申購 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
FP02 摩根士丹利美國增長基金 股票型 11/12 17.04 40.64 39.42 69.49 75.03 -33.83 80.79
FP01 摩根士丹利美國優勢基金 股票型 11/12 13.42 30.30 30.43 53.49 63.69 -28.53 44.09
01C8 摩根基金－美國科技(美元分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 8.64 22.56 17.82 47.63 95.56 10.00 158.28
01E9 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ａ－美元累積 股票型 11/12 8.64 22.55 17.81 47.63 95.56 10.00 158.31
FG16 摩根ＪＰＭ美國科技基金Ｆ─美元累積 股票型 11/12 8.54 22.23 17.16 46.03 91.43 6.56
0804 富蘭克林高科技(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 11/12 3.84 15.19 17.25 45.37 78.39 6.47 115.25
3213 瑞銀美國小型股票基金(美元) 中小型股 11/08 7.39 15.96 13.53 44.93 35.01 -12.41 59.56
1223 法巴美國小型股票基金Ｃ－美元 中小型股 11/11 9.10 16.54 16.19 44.75 33.72 8.35 69.62
2001 駿利亨德森美國逆勢機會基金Ａ２美元累計 股票型 11/11 4.70 19.29 18.61 44.07 44.07 11.05 78.96
FJ02 普徠仕美國大型成長股票基金Ａ－美元 股票型 11/11 4.63 14.93 16.93 43.51 84.24 24.85 117.00
2003 駿利亨德森美國創業基金Ａ２美元累計 中小型股 11/11 7.16 12.83 14.07 42.12 29.63 -5.20 43.17
1472 富蘭克林坦伯頓美國機會基金－歐元累積 股票型 11/12 5.57 17.40 16.88 42.06 63.71 15.81 104.29
1443 富蘭克林坦伯頓美國機會基金－美元累積 股票型 11/12 2.93 14.60 15.66 41.65 68.47 7.83 97.35
2002 駿利亨德森美國４０基金Ａ２美元累計 股票型 11/11 2.96 13.82 17.00 41.38 71.77 15.12 106.97
01C1 摩根ＪＰＭ美國基金(美元)－Ａ股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 4.76 13.20 15.18 40.90 59.01 39.97 115.67
3237 瑞銀美國增長股票基金(美元) 股票型 11/08 4.55 16.83 17.49 40.84 84.12 18.18 112.45
2018 駿利亨德森美國創業基金Ｂ２美元累計(停止申購) 中小型股 11/11 7.10 12.54 13.50 40.74 27.06 -8.01 36.18
FD13 富蘭克林坦伯頓美國機會基金Ｆ股─美元累積 股票型 11/12 2.83 14.28 15.04 40.28 65.09 4.63 87.83
4706 先機北美股票基金Ｌ類累積(美元) 股票型 11/11 6.27 15.51 14.51 40.04 50.42 30.56 94.72
2016 駿利亨德森美國４０基金Ｂ２美元累計(停止申購) 股票型 11/11 2.88 13.53 16.42 40.00 68.36 11.72 96.92
1773 聯博美國成長基金ＡＤ－南非幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 3.78 13.99 13.76 39.81 69.92 30.16 144.77
0803 富蘭克林公用事業基金美元Ａ１股－配權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 公共事業股 11/12 2.72 10.62 16.24 39.73 29.82 36.85 56.59
0811 富蘭克林公用事業基金美元Ａ１股－配現(停止申購) 公共事業股 11/12 2.72 10.62 16.24 39.73 29.82 36.85 56.59
0829 富蘭克林公用事業基金Ａ－美元季權(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 11/12 2.68 10.56 16.15 39.56 29.53 36.41 55.76
FK11 鋒裕匯理美國鋒裕股票基金Ａ美元 股票型 11/12 0.92 8.94 11.07 38.13 51.74 26.34 100.69
FM04 鋒裕匯理美國鋒裕股票基金Ｔ美元 股票型 11/12 0.85 8.72 10.64 37.06 49.44 23.45 94.70
1903 施羅德環球美國小型公司影響力基金Ａ１ 中小型股 11/11 7.49 11.33 13.58 36.78 28.53 3.90 43.99
01A2 摩根ＪＰＭ美國基金(澳幣)－Ａ股(累計) 股票型 11/12 7.66 14.07 16.47 36.56 61.76 55.67 124.33
1771 聯博美國成長基金ＡＤ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 3.58 13.40 12.59 36.41 61.74 20.31 112.22
1702 聯博美國成長基金 股票型 11/12 3.58 13.40 12.58 36.40 61.69 20.32 112.24
1902 施羅德環球美國大型股基金Ａ１ 股票型 11/11 3.65 12.38 12.95 36.11 48.85 29.12 106.52
01C5 摩根ＪＰＭ美國小型企業基金(美元)Ａ股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 8.24 13.70 14.54 35.89 20.55 1.78 42.49
3007 匯豐環球經濟規模美國股票基金(停止申購) 指數型股票 11/11 5.66 13.09 13.70 35.76 36.17 23.74 78.85
FR13 美盛美國價值基金Ａ類股歐元累積 股票型 11/11 6.57 18.71 13.24 35.64 35.64 39.03 96.37
FR12 美盛美國價值基金Ａ類股美元累積 股票型 11/11 3.87 15.84 12.01 35.28 39.50 29.36 89.84
FR11 美盛美國價值基金Ａ類股美元年配現 股票型 11/11 3.87 15.84 12.01 35.28 39.50 29.36 89.83
