申購 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 淨值 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
9H11 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ南幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/22 11.39 2.00 2.41 4.99 9.42 20.73 11.80
8I08 鋒裕匯理全球非投資債券基金－ＮＤ南月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 5.97 1.80 2.50 6.10 12.10 22.04 12.58 19.93
8C08 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－南月配現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.02 1.79 2.68 5.94 12.13 21.95 12.72 20.59
5M03 安聯美國短年期非投資等級債基金Ｎ美元月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 01/22 8.61 1.60 2.30 4.92 7.66 15.19 13.06 20.90
5Y02 安聯美國短年期非投資等級債基金Ｂ美元月現(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/22 8.61 1.59 2.30 4.92 7.66 15.21 13.07 20.93
5Y03 安聯美國短年期非投資等級債基金Ａ美元累積 安聯投信 01/22 12.50 1.59 2.30 4.91 7.65 15.18 13.04 20.85
5I05 安聯美國短年期非投資等級債基金Ｂ人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/22 8.34 1.57 2.04 3.78 5.51 10.23 8.83 20.34
5M02 安聯美國短年期非投資等級債基金Ｎ人幣月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 01/22 8.35 1.57 2.04 3.78 5.51 10.23 8.84 20.24
5I06 安聯美國短年期非投資等級債基金Ａ人幣累積 安聯投信 01/22 12.40 1.57 2.04 3.78 5.51 10.22 8.82 20.17
8I07 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金─Ｎ２南累 鋒裕匯理投信 01/22 12.94 1.57 2.78 6.24 12.23 22.19 13.11 20.37
8314 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.60 1.54 4.09 4.33 13.91 24.24 22.26 12.31
8F02 鋒裕匯理全球非投資等級債基金－ＮＤ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.60 1.54 4.09 4.33 13.91 24.24 22.26 12.31
8313 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－累積(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 11.24 1.54 4.07 4.27 13.88 24.20 22.31 12.29
8F01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－Ｎ２累積(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 11.23 1.45 4.08 4.27 13.89 24.23 22.20 12.19
5927 安聯美國短年期非投資等級債基金Ｂ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 01/22 8.53 1.42 2.10 3.18 4.52 7.78 4.54 10.53
5C02 安聯美國短年期非投資等級債基金Ｎ－月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 安聯投信 01/22 8.53 1.42 2.10 3.18 4.52 7.78 4.54 10.53
5926 安聯美國短年期非投資等級債券基金Ａ－累積 安聯投信 01/22 11.27 1.42 2.10 3.18 4.52 7.79 4.54 10.52
8C07 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－南幣累積 鋒裕匯理投信 01/22 12.92 1.41 2.46 5.99 11.86 21.89 12.06 19.63
8F05 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金─Ｎ２累積(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 12.26 1.41 3.29 3.37 12.89 23.09 23.22
8K01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｂ月現南(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.38 1.40 2.74 5.13 9.17 21.19 15.90 18.76
8O25 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ南月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.34 1.40 2.74 5.15 9.17 21.18 15.92 18.78
8O26 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ９南累 柏瑞投信 01/22 16.61 1.40 2.74 5.12 9.17 21.18 15.84 18.67
8318 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 9.06 1.36 3.23 3.34 12.99 23.07 23.29
8F06 鋒裕匯理美國非投資等級債基金－ＮＤ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 9.06 1.36 3.23 3.34 12.99 23.07 23.29
8317 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－累積(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 12.25 1.32 3.20 3.29 12.90 22.99 23.12
8C02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.36 1.30 1.83 4.66 9.06 15.19 3.38 2.82
8I06 鋒裕匯理全球非投資等級債基金－ＮＤ澳月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 5.81 1.26 1.53 3.95 7.69 11.89 -1.04 -4.44
8C16 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－南月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.32 1.23 1.42 5.08 12.22 19.05 16.06 19.89
8C05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－澳幣累積 鋒裕匯理投信 01/22 9.95 1.22 1.63 4.08 7.80 11.92 -1.09 -3.59
8C15 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金－南累 鋒裕匯理投信 01/22 11.61 1.22 1.22 5.16 8.50 14.95 11.74 14.84
8I05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金─Ｎ２澳累 鋒裕匯理投信 01/22 9.98 1.22 1.73 4.07 8.01 12.01 -0.99 -3.48
8I01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－Ｎ２美累(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 10.84 1.21 1.78 4.53 9.05 15.07 3.34 2.75
8C01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－美元累積(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 10.84 1.21 1.88 4.53 9.05 15.07 3.34 2.75
5D06 聯博美國非投資等級債券基金－ＡＡ美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 11.70 1.21 1.99 4.01 7.10 14.94 5.41 15.41
