申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
7M03 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＡ人民幣 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 08/01 10.3115
7M04 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＢ人月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.01 08/01 9.6105
7K05 日盛全球創新科技非投資等級債券Ａ美元 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.08 08/01 10.7106
7K06 日盛全球創新科技非投資等級債券Ｂ美月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.08 08/01 9.9827
7M05 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＡ美元 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 08/01 10.7009
7M06 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＢ美月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.07 08/01 9.9828
7420 日盛全球創新科技非投資等級債券Ａ台幣 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 1.55 08/01 9.7128
7421 日盛全球創新科技非投資等級債券Ｂ台月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.12 08/01 9.0526
7L03 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＡ台幣 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.00 08/01 9.7128
7L04 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＢ台月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.06 08/01 9.0526
7K03 日盛全球創新科技非投資等級債券Ａ人民幣 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.24 08/01 10.3111
7K04 日盛全球創新科技非投資等級債券Ｂ人月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 游陳達 2022/10/31 0.03 08/01 9.6112
7418 日盛越南機會基金－累積 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 25.03 08/01 9.1100
7L02 日盛越南機會基金－Ｎ累積 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.13 08/01 9.1000
7K02 日盛越南機會基金－美元累積 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 12.51 08/01 7.7000
7M02 日盛越南機會基金－Ｎ美元累積 跨國投資股票型單一國家 楊惠元 2022/01/21 0.19 08/01 7.7000
7422 日盛台灣永續成長股息基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2021/04/22 9.70 08/02 17.73
7L01 日盛全球智能車基金－Ｎ累積 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.02 08/01 18.0000
7M01 日盛全球智能車基金－Ｎ美元累積 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2020/10/05 0.42 08/01 16.9700
7417 日盛全球智能車基金－累積 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 4.96 08/01 18.0300
7K01 日盛全球智能車基金－美元累積 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2018/11/29 2.62 08/01 16.9800
7415 日盛亞洲非投資等級債券基金Ａ－不配息(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.18 08/01 9.3898
7416 日盛亞洲非投資等級債券基金Ｂ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃詩紋 2012/04/17 1.96 08/01 4.4942
7414 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.24 08/01 7.6600
7412 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 3.37 08/01 18.8700
7411 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2007/10/24 4.47 08/02 36.73
7410 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2007/08/09 2.05 08/01 8.4800
7407 日盛新台商(停止申購) 國內股票開放型中概股型 施亭薇 2003/05/12 22.41 08/02 114.71
7404 日盛高科技 國內股票開放型科技類 陳學林 2000/04/25 11.16 08/02 37.08
7403 日盛精選五虎 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 15.23 08/02 94.65
7402 日盛小而美 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.68 08/02 39.38
7401 日盛上選(Ａ類型) 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 1997/12/27 67.99 08/02 97.58
7419 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 641.06 08/02 15.3776