申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
8N31 柏瑞科技多重資產基金Ｂ日幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 0.59 08/01 10.1971
8O81 柏瑞科技多重資產基金Ｎ日幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 1.14 08/01 10.1971
8N27 柏瑞科技多重資產基金Ａ美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 3.06 08/01 10.9527
8N28 柏瑞科技多重資產基金Ｂ美月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 2.65 08/01 10.5181
8O77 柏瑞科技多重資產基金Ｎ美月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.06 08/01 10.5183
8O78 柏瑞科技多重資產基金Ｎ９美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.86 08/01 10.9526
8840 柏瑞科技多重資產基金Ａ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 7.15 08/01 11.3168
8841 柏瑞科技多重資產基金Ｂ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.56 08/01 10.8758
9631 柏瑞科技多重資產基金Ｎ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 6.41 08/01 10.8760
9632 柏瑞科技多重資產基金Ｎ９累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.28 08/01 11.3164
8838 柏瑞利率對策多重資產基金Ａ台累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.91 08/01 11.4877
8839 柏瑞利率對策多重資產基金Ｂ台配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.47 08/01 10.8703
9629 柏瑞利率對策多重資產基金Ｎ台配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 3.29 08/01 10.8713
9630 柏瑞利率對策多重資產基金Ｎ９台累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.35 08/01 11.4876
8H13 柏瑞利率對策多重資產基金Ａ澳累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.40 08/01 11.0112
8H14 柏瑞利率對策多重資產基金Ｂ澳配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.32 08/01 10.4723
8O71 柏瑞利率對策多重資產基金Ｎ澳配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.49 08/01 10.4723
8O72 柏瑞利率對策多重資產基金Ｎ９澳累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.18 08/01 11.0111
8M25 柏瑞利率對策多重資產基金Ａ人累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.57 08/01 10.7902
8M26 柏瑞利率對策多重資產基金Ｂ人配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.55 08/01 10.2796
8O73 柏瑞利率對策多重資產基金Ｎ人配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.06 08/01 10.2789
8O74 柏瑞利率對策多重資產基金Ｎ９人累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.22 08/01 10.7905
8N25 柏瑞利率對策多重資產基金Ａ美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 3.10 08/01 11.0091
8N26 柏瑞利率對策多重資產基金Ｂ美配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.56 08/01 10.4176
8O75 柏瑞利率對策多重資產基金Ｎ美配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 3.04 08/01 10.4180
8O76 柏瑞利率對策多重資產基金Ｎ９美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.43 08/01 11.0088
8N29 柏瑞多重資產特別收益基金Ａ日幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 1.26 08/01 10.5000
8N30 柏瑞多重資產特別收益基金Ｂ日幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 1.56 08/01 10.2453
8O79 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ日幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 4.28 08/01 10.2469
8O80 柏瑞多重資產特別收益基金Ｎ９日幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 2.37 08/01 10.5159
8M24 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ａ人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.21 08/01 12.5400
8O69 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ｎ９人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.58 08/01 12.5400
8N24 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ａ美元累積 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 2.19 08/01 13.0500
8O70 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ｎ９美元累積 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.60 08/01 13.0500
8837 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ａ累積 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.12 08/01 13.9200
9628 柏瑞ＥＳＧ減碳全球股票基金Ｎ９累積 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.35 08/01 13.9200
8O67 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｎ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 6.48 08/01 9.1992
8O68 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｎ９美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.66 08/01 10.5648
8835 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ａ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.42 08/01 12.0107
8836 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｂ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.76 08/01 10.4598
9626 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｎ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.57 08/01 10.4600
9627 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｎ９累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.89 08/01 12.0110
8H11 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ａ澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.53 08/01 10.4773
8H12 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｂ澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.59 08/01 9.2349
8O63 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｎ澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.94 08/01 9.2349
8O64 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｎ９澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.27 08/01 10.4773
8M22 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ａ人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.74 08/01 10.4766
8M23 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｂ人民幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.17 08/01 9.1152
8O65 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｎ人民幣月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.03 08/01 9.1153
8O66 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｎ９人民幣累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.71 08/01 10.4768
8N22 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ａ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 6.49 08/01 10.5647
8N23 柏瑞趨勢動態多重資產基金－Ｂ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 7.23 08/01 9.1990
8833 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ａ累積 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 3.94 08/01 13.2100
8M20 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ａ人幣累積 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.47 08/01 10.9900
