|
1755 聯博新興市場債券基金ＡＡ－南非幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.11 |
3.34 |
7.57 |
21.07 |
34.15 |
5.07 |
20.20 |
|
FH17 聯博新興市場債券基金ＥＡ－南幣避穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.05 |
3.22 |
7.30 |
20.48 |
32.84 |
3.55 |
17.36 |
|
3240 瑞銀新興市場債券基金(美元)－月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/11 |
0.36 |
3.34 |
5.91 |
20.29 |
28.82 |
-2.72 |
1.88 |
|
3233 瑞銀新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/11 |
0.35 |
3.32 |
5.89 |
20.29 |
28.81 |
-2.73 |
1.85 |
|
4693 瀚亞投資全球新興市場債－南幣避險穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.41 |
3.69 |
7.38 |
19.47 |
31.99 |
5.09 |
18.73 |
|
FK95 鋒裕匯理新興市場債券基金Ａ南非幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.33 |
3.09 |
6.70 |
18.89 |
30.57 |
7.54 |
19.88 |
|
FL14 鋒裕匯理新興市場債券基金Ｂ南非幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
0.41 |
3.14 |
6.58 |
18.77 |
30.48 |
7.44 |
19.59 |
|
FM20 鋒裕匯理新興市場債券基金Ｔ南非幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.40 |
3.12 |
6.51 |
18.62 |
30.36 |
7.26 |
19.69 |
|
3999 高盛新興市場債券－月配現南非幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.18 |
2.90 |
6.33 |
18.51 |
30.52 |
2.87 |
15.87 |
|
1753 聯博新興市場債券基金ＡＡ－美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.14 |
2.70 |
6.15 |
17.74 |
27.27 |
-3.52 |
3.47 |
|
1730 聯博新興市場債券基金Ａ２－美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.12 |
2.69 |
6.13 |
17.72 |
27.26 |
-3.52 |
3.44 |
|
1780 聯博新興市場債券基金ＡＩ美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.14 |
2.68 |
6.12 |
17.70 |
27.27 |
-3.57 |
|
|
1731 聯博新興市場債券基金ＡＴ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.20 |
2.63 |
6.08 |
17.59 |
27.27 |
-3.59 |
3.41 |
|
19D3 施羅德新興市場收息債券基金Ａ南非幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.34 |
2.87 |
5.53 |
17.50 |
31.51 |
10.37 |
19.50 |
|
F199 高盛新興市場債券Ｙ－月配現南幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.25 |
2.64 |
5.82 |
17.30 |
27.94 |
-0.17 |
10.42 |
|
41A7 貝萊德新興市場債券基金Ａ６穩定美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.07 |
2.28 |
5.80 |
17.13 |
32.05 |
2.97 |
10.65 |
|
FH20 聯博新興市場債券基金ＥＩ美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.19 |
2.54 |
5.86 |
17.11 |
26.01 |
-4.97 |
|
|
FH15 聯博新興市場債券基金ＥＡ－美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.13 |
2.52 |
5.90 |
17.05 |
25.97 |
-4.96 |
0.76 |
|
FK19 鋒裕匯理新興市場債券基金Ａ歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
3.24 |
5.56 |
7.10 |
17.00 |
21.61 |
7.92 |
9.06 |
|
3714 安本新興市場債券基金Ａ累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
0.07 |
2.99 |
4.98 |
16.99 |
28.08 |
-1.59 |
-0.32 |
|
3781 安本新興市場債券基金Ａ月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
0.07 |
2.99 |
4.98 |
16.99 |
28.09 |
-1.58 |
-0.29 |
|
0276 富達新興市場債券基金(Ａ股累計歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
2.97 |
5.01 |
6.42 |
16.93 |
20.76 |
-10.14 |
-6.81 |
|
0183 摩根ＪＰＭ新興市場債券基金─美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.37 |
2.50 |
5.53 |
16.89 |
22.14 |
-6.46 |
-2.54 |
|
01E4 摩根ＪＰＭ新興市場債券基金Ａ－美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.34 |
2.54 |
5.51 |
16.86 |
22.03 |
-6.61 |
|
|
3017 匯豐環球新興市場債券基金－ＰＤ類股(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
-0.29 |
2.45 |
5.53 |
16.66 |
23.94 |
-7.64 |
-3.33 |
|
3616 天利盧森堡新興市場債券基金(上銀金鑽)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) |
新興市場 |
11/11 |
3.01 |
5.40 |
6.82 |
16.58 |
19.33 |
4.65 |
8.03 |
|
2416 天利(盧森堡)新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) |
新興市場 |
11/11 |
0.23 |
2.78 |
5.75 |
16.51 |
23.42 |
-2.41 |
5.03 |
|
3019 匯豐環球新興市場債券基金－不配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
-0.31 |
2.38 |
5.40 |
16.37 |
23.32 |
-8.30 |
-4.51 |
|
3080 匯豐環球新興市場債券基金－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
-0.31 |
2.38 |
5.40 |
16.37 |
23.32 |
-8.31 |
-4.49 |
|
FE12 施羅德新興市場收息債券基金Ｕ南幣避月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.43 |
2.61 |
4.98 |
16.35 |
28.89 |
7.16 |
13.76 |
|
3516 天利(盧森堡)新興市場債券基金－上銀(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) |
新興市場 |
11/11 |
0.22 |
2.74 |
5.67 |
16.33 |
23.05 |
-2.86 |
4.24 |
|
4692 瀚亞投資全球新興市場債券－美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.14 |
2.96 |
5.93 |
16.30 |
24.82 |
-3.98 |
0.02 |
|
FK93 鋒裕匯理新興市場債券基金Ａ美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.08 |
2.44 |
5.56 |
16.30 |
25.00 |
0.07 |
5.05 |
|
FK20 鋒裕匯理新興市場債券基金Ａ美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
0.05 |
2.45 |
