申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6335 國泰三年到期全球投資等級債券Ａ－累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 20.56 08/01 10.8587
6336 國泰三年到期全球投資等級債券Ｂ－季配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 14.81 08/01 10.4166
6A17 國泰三年到期全球投資等級債券Ａ－美累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 13.47 08/01 10.5251
6A18 國泰三年到期全球投資等級債券Ｂ－美季配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 14.85 08/01 10.0970
6333 國泰四年到期成熟市場投資等級債券Ａ－累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 10.81 08/01 11.2044
6334 國泰四年到期成熟市場投資等級債券Ｂ－季配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 11.33 08/01 10.6975
6A15 國泰四年到期成熟市場投資等級債券Ａ－美累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 12.00 08/01 10.8397
6A16 國泰四年到期成熟市場投資等級債Ｂ－美季配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 18.07 08/01 10.3494
6331 國泰美國優質債券基金Ａ－累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 16.54 08/01 10.9844
6332 國泰美國優質債券基金Ｂ－季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 11.06 08/01 10.0919
6A13 國泰美國優質債券基金Ａ－美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 14.01 08/01 11.0847
6A14 國泰美國優質債券基金Ｂ－美元季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 4.33 08/01 10.1845
6330 國泰美國ＥＳＧ基金Ａ─累積 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 17.64 08/01 14.3800
6A12 國泰美國ＥＳＧ基金Ａ─美元累積 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 25.00 08/01 12.1337
6326 國泰亞洲非投資等級債券基金Ａ－累積 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 4.70 08/01 6.0689
6327 國泰亞洲非投資等級債券基金Ｂ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.26 08/01 4.8227
6A10 國泰亞洲非投資等級債券基金Ａ－美元累積 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.46 08/01 5.8984
6A11 國泰亞洲非投資等級債券基金Ｂ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.31 08/01 4.6871
6113 國泰亞洲非投資等級債券基金ＮＢ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.41 08/01 4.8226
6E03 國泰亞洲非投資等級債券基金ＮＢ－美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 2.02 08/01 4.6870
6328 國泰台灣高股息基金Ａ－累積 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 71.95 08/02 28.59
6329 國泰台灣高股息基金Ｂ－月配現(停止申購) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 46.35 08/02 22.35
6C04 國泰美國多重收益平衡基金Ｂ－人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 0.81 08/01 2.7036
6A09 國泰美國多重收益平衡基金Ｂ－南非幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 0.20 08/01 7.0436
6324 國泰美國多重收益平衡基金Ａ－累積 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 3.94 08/01 12.2226
6325 國泰美國多重收益平衡基金Ｂ－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 3.69 08/01 10.4337
6112 國泰美國多重收益平衡基金ＮＢ－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 9.83 08/01 10.4229
6A07 國泰美國多重收益平衡基金Ａ－美元累積 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 6.51 08/01 0.4086
6A08 國泰美國多重收益平衡基金Ｂ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 1.74 08/01 0.3492
6E02 國泰美國多重收益平衡基金ＮＢ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 7.72 08/01 0.3487
6323 國泰泰享退系列２０３９目標日期組合基金 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 4.20 08/01 16.7359
6A06 國泰泰享退系列２０３９目標日期組合基金美 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.48 08/01 0.5049
6320 國泰主順位資產抵押非投資等級債基金Ａ累積 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 15.80 08/01 11.7937
6321 國泰主順位資產抵押非投資等級債基金Ｂ月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.49 08/01 8.4574
6A04 國泰主順位資產抵押非投資等級債基金Ａ美累 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 28.44 08/01 0.3871
6A05 國泰主順位資產抵押非投資等級債券Ｂ月現美(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 1.19 08/01 0.2772
6111 國泰主順位資產抵押非投資等級債ＮＢ月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 3.68 08/01 8.4866
6E01 國泰主順位資產抵押非投資等級債ＮＢ－美月(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 6.86 08/01 0.2781
6C03 國泰中國內需增長基金－人民幣累積 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 5.14 08/01 4.0735
6C02 國泰中國新興戰略基金－人民幣累積 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/12/01 1.04 08/01 3.7021
6315 國泰全球多重收益平衡基金－Ａ累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 29.97 08/01 13.5200
6316 國泰全球多重收益平衡基金－Ｂ月配現台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.54 08/01 10.7100
6A01 國泰全球多重收益平衡基金－Ａ累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 7.63 08/01 0.5057
6A02 國泰全球多重收益平衡基金－Ｂ月配現美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.14 08/01 0.4058
6313 國泰中國新興戰略基金 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 23.73 08/01 16.7200
6310 國泰新興非投資等級債券基金Ａ－不配息 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 2.06 08/01 10.4578
6311 國泰新興非投資等級債券基金Ｂ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 5.91 08/01 4.5095
6312 國泰中國內需增長基金 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 40.01 08/01 18.4100
6319 國泰新興市場基金Ａ－累積(停止申購) 跨國投資股票型區域型 蔡秉叡 2010/08/19 4.75 08/01 13.9900
6306 國泰全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 翁智信 2006/12/27 7.68 08/01 15.7600
6322 國泰科技生化基金Ａ－累積 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 48.18 08/02 90.14
6302 國泰中小成長基金 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 72.31 08/02 119.40
6307 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 彭木生 2000/08/07 628.94 08/02 12.8601
6301 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 67.33 08/02 63.39
6305 國泰小龍基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 140.93 08/02 36.12