FH01 聯博美國成長基金ＥＤ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 3.51 13.11 12.02 35.05 58.49 16.75 101.92
0802 富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 2.35 10.55 11.40 34.76 50.43 17.45 95.91
3212 瑞士銀行美國中型股基金(停止申購) 中小型股 11/08 9.33 19.57 13.74 34.56 50.61 1.07 78.57
1772 聯博美國成長基金ＡＤ－澳幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 3.58 13.21 11.85 34.56 56.14 13.37 91.75
FJ01 普徠仕美國小型公司股票基金Ａ－美元 股票型 11/11 7.38 14.03 11.20 33.22 32.51 6.88 71.84
F201 安盛投資管理美國股票ＱＩ基金Ｂ(停止申購) 股票型 11/08 4.37 12.76 15.89 32.76 44.56 21.87 78.48
FR02 美盛銳思美國小型公司機會基金Ａ美元累積 中小型股 11/11 7.00 13.17 9.39 32.45 27.06 4.14 82.86
FR01 美盛銳思美國小型公司機會基金Ａ美元年配現 中小型股 11/11 7.00 13.17 9.39 32.44 27.07 4.14 82.86
1958 施羅德環球美國中小型股票Ａ１ 中小型股 11/11 6.78 11.42 10.28 32.14 25.00 8.53 43.63
01C9 摩根ＪＰＭ美國價值基金(美元)－Ａ股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 4.48 12.10 11.09 32.12 27.69 23.76 65.78
0806 富蘭克林潛力組合(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 11/12 4.76 11.17 12.14 31.03 26.05 17.28 51.33
FP07 摩根士丹利美國房地產基金－美元累積(停止申購) 房地產 11/12 2.00 7.26 17.18 29.99 21.12 -2.14 4.94
FR03 美盛銳思美國小型公司機會基金澳幣避險累積 中小型股 11/11 6.99 12.77 8.59 29.78 21.81 -2.91 59.79
FJ07 普徠仕美國大型價值股票基金Ａ－美元 股票型 11/11 2.14 8.36 7.36 29.50 25.18 18.00 51.78
FK97 鋒裕匯理美國ＥＳＧ優化股票基金Ａ－歐元(停止申購) 股票型 11/12 3.75 15.37 12.68 29.26 21.13 22.07
0234 富達美國成長基金(Ａ股美元) 股票型 11/11 2.94 10.24 12.51 29.09 34.12 12.72 69.89
0814 富蘭克林可轉換證券－配權(停止申購) 可轉換債券 11/12 5.19 13.22 14.10 28.64 28.44 4.86 77.77
FK98 鋒裕匯理美國ＥＳＧ優化股票基金Ａ－美元(停止申購) 股票型 11/12 0.58 11.98 11.07 28.51 25.10 13.72
3254 瑞銀美國總收益股票基金─美元月配現(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 11/08 3.70 12.01 11.69 28.51 42.72 25.87 71.94
3253 瑞銀美國總收益股票基金─美元累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 11/08 3.71 12.00 11.66 28.48 42.71 25.79 71.99
0827 富蘭克林美國房地產證券化基金(停止申購) 房地產 11/12 0.52 4.74 17.13 27.09 16.20 -4.09 24.94
1787 聯博美國永續主題基金Ａ歐元累積 股票型 11/12 1.65 8.08 8.93 26.92 30.19 11.88 92.23
1789 聯博美國永續主題基金Ａ美元累積 股票型 11/12 -1.23 5.04 7.45 26.18 33.54 3.85 85.50
FH22 聯博美國永續主題基金Ｅ美元累積 股票型 11/12 -1.30 4.79 6.90 25.00 30.89 0.81
0809 富蘭克林高成長(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.56 9.52 9.58 24.58 28.64 18.66 78.56
1788 聯博美國永續主題基金Ａ澳幣避險累積 股票型 11/12 -1.28 4.82 6.74 24.32 28.67 -2.75 65.54
0204 富達美國基金(Ａ股美元) 股票型 11/11 4.83 8.70 8.23 24.09 24.18 22.77 57.53
2054 駿利亨德森平衡基金Ａ５美元月配現(本基金某些股份類別之配息含本金) 平衡型 11/11 1.23 7.13 9.47 23.32 29.89 10.01 45.44
2057 駿利亨德森平衡基金Ａ６穩月配美元(本基金某些股份類別之配息含本金) 平衡型 11/11 1.24 7.20 9.45 23.30
2004 駿利亨德森平衡基金Ａ２美元 平衡型 11/11 1.23 7.14 9.43 23.27 29.88 9.95 45.36
3238 瑞銀美國精選股票基金(美元)(停止申購) 股票型 11/08 3.93 10.97 5.91 22.66 37.89 11.21 71.65
2053 駿利亨德森平衡基金Ａ５加幣避險月配現(本基金某些股份類別之配息含本金) 平衡型 11/11 1.14 6.83 8.88 22.10 27.65 7.09 39.57
2020 駿利亨德森平衡基金Ｂ２美元累計(停止申購) 平衡型 11/11 1.16 6.86 8.89 22.04 27.36 6.70 38.27
0437 安聯收益成長ＡＭ穩定月收配權南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 平衡型 11/08 2.53 7.81 8.80 21.95 37.53 11.38 70.37
F504 安聯收益成長ＡＭ穩定月收配現(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 平衡型 11/08 2.53 7.81 8.80 21.95 37.53 11.38 70.37
2052 駿利亨德森平衡基金Ａ２澳幣避險 平衡型 11/11 1.16 6.79 8.68 21.49 25.57 4.34 34.36