5.55 |
16.29 |
24.97 |
0.05 |
4.91 |
|
FM16 鋒裕匯理新興市場債券基金Ｔ歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
3.28 |
5.45 |
6.67 |
16.18 |
22.72 |
8.14 |
7.64 |
|
0262 富達新興市場債券基金(Ａ股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-0.26 |
1.84 |
4.73 |
16.17 |
23.87 |
-16.84 |
-10.29 |
|
0284 富達新興市場債券基金(Ａ股Ｆ１穩定配美)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.25 |
1.86 |
4.71 |
16.17 |
23.91 |
-16.80 |
-10.31 |
|
0263 富達新興市場債券基金(Ａ股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-0.27 |
1.84 |
4.70 |
16.14 |
23.89 |
-16.76 |
-10.34 |
|
1735 聯博新興市場債券基金ＡＴ股澳幣避險－月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.15 |
2.49 |
5.61 |
16.11 |
23.32 |
-8.02 |
-5.30 |
|
FL10 鋒裕匯理新興市場債券基金Ｂ歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
3.24 |
5.38 |
6.63 |
16.11 |
20.13 |
5.82 |
5.38 |
|
0275 富達新興市場債券基金(Ａ股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-0.26 |
1.82 |
4.66 |
16.10 |
23.83 |
-16.82 |
-10.37 |
|
1754 聯博新興市場債券基金ＡＡ－澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.26 |
2.43 |
5.45 |
16.10 |
23.18 |
-8.08 |
-5.35 |
|
1781 聯博新興市場債基金ＡＩ澳幣避險穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.21 |
2.41 |
5.52 |
16.06 |
23.29 |
-8.04 |
|
|
FJ05 普徠仕新興市場債券基金Ａ－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
-0.14 |
1.89 |
4.95 |
15.72 |
26.31 |
-2.74 |
-0.43 |
|
FM18 鋒裕匯理新興市場債券基金Ｔ美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.14 |
2.36 |
5.16 |
15.55 |
23.56 |
-1.77 |
1.65 |
|
FM17 鋒裕匯理新興市場債券基金Ｔ美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.13 |
2.35 |
5.14 |
15.54 |
23.49 |
-1.82 |
1.60 |
|
FH16 聯博新興市場債券基金ＥＡ－澳幣避穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.21 |
2.23 |
5.28 |
15.54 |
22.05 |
-9.40 |
-7.49 |
|
FL11 鋒裕匯理新興市場債券基金Ｂ美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
0.12 |
2.33 |
5.12 |
15.53 |
23.53 |
-1.82 |
1.57 |
|
FL12 鋒裕匯理新興市場債券基金Ｂ美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
0.10 |
2.32 |
5.14 |
15.52 |
23.53 |
-1.80 |
1.61 |
|
3912 高盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-0.39 |
2.23 |
5.04 |
15.52 |
23.54 |
-5.66 |
-1.00 |
|
3984 高盛新興市場債券－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.39 |
2.22 |
5.03 |
15.49 |
23.52 |
-5.66 |
-1.00 |
|
FH21 聯博新興市場債基金ＥＩ澳幣避險穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.24 |
2.27 |
5.27 |
15.47 |
21.96 |
-9.50 |
|
|
1477 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益南幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-2.49 |
0.67 |
1.23 |
15.39 |
31.82 |
4.08 |
2.54 |
|
01A8 摩根ＪＰＭ新興市場債券Ａ澳幣月現利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.31 |
2.20 |
4.94 |
15.32 |
17.94 |
-11.31 |
-10.05 |
|
FK94 鋒裕匯理新興市場債券基金Ａ澳幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.19 |
2.38 |
5.11 |
15.30 |
22.14 |
-2.98 |
-0.53 |
|
19D1 施羅德環球收息債券基金Ａ－南非幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
0.03 |
1.77 |
5.46 |
15.01 |
25.13 |
11.49 |
32.86 |
|
2180 新加坡大華新興市場債券－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-0.51 |
2.49 |
5.04 |
14.92 |
21.96 |
-9.51 |
-8.14 |
|
0169 摩根ＪＰＭ新興市場債券─歐元對沖Ａ股配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-0.52 |
2.02 |
4.48 |
14.74 |
16.74 |
-13.28 |
-12.09 |
|
0180 摩根ＪＰＭ新興市場債券─歐元對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.61 |
1.98 |
4.58 |
14.67 |
16.68 |
-13.27 |
-12.22 |
|
39A0 高盛亞洲債券基金Ｘ─南幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
11/12 |
-0.11 |
2.15 |
6.10 |
14.63 |
27.44 |
5.13 |
8.99 |
|
19C2 施羅德環球新興市場收息債券基金美累Ａ(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-0.55 |
2.21 |
4.23 |
14.50 |
24.56 |
0.93 |
1.18 |
|
19C3 施羅德環球新興市場收息債券基金美月現Ａ(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.55 |
2.21 |
4.22 |
14.49 |
24.55 |
0.92 |
1.21 |
|
F112 高盛新興市場債券Ｙ美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-0.48 |
1.98 |
4.51 |
14.37 |
21.09 |
-8.45 |
-5.84 |
|
F184 高盛新興市場債券Ｙ－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.47 |
1.97 |
4.51 |
14.34 |
21.09 |
-8.44 |
-5.80 |
|
FL13 鋒裕匯理新興市場債券基金Ｂ澳幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
0.10 |
2.14 |
4.70 |
14.32 |
20.04 |
-5.46 |
-4.37 |
|
FM19 鋒裕匯理新興市場債券基金Ｔ澳幣穩定月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
0.11 |
2.12 |
4.65 |
14.27 |
20.19 |
-5.33 |
-4.17 |
|
FE08 施羅德環球收息債券基金Ｕ－南幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.02 |
1.55 |
4.99 |
13.97 |
22.84 |
8.34 |
26.10 |
|
