申購 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5309 ＰＧＩＭ保德信全球中小基金(停止申購) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.02 08/01 40.2800
5317 ＰＧＩＭ保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.56 08/01 30.2600
5316 ＰＧＩＭ保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.22 08/01 18.0500
5315 ＰＧＩＭ保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 23.77 08/01 12.3600
5306 ＰＧＩＭ保德信全球醫療生化基金 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 109.23 08/01 53.7300
5615 元大全球公用能源效率基金－不配息型 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.35 08/01 10.9600
5643 元大全球股票入息基金(停止申購) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.57 08/01 14.3800
5621 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.21 08/01 20.9300
5624 元大新中國基金 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.44 08/01 10.3100
7412 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.37 08/01 18.8700
7M01 日盛全球智能車基金－Ｎ美元累積 日盛投信 蕭智偉 2020/10/05 0.42 08/01 16.9700
7L01 日盛全球智能車基金－Ｎ累積 日盛投信 蕭智偉 2020/10/05 0.02 08/01 18.0000
7K01 日盛全球智能車基金－美元累積 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 2.62 08/01 16.9800
7417 日盛全球智能車基金－累積 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 4.96 08/01 18.0300
7I07 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ｎ人民幣累積 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.16 08/01 8.6439
7I06 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ｎ－美元累積 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.43 08/01 7.7144
7D04 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ｎ－累積 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.15 08/01 9.0700
7I08 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金Ｎ－澳幣累積 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.08 08/01 8.7110
7B15 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金－人民幣累積 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 1.15 08/01 8.6482
7B14 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金－美元累積 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 4.91 08/01 7.7087
7219 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金－累積 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 3.80 08/01 9.0800
7B16 台新ＥＳＧ環保愛地球成長基金－澳幣累積 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.71 08/01 8.7493
7B07 台新智慧生活基金─美元累積 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.74 08/01 16.5294
7215 台新智慧生活基金─累積 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 6.95 08/01 18.0500
8407 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.74 08/01 27.3300
7705 兆豐生命科學 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.43 08/01 20.6200
7715 兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 12.14 08/01 43.7400
5915 安聯全球人口趨勢基金Ａ類型 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.14 08/01 17.9100
5904 安聯全球生技趨勢 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 24.45 08/01 49.8300
5Y01 安聯全球生技趨勢基金－美元 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.17 08/01 12.4700
5917 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 6.06 08/01 10.9900
5916 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 22.84 08/01 8.3200
5913 安聯全球綠能趨勢基金─Ａ類型─新台幣 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 52.69 08/01 12.3600
9E44 宏利全球科技基金－Ａ人民幣避險累積 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.17 08/01 11.1600
9E46 宏利全球科技基金－Ａ南非幣避險累積 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.13 08/01 12.2900
9E42 宏利全球科技基金－Ａ美元累積 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 1.29 08/01 11.7900
9516 宏利全球科技基金－Ａ累積 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.90 08/01 10.9100
9E48 宏利全球科技基金－Ａ澳幣避險累積 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.10 08/01 11.1900
9E43 宏利全球科技基金－Ｂ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.00 08/01 0.3300
9H31 宏利全球科技基金－ＮＡ人民幣避險累積 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.06 08/01 11.2600
9H33 宏利全球科技基金－ＮＡ南非幣避險累積 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.07 08/01 11.7900
9H29 宏利全球科技基金－ＮＡ美元累積 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.36 08/01 11.7900
9G09 宏利全球科技基金－ＮＡ累積 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.13 08/01 11.8900
9H35 宏利全球科技基金－ＮＡ澳幣避險累積 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.05 08/01 11.5400
9507 宏利特別股息收益基金─Ａ累積 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.20 08/01 10.5200
9508 宏利特別股息收益基金─Ｂ月配現 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.96 08/01 7.8700
9E13 宏利特別股息收益基金－Ａ累積人民幣 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.21 08/01 11.1300
9E11 宏利特別股息收益基金－Ａ累積美元 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.34 08/01 11.1100
9E14 宏利特別股息收益基金－Ｂ月配現人民幣 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.34 08/01 7.8600
9E12 宏利特別股息收益基金－Ｂ月配現美元 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.74 08/01 8.2000
