申購 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
FK84 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ａ南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.49 3.60 7.77 19.38 28.69 11.21 29.37
0265 富達亞洲非投資等級債券基金(Ａ股累計歐)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/12 3.80 6.41 7.77 18.48 40.84 -10.30 -18.42
FL05 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ｂ南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.41 3.37 7.28 18.33 26.77 119.52
19E9 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ南避月現固(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.69 4.38 7.61 17.91 31.17 18.95 44.04
0260 富達亞洲非投資等級債券基金(Ａ股累計美)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/12 0.55 3.27 6.06 17.75 44.43 -16.92 -21.46
0261 富達亞洲非投資等級債券基金(Ａ股月配美)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/12 0.57 3.23 6.07 17.74 44.48 -16.95 -21.54
0283 富達亞洲非投資等級債券基金(Ａ股Ｆ１現)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/12 0.57 3.21 6.06 17.73 44.49 -16.98 -21.57
1749 聯博全球非投資等債ＡＡ－南非幣避險穩定月(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.56 3.40 6.53 17.30 29.82 15.43 31.90
FK87 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.66 3.41 6.82 17.01 24.89 14.93 36.03
41A4 貝萊德美元非投資等級債基金Ａ８南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.88 3.49 7.02 16.94 28.69 16.79 40.92
FE29 施羅德環球非投資等級債券基金Ｕ－南避月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.59 4.11 7.04 16.77 28.63 15.47 37.59
FH07 聯博全球非投資等債基金ＥＡ－南避穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.51 3.27 6.25 16.68 28.54 13.72 28.73
4688 瀚亞投資美國非投資等級債券－南避險穩月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.93 3.52 6.51 16.50 29.27 15.10 36.20
F520 安聯美元短期非投資等債基金ＡＭｇ總南月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.97 4.45 8.55 16.43 30.87 25.99
FK16 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ａ美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 全球 11/12 0.20 2.86 6.37 16.21 21.91 1.96 11.19
FK82 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ａ美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.20 2.85 6.35 16.21 21.92 1.98 11.22
FL09 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｂ南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.61 3.20 6.47 16.10 23.11 12.47 31.09
FM10 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｔ南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.59 3.21 6.35 15.97 22.82 12.09 31.00
0724 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券Ａ歐配權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 3.39 5.92 6.88 15.67 20.44 10.17 20.27
0186 摩根ＪＰＭ環球非投資等級債基金－美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.79 3.74 7.22 15.35 22.57 8.48 20.02
0185 摩根ＪＰＭ環球非投資等債基金(美元累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.79 3.74 7.20 15.34 22.54 8.47 20.01
01E3 摩根ＪＰＭ環球非投資等債基金Ａ－美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.79 3.74 7.19 15.32 22.48 8.36
F516 安聯美元非投資等級債券基金ＡＭ南幣避月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.96 3.07 6.61 15.25 27.67 15.72 32.37
FL03 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ｂ美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.12 2.63 5.91 15.22 73.35
FR09 美盛全球非投資等級債券基金美增益月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.46 4.14 6.04 15.20 18.09 -1.19 10.02
FR08 美盛全球非投資等級債券基金美元累積 全球 11/12 0.45 4.14 6.05 15.20 18.08 -1.18 10.06
FR07 美盛全球非投資等級債券基金美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.45 4.14 6.05 15.18 18.09 -1.19 10.02
39A2 高盛環球非投資等級債Ｘ－南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.67 3.44 6.10 15.11 25.46 12.90
FK83 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ａ澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.15 2.67 5.88 14.98 18.51 -1.83 5.01
FB13 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ美元月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.39 2.87 5.31 14.91 24.33 2.09 15.75
FU01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ美元季權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.40 2.86 5.29 14.79 24.26 2.11 15.76
19E7 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ美月配現固(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.40 3.66 6.22 14.74 23.91 8.07 20.67
FB02 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類美元累積 全球 11/12 0.58 2.94 5.72 14.70 23.07 8.73 21.59
FB01 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.58 2.95 5.72 14.70 23.09 8.75 21.63