3985 高盛新興市場債券－月配現澳幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.45 |
1.90 |
4.37 |
13.92 |
19.74 |
-9.89 |
-7.36 |
|
1768 聯博房貸收益基金ＡＡ穩定月配現南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
0.24 |
2.03 |
4.81 |
13.80 |
31.93 |
30.39 |
39.84 |
|
FK92 鋒裕匯理策略收益債券基金Ａ南非幣穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.12 |
0.16 |
5.58 |
13.71 |
17.41 |
3.30 |
18.96 |
|
3913 高盛新興市場債券基金－歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-0.53 |
1.76 |
4.09 |
13.49 |
18.30 |
-11.83 |
-10.47 |
|
F1A1 高盛亞洲債券基金Ｙ－南幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
11/12 |
-0.21 |
1.88 |
5.52 |
13.47 |
24.82 |
1.88 |
3.53 |
|
FE10 施羅德新興市場收息債券基金Ｕ－美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.64 |
1.96 |
3.71 |
13.36 |
22.11 |
-2.04 |
-3.71 |
|
FE09 施羅德新興市場收息債券基金Ｕ－美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.64 |
1.95 |
3.70 |
13.35 |
22.17 |
-1.95 |
-3.64 |
|
4179 貝萊德亞洲老虎債券基金Ａ６美元(月配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
亞洲不含日本 |
11/12 |
-0.46 |
1.24 |
5.27 |
13.09 |
19.27 |
-4.96 |
-5.24 |
|
4101 貝萊德亞洲老虎債券基金Ａ２美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲不含日本 |
11/12 |
-0.36 |
1.31 |
5.27 |
13.09 |
19.32 |
-4.95 |
-5.19 |
|
19D2 施羅德新興市場收息債券基金Ａ澳幣避月現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.61 |
1.93 |
3.62 |
13.07 |
20.96 |
-3.02 |
-4.96 |
|
4180 貝萊德亞洲老虎債券基金Ａ３美元(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲不含日本 |
11/12 |
-0.40 |
1.26 |
5.22 |
13.02 |
19.26 |
-5.03 |
-5.23 |
|
39A1 高盛投資級公司債基金Ｘ－南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.13 |
0.33 |
5.32 |
13.00 |
18.93 |
-0.51 |
20.69 |
|
FM15 鋒裕匯理策略收益債券基金Ｔ南非幣穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.25 |
-0.02 |
5.23 |
12.98 |
16.28 |
1.98 |
20.20 |
|
1752 聯博美國收益基金ＡＡ－南非幣避險穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.00 |
0.42 |
5.38 |
12.97 |
19.78 |
5.67 |
20.87 |
|
F185 高盛新興市場債券Ｙ－月配現澳幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.52 |
1.72 |
3.99 |
12.87 |
17.63 |
-12.38 |
-11.70 |
|
1497 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金Ａ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-1.21 |
-0.23 |
5.02 |
12.74 |
13.33 |
-1.72 |
16.64 |
|
4651 瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞太不含日本 |
11/12 |
-0.17 |
1.46 |
5.05 |
12.69 |
22.06 |
-7.63 |
-7.90 |
|
1408 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金－配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-2.58 |
0.09 |
0.09 |
12.68 |
25.78 |
-2.18 |
-10.72 |
|
1417 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金－配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-2.58 |
0.09 |
0.09 |
12.68 |
25.78 |
-2.18 |
-10.72 |
|
4681 瀚亞投資亞洲債券基金－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
亞太不含日本 |
11/12 |
-0.17 |
1.46 |
5.04 |
12.68 |
22.06 |
-7.64 |
-7.92 |
|
1498 富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金Ａ美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-1.26 |
-0.27 |
4.91 |
12.66 |
13.28 |
-1.70 |
16.56 |
|
FI02 Ｍ＆Ｇ新興市場債券基金Ａ─美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.99 |
1.42 |
3.52 |
12.64 |
23.40 |
1.30 |
|
|
1215 法巴新興市場精選債券基金Ｃ美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-1.81 |
0.90 |
3.61 |
12.57 |
22.92 |
-5.45 |
-5.84 |
|
1286 法巴新興市場精選債券美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-1.87 |
0.90 |
3.62 |
12.54 |
22.93 |
-5.42 |
-5.83 |
|
1445 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-2.69 |
0.02 |
0.08 |
12.43 |
25.68 |
-2.21 |
-10.84 |
|
F113 高盛新興市場債券Ｙ－歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
新興市場 |
11/12 |
-0.60 |
1.55 |
3.61 |
12.42 |
15.95 |
-14.46 |
-14.87 |
|
FH09 聯博美國收益基金ＥＡ－南非幣避穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.06 |
0.31 |
5.11 |
12.41 |
18.68 |
4.19 |
18.01 |
|
1211 法巴美國非投資等級債券基金Ｃ－美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) |
美國 |
11/12 |
0.56 |
2.62 |
4.80 |
12.26 |
19.68 |
6.27 |
14.32 |
|
1282 法巴美國非投資等級債券基金美元月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) |
美國 |
11/12 |
0.55 |
2.61 |
4.79 |
12.26 |
19.70 |
6.28 |
14.32 |
|
1759 聯博歐洲收益基金ＡＡ－穩定月配現美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
0.38 |
1.80 |
4.64 |
12.26 |
19.72 |
4.78 |
13.39 |
|
19C6 施羅德環球收息債券基金Ａ－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
11/12 |
-0.21 |
1.08 |
4.13 |
11.97 |
18.31 |
1.36 |
10.09 |
|
19C7 施羅德環球收息債券基金Ａ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.21 |
1.07 |
4.13 |
11.96 |
