申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5727 群益全球策略收益金融債券基金－月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.08 08/01 8.1822
5N02 群益全球策略收益金融債券基金－ＮＡ月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.89 08/01 8.1823
5G10 群益全球策略收益金融債券基金－美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.97 08/01 10.5955
5G11 群益全球策略收益金融債券基金－美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.25 08/01 8.5622
5O01 群益全球策略收益金融債券基金－ＮＡ美累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.37 08/01 10.5944
5O02 群益全球策略收益金融債券基金－ＮＢ美月現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.24 08/01 8.5614
5G12 群益全球策略收益金融債券基金－人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.59 08/01 11.1039
5N07 群益潛力收益多重資產基金－ＮＡ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 8.22 08/01 12.5516
5N08 群益潛力收益多重資產基金－ＮＢ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 61.74 08/01 9.0122
5732 群益全民成長樂退組合基金－累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.72 08/01 14.3576
5G25 群益全民成長樂退組合基金－美元累積(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.47 08/01 13.6285
5733 群益全民成長樂退組合基金－月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.48 08/01 10.7015
5G26 群益全民成長樂退組合基金－美金月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.84 08/01 10.1585
5N09 群益全民成長樂退組合基金－ＮＢ月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 16.30 08/01 10.7015
5O16 群益全民成長樂退組合基金－ＮＢ美元月配現(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.33 08/01 10.1579
5O12 群益潛力收益多重資產基金－ＮＡ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 8.68 08/01 13.3901
5O13 群益潛力收益多重資產基金－ＮＢ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 50.54 08/01 9.1522
5O14 群益潛力收益多重資產基金－ＮＡ人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.18 08/01 14.3091
5O15 群益潛力收益多重資產基金－ＮＢ人民幣月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 12.55 08/01 9.7805
5730 群益潛力收益多重資產基金－累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 7.63 08/01 14.2162
5731 群益潛力收益多重資產基金－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 8.47 08/01 9.7165
5G22 群益潛力收益多重資產基金－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 4.66 08/01 9.1530
5G24 群益潛力收益多重資產基金－人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.24 08/01 9.7805
5729 群益全球優先順位非投資等級債券基金－月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.74 08/01 7.8257
5N04 群益全球優先順位非投資等級債基金ＮＢ月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 3.62 08/01 7.8258
5G15 群益全球優先順位非投資等級債券基金－美現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.69 08/01 8.0405
5O06 群益全球優先順位非投資等級債券ＮＢ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 5.39 08/01 8.0407
5G16 群益全球優先順位非投資等級債券基金－人累 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.06 08/01 12.2910
5G17 群益全球優先順位非投資等級債券基金－人現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.34 08/01 8.0211
5O10 群益華夏盛世基金－Ｎ美元累積 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 0.94 08/01 7.8131
5O17 群益印度中小基金Ｎ美元累積 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 2.65 08/01 22.4153
5N06 群益華夏盛世基金－Ｎ累積 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.10 08/01 8.6400
5N10 群益印度中小基金Ｎ累積 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 3.82 08/01 22.5100
5O11 群益華夏盛世基金－Ｎ人民幣累積 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.65 08/01 8.9444
5724 群益全球特別股收益基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 1.32 08/01 6.5000
5G06 群益全球特別股收益基金－美元累積 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.34 08/01 9.4260
5G07 群益全球特別股收益基金－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.48 08/01 6.6265
5G08 群益全球特別股收益基金－人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.19 08/01 9.9076
5G09 群益全球特別股收益基金－人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.28 08/01 6.4901
5723 群益全球特別股收益基金 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 2.02 08/01 9.2500
5725 群益全球地產入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.05 08/01 10.1600
5G27 群益印度中小基金美元累積 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 13.89 08/01 32.0516
5G04 群益中國金采平衡基金－美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.02 08/01 10.2978
5G05 群益中國金采平衡基金－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.06 08/01 7.1559
5G19 群益華夏盛世基金－美元累積 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 4.17 08/01 8.6146
5G20 群益華夏盛世基金－人民幣累積 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 5.51 08/01 9.7404
5721 群益中國新機會基金 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 24.50 08/01 6.3300
5G03 群益中國新機會基金－美元 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 6.07 08/01 6.2438
5719 群益全球關鍵生技基金 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 7.90 08/01 22.0900
5G01 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.75 08/01 21.0868
5720 群益美國新創亮點基金 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 10.57 08/01 26.6400
5G02 群益美國新創亮點基金(美元)(停止申購) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 2.28 08/01 25.9850
5734 群益印度中小基金累積 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 103.66 08/01 39.3600
5715 群益東協成長基金 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2011/03/22 11.82 08/01 12.6100
5714 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2010/04/20 8.23 08/01 16.2300
5718 群益華夏盛世基金 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 28.57 08/01 15.0900
5711 群益新興金鑽基金 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 6.27 08/01 8.7100
5713 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.16 08/01 18.2000
5710 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 李蕙君 2006/05/25 17.84 08/02 51.01
5707 群益平衡王 股票債券平衡型價值型股票型 莊慧君 2000/10/16 12.88 08/02 40.4001
5705 群益真善美(停止申購) 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 9.62 08/02 28.0255
5703 群益創新科技 國內股票開放型科技類 杜欣霈 1999/06/05 54.07 08/02 62.11
5702 群益長安(停止申購) 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1998/02/19 17.82 08/02 68.24
5704 群益店頭市場 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 47.00 08/02 172.43
5701 群益馬拉松 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 114.61 08/02 200.42
5722 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 723.57 08/02 16.7185
5708 群益中小型 國內股票開放型中小型 蔡孟軒 1996/02/12 31.12 08/02 84.25