2056 駿利亨德森平衡基金Ａ５澳幣避險月配現(本基金某些股份類別之配息含本金) 平衡型 11/11 1.12 6.74 8.64 21.46 25.51 4.27 34.42
5003 瑞萬通博基金－美國價值股票基金 股票型 11/11 1.90 7.06 8.04 21.35 40.57 19.28 65.46
2051 駿利亨德森平衡基金Ａ２歐元避險 平衡型 11/11 1.13 6.66 8.50 21.15 24.55 2.78 31.88
2055 駿利亨德森平衡基金Ａ５歐元避險月配現(本基金某些股份類別之配息含本金) 平衡型 11/11 1.07 6.61 8.49 21.06 24.59 2.85 32.00
14B2 富蘭克林坦伯頓穩定月收益南非幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.05 4.33 7.91 20.22 23.63 19.45 48.08
14B3 富蘭克林坦伯頓穩定月收益南非幣避險月配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.05 4.33 7.91 20.22 23.63 19.45 48.08
F521 安聯收益成長基金ＡＭｇ７月收總收益美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 2.26 7.14 7.48 18.71 30.29 2.29
0440 安聯收益成長ＡＭ穩定月收美元配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 2.25 7.13 7.47 18.71 30.34 2.34 46.74
F501 安聯收益成長－ＡＭ穩定月收配現美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 平衡型 11/08 2.25 7.13 7.47 18.71 30.34 2.34 46.74
0431 安聯收益成長基金－ＡＴ累積類股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/08 2.25 7.12 7.46 18.69 30.31 2.33 46.75
F536 安聯收益成長基金ＡＴ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 平衡型 11/08 2.25 7.12 7.46 18.69 30.31 2.33 46.75
0439 安聯收益成長ＡＭ穩定月收配權紐幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 2.24 7.02 7.30 18.33 29.40 0.82 41.62
F505 安聯收益成長ＡＭ穩定月收配現紐幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 平衡型 11/08 2.24 7.02 7.30 18.33 29.40 0.82 41.62
F506 安聯收益成長ＡＭ穩定月收配現(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 平衡型 11/08 2.27 6.91 6.86 18.04 28.99 2.15 45.79
FO08 安聯收益成長基金ＢＭｇ７總收美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 平衡型 11/08 2.20 6.97 7.15 18.00 28.72 0.52
FO07 安聯收益成長基金ＢＭ穩定月收美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 平衡型 11/08 2.20 6.97 7.15 18.00 28.80 0.53
FO06 安聯收益成長基金ＢＴ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 平衡型 11/08 2.20 6.96 7.13 17.97 28.82 0.45
3105 晉達美國股票基金Ｃ收益股份 股票型 11/11 3.16 8.45 4.40 17.69 39.47 8.57 71.47
1499 富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/12 -0.27 3.64 6.45 17.18 16.99 9.91 27.12
F522 安聯收益成長基金ＡＭｇ７月收總收益澳月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 2.20 6.83 6.80 17.13 26.25 -2.77
0438 安聯收益成長ＡＭ穩定月收配權澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 2.20 6.79 6.76 17.13 26.15 -2.56 35.57
F502 安聯收益成長－ＡＭ穩定月收現澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 平衡型 11/08 2.20 6.79 6.76 17.13 26.15 -2.56 35.57
1456 富蘭克林坦伯頓穩定月收益－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.33 3.60 6.42 17.07 16.95 9.73 27.03
1457 富蘭克林坦伯頓穩定月收益－月配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.33 3.60 6.42 17.07 16.95 9.73 27.03
FK87 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.66 3.41 6.82 17.01 24.89 14.93 36.03
0441 安聯收益成長ＡＭ穩定月收歐元避險配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 2.11 6.65 6.54 16.71 24.98 -4.08 33.50
F503 安聯收益成長ＡＭ穩定月收配現歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 平衡型 11/08 2.11 6.65 6.54 16.71 24.98 -4.08 33.50
4688 瀚亞投資美國非投資等級債券－南避險穩月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.93 3.52 6.51 16.50 29.27 15.10 36.20
FL09 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｂ南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.61 3.20 6.47 16.10 23.11 12.47 31.09