8C04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－人月配現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 5.97 1.19 1.37 3.11 5.98 8.82 -2.30 0.50
8I04 鋒裕匯理全球非投資等級債基金－ＮＤ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 5.98 1.15 1.41 3.01 5.98 8.78 -2.49 0.30
8I03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金─Ｎ２人累 鋒裕匯理投信 01/22 10.62 1.14 1.34 3.11 6.09 8.81 -2.48 0.66
8C03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－人幣累積 鋒裕匯理投信 01/22 10.63 1.14 1.43 3.20 6.09 8.91 -2.30 0.76
8C17 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－美元累積(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 10.64 1.14 0.95 3.50 8.02 14.04 4.11
8I02 鋒裕匯理全球非投資等級債基金－ＮＤ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.35 1.14 1.67 4.49 8.89 15.00 3.22 2.66
8F04 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ＮＤ月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 7.21 1.14 3.02 3.66 14.28 21.54 26.51 12.05
8010 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 景順投信 01/22 10.11 1.12 2.98 2.90 11.19 21.21 24.68
8C18 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 7.77 1.12 1.02 3.61 8.06 14.06 4.16
8I18 鋒裕匯理美國非投資等級債基金－ＮＤ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 7.77 1.12 1.02 3.61 8.06 14.06 4.16
8009 景順全球優選短期非投資等級債券基金－累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 景順投信 01/22 11.97 1.12 2.98 2.89 11.18 21.19 24.66
9604 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.32 1.12 2.61 2.89 8.55 16.41 8.89 7.87
8807 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｂ月配息(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 5.39 1.12 2.61 2.89 8.54 16.40 8.89 7.86
8806 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ａ不配息 柏瑞投信 01/22 15.57 1.12 2.61 2.89 8.55 16.40 8.89 7.86
9605 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ９累積 柏瑞投信 01/22 13.49 1.12 2.61 2.89 8.54 16.40 8.89 7.87
8822 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－ＢＴ月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 5.40 1.12 2.61 2.89 8.55 16.40 8.89 7.87
8I20 鋒裕匯理美國非投資等級債基金－Ｎ人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 7.36 1.11 0.59 2.27 5.16 7.72 -1.67
8C20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－人月配現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 7.37 1.11 0.60 2.14 5.16 7.73 -1.64
5421 聯博美國非投資等級債券基金－ＡＡ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 7.69 1.09 2.24 2.77 6.09 13.45 7.87 13.55
8C06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－澳月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 5.84 1.08 1.70 4.12 7.68 11.93 -1.09 -4.07
8C19 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－人幣累積 鋒裕匯理投信 01/22 10.26 1.08 0.59 2.19 5.23 7.77 -1.54
8I19 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－Ｎ人幣累 鋒裕匯理投信 01/22 10.26 1.08 0.59 2.19 5.12 7.77 -1.54
8F03 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－Ｎ２累(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 11.21 1.08 3.03 3.60 14.27 21.58 26.52 11.99
8I15 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金Ｎ２南累 鋒裕匯理投信 01/22 12.15 1.08 1.42 5.01 11.98 18.65 15.94 20.18
5420 聯博美國非投資等級債券基金－Ａ２累積 聯博投信 01/22 12.16 1.08 2.27 2.70 6.20 13.54 7.90 13.64
6N17 路博邁全球非投資等級債券基金Ｎ南非幣累積 路博邁投信 01/22 14.09 1.08 1.73 4.84 10.60 20.32 12.99 26.37
7K06 日盛全球創新科技非投資等級債券Ｂ美月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/22 10.25 1.07 1.34 5.63 9.64 11.59
7M06 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＢ美月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/22 10.25 1.07 1.34 5.63 9.64 11.59
7K05 日盛全球創新科技非投資等級債券Ａ美元 日盛投信 01/22 11.28 1.07 1.33 5.62 9.63 11.57
7327 復華新興市場非投資等級債券基金－Ｂ月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 復華投信 01/22 3.88 1.07 2.20 2.29 7.73 6.71 -3.14 -10.50
7M05 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＡ美元 日盛投信 01/22 11.27 1.07 1.32 5.61 9.58 11.46
8I16 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ＮＤ南現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.29 1.06 1.57 5.08 12.21 18.84 16.25 19.48
7842 野村美利堅非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 6.92 1.06 1.84 2.75 8.18 14.66 7.20 9.17
7841 野村美利堅非投資等級債券基金－累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 12.69 1.06 1.84 2.74 8.17 14.65 7.20 9.15
8I17 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－Ｎ２美累(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 10.64 1.04 0.95 3.50 7.91 13.92 4.11
8O10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ９美累 柏瑞投信 01/22 13.35 1.04 1.43 3.74 6.87 13.97 3.97 6.90
