申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
6409 富達永續減碳商機多重資產收益基金Ａ股累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.58 08/01 11.8265
6410 富達永續減碳商機多重資產收益基金Ａ股月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.66 08/01 10.7007
6D09 富達永續減碳商機多重資產收益基金Ａ累積美(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.29 08/01 11.3513
6D10 富達永續減碳商機多重資產收益基金Ａ月配美(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.44 08/01 10.2703
6D11 富達永續減碳商機多重資產收益Ａ累積人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.16 08/01 10.8573
6D12 富達永續減碳商機多重資產收益Ａ月配人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.18 08/01 9.8414
6R01 富達永續減碳商機多重資產收益基金Ｎ股累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.13 08/01 11.8439
6R02 富達永續減碳商機多重資產收益基金Ｎ股月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.39 08/01 10.7146
6S01 富達永續減碳商機多重資產收益基金Ｎ累積美(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.16 08/01 11.3528
6S02 富達永續減碳商機多重資產收益基金Ｎ月配美(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.50 08/01 10.2713
6S03 富達永續減碳商機多重資產收益Ｎ累積人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.04 08/01 10.8469
6S04 富達永續減碳商機多重資產收益Ｎ月配人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.19 08/01 9.8224
6407 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股累積(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.96 08/01 6.7591
6408 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 3.88 08/01 3.7476
6D05 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股累積美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.59 08/01 7.0220
6D06 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股月配現美(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 3.16 08/01 4.1597
6D07 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股累積人民(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.19 08/01 6.9217
6D08 富達亞洲非投資等級債券基金－Ａ股月配現人(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.64 08/01 3.5846
6406 富達亞洲總報酬基金－Ａ股月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 2.03 08/01 6.2174
6405 富達亞洲總報酬基金－Ａ股累積 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.82 08/01 10.7935
6D02 富達亞洲總報酬基金－Ａ股月配現美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.82 08/01 7.4518
6D01 富達亞洲總報酬基金－Ａ股累積美元 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.29 08/01 11.3958
6D04 富達亞洲總報酬基金－Ａ股月配現人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 1.37 08/01 5.8181
6D03 富達亞洲總報酬基金－Ａ股累積人民幣 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.37 08/01 11.5935
6404 富達卓越領航全球組合基金 全球組合型平衡型 陳晞倫 2005/07/15 9.53 08/01 21.5000
6402 富達台灣成長基金(停止申購) 國內股票開放型價值型 白芳苹 2001/11/21 20.79 08/02 74.22