FB16 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ紐避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.44 2.82 5.27 14.64 23.53 1.44 13.90
19F8 施羅德環球非投資等債基金Ａ美元月配現浮動(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.39 3.61 6.13 14.53 23.47 7.50 19.62
19E6 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.39 3.61 6.13 14.53 23.47 7.50 19.59
FR04 美盛美國非投資等級債券基金Ａ美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.36 3.40 6.41 14.40 20.97 3.33 18.30
FR06 美盛美國非投資等級債券基金Ａ美增益月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.37 3.40 6.42 14.40 20.99 3.33 18.30
FR05 美盛美國非投資等級債券基金Ａ美累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.36 3.39 6.41 14.40 20.97 3.32 18.32
1748 聯博全球非投資等債基金ＡＡ－美元穩定月配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.36 2.69 5.21 14.20 23.04 5.80 13.74
FG03 摩根ＪＰＭ環球非投資等債基金Ｆ－美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.70 3.49 6.65 14.17 20.08 5.23 14.07
1713 聯博全球非投資等級債券基金Ａ２股 全球 11/12 0.33 2.74 5.21 14.16 23.03 5.81 13.74
4189 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ６美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.57 2.90 5.74 14.07 22.55 5.45 17.95
0288 富達歐洲非投資等級債券基金(Ａ股累避美)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.69 3.57 6.90 14.04 25.08 10.15 21.34
1463 富蘭克林坦伯頓公司債基金Ａ股－美元累積(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.17 2.19 5.33 14.04 22.04 8.52 21.22
3250 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金美元避累(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.86 3.62 5.76 14.02 26.13 15.82 25.92
3245 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.86 3.63 5.76 14.02 26.13 15.82 25.95
1973 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ１美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.35 3.49 5.89 14.01 22.36 6.06 16.96
1972 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ１美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.35 3.49 5.89 14.01 22.36 6.06 16.93
4105 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ２美元 全球 11/12 0.68 2.99 5.80 14.00 22.51 5.44 17.90
0287 富達歐洲非投資等級債券基金(Ａ股月避美)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.72 3.65 7.02 14.00 25.17 10.08 21.07
FB14 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ加避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.44 2.62 4.94 14.00 22.64 0.51 12.89
1712 聯博全球非投資等級債券基金ＡＴ現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.28 2.78 5.00 14.00 22.90 5.59 13.67
4182 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ３美月現配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.62 2.94 5.69 14.00 22.51 5.38 17.85
1402 富蘭克林坦伯頓公司債－配權(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.19 2.08 5.20 13.95 22.07 8.41 21.05
1416 富蘭克林坦伯頓公司債－配現(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.19 2.08 5.20 13.95 22.07 8.41 21.05
FL04 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ｂ澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.09 2.42 5.39 13.94 79.52
2006 駿利亨德森非投資等級債券基金Ａ３美元入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.42 3.10 5.30 13.92 19.44 -0.53 10.74
0193 摩根ＪＰＭ環球非投資等債澳幣月現利率入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.75 3.46 6.56 13.91 18.97 3.91 12.25
FK17 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.36 2.65 5.45 13.89 18.18 4.85 15.08
FK85 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.37 2.64 5.42 13.89 18.20 4.91 15.08
2012 駿利亨德森非投資等級債券基金－Ａ２(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.47 3.16 5.31 13.88 19.48 -0.55 10.76
4187 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ６美穩月現(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.80 2.87 5.84 13.88 21.95 6.95 19.79
4106 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ２美元 北美 11/12 0.65 2.83 5.68 13.82 21.91 6.84 19.85
F1A3 高盛環球非投資等級債Ｙ－南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.58 3.14 5.39 13.78 23.05 9.31
FR10 美盛全球非投資等級債基金澳避險增益月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.40 3.86 5.47 13.75 14.80 -4.97 3.79
1760 聯博全球非投資等級債ＡＡ英鎊避險穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.32 2.71 4.96 13.73 21.29 2.70 7.34
4183 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ３美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.65 2.68 5.55 13.68 21.73 6.83 19.80
1762 聯博全球非投資等級債券ＡＴ－紐幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.29 2.55 4.98 13.65 21.91 4.01 8.94
