申購 基金
名稱		 投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
4125 貝萊德世界金融基金Ａ２美元 金融股 11/12 7.22 19.02 15.75 51.43 66.96 28.62 82.97
1701 聯博國際科技基金 資訊科技股 11/12 4.06 16.74 18.62 51.00 81.68 7.31 139.51
19C4 施羅德環球黃金基金美累Ａ 貴重金屬 11/11 -2.65 13.64 14.22 50.20 55.39 21.37 55.70
1455 富蘭克林坦伯頓生技領航基金 生物科技 11/12 2.77 7.82 13.08 49.93 40.43 17.21 43.25
FH18 聯博國際科技基金Ｅ－美元累積 資訊科技股 11/12 3.99 16.46 18.02 49.49 78.09 4.16 127.79
FE13 施羅德環球黃金基金Ｕ－美元累積 貴重金屬 11/11 -2.73 13.35 13.64 48.70 52.32 17.79 48.11
FD11 富蘭克林坦伯頓生技領航基金Ｆ美元累積 生物科技 11/12 2.72 7.57 12.54 48.50 37.68 13.79 36.37
0801 富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 11/12 -6.50 12.87 10.62 48.00 34.74 -7.72 61.16
19C5 施羅德環球黃金基金歐對沖累Ａ 貴重金屬 11/11 -2.80 12.95 12.90 46.74 46.59 10.78 36.37
41A3 貝萊德世界科技基金Ａ２歐元累積 資訊科技股 11/12 5.07 18.67 17.34 45.93 76.68 13.72 152.54
41A2 貝萊德世界科技基金Ａ２美元累積 資訊科技股 11/12 2.21 15.65 15.79 45.58 82.77 5.54 143.58
FP13 摩根士丹利環球機會基金Ａ－美元 股票型 11/12 2.51 17.74 17.05 43.43 80.03 3.08 78.49
0427 安聯全球高成長科技 資訊科技股 11/08 7.40 20.57 17.68 43.08 79.11 14.08 133.31
1502 安聯全球高科技(停止申購) 資訊科技股 11/08 9.51 22.26 17.33 41.66 66.53 23.40 140.49
0255 富達全球金融服務基金(Ａ股歐元) 金融股 11/11 7.98 18.12 16.83 41.23 42.86 31.02 76.29
1441 富蘭克林坦伯頓科技基金 資訊科技股 11/12 2.75 16.02 15.24 41.22 77.62 0.73 126.70
FP14 摩根士丹利環球機會基金ＡＨ－歐元避險 股票型 11/12 2.37 17.18 16.09 40.86 71.86 -5.10 58.52
01C3 摩根ＪＰＭ全球成長(美元)Ａ股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.66 10.30 10.24 40.47 67.78 0.59 69.90
01F6 摩根ＪＰＭ全球成長基金美元累計Ａ股 股票型 11/12 1.67 10.28 10.25 40.44 67.79 0.64 69.95
FD08 富蘭克林坦伯頓科技基金Ｆ股－美元累積 資訊科技股 11/12 2.65 15.73 14.67 39.81 74.09 -2.22 115.77
4152 貝萊德世界黃金Ａ２歐元 貴重金屬 11/12 -3.22 13.00 11.32 39.09 31.69 7.72 43.62
FG18 摩根ＪＰＭ全球成長基金Ｆ－美元累積 股票型 11/12 1.56 10.00 9.67 39.03 64.42
4113 貝萊德世界黃金基金Ａ２美元 貴重金屬 11/12 -5.85 10.13 9.84 38.74 36.23 -0.05 38.51
1517 安聯全球金融基金(停止申購) 金融股 11/11 7.57 15.12 14.02 37.76 33.75 19.47 45.00
2108 新加坡大華全球科技 資訊科技股 11/11 3.45 16.35 9.98 37.57 84.38 -27.00 61.50
0828 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金－國際股票(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.71 14.90 14.52 36.99 57.38 36.99 58.92
F203 安盛投資管理環球小型企業股票ＱＩ基金Ｂ(停止申購) 中小型股 11/08 4.14 12.23 12.01 36.31 43.37 13.60 53.30
0319 景順環球消費趨勢基金 非必需消費股 11/12 9.68 21.45 17.75 36.31 46.95 -24.51 29.14
02A1 富達全球科技基金(Ａ股累計美元避險) 資訊科技股 11/11 1.77 11.35 11.24 36.15 64.34 37.15 156.89
2114 新加坡大華全球金融基金(停止申購) 金融股 11/11 5.28 16.83 14.02 36.06 41.42 3.80 20.88
0449 安聯ＡＩ人工智慧基金ＡＴ美元累積 資訊科技股 11/08 6.59 18.62 9.28 36.05 69.08 -14.34 112.74
F538 安聯ＡＩ人工智慧基金ＡＴ美元累積(停止申購) 資訊科技股 11/08 6.59 18.62 9.28 36.05 69.08 -14.34 112.74
3117 晉達環球黃金基金Ｃ收益股份 貴重金屬 11/11 -6.05 8.68 8.16 36.01 31.13 3.17 36.41
3411 柏瑞環球重點股票基金Ａ－美元 股票型 11/08 3.23 10.92 12.90 35.50 57.11 25.05 101.88
0299 富達全球科技基金(Ａ股歐元) 資訊科技股 11/11 3.70 13.33 12.18 35.35 56.00 39.58 151.79
FO09 安聯ＡＩ人工智慧基金─ＢＴ美元累積(停止申購) 資訊科技股 11/08 6.54 18.44 8.95 35.22 67.11 -15.86
02A0 富達全球科技基金(Ａ股累計美元) 資訊科技股 11/11 0.96 10.50 10.94 35.16 60.78 29.70 142.94
1226 法巴科技創新股票基金Ｃ美元累積 資訊科技股 11/11 0.92 10.68 9.82 34.91 59.35 17.02 126.12
0822 富蘭克林坦伯頓世界(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.62 8.35 7.01 34.25 53.82 21.35 39.59
2424 天利(盧森堡)全球焦點歐元(停止申購) 股票型 11/11 5.08 13.19 11.99 34.12 44.24 21.69 93.14
19G1 施羅德環球顛覆未來股票基金Ａ－美元累積 股票型 11/11 1.74 10.19 10.42 33.95 50.57 8.75 99.46
1229 法巴全球大趨勢基金Ｃ─美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(停止申購) 股票型 11/11 2.29 11.28 13.10 33.91 48.73 14.13 48.49
2408 天利(盧森堡)全球焦點(停止申購) 股票型 11/11 2.24 10.34 10.78 33.84 48.73 12.96 86.37
0366 景順環球關鍵聚焦基金Ａ－年配權美元(停止申購) 股票型 11/11 1.54 10.49 5.21 33.78 61.50 -6.43
2107 新加坡大華全球金融基金(停止申購) 金融股 11/11 7.61 17.57 12.29 33.43 37.36 2.38 18.48
3129 晉達環球股票基金Ｃ收益股份美元年配權(停止申購) 股票型 11/11 1.91 11.64 11.57 33.35 42.69 19.10 65.70
FE36 施羅德環球顛覆未來股票基金Ｕ－美元累積 股票型 11/11 1.66 9.92 9.88 32.64 47.62 5.56
4201 盈信世界領先可持續發展基金(停止申購) 股票型 11/11 1.94 8.39 11.82 32.20 37.40 11.47 65.96
4408 ＫＢＣ全球金融基金(停止申購) 股票型 11/07 4.04 13.48 8.70 32.15 26.95 10.98 36.74
4691 瀚亞投資全球價值股票基金－南幣穩定月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.53 8.73 9.05 31.92 44.15 22.03 68.10
2905 景順環球股票收益基金Ａ－美元穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.78 8.16 8.87 31.04 51.79 31.25 67.25
FKA0 鋒裕匯理環球生態ＥＳＧ股票基金南避穩月配(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.51 11.39 8.13 31.03 37.61
2116 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 11/11 -6.11 9.19 4.24 30.79 26.09 5.59 52.75
1433 富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金 股票型 11/12 4.26 11.72 12.76 30.58 28.34 16.37 37.00
2113 新加坡大華全球成長(停止申購) 股票型 11/11 1.03 10.98 8.89 30.43 34.61 7.66 61.39
4137 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金Ａ２美 中小型股 11/12 2.27 10.89 8.71 30.38 29.45 9.33 54.82
F202 安盛投資管理環球股票ＱＩ基金Ｂ(停止申購) 股票型 11/08 2.39 11.21 12.26 30.28 46.46 19.08 62.32
0354 景順環球企業基金Ａ股－年配權美元 中小型股 11/12 3.61 8.22 7.63 29.80 27.85 -3.80 44.09
FJ03 普徠仕全球焦點成長股票基金Ａ－美元 股票型 11/11 0.38 7.84 6.46 29.72 44.33 0.19 82.83
0256 富達全球工業基金(Ａ股歐元) 股票型 11/11 4.69 12.89 8.79 29.36 33.90 51.08 95.78
0341 景順永續性環球量化基金Ａ股－年配權美元 股票型 11/12 1.83 8.85 10.35 29.35 36.09 24.35 46.46
2906 景順永續性環球量化基金Ａ－穩定月配息股美(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.80 8.78 10.34 29.33 36.13 24.37 46.37
0243 富達世界基金(Ａ股歐元) 股票型 11/11 4.33 12.29 9.69 29.25 33.74 20.24 64.68
2009 駿利亨德森環球生命科技Ａ２美元累計 健康護理股 11/11 -1.41 1.27 7.92 29.23 24.36 13.49 62.83
4401 ＫＢＣ全球醫療科技基金(停止申購) 健康護理股 11/07 2.77 6.61 7.10 29.07 27.76 5.70 55.39
4690 瀚亞投資全球價值股票基金－美元穩定月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.31 8.08 7.87 28.93 37.79 14.60 50.60
4657 瀚亞投資全球價值股票基金－美元 股票型 11/12 0.31 8.08 7.86 28.93 37.78 14.59 50.58
19G0 施羅德新領域股票基金Ａ１─歐元累積(停止申購) 股票型 11/11 2.73 6.38 5.62 28.82 47.00
1436 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金－月配權(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.18 7.00 6.97 28.58 34.22 15.24 30.77
1485 富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金Ａ穩美月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.18 7.00 6.97 28.58 34.22 15.24 30.77
19F9 施羅德新領域股票基金Ａ１─美元累積(停止申購) 股票型 11/11 0.06 3.82 4.43 28.33 51.83
3027 匯豐環球股票專注波幅─ＡＣ美元累積 股票型 11/11 1.32 8.01 10.35 28.02 34.84 22.52 55.54
3084 匯豐環球股票專注波幅─ＡＭ２美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 1.32 8.01 10.35 28.02 34.84 22.52 55.53
2035 駿利亨德森環球生命科技基金Ｂ２美元累計(停止申購) 健康護理股 11/11 -1.48 1.02 7.38 27.97 21.92 10.14 54.91
2106 新加坡大華全球成長(停止申購) 股票型 11/11 3.29 11.70 7.27 27.90 30.74 6.23 58.25
F533 安聯智慧城市收益基金ＡＭｆ２美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 3.65 12.48 11.07 27.56 31.18
F532 安聯智慧城市收益基金ＡＭｇ美元穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 3.65 12.49 11.07 27.55 31.24 -1.29
0458 安聯智慧城市收益基金ＡＴ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/08 3.64 12.47 11.06 27.53 31.21 -1.30 73.31
0231 富達全球主題機會基金(Ａ股美元) 股票型 11/11 0.48 8.52 6.74 27.43 28.41 -1.89 31.36
39B0 高盛環球社會影響力基金Ｘ股美元(停止申購) 資訊科技股 11/11 0.68 4.36 9.84 26.91 25.81 -13.10 26.42
4140 貝萊德環球前瞻股票基金Ａ２美元 股票型 11/12 1.09 8.35 6.24 26.87 28.21 4.51 61.22
3086 匯豐環球股票專注波幅─ＡＭ３Ｏ加幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 1.22 7.69 9.75 26.83 32.23 18.90 47.48
2039 駿利亨德森環球生命科技Ａ２歐元累計 健康護理股 11/11 -1.52 0.81 6.96 26.81 19.07 5.66 47.04
FO13 安聯智慧城市收益基金ＢＭｆ２美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 平衡型 11/08 3.60 12.32 10.74 26.79 29.63
19F6 施羅德環球永續增長基金Ａ－美元累積 股票型 11/11 0.17 6.29 6.44 26.69 37.75 11.60 82.71
4127 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ａ２美元 股票型 11/12 1.33 8.11 9.34 26.53 36.94 19.04 53.36
4195 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ａ６月配美(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.27 8.09 9.28 26.52 36.88 19.11 53.34
3085 匯豐環球股票專注波幅─ＡＭ３Ｏ澳幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 1.25 7.68 9.58 26.07 29.76 15.55 40.85
