申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5806 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金Ａ累積 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.42 08/01 12.4600
5807 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.84 08/01 10.2100
5L04 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金Ａ美累 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 3.62 08/01 12.4100
5L05 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金Ｂ美月配(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 1.70 08/01 10.1200
5L06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金Ａ人累 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.62 08/01 12.8200
5L07 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金Ｂ人月配(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.78 08/01 10.0800
5L08 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金Ａ南累 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.13 08/01 14.8000
5L09 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金Ｂ南月配(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 葉菀婷 2021/03/02 0.20 08/01 10.6300
5805 凱基２０２６到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 5.13 08/01 11.3478
5L02 凱基２０２６到期新興市場債券基金－美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 2.25 08/01 10.4727
5L03 凱基２０２６到期新興市場債券基金－人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李牧凡 2020/03/12 0.46 08/01 10.9939
5804 凱基醫院及長照產業基金Ａ 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 3.02 08/01 15.5600
5L01 凱基醫院及長照產業基金－美元Ａ 跨國投資股票型全球市場 黃廷偉 2017/05/02 0.67 08/01 14.2785
5802 凱基台商天下基金 跨國投資股票型區域型 吳志文 2007/05/08 3.05 08/01 22.7500
5803 凱基凱旋貨幣市場基金 國內貨幣市場型 賴昱廷 2002/06/25 55.18 08/02 11.9904