FE26 施羅德環球非投資等級債券基金Ｕ－美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.32 3.40 5.69 13.59 21.47 4.89 14.77
FE27 施羅德環球非投資等級債券基金Ｕ－美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.31 3.39 5.68 13.59 21.46 4.89 14.80
FH05 聯博全球非投資等債基金ＥＡ－美元穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.24 2.61 4.97 13.57 21.88 4.21 10.98
FB15 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ澳避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.40 2.64 4.85 13.52 20.85 -1.58 9.59
19E8 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ澳避月現固(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.34 3.38 5.66 13.43 20.63 3.84 13.71
3239 瑞銀美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/08 1.04 2.89 5.69 13.40 22.16 6.33 16.36
0184 摩根ＪＰＭ環球非投資等級債券基金(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.67 3.28 6.26 13.40 17.57 1.73 9.57
FB03 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類澳避險月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.54 2.70 5.18 13.36 19.78 4.72 14.96
FB04 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類澳避險累積 全球 11/12 0.54 2.70 5.17 13.34 19.74 4.68
FB07 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ類美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.54 2.69 4.91 13.31 20.88 9.28 19.35
FB08 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ類美元累積 全球 11/12 0.54 2.69 4.91 13.30 20.86 9.26 19.30
4655 瀚亞投資美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.66 2.78 5.05 13.27 22.05 5.04 14.79
4686 瀚亞投資美國非投資等級債券基金－月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.66 2.78 5.06 13.27 22.02 5.01 14.75
FC02 野村愛爾蘭美國非投資等級債券ＴＤ美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.70 2.97 5.55 13.27 22.64 5.72 21.64
FC01 野村愛爾蘭美國非投資等級債券基金Ｔ美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 11/12 0.70 2.97 5.55 13.27 22.62 5.70 21.59
F518 安聯美元短期非投資等債基金ＡＭｇ總美月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.70 3.69 7.03 13.20 23.44 14.17
0274 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股累計歐)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 3.91 6.19 7.10 13.20 15.23 14.73 23.10
F517 安聯美元短期非投資等級債券基金ＡＭ美月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.70 3.69 7.03 13.20 23.50 14.22 25.42
0446 安聯美元短期非投資等級債基金ＡＴ美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.70 3.69 7.02 13.18 23.43 14.17 25.34
F535 安聯美元短期非投資等級債基金ＡＴ美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.70 3.69 7.02 13.18 23.43 14.17 25.34
1763 聯博全球非投資等級債券ＡＴ－加幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.12 2.35 4.64 13.07 21.05 3.36 8.90
4689 瀚亞投資美國非投資等級債券－紐避險穩月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.63 2.72 5.00 13.06 21.32 4.30 12.83
1213 法巴全球非投資等級債券基金Ｈ美元(停止申購) 全球 11/12 0.75 3.11 5.59 12.97 22.02 7.41 14.91
1475 富坦歐洲非投資等級債券基金美元月現配避險(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.82 2.62 5.20 12.95 23.63 12.47 19.13
1284 法巴全球非投資等級債券基金Ｈ美元年現配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.69 3.05 5.56 12.95 22.00 7.61 15.30
FU02 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ歐避年權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 0.31 2.37 4.35 12.92 19.47 -3.95 5.95
FL06 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｂ美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.30 2.43 4.98 12.92 353.25 389.33
FM08 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｔ美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.29 2.41 4.97 12.90 16.17 2.33 10.57
FL07 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｂ美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.30 2.40 4.97 12.89 16.17 2.35 10.53
0348 景順永續環球非投債基金Ａ股－半年配權美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.80 3.01 5.48 12.86 18.82 5.51 17.20
0349 景順永續環球非投債基金Ａ股固定月配權美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.78 2.95 5.44 12.84 18.74 5.53 17.24
2910 景順永續環球非投債基金Ａ股－固定月配現美(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.78 2.95 5.44 12.84 18.74 5.53 17.24
2025 駿利亨德森非投資等級債券基金Ｂ１美元入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.40 2.94 4.77 12.80 17.23 -3.41 5.44
FB05 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類歐避險月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.46 2.48 4.81 12.79 18.24 2.41 11.04
FB06 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類歐元避險累 全球 11/12 0.47 2.50 4.81 12.78 18.24 2.41