4197 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ａ８月配紐(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.27 7.96 8.93 25.91 34.85 16.03 45.57
0292 富達全球入息基金(Ａ股Ｆ１穩定月配歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 0.93 8.90 9.52 25.77 31.22 29.36 50.20
FK07 鋒裕匯理環球生態ＥＳＧ股票基金Ａ歐元 股票型 11/12 1.07 10.16 6.14 25.72 25.59 8.90 56.71
3087 匯豐環球股票專注波幅─ＡＭ３Ｏ歐幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 1.19 7.52 9.36 25.68 28.76 13.70 39.41
0291 富達全球入息基金(Ａ股Ｆ１穩定月配美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -1.75 6.20 8.31 25.62 35.28 20.14 44.88
0289 富達全球入息基金(Ａ股累計美元) 股票型 11/11 -1.76 6.20 8.26 25.58 35.25 20.13 44.87
FE35 施羅德環球永續增長基金Ｕ－美元累積 股票型 11/11 0.09 6.03 5.92 25.45 35.05 8.31
3108 晉達環球策略股票基金Ｃ收益股份 股票型 11/11 -0.91 5.53 6.89 25.35 39.59 5.55 46.94
1770 聯博全球價值型基金ＡＤ－南非幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 2.63 8.56 6.91 25.34 37.91 17.57 56.74
0293 富達全球入息基金(Ａ股Ｈ月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -0.10 7.48 8.24 25.13 33.43 26.35 47.59
1230 法巴消費創新股票基金Ｃ─美元(停止申購) 必需性消費股 11/11 5.81 18.66 14.34 25.09 32.79 -9.24 54.13
FK08 鋒裕匯理環球生態ＥＳＧ股票基金Ａ美元 股票型 11/12 -2.02 6.92 4.62 25.01 29.03 0.94 50.87
3910 高盛氣候與環境永續基金 天然資源 11/11 -0.89 5.82 2.48 24.88 10.61 -14.16 42.65
FK99 鋒裕匯理環球生態ＥＳＧ股票基金美元穩月配(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -2.03 6.86 4.52 24.79 28.64
2236 富達環球多元動力基金(停止申購) 平衡型 11/11 1.67 9.12 8.19 24.64 25.51 0.40 8.19
0290 富達全球入息基金(Ａ股累計歐元避險) 股票型 11/11 -0.19 7.41 7.90 24.52 31.63 23.77 44.37
4196 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ａ８月配澳(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 1.21 7.77 8.42 24.47 31.65 12.48 40.20
4198 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Ａ２歐避險(停止申購) 股票型 11/12 1.24 7.62 8.38 24.27 30.74 10.42 37.93
1957 施羅德環球環球計量精選價值Ａ１ 股票型 11/11 0.42 7.65 5.03 24.25 27.81 13.18 40.95
4405 ＫＢＣ全球水資源基金(停止申購) 水資源 11/07 0.49 4.04 0.15 24.22 23.19 8.93 54.45
0826 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 11/12 0.39 6.12 6.01 24.01 24.55 -6.16 31.00
19F5 施羅德環球城市Ａ１－美元累積(停止申購) 房地產 11/11 0.27 4.81 8.95 23.98 11.86 -16.52 -0.16
1796 聯博優化波動股票基金ＡＤ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.63 6.91 9.41 23.81 38.87 22.29 56.15
1795 聯博優化波動股票基金Ａ美元累積 股票型 11/12 0.64 6.90 9.39 23.80 38.85 22.33 56.30
F110 高盛氣候與環境永續基金Ｙ美元 天然資源 11/11 -0.98 5.55 1.96 23.64 8.44 -16.69 35.66
01B4 摩根ＪＰＭ環球股息(美元對沖)－Ａ股月配 股票型 11/12 -0.21 5.89 5.51 23.55 30.04 25.44 76.11
1747 聯博全球不動產證券基金Ａ股歐元 REIT 11/12 0.42 6.69 11.66 23.54 11.33 -5.26 5.45
4409 ＫＢＣ未來趨勢基金(停止申購) 股票型 11/07 2.73 9.72 5.18 23.13 24.60 -4.55 51.54
1746 聯博全球不動產證券基金Ａ股美元 REIT 11/12 -2.43 3.70 10.07 22.83 14.19 -12.10 1.69
0359 景順實質資產責任基金Ａ股－年配權美元 房地產 11/12 -2.01 2.99 7.79 22.72 13.01 4.28 9.91
01B3 摩根ＪＰＭ環球股息基金(美元)－Ａ股累計 股票型 11/12 -1.06 5.01 4.99 22.66 27.58 18.39 66.08
FH25 聯博優化波動股票基金ＥＤ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.60 6.65 8.89 22.61 36.16 18.74 48.63
0257 富達永續發展全球存股優勢基金(Ａ股歐元) 股票型 11/11 0.18 7.70 7.62 22.56 27.91 26.62 20.33
02A6 富達永續發展消費品牌基金－Ａ股歐元 股票型 11/11 3.12 10.70 5.89 22.49 31.55 3.57 53.84
3025 匯豐環球房地產股票─ＡＣ美元累積 房地產 11/11 0.08 2.94 11.02 22.38 8.07 -17.11 -7.83
3083 匯豐環球房地產股票─ＡＭ２美元年配現(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 11/11 0.08 2.95 11.03 22.38 8.06 -17.11 -7.83
3026 匯豐環球房地產股票─ＡＤ美元年配權(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 11/11 0.08 2.95 11.03 22.38 8.07 -17.12 -7.84
1718 聯博全球價值型基金 股票型 11/12 2.41 7.97 5.71 22.36 31.17 9.04 38.44
39A6 高盛全球永續股票基金Ｘ股美元 股票型 11/11 -1.29 3.98 4.72 22.36 31.48 -1.39
FG05 摩根ＪＰＭ環球股息基金Ｆ－美元對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -0.30 5.61 4.96 22.30 27.49 21.78 67.60
02A5 富達永續發展消費品牌基金－Ａ股美元累積 股票型 11/11 0.39 7.92 4.69 22.30 35.62 -3.75 48.45
1969 施羅德環球氣候變化策略Ａ１－累積 環境生態 11/11 -0.70 7.95 1.37 22.22 15.75 -11.62 54.30
3916 高盛環球高股息基金－歐元 股票型 11/11 2.12 8.93 7.56 22.21 22.44 27.04 49.91
1492 富蘭克林坦伯頓吉富世界基金Ａ－美元 股票型 11/12 -0.19 7.33 9.90 21.98 20.08 -11.79 28.30
3904 高盛環球高股息基金 股票型 11/11 -0.64 6.19 6.40 21.96 26.24 17.93 44.70
0821 富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.75 6.18 2.66 21.96 32.14 15.85 33.46
3993 高盛環球高股息─月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -0.64 6.19 6.40 21.95 26.25 17.94 44.74
0351 景順健康護理創新基金Ａ股－年配權美元 健康護理股 11/12 -0.94 -0.58 3.04 21.84 15.58 -0.07 37.07
1737 聯博永續主題基金Ａ股美元 股票型 11/12 -2.24 4.46 5.91 21.56 22.80 -10.03 61.47
1784 聯博全球多元收益基金ＡＤ南非幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.18 4.74 8.14 21.56 31.42 13.95 28.36
1708 聯博永續主題基金ＡＸ股美元(停止申購) 股票型 11/12 -2.25 4.45 5.90 21.55 22.78 -10.03 61.48
1505 安聯全球生物科技(停止申購) 生物科技 11/08 6.76 9.31 9.00 21.52 8.06 3.57 50.29
19D7 施羅德環球收益成長基金Ａ－南幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.45 7.30 5.89 21.39 32.43 10.53 46.96
3921 高盛全球環境轉型基金Ｘ─歐元 能源 11/11 6.48 13.39 7.96 21.30 12.90 79.12 58.14
3201 瑞銀生化股票基金(美元) 生物科技 11/08 4.77 1.30 8.51 21.13 4.88 -5.55 23.28
3920 高盛全球環境轉型基金Ｘ─美元 能源 11/11 3.60 10.54 6.80 21.05 16.43 66.28 52.62
0448 安聯主題趨勢基金ＡＴ美元累積 股票型 11/08 1.07 9.32 3.22 20.96 27.28 -5.96 57.14
F537 安聯主題趨勢基金ＡＴ美元累積(停止申購) 股票型 11/08 1.07 9.32 3.22 20.96 27.28 -5.96 57.14
01C7 摩根ＪＰＭ環球醫療科技基金－(美元)Ａ股(停止申購) 健康護理股 11/11 -1.91 -2.98 1.74 20.96 11.13 0.72 48.48
1432 富蘭克林坦伯頓成長－歐元 股票型 11/12 3.24 8.50 3.29 20.92 25.83 19.30 29.54
19G6 施羅德環球永續價值股票美元累積Ａ１(停止申購) 股票型 11/11 -2.50 4.94 4.80 20.89 28.39
1469 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金－美元累積 房地產 11/12 -1.65 2.54 9.15 20.88 12.18 -13.16 0.66
F017 資本集團全球股票基金Ｂ美元(停止申購) 股票型 11/12 -1.55 5.11 5.13 20.80 30.11 9.18 48.11
0453 安聯全球高成長股票基金ＡＴ美元累積 股票型 11/08 1.37 6.21 3.07 20.77 46.16 -16.71
4150 貝萊德環球資產配置基金Ａ２歐元 平衡型 11/12 3.23 8.90 7.29 20.75 19.10 11.22 42.16
3255 瑞銀全球多元關鍵趨勢基金─美元累積 股票型 11/08 1.68 9.87 4.62 20.55 29.98 -0.82 46.00
1769 聯博全球價值型基金ＡＤ－澳幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 2.37 7.75 5.01 20.50 26.15 2.17 22.12
F527 安聯全球永續發展基金－Ａ美元年配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -0.15 4.79 4.03 20.49 31.09 5.16 56.54
4144 貝萊德環球資產配置基金Ａ２美元 平衡型 11/12 0.42 6.13 5.86 20.44 23.20 3.21 37.09
41A8 貝萊德全球智慧數據股票入息Ａ６穩月配日避(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 0.91 6.73 6.82 20.38
FH13 聯博全球多元收益基金ＥＤ－南幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.10 4.48 7.59 20.33 29.05 10.73 22.16
FH19 聯博永續主題基金Ｅ－美元累積 股票型 11/12 -2.36 4.15 5.37 20.27 20.36 -12.71
F528 安聯全球永續發展基金－Ａ歐元年配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 2.37 7.12 5.01 20.26 25.98 12.81 61.66
FO01 安聯主題趨勢基金ＢＴ美元累積(停止申購) 股票型 11/08 1.01 9.14 2.90 20.24 25.73 -7.67
FE17 施羅德環球收益成長基金Ｕ－南幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.36 7.03 5.37 20.15 29.78 7.21 39.44
02A4 富達永續發展人口商機－Ａ股美元累積 股票型 11/11 -1.16 5.77 2.33 19.90 29.15 -3.05 47.96
01A6 摩根ＪＰＭ環球醫療科技基金－美元累計 健康護理股 11/12 -2.84 -3.40 0.77 19.80 10.06 0.14 46.71
FP03 摩根士丹利環球品牌基金 股票型 11/12 0.08 5.54 7.71 19.74 28.71 7.97 49.41
3994 高盛環球高股息─月配現澳幣對沖(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 0.26 6.44 5.41 19.73 21.55 15.89 36.07
3231 瑞銀股票型－歐元(停止申購) 股票型 11/08 0.62 6.81 3.38 19.40 24.38 -1.93 24.23
FK84 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ａ南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.49 3.60 7.77 19.38 28.69 11.21 29.37
FR14 美盛凱利基礎建設價值基金Ａ美元累積 股票型 11/11 2.36 8.27 8.86 19.37 13.87 25.33 45.86
0734 霸菱全球平衡基金－Ａ類美元累積(停止申購) 平衡型 11/11 0.28 6.48 6.76 19.33 16.00 -7.86
0735 霸菱全球平衡基金－Ａ類美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 平衡型 11/11 0.28 6.48 6.75 19.32 16.03 -7.85
1452 富蘭克林坦伯頓全球基金－不配(停止申購) 股票型 11/12 -0.61 6.45 2.41 19.25 24.50 0.19 16.16
1404 富蘭克林坦伯頓全球基金 股票型 11/12 -0.60 6.44 2.43 19.23 24.47 0.19 16.14
FR15 美盛凱利基礎建設價值基金Ａ美元增月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 2.27 8.14 8.69 19.16 13.50 24.88 45.16
0280 富達永續發展健康護理基金(Ａ股歐元) 健康護理股 11/11 -2.48 -0.92 2.35 19.12 12.09 7.65 48.75