8N10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ａ美累 柏瑞投信 01/22 14.66 1.04 1.43 3.74 6.86 13.96 3.96 6.90
7H04 野村美利堅非投資等級債券基金－美配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 7.09 1.04 0.93 3.79 7.59 14.58 2.93 8.99
8N11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｂ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 7.84 1.04 1.43 3.74 6.85 13.94 3.93 6.87
8O09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.94 1.04 1.43 3.74 6.85 13.94 3.93 6.87
5E06 聯博美國非投資等級債券基金－ＡＡ人月配現(本基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 11.22 1.03 1.48 2.52 4.28 8.76 -0.58 12.53
8X13 富蘭克林華美全球非投資等級債基金南非Ａ累(停止申購) 富蘭克林華美投信 01/22 19.97 1.03 1.06 3.38 6.12 19.77 16.12 33.34
8X14 富蘭克林華美全球非投資等債基金南非Ｂ月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 10.60 1.03 1.06 3.38 6.11 19.77 16.13 33.35
7F09 富蘭克林華美全球非投資等級債券ＮＣ南月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 7.39 1.03 1.06 3.38 6.11 19.78 16.14 33.39
9606 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 5.17 1.02 1.11 1.53 7.54 11.50 1.10 -8.28
8809 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ａ不配息 柏瑞投信 01/22 11.76 1.02 1.11 1.53 7.54 11.50 1.10 -8.29
8810 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 4.65 1.02 1.11 1.53 7.53 11.50 1.10 -8.29
6L17 路博邁全球非投資等級債券基金Ｔ南非幣累積 路博邁投信 01/22 14.89 1.02 1.71 4.71 10.46 20.27 12.89 26.29
9607 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｎ９累積 柏瑞投信 01/22 10.11 1.01 1.10 1.52 7.52 11.48 1.08 -8.30
5D05 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 8.03 1.01 1.26 3.90 7.95 16.33 7.81 7.57
8316 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 7.20 1.00 2.88 3.52 14.30 21.54 26.50 11.89
8315 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金－累積(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 11.21 0.99 2.94 3.60 14.15 21.45 26.38 11.99
6N18 路博邁全球非投資等級債券基金Ｎ南非月配現(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/22 6.15 0.97 1.76 4.68 10.56 20.32 12.92 26.30
6L18 路博邁全球非投資等級債券基金Ｔ南非月配現(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/22 6.08 0.97 1.74 4.65 10.51 20.17 12.97 26.27
5Q01 聯博全球非投資等級債券基金－Ｎ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 聯博投信 01/22 12.54 0.96 1.35 3.83 7.97 16.29 7.90
8O08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ９人累 柏瑞投信 01/22 14.17 0.96 1.30 2.53 4.75 10.22 1.17 6.15
8M02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ｂ人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.49 0.96 1.30 2.54 4.75 10.21 1.16 6.13
8M01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Ａ人民幣累 柏瑞投信 01/22 13.96 0.96 1.30 2.53 4.75 10.22 1.16 6.15
8O07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｎ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.53 0.96 1.30 2.54 4.75 10.21 1.15 6.13
8O14 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｎ９美累 柏瑞投信 01/22 10.88 0.96 0.08 2.45 6.14 9.67 -2.87 -8.95
8O13 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｎ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 5.77 0.95 0.08 2.44 6.13 9.64 -2.90 -8.98
8H01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金－Ｂ月現澳(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 6.14 0.95 2.13 3.93 6.44 13.48 2.84 -3.19
5416 聯博全球非投資等級債券基金－Ｔ２累積 聯博投信 01/22 11.68 0.95 1.74 2.73 7.65 15.42 10.82 6.47
5P01 聯博全球非投資等級債券基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 聯博投信 01/22 8.59 0.94 1.75 2.68 7.57 15.46 10.85
5E04 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ月配現人(本基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 7.82 0.93 1.00 2.63 5.31 10.36 2.06 5.55
9E25 宏利全球非投資等級債券基金Ｂ南幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 7.99 0.91 1.55 4.58 7.09 13.15 6.19
9E24 宏利全球非投資等級債券基金Ａ南幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/22 11.05 0.91 1.62 4.72 7.50 15.26 7.42
5417 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 01/22 5.09 0.90 1.71 2.83 7.65 15.50 10.77 6.37
9H12 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ南幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 7.98 0.90 0.58 3.73 6.64 13.48 5.27
7M04 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＢ人月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/22 9.76 0.89 1.35 4.27 7.81 10.46
7K04 日盛全球創新科技非投資等級債券Ｂ人月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/22 9.76 0.89 1.35 4.27 7.81 10.47
7K03 日盛全球創新科技非投資等級債券Ａ人民幣 日盛投信 01/22 10.74 0.89 1.35 4.27 7.81 10.46