3246 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金月配澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.86 3.40 5.30 12.78 23.18 12.41 20.31
FG04 摩根ＪＰＭ環球非投資等債基金Ｆ－澳沖月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.73 3.30 6.13 12.73 16.47 0.68 6.62
FJ04 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ａ－美元 全球 11/12 0.72 2.57 5.28 12.73 20.39 5.22 15.67
2027 駿利亨德森非投資等級債券基金Ｂ２美元累計(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.36 2.89 4.73 12.73 17.07 -3.52 5.34
1975 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ１澳月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.28 3.22 5.33 12.71 19.17 2.26 10.52
1738 聯博全球非投資等級債券ＡＴ股澳幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.27 2.46 4.57 12.68 19.31 1.01 4.70
FK86 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ａ澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.37 2.48 4.93 12.65 14.91 0.91 8.76
19F7 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ歐元避險累(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.26 3.16 5.23 12.62 18.62 1.24 9.20
2059 駿利亨德森非投資等級債基金Ａ３澳避月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.44 3.00 4.84 12.60 16.16 -4.37 4.68
4188 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ８澳穩月現(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.71 2.67 5.14 12.55 18.34 2.42 12.21
4190 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ８澳月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.63 2.80 5.11 12.53 18.90 1.12 9.99
FO05 安聯美元短年非投資等債基金ＢＭｇ穩美月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.64 3.54 6.70 12.52 22.00 12.22
1757 聯博全球非投資等級債券ＡＡ－澳幣穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.14 2.47 4.54 12.52 19.17 0.93 4.51
FO04 安聯美元短年期非投資等債基金ＢＴ美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 美國 11/12 0.64 3.53 6.70 12.51 22.01 12.18
0273 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股累計美)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.66 3.05 5.42 12.50 18.18 6.28 18.48
0251 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股月配美)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.63 2.99 5.37 12.50 18.22 6.25 18.46
0282 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股Ｆ１現)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.65 3.01 5.40 12.49 18.19 6.27 18.47
0250 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.62 2.99 5.45 12.47 18.14 6.29 18.48
4186 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ３澳避月現(本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.66 2.59 5.15 12.46 18.37 2.47 12.20
0268 富達美元非投資等級債券基金(Ａ股穩現美)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.64 2.95 5.36 12.44 18.13 6.26 18.40
4157 貝萊德美元非投資等級債券基金Ａ２澳幣避險 北美 11/12 0.62 2.56 5.09 12.43 18.32 2.40 12.17
FE28 施羅德環球非投資等級債券基金Ｕ－澳避月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.25 3.12 5.14 12.31 18.25 1.14 8.52
3243 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金月配歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.79 3.27 4.99 12.30 21.54 9.76 16.21
3216 瑞銀歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.79 3.26 4.98 12.30 21.54 9.75 16.20
0285 富達歐洲非投資等級債券基金(Ａ股Ｆ１現)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.60 3.20 6.12 12.26 20.48 4.01 11.47
0245 富達歐洲非投資等級債券基金(Ａ股歐元)權(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.59 3.20 6.11 12.25 20.45 4.00 11.45
0286 富達歐洲非投資等級債券基金(Ａ股累計歐)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.59 3.22 6.12 12.25 20.45 3.99 11.46
0246 富達歐洲非投資等級債券基金(Ａ股歐元)現(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.54 3.18 6.11 12.21 20.44 3.95 11.40
3783 安本歐元非投資等級債券基金Ａ月配息美元避 歐洲 11/12 0.75 2.65 4.96 12.20 21.52 10.28 22.57
1732 聯博全球非投資等債基金ＡＴ股歐元避險月配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.21 2.33 4.25 12.18 17.92 -1.00 2.73
1733 聯博全球非投資等級債券基金Ａ２股歐元避險 全球 11/12 0.16 2.28 4.27 12.15 17.94 -0.96 2.84
3716 安本歐元非投資等級債券基金Ａ累積美元避險 歐洲 11/12 0.74 2.63 4.92 12.14 21.43 10.13 22.27
FF01 野村愛爾蘭美國非投資等級債券ＢＤ美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.61 2.71 5.02 12.13 20.20 2.60 15.70
FX01 瀚亞投資美國非投資等級債券Ｔ３－美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.57 2.52 4.53 12.13 19.61
1488 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債基金Ａ美累 全球 11/12 -1.12 1.27 2.51 12.11 22.69 3.08 7.50
1974 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ１歐對沖累(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.21 3.04 4.99 12.10 17.53 -0.16 6.70