18.31 |
1.35 |
10.10 |
|
FE11 施羅德新興市場收息債券基金Ｕ澳幣避月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-0.69 |
1.68 |
3.13 |
11.95 |
18.59 |
-5.88 |
-9.66 |
|
F1A2 高盛投資級公司債基金Ｙ－南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.21 |
0.13 |
4.74 |
11.79 |
16.49 |
-3.60 |
15.05 |
|
3982 高盛亞洲債券基金－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
11/12 |
-0.32 |
1.46 |
4.72 |
11.61 |
20.46 |
-4.48 |
-8.93 |
|
3902 高盛亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
11/12 |
-0.33 |
1.45 |
4.71 |
11.59 |
20.45 |
-4.46 |
-8.93 |
|
FQ01 Ｍ＆Ｇ新興市場債券基金Ｘ─美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-1.08 |
1.16 |
3.00 |
11.51 |
20.94 |
-1.71 |
|
|
4683 瀚亞投資亞洲債券基金－澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
亞太不含日本 |
11/12 |
-0.24 |
1.24 |
4.54 |
11.42 |
18.92 |
-10.63 |
-11.91 |
|
FD01 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益Ｆ股美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-2.69 |
-0.23 |
-0.51 |
11.39 |
23.11 |
-5.10 |
-14.99 |
|
1476 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益澳幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-2.62 |
-0.21 |
-0.57 |
11.23 |
21.71 |
-8.19 |
-18.03 |
|
4281 首源亞洲優質債券基金－第一類股(停止申購) |
亞太不含日本 |
11/12 |
-0.69 |
0.45 |
4.44 |
11.22 |
15.32 |
-2.85 |
2.24 |
|
4280 首源亞洲優質債券基金－第一類股(月配現)(本基金之配息來源可能為本金) |
亞太不含日本 |
11/12 |
-0.69 |
0.45 |
4.44 |
11.22 |
15.31 |
-2.85 |
2.31 |
|
1966 施羅德環球企業債券Ａ１－累積 |
全球 |
11/12 |
-0.53 |
0.76 |
4.19 |
10.87 |
14.20 |
-5.91 |
2.48 |
|
1967 施羅德環球企業債券Ａ１－配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.54 |
0.76 |
4.19 |
10.86 |
14.19 |
-5.91 |
2.47 |
|
FE05 施羅德環球收息債券基金Ｕ－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.30 |
0.82 |
3.61 |
10.85 |
15.98 |
-1.63 |
4.74 |
|
FE06 施羅德環球收息債券基金Ｕ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.30 |
0.82 |
3.60 |
10.85 |
15.98 |
-1.63 |
4.74 |
|
FK18 鋒裕匯理策略收益債券基金Ａ美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.42 |
-0.56 |
4.18 |
10.84 |
11.44 |
-5.39 |
3.40 |
|
FK90 鋒裕匯理策略收益債券基金Ａ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.40 |
-0.58 |
4.17 |
10.79 |
11.41 |
-5.36 |
3.31 |
|
1710 聯博房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) |
美國 |
11/12 |
0.06 |
1.37 |
3.47 |
10.79 |
24.58 |
18.13 |
17.77 |
|
01E5 摩根ＪＰＭ新興市場投資級債券基金Ａ美累積 |
新興市場 |
11/12 |
-1.16 |
0.29 |
4.11 |
10.70 |
14.92 |
-7.78 |
|
|
01E6 摩根ＪＰＭ新興市場投資級債券基金Ａ美月配(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-1.15 |
0.28 |
4.10 |
10.67 |
14.85 |
-7.90 |
|
|
19C8 施羅德環球收息債券基金Ａ－澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.26 |
0.82 |
3.60 |
10.67 |
15.24 |
-2.17 |
4.73 |
|
1765 聯博房貸收益基金Ａ２美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美國 |
11/12 |
0.00 |
1.31 |
3.40 |
10.66 |
24.35 |
17.78 |
17.26 |
|
1766 聯博房貸收益基金ＡＡ穩定月配現美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
0.07 |
1.32 |
3.39 |
10.64 |
24.37 |
17.82 |
17.33 |
|
1743 聯博美國收益基金Ａ２股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) |
全球 |
11/12 |
1.69 |
2.71 |
5.50 |
10.60 |
10.69 |
4.13 |
5.96 |
|
1288 法巴永續高評等企業債券基金Ｃ美元累積 |
全球 |
11/12 |
-0.29 |
1.06 |
4.45 |
10.55 |
14.30 |
-4.20 |
|
|
1289 法巴永續高評等企業債券基金美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.31 |
1.05 |
4.44 |
10.54 |
14.27 |
-4.49 |
|
|
4920 晉達環球債券收益基金Ｃ收益３南非避險月現(停止申購) |
全球 |
11/12 |
0.28 |
2.19 |
5.07 |
10.54 |
|
|
|
|
1933 施羅德環球歐元企業債券基金Ａ１ |
歐洲 |
11/12 |
0.42 |
1.93 |
3.84 |
10.53 |
15.37 |
-5.28 |
-1.73 |
|
1715 聯博歐洲收益基金－配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
0.34 |
1.52 |
3.79 |
10.49 |
14.98 |
-1.42 |
3.63 |
|
F102 高盛亞洲債券基金Ｙ美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
亞洲 |
11/12 |
-0.41 |
1.20 |
4.19 |
10.49 |
18.08 |
-7.28 |
-13.37 |
|
F182 高盛亞洲債券Ｙ美元－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
亞洲 |
11/12 |
-0.41 |
1.19 |
4.19 |
10.48 |
18.09 |
-7.28 |
-13.37 |
|
FC11 野村愛爾蘭全球多元收益債券基金ＴＤ美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.57 |
0.94 |
3.23 |
10.48 |
14.95 |
-6.45 |
|
|
FC10 野村愛爾蘭全球多元收益債券基金Ｔ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
11/12 |
-0.57 |
0.94 |
3.22 |
10.47 |
14.92 |
-6.46 |
|
|
1744 聯博美國收益ＡＴ股歐元－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
1.61 |
2.70 |
5.51 |
10.47 |
10.70 |
4.10 |
5.95 |
|
1716 聯博歐洲收益基金Ａ２股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
0.32 |
1.40 |
3.78 |
10.44 |
14.94 |
-1.54 |
3.53 |
|
FM12 鋒裕匯理策略收益債券基金Ｔ美元 |
全球 |
11/12 |
-1.50 |
-0.74 |
3.92 |
10.28 |