4112 貝萊德世界健康科學基金Ａ２美元 健康護理股 11/12 -2.17 -1.67 2.31 19.10 15.79 9.60 49.47
3202 瑞銀健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 健康護理股 11/08 -0.95 -0.02 6.29 19.04 22.13 5.57 53.17
1494 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金Ａ－美避險 股票型 11/12 -1.72 5.07 -2.89 19.00 17.01 11.94 63.06
19E1 施羅德環球目標回報基金Ａ－南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.23 6.08 7.46 18.97 28.76 19.81 53.82
0281 富達永續發展健康護理基金(Ａ股累美) 健康護理股 11/11 -5.03 -3.38 1.23 18.95 15.56 0.04 43.58
3235 瑞銀全球戰略配置精選基金－美元(停止申購) 平衡型 11/08 0.66 6.37 5.45 18.73 20.45 -6.65 11.66
19D4 施羅德環球收益成長基金Ａ－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.21 6.66 4.82 18.65 26.03 2.26 26.78
19F3 施羅德環球收益股票基金Ｕ─南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 股票型 11/11 -1.40 6.22 5.64 18.63 30.91 22.01 46.80
19D5 施羅德環球收益成長基金Ａ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.20 6.64 4.79 18.61 25.99 2.21 26.71
1779 聯博全球多元收益基金ＡＤ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.04 4.19 6.93 18.53 25.05 4.68 10.58
1778 聯博全球多元收益基金Ａ－美元 平衡型 11/12 -0.05 4.12 6.86 18.50 25.02 4.65 10.60
FG19 摩根ＪＰＭ環球醫療科技基金Ｆ－美元累積 健康護理股 11/12 -2.93 -3.67 0.22 18.48 7.65
1470 富蘭克林坦伯頓全球房地產基金歐元避險累積 房地產 11/12 -1.86 2.00 8.02 18.48 7.32 -20.55 -9.42
0166 摩根可持續基建基金－配權 房地產 11/11 -2.02 3.12 6.95 18.45 9.37 -10.85 -2.19
FL05 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ｂ南幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.41 3.37 7.28 18.33 26.77 119.52
FP08 摩根士丹利新興領先股票基金－美元累積 股票型 11/12 -2.69 0.54 4.78 18.32 18.49 -27.84 34.14
4604 Ｍ＆Ｇ全球未來趨勢基金(停止申購) 股票型 11/12 2.69 10.13 5.44 18.16 15.40 11.70 51.99
2430 天利(盧森堡)全球實質回報歐元(停止申購) 平衡型 11/11 2.31 6.85 6.82 17.98 16.70 10.95 24.79
1798 聯博全球永續多元資產ＡＩ美元避穩定月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.38 4.16 6.41 17.91 21.83
FD14 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷Ｆ股─美元避險 股票型 11/12 -1.81 4.78 -3.23 17.91
19E9 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ南避月現固(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.68 4.50 7.60 17.89 31.15 18.78 44.05
1797 聯博全球永續多元資產基金Ａ美元避險累積 平衡型 11/12 -0.37 4.19 6.39 17.88 21.72 3.32
1516 安聯全球價值基金(停止申購) 股票型 11/08 1.34 7.30 2.81 17.87 19.64 10.57 35.08
3128 晉達環球環境基金Ｃ收益股份美元(停止申購) 環境生態 11/11 -2.53 6.54 -0.52 17.83 3.00 -17.54
FE21 施羅德環球股目標回報基金Ｕ－南非幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.14 5.82 6.91 17.78 26.24 16.30 46.10
FR18 美盛凱利基礎建設價值基金Ａ澳避險增月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 2.37 8.04 8.28 17.73 10.57 19.77 35.12
1405 富蘭克林坦伯頓中小型企業基金 中小型股 11/12 -1.41 3.91 1.89 17.53 17.17 -11.82 21.91
F530 安聯全球收益成長基金ＡＭｆ２美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 1.36 5.78 6.03 17.50 28.44
F529 安聯全球收益成長基金ＡＭｇ美元穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/08 1.36 5.80 6.04 17.50 28.49 3.18
0454 安聯全球收益成長基金ＡＴ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/08 1.35 5.78 6.02 17.48 28.36
FE33 施羅德環球收益股票基金Ｕ─南幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -1.48 5.93 5.13 17.45 28.42 18.40 39.98
FR16 美盛凱利基礎建設價值基金Ａ歐元累積 股票型 11/11 2.25 7.83 7.97 17.41 9.85 18.85 35.68
FE14 施羅德環球收益成長基金Ｕ－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.12 6.37 4.26 17.40 23.42 -0.91 20.30
FR17 美盛凱利基礎建設價值基金Ａ歐元增益月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 2.19 7.78 7.90 17.40 9.81 18.88 35.54
FE15 施羅德環球收益成長基金Ｕ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.11 6.36 4.24 17.38 23.39 -0.95 20.24
0189 摩根ＪＰＭ多重收益基金－美元季配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.06 3.90 6.21 17.31 18.90 4.84 19.77
FH11 聯博全球多元收益基金ＥＤ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.10 3.82 6.28 17.30 22.48 1.57 5.18
1749 聯博全球非投資等債ＡＡ－南非幣避險穩定月(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.56 3.40 6.53 17.30 29.82 15.43 31.90
4913 晉達環球特許品牌基金Ｃ收益２－南非幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 0.44 4.73 5.59 17.30 28.13 6.50 57.71
01A5 摩根ＪＰＭ多重收益基金－美元對沖累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/12 0.06 3.88 6.19 17.30 18.85 4.79 19.68
0191 摩根ＪＰＭ多重收益基金－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.06 3.89 6.20 17.29 18.84 4.77 19.62
01E7 摩根ＪＰＭ多重收益基金Ａ美元對沖穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.06 3.89 6.19 17.27 18.78 4.66
01D9 摩根ＪＰＭ多重收益基金Ａ－美對沖利率月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.00 3.78 6.10 17.19 18.70 4.67 19.47
1410 富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金 股票型 11/12 -1.87 4.56 -3.73 17.05 12.67 4.10 49.31
1451 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金Ａ美元累積 平衡型 11/12 -1.47 2.82 2.71 16.99 23.05 5.95 23.88
1427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡配權(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -1.48 2.77 2.71 16.94 23.02 5.93 23.87
19D6 施羅德環球收益成長基金Ａ－澳幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.16 6.35 4.10 16.93 21.64 -3.16 16.70
3118 晉達環球策略管理基金Ｃ收益股份(停止申購) 平衡型 11/11 -0.79 4.05 4.71 16.83 11.02 -3.96 19.10
1782 聯博全球多元收益基金ＡＤ幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.06 3.89 6.12 16.81 20.81 -0.35 1.35
FO12 安聯全球收益成長基金ＢＭｆ２美元固定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 平衡型 11/08 1.31 5.64 5.73 16.81 26.86
1491 富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金Ａ－美元 股票型 11/12 -1.33 4.10 2.20 16.80 25.64 15.08 34.00
FE29 施羅德環球非投資等級債券基金Ｕ－南避月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.58 4.22 7.04 16.76 28.62 15.31 37.61
0325 景順能源轉型基金Ａ股美元 能源 11/12 -3.04 3.96 -0.11 16.75 5.56 -16.79 -29.93
FH26 聯博全球永續多元資產ＥＩ美元避穩定月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.45 3.90 5.87 16.72 19.42
FH07 聯博全球非投資等債基金ＥＡ－南避穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.51 3.27 6.25 16.68 28.54 13.72 28.73
0451 安聯寵物新經濟基金ＡＴ美元累積 股票型 11/08 -2.67 1.51 5.09 16.65 16.97 -23.92
1501 安聯全球資源(停止申購) 天然資源 11/11 -0.20 9.92 -3.98 16.61 1.67 12.51 46.31
FJ08 普徠仕全球天然資源股票基金Ａ－美元 股票型 11/11 0.18 7.44 0.73 16.56 8.28 17.18 44.85
4156 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金Ａ２美元 平衡型 11/12 1.45 5.01 5.25 16.35 12.31 3.87 34.43
2181 新加坡大華全球保健基金(美元月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 11/11 -3.93 -2.80 1.78 16.29 10.78 -4.76 34.17
2117 新加坡大華全球保健基金 健康護理股 11/11 -3.93 -2.76 1.82 16.29 10.82 -4.79 34.12
1783 聯博全球多元收益基金ＡＤ歐元避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.21 3.59 5.85 16.25 19.62 -2.42 -0.20
FK16 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ａ美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.20 2.86 6.37 16.21 21.91 1.96 11.19
FK82 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ａ美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.20 2.85 6.35 16.21 21.92 1.98 11.22
FI09 Ｍ＆Ｇ入息基金Ａ－南非幣避險月配現Ｆ(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.35 3.41 5.12 16.17 21.70 13.21
FG01 摩根ＪＰＭ多重收益基金Ｆ－美元對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.04 3.62 5.65 16.09 16.42 1.57 13.58
FG06 摩根ＪＰＭ多重收益基金Ｆ－美對沖利率月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.15 3.51 5.56 16.05 16.29 1.54 13.48
19D8 施羅德環球目標回報基金Ａ－美元累積(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.98 5.38 6.19 15.93 21.56 8.72 28.26
FP09 摩根士丹利新興領先股票基金－歐元避險累積 股票型 11/12 -2.82 -0.03 3.74 15.93 13.19 -33.20 19.72
19D9 施羅德環球目標回報基金Ａ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.98 5.38 6.18 15.93 21.55 8.72 28.27
FD16 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金Ｆ美季現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -1.53 2.57 2.22 15.75 20.55 2.76 17.82
0194 摩根ＪＰＭ多重收益－澳幣月現利率入息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.01 3.66 5.57 15.72 15.13 0.03 11.63
FE16 施羅德環球收益成長基金Ｕ－澳幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 1.07 6.06 3.55 15.70 19.12 -6.13 10.77
3229 瑞銀增長型－歐元(停止申購) 平衡型 11/08 0.11 4.82 2.87 15.66 20.16 -3.74 16.05
1982 施羅德環球收益股票基金Ａ１－歐元累積 股票型 11/11 0.96 8.02 5.38 15.59 19.62 20.26 31.02