FH08 聯博全球非投資等債基金ＥＡ－澳避穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.21 2.38 4.35 12.10 18.10 -0.50 2.06
F513 安聯美元非投資等級債券基金－ＡＭ美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.67 2.35 5.18 12.06 20.26 5.35 11.58
4687 瀚亞投資美國非投資等級債澳幣避險－月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.62 2.57 4.58 12.05 18.92 1.39 9.10
0443 安聯美元非投資等級債券基金－ＡＴ美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 11/12 0.67 2.34 5.18 12.05 20.16 5.35 11.58
1489 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債基金Ａ美現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -1.20 1.30 2.57 12.00 22.70 3.10 7.44
F088 資本集團全球機會非投資等債基金Ｂ歐元月配(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 1.93 4.12 5.14 11.99 14.91 8.40
FB09 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ澳避險月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.50 2.46 4.38 11.97 17.67 5.31 13.25
FB10 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ澳避險累積 全球 11/12 0.50 2.45 4.37 11.95 17.62 5.26 13.20
FC03 野村愛爾蘭美國非投資等級債券Ｔ澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 11/12 0.68 2.74 5.01 11.93 19.11 1.53 14.81
F519 安聯美元短期非投資等債基金ＡＭｇ總澳月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.66 3.43 6.53 11.92 20.16 10.50
FC04 野村愛爾蘭美國非投資等級債ＴＤ澳避月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.67 2.76 5.04 11.87 19.15 1.62 14.91
3995 高盛環球非投資等級債－月現美元對沖(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.45 2.68 4.61 11.85 18.62 2.65 13.33
FL08 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｂ澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.31 2.21 4.50 11.70 12.87 -1.66 4.35
FM09 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金Ｔ澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.27 2.19 4.47 11.68 12.99 -1.47 4.77
3909 高盛環球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.49 1.76 4.10 11.45 18.69 -0.94 9.93
3983 高盛環球非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.49 1.76 4.10 11.44 18.71 -0.91 9.99
FB11 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ歐避險月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.43 2.26 4.02 11.43 16.16 2.98 9.31
FB12 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ類歐避險累積 全球 11/12 0.43 2.25 4.01 11.40 16.13 2.95 9.27
0445 安聯美元短期非投資等級債基金ＡＴ歐避累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.62 3.28 6.14 11.38 18.57 7.73 15.06
F087 資本集團全球機會非投資等債基金Ｂ美元月配(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 全球 11/12 -0.94 1.17 3.70 11.35 19.73 0.59 5.26
1440 富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金月現(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.68 2.28 4.39 11.30 19.36 5.85 10.17
1791 聯博優化短期非投資等級債券基金Ａ２美累(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 11/12 0.70 2.59 4.51 11.28 18.59 8.53
1792 聯博優化短期非投資債ＡＡ美元穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.68 2.57 4.53 11.26 18.62 8.52
1793 聯博優化短期非投資債ＡＩ美元穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.71 2.60 4.51 11.25 18.58
1465 富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債券基金歐累 歐洲 11/12 0.70 2.26 4.37 11.21 19.20 5.74 10.08
1464 富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債基金歐年現(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 0.57 2.14 4.25 11.11 19.17 5.73 9.99
FD10 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債基金Ｆ美現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -1.10 1.13 2.12 11.09 20.44 0.28 2.54
1214 法巴全球非投資等級債券基金Ｃ－歐元 全球 11/12 0.56 2.62 4.64 11.05 17.00 1.04 4.98
2041 駿利亨德森非投資等級債券基金Ｂ１歐元入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 美國 11/12 0.26 2.51 3.83 10.89 12.40 -9.36 -3.80
F515 安聯美元非投資等級債券基金ＡＭ澳幣避月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.68 2.19 4.75 10.81 17.08 1.53 5.80
F193 高盛環球非投資等級債Ｙ－月現美對沖(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.35 2.41 4.07 10.74 16.36 -0.28 7.89
FH23 聯博優化短期非投資債ＥＩ美元穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.66 2.47 4.25 10.69 17.37
3989 高盛環球非投資等級債－月現澳幣對沖(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.37 2.47 4.15 10.65 15.21 -1.37 6.68
1466 富蘭克林坦伯頓歐洲非投資等級債基金美月現(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/12 -2.18 -0.62 2.97 10.53 22.29 -1.88 6.20
FC07 野村愛爾蘭全球非投資等級債券Ｔ美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 11/12 -0.36 1.38 4.11 10.47 18.81 -0.87 18.28
3782 安本歐元非投資等級債券基金Ａ月配息歐元 歐洲 11/12 0.64 2.25 4.13 10.47 17.13 4.43 13.13
FC08 野村愛爾蘭全球非投資等級債券ＴＤ美現(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 11/12 -0.36 1.38 4.12 10.46 18.82 -0.86 18.37