7326 復華新興市場非投資等級債券基金－Ａ不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 01/22 9.13 0.88 2.01 2.01 7.67 6.53 -3.18 -10.58
7L04 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＢ台月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/22 9.18 0.88 1.41 4.20 8.04 5.53
7421 日盛全球創新科技非投資等級債券Ｂ台月配(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/22 9.18 0.88 1.41 4.20 8.04 5.53
7L03 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＡ台幣 日盛投信 01/22 10.11 0.88 1.41 4.20 8.04 5.53
7420 日盛全球創新科技非投資等級債券Ａ台幣 日盛投信 01/22 10.11 0.88 1.41 4.20 8.04 5.53
7M03 日盛全球創新科技非投資等級債券ＮＡ人民幣 日盛投信 01/22 10.74 0.87 1.32 4.23 7.76 10.41
8O11 柏瑞新興市場非投資等級債券基金－Ｎ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 5.23 0.87 -0.19 1.20 3.90 5.90 -6.08 -10.21
6L14 路博邁全球非投資等級債券基金Ｔ人民月配現(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/22 6.07 0.87 0.61 2.18 5.06 7.96 -1.78 4.95
6N14 路博邁全球非投資等級債券基金Ｎ人月配現(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/22 6.19 0.87 0.49 2.07 4.86 7.97 -1.86 4.92
8Y06 景順全球優選短期非投資等級債券基金美月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 景順投信 01/22 8.48 0.87 0.73 3.13 6.36 12.30 5.37
6L13 路博邁全球非投資等級債券基金Ｔ人民幣累積 路博邁投信 01/22 11.69 0.86 0.52 2.10 4.84 7.94 -1.93 4.84
6311 國泰新興非投資等級債券基金Ｂ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/22 4.43 0.86 1.47 2.54 11.42 17.50 5.95 -2.91
6310 國泰新興非投資等級債券基金Ａ－不配息 國泰投信 01/22 10.71 0.86 1.47 2.54 11.42 17.50 5.95 -2.91
5N04 群益全球優先順位非投資等級債基金ＮＢ月現(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 7.66 0.86 1.53 1.28 7.43 15.24 14.14 8.90
5729 群益全球優先順位非投資等級債券基金－月現(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 7.66 0.86 1.53 1.27 7.43 15.23 14.13 8.90
8I12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ＮＤ人現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.27 0.84 0.28 2.45 6.30 6.38 0.82 0.15
6K07 路博邁全球非投資等級債券基金Ｔ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/22 6.61 0.84 1.76 2.45 7.77 13.96 7.45 5.68
8I13 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金Ｎ２澳累 鋒裕匯理投信 01/22 9.62 0.84 0.63 3.44 8.21 9.44 2.23 -4.56
9506 宏利新興市場非投資等級債券基金－Ｃ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 5.57 0.84 1.23 2.57 9.59 17.66 6.08 -1.99
8C14 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－澳月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.25 0.83 0.56 3.53 8.10 9.70 2.60 -4.28
8I14 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ＮＤ澳現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.23 0.83 0.56 3.36 8.08 9.34 2.14 -4.63
6N13 路博邁全球非投資等級債券基金Ｎ人民累積 路博邁投信 01/22 11.26 0.81 0.54 2.09 4.94 7.96 -1.83 4.94
7Z08 野村美利堅非投資等級債券基金－人配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 7.31 0.80 1.65 2.26 6.49 11.57 1.17 8.57
6N11 路博邁全球非投資等級債券基金Ｎ美元累積 路博邁投信 01/22 11.45 0.79 1.06 3.43 7.31 13.70 3.53 6.71
8C09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金－美累(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 10.33 0.78 0.78 3.82 9.31 12.65 6.94 2.48
8I09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金Ｎ２美累(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 10.33 0.78 0.78 3.82 9.31 12.65 6.83 2.48
8718 瀚亞全球非投資等級債券基金Ａ－累積型 瀚亞投信 01/22 14.18 0.78 2.02 2.59 8.95 16.09 11.76 9.59
8719 瀚亞全球非投資等級債券基金Ｃ－月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 瀚亞投信 01/22 6.76 0.78 2.02 2.59 8.95 16.09 11.74 9.60
5O06 群益全球優先順位非投資等級債券ＮＢ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 7.95 0.77 0.51 2.58 6.07 13.53 7.52 10.17
5G15 群益全球優先順位非投資等級債券基金－美現(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 7.95 0.77 0.51 2.58 6.07 13.53 7.51 10.17
6L11 路博邁全球非投資等級債券基金Ｔ美元累積 路博邁投信 01/22 11.79 0.77 0.94 3.33 7.18 13.47 3.42 6.60
8526 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金Ｃ月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 6.74 0.77 1.12 1.13 5.95 13.79 13.16 13.21
7606 富蘭克林華美全球非投資等級債基金ＮＣ月配(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 7.61 0.77 1.12 1.13 5.95 13.79 13.16 13.20
8542 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 10.15 0.77 1.41 1.84
7614 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 10.17 0.76 1.42 1.85
8515 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金Ｂ月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 6.41 0.76 1.12 1.13 5.95 13.79 13.15 13.19
8514 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金－累積 富蘭克林華美投信 01/22 12.77 0.76 1.12 1.12 5.94 13.77 13.12 13.17
8541 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ａ累積 富蘭克林華美投信 01/22 10.57 0.76 1.41 1.84
8C10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－美月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.64 0.76 0.74 3.75 9.33 12.48 6.83 2.43