F520 安聯美元短期非投資等債基金ＡＭｇ總南月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.53 4.27 8.16 16.04 29.89 25.59
FM10 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｔ南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.59 3.21 6.35 15.97 22.82 12.09 31.00
FD02 富蘭克林坦伯頓穩定月收益Ｆ股－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.45 3.34 5.90 15.83 14.60 6.59 20.89
1474 富蘭克林坦伯頓穩定月收益－月配(澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.42 3.31 5.91 15.55 13.58 4.55 16.00
FR06 美盛美國非投資等級債券基金Ａ美增益月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.62 3.70 6.68 14.68 21.29 3.42 18.62
FR05 美盛美國非投資等級債券基金Ａ美累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 0.60 3.69 6.67 14.68 21.26 3.41 18.63
FR04 美盛美國非投資等級債券基金Ａ美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.60 3.68 6.67 14.67 21.26 3.40 18.61
2006 駿利亨德森非投資等級債券基金Ａ３美元入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.88 3.58 5.79 14.45 19.99 -0.20 11.25
1402 富蘭克林坦伯頓公司債－配權(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.57 2.66 5.60 14.39 22.53 8.64 21.72
1416 富蘭克林坦伯頓公司債－配現(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.57 2.66 5.60 14.39 22.53 8.64 21.72
1463 富蘭克林坦伯頓公司債基金Ａ股－美元累積(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/12 0.43 2.55 5.60 14.33 22.36 8.55 21.53
2012 駿利亨德森非投資等級債券基金－Ａ２(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 0.84 3.54 5.70 14.31 19.93 -0.31 11.17
FK17 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.36 2.65 5.45 13.89 18.18 4.85 15.08
FK85 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.37 2.64 5.42 13.89 18.20 4.91 15.08
1768 聯博房貸收益基金ＡＡ穩定月配現南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.24 2.03 4.81 13.80 31.93 30.39 39.84
4655 瀚亞投資美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.66 2.78 5.05 13.27 22.05 5.04 14.79
4686 瀚亞投資美國非投資等級債券基金－月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.66 2.78 5.06 13.27 22.02 5.01 14.75
2025 駿利亨德森非投資等級債券基金Ｂ１美元入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 0.78 3.32 5.16 13.22 17.67 -3.15 5.83
2027 駿利亨德森非投資等級債券基金Ｂ２美元累計(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 0.76 3.26 5.15 13.18 17.53 -3.25 5.76
2059 駿利亨德森非投資等級債基金Ａ３澳避月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 0.86 3.44 5.28 13.08 16.65 -4.07 5.12
4689 瀚亞投資美國非投資等級債券－紐避險穩月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.63 2.72 5.00 13.06 21.32 4.30 12.83
FL06 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｂ美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.30 2.43 4.98 12.92 353.25 389.33
FM08 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｔ美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.29 2.41 4.97 12.90 16.17 2.33 10.57
FL07 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｂ美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.30 2.40 4.97 12.89 16.17 2.35 10.53
F518 安聯美元短期非投資等債基金ＡＭｇ總美月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.24 3.53 6.67 12.79 22.58 13.78
F517 安聯美元短期非投資等級債券基金ＡＭ美月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.24 3.53 6.68 12.79 22.52 13.72 24.74