10.39 |
-6.66 |
1.71 |
|
FM13 鋒裕匯理策略收益債券基金Ｔ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.51 |
-0.74 |
3.90 |
10.26 |
10.34 |
-6.71 |
1.66 |
|
3987 高盛亞洲債券－月配現澳幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
11/12 |
-0.37 |
1.25 |
4.19 |
10.24 |
17.18 |
-7.75 |
-13.49 |
|
0214 富達歐元債券基金(Ａ股歐元)－配權 |
歐洲 |
11/12 |
0.00 |
0.95 |
4.24 |
10.19 |
9.18 |
-11.46 |
-7.78 |
|
0247 富達歐元債券基金(Ａ股月配息歐元) |
歐洲 |
11/12 |
0.05 |
1.01 |
4.27 |
10.16 |
9.17 |
-11.44 |
-7.74 |
|
3901 高盛投資級公司債基金 |
全球 |
11/12 |
-1.32 |
-0.29 |
3.90 |
10.08 |
12.71 |
-9.01 |
2.18 |
|
3981 高盛投資級公司債－月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.32 |
-0.30 |
3.90 |
10.08 |
12.70 |
-9.03 |
2.16 |
|
3517 天利盧森堡新興市場債券基金配現－上銀(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) |
新興市場 |
11/11 |
-0.22 |
1.37 |
2.80 |
10.07 |
10.12 |
-17.33 |
-19.66 |
|
1705 聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.23 |
-0.19 |
4.01 |
9.96 |
13.50 |
-3.36 |
2.22 |
|
1483 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ－歐元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
2.34 |
3.63 |
5.45 |
9.96 |
10.88 |
6.49 |
9.23 |
|
1750 聯博美國收益基金ＡＡ－美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.14 |
-0.22 |
4.08 |
9.95 |
13.52 |
-3.34 |
2.27 |
|
1711 聯博美國收益ＡＴ股－配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.18 |
-0.19 |
4.07 |
9.90 |
13.59 |
-3.29 |
2.28 |
|
0252 富達英鎊靈活債券基金(停止申購) |
英國 |
11/12 |
-0.33 |
0.00 |
3.46 |
9.84 |
11.99 |
-8.48 |
-1.36 |
|
01E1 摩根ＪＰＭ環球債券收益基金Ａ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.13 |
1.28 |
3.66 |
9.76 |
12.77 |
1.57 |
7.92 |
|
01E0 摩根ＪＰＭ環球債券收益基金Ａ－美元累積 |
全球 |
11/12 |
-0.20 |
1.28 |
3.63 |
9.70 |
12.77 |
1.48 |
7.90 |
|
1979 施羅德環球企業債券Ａ１－澳幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.57 |
0.53 |
3.71 |
9.61 |
11.14 |
-9.22 |
-2.56 |
|
F531 安聯綠色債券基金ＡＭｆ美元避險固定月配(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
0.22 |
1.05 |
3.69 |
9.60 |
13.58 |
-11.35 |
|
|
F510 安聯多元信用債券基金－ＡＭＧ美元月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
0.47 |
2.06 |
4.37 |
9.58 |
14.80 |
8.61 |
10.84 |
|
0442 安聯多元信用債券基金－ＡＴ累積類股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
11/12 |
0.47 |
2.05 |
4.36 |
9.57 |
14.74 |
8.55 |
10.84 |
|
FE07 施羅德環球收息債券基金Ｕ－澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.35 |
0.57 |
3.07 |
9.55 |
12.87 |
-5.14 |
-0.44 |
|
FG17 摩根ＪＰＭ新興市場投資級債券基金Ｆ美月配(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-1.25 |
0.03 |
3.56 |
9.54 |
12.55 |
-10.63 |
|
|
0456 安聯綠色債券基金ＡＴ美元避險累積 |
全球 |
11/12 |
0.24 |
1.05 |
3.68 |
9.50 |
13.60 |
-11.38 |
-6.95 |
|
F089 資本集團新興市場債券基金Ｂ歐元月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
0.59 |
2.54 |
3.58 |
9.48 |
16.32 |
5.61 |
|
|
FH14 聯博美國收益基金ＥＡ－美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.21 |
-0.24 |
3.79 |
9.44 |
12.47 |
-4.76 |
-0.22 |
|
1764 聯博美國收益ＡＴ－紐幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.26 |
-0.37 |
3.84 |
9.39 |
12.45 |
-4.86 |
-1.06 |
|
1761 聯博美國收益ＡＡ英鎊避險穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.27 |
-0.36 |
3.76 |
9.39 |
11.80 |
-6.17 |
-3.07 |
|
FK91 鋒裕匯理策略收益債券基金Ａ澳幣穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.42 |
-0.77 |
3.65 |
9.37 |
8.02 |
-8.93 |
-2.36 |
|
FF03 野村愛爾蘭全球多元收益債券基金ＢＤ美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.66 |
0.69 |
2.71 |
9.37 |
12.66 |
-9.21 |
|
|
F523 安聯美國收益基金ＡＭｇ穩定月收總收美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
-0.17 |
0.92 |
3.82 |
9.32 |
14.28 |
-1.36 |
|
|
F534 安聯美國收益基金ＡＴ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美國 |
11/12 |
-0.17 |
0.92 |
3.82 |
9.31 |
14.19 |
-1.36 |
|
|
1482 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.54 |
0.67 |
3.97 |
9.26 |
13.71 |
-1.29 |
5.34 |
|
1767 聯博房貸收益基金ＡＡ穩定月配現澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
-0.11 |
1.04 |
2.79 |
9.24 |
21.04 |
13.92 |
10.55 |
|
1481 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
全球 |
11/12 |
-0.53 |
0.71 |
4.06 |
9.23 |
13.71 |
-1.23 |
5.35 |
|
F1A0 高盛亞洲債券基金Ｙ－澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲 |
11/12 |
-0.46 |
0.99 |
3.74 |
9.22 |
14.83 |
-10.53 |
-17.61 |
|
14A3 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ美元穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.56 |
0.69 |
3.94 |
9.22 |
|
|
|
|
14A4 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ美元穩月配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.56 |
0.69 |
