申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
8542 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 6.23 08/01 10.2424
7614 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 3.61 08/01 10.2608
8E27 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ａ美累 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 5.73 08/01 10.2582
8E28 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ｂ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 2.23 08/01 10.1045
7F24 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ｎ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 1.80 08/01 10.1106
8541 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ａ累積 債券型非投資等級債券型 余冠廷 2024/03/27 20.12 08/01 10.3975
8539 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ａ累積 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 10.84 08/01 11.0100
8540 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.68 08/01 10.8900
7613 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 1.33 08/01 10.8900
8E25 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ａ美累 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 2.41 08/01 10.5200
8E26 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｂ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.67 08/01 10.4000
7F22 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｎ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.19 08/01 10.4000
8X23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｂ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.81 08/01 10.4900
7F23 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金Ｎ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳美君 2024/01/31 0.04 08/01 10.4900
8538 富蘭克林華美生技基金－累積 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 3.09 08/01 14.3600
7610 富蘭克林華美生技基金－Ｎ累積 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.20 08/01 14.3500
8E24 富蘭克林華美生技基金－美元累積 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.63 08/01 13.0500
7F17 富蘭克林華美生技基金－Ｎ美元累積 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.15 08/01 13.0500
8X21 富蘭克林華美生技基金－人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.15 08/01 14.0700
7F18 富蘭克林華美生技基金－Ｎ人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.06 08/01 14.0600
8X22 富蘭克林華美生技基金－南非幣累積 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.13 08/01 15.0800
7F19 富蘭克林華美生技基金－Ｎ南非幣累積 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2022/05/19 0.04 08/01 15.0800
7F15 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ｎ人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.25 08/01 13.6300
8X20 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－南非幣累積 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 1.88 08/01 14.7900
7F16 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ｎ南非幣累積 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 0.59 08/01 14.8000
8537 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ａ累積 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 41.85 08/01 14.0300
7609 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ｎ累積 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.60 08/01 14.0400
8E23 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ａ美元累積 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 19.22 08/01 12.2800
7F14 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ｎ美元累積 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.77 08/01 12.2800
8X19 富蘭克林華美ＡＩ新科技基金－Ａ人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 楊金峰 2020/12/03 3.15 08/01 13.6300
7F20 富蘭克林華美新世界股票基金美元Ｎ累積 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/13 0.02 08/01 11.6000
7F13 富蘭克林華美全球投資級債券基金ＮＢ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/12 0.10 08/01 8.1652
7612 富蘭克林華美全球醫療保健基金Ｎ累積 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.11 08/01 8.9700
7F21 富蘭克林華美全球醫療保健基金美元Ｎ累積 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2020/11/11 0.10 08/01 7.9000
7611 富蘭克林華美新世界股票基金Ｎ累積 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2020/11/11 0.09 08/01 13.1400
7608 富蘭克林華美全球投資級債券基金ＮＢ月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 殷祺 2020/11/09 0.41 08/01 8.6445
7F11 富蘭克林華美中國Ａ股基金Ｎ美元累積 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/11/13 0.22 08/01 9.1000
7F12 富蘭克林華美中國Ａ股基金Ｎ南非幣累積 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/09/02 0.26 08/01 11.7500
7F09 富蘭克林華美全球非投資等級債券ＮＣ南月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/05/31 0.41 08/01 7.5243
7F07 富蘭克林華美全球非投資等級債ＮＣ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/05/03 1.97 08/01 7.8913
7606 富蘭克林華美全球非投資等級債基金ＮＣ月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/04/15 4.73 08/01 7.8462
7607 富蘭克林華美中國Ａ股基金Ｎ累積 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.29 08/01 9.6800
7F10 富蘭克林華美中國Ａ股基金Ｎ人民幣累積 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2019/04/12 0.34 08/01 9.8200
7F08 富蘭克林華美全球非投資等級債ＮＣ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2019/04/10 2.29 08/01 7.0470
8535 富蘭克林華美新興國家固定收益基金－累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.12 08/01 8.1129
8536 富蘭克林華美新興國家固定收益基金－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 14.55 08/01 3.9101
7605 富蘭克林華美新興國家固定收益基金ＮＢ月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 7.60 08/01 3.9104
8E21 富蘭克林華美新興國家固定收益基金－美累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.00 08/01 8.1234
8E22 富蘭克林華美新興國家固定收益基金－美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 4.56 08/01 3.9516
7F04 富蘭克林華美新興國家固定收益基金ＮＢ美現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 3.91 08/01 3.9522
8X17 富蘭克林華美新興國家固定收益基金－人月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.47 08/01 3.5820
7F05 富蘭克林華美新興國家固定收益基金ＮＢ人現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.23 08/01 3.5819
8X18 富蘭克林華美新興國家固定收益基金－南月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 0.79 08/01 3.8061
7F06 富蘭克林華美新興國家固定收益基金ＮＢ南現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏翰 2019/04/09 1.44 08/01 3.8062
8533 富蘭克林華美特別股收益基金－累積 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 4.72 08/01 12.1500
8534 富蘭克林華美特別股收益基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 8.20 08/01 8.2800
7604 富蘭克林華美特別股收益基金－ＮＢ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 4.72 08/01 8.2800
