基金公司
基金類型
申購
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
6K08 路博邁顛覆式創新股票基金T累積
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
2.17
08/01
10.4300
6M08 路博邁顛覆式創新股票基金N累積
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.54
08/01
10.4300
6L19 路博邁顛覆式創新股票基金T美元累積
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
5.79
08/01
8.8600
6N19 路博邁顛覆式創新股票基金N美元累積
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
1.40
08/01
8.8600
6L20 路博邁顛覆式創新股票基金T人民幣累積
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.46
08/01
8.4600
6N20 路博邁顛覆式創新股票基金N人民幣累積
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.24
08/01
8.4600
6L21 路博邁顛覆式創新股票基金T澳幣累積
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.50
08/01
8.1600
6N21 路博邁顛覆式創新股票基金N澳幣累積
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.14
08/01
8.1600
6L22 路博邁顛覆式創新股票基金T南非幣累積
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.47
08/01
9.3100
6N22 路博邁顛覆式創新股票基金N南非幣累積
跨國投資股票型全球市場
王昱如
2021/11/26
0.37
08/01
9.3100
6K03 路博邁優質企業債券基金T累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.17
08/01
9.9500
6K04 路博邁優質企業債券基金T月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.76
08/01
8.4800
6M03 路博邁優質企業債券基金N累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.64
08/01
9.9400
6M04 路博邁優質企業債券基金N月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
2.40
08/01
8.4900
6L05 路博邁優質企業債券基金T美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.61
08/01
10.0000
6L06 路博邁優質企業債券基金T美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.98
08/01
8.1300
6N05 路博邁優質企業債券基金N美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
3.64
08/01
10.0000
6N06 路博邁優質企業債券基金N美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
8.06
08/01
8.1300
6L07 路博邁優質企業債券基金T人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.31
08/01
9.9900
6L08 路博邁優質企業債券基金T人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
0.44
08/01
7.9200
6N07 路博邁優質企業債券基金N人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
1.00
08/01
9.9900
6N08 路博邁優質企業債券基金N人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
鄭吉良
2020/01/17
2.73
08/01
7.9200
6K05 路博邁5G股票基金T累積
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
11.98
08/01
15.6000
6M05 路博邁5G股票基金N累積
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
2.53
08/01
15.6000
6L09 路博邁5G股票基金T美元累積
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
19.89
08/01
14.8100
6N09 路博邁5G股票基金N美元累積
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
6.74
08/01
14.8100
6L10 路博邁5G股票基金T人民幣累積
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
4.78
08/01
14.5200
6N10 路博邁5G股票基金N人民幣累積
跨國投資股票型全球市場
黃煜
2019/06/27
2.13
08/01
14.5100
6M07 路博邁全球非投資等級債券基金N月配現(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
12.05
08/01
6.8600
6N12 路博邁全球非投資等級債券基金N美月配現(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
18.46
08/01
6.6600
6N14 路博邁全球非投資等級債券基金N人月配現(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
3.90
08/01
6.3500
6N16 路博邁全球非投資等級債券基金N澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
2.75
08/01
6.0600
6N18 路博邁全球非投資等級債券基金N南非月配現(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
2.91
08/01
6.2300
6M06 路博邁全球非投資等級債券基金N累積
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
2.50
08/01
10.8700
6N11 路博邁全球非投資等級債券基金N美元累積
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
3.06
08/01
11.1000
6N13 路博邁全球非投資等級債券基金N人民累積
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.60
08/01
11.0600
6N15 路博邁全球非投資等級債券基金N澳幣累積
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.47
08/01
10.3700
6N17 路博邁全球非投資等級債券基金N南非幣累積
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2019/01/04
0.41
08/01
13.4900
6M01 路博邁收益成長多重資產基金N累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
王昱如
2018/10/15
0.90
08/01
10.5300
6K01 路博邁收益成長多重資產基金T累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.48
08/01
10.5300
6K02 路博邁收益成長多重資產基金T月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
1.01
08/01
6.5100
6M02 路博邁收益成長多重資產基金N月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
5.52
08/01
6.5200
6L01 路博邁收益成長多重資產基金T美元累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.25
08/01
10.9300
6N01 路博邁收益成長多重資產基金N美元累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
1.82
08/01
10.9300
6L02 路博邁收益成長多重資產基金T美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
2.16
08/01
6.3300
6N02 路博邁收益成長多重資產基金N美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
11.82
08/01
6.3300
6L03 路博邁收益成長多重資產基金T人民幣累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.07
08/01
10.9000
6N03 路博邁收益成長多重資產基金N人民幣累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.78
08/01
10.9000
6L04 路博邁收益成長多重資產基金T人民幣月配(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
0.53
08/01
6.0300
6N04 路博邁收益成長多重資產基金N人民幣月配(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
吳吟蒞
2018/10/15
4.16
08/01
6.0300
6L17 路博邁全球非投資等級債券基金T南非幣累積
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.07
08/01
14.2600
6K07 路博邁全球非投資等級債券基金T月配現(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
4.82
08/01
6.7300
6L12 路博邁全球非投資等級債券基金T美月配現(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
2.83
08/01
6.4700
6L14 路博邁全球非投資等級債券基金T人民月配現(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.76
08/01
6.2200
6L16 路博邁全球非投資等級債券基金T澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.39
08/01
5.8700
6L18 路博邁全球非投資等級債券基金T南非月配現(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.77
08/01
6.1600
6K06 路博邁全球非投資等級債券基金T累積
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.79
08/01
11.1200
6L15 路博邁全球非投資等級債券基金T澳幣累積
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.11
08/01
10.6600
6L13 路博邁全球非投資等級債券基金T人民幣累積
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
0.17
08/01
11.4900
6L11 路博邁全球非投資等級債券基金T美元累積
債券型非投資等級債券型
鄭吉良
2018/07/30
1.74
08/01
11.4500