8I10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ＮＤ美現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.64 0.76 0.74 3.75 9.33 12.49 6.83 2.44
8E12 富蘭克林華美全球非投資等級債券美Ｃ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 6.96 0.75 0.21 2.20 6.36 14.83 6.42 12.03
8E02 富蘭克林華美全球非投資等級債券美Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 6.62 0.75 0.21 2.20 6.36 14.82 6.42 12.02
8E01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金美累積 富蘭克林華美投信 01/22 12.31 0.75 0.21 2.20 6.36 14.82 6.41 12.01
7F07 富蘭克林華美全球非投資等級債ＮＣ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 7.73 0.75 0.21 2.20 6.36 14.82 6.42 12.03
8C13 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金－澳累 鋒裕匯理投信 01/22 9.52 0.74 0.63 3.48 8.18 9.55 2.48 -5.56
6M06 路博邁全球非投資等級債券基金Ｎ累積 路博邁投信 01/22 11.11 0.73 1.74 2.30 7.66 13.83 7.34 5.61
7F24 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ｎ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 10.09 0.71 0.55 2.60
8E28 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ｂ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 10.08 0.71 0.55 2.60
6K06 路博邁全球非投資等級債券基金Ｔ累積 路博邁投信 01/22 11.37 0.71 1.70 2.25 7.67 13.81 7.26 5.57
8E27 富蘭克林華美優選非投資等級債基金Ａ美累 富蘭克林華美投信 01/22 10.50 0.71 0.54 2.59
6320 國泰主順位資產抵押非投資等級債基金Ａ累積 國泰投信 01/22 12.12 0.70 2.50 2.91 9.24 19.56 16.54 10.04
6111 國泰主順位資產抵押非投資等級債ＮＢ月配(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/22 8.46 0.70 2.50 2.91 9.24 19.56 16.54 10.05
6321 國泰主順位資產抵押非投資等級債基金Ｂ月配(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/22 8.44 0.70 2.50 2.91 9.24 19.56 16.54 10.05
9510 宏利全球非投資等級債券基金Ａ累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/22 9.63 0.70 1.81 2.14 7.11 8.46 -1.15
6N12 路博邁全球非投資等級債券基金Ｎ美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/22 6.59 0.70 1.02 3.41 7.38 13.70 3.47 6.74
8I11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金Ｎ２人累 鋒裕匯理投信 01/22 10.11 0.70 0.20 2.33 6.20 6.31 0.80 0.20
6L12 路博邁全球非投資等級債券基金Ｔ美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/22 6.39 0.69 0.97 3.36 7.27 13.61 3.42 6.65
9E09 宏利新興市場非投資等級債券基金－Ａ累美 宏利投信 01/22 0.46 0.69 0.50 3.92 10.15 20.06 6.86 2.74
8C11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金－人累 鋒裕匯理投信 01/22 10.18 0.69 0.30 2.41 6.37 6.71 1.19 0.89
6N16 路博邁全球非投資等級債券基金Ｎ澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/22 5.96 0.69 0.71 2.74 5.96 10.29 -1.02 0.10
9G03 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/22 9.54 0.69 1.46 1.96 6.25 7.93 -1.92
6L16 路博邁全球非投資等級債券基金Ｔ澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/22 5.78 0.68 0.66 2.85 5.97 10.45 -0.87 0.27
8C12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－人月現(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 01/22 6.31 0.68 0.29 2.45 6.46 6.44 1.03 0.65
6M07 路博邁全球非投資等級債券基金Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 01/22 6.74 0.67 1.72 2.40 7.60 13.82 7.41 5.55
9511 宏利全球非投資等級債券基金Ｂ月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 7.83 0.67 1.58 1.97 7.04 8.94 -1.18
9E10 宏利新興市場非投資等級債券基金－Ｃ月現美(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 0.21 0.67 0.47 3.89 10.13 20.05 6.85 2.71
9G04 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 7.79 0.67 1.60 1.98 6.76 8.44 -1.82
6N15 路博邁全球非投資等級債券基金Ｎ澳幣累積 路博邁投信 01/22 10.64 0.66 0.66 2.80 5.98 10.37 -0.93 0.19
9E20 宏利全球非投資等級債券基金Ａ人幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/22 9.37 0.66 0.02 1.30 2.62 2.57 -9.44
9E23 宏利全球非投資等級債券基金Ｂ澳幣避月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 7.58 0.66 0.40 2.33 4.19 5.06 -4.53
9H08 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ人幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 7.32 0.66 -0.12 1.34 2.33 2.74 -7.79
7C06 復華新興市場非投資等級債券基金－南非月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 復華投信 01/22 8.84 0.66 -0.94 1.93 7.46 13.79 6.53 7.97
6014 第一金全球非投資等級債券基金－累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 01/22 15.99 0.65 1.77 1.80 9.26 17.71 8.99 4.43
6015 第一金全球非投資等級債券基金－月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 第一金投信 01/22 6.36 0.65 1.77 1.80 9.26 17.71 8.99 4.44
9E21 宏利全球非投資等級債券基金Ｂ人幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 7.46 0.65 0.94 2.67 4.00 4.59 -6.07
6L15 路博邁全球非投資等級債券基金Ｔ澳幣累積 路博邁投信 01/22 10.93 0.64 0.64 2.82 5.91 10.29 -1.00 0.18
8G01 瀚亞全球非投資等級債券基金Ａ－人民幣累積 瀚亞投信 01/22 12.51 0.64 1.21 2.70 5.82 11.93 5.39 6.96
9H10 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ澳幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 7.40 0.64 -0.01 2.08 4.03 6.15 -5.97