0446 安聯美元短期非投資等級債基金ＡＴ美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/08 0.24 3.53 6.67 12.77 22.49 13.78 24.70
F535 安聯美元短期非投資等級債基金ＡＴ美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 非投資等級債券 11/08 0.24 3.53 6.67 12.77 22.49 13.78 24.70
0274 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股累計歐)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 3.51 5.78 6.69 12.77 14.79 14.33 22.82
0268 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股穩現美)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.84 3.25 5.56 12.66 18.36 6.27 18.63
FK86 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.37 2.48 4.93 12.65 14.91 0.91 8.76
0273 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股累計美)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 0.77 3.16 5.54 12.62 18.31 6.28 18.54
0282 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股Ｆ１現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.76 3.16 5.52 12.62 18.32 6.24 18.54
0251 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股月配美)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 0.72 3.18 5.47 12.60 18.33 6.25 18.57
0250 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 0.71 3.17 5.54 12.56 18.25 6.21 18.49
1211 法巴美國非投資等級債券基金Ｃ－美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 債券型 11/08 0.83 2.95 5.05 12.33 21.39 6.21 14.67
1282 法巴美國非投資等級債券基金美元月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型 11/08 0.81 2.95 5.04 12.31 21.40 6.22 14.66
FX01 瀚亞投資美國非投資等級債券Ｔ３－美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.57 2.52 4.53 12.13 19.61
FO05 安聯美元短年非投資等債基金ＢＭｇ穩美月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/08 0.19 3.37 6.35 12.11 21.05 11.74
FO04 安聯美元短年期非投資等債基金ＢＴ美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 非投資等級債券 11/08 0.19 3.37 6.35 12.10 21.00 11.70
4687 瀚亞投資美國非投資等級債澳幣避險－月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.62 2.57 4.58 12.05 18.92 1.39 9.10
FL08 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｂ澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.31 2.21 4.50 11.70 12.87 -1.66 4.35
FM09 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｔ澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.27 2.19 4.47 11.68 12.99 -1.47 4.77
F519 安聯美元短期非投資等債基金ＡＭｇ總澳月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.18 3.26 6.14 11.49 19.32 10.11
2041 駿利亨德森非投資等級債券基金Ｂ１歐元入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 0.71 2.96 4.29 11.38 12.90 -9.07 -3.37
0445 安聯美元短期非投資等級債基金ＡＴ歐避累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/08 0.11 3.09 5.74 10.91 17.61 7.29 14.42
1710 聯博房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型 11/12 0.06 1.37 3.47 10.79 24.58 18.13 17.77
4682 瀚亞投資美國優質債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 公司債券 11/12 -0.73 0.43 4.15 10.69 15.63 -6.25 2.66
4652 瀚亞投資美國優質債券基金 公司債券 11/12 -0.73 0.43 4.14 10.68 15.62 -6.26 2.64
1765 聯博房貸收益基金Ａ２美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 0.00 1.31 3.40 10.66 24.35 17.78 17.26
1766 聯博房貸收益基金ＡＡ穩定月配現美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 0.07 1.32 3.39 10.64 24.37 17.82 17.33
