申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
9518 宏利數位基礎設施多重資產基金Ａ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.48 08/01 11.7776
9519 宏利數位基礎設施多重資產基金Ｂ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.74 08/01 10.9600
9E50 宏利數位基礎設施多重資產基金Ａ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.26 08/01 11.7770
9E51 宏利數位基礎設施多重資產基金Ｂ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.23 08/01 10.9252
9G11 宏利數位基礎設施多重資產基金ＮＡ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.42 08/01 11.8161
9G12 宏利數位基礎設施多重資產基金ＮＢ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 2.18 08/01 10.9298
9H37 宏利數位基礎設施多重資產基金ＮＡ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.11 08/01 11.7774
9H38 宏利數位基礎設施多重資產基金ＮＢ美月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 鍾美君 2022/10/17 0.82 08/01 10.9252
9H33 宏利全球科技基金－ＮＡ南非幣避險累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.07 08/01 11.7900
9H35 宏利全球科技基金－ＮＡ澳幣避險累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.05 08/01 11.5400
9516 宏利全球科技基金－Ａ累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.90 08/01 10.9100
9E42 宏利全球科技基金－Ａ美元累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 1.29 08/01 11.7900
9E43 宏利全球科技基金－Ｂ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.00 08/01 0.3300
9E44 宏利全球科技基金－Ａ人民幣避險累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.17 08/01 11.1600
9E46 宏利全球科技基金－Ａ南非幣避險累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.13 08/01 12.2900
9E48 宏利全球科技基金－Ａ澳幣避險累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.10 08/01 11.1900
9G09 宏利全球科技基金－ＮＡ累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.13 08/01 11.8900
9H29 宏利全球科技基金－ＮＡ美元累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.36 08/01 11.7900
9H31 宏利全球科技基金－ＮＡ人民幣避險累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2022/03/22 0.06 08/01 11.2600
9E38 宏利實質多重資產基金Ａ南非幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 08/01 10.9150
9E39 宏利實質多重資產基金Ｂ南非幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 08/01 8.6318
9E40 宏利實質多重資產基金Ａ澳幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.44 08/01 9.0776
9E41 宏利實質多重資產基金Ｂ澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.36 08/01 8.0030
9G07 宏利實質多重資產基金ＮＡ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.29 08/01 10.1235
9G08 宏利實質多重資產基金ＮＢ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.93 08/01 8.7987
9H21 宏利實質多重資產基金ＮＡ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.04 08/01 9.4958
9H22 宏利實質多重資產基金ＮＢ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 3.07 08/01 8.2939
9H23 宏利實質多重資產基金ＮＡ人民幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.41 08/01 9.1599
9H24 宏利實質多重資產基金ＮＢ人民幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.69 08/01 7.8850
9514 宏利實質多重資產基金Ａ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.31 08/01 10.0403
9515 宏利實質多重資產基金Ｂ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 1.93 08/01 8.7954
9E34 宏利實質多重資產基金Ａ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 4.81 08/01 9.4960
9E35 宏利實質多重資產基金Ｂ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 4.69 08/01 8.2941
9E36 宏利實質多重資產基金Ａ人民幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.70 08/01 9.1946
9E37 宏利實質多重資產基金Ｂ人民幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.52 08/01 7.9313
9H25 宏利實質多重資產基金ＮＡ南非幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.03 08/01 11.0783
9H26 宏利實質多重資產基金ＮＢ南非幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.01 08/01 8.9150
9H27 宏利實質多重資產基金ＮＡ澳幣避險累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.10 08/01 9.1070
9H28 宏利實質多重資產基金ＮＢ澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 李育昇 2021/08/17 0.31 08/01 7.8724
9H13 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｎ美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.75 08/01 8.2689
9H15 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｎ人幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 08/01 8.0843
9H17 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｎ南幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.06 08/01 9.3201
9H19 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｎ澳幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.09 08/01 8.1820
9513 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｂ月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.02 08/01 7.5426
9E27 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｂ美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.19 08/01 7.4927
9E29 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｂ人避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 08/01 7.2293
9E31 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｂ南避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.01 08/01 7.8185
9E33 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｂ澳避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 08/01 10.2671
9G06 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｎ月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.24 08/01 7.6084
9512 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ａ累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.10 08/01 8.3029
9E26 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ａ美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.34 08/01 8.2665
9E28 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ａ人幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.02 08/01 7.9891
9E30 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ａ南幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.04 08/01 9.3225
9E32 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ａ澳幣避累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.00 08/01 6.8354