3.94 |
9.22 |
|
|
|
|
1283 法巴永續亞洲城市債券基金美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
11/12 |
-0.59 |
0.58 |
3.99 |
9.07 |
15.39 |
-8.92 |
-8.67 |
|
1212 法巴永續亞洲城市債券基金Ｃ美元 |
亞洲不含日本 |
11/12 |
-0.59 |
0.58 |
3.99 |
9.05 |
15.37 |
-8.94 |
-8.70 |
|
FM14 鋒裕匯理策略收益債券基金Ｔ澳幣穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.51 |
-0.92 |
3.40 |
9.00 |
7.26 |
-9.95 |
-3.47 |
|
F101 高盛投資級公司債Ｙ美元 |
全球 |
11/12 |
-1.41 |
-0.55 |
3.37 |
8.97 |
10.47 |
-11.71 |
-2.82 |
|
F181 高盛投資級公司債基金Ｙ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.40 |
-0.54 |
3.38 |
8.97 |
10.47 |
-11.72 |
-2.82 |
|
1756 聯博美國收益基金ＡＴ－加幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.34 |
-0.58 |
3.44 |
8.94 |
11.73 |
-5.44 |
-1.31 |
|
FK89 鋒裕匯理策略收益債券基金Ａ歐元對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.57 |
-1.07 |
3.19 |
8.79 |
6.68 |
-10.93 |
-5.04 |
|
3986 高盛投資級公司債－月配現澳幣對沖(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.40 |
-0.56 |
3.39 |
8.69 |
9.43 |
-12.76 |
-3.84 |
|
FO03 安聯美國收益基金ＢＭｇ穩定月收總收美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) |
美國 |
11/12 |
-0.22 |
0.77 |
3.51 |
8.66 |
12.79 |
-3.15 |
|
|
FO02 安聯美國收益基金ＢＴ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) |
美國 |
11/12 |
-0.22 |
0.77 |
3.50 |
8.65 |
12.87 |
-3.16 |
|
|
FK81 鋒裕匯理美元綜合債券基金Ａ２美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.74 |
-1.40 |
3.65 |
8.65 |
8.65 |
-8.71 |
-1.48 |
|
FK15 鋒裕匯理美元綜合債券基金Ａ２美元(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.73 |
-1.40 |
3.66 |
8.64 |
8.65 |
-8.71 |
-1.49 |
|
FG15 摩根ＪＰＭ環球債券收益基金Ｆ─美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.29 |
1.01 |
3.09 |
8.58 |
10.51 |
-1.56 |
2.59 |
|
3130 晉達環球債券收益基金Ｃ收益２美元月配權(停止申購) |
全球 |
11/12 |
-0.01 |
1.55 |
3.98 |
8.57 |
|
|
|
|
4918 晉達環球債券收益基金Ｃ收益２美元月配現(停止申購) |
全球 |
11/12 |
-0.01 |
1.55 |
3.98 |
8.57 |
|
|
|
|
1736 聯博美國收益基金ＡＴ股澳幣避險－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.32 |
-0.51 |
3.37 |
8.51 |
10.03 |
-7.54 |
-4.72 |
|
1751 聯博美國收益基金ＡＡ－澳幣避險穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.28 |
-0.56 |
3.45 |
8.43 |
9.96 |
-7.59 |
-4.55 |
|
4781 先機環球動態債券基金Ｌ類收益－月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.37 |
-1.63 |
2.03 |
8.27 |
5.85 |
6.51 |
19.80 |
|
4702 先機環球動態債券基金Ｌ類累積(美元) |
全球 |
11/12 |
-1.37 |
-1.64 |
2.02 |
8.27 |
5.85 |
6.51 |
19.80 |
|
FD07 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ｆ股－美元月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.70 |
0.41 |
3.45 |
8.14 |
11.44 |
-4.14 |
0.22 |
|
FD18 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ｆ美元穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.68 |
0.47 |
3.40 |
8.12 |
|
|
|
|
0132 摩根國際債券基金－配權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) |
全球 |
11/12 |
-0.16 |
0.23 |
3.34 |
8.09 |
8.65 |
-3.62 |
1.66 |
|
F524 安聯美國收益基金ＡＭｇ穩定月收總澳避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
-0.19 |
0.71 |
3.39 |
8.07 |
11.13 |
-4.84 |
|
|
1745 聯博美國收益基金ＡＴ股歐元避險－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.30 |
-0.63 |
3.09 |
8.06 |
8.66 |
-9.61 |
-7.53 |
|
1484 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ－澳避月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.65 |
0.58 |
3.53 |
8.04 |
10.64 |
-5.22 |
-2.71 |
|
FH10 聯博美國收益基金ＥＡ－澳幣避險穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.24 |
-0.56 |
3.26 |
8.03 |
9.04 |
-8.81 |
-6.96 |
|
4109 貝萊德美元優質債券基金Ａ２美元 |
北美 |
11/12 |
-1.07 |
-0.81 |
3.46 |
7.95 |
8.37 |
-8.85 |
-2.56 |
|
4185 貝萊德美元優質債券基金Ａ３美元配現 |
北美 |
11/12 |
-1.07 |
-0.78 |
3.50 |
7.92 |
8.36 |
-8.80 |
-2.51 |
|
0188 摩根ＪＰＭ美國複合收益債券(美元)月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
-1.01 |
-0.78 |
3.28 |
7.85 |
8.69 |
-7.42 |
-1.73 |
|
0173 摩根基金－美國複合收益債券(美元分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
-0.98 |
-0.77 |
3.36 |
7.85 |
8.72 |
-7.41 |
-1.68 |
|
1914 施羅德環球美元債券基金Ａ１ |
全球 |
11/12 |
-1.27 |
-0.63 |
3.04 |
7.82 |
7.59 |
-11.71 |
-4.74 |
|
01E2 摩根ＪＰＭ美國複合收益債基金Ａ－美元累積 |
美國 |
11/12 |
-1.02 |
-0.80 |
3.32 |
7.80 |
8.74 |
-7.44 |
-1.69 |
|
2005 駿利亨德森靈活入息基金Ａ３美元入息(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
-1.53 |
-1.32 |
3.33 |
7.68 |
5.85 |
-11.12 |
-4.78 |
|
2010 駿利亨德森靈活入息基金Ａ２美元累計(停止申購) |
美國 |
11/12 |
-1.63 |
-1.39 |
3.27 |
7.66 |
5.83 |
-11.17 |
-4.82 |
|
F180 高盛投資級公司債基金Ｙ澳幣對沖月現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.48 |
-0.80 |
2.87 |
7.61 |
7.19 |
-15.35 |
-8.50 |
|
FM06 鋒裕匯理美元綜合債券基金Ｔ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.82 |