FH12 聯博全球多元收益基金ＥＤ－澳幣避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.11 3.57 5.58 15.57 18.38 -3.30 -3.55
FR08 美盛全球非投資等級債券基金美元累積 非投資等級債券 11/11 0.76 4.60 6.37 15.55 18.45 -0.80 10.26
FR09 美盛全球非投資等級債券基金美增益月配現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.76 4.59 6.36 15.55 18.45 -0.81 10.22
FR07 美盛全球非投資等級債券基金美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.76 4.59 6.37 15.54 18.45 -0.80 10.22
0724 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券Ａ歐配權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 3.25 5.63 6.74 15.51 20.28 10.57 20.10
0452 安聯寵物新經濟基金ＡＴ歐元累積 股票型 11/08 -0.71 3.02 4.78 15.45 8.53 -18.39 38.34
0186 摩根ＪＰＭ環球非投資等級債基金－美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.79 3.74 7.22 15.35 22.57 8.48 20.02
0185 摩根ＪＰＭ環球非投資等債基金(美元累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/12 0.79 3.74 7.20 15.34 22.54 8.47 20.01
01E3 摩根ＪＰＭ環球非投資等債基金Ａ－美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.79 3.74 7.19 15.32 22.48 8.36
1503 安聯全球股票(停止申購) 股票型 11/08 3.18 8.52 1.22 15.31 31.89 4.92 47.88
4148 貝萊德世界礦業基金Ａ２歐元 天然資源 11/12 -2.46 9.74 -4.53 15.31 -2.91 11.79 77.11
39A2 高盛環球非投資等級債Ｘ－南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.81 3.65 6.24 15.27 25.64 13.13
0190 摩根ＪＰＭ多重收益基金－歐元季配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.05 3.43 5.27 15.26 13.91 -1.93 9.32
FL03 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ｂ美元月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.12 2.63 5.91 15.22 73.35
FB13 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ美元月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 0.65 3.00 5.58 15.20 24.65 2.68 16.05
1980 施羅德環球收益股票基金Ａ１－美元累積 股票型 11/11 -1.66 5.42 4.19 15.15 23.54 11.74 26.38
1981 施羅德環球收益股票基金Ａ１－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -1.66 5.42 4.19 15.15 23.53 11.73 26.36
19D1 施羅德環球收息債券基金Ａ－南非幣避月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 0.11 1.87 5.55 15.11 25.23 11.54 32.94
FU01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ美元季權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 0.66 2.99 5.57 15.09 24.59 2.71 16.19
FQ04 Ｍ＆Ｇ入息基金Ｘ－南非幣避險月配現Ｆ(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.25 3.14 4.64 15.06 19.33 9.94
3126 晉達環球特許品牌基金Ｃ累積－美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 0.86 4.84 4.74 15.04 23.13 2.43 41.73
2123 新加坡大華全球資源基金－美元(停止申購) 天然資源 11/11 -3.47 5.84 -4.25 15.03 8.74 31.75 78.21
4114 貝萊德世界礦業基金Ａ２美元 天然資源 11/12 -5.12 6.94 -5.79 15.03 0.43 3.75 70.79
FK83 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ａ澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.15 2.67 5.88 14.98 18.51 -1.83 5.01
FB02 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類美元累積 非投資等級債券 11/11 0.78 3.18 5.93 14.93 23.32 8.81 21.76
FB01 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.77 3.18 5.93 14.93 23.33 8.84 21.80
3122 晉達環球天然資源基金Ｃ收益股份 天然資源 11/11 -3.62 5.06 -4.40 14.88 9.06 30.79 77.78
FE31 施羅德環球收益股票基金Ｕ─美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -1.68 5.35 4.06 14.86 22.88 10.84 24.65
FE30 施羅德環球收益股票基金Ｕ─美元累積(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -1.68 5.35 4.06 14.86 22.89 10.87 24.70
3977 高盛旗艦多元資產對沖美元(月現)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.15 2.85 4.94 14.85 14.41 -0.97 6.86
FB16 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ紐避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 0.63 2.92 5.46 14.85 23.75 1.93 14.11
FE18 施羅德環球股目標回報基金Ｕ－美元累積(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.90 5.13 5.68 14.80 19.18 5.55 22.06
3918 高盛旗艦多元資產對沖級別美元 平衡型 11/11 0.18 2.91 4.96 14.79 14.37 -1.02 6.73
FE19 施羅德環球股目標回報基金Ｕ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.89 5.12 5.66 14.79 19.16 5.52 21.99
19E7 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ美月配現固(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.40 3.78 6.22 14.73 23.91 7.91 20.70
4915 晉達環球特許品牌基金Ｃ收益２－美元月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 0.31 4.28 4.60 14.68 22.92 0.24 40.17
1706 聯博國際醫療基金 健康護理股 11/12 -3.25 -2.51 1.00 14.55 16.09 8.00 61.15
1777 聯博國際醫療基金ＡＤ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 11/12 -3.23 -2.52 1.00 14.55 16.10 8.02 61.28
3245 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.90 3.20 5.75 14.54 28.30 15.94 25.79
19F8 施羅德環球非投資等債基金Ａ美元月配現浮動(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.39 3.74 6.13 14.53 23.47 7.35 19.64
3250 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金美元避累(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.90 3.20 5.74 14.53 28.31 15.93 25.76
19E6 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 0.39 3.74 6.13 14.53 23.47 7.35 19.62
19E0 施羅德環球目標回報基金Ａ－澳幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.93 5.11 5.58 14.51 18.37 4.97 21.97
FG02 摩根ＪＰＭ多重收益基金Ｆ－澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.13 3.31 4.96 14.48 12.65 -3.10 6.00
4145 貝萊德ＥＳＧ社會責任多元資產基金Ａ２歐元 平衡型 11/12 1.38 4.58 4.47 14.47 8.05 -2.02 24.13
39A5 高盛旗艦收益債券基金Ｘ－南非幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 固定收益 11/11 0.20 2.55 5.70 14.39 24.23 8.28
1748 聯博全球非投資等債基金ＡＡ－美元穩定月配(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.36 2.69 5.21 14.20 23.04 5.80 13.74
FG03 摩根ＪＰＭ環球非投資等債基金Ｆ－美元月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.70 3.49 6.65 14.17 20.08 5.23 14.07
1713 聯博全球非投資等級債券基金Ａ２股 非投資等級債券 11/12 0.33 2.74 5.21 14.16 23.03 5.81 13.74
FB14 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ加避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 0.57 2.62 5.07 14.14 22.80 0.96 13.03
FR10 美盛全球非投資等級債基金澳避險增益月配現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.72 4.32 5.80 14.10 15.16 -4.60 3.99
4189 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ６美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.57 3.08 5.74 14.07 22.55 5.45 17.61
FE08 施羅德環球收息債券基金Ｕ－南幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 0.07 1.64 5.08 14.06 22.94 8.39 26.18
2119 新加坡大華全球保健基金－星幣 健康護理股 11/11 -1.79 -2.15 0.30 14.05 7.63 -6.09 31.50
1973 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ１美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.35 3.62 5.89 14.02 22.36 5.91 16.98
1972 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ１美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 0.35 3.62 5.89 14.01 22.36 5.91 16.96
4105 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ２美元 非投資等級債券 11/12 0.68 3.09 5.80 14.00 22.51 5.51 17.54
1712 聯博全球非投資等級債券基金ＡＴ現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.28 2.78 5.00 14.00 22.90 5.59 13.67
4182 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ３美月現配(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.62 3.08 5.69 14.00 22.51 5.50 17.56
1997 施羅德環球股債收息基金Ａ－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/11 0.03 3.54 4.07 13.98 19.74 3.45 14.17
39A1 高盛投資級公司債基金Ｘ－南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.28 1.40 6.22 13.98 19.95 0.06 21.95
1998 施羅德環球股債收息基金Ａ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.03 3.54 4.07 13.97 19.73 3.42 14.13
F1A3 高盛環球非投資等級債Ｙ－南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.72 3.34 5.54 13.94 23.23 9.53
FL04 鋒裕匯理環球非投資等級債券基金Ｂ澳幣月配(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 0.09 2.42 5.39 13.94 79.52
0193 摩根ＪＰＭ環球非投資等債澳幣月現利率入息(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.75 3.46 6.56 13.91 18.97 3.91 12.25
1447 富蘭克林坦伯頓天然資源基金 天然資源 11/12 -1.14 5.45 -1.14 13.86 5.32 36.52 61.30
1990 施羅德環球可轉換債券Ａ１－美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/11 1.50 6.96 6.02 13.84 11.85 -12.58 10.50
FB15 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ澳避月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 0.65 2.76 5.10 13.80 21.15 -1.04 9.97