9G05 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｎ累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.06 08/01 8.2993
9H14 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｎ美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 1.37 08/01 7.4928
9H16 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｎ人避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.22 08/01 7.2146
9H18 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｎ南避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.05 08/01 7.9186
9H20 宏利亞洲收益成長多重資產基金Ｎ澳避月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳培倫 2021/06/25 0.08 08/01 7.3542
9E22 宏利全球非投資等級債券基金Ａ澳幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 08/01 9.1697
9H09 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ澳幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.28 08/01 9.1246
9E23 宏利全球非投資等級債券基金Ｂ澳幣避月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.06 08/01 7.6450
9H10 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ澳幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.23 08/01 7.4613
9510 宏利全球非投資等級債券基金Ａ累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.45 08/01 9.4434
9G03 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.12 08/01 9.3673
9511 宏利全球非投資等級債券基金Ｂ月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.20 08/01 7.8860
9G04 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.38 08/01 7.8386
9E18 宏利全球非投資等級債券基金Ａ美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.22 08/01 9.4677
9H05 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.91 08/01 9.4676
9E19 宏利全球非投資等級債券基金Ｂ美元月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.51 08/01 7.8557
9H06 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ美元月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 3.73 08/01 7.8556
9E20 宏利全球非投資等級債券基金Ａ人幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 1.17 08/01 9.2848
9H07 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ人幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.24 08/01 9.2905
9E21 宏利全球非投資等級債券基金Ｂ人幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.07 08/01 7.5097
9H08 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ人幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.44 08/01 7.4728
9E24 宏利全球非投資等級債券基金Ａ南幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 08/01 10.5914
9H11 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ南幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.05 08/01 10.8884
9E25 宏利全球非投資等級債券基金Ｂ南幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.01 08/01 7.9651
9H12 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ南幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李育昇 2020/11/24 0.09 08/01 8.0256
9G01 宏利特別股息收益基金－ＮＡ累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.00 08/01 10.8700
9G02 宏利特別股息收益基金－ＮＢ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.04 08/01 8.7100
9H01 宏利特別股息收益基金－ＮＡ美元累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.02 08/01 10.4600
9H02 宏利特別股息收益基金－ＮＢ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.13 08/01 8.6100
9H03 宏利特別股息收益基金－ＮＡ人民幣險累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.02 08/01 10.9400
9H04 宏利特別股息收益基金－ＮＢ人民幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2020/09/21 0.06 08/01 8.3000
9E16 宏利四到六年機動到期新興市場債券－人幣避(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 3.06 08/01 9.8909
9E17 宏利四到六年機動到期新興市場債券－南幣避(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.65 08/01 12.0344
9509 宏利四到六年機動到期新興市場債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 1.93 08/01 9.0014
9E15 宏利四到六年機動到期新興市場債券－美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鍾美君 2019/09/26 9.69 08/01 9.9847
9302 宏利澳洲優選債券收益基金─累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.58 08/01 10.0083
9303 宏利澳洲優選債券收益基金─月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 2.01 08/01 8.0594
9F01 宏利澳洲優選債券收益基金－美元避累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 0.54 08/01 10.4400
9F02 宏利澳洲優選債券收益基金－美元避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.80 08/01 8.3469
9F03 宏利澳洲優選債券收益基金－澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 1.21 08/01 10.2151
9F04 宏利澳洲優選債券收益基金－澳幣月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2019/05/29 3.13 08/01 8.1974
9507 宏利特別股息收益基金─Ａ累積 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.20 08/01 10.5200
9E11 宏利特別股息收益基金－Ａ累積美元 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.34 08/01 11.1100
9E13 宏利特別股息收益基金－Ａ累積人民幣 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 1.21 08/01 11.1300
9508 宏利特別股息收益基金─Ｂ月配現 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.96 08/01 7.8700
9E12 宏利特別股息收益基金－Ｂ月配現美元 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.74 08/01 8.2000
9E14 宏利特別股息收益基金－Ｂ月配現人民幣 跨國投資股票型全球市場 劉柏廷 2018/07/16 0.34 08/01 7.8600
9502 宏利亞太入息債券基金Ｃ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.01 08/01 9.8882
9E05 宏利亞太入息債券基金Ａ－累積(人民幣) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 10.57 08/01 3.2347
9E06 宏利亞太入息債券基金Ｃ－月配現(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李育昇 2015/03/20 0.02 08/01 2.0776
9E09 宏利新興市場非投資等級債券基金－Ａ累美 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.03 08/01 0.4491
9E10 宏利新興市場非投資等級債券基金－Ｃ月現美(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2015/01/26 0.05 08/01 0.2150
9506 宏利新興市場非投資等級債券基金－Ｃ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2014/09/12 0.19 08/01 5.7392
9505 宏利新興市場非投資等級債券基金－Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 0.71 08/01 5.2789
9504 宏利新興市場非投資等級債券基金－Ａ累積 債券型非投資等級債券型 鍾美君 2010/09/29 8.32 08/01 12.8253
9501 宏利亞太入息債券基金Ａ－累積 債券型海外債券投資等級 李育昇 2009/12/09 8.75 08/01 12.7314
9503 宏利台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 4.80 08/02 74.30