14A6 富蘭克林坦伯頓穩定月收益Ａ日幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.75 2.29 3.59 10.58
14A7 富蘭克林坦伯頓穩定月收益Ａ日幣避險月配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.75 2.29 3.59 10.58
4654 瀚亞投資優質公司債基金 公司債券 11/12 -0.87 0.20 4.03 9.63 13.22 -8.05 1.03
4684 瀚亞投資優質公司債基金－月配現 公司債券 11/12 -0.87 0.20 4.04 9.63 13.24 -8.02 1.08
1767 聯博房貸收益基金ＡＡ穩定月配現澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.11 1.04 2.79 9.24 21.04 13.92 10.55
F523 安聯美國收益基金ＡＭｇ穩定月收總收美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/08 -0.20 1.00 3.88 9.02 14.64 -1.80
F534 安聯美國收益基金ＡＴ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/08 -0.20 0.99 3.87 9.00 14.50 -1.85
FX02 瀚亞投資優質公司債基金Ｔ３－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 公司債券 11/12 -0.95 -0.04 3.51 8.54 11.07
FO03 安聯美國收益基金ＢＭｇ穩定月收總收美月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型 11/08 -0.25 0.85 3.56 8.36 13.16 -3.59
FO02 安聯美國收益基金ＢＴ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型 11/08 -0.25 0.84 3.56 8.35 13.20 -3.57
2010 駿利亨德森靈活入息基金Ａ２美元累計(停止申購) 債券型 11/11 -1.01 -0.58 3.93 8.34 6.50 -10.64 -4.13
2005 駿利亨德森靈活入息基金Ａ３美元入息(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.96 -0.64 3.92 8.30 6.46 -10.61 -4.14
4685 瀚亞投資優質公司債基金－澳幣避險月配現 公司債券 11/12 -0.93 -0.07 3.50 8.29 10.05 -11.32 -3.86
0188 摩根ＪＰＭ美國複合收益債券(美元)月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.01 -0.78 3.28 7.85 8.69 -7.42 -1.73
0173 摩根基金－美國複合收益債券(美元分派)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.98 -0.77 3.36 7.85 8.72 -7.41 -1.68
01E2 摩根ＪＰＭ美國複合收益債基金Ａ－美元累積 債券型 11/12 -1.02 -0.80 3.32 7.80 8.74 -7.44 -1.69
F524 安聯美國收益基金ＡＭｇ穩定月收總澳避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/08 -0.24 0.78 3.42 7.74 11.46 -5.28
1401 富蘭克林坦伯頓美國政府－配權(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.04 -0.79 3.18 7.34 5.07 -6.90 -6.45
1415 富蘭克林坦伯頓美國政府－配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.04 -0.79 3.18 7.34 5.07 -6.90 -6.45
2007 駿利亨德森美國短期債券Ａ１美元入息(本基金之配息來源可能為本金) 短期債券 11/11 -0.11 1.07 3.49 7.34 9.75 2.59 7.32
2023 駿利亨德森靈活入息基金Ｂ２美元累計(停止申購) 債券型 11/11 -1.04 -0.80 3.47 7.33 4.41 -13.25 -8.83
2022 駿利亨德森靈活入息基金Ｂ１美元入息(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型 11/11 -1.06 -0.90 3.33 7.26 4.35 -13.30 -8.88
2058 駿利亨德森靈活入息基金Ａ３澳幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型 11/11 -0.97 -0.80 3.49 6.95 3.49 -13.86 -8.64
FG09 摩根ＪＰＭ美國複合收益債基金Ｆ─美元月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.12 -1.05 2.81 6.74 6.57 -10.17 -6.50
2011 駿利亨德森靈活入息Ａ２歐元累計 債券型 11/11 -1.14 -1.04 2.97 6.41 2.08 -16.01 -12.30
2030 駿利亨德森美國短期債券基金Ｂ２美元累計(停止申購) 短期債券 11/11 -0.20 0.75 2.91 6.15 7.23 -1.00 1.02
2029 駿利亨德森美國短期債券基金Ｂ１美元入息(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 短期債券 11/11 -0.22 0.76 2.89 6.10 7.19 -1.03 1.02
FD06 富蘭克林坦伯頓美國政府基金Ｆ股－美元月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.10 -1.10 2.54 6.08 2.94 -9.73 -11.09
0309 景順美元極短期債券基金Ａ股美元(停止申購) 債券型 11/11 0.37 1.35 2.92 6.05 11.38 11.21 13.13
1281 法巴美元短期債券基金美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型 11/08 -0.09 0.60 3.30 5.58 9.71 3.24 7.16
1210 法巴美元短期債券基金Ｃ－美元 債券型 11/08 -0.10 0.60 3.29 5.58 9.72 3.25 7.16