3715 安本歐元非投資等級債券基金Ａ累積歐元 歐洲 11/12 0.64 2.25 4.13 10.46 17.12 4.42 13.10
1285 法巴全球非投資等級債券基金美元月現配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -2.50 -0.39 3.16 10.41 21.94 -6.33 1.14
0444 安聯美元非投資等級債券基金ＡＴ歐避險累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 11/12 0.59 1.96 4.37 10.33 15.19 -0.99 1.97
F183 高盛環球非投資等級債券基金Ｙ－月現(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 -0.58 1.50 3.56 10.33 16.35 -3.83 4.60
F514 安聯美元非投資等級債券基金ＡＭ歐元避月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 北美 11/12 0.61 1.99 4.35 10.20 15.38 -0.79 2.10
3988 高盛環球非投資等級債－月現歐元對沖(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.28 2.18 3.70 10.07 13.92 -3.35 3.92
3914 高盛環球非投資等級債基金－歐元對沖(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.30 2.19 3.72 10.02 13.73 -3.52 3.60
1790 聯博優化短非投資債ＡＡ澳幣避險穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.65 2.39 3.99 9.87 15.23 4.21
1794 聯博優化短非投資債ＡＩ澳幣避險穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.65 2.34 3.97 9.82 15.12
F189 高盛環球非投資等級債Ｙ－月現澳對沖(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.32 2.21 3.65 9.53 12.93 -4.24 1.29
FC09 野村愛爾蘭全球非投資等債ＴＤ澳避月現(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 11/12 0.27 1.77 3.99 9.42 15.08 -1.83 15.10
FF02 野村愛爾蘭全球非投資等級債券ＢＤ美現(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 11/12 -0.44 1.12 3.59 9.36 16.46 -3.79 12.09
FH24 聯博優化短非投資債ＥＩ澳幣避險穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/12 0.63 2.22 3.73 9.35 13.97
3251 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金日避月配(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/11 0.51 2.35 3.00 8.01 13.58 2.92 9.56
14B0 富蘭克林坦伯頓公司債基金美元Ａ穩定月配現(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.20 2.22
14B1 富蘭克林坦伯頓公司債基金美元Ａ穩定月配權(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 0.20 2.22
14A8 富蘭克林坦伯頓公司債基金日幣避險Ａ月配現(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 -0.14 0.99
14A9 富蘭克林坦伯頓公司債基金日幣避險Ａ月配權(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 11/12 -0.14 0.99
FD19 富蘭克林坦伯頓公司債基金Ｆ美月配現(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/12 0.07 1.88 4.70
附註：
註1: 本行國內外基金相關交易作業，其交易所適用之淨值，以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同，將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告，亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw)查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考，投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符，投資所可能產生之本金虧損等風險，均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值，基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。如基金之銷售文件（包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知），有揭露基金得以其本金支付配息時，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金，最近12個月內配息組成相關資料，及該基金配息前，是否已先扣除應負擔之相關費用，皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用（含分銷費用）、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.5％~1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供，基金淨值更新時間，可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性，請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息，但無法保證資料來源之完整性，如有疏漏或錯誤，本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金，不保本、不保息，投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由投資人自行承擔；基金並非存款，基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍，投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算，皆以原幣別為計價單位，且皆已考慮配單位數或配發現金的情況，基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金經理公司公告為準；部份基金採雙軌報價，買入價╱賣出價僅供參考，實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎；基金配息資訊由嘉實資訊提供，其提供之資訊，僅係一般性參考用途，且不保證正確性，實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益，投資人不同時間進場，將有不同投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險：
  • 依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金，可能因產業循環或非經濟因素（如：政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定）導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源：
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎)：
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外，還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面，基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算，分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬（以新台幣計價），與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」：Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年，是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金，涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。