8E19 富蘭克林華美特別股收益基金－美元累積 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 7.40 08/01 11.2700
8E20 富蘭克林華美特別股收益基金－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 3.27 08/01 7.6900
7F01 富蘭克林華美特別股收益基金－ＮＢ美元月配(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 6.89 08/01 7.6900
8X15 富蘭克林華美特別股收益基金－人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.54 08/01 6.9700
7F02 富蘭克林華美特別股收益基金─ＮＢ人幣月配(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 2.83 08/01 6.9700
8X16 富蘭克林華美特別股收益基金－南非幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 0.67 08/01 7.7000
7F03 富蘭克林華美特別股收益基金─ＮＢ南幣月配(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳彥諦 2018/04/09 0.98 08/01 7.7000
8532 富蘭克林華美全球醫療保健基金 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 8.32 08/01 9.0600
8E18 富蘭克林華美全球醫療保健基金－美元 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2017/11/22 1.66 08/01 8.3000
8527 富蘭克林華美策略高股息基金－累積(停止申購) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.40 08/01 13.0100
8528 富蘭克林華美策略高股息基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.27 08/01 9.8000
8E13 富蘭克林華美策略高股息基金－美元累積(停止申購) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.28 08/01 11.9700
8E14 富蘭克林華美策略高股息基金－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 跨國投資股票型全球市場 楊佩諭 2017/05/17 0.20 08/01 9.0300
8526 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金Ｃ月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 1.36 08/01 6.9485
8E12 富蘭克林華美全球非投資等級債券美Ｃ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 0.83 08/01 7.1085
8X12 富蘭克林華美全球非投資等級債券人Ｃ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2017/03/02 0.94 08/01 6.2741
8524 富蘭克林華美亞太平衡基金─累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.40 08/01 11.2100
8525 富蘭克林華美亞太平衡基金─月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.85 08/01 8.1900
8E10 富蘭克林華美亞太平衡基金─美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 2.09 08/01 11.0200
8E11 富蘭克林華美亞太平衡基金─美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.17 08/01 7.9100
8X11 富蘭克林華美亞太平衡基金─人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 陳美君 2016/08/29 0.32 08/01 7.8300
8522 富蘭克林華美多重資產收益基金－累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 6.83 08/01 12.9700
8523 富蘭克林華美多重資產收益基金－月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 7.45 08/01 7.7800
8E08 富蘭克林華美多重資產收益基金－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 2.57 08/01 12.9600
8E09 富蘭克林華美多重資產收益基金－美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.91 08/01 7.7900
8X07 富蘭克林華美多重資產收益基金－人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.02 08/01 14.0600
8X08 富蘭克林華美多重資產收益基金－人民幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.83 08/01 7.8700
8X09 富蘭克林華美多重資產收益基金－南非幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 0.00 08/01 18.6800
8X10 富蘭克林華美多重資產收益基金－南非幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 多重資產型 楊金峰 2016/05/18 1.69 08/01 5.7300
8E06 富蘭克林華美新世界股票基金－美元 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 1.00 08/01 22.7400
8X05 富蘭克林華美新世界股票基金－人民幣 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2015/11/06 3.94 08/01 25.7500
8E04 富蘭克林華美中國Ａ股基金－美元 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 3.42 08/01 8.2400
8E05 富蘭克林華美中國消費基金－美元 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/08 0.86 08/01 9.9800
8X13 富蘭克林華美全球非投資等級債基金南非Ａ累(停止申購) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2015/10/02 0.04 08/01 19.3456
8X14 富蘭克林華美全球非投資等債基金南非Ｂ月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2015/10/02 0.07 08/01 10.5274
8X04 富蘭克林華美中國消費基金－人民幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.69 08/01 9.8200
8X03 富蘭克林華美中國Ａ股基金－人民幣 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 2.41 08/01 7.5900
8520 富蘭克林華美全球成長基金 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 4.14 08/01 13.1800
8E03 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 游信凱 2014/12/29 1.01 08/01 12.7800
8X01 富蘭克林華美全球非投資等級債基金─人累積 債券型非投資等級債券型 殷祺 2014/10/01 0.97 08/01 13.0831
8X02 富蘭克林華美全球非投資等級債基金人月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2014/10/01 0.95 08/01 7.2054
8518 富蘭克林華美中國Ａ股基金 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2014/07/02 26.27 08/01 8.5500
8E01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美累積 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 4.19 08/01 12.0554
8E02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 1.40 08/01 6.6481
8B01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳累積(停止申購) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 0.21 08/01 11.7156
8B02 富蘭克林華美全球非投資等級債基金澳月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2013/10/21 0.26 08/01 6.3098
8516 富蘭克林華美全球投資級債券基金－累積 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 4.28 08/01 9.1280
8517 富蘭克林華美全球投資級債券基金－月配現 債券型海外債券投資等級 殷祺 2013/03/28 1.80 08/01 6.5056
8521 富蘭克林華美貨幣市場基金(停止申購) 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 212.99 08/02 10.7162
8515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 殷祺 2012/06/28 23.62 08/01 6.5008
8514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金－累積 債券型非投資等級債券型 殷祺 2012/06/28 13.09 08/01 12.6207
8512 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 陳同力 2011/05/16 15.81 08/02 57.71
8511 富蘭克林華美中國消費基金 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 11.95 08/01 9.3200
8509 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 0.82 08/01 10.6589
8510 富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳韻如 2010/06/29 1.74 08/01 5.0409
8507 富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合 全球組合型其他 褚國廷 2010/06/29 2.47 08/01 8.3748
8506 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2009/03/24 5.19 08/01 13.7600
8505 富蘭克林華美新世界股票基金 跨國投資股票型全球市場 郭修伸 2008/04/28 13.48 08/01 28.0000
8504 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合－配現 全球組合型債券型 吳佩玟 2007/05/15 1.50 08/01 6.4359
8503 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金－Ａ類 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 7.40 08/01 20.0794
8502 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合－累積 全球組合型債券型 吳佩玟 2005/06/29 7.73 08/01 12.7810
8501 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 27.12 08/02 103.05