1760 聯博全球非投資等級債ＡＡ英鎊避險穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.32 2.71 4.96 13.73 21.29 2.70 7.34
F197 高盛旗艦多元資產對沖美元(月現)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.06 2.59 4.41 13.72 12.21 -3.84 1.67
FK92 鋒裕匯理策略收益債券基金Ａ南非幣穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.12 0.16 5.58 13.71 17.41 3.30 18.96
1762 聯博全球非投資等級債券ＡＴ－紐幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.29 2.55 4.98 13.65 21.91 4.01 8.94
FE26 施羅德環球非投資等級債券基金Ｕ－美元累積(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 0.32 3.52 5.69 13.60 21.47 4.75 14.79
FE27 施羅德環球非投資等級債券基金Ｕ－美月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.32 3.52 5.69 13.59 21.46 4.74 14.83
19A4 施羅德環球股息基金Ａ－美元累積 股票型 11/11 -1.85 4.80 4.22 13.59 23.30 11.99 24.38
FB03 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類澳避險月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.74 2.94 5.39 13.59 20.01 4.80 15.13
19A6 施羅德環球股息基金ＡＸ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -1.86 4.80 4.21 13.59 23.28 11.94 24.29
FH05 聯博全球非投資等債基金ＥＡ－美元穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.24 2.61 4.97 13.57 21.88 4.21 10.98
FB04 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類澳避險累積 非投資等級債券 11/11 0.73 2.93 5.37 13.56 19.97 4.75
FP04 摩根士丹利環球可轉換債券基金－美元累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/12 -0.22 5.06 4.94 13.54 18.50 0.00 32.77
FB07 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ類美元月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.68 2.83 5.05 13.46 21.05 9.35 19.50
FB08 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ類美元累積 非投資等級債券 11/11 0.68 2.84 5.05 13.46 21.04 9.33 19.47
19E8 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ澳避月現固(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.34 3.51 5.67 13.43 20.63 3.69 13.74
FH06 聯博國際醫療基金ＥＤ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 11/12 -3.33 -2.76 0.50 13.41 13.80 4.81 53.43
4151 貝萊德永續能源基金Ａ２歐元 新能源 11/12 -0.06 6.28 -1.27 13.40 1.37 -5.52 70.72
3239 瑞銀美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/08 1.04 2.89 5.69 13.40 22.16 6.33 16.36
0184 摩根ＪＰＭ環球非投資等級債券基金(歐元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/12 0.67 3.28 6.26 13.40 17.57 1.73 9.57
FE20 施羅德環球股目標回報基金Ｕ－澳幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.85 4.87 5.08 13.39 16.04 1.86 15.97
3246 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金月配澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.89 2.98 5.27 13.31 25.22 12.53 20.14
FU02 霸菱成熟及新興市場非投資等級債Ａ歐避年權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/11 0.62 2.69 4.68 13.27 19.83 -3.29 6.27
F1A6 高盛旗艦收益債券基金Ｙ－南非幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 固定收益 11/11 0.10 2.30 5.15 13.26 21.66 5.04
3978 高盛旗艦多元資產對沖澳幣(月現)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.14 2.62 4.32 13.24 10.83 -5.12 0.74
FI08 Ｍ＆Ｇ入息基金Ａ－美元避險 平衡型 11/12 0.06 2.66 3.77 13.19 15.68 4.13 15.96
FI03 Ｍ＆Ｇ入息基金Ａ－美元避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 0.08 2.65 3.73 13.17 15.63 4.15
0824 富蘭克林坦伯頓外國(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/12 -4.52 1.48 -3.17 13.16 27.51 13.66 27.29
4115 貝萊德永續能源基金Ａ２美元 新能源 11/12 -2.82 3.56 -2.59 13.11 4.87 -12.37 64.71
1763 聯博全球非投資等級債券ＡＴ－加幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.12 2.35 4.64 13.07 21.05 3.36 8.90
FB05 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類歐避險月配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.66 2.73 5.02 13.02 18.48 2.49 11.19
1213 法巴全球非投資等級債券基金Ｈ美元(停止申購) 非投資等級債券 11/08 0.93 3.42 5.75 13.01 23.61 7.34 15.11
FB06 霸菱環球非投資等級債券基金Ｇ類歐元避險累 非投資等級債券 11/11 0.67 2.73 5.01 13.01 18.47 2.48
FM15 鋒裕匯理策略收益債券基金Ｔ南非幣穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.25 -0.02 5.23 12.98 16.28 1.98 20.20
1752 聯博美國收益基金ＡＡ－南非幣避險穩定月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.00 0.42 5.38 12.97 19.78 5.67 20.87
FE32 施羅德環球收益股票基金Ｕ─澳幣避月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -1.77 4.98 3.22 12.95 17.86 4.21 13.14
1284 法巴全球非投資等級債券基金Ｈ美元年現配(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.83 3.35 5.71 12.94 23.58 7.51 15.47
3919 高盛旗艦多元資產基金Ｘ股歐元 平衡型 11/11 0.06 2.46 4.07 12.93 9.93 -6.64 -1.92
0348 景順永續環球非投債基金Ａ股－半年配權美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.80 3.01 5.48 12.86 18.82 5.51 17.20
0349 景順永續環球非投債基金Ａ股固定月配權美元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.78 2.95 5.44 12.84 18.74 5.53 17.24
2910 景順永續環球非投債基金Ａ股－固定月配現美(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.78 2.95 5.44 12.84 18.74 5.53 17.24
FJ04 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ａ－美元 非投資等級債券 11/11 0.80 2.74 5.36 12.82 20.49 5.21 15.73
3243 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金月配歐元(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.81 2.83 4.94 12.80 23.53 9.85 16.03
3216 瑞銀歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.81 2.83 4.94 12.79 23.53 9.85 16.03
F1A2 高盛投資級公司債基金Ｙ－南非幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.35 1.20 5.65 12.76 17.50 -3.05 16.25
FD12 富蘭克林坦伯頓天然資源基金Ｆ美元累積 天然資源 11/12 -1.23 5.16 -1.64 12.76 3.18 32.52 53.32
FG04 摩根ＪＰＭ環球非投資等債基金Ｆ－澳沖月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.73 3.30 6.13 12.73 16.47 0.68 6.62
1975 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ１澳月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.29 3.34 5.33 12.71 19.17 2.12 10.54
1488 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債基金Ａ美累 非投資等級債券 11/12 -0.59 2.00 3.06 12.71 23.35 3.37 7.94
1738 聯博全球非投資等級債券ＡＴ股澳幣避險月現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.27 2.46 4.57 12.68 19.31 1.01 4.70
4914 晉達環球特許品牌基金Ｃ收益２－澳幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 0.15 3.81 3.71 12.64 17.73 -7.13 24.79
19F7 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ歐元避險累(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 0.26 3.28 5.23 12.61 18.61 1.10 9.22
1489 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債基金Ａ美現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 -0.66 2.03 3.13 12.61 23.37 3.36 7.88
4190 貝萊德環球非投資等級債券基金Ａ８澳月配現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.63 2.80 5.11 12.53 18.90 1.12 9.66
1757 聯博全球非投資等級債券ＡＡ－澳幣穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.14 2.47 4.54 12.52 19.17 0.93 4.51
19A2 施羅德環球股債收息基金Ａ－澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 -0.02 3.26 3.45 12.52 16.22 -0.88 6.83
FH09 聯博美國收益基金ＥＡ－南非幣避穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.06 0.31 5.11 12.41 18.68 4.19 18.01
4194 貝萊德世界礦業基金Ａ２澳幣避險 天然資源 11/12 -5.29 6.32 -6.96 12.35 -5.05 -5.77 45.10
FE28 施羅德環球非投資等級債券基金Ｕ－澳避月現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.25 3.24 5.14 12.31 18.25 1.00 8.55
1759 聯博歐洲收益基金ＡＡ－穩定月配現美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.38 1.80 4.64 12.26 19.72 4.78 13.39
1732 聯博全球非投資等債基金ＡＴ股歐元避險月配(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.21 2.33 4.25 12.18 17.92 -1.00 2.73
FI11 Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ａ－南非幣避險月配現Ｆ(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.64 -0.01 3.91 12.17 22.70 12.59
F198 高盛旗艦多元資產對沖澳幣(月現)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 0.05 2.36 3.78 12.16 8.81 -7.76 -3.93
1733 聯博全球非投資等級債券基金Ａ２股歐元避險 非投資等級債券 11/12 0.16 2.28 4.27 12.15 17.94 -0.96 2.84
FB09 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ澳避險月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.64 2.60 4.53 12.13 17.84 5.38 13.41
FB10 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ澳避險累積 非投資等級債券 11/11 0.64 2.60 4.52 12.11 17.78 5.33 13.35
1974 施羅德環球非投資等級債券基金Ａ１歐對沖累(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/11 0.22 3.16 4.99 12.10 17.54 -0.30 6.73
FH08 聯博全球非投資等債基金ＥＡ－澳避穩定月現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.21 2.38 4.35 12.10 18.10 -0.50 2.06