-1.63 |
3.17 |
7.61 |
6.61 |
-11.27 |
-6.02 |
|
0455 安聯綠色債券基金ＡＴ歐元累積 |
全球 |
11/12 |
0.08 |
0.57 |
2.75 |
7.60 |
8.91 |
-16.58 |
-14.71 |
|
0364 景順債券基金Ａ股－月配權美元(停止申購) |
全球 |
11/12 |
-2.23 |
-2.22 |
2.75 |
7.60 |
7.13 |
-15.96 |
-8.16 |
|
2914 景順債券基金Ａ股－月配現美元(停止申購) |
全球 |
11/12 |
-2.23 |
-2.22 |
2.75 |
7.60 |
7.13 |
-15.96 |
-8.16 |
|
0363 景順債券基金基金Ａ股－半年配權美元(停止申購) |
全球 |
11/12 |
-2.25 |
-2.19 |
2.72 |
7.59 |
7.13 |
-15.97 |
-8.16 |
|
FM05 鋒裕匯理美元綜合債券基金Ｔ美元 |
全球 |
11/12 |
-1.82 |
-1.65 |
3.15 |
7.57 |
6.58 |
-11.28 |
-6.06 |
|
1923 施羅德環球歐元債券基金Ａ１ |
歐洲不含英國 |
11/12 |
0.45 |
0.89 |
2.71 |
7.41 |
5.85 |
-15.39 |
-14.57 |
|
4104 貝萊德歐元優質債券基金Ａ２歐元 |
歐洲 |
11/12 |
0.40 |
0.89 |
2.97 |
7.25 |
7.76 |
-10.33 |
-9.88 |
|
FN01 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金－美元累積 |
全球 |
11/12 |
-0.84 |
0.39 |
3.58 |
7.16 |
9.69 |
-0.84 |
5.60 |
|
0248 富達美元債券基金(Ａ股月配息美元) |
全球 |
11/12 |
-1.63 |
-1.73 |
2.88 |
7.14 |
7.35 |
-8.56 |
1.82 |
|
FN02 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金－美元月配現 |
全球 |
11/12 |
-0.97 |
0.28 |
3.50 |
7.14 |
9.54 |
-0.86 |
5.51 |
|
1514 安聯國際債券基金(停止申購) |
全球 |
11/12 |
1.13 |
1.46 |
3.66 |
7.10 |
2.47 |
-8.08 |
-7.23 |
|
0277 富達美元債券基金(Ａ股累計美元) |
全球 |
11/12 |
-1.60 |
-1.71 |
2.87 |
7.09 |
7.36 |
-8.55 |
1.77 |
|
1952 施羅德環球亞洲債券歐元Ａ１ |
亞洲不含日本 |
11/12 |
2.53 |
3.94 |
4.41 |
7.02 |
9.13 |
13.04 |
14.45 |
|
1953 施羅德環球亞洲債券歐元配現Ａ１(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
11/12 |
2.53 |
3.94 |
4.41 |
7.02 |
9.12 |
13.04 |
14.45 |
|
0328 景順實質回報(歐元)債券基金(停止申購) |
歐洲不含英國 |
11/12 |
0.01 |
1.26 |
2.55 |
6.97 |
8.22 |
-1.18 |
3.62 |
|
FG09 摩根ＪＰＭ美國複合收益債基金Ｆ─美元月配(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
-1.12 |
-1.05 |
2.81 |
6.74 |
6.57 |
-10.17 |
-6.50 |
|
1401 富蘭克林坦伯頓美國政府－配權(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
-1.60 |
-1.48 |
2.60 |
6.74 |
4.48 |
-7.42 |
-6.98 |
|
1415 富蘭克林坦伯頓美國政府－配現(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
-1.60 |
-1.48 |
2.60 |
6.74 |
4.48 |
-7.42 |
-6.98 |
|
4181 貝萊德歐元優質債券基金Ａ３美元(配現)(停止申購) |
歐洲 |
11/12 |
-2.60 |
-1.93 |
1.33 |
6.71 |
11.19 |
-16.77 |
-13.16 |
|
3784 安本印度債券基金Ａ月中配息美元 |
印度 |
11/12 |
-0.44 |
0.79 |
3.28 |
6.69 |
8.01 |
-0.20 |
9.75 |
|
3719 安本印度債券基金Ａ累積美元 |
印度 |
11/12 |
-0.44 |
0.79 |
3.28 |
6.69 |
8.00 |
-0.20 |
9.72 |
|
2023 駿利亨德森靈活入息基金Ｂ２美元累計(停止申購) |
美國 |
11/12 |
-1.66 |
-1.60 |
2.83 |
6.67 |
3.76 |
-13.75 |
-9.50 |
|
2022 駿利亨德森靈活入息基金Ｂ１美元入息(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) |
美國 |
11/12 |
-1.61 |
-1.63 |
2.76 |
6.66 |
3.77 |
-13.72 |
-9.39 |
|
4919 晉達環球債券收益基金Ｃ收益２歐避險月配現(停止申購) |
全球 |
11/12 |
-0.11 |
1.09 |
2.90 |
6.55 |
|
|
|
|
3001 匯豐環球投資債券基金－配權(停止申購) |
全球 |
11/12 |
-2.11 |
-1.73 |
2.66 |
6.50 |
5.00 |
-14.86 |
-9.86 |
|
1946 施羅德環球歐元政府債券Ａ１ |
歐洲 |
11/12 |
0.24 |
0.66 |
2.44 |
6.46 |
3.73 |
-16.86 |
-16.33 |
|
3401 柏瑞環球－柏瑞環球債券基金Ａ |
全球 |
11/12 |
-0.82 |
-0.54 |
2.28 |
6.35 |
6.49 |
-8.84 |
-7.18 |
|
0330 景順英國高質債券基金Ａ－季配權英鎊 |
英國 |
11/12 |
-0.82 |
-1.83 |
0.30 |
6.35 |
3.98 |
-20.95 |
-16.78 |
|
1917 施羅德環球亞洲債券基金Ａ１ |
亞洲不含日本 |
11/12 |
-0.37 |
1.10 |
2.98 |
6.34 |
12.42 |
4.91 |
10.31 |
|
1924 施羅德環球亞洲債券－美元配現Ａ１(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
亞洲不含日本 |
11/12 |
-0.37 |
1.10 |
2.97 |
6.34 |
12.42 |
4.91 |
10.33 |
|
2058 駿利亨德森靈活入息基金Ａ３澳幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) |
美國 |
11/12 |
-1.58 |
-1.56 |
2.85 |
6.29 |
2.85 |
-14.39 |
-9.31 |
|
FK96 鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金Ａ美月現(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-3.29 |
-1.94 |
2.58 |
6.19 |
15.15 |
-3.94 |
-6.44 |
|
0309 景順美元極短期債券基金Ａ股美元(停止申購) |
美國 |
11/12 |
0.37 |
1.31 |
2.92 |
6.05 |
11.38 |
11.23 |
13.13 |
|
3022 匯豐環球印度固定收益基金－歐元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
印度 |
11/12 |
2.32 |
3.65 |
4.01 |
5.93 |
4.10 |
6.65 |
11.14 |
|
1512 安聯歐洲債券(停止申購) |
歐洲 |
11/12 |
0.10 |
0.93 |
2.66 |
5.93 |
5.22 |
-6.19 |
-6.37 |
|
1281 法巴美元短期債券基金美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) |
美國 |
11/12 |
-0.31 |
0.30 |
3.18 |
5.86 |
8.80 |
3.29 |
6.95 |
|
1210 法巴美元短期債券基金Ｃ－美元 |
美國 |
11/12 |
-0.31 |
0.31 |
3.18 |
5.85 |
8.81 |
3.30 |
6.94 |
|
1919 施羅德環球環球債券基金Ａ１ |
全球 |
11/12 |
-2.03 |
-1.81 |
1.72 |
5.75 |
3.99 |
-18.49 |
-15.24 |
|
2011 駿利亨德森靈活入息Ａ２歐元累計 |
美國 |
11/12 |
-1.76 |
-1.86 |
2.32 |
5.74 |
1.44 |
-16.50 |
-12.90 |
|
0709 霸菱國際債券基金(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-1.84 |