9H03 宏利特別股息收益基金－ＮＡ人民幣險累積 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 08/01 10.9400
9H01 宏利特別股息收益基金－ＮＡ美元累積 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 08/01 10.4600
9G01 宏利特別股息收益基金－ＮＡ累積 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 08/01 10.8700
9H04 宏利特別股息收益基金－ＮＢ人民幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 08/01 8.3000
9G02 宏利特別股息收益基金－ＮＢ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.04 08/01 8.7100
9H02 宏利特別股息收益基金－ＮＢ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.13 08/01 8.6100
8M24 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ａ人民幣累積 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.21 08/01 12.5400
8N24 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ａ美元累積 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 2.19 08/01 13.0500
8837 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ａ累積 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 6.12 08/01 13.9200
8O69 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ｎ９人民幣累積 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.58 08/01 12.5400
8O70 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ｎ９美元累積 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.60 08/01 13.0500
9628 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ｎ９累積 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.35 08/01 13.9200
8M20 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ａ人幣累積 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.47 08/01 10.9900
8N20 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ａ美元累積 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.68 08/01 11.1800
8833 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ａ累積 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.94 08/01 13.2100
8M21 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ人幣月配(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.12 08/01 10.2800
8834 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.71 08/01 12.4600
8N21 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ美元月配(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.27 08/01 10.5400
8O61 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｎ９人幣累 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.30 08/01 11.0000
8O62 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｎ９美元累 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 2.11 08/01 11.1900
9625 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｎ９累積 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.55 08/01 13.2100
8M09 柏瑞特別股息收益基金－Ａ人民幣累積 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.21 08/01 13.0400
8N07 柏瑞特別股息收益基金－Ａ美元累積 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 13.37 08/01 12.6000
8821 柏瑞特別股息收益基金－Ａ累積 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 16.04 08/01 12.1000
8M08 柏瑞特別股息收益基金－Ｂ人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.41 08/01 7.1800
8820 柏瑞特別股息收益基金－Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 62.87 08/01 7.3900
8N06 柏瑞特別股息收益基金－Ｂ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 53.20 08/01 7.7800
8H02 柏瑞特別股息收益基金－Ｂ澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 8.62 08/01 7.3300
8O30 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ９人民幣累積 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 6.42 08/01 12.7200
8O28 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ９美元累積 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 12.96 08/01 12.3500
9614 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ９累積 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 10.69 08/01 12.0800
8O29 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 32.36 08/01 6.9600
9613 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 167.16 08/01 7.4800
8O27 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 118.18 08/01 7.6200
8O31 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 17.06 08/01 7.3300
6306 國泰全球基礎建設基金 國泰投信 翁智信 2006/12/27 7.68 08/01 15.7600
6B05 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技美元 第一金投信 李坤憲 2016/11/28 2.01 08/01 19.7210
6021 第一金全球ＡＩＦｉｎＴｅｃｈ金融科技基金 第一金投信 李坤憲 2016/11/28 8.10 08/01 20.1200
6F01 第一金全球ＡＩ精準醫療基金Ｎ台幣累積 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.30 08/01 12.9000
6G01 第一金全球ＡＩ精準醫療基金Ｎ美元累積 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.64 08/01 11.9215
6028 第一金全球ＡＩ精準醫療基金台幣累積 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 24.56 08/01 12.9000
6B18 第一金全球ＡＩ精準醫療基金美元累積 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 11.14 08/01 11.9224
6020 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金 第一金投信 張銀成 2016/05/30 27.59 08/01 18.8400
6B04 第一金全球ＡＩ機器人及自動化產業基金美 第一金投信 張銀成 2016/05/30 9.70 08/01 18.7944
6F03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ台月現(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 7.92 08/01 11.4400