FQ02 Ｍ＆Ｇ入息基金Ｘ－美元避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.01 2.40 3.22 12.07 13.33 1.09
FQ06 Ｍ＆Ｇ入息基金Ｘ－美元避險累積 平衡型 11/12 -0.02 2.41 3.25 12.06 13.44
19C6 施羅德環球收息債券基金Ａ－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/11 -0.12 1.18 4.22 12.06 18.42 1.40 10.16
19C7 施羅德環球收息債券基金Ａ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.13 1.17 4.22 12.06 18.41 1.40 10.17
0718 霸菱全球資源基金－Ａ類美元配權(停止申購) 天然資源 11/11 -1.54 2.58 -3.35 12.05 5.00 17.03 37.21
F088 資本集團全球機會非投資等債基金Ｂ歐元月配(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 1.93 4.12 5.14 11.99 14.91 8.40
3995 高盛環球非投資等級債－月現美元對沖(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.57 2.87 4.74 11.99 18.77 2.83 13.47
1999 施羅德環球股債收息基金Ａ－歐元對沖累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/11 -0.11 3.06 3.15 11.98 14.78 -2.99 3.69
19A1 施羅德環球股債收息基金Ａ－歐元對沖季配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 11/11 -0.11 3.05 3.14 11.95 14.75 -2.99 3.72
1991 施羅德環球可轉換債券Ａ１－歐元對沖(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/11 1.37 6.45 5.05 11.81 7.29 -18.11 0.42
19A7 施羅德環球股息基金Ａ－澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 11/11 -1.93 4.43 3.41 11.74 18.32 5.28 12.32
3909 高盛環球非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 -0.24 2.11 4.36 11.73 18.99 -0.70 10.14
3983 高盛環球非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 -0.24 2.10 4.36 11.72 19.01 -0.68 10.20
FB11 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ歐避險月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.57 2.40 4.16 11.59 16.32 3.06 9.45
FB12 霸菱優先順位資產抵押債券Ｇ類歐避險累積 非投資等級債券 11/11 0.58 2.41 4.17 11.57 16.31 3.04 9.41
FD10 富蘭克林坦伯頓全球非投資等級債基金Ｆ美現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 -0.69 1.70 2.55 11.56 20.95 0.37 2.86
39A3 高盛旗艦收益債券基金Ｘ－美元對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 固定收益 11/11 -0.00 1.95 4.41 11.54 17.54 -1.20
1285 法巴全球非投資等級債券基金美元月現配(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 -1.28 1.45 4.83 11.54 26.56 -6.33 2.56
3922 高盛旗艦收益債券基金Ｘ－美元對沖累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 固定收益 11/11 -0.04 1.88 4.36 11.51 17.51 -1.25
FP05 摩根士丹利環球可轉換債券基金－歐元避累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 11/12 -0.33 4.62 4.02 11.50 13.59 -6.12 21.04
1479 富蘭克林坦伯頓多空策略基金－美元累積 平衡型 11/12 0.55 3.91 3.32 11.44 12.32 1.59 11.64
19A5 施羅德環球股息基金Ａ－歐元對沖累積 股票型 11/11 -1.98 4.27 3.21 11.43 17.57 3.56 11.06
F087 資本集團全球機會非投資等債基金Ｂ美元月配(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 非投資等級債券 11/12 -0.94 1.17 3.70 11.35 19.73 0.59 5.26
1791 聯博優化短期非投資等級債券基金Ａ２美累(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 11/12 0.70 2.59 4.51 11.28 18.59 8.53
1792 聯博優化短期非投資債ＡＡ美元穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.68 2.57 4.53 11.26 18.62 8.52
FI06 Ｍ＆Ｇ入息基金Ａ－歐元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.05 2.20 2.85 11.25 11.11 -2.25 6.49
FI05 Ｍ＆Ｇ入息基金Ａ－歐元累積 平衡型 11/12 -0.05 2.20 2.86 11.25 11.11 -2.24 6.51
1793 聯博優化短期非投資債ＡＩ美元穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.71 2.60 4.51 11.25 18.58
3242 瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 可轉換債券 11/08 1.06 4.45 4.39 11.13 15.46 -11.12 17.87
1214 法巴全球非投資等級債券基金Ｃ－歐元 非投資等級債券 11/08 0.74 2.92 4.83 11.10 18.50 0.97 5.16
FQ05 Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ｘ－南非幣避險月配現Ｆ(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.72 -0.27 3.38 11.04 20.22 9.17
1966 施羅德環球企業債券Ａ１－累積 債券型 11/11 -0.38 0.85 4.35 11.03 14.37 -5.83 2.68
1289 法巴永續高評等企業債券基金美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 0.14 1.61 4.90 11.03 14.77 -4.28
1967 施羅德環球企業債券Ａ１－配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.39 0.84 4.35 11.03 14.37 -5.84 2.67
1288 法巴永續高評等企業債券基金Ｃ美元累積 債券型 11/11 0.13 1.61 4.90 11.03 14.79 -3.99
3901 高盛投資級公司債基金 債券型 11/11 -0.48 0.76 4.79 11.02 13.68 -8.50 3.26
3981 高盛投資級公司債－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.48 0.76 4.79 11.02 13.66 -8.51 3.24
FE05 施羅德環球收息債券基金Ｕ－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.21 0.92 3.70 10.95 16.09 -1.58 4.81
FE06 施羅德環球收息債券基金Ｕ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.21 0.91 3.70 10.95 16.08 -1.59 4.81
F193 高盛環球非投資等級債Ｙ－月現美對沖(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.48 2.60 4.20 10.88 16.50 -0.10 8.03
FK18 鋒裕匯理策略收益債券基金Ａ美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.42 -0.56 4.18 10.84 11.44 -5.39 3.40
3989 高盛環球非投資等級債－月現澳幣對沖(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.50 2.67 4.29 10.79 15.36 -1.19 6.83
FK90 鋒裕匯理策略收益債券基金Ａ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.40 -0.58 4.17 10.79 11.41 -5.36 3.31
19C8 施羅德環球收息債券基金Ａ－澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.17 0.92 3.69 10.76 15.34 -2.13 4.80
0165 摩根ＪＰＭ環球天然資源基金(本基金之配息來源可能為本金) 天然資源 11/12 -1.10 4.44 -4.13 10.69 -3.34 29.40 59.77
FH23 聯博優化短期非投資債ＥＩ美元穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.66 2.47 4.25 10.69 17.37
4116 貝萊德世界能源基金Ａ２美元 能源 11/12 -0.27 4.06 -1.65 10.66 7.39 53.28 63.34
4920 晉達環球債券收益基金Ｃ收益３南非避險月現(停止申購) 債券型 11/11 0.38 2.39 5.17 10.65
F183 高盛環球非投資等級債券基金Ｙ－月現(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 -0.33 1.85 3.83 10.61 16.65 -3.59 4.81
1743 聯博美國收益基金Ａ２股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 債券型 11/12 1.69 2.71 5.50 10.60 10.69 4.13 5.96
FC07 野村愛爾蘭全球非投資等級債券Ｔ美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 11/08 -0.30 1.82 4.58 10.49 19.74 -1.30 18.61
1715 聯博歐洲收益基金－配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.34 1.52 3.79 10.49 14.98 -1.42 3.63
FC08 野村愛爾蘭全球非投資等級債券ＴＤ美現(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 11/08 -0.29 1.82 4.59 10.49 19.75 -1.29 18.70
1744 聯博美國收益ＡＴ股歐元－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 1.61 2.70 5.51 10.47 10.70 4.10 5.95
F118 高盛旗艦收益債券基金Ｙ－美元對沖累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 固定收益 11/11 -0.06 1.69 3.92 10.45 15.20 -4.16
1716 聯博歐洲收益基金Ａ２股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 0.32 1.40 3.78 10.44 14.94 -1.54 3.53
F1A4 高盛旗艦收益債券基金Ｙ－美元對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 固定收益 11/11 -0.11 1.67 3.87 10.39 15.19 -4.14
3225 瑞銀收益型－歐元(停止申購) 平衡型 11/08 -0.24 2.34 2.79 10.38 13.39 -6.81 3.39
FC11 野村愛爾蘭全球多元收益債券基金ＴＤ美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/08 -0.55 1.54 3.43 10.37 16.57 -6.15
FC10 野村愛爾蘭全球多元收益債券基金Ｔ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/08 -0.55 1.53 3.42 10.37 16.55 -6.17
FM12 鋒裕匯理策略收益債券基金Ｔ美元 債券型 11/12 -1.50 -0.74 3.92 10.28 10.39 -6.66 1.71
FM13 鋒裕匯理策略收益債券基金Ｔ美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.51 -0.74 3.90 10.26 10.34 -6.71 1.66
3988 高盛環球非投資等級債－月現歐元對沖(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.41 2.38 3.83 10.21 14.08 -3.17 4.07
3914 高盛環球非投資等級債基金－歐元對沖(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.43 2.39 3.85 10.16 13.88 -3.35 3.74
39A4 高盛旗艦收益債券基金Ｘ－澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 固定收益 11/11 -0.05 1.69 3.84 10.13 14.26 -4.85
0178 摩根ＪＰＭ環球天然資源基金－美元 天然資源 11/12 -4.09 1.51 -5.69 10.09 -0.21 20.14 53.88
1705 聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.23 -0.19 4.01 9.96 13.50 -3.36 2.22
1483 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ－歐元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 2.34 3.63 5.45 9.96 10.88 6.37 9.48
1750 聯博美國收益基金ＡＡ－美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.14 -0.22 4.08 9.95 13.52 -3.34 2.27
F101 高盛投資級公司債Ｙ美元 債券型 11/11 -0.56 0.50 4.26 9.91 11.42 -11.21 -1.80
F181 高盛投資級公司債基金Ｙ－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.56 0.50 4.26 9.91 11.41 -11.22 -1.80
1711 聯博美國收益ＡＴ股－配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.18 -0.19 4.07 9.90 13.59 -3.29 2.28
1790 聯博優化短非投資債ＡＡ澳幣避險穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.65 2.39 3.99 9.87 15.23 4.21
1794 聯博優化短非投資債ＡＩ澳幣避險穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.65 2.34 3.97 9.82 15.12