6D06 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股月配現美(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/22 4.10 0.64 0.33 2.67 9.21 -3.33 -18.88 -32.90
6D05 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股累積美元(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/22 7.19 0.64 0.33 2.66 9.21 -3.33 -18.90 -32.93
9E22 宏利全球非投資等級債券基金Ａ澳幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/22 9.33 0.64 0.22 2.32 4.22 6.81 -4.22
7860 野村特別時機非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 8.12 0.64 0.96 1.14 6.15 12.57 6.98
9504 宏利新興市場非投資等級債券基金－Ａ累積 宏利投信 01/22 13.14 0.64 0.99 2.75 9.70 17.74 6.81 -1.61
6913 野村特別時機非投資等級債券基金－Ｎ累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 10.61 0.64 0.96 1.14 6.15 12.58 6.96
7859 野村特別時機非投資等級債券基金－累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 10.61 0.64 0.97 1.14 6.15 12.57 6.99
9H07 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ人幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/22 9.40 0.64 0.07 1.49 2.43 3.00 -7.88
6914 野村特別時機非投資等級債券基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 8.12 0.64 0.95 1.14 6.14 12.55 6.94
7A04 復華新興市場非投資等級債券基金－人月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 復華投信 01/22 8.85 0.63 0.76 1.77 4.51 2.74 -7.44 -7.61
9505 宏利新興市場非投資等級債券基金－Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 5.20 0.63 0.92 2.49 9.44 17.39 5.82 -1.62
6408 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/22 3.67 0.63 1.00 1.62 9.27 -4.91 -20.91 -35.50
6A04 國泰主順位資產抵押非投資等級債基金Ａ美累 國泰投信 01/22 0.40 0.63 1.26 3.78 7.46 16.87 8.07 9.16
9H05 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/22 9.71 0.62 0.59 2.90 5.44 9.40 -2.01
9E19 宏利全球非投資等級債券基金Ｂ美元月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 7.85 0.62 0.59 2.90 5.44 9.40 -2.01
9H06 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ美元月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 01/22 7.85 0.62 0.59 2.90 5.44 9.40 -2.01
6A05 國泰主順位資產抵押非投資等級債券Ｂ月現美(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/22 0.28 0.62 1.26 3.78 7.45 16.87 8.06 9.17
6E01 國泰主順位資產抵押非投資等級債ＮＢ－美月(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/22 0.28 0.62 1.27 3.78 7.45 16.86 8.06 9.17
9E18 宏利全球非投資等級債券基金Ａ美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/22 9.71 0.62 0.59 2.90 5.44 9.40 -2.01
6407 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股累積(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/22 6.86 0.62 0.99 1.61 9.45 -3.59 -16.50 -32.10
7836 野村環球非投資等級債券基金－累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 11.48 0.61 0.90 1.32 5.00 11.19 4.86 4.59
7837 野村環球非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 6.23 0.61 0.91 1.32 5.00 11.20 4.86 4.60
6D07 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股累積人民(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/22 7.01 0.58 0.02 1.49 6.80 -8.54 -23.93 -34.33
6D08 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股月配現人(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 01/22 3.50 0.57 0.04 1.50 6.81 -7.89 -22.91 -33.69
7H22 野村特別時機非投資等級債券基金－美累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 10.11 0.56 -0.06 2.34 5.31 11.93 1.85
6I11 野村特別時機非投資等級債券基金－Ｎ美累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 10.11 0.56 -0.06 2.34 5.31 11.93 1.86
6I12 野村特別時機非投資等級債券基金－Ｎ美配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 7.69 0.56 -0.06 2.34 5.31 11.93 1.84
7H23 野村特別時機非投資等級債券基金－美配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 7.68 0.56 -0.06 2.34 5.31 11.93 1.84
9H09 宏利全球非投資等級債券基金Ｎ澳幣避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 01/22 9.36 0.56 0.94 3.04 4.98 6.99 -5.26
5G17 群益全球優先順位非投資等級債券基金－人現(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 01/22 7.93 0.55 2.09 1.91 5.97 13.28 8.36 14.05
5G16 群益全球優先順位非投資等級債券基金－人累 群益投信 01/22 12.58 0.55 2.08 1.91 5.97 13.28 8.37 14.03
7Z22 野村環球非投資等級債券基金－人月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 野村投信 01/22 6.58 0.49 0.67 0.92 3.69 9.14 1.70 6.12
8X01 富蘭克林華美全球非投資等級債基金─人累積 富蘭克林華美投信 01/22 13.30 0.44 1.01 1.49 4.98 11.50 3.66 10.33
7F08 富蘭克林華美全球非投資等級債ＮＣ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 6.87 0.44 1.01 1.49 4.99 11.51 3.67 10.35
8X02 富蘭克林華美全球非投資等級債券人Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 7.15 0.44 1.01 1.49 4.98 11.51 3.66 10.35
8X12 富蘭克林華美全球非投資等級債券人Ｃ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 6.12 0.44 1.01 1.49 4.99 11.51 3.67 10.36