-2.26 |
1.57 |
5.67 |
3.43 |
-18.98 |
-16.10 |
|
0223 富達全球債券基金(Ａ股美元) |
全球 |
11/12 |
-2.57 |
-2.20 |
2.08 |
5.58 |
4.47 |
-15.80 |
-8.49 |
|
FD06 富蘭克林坦伯頓美國政府基金Ｆ股－美元月現(本基金之配息來源可能為本金) |
美國 |
11/12 |
-1.63 |
-1.75 |
1.99 |
5.52 |
2.39 |
-10.21 |
-11.56 |
|
0244 富達美元債券基金(Ａ股美元)－配權 |
全球 |
11/12 |
-1.65 |
-1.73 |
2.86 |
5.40 |
5.65 |
-10.04 |
0.15 |
|
3021 匯豐環球印度固定收益基金－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
印度 |
11/12 |
-0.61 |
0.60 |
2.52 |
5.33 |
6.95 |
-1.13 |
6.86 |
|
3081 匯豐環球印度固定收益基金－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) |
印度 |
11/12 |
-0.63 |
0.60 |
2.51 |
5.32 |
6.95 |
-1.13 |
6.85 |
|
FM21 鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金Ｔ美月現(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-3.40 |
-2.25 |
2.14 |
5.29 |
13.26 |
-6.19 |
-10.05 |
|
1918 施羅德環球新興市場債券基金Ａ１ |
新興市場 |
11/12 |
-1.32 |
0.22 |
0.07 |
5.05 |
11.60 |
-2.62 |
-3.00 |
|
1925 施羅德環球新興市場債券基金－美現Ａ１(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-1.32 |
0.21 |
0.07 |
5.05 |
11.59 |
-2.64 |
-3.01 |
|
5004 瑞萬通博基金－新興市場當地貨幣債券基金 |
新興市場 |
11/08 |
-2.30 |
0.11 |
1.50 |
4.93 |
19.40 |
0.32 |
1.98 |
|
5081 瑞萬通博基金－新興市場當地貨幣債基金月配 |
新興市場 |
11/08 |
-2.30 |
0.10 |
1.49 |
4.93 |
19.39 |
0.32 |
1.98 |
|
1727 聯博短期債券ＡＴ美元配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-0.03 |
0.60 |
2.34 |
4.90 |
8.18 |
3.92 |
4.52 |
|
1728 聯博短期債券Ａ２(停止申購) |
全球 |
11/12 |
-0.05 |
0.58 |
2.36 |
4.84 |
8.11 |
3.93 |
4.44 |
|
2042 駿利亨德森靈活入息基金Ｂ１歐元入息(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) |
美國 |
11/12 |
-1.82 |
-2.18 |
1.76 |
4.63 |
-0.60 |
-18.94 |
-17.18 |
|
3124 晉達新興市場當地貨幣債券Ｃ收益２－月配權 |
新興市場 |
11/12 |
-3.61 |
-1.37 |
1.40 |
4.53 |
13.32 |
-5.25 |
-7.33 |
|
4907 晉達新興市場當地貨幣債券Ｃ收益２－月配現 |
新興市場 |
11/12 |
-3.61 |
-1.37 |
1.40 |
4.53 |
13.32 |
-5.25 |
-7.33 |
|
0326 景順歐元極短期債券基金Ａ股歐元(停止申購) |
歐洲不含英國 |
11/12 |
0.36 |
1.01 |
2.11 |
4.28 |
7.20 |
5.20 |
4.33 |
|
0181 摩根ＪＰＭ新興市場本地貨幣債券基金 |
新興市場 |
11/12 |
-3.36 |
-1.47 |
0.36 |
4.05 |
14.62 |
-1.12 |
-2.00 |
|
0182 摩根ＪＰＭ新興市場本地貨幣債券─美月配息(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-3.37 |
-1.43 |
0.33 |
4.04 |
14.71 |
-1.06 |
-2.01 |
|
2915 景順新興市場貨幣債券基金Ａ－美元固定月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
-3.36 |
-1.94 |
-0.05 |
3.72 |
14.69 |
-0.50 |
|
|
1971 施羅德環球新興市債(澳幣對沖)Ａ１月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-1.39 |
-0.07 |
-0.53 |
3.62 |
8.19 |
-6.48 |
-8.35 |
|
1439 富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金－月配權(本基金之配息來源可能為本金) |
亞洲 |
11/12 |
-2.85 |
-0.32 |
3.58 |
3.52 |
2.15 |
-8.89 |
-11.82 |
|
1934 施羅德環球新興市場債基金(歐元對沖)Ａ１ |
新興市場 |
11/12 |
-1.46 |
-0.26 |
-0.86 |
3.18 |
6.88 |
-8.76 |
-11.73 |
|
1935 施羅德環球新興市場債配現(歐元對沖)Ａ１(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-1.47 |
-0.28 |
-0.86 |
3.12 |
6.83 |
-8.78 |
-11.73 |
|
FG10 摩根ＪＰＭ新興市場本地貨幣債基金Ｆ美月現(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-3.43 |
-1.75 |
-0.14 |
3.03 |
12.35 |
-4.03 |
-6.74 |
|
1932 施羅德環球歐元財富Ａ１累(停止申購) |
新興歐洲 |
11/12 |
-1.81 |
-0.54 |
-3.96 |
2.75 |
4.03 |
1.41 |
13.32 |
|
1954 施羅德環球歐元財富美元Ａ１(停止申購) |
新興歐洲 |
11/12 |
-4.59 |
-3.26 |
-5.28 |
2.11 |
7.18 |
-5.88 |
9.24 |
|
1758 聯博美國收益基金ＡＡ美元穩月現利率避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) |
全球 |
11/12 |
0.56 |
1.69 |
0.37 |
1.98 |
5.26 |
-5.84 |
-13.24 |
|
FG11 摩根ＪＰＭ新興市場本地貨幣債基金Ｆ澳月現(本基金之配息來源可能為本金) |
新興市場 |
11/12 |
-3.48 |
-2.05 |
-0.70 |
1.60 |
8.35 |
-8.98 |
-14.03 |
|
1627 景順新興市場貨幣債券基金Ａ－歐元對沖(停止申購) |
新興市場 |
11/12 |
-3.57 |
-2.54 |
-1.11 |
1.56 |
9.22 |
-8.03 |
|
|
1422 富蘭克林坦伯頓全球債券基金－歐權 |
全球 |
11/12 |
-2.33 |
-2.07 |
0.13 |
0.77 |
-5.23 |
-3.69 |
-14.20 |
|
1424 富蘭克林坦伯頓全球債券－歐元配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-2.33 |
-2.07 |
0.13 |
0.77 |
-5.23 |
-3.69 |
-14.20 |
|
0815 富蘭克林坦伯頓月入息－配權(停止申購) |
全球 |
11/12 |
-4.92 |
-4.38 |
-0.88 |
0.58 |
-2.19 |
-11.79 |
-18.88 |
|
1423 富蘭克林坦伯頓全球債券－美元配權 |
全球 |
11/12 |
-5.09 |
-4.85 |
-1.17 |
0.21 |
-2.77 |
-10.58 |
-17.21 |
|
1425 富蘭克林坦伯頓全球債券－美元配現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-5.09 |
-4.85 |
-1.17 |
0.21 |
-2.77 |
-10.58 |
-17.21 |
|
FD15 富蘭克林坦伯頓全球債券基金Ｆ美月現(本基金之配息來源可能為本金) |
全球 |
11/12 |
-5.25 |
-5.25 |
-1.67 |
-0.86 |
-4.84 |
-13.35 |
-21.36 |
|
1939 施羅德環球歐元財富Ａ１年配現(停止申購) |
新興歐洲 |
11/12 |
-1.81 |
-0.54 |
-3.95 |
-1.64 |
-2.96 |
-7.17 |
-0.40 |
|
1955 施羅德環球歐元財富Ａ１－年配現(停止申購) |
新興歐洲 |
11/12 |
-4.59 |
-3.26 |
-5.28 |
-2.26 |
-0.03 |
-13.84 |
-4.00 |