1979 施羅德環球企業債券Ａ１－澳幣對沖月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.43 0.62 3.86 9.77 11.31 -9.15 -2.37
01E1 摩根ＪＰＭ環球債券收益基金Ａ－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.13 1.28 3.66 9.76 12.77 1.57 7.92
01E0 摩根ＪＰＭ環球債券收益基金Ａ－美元累積 債券型 11/12 -0.20 1.28 3.63 9.70 12.77 1.48 7.90
F189 高盛環球非投資等級債Ｙ－月現澳對沖(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/11 0.45 2.41 3.78 9.67 13.08 -4.07 1.43
1482 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.17 1.17 4.35 9.66 14.14 -1.02 5.73
14A3 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ美元穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.17 1.19 4.35 9.65
14A4 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ美元穩月配權(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.17 1.19 4.35 9.65
FE07 施羅德環球收息債券基金Ｕ－澳幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.26 0.66 3.16 9.65 12.97 -5.10 -0.38
3986 高盛投資級公司債－月配現澳幣對沖(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.55 0.50 4.27 9.62 10.37 -12.26 -2.83
1481 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/12 -0.24 1.13 4.37 9.55 14.05 -0.99 5.67
FH14 聯博美國收益基金ＥＡ－美元穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.21 -0.24 3.79 9.44 12.47 -4.76 -0.22
F510 安聯多元信用債券基金－ＡＭＧ美元月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/08 0.28 1.97 4.25 9.42 15.42 8.32 10.56
0442 安聯多元信用債券基金－ＡＴ累積類股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 11/08 0.28 1.97 4.24 9.41 15.43 8.28 10.56
1764 聯博美國收益ＡＴ－紐幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.26 -0.37 3.84 9.39 12.45 -4.86 -1.06
1761 聯博美國收益ＡＡ英鎊避險穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.27 -0.36 3.76 9.39 11.80 -6.17 -3.07
FF02 野村愛爾蘭全球非投資等級債券ＢＤ美現(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 11/08 -0.38 1.56 4.06 9.39 17.37 -4.21 12.41
FK91 鋒裕匯理策略收益債券基金Ａ澳幣穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.42 -0.77 3.65 9.37 8.02 -8.93 -2.36
FH24 聯博優化短非投資債ＥＩ澳幣避險穩定月配現(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/12 0.63 2.22 3.73 9.35 13.97
FF03 野村愛爾蘭全球多元收益債券基金ＢＤ美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/08 -0.63 1.28 2.91 9.28 14.26 -8.93
FC09 野村愛爾蘭全球非投資等債ＴＤ澳避月現(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 非投資等級債券 11/08 0.13 1.85 4.08 9.20 15.21 -2.24 15.13
F1A5 高盛旗艦收益債券基金Ｙ－澳幣對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 固定收益 11/11 -0.14 1.41 3.35 9.11 12.04 -7.69
FI10 Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ａ－美元避險 平衡型 11/12 -0.92 -0.78 2.37 9.02 16.41 2.62 9.53
FM14 鋒裕匯理策略收益債券基金Ｔ澳幣穩定月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.51 -0.92 3.40 9.00 7.26 -9.95 -3.47
FG13 摩根ＪＰＭ環球天然資源基金Ｆ─美元累積 天然資源 11/12 -4.13 1.25 -6.15 8.97 -2.31 16.36 46.07
FI04 Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ａ－美元避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.89 -0.78 2.35 8.97 16.30 2.71
1756 聯博美國收益基金ＡＴ－加幣避險月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.34 -0.58 3.44 8.94 11.73 -5.44 -1.31
F531 安聯綠色債券基金ＡＭｆ美元避險固定月配(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/08 -0.13 0.73 3.33 8.90 14.35 -11.90
0456 安聯綠色債券基金ＡＴ美元避險累積 債券型 11/08 -0.11 0.73 3.31 8.79 14.38 -11.97 -7.42
FK89 鋒裕匯理策略收益債券基金Ａ歐元對沖月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.57 -1.07 3.19 8.79 6.68 -10.93 -5.04
3130 晉達環球債券收益基金Ｃ收益２美元月配權(停止申購) 債券型 11/11 0.14 1.80 4.13 8.73
4918 晉達環球債券收益基金Ｃ收益２美元月配現(停止申購) 債券型 11/11 0.14 1.80 4.13 8.73
FK81 鋒裕匯理美元綜合債券基金Ａ２美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.74 -1.40 3.65 8.65 8.65 -8.71 -1.48
FK15 鋒裕匯理美元綜合債券基金Ａ２美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.73 -1.40 3.66 8.64 8.65 -8.71 -1.49
FG15 摩根ＪＰＭ環球債券收益基金Ｆ─美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.29 1.01 3.09 8.58 10.51 -1.56 2.59
FD18 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ｆ美元穩月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.28 0.97 3.82 8.56
FD07 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ｆ股－美元月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.31 0.92 3.85 8.55 11.87 -3.88 0.60
F180 高盛投資級公司債基金Ｙ澳幣對沖月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -0.63 0.26 3.76 8.53 8.11 -14.87 -7.53
1736 聯博美國收益基金ＡＴ股澳幣避險－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.32 -0.51 3.37 8.51 10.03 -7.54 -4.72
3251 瑞銀(盧森堡)歐元非投資債券基金日避月配(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 11/08 0.54 1.94 2.96 8.48 15.39 3.03 9.41
1751 聯博美國收益基金ＡＡ－澳幣避險穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.28 -0.56 3.45 8.43 9.96 -7.59 -4.55
1217 法巴能源轉型股票基金Ｃ－美元 能源 11/11 -2.03 13.91 7.51 8.42 -42.39 -69.73 1.57
4702 先機環球動態債券基金Ｌ類累積(美元) 債券型 11/11 -1.27 -1.47 2.13 8.38 5.96 6.62 19.84
1484 富蘭克林坦伯頓精選收益基金Ａ－澳避月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.36 0.87 3.83 8.35 10.95 -5.06 -2.44
0172 摩根ＪＰＭ環球可換股證券基金－美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 可轉換債券 11/08 -1.00 3.56 1.88 8.22 16.86 -36.25 -2.29
0132 摩根國際債券基金－配權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型 11/11 -0.05 0.39 3.45 8.21 8.76 -3.56 1.72
1914 施羅德環球美元債券基金Ａ１ 債券型 11/11 -1.00 -0.36 3.32 8.11 7.88 -11.55 -4.49
1745 聯博美國收益基金ＡＴ股歐元避險－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型 11/12 -1.30 -0.63 3.09 8.06 8.66 -9.61 -7.53
FH10 聯博美國收益基金ＥＡ－澳幣避險穩定月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.24 -0.56 3.26 8.03 9.04 -8.81 -6.96
4781 先機環球動態債券基金Ｌ類收益－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -1.64 -1.83 1.75 7.98 5.56 6.23 19.38
4159 貝萊德營養科學基金Ａ２美元 股票型 11/12 -0.54 4.63 3.29 7.96 -6.05 -27.44 -1.68
FQ03 Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ｘ－美元避險月配現(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 11/12 -0.99 -1.03 1.84 7.88 14.02 -0.44
0364 景順債券基金Ａ股－月配權美元(停止申購) 債券型 11/11 -2.02 -1.88 2.97 7.83 7.37 -15.92 -8.16
2914 景順債券基金Ａ股－月配現美元(停止申購) 債券型 11/11 -2.02 -1.88 2.97 7.83 7.37 -15.92 -8.16
0363 景順債券基金基金Ａ股－半年配權美元(停止申購) 債券型 11/11 -2.04 -1.89 2.94 7.83 7.36 -15.93 -8.12
0171 摩根ＪＰＭ環球可換股證券基金－歐元對沖(停止申購) 可轉換債券 11/08 1.07 4.96 1.94 7.65 8.96 -31.26 0.48
0248 富達美元債券基金(Ａ股月配息美元) 債券型 11/11 -1.19 -1.20 3.34 7.62 7.83 -8.29 2.36
FM06 鋒裕匯理美元綜合債券基金Ｔ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.82 -1.63 3.17 7.61 6.61 -11.27 -6.02
0277 富達美元債券基金(Ａ股累計美元) 債券型 11/11 -1.14 -1.14 3.35 7.59 7.86 -8.28 2.37
FM05 鋒裕匯理美元綜合債券基金Ｔ美元 債券型 11/12 -1.82 -1.65 3.15 7.57 6.58 -11.28 -6.06
FN01 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金－美元累積 債券型 11/12 -0.61 0.69 3.82 7.41 9.94 -0.61 5.93
FN02 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金－美元月配現 債券型 11/12 -0.72 0.65 3.75 7.40 9.82 -0.62 5.89
4108 貝萊德環球政府債券基金Ａ２美元 市政債券 11/12 -0.20 -0.14 3.32 7.29 6.98 -7.94 -3.93
FI07 Ｍ＆Ｇ收益優化基金Ａ－歐元累積 平衡型 11/12 -1.03 -1.21 1.52 7.28 11.76 -3.51 0.30
3224 瑞銀固定收益型基金─美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(停止申購) 固定收益 11/08 -0.39 0.58 3.30 7.23 11.56 -2.33 3.35
3125 晉達環球入息導向基金Ｃ收益２－月配權(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 平衡型 11/11 -0.22 1.00 2.89 7.15 9.66 2.56 6.74
4912 晉達環球入息導向基金Ｃ收益２－月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 平衡型 11/11 -0.22 1.00 2.89 7.15 9.66 2.56 6.74
1514 安聯國際債券基金(停止申購) 債券型 11/11 0.96 1.37 3.49 6.92 2.30 -8.13 -7.52
0455 安聯綠色債券基金ＡＴ歐元累積 債券型 11/08 -0.30 0.26 2.37 6.89 9.55 -17.13 -15.13
3401 柏瑞環球－柏瑞環球債券基金Ａ 債券型 11/11 -0.43 -0.05 2.68 6.77 6.91 -8.52 -6.82
3001 匯豐環球投資債券基金－配權(停止申購) 債券型 11/08 -1.74 -0.51 3.30 6.74 7.98 -14.84 -9.33
4919 晉達環球債券收益基金Ｃ收益２歐避險月配現(停止申購) 債券型 11/11 0.05 1.29 3.05 6.71
FK88 鋒裕匯理美元短期債券基金Ａ２美元 短期債券 11/12 0.26 1.30 2.90 6.55 13.19 12.37 13.35
1461 坦伯頓全球債券總報酬基金Ａ股－歐元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 固定收益 11/12 -1.42 0.34 1.34 6.51 5.09 -3.82 -15.66
1459 坦伯頓全球債券總報酬基金Ａ股－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 11/12 -3.91 -2.15 0.21 6.22 8.12 -10.48 -18.50
