申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
7036 匯豐超核心多重資產基金累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 6.59 08/01 10.1773
7037 匯豐超核心多重資產基金月配ＡＭ２(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 8.46 08/01 10.1774
7O05 匯豐超核心多重資產基金Ｎ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 1.34 08/01 10.1774
7O06 匯豐超核心多重資產基金ＮＭ２月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 8.05 08/01 10.1774
7Y11 匯豐超核心多重資產基金美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 4.58 08/01 10.0183
7Y12 匯豐超核心多重資產基金ＡＭ２美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 5.39 08/01 10.0183
7P07 匯豐超核心多重資產基金Ｎ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 1.08 08/01 10.0183
7P08 匯豐超核心多重資產基金ＮＭ２美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 楊博翔 2024/06/11 4.18 08/01 10.0183
7034 匯豐全球基礎建設收益基金－累積 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.07 08/01 11.7000
7Y09 匯豐全球基礎建設收益基金－美元累積 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.19 08/01 10.8700
7035 匯豐全球基礎建設收益基金－月配現(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.89 08/01 10.8300
7Y10 匯豐全球基礎建設收益基金－美元月配現(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.08 08/01 10.0500
7O03 匯豐全球基礎建設收益基金－Ｎ累積 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.27 08/01 11.7000
7P05 匯豐全球基礎建設收益基金－Ｎ美元累積 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 0.43 08/01 10.8700
7O04 匯豐全球基礎建設收益基金－Ｎ月配現(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.10 08/01 10.8200
7P06 匯豐全球基礎建設收益基金－Ｎ美元月配現(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 魏筱倫 2023/03/31 1.12 08/01 10.0600
7O01 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金Ｎ台幣累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.00 08/01 9.3862
7O02 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金Ｎ台幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.01 08/01 8.6441
7P03 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金Ｎ美元累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.03 08/01 9.4693
7P04 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金Ｎ美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.01 08/01 8.4224
7P01 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金Ｎ人幣累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.00 08/01 9.7111
7P02 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金Ｎ人幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2022/10/25 0.00 08/01 8.6473
7032 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金台幣累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.66 08/01 9.8073
7033 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金台幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.44 08/01 8.7349
7J11 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金人民幣累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.47 08/01 9.7111
7J12 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金人民幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 0.39 08/01 8.6473
7Y07 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金美元累積(本基金相當比重投資非投資等級高風險債券基金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 2.70 08/01 9.4693
7Y08 匯豐ＥＳＧ永續多元資產組合基金美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 何立凱 2021/10/27 2.16 08/01 8.4178
7J05 匯豐中國Ａ股匯聚基金－人民幣 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2015/03/18 7.18 08/01 3.5325
7Y03 匯豐中國Ａ股匯聚基金－美元 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2015/03/18 7.53 08/01 0.4872
7025 匯豐中國Ａ股匯聚基金 跨國投資股票型單一國家 蕭正義 2013/12/02 13.30 08/01 15.9622
7024 匯豐亞洲非投資等級債券基金－Ａ不配息 債券型非投資等級債券型 何立凱 2011/03/23 0.64 08/01 9.2485
7023 匯豐亞洲非投資等級債券基金－台月配ＡＭ１(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 何立凱 2011/03/23 1.08 08/01 4.0297
7021 匯豐資源豐富國家收益基金－台幣不配息(停止申購) 債券型海外債券投資等級 何立凱 2010/08/11 1.60 08/01 9.3286
7020 匯豐資源豐富國家收益基金－台幣月配ＡＭ１ 債券型海外債券投資等級 何立凱 2010/08/11 5.26 08/01 4.3537
7018 匯豐中國動力基金 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2009/03/23 5.13 08/01 16.4200
7015 匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2007/08/21 9.15 08/01 11.1300
7013 匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 楊博翔 2007/04/10 3.84 08/01 20.9800
7011 匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2006/10/13 6.98 08/01 11.6500
7009 匯豐金磚動力基金 跨國投資股票型區域型 蕭正義 2005/12/01 9.63 08/01 13.4100
7005 匯豐台灣精典(停止申購) 國內股票開放型一般股票型 張雅雯 1998/07/14 9.94 08/02 51.95
7004 匯豐龍騰電子 國內股票開放型科技類 趙御雲 1995/07/07 18.14 08/02 83.23
7022 匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1990/08/13 5.72 08/02 54.02
7002 匯豐安富 股票債券平衡型一般股票型 張雅雯 1989/12/20 9.98 08/02 42.7000