8N20 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ａ美元累積 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 3.68 08/01 11.1800
8834 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.71 08/01 12.4600
8M21 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ人幣月配(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.12 08/01 10.2800
8N21 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｂ美元月配(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.27 08/01 10.5400
9625 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｎ９累積 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.55 08/01 13.2100
8O61 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｎ９人幣累 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.30 08/01 11.0000
8O62 柏瑞ＥＳＧ量化全球股票收益基金Ｎ９美元累 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 2.11 08/01 11.1900
8831 柏瑞全球策略量化債券基金－Ａ累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.86 08/01 9.9326
8832 柏瑞全球策略量化債券基金－Ｂ月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.63 08/01 8.4225
9624 柏瑞全球策略量化債券基金－Ｎ月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 8.57 08/01 8.4225
9623 柏瑞全球策略量化債券基金－Ｎ９累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.57 08/01 9.9326
8K02 柏瑞全球策略量化債券基金－Ｂ南非幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.40 08/01 8.1310
8O55 柏瑞全球策略量化債券基金－Ｎ南非幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.55 08/01 8.1312
8M16 柏瑞全球策略量化債券基金－Ａ人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.38 08/01 9.4617
8M17 柏瑞全球策略量化債券基金－Ｂ人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.53 08/01 7.7491
8O54 柏瑞全球策略量化債券基金－Ｎ人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.93 08/01 7.7492
8O53 柏瑞全球策略量化債券基金Ｎ９人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.68 08/01 9.4617
8N18 柏瑞全球策略量化債券基金－Ａ美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.11 08/01 9.5451
8N19 柏瑞全球策略量化債券基金－Ｂ美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 4.18 08/01 8.0777
8O52 柏瑞全球策略量化債券基金－Ｎ美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 10.24 08/01 8.0778
8O51 柏瑞全球策略量化債券基金－Ｎ９美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.85 08/01 9.5450
8O58 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.13 08/01 10.5771
8O56 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ９澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.68 08/01 10.3813
9622 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金－Ｎ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.79 08/01 8.3439
8O50 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金－Ｎ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 13.18 08/01 7.7643
8O59 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.05 08/01 7.4208
8O57 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產－Ｎ澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.62 08/01 7.7750
8O60 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｎ南非幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.98 08/01 7.7486
8M18 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.74 08/01 10.5770
8H09 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ａ澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.36 08/01 10.3808
8830 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金－Ｂ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.31 08/01 8.3437
8N17 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金－Ｂ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.49 08/01 7.7639
8M19 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.11 08/01 7.4204
8H10 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.76 08/01 7.7744
8K03 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金Ｂ南非幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.51 08/01 7.7486
9621 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金－Ｎ９累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.87 08/01 11.2351
8O49 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金－Ｎ９美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.26 08/01 10.5607
8829 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金－Ａ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.89 08/01 11.2350
8N16 柏瑞ＥＳＧ量化多重資產基金－Ａ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.19 08/01 10.5600
8M14 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ａ人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.96 08/01 9.6464
8M15 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｂ人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.05 08/01 7.0748
8O46 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｎ人民幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 12.06 08/01 7.0749
8O45 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｎ９人民幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.84 08/01 9.6463
8N14 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ａ美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.48 08/01 9.6218
8N15 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｂ美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 6.45 08/01 7.5361
8O48 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｎ美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 35.62 08/01 7.5344
8O47 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｎ９美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 15.50 08/01 9.6222
8827 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ａ累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.11 08/01 9.7178
8828 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｂ月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.40 08/01 7.5845
9620 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｎ月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 18.69 08/01 7.5846
9619 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｎ９累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.13 08/01 9.7184
8H07 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ａ澳幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.26 08/01 9.2287