0223 富達全球債券基金(Ａ股美元) 債券型 11/11 -2.00 -1.72 2.68 6.20 5.09 -15.31 -7.88
1460 坦伯頓全球債券總報酬基金Ａ股－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 固定收益 11/12 -3.97 -2.18 0.23 6.18 8.15 -10.47 -18.55
1919 施羅德環球環球債券基金Ａ１ 債券型 11/11 -1.73 -1.57 2.03 6.08 4.31 -18.36 -15.17
0244 富達美元債券基金(Ａ股美元)－配權 債券型 11/11 -1.19 -1.16 3.34 5.89 6.14 -9.73 0.71
4160 貝萊德營養科學基金ＨＥＤＧＥＤ　Ａ２歐元(停止申購) 股票型 11/12 -0.70 4.07 2.25 5.83 -10.57 -33.11 -12.15
0709 霸菱國際債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/11 -1.74 -2.07 1.67 5.78 3.54 -19.08 -16.20
3223 瑞銀固定收益型－歐元(停止申購) 固定收益 11/08 -0.43 0.30 2.44 5.64 7.60 -7.75 -6.41
FM11 鋒裕匯理美元短期債券基金Ｔ美元 短期債券 11/12 0.26 1.13 2.39 5.51 10.69 8.83 7.39
1407 富蘭克林坦伯頓美元短期票券－配權 貨幣型 11/12 0.40 1.23 2.62 5.22 10.12 11.06 11.46
1420 富蘭克林坦伯頓全球美元短期票券基金Ａ美配 貨幣型 11/12 0.40 1.23 2.62 5.22 10.12 11.06 11.46
14A2 富蘭克林坦伯頓全球美元短期票券基金Ａ美累 貨幣型 11/12 0.37 1.21 2.53 5.18 10.12 11.03 11.40
FD17 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金Ｆ美月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 11/12 -3.94 -2.43 -0.33 5.17 6.00 -13.12 -22.48
3220 瑞銀美元基金 貨幣型 11/08 0.37 1.18 2.53 5.15 10.09 10.83 11.86
3121 晉達美元貨幣基金Ａ收益股份 貨幣型 11/11 0.37 1.19 2.43 4.93 9.62 10.23 10.06
1727 聯博短期債券ＡＴ美元配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -0.03 0.60 2.34 4.90 8.18 3.92 4.52
3219 瑞銀英鎊基金 貨幣型 11/08 0.37 1.13 2.37 4.86 8.97 9.52 9.76
F525 安聯全球機會債券基金ＡＭＧ美元穩定月配(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 固定收益 11/08 -0.73 -0.19 1.93 4.85 8.74 -1.37 4.16
1728 聯博短期債券Ａ２(停止申購) 債券型 11/12 -0.05 0.58 2.36 4.84 8.11 3.93 4.44
0450 安聯全球機會債券基金ＡＴ美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 11/08 -0.73 -0.20 1.93 4.84 8.68 -1.42
F539 安聯全球機會債券基金ＡＴ美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 固定收益 11/08 -0.73 -0.20 1.93 4.84 8.68 -1.42
1948 施羅德環球能源基金Ａ(停止申購) 能源 11/11 -4.49 -3.07 -8.79 4.67 11.02 45.81 64.33
19G3 施羅德環球能源基金Ａ１－歐元累積 能源 11/11 -1.99 -0.81 -7.98 4.55 6.43 54.58 66.15
01B9 摩根ＪＰＭ策略總報酬(美元對沖)Ａ股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/12 1.42 2.02 5.74 4.54 5.84 -5.24 14.69
1462 坦伯頓全球債券總報酬基金Ａ－澳幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 固定收益 11/12 -3.98 -2.57 -0.43 4.39 4.08 -16.02 -24.80
FO11 安聯全球機會債券基金ＢＭＦ美元月配(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)(停止申購) 固定收益 11/08 -0.78 -0.35 1.62 4.22 7.47 -3.09
FO10 安聯全球機會債券基金ＢＴ美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 固定收益 11/08 -0.78 -0.35 1.62 4.21 7.50 -3.07
FD05 富蘭克林坦伯頓美短票基金Ｆ股－美元月配現(停止申購) 貨幣型 11/12 0.31 1.07 2.05 4.18 8.01 7.79 6.09
1963 施羅德環球能源Ａ１ 能源 11/11 -4.53 -3.20 -9.02 4.15 9.91 43.65 60.26
3217 瑞銀澳幣基金 貨幣型 11/08 0.32 0.95 2.00 4.01 7.41 7.78 8.30
01D5 摩根ＪＰＭ策略總報酬－澳幣對沖Ａ股累計(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/12 1.39 1.89 5.54 3.86 4.12 -7.54 11.32
F526 安聯全球機會債券基金ＡＭＧ澳幣避穩定月配(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 固定收益 11/08 -0.83 -0.53 1.34 3.52 5.71 -4.74 -0.70
3218 瑞銀歐元基金 貨幣型 11/08 0.25 0.80 1.67 3.48 6.05 5.50 4.32
01B8 摩根ＪＰＭ策略總報酬(歐元)Ａ股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 11/12 1.33 1.68 4.96 3.11 2.16 -10.37 6.22
1758 聯博美國收益基金ＡＡ美元穩月現利率避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 債券型 11/12 0.56 1.69 0.37 1.98 5.26 -5.84 -13.24
1422 富蘭克林坦伯頓全球債券基金－歐權 債券型 11/12 -1.64 -1.47 0.85 1.48 -4.56 -3.09 -13.53
1424 富蘭克林坦伯頓全球債券－歐元配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -1.64 -1.47 0.85 1.48 -4.56 -3.09 -13.53
0815 富蘭克林坦伯頓月入息－配權(停止申購) 債券型 11/12 -4.08 -3.54 -0.01 1.46 -1.33 -11.12 -18.24
F303 霸菱全球農業基金－Ａ類歐元 股票型 11/11 0.00 5.60 -3.08 1.45 -20.33 -6.39 25.18
F302 霸菱全球農業基金－Ａ類美元 股票型 11/11 -2.50 3.15 -4.10 1.33 -17.44 -12.97 21.05
1423 富蘭克林坦伯頓全球債券－美元配權 債券型 11/12 -4.09 -3.85 -0.13 1.26 -1.75 -9.78 -16.44
1425 富蘭克林坦伯頓全球債券－美元配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -4.09 -3.85 -0.13 1.26 -1.75 -9.78 -16.44
FD15 富蘭克林坦伯頓全球債券基金Ｆ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 11/12 -4.13 -3.95 -0.50 0.31 -3.71 -12.45 -20.43
19G5 施羅德環球能源轉型股票Ａ－美元累積 新能源 11/11 -8.45 -6.06 -15.90 -4.03 -31.41 -36.09 36.42
FE37 施羅德環球能源轉型股票Ｕ－美元累積 新能源 11/11 -8.53 -6.31 -16.32 -4.99 -32.72
4402 ＫＢＣ全球替代性能源基金(停止申購) 新能源 11/07 -10.04 -7.10 -10.07 -6.69 -28.45 -32.37 50.65
3256 瑞銀盧森堡全球戰略配置精選基金歐元避險累(停止申購) 平衡型 11/08 0.63
附註：
註1: 本行國內外基金相關交易作業，其交易所適用之淨值，以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同，將依各基金公司規定辦理。
註2: 境內外基金休市公告，亦可至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站(投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢(https://www.fundclear.com.tw)查詢。
註3: 上開基金優惠標的之資訊僅供參考，投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符，投資所可能產生之本金虧損等風險，均由投資人自行承擔。
註4: 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註5: 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金年化配息率為估算值，基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」。如基金之銷售文件（包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或投資人須知），有揭露基金得以其本金支付配息時，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金，最近12個月內配息組成相關資料，及該基金配息前，是否已先扣除應負擔之相關費用，皆已揭露於各家基金公司網站。
註6: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。
註7: 有關基金短線交易及應負擔之費用（含分銷費用）、投資風險等已揭露於基金公開說明書或投資人須知中，投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q7)查詢。
註8: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.5％~1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付)。
註9: 相關基金資訊、財經資訊係由嘉實資訊提供，基金淨值更新時間，可能因基金公司、總代理機構提供之時間不同或不可抗力等因素而有延遲。資料僅供參考且不保證正確性，請勿視為買賣金融理財商品(如基金、債券、集合帳戶等)之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息，但無法保證資料來源之完整性，如有疏漏或錯誤，本行恕不負任何法律責任。
註10: 本行受託投資境內、境外基金，不保本、不保息，投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由投資人自行承擔；基金並非存款，基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍，投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
註11: 相關報價及績效計算，皆以原幣別為計價單位，且皆已考慮配單位數或配發現金的情況，基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金經理公司公告為準；部份基金採雙軌報價，買入價╱賣出價僅供參考，實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎；基金配息資訊由嘉實資訊提供，其提供之資訊，僅係一般性參考用途，且不保證正確性，實際配息率以本行實際發放為主。
註12: 基金績效均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益，投資人不同時間進場，將有不同投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。
註13: 境內、境外基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。
註14: 貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。
註15: 部份基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。
註16: 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，以非投資等級債券為訴求之基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以非投資等級債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以非投資等級債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責以非投資等級債券為訴求之基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。以非投資等級債券為訴求之基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。
註17: 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險：
  • 依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。
  • 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金，可能因產業循環或非經濟因素（如：政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定）導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部分基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
註18: 得獎基金資料來源：
理柏(Lipper)、晨星(Morningstar)、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會(傑出基金金鑽獎) 、《指標》雜誌(香港及台灣指標基金獎)：
  • 「湯森路透理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
  • 「晨星最佳基金獎(台灣)」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外，還考慮基金的長期績效、風險管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面，基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
  • 「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
  • 傑出基金「金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算，分別進行三年期、五年期、十年期之總報酬（以新台幣計價），與風險指標計算。
  • 「指標台灣年度基金大獎」：Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年，是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
  • 得獎基金，涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。