6F02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ台累 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.48 08/01 16.1200
6G03 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.69 08/01 11.0864
6G02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益Ｎ美累 第一金投信 林志映 2017/09/28 0.86 08/01 15.6310
6023 第一金全球水電瓦斯及基礎建設基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 16.73 08/01 11.4400
6B07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設基金－美月配(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 3.97 08/01 11.0781
6B06 第一金全球水電瓦斯及基礎建設基金－美累積 第一金投信 林志映 2017/09/28 3.74 08/01 15.6287
6022 第一金全球水電瓦斯及基礎建設基金－累積 第一金投信 林志映 2017/09/28 11.83 08/01 16.1200
7816 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 15.84 08/01 28.0100
7807 野村全球品牌基金 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 51.11 08/01 51.5700
6912 野村全球品牌基金－Ｎ台幣累積 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.10 08/01 13.7100
6I10 野村全球品牌基金－Ｎ美元累積 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.12 08/01 11.9300
7H21 野村全球品牌基金－美元累積 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 1.68 08/01 11.8900
7806 野村全球高股息基金 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.38 08/01 28.3200
6I17 野村全球基礎建設大未來基金－Ｎ人民幣累積 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.50 08/01 10.1500
6I16 野村全球基礎建設大未來基金－Ｎ美元累積 野村投信 高君逸 2022/03/03 1.03 08/01 10.2300
6915 野村全球基礎建設大未來基金－Ｎ累積 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.15 08/01 11.9500
7Z26 野村全球基礎建設大未來基金－人民幣累積 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.20 08/01 10.1500
7H24 野村全球基礎建設大未來基金－美元累積 野村投信 高君逸 2022/03/03 6.58 08/01 10.2400
7861 野村全球基礎建設大未來基金－累積 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.56 08/01 11.9500
7855 野村環球基金 野村投信 高君逸 1988/11/28 43.64 08/01 31.8500
7H20 野村環球基金─美元累積 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.39 08/01 21.4800
7Z21 野村環球基金－人民幣累積 野村投信 高君逸 2015/10/05 6.07 08/01 27.3200
5804 凱基醫院及長照產業基金Ａ 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 3.02 08/01 15.5600
5L01 凱基醫院及長照產業基金－美元Ａ 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.67 08/01 14.2785
6707 富邦大中華成長基金(停止申購) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 6.35 08/01 8.3800
8X19 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ａ人民幣累積 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.15 08/01 13.6300
8E23 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ａ美元累積 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 19.22 08/01 12.2800
8537 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ａ累積 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 41.85 08/01 14.0300
7F15 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ｎ人民幣累積 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.25 08/01 13.6300
7F16 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ｎ南非幣累積 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.59 08/01 14.8000
7F14 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ｎ美元累積 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.77 08/01 12.2800
7609 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ｎ累積 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.60 08/01 14.0400
8X20 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－南非幣累積 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.88 08/01 14.7900
7F18 富蘭克林華美生技基金－Ｎ人民幣累積 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.06 08/01 14.0600
7F19 富蘭克林華美生技基金－Ｎ南非幣累積 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.04 08/01 15.0800
7F17 富蘭克林華美生技基金－Ｎ美元累積 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.15 08/01 13.0500
7610 富蘭克林華美生技基金－Ｎ累積 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.20 08/01 14.3500
8X21 富蘭克林華美生技基金－人民幣累積 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.15 08/01 14.0700
8X22 富蘭克林華美生技基金－南非幣累積 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.13 08/01 15.0800
8E24 富蘭克林華美生技基金－美元累積 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.63 08/01 13.0500
8538 富蘭克林華美生技基金－累積 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 3.09 08/01 14.3600
8520 富蘭克林華美全球成長基金 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 4.14 08/01 13.1800
8E03 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 1.01 08/01 12.7800
8E25 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ａ美累 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 2.41 08/01 10.5200
8539 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ａ累積 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 10.84 08/01 11.0100
8X23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｂ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.81 08/01 10.4900
8540 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.68 08/01 10.8900
8E26 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｂ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.67 08/01 10.4000
