申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5D13 聯博四年到期全球美元債券基金Ａ２美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 王如松 2023/01/30 6.00 08/01 16.1800
5D14 聯博四年到期全球美元債基金ＡＱ美元季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 王如松 2023/01/30 28.40 08/01 15.2200
5P04 聯博美國成長入息基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 21.61 08/01 10.8800
5Q04 聯博美國成長入息基金－Ｎ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/05/06 12.69 08/01 13.8300
5D12 聯博美國成長入息基金－ＡＩ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 29.27 08/01 14.6700
5E10 聯博美國成長入息基金－ＡＩ人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 6.48 08/01 14.1300
5423 聯博美國多重資產收益基金－Ａ２累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 5.97 08/01 11.3500
5424 聯博美國多重資產收益基金－ＡＤ月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 3.75 08/01 9.7500
5425 聯博美國多重資產收益基金－ＡＩ月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 21.42 08/01 8.2800
5P03 聯博美國多重資產收益基金－Ｎ月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 58.67 08/01 8.2800
5D08 聯博美國多重資產收益基金－Ａ２美元累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 6.87 08/01 16.8700
5D09 聯博美國多重資產收益基金－ＡＤ美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 6.90 08/01 14.1800
5D10 聯博美國多重資產收益基金－ＡＩ美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 34.33 08/01 12.0400
5Q03 聯博美國多重資產收益基金－Ｎ美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 66.78 08/01 12.0400
5E09 聯博美國多重資產收益基金－ＡＩ人民幣月配(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳莉莉 2021/01/26 6.98 08/01 11.6300
5426 聯博美國成長入息基金－Ａ２累積 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 11.51 08/01 15.3100
5427 聯博美國成長入息基金－ＡＩ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 37.97 08/01 11.3400
5D11 聯博美國成長入息基金－Ａ２美元累積 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 4.70 08/01 19.9000
5Q05 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ人民幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/12/23 13.92 08/01 10.9500
5P02 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 56.68 08/01 9.1900
5Q02 聯博多元資產收益組合基金－Ｎ美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2020/05/13 48.11 08/01 13.0700
5P01 聯博全球非投資等級債券基金－Ｎ月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 138.99 08/01 8.6700
5Q01 聯博全球非投資等級債券基金－Ｎ美元月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2020/05/13 89.89 08/01 12.6500
5E08 聯博多元資產收益組合基金－ＡＩ澳幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/03/29 3.73 08/01 8.9800
5422 聯博多元資產收益組合基金－ＡＩ台幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 188.24 08/01 6.4100
5D07 聯博多元資產收益組合基金－ＡＩ美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 246.30 08/01 9.2100
5E07 聯博多元資產收益組合基金－ＡＩ人民幣月配(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2018/01/16 13.08 08/01 8.8400
5421 聯博美國非投資等級債券基金－ＡＡ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 0.99 08/01 7.6400
5D06 聯博美國非投資等級債券基金－ＡＡ美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 1.04 08/01 11.6000
5E06 聯博美國非投資等級債券基金－ＡＡ人月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 0.82 08/01 11.1700
5420 聯博美國非投資等級債券基金－Ａ２累積 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2017/12/04 0.26 08/01 11.8200
5E03 聯博歐洲多重資產基金－ＡＤ人民幣月配(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2015/07/27 0.41 08/01 12.1500
5D03 聯博歐洲多重資產基金－ＡＤ美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2015/07/24 4.51 08/01 12.5800
5E04 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ月配現人(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 67.74 08/01 7.9100
5416 聯博全球非投資等級債券基金－Ｔ２累積 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 11.97 08/01 11.3800
5417 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 107.17 08/01 5.1400
5D05 聯博全球非投資等級債券基金－ＴＡ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 35.98 08/01 8.1000
5D01 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２美元累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 4.86 08/01 23.3800
5D02 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ美元月配(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/13 15.51 08/01 13.8300
5E02 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ人民幣月配(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/12 12.04 08/01 13.4800
5E01 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２人民幣累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/07 3.92 08/01 25.5700
5414 聯博歐洲多重資產基金－Ａ２累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 10.19 08/01 12.9900
5415 聯博歐洲多重資產基金－ＡＤ月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.52 08/01 8.0100
5412 聯博多元資產收益組合基金－Ａ２累積(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 24.12 08/01 16.0700
5413 聯博多元資產收益組合基金－ＡＤ月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 17.94 08/01 9.2500
5411 聯博新興市場企業債券基金－ＡＡ配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 3.52 08/01 5.3906
5410 聯博新興市場企業債券基金－Ａ２累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 1.87 08/01 11.2326
5401 聯博大利 國內股票開放型一般股票型 徐正達 1997/01/08 8.73 08/02 84.38