7B09 台新新興短期非投資等級債券基金Ｂ－美月現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/22 8.43 0.42 0.58 2.78 6.17 9.54 6.75
7I01 台新新興短期非投資等級債券基金Ｎ－美月現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/22 8.43 0.42 0.58 2.74 6.13 9.48 6.71
7B08 台新新興短期非投資等級債券基金Ａ－美累積 台新投信 01/22 10.95 0.42 0.57 2.74 6.09 9.50 6.59
8Z03 景順全球優選短期非投資等級債券－人幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 景順投信 01/22 11.59 0.39 2.64 2.79 7.32 20.32 20.72
8Z04 景順全球優選短期非投資等級債券－人幣月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 景順投信 01/22 9.57 0.39 2.64 2.80 7.33 20.32 20.72
7216 台新新興短期非投資等級債券基金Ａ－累積 台新投信 01/22 10.56 0.32 1.14 1.38 5.74 7.49 6.64
7D01 台新新興短期非投資等級債券基金Ｎ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/22 8.12 0.32 1.13 1.37 5.73 7.48 6.62
7217 台新新興短期非投資等級債券基金Ｂ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/22 8.12 0.32 1.13 1.38 5.74 7.49 6.63
7B10 台新新興短期非投資等級債券基金Ａ－人民累 台新投信 01/22 10.98 0.31 1.29 1.81 5.17 8.51 8.43
7I02 台新新興短期非投資等級債券基金Ｎ人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/22 8.46 0.30 1.29 1.81 5.14 8.55 8.50
7B11 台新新興短期非投資等級債券基金Ｂ－人月現(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 01/22 8.46 0.30 1.29 1.82 5.16 8.51 8.53
9007 施羅德中國非投資等級債券基金－累積型 施羅德投信 01/22 10.01 0.27 -0.03 0.59 5.80 -1.24 -9.84 -17.98
9B02 施羅德中國非投資等級債券－月配現(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/22 0.21 0.26 -0.76 1.57 5.54 -0.42 -12.13 -16.72
9A02 施羅德中國非投資等級債券－人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/22 1.26 0.26 -1.13 0.28 3.43 -4.18 -16.25 -24.10
7Z24 野村特別時機非投資等級債券基金－人配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 7.87 0.26 0.96 0.91 4.11 9.31 1.10
6I13 野村特別時機非投資等級債券基金－Ｎ人配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 7.87 0.26 0.95 0.91 4.11 9.30 1.09
9B01 施羅德中國非投資等級債券－累積型(美元) 施羅德投信 01/22 0.39 0.25 -0.76 1.55 5.53 -0.46 -11.97 -16.53
9A01 施羅德中國非投資等級債券－人民幣累積 施羅德投信 01/22 2.22 0.25 -1.02 0.40 3.68 -3.76 -15.56 -23.52
7Z23 野村特別時機非投資等級債券基金－人累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 10.19 0.25 0.96 0.90 4.10 9.33 1.14
9008 施羅德中國非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 01/22 5.57 0.24 -0.14 0.51 5.66 -1.07 -10.61 -18.85
6I14 野村特別時機非投資等級債券基金－Ｎ澳配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 8.11 0.22 4.06 6.18 8.19 14.71 5.96
8B01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金澳累積(停止申購) 富蘭克林華美投信 01/22 11.96 0.21 1.05 2.74 5.86 13.05 3.88 6.51
8B02 富蘭克林華美全球非投資等級債基金澳月現(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 01/22 6.28 0.21 1.05 2.74 5.86 13.05 3.88 6.52
7Z25 野村特別時機非投資等級債券基金－澳配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 8.15 0.21 4.18 6.30 8.28 14.95 6.31
8904 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－不配息 瑞銀投信 01/22 9.41 0.01 0.22 1.85 13.38 4.09 -11.64 -37.78
8905 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 01/22 3.94 0.01 0.22 1.85 13.38 4.09 -11.67 -37.81
7024 匯豐亞洲非投資等級債券基金－Ａ不配息 匯豐投信 01/22 9.23 -0.06 -0.86 0.10 3.98 -2.06 -11.80 -24.43
7023 匯豐亞洲非投資等級債券基金－台月配ＡＭ１(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐投信 01/22 3.93 -0.06 -0.86 0.10 3.98 -6.23 -21.58 -38.15
5A03 摩根亞洲總合非投資等級債券基金－美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/22 5.23 -0.63 -2.68 -0.24 5.49 -1.20 -6.84 -18.96
5Z02 摩根亞洲總合非投資等級債券基金－人月配現(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/22 5.94 -0.63 -2.46 -1.22 4.14 -3.10 -7.25 -18.43
5128 摩根亞洲總合非投資等級債券基金－累積型 摩根投信 01/22 9.98 -0.76 -2.74 -1.60 3.57 -5.28 -10.08 -23.94
5129 摩根亞洲總合非投資等級債基金－月配現型(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 01/22 4.62 -0.76 -2.73 -1.60 3.55 -5.32 -10.17 -23.97
7415 日盛亞洲非投資等級債券基金Ａ－不配息(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 日盛投信 01/22 9.29 -0.79 -1.40 -0.78 4.38 2.33 -6.47 -27.38
7416 日盛亞洲非投資等級債券基金Ｂ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 01/22 4.32 -0.79 -1.40 -0.79 4.38 2.33 -6.47 -27.38
7H01 野村環球非投資等級債券基金─累積型美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 12.24 -0.95 0.71 2.89 5.42 13.56 5.03 8.08
7H02 野村環球非投資等級債券基金─月配現美元(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 6.56 -0.95 0.67 2.85 5.39 13.51 4.94 8.01
7833 野村亞太複合非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 4.54 -1.07 -1.15 -0.16 12.62 18.98 11.13 -15.72
6907 野村亞太複合非投資等級債券基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 5.31 -1.07 -1.15 -0.16 12.62 18.98 11.13 -15.72
6906 野村亞太複合非投資等級債券基金－Ｎ累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 8.27 -1.07 -1.16 -0.16 12.62 18.80 10.90 -15.88
8815 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ａ累積型 柏瑞投信 01/22 9.87 -1.07 -1.47 -0.80 8.53 10.28 7.19 -13.49