7F23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｎ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.04 08/01 10.4900
7613 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.33 08/01 10.8900
7F22 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｎ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.19 08/01 10.4000
8532 富蘭克林華美全球醫療保健基金 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 8.32 08/01 9.0600
7612 富蘭克林華美全球醫療保健基金Ｎ累積 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.11 08/01 8.9700
8E18 富蘭克林華美全球醫療保健基金－美元 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.66 08/01 8.3000
7F21 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元Ｎ累積 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.10 08/01 7.9000
7F02 富蘭克林華美特別股收益基金─ＮＢ人幣月配(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.83 08/01 6.9700
7F03 富蘭克林華美特別股收益基金─ＮＢ南幣月配(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.98 08/01 7.7000
7604 富蘭克林華美特別股收益基金－ＮＢ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.72 08/01 8.2800
7F01 富蘭克林華美特別股收益基金－ＮＢ美元月配(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 6.89 08/01 7.6900
8X15 富蘭克林華美特別股收益基金－人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.54 08/01 6.9700
8534 富蘭克林華美特別股收益基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 8.20 08/01 8.2800
8X16 富蘭克林華美特別股收益基金－南非幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.67 08/01 7.7000
8E20 富蘭克林華美特別股收益基金－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 3.27 08/01 7.6900
8E19 富蘭克林華美特別股收益基金－美元累積 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 7.40 08/01 11.2700
8533 富蘭克林華美特別股收益基金－累積 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.72 08/01 12.1500
8528 富蘭克林華美策略高股息基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.27 08/01 9.8000
8E14 富蘭克林華美策略高股息基金－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.20 08/01 9.0300
8E13 富蘭克林華美策略高股息基金－美元累積(停止申購) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.28 08/01 11.9700
8527 富蘭克林華美策略高股息基金－累積(停止申購) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.40 08/01 13.0100
8505 富蘭克林華美新世界股票基金 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 13.48 08/01 28.0000
7611 富蘭克林華美新世界股票基金Ｎ累積 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.09 08/01 13.1400
8X05 富蘭克林華美新世界股票基金－人民幣 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 3.94 08/01 25.7500
8E06 富蘭克林華美新世界股票基金－美元 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 1.00 08/01 22.7400
7F20 富蘭克林華美新世界股票基金美元Ｎ累積 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/13 0.02 08/01 11.6000
7315 復華全球大趨勢基金－新台幣 復華投信 蔡佩珊 2008/04/30 68.85 08/01 37.1900
7A08 復華全球物聯網科技基金－美元 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 16.02 08/01 27.5500
7336 復華全球物聯網科技基金－新台幣 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 98.51 08/01 28.1200
7321 復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 5.74 08/01 11.4100
7329 復華全球消費基金－新台幣 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 8.74 08/01 17.5500
7318 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 31.33 08/01 24.1400
8001 景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 6.47 08/01 33.2300
6807 華南永昌全球物聯網精選基金 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 2.06 08/01 26.0700
6H01 華南永昌全球物聯網精選基金美 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 0.22 08/01 26.3100
6810 華南永昌全球精品基金(停止申購) 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 5.02 08/01 19.8500
8109 街口全球時尚精品基金(停止申購) 街口投信 吳帛亞 2007/01/19 2.16 08/01 23.9800
7O04 匯豐全球基礎建設收益基金－Ｎ月配現(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.10 08/01 10.8200
7P06 匯豐全球基礎建設收益基金－Ｎ美元月配現(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.12 08/01 10.0600
7P05 匯豐全球基礎建設收益基金－Ｎ美元累積 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.43 08/01 10.8700
7O03 匯豐全球基礎建設收益基金－Ｎ累積 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.27 08/01 11.7000
7035 匯豐全球基礎建設收益基金－月配現(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.89 08/01 10.8300
7Y10 匯豐全球基礎建設收益基金－美元月配現(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.08 08/01 10.0500
7Y09 匯豐全球基礎建設收益基金－美元累積 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.19 08/01 10.8700
7034 匯豐全球基礎建設收益基金－累積 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.07 08/01 11.7000
7015 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 9.15 08/01 11.1300
7E05 新光全球ＡＩ新創產業基金－人民幣累積 新光投信 簡秀君 2018/12/04 0.16 08/01 18.2600
7E04 新光全球ＡＩ新創產業基金－美元累積 新光投信 簡秀君 2018/12/04 14.87 08/01 17.2000
7518 新光全球ＡＩ新創產業基金－累積 新光投信 簡秀君 2018/12/04 8.17 08/01 18.3800
7515 新光全球生技醫療基金 新光投信 簡秀君 2014/10/09 3.09 08/01 17.0300
7E12 新光全球生技醫療基金－美元累積 新光投信 簡秀君 2016/08/01 6.03 08/01 16.4400
7522 新光全球宅經濟基金－台累 新光投信 簡秀君 2020/07/24 0.85 08/01 12.7900
7E07 新光全球宅經濟基金－美元累積 新光投信 簡秀君 2020/07/24 0.29 08/01 11.5100
7E06 新光全球特別股收益基金－Ａ美元累積型 新光投信 簡秀君 2019/07/11 1.68 08/01 11.0000