8H08 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｂ澳幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.00 08/01 7.3857
8O44 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｎ澳幣月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.24 08/01 7.3858
8O43 柏瑞ＥＳＧ量化債券基金－Ｎ９澳幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.67 08/01 9.2295
8M13 柏瑞新興動態多重資產基金－Ｂ人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.27 08/01 6.5671
8O41 柏瑞新興動態多重資產基金－Ｎ人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.50 08/01 6.5674
8N12 柏瑞新興動態多重資產基金－Ａ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.38 08/01 9.4524
8N13 柏瑞新興動態多重資產基金－Ｂ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.20 08/01 7.1360
8O42 柏瑞新興動態多重資產基金－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.83 08/01 7.1356
8825 柏瑞新興動態多重資產基金－Ａ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 1.14 08/01 9.9478
8826 柏瑞新興動態多重資產基金－Ｂ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.59 08/01 7.5122
9618 柏瑞新興動態多重資產基金－Ｎ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.39 08/01 7.5114
8H05 柏瑞新興動態多重資產基金－Ａ澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.12 08/01 8.7533
8H06 柏瑞新興動態多重資產基金－Ｂ澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.06 08/01 6.7809
8O40 柏瑞新興動態多重資產基金－Ｎ澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.17 08/01 6.7828
8M12 柏瑞新興動態多重資產基金－Ａ人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.22 08/01 9.2826
9616 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｎ９累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/02/05 4.26 08/01 11.9679
8O37 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｎ９美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.33 08/01 11.7152
8O35 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｎ９人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.72 08/01 11.9511
8O33 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｎ９澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.62 08/01 11.3878
8M10 柏瑞多重資產特別收益基金－Ａ人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.41 08/01 11.9474
8H03 柏瑞多重資產特別收益基金－Ａ澳幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.24 08/01 11.3870
8824 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｂ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.89 08/01 7.6949
8N09 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｂ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.02 08/01 7.5237
8M11 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｂ人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.57 08/01 6.9471
8H04 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｂ澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.50 08/01 7.4589
9615 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｎ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 30.66 08/01 7.6962
8O36 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｎ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 22.54 08/01 7.5241
8O34 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｎ人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 9.58 08/01 6.9479
8O32 柏瑞多重資產特別收益基金－Ｎ澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.64 08/01 7.4601
8823 柏瑞多重資產特別收益基金－Ａ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.89 08/01 11.9879
8N08 柏瑞多重資產特別收益基金－Ａ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 3.28 08/01 11.7142
8H02 柏瑞特別股息收益基金－Ｂ澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.62 08/01 7.3300
8O31 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 17.06 08/01 7.3300
9614 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ９累積 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 10.69 08/01 12.0800
8O28 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ９美元累積 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.96 08/01 12.3500
8822 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－ＢＴ月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.47 08/01 5.4731
8O30 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ９人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.42 08/01 12.7200
9613 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 167.16 08/01 7.4800
8O27 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 118.18 08/01 7.6200
8O29 柏瑞特別股息收益基金－Ｎ人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 32.36 08/01 6.9600
8821 柏瑞特別股息收益基金－Ａ累積 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 16.04 08/01 12.1000
8820 柏瑞特別股息收益基金－Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 62.87 08/01 7.3900
8N07 柏瑞特別股息收益基金－Ａ美元累積 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 13.37 08/01 12.6000
8N06 柏瑞特別股息收益基金－Ｂ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 53.20 08/01 7.7800
8M09 柏瑞特別股息收益基金－Ａ人民幣累積 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.21 08/01 13.0400
8M08 柏瑞特別股息收益基金－Ｂ人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.41 08/01 7.1800
8O26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ９南累 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/08/18 0.61 08/01 15.8555
8M07 柏瑞亞洲亮點股票基金－人民幣 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.04 08/01 16.3100
8O25 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ南月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/07/27 1.30 08/01 6.3705
8O18 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券－Ｎ９美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/25 0.20 08/01 10.8596
8O21 柏瑞新興亞太策略債券基金－Ｎ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 1.10 08/01 7.5481
8O22 柏瑞新興亞太策略債券基金－Ｎ９美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.34 08/01 11.4850
8O16 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券－Ｎ９人累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/14 0.05 08/01 11.5607
9611 柏瑞新興亞太策略債券基金－Ｎ９累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.47 08/01 11.0461
8O17 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券－Ｎ美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.07 08/01 7.0090