2042 駿利亨德森靈活入息基金Ｂ１歐元入息(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型 11/11 -1.09 -1.23 2.51 5.40 0.13 -18.42 -16.58
01C4 摩根ＪＰＭ美元浮動淨值貨幣(美元)－Ａ股 貨幣型 11/12 0.40 1.20 2.53 5.18 10.26 11.22 11.93
FD19 富蘭克林坦伯頓公司債基金Ｆ美月配現(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.36 2.28 5.00
14B0 富蘭克林坦伯頓公司債基金美元Ａ穩定月配現(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.40 2.52
14B1 富蘭克林坦伯頓公司債基金美元Ａ穩定月配權(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/12 0.40 2.52
14A8 富蘭克林坦伯頓公司債基金日幣避險Ａ月配現(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.01 1.23
14A9 富蘭克林坦伯頓公司債基金日幣避險Ａ月配權(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/12 0.01 1.23
FD20 富蘭克林坦伯頓穩定月收益Ｆ日幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.72
0460 安聯收益成長基金ＡＭｇｉ總收益日避月配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 1.80 5.84 4.84
F540 安聯收益成長基金ＡＭｇｉ總收益日避月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 1.80 5.84 4.84
附註：
註1: 本行國內外基金相關交易作業，其交易所適用之淨值，以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同，將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告，亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw)查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考，投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符，投資所可能產生之本金虧損等風險，均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值，基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。如基金之銷售文件（包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知），有揭露基金得以其本金支付配息時，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金，最近12個月內配息組成相關資料，及該基金配息前，是否已先扣除應負擔之相關費用，皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用（含分銷費用）、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.5％~1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供，基金淨值更新時間，可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性，請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息，但無法保證資料來源之完整性，如有疏漏或錯誤，本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金，不保本、不保息，投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由投資人自行承擔；基金並非存款，基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍，投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算，皆以原幣別為計價單位，且皆已考慮配單位數或配發現金的情況，基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金經理公司公告為準；部份基金採雙軌報價，買入價╱賣出價僅供參考，實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎；基金配息資訊由嘉實資訊提供，其提供之資訊，僅係一般性參考用途，且不保證正確性，實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益，投資人不同時間進場，將有不同投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險：
  • 依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金，可能因產業循環或非經濟因素（如：政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定）導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源：
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎)：
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外，還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面，基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算，分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬（以新台幣計價），與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」：Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年，是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金，涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。