9601 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 4.39 -1.07 -1.47 -0.80 8.54 10.28 7.19 -13.48
8816 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｂ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 4.39 -1.07 -1.47 -0.80 8.54 10.28 7.19 -13.48
7832 野村亞太複合非投資等級債券基金－累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 11.35 -1.07 -1.16 -0.16 12.61 18.96 11.13 -15.71
8M03 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ａ人民幣累積 柏瑞投信 01/22 11.14 -1.13 -2.67 -1.13 4.69 4.06 -1.43 -15.44
8O01 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｎ人民月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 4.52 -1.13 -2.66 -1.12 4.70 4.06 -1.45 -15.39
8M04 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｂ人幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 4.52 -1.13 -2.66 -1.12 4.70 4.06 -1.45 -15.39
8N01 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ａ美金累積型 柏瑞投信 01/22 10.58 -1.13 -2.58 -0.08 6.70 7.94 2.23 -14.67
8N02 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｂ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 4.87 -1.13 -2.58 -0.09 6.69 7.91 2.19 -14.69
8O02 柏瑞亞太非投資等級債券基金－Ｎ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 01/22 4.87 -1.14 -2.59 -0.09 6.69 7.90 2.19 -14.70
6I03 野村亞太複合非投資等級債券基金─Ｎ美配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 4.96 -1.17 -1.95 0.98 11.16 17.18 4.48 -19.02
7H13 野村亞太複合非投資等級債券基金－美累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 8.44 -1.17 -1.95 0.97 11.16 17.16 4.48 -19.02
7H14 野村亞太複合非投資等級債券基金－美配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 4.43 -1.17 -1.95 0.97 11.16 17.18 4.48 -19.02
6I04 野村亞太複合非投資等級債券基金─Ｎ人配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 5.35 -1.23 -1.08 -0.40 11.36 18.87 9.81 -12.64
7Z01 野村亞太複合非投資等級債券基金－人累積(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 11.24 -1.23 -1.09 -0.41 11.35 18.83 9.80 -12.63
7Z02 野村亞太複合非投資等級債券基金－人配現(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 01/22 4.86 -1.24 -1.09 -0.41 11.24 18.85 9.72 -12.71
6A10 國泰亞洲非投資等級債券基金Ａ－美元累積 國泰投信 01/22 5.84 -1.40 -2.80 -0.49 5.09 -5.88 -19.87
6A11 國泰亞洲非投資等級債券基金Ｂ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/22 4.52 -1.40 -2.80 -0.50 5.08 -5.88 -19.87
6E03 國泰亞洲非投資等級債券基金ＮＢ－美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/22 4.52 -1.40 -2.80 -0.50 5.08 -5.88 -19.88
6327 國泰亞洲非投資等級債券基金Ｂ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/22 4.59 -1.55 -2.77 -2.02 4.37 -5.54 -17.40
6113 國泰亞洲非投資等級債券基金ＮＢ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 01/22 4.59 -1.55 -2.77 -2.03 4.36 -5.54 -17.40
6326 國泰亞洲非投資等級債券基金Ａ－累積 國泰投信 01/22 5.92 -1.55 -2.77 -2.03 4.37 -5.54 -17.40
附註：
註1: 本行國內外基金相關交易作業，其交易所適用之淨值，以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同，將依各基金公司規定辦理。
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註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用（含分銷費用）、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.5％~1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供，基金淨值更新時間，可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性，請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息，但無法保證資料來源之完整性，如有疏漏或錯誤，本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金，不保本、不保息，投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由投資人自行承擔；基金並非存款，基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍，投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算，皆以原幣別為計價單位，且皆已考慮配單位數或配發現金的情況，基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金經理公司公告為準；部份基金採雙軌報價，買入價╱賣出價僅供參考，實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎；基金配息資訊由嘉實資訊提供，其提供之資訊，僅係一般性參考用途，且不保證正確性，實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益，投資人不同時間進場，將有不同投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險：
  • 依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金，可能因產業循環或非經濟因素（如：政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定）導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源：
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎)：
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外，還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面，基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算，分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬（以新台幣計價），與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」：Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年，是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金，涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。