8O20 柏瑞新興亞太策略債券基金－Ｎ９人民幣累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.51 08/01 12.5333
9608 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金Ｎ月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/23 0.21 08/01 6.5571
9609 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金Ｎ９累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/20 1.49 08/01 10.5869
8O08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ９人累 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.85 08/01 13.8474
8N04 柏瑞新興亞太策略債券基金－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.41 08/01 7.8143
8O11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｎ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/29 0.77 08/01 5.3904
9607 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｎ９累積 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/25 0.02 08/01 9.9787
9606 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/22 0.46 08/01 5.3361
8O15 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券－Ｎ人月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/04/21 0.42 08/01 6.9888
8O19 柏瑞新興亞太策略債券基金－Ｎ人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 1.63 08/01 7.5473
8O14 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｎ９美累 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/07 2.15 08/01 10.6611
8N03 柏瑞新興亞太策略債券基金－美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.93 08/01 12.0550
8O13 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｎ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.15 08/01 5.9037
9605 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ９累積 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 8.49 08/01 13.1197
8N11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｂ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.60 08/01 7.8547
8N10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ａ美累 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 3.56 08/01 14.1741
9610 柏瑞新興亞太策略債券基金－Ｎ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.48 08/01 7.2472
8O05 柏瑞亞太高股息基金－Ｎ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/11/16 0.11 08/01 10.3500
8815 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ａ累積型 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.36 08/01 9.9816
8N01 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ａ美金累積型 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.15 08/01 10.6473
8M03 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ａ人民幣累積 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.09 08/01 11.3164
8816 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.52 08/01 4.6972
8N02 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｂ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 2.44 08/01 5.1739
8M04 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｂ人幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.83 08/01 4.8252
9601 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.00 08/01 4.6975
8O02 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｎ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.67 08/01 5.1741
8O01 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｎ人民月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.84 08/01 4.8255
8O09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 5.65 08/01 6.9625
8O10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ９美累 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 3.76 08/01 12.9035
8O03 柏瑞亞太高股息基金－Ｎ人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/16 0.15 08/01 9.4200
9602 柏瑞亞太高股息基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.06 08/01 11.4400
9604 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 10.29 08/01 6.3857
8O07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.15 08/01 6.5896
8M05 柏瑞新興亞太策略債券基金－人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.16 08/01 13.2967
8M06 柏瑞新興亞太策略債券基金－人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.55 08/01 7.3615
8M01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ａ人民幣累 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.38 08/01 13.6445
8M02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｂ人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.26 08/01 6.5307
8819 柏瑞亞洲亮點股票基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.50 08/01 17.6200
8818 柏瑞新興亞太策略債券基金－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.86 08/01 7.2333
8817 柏瑞新興亞太策略債券基金－累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 2.16 08/01 12.3800
8K01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｂ月現南(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.54 08/01 6.2601
8H01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｂ月現澳(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.53 08/01 6.0825
8814 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金Ｂ月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.54 08/01 6.2610
8813 柏瑞ＥＳＧ新興市場企業策略債券基金Ａ(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.31 08/01 12.0557
8809 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ａ不配息 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.67 08/01 11.6073
8810 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.36 08/01 4.6951
8807 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｂ月配息(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 52.93 08/01 5.3769
8806 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ａ不配息 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.73 08/01 15.1455
8804 柏瑞亞太高股息基金－Ａ 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 2.05 08/01 15.6100
8803 柏瑞美國雙核心收益基金－Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.82 08/01 6.4648
8802 柏瑞美國雙核心收益基金－Ａ不配息 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 3.23 08/01 11.7132
8801 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.23 08/01 9.2600
8808 柏瑞巨人基金Ａ 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 18.37 08/02 23.92