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基金名稱	基金類型	淨值日期	淨值	一個月 (%)	三個月 (%)	六個月 (%)	一年 (%)	二年 (%)	三年 (%)	五年 (%)
6229 元大黃金期貨信託基金(停止申購)	期貨型	01/22	11.33	4.62	-1.22	10.75	28.60	28.02	31.44	44.33
6210 元大台灣加權股價指數基金─新台幣Ａ類型	國內股票開放型指數型	01/22	66.04	4.43	0.09	6.01	32.95	64.13	42.14	122.54
6226 元大巴西指數基金	跨國投資指數型	01/22	5.52	3.72	-8.09	-10.52	-15.92	-2.06	16.31	-25.14
5621 元大全球農業商機基金	跨國投資股票型全球市場	01/22	21.66	3.59	0.74	1.50	12.52	0.37	6.44	21.55
5643 元大全球股票入息基金(停止申購)	跨國投資股票型全球市場	01/22	16.12	3.53	6.61	8.55	30.32	64.15	59.29	55.00
6228 元大印尼指數基金	跨國投資指數型	01/22	8.74	3.35	-12.12	-7.39	-9.32	-1.54	6.98	-10.97
5624 元大新中國基金	跨國投資股票型全球市場	01/22	10.98	2.62	-1.96	3.98	20.13	10.91	-7.65	5.88
6216 元大全球ＥＴＦ成長組合基金	全球組合型股票型	01/22	15.78	2.27	3.27	3.95	19.82	42.16	33.62	43.45
5616 元大亞太成長基金	跨國投資股票型區域型	01/22	7.39	2.21	-0.81	-6.81	9.48	21.15	-13.47	-16.21
6211 元大全球ＥＴＦ穩健組合基金	全球組合型平衡型	01/22	19.51	1.99	2.63	2.85	15.86	26.94	23.95	27.68
5632 元大大中華ＴＭＴ基金	跨國投資股票型區域型	01/22	14.06	1.96	3.31	10.97	25.20	53.16	8.57	15.15
5645 元大日本龍頭企業基金Ａ累積	跨國投資股票型單一國家	01/22	10.53	1.94	2.13	-8.28	0.48
6212 元大全球不動產證券化基金－Ｂ(配息)(本基金之配息來源可能為本金)	不動產證券化型	01/22	9.71	1.93	-2.30	-1.34	10.88	21.88	15.80	13.75
6214 元大全球不動產證券化基金－Ａ	不動產證券化型	01/22	16.06	1.90	-2.31	-1.35	10.91	21.85	15.79	13.82
5637 元大新東協平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	股票債券平衡型跨國投資型	01/22	9.64	1.90	1.47	8.68	20.80	17.70	10.55	6.40
5601 元大卓越基金	國內股票開放型一般股票型	01/22	75.21	1.83	2.02	8.56	14.91	59.11	13.23	62.44
5615 元大全球公用能源效率基金－不配息型	跨國投資股票型全球市場	01/22	11.05	1.75	-3.24	4.34	19.85	14.75	23.46	22.64
5K04 元大新東協平衡基金－美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	股票債券平衡型跨國投資型	01/22	9.30	1.72	-0.74	8.91	15.64	8.92	-6.57	-2.81
5609 元大店頭基金	國內股票開放型上櫃股票型	01/22	21.67	1.59	-5.78	3.63	18.80	53.47	21.47	115.19
5602 元大經貿基金	國內股票開放型一般股票型	01/22	66.53	1.59	0.41	9.37	15.87	59.28	6.07	57.28
5610 元大多多基金	國內股票開放型一般股票型	01/22	40.69	1.57	0.30	9.53	14.68	55.31	20.42	93.03
5F05 元大大中華ＴＭＴ基金(人民幣)	跨國投資股票型區域型	01/22	15.74	1.55	3.15	11.00	21.26	52.52	5.43	11.87
6235 元大新興亞洲基金(停止申購)	跨國投資股票型區域型	01/22	13.01	1.40	-0.99	-5.59	13.53	19.69	1.88	6.99
5604 元大高科技基金	國內股票開放型科技類	01/22	40.47	0.82	0.55	8.79	8.32	48.08	7.78	67.86
5644 元大台灣高股息優質龍頭基金－Ａ不配息	國內股票開放型一般股票型	01/22	18.59	0.76	-0.54	1.75	16.92	67.48	23.85
5631 元大人民幣貨幣市場基金	海外貨幣市場型	01/22	12.05	0.62	0.66	0.81	5.30	4.34	9.10	13.82
6215 元大全球新興市場精選組合基金	全球組合型股票型	01/22	14.45	0.35	-3.41	-4.05	9.64	7.28	-4.56	-0.69
5633 元大新興印尼機會債券基金－Ａ累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	01/22	12.56	0.32	-2.88	1.18	2.71	6.91	13.88	5.66
5634 元大新興印尼機會債券基金－Ｂ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	01/22	7.13	0.32	-2.88	1.18	2.72	6.91	13.89	5.68
6222 元大大中華價值指數基金	跨國投資指數型	01/22	18.78	0.21	-2.68	6.90	33.31	15.26	10.88	8.00
5K01 元大新興印尼機會債券基金－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級亞洲新興市場	01/22	7.49	0.06	-5.00	1.41	-1.74	-0.94	-3.75	-3.26
5603 元大多福基金	國內股票開放型一般股票型	01/22	113.33	0.02	-1.60	8.64	14.80	61.12	23.86	87.35
6236 元大二○○一基金(停止申購)	國內股票開放型一般股票型	01/22	155.27	-0.20	-4.44	3.51	10.39	56.11	20.47	104.60
5605 元大新主流基金	國內股票開放型一般股票型	01/22	56.81	-2.57	-8.16	-1.80	5.46	61.99	21.21	91.41

附註：
註1:	本行國內外基金相關交易作業，其交易所適用之淨值，以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同，將依各基金公司規定辦理。
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註13:	境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。
註14:	貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
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註16:	投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
註17:	投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險：依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。投資區域包含中國大陸及香港等地之基金，可能因產業循環或非經濟因素（如：政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定）導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18:	得獎基金資料來源：理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎)：「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外，還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面，基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算，分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬（以新台幣計價），與風險指標計算。「指標台灣年度基金大獎」：Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年，是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。得獎基金，涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。