7520 新光全球特別股收益基金－Ａ累積型 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.23 08/01 11.6100
7521 新光全球特別股收益基金－Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.59 08/01 8.8300
5721 群益中國新機會基金 群益投信 謝天翎 2014/03/26 24.50 08/01 6.3300
5G03 群益中國新機會基金－美元 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.07 08/01 6.2438
5723 群益全球特別股收益基金 群益投信 陳建彰 2017/06/21 2.02 08/01 9.2500
5G09 群益全球特別股收益基金－人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.28 08/01 6.4901
5G08 群益全球特別股收益基金－人民幣累積 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.19 08/01 9.9076
5724 群益全球特別股收益基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 1.32 08/01 6.5000
5G07 群益全球特別股收益基金－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.48 08/01 6.6265
5G06 群益全球特別股收益基金－美元累積 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.34 08/01 9.4260
6N10 路博邁５Ｇ股票基金Ｎ人民幣累積 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.13 08/01 14.5100
6N09 路博邁５Ｇ股票基金Ｎ美元累積 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.74 08/01 14.8100
6M05 路博邁５Ｇ股票基金Ｎ累積 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.53 08/01 15.6000
6L10 路博邁５Ｇ股票基金Ｔ人民幣累積 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.78 08/01 14.5200
6L09 路博邁５Ｇ股票基金Ｔ美元累積 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 19.89 08/01 14.8100
6K05 路博邁５Ｇ股票基金Ｔ累積 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 11.98 08/01 15.6000
6N20 路博邁顛覆式創新股票基金Ｎ人民幣累積 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.24 08/01 8.4600
6N22 路博邁顛覆式創新股票基金Ｎ南非幣累積 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.37 08/01 9.3100
6N19 路博邁顛覆式創新股票基金Ｎ美元累積 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.40 08/01 8.8600
6M08 路博邁顛覆式創新股票基金Ｎ累積 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.54 08/01 10.4300
6N21 路博邁顛覆式創新股票基金Ｎ澳幣累積 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.14 08/01 8.1600
6L20 路博邁顛覆式創新股票基金Ｔ人民幣累積 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.46 08/01 8.4600
6L22 路博邁顛覆式創新股票基金Ｔ南非幣累積 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.47 08/01 9.3100
6L19 路博邁顛覆式創新股票基金Ｔ美元累積 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 5.79 08/01 8.8600
6K08 路博邁顛覆式創新股票基金Ｔ累積 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 2.17 08/01 10.4300
6L21 路博邁顛覆式創新股票基金Ｔ澳幣累積 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.50 08/01 8.1600
7904 德銀遠東ＤＷＳ全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.38 08/01 28.1700
5133 摩根全球創新成長基金(停止申購) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 39.04 08/01 24.4600
5102 摩根龍揚基金－累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 53.81 08/01 35.9500
附註：
註1: 本行國內外基金相關交易作業，其交易所適用之淨值，以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同，將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告，亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw))查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考，投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符，投資所可能產生之本金虧損等風險，均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值，基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。如基金之銷售文件（包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知），有揭露基金得以其本金支付配息時，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金，最近12個月內配息組成相關資料，及該基金配息前，是否已先扣除應負擔之相關費用，皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用（含分銷費用）、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.5％~1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供，基金淨值更新時間，可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性，請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息，但無法保證資料來源之完整性，如有疏漏或錯誤，本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金，不保本、不保息，投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由投資人自行承擔；基金並非存款，基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍，投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算，皆以原幣別為計價單位，且皆已考慮配單位數或配發現金的情況，基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金經理公司公告為準；部份基金採雙軌報價，買入價╱賣出價僅供參考，實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎；基金配息資訊由嘉實資訊提供，其提供之資訊，僅係一般性參考用途，且不保證正確性，實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益，投資人不同時間進場，將有不同投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險：
  • 依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金，可能因產業循環或非經濟因素（如：政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定）導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源：
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎)：
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外，還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面，基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算，分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬（以新台幣計價），與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」：Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年，是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金，涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。