申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
8G19 瀚亞多重收益優化組合基金Ｂ日幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2024/03/11 6.44 08/01 102.3400
8G17 瀚亞２０２６收益優化傘型美元保本基金(停止申購) 保本型 杜振宇 2020/06/03 3.76 08/01 9.4843
8G18 瀚亞２０２６收益優化傘型南非幣保本基金(停止申購) 保本型 杜振宇 2020/06/03 4.89 08/01 12.0505
8724 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球債基金台(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 10.92 08/01 9.5975
8G07 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球債基金美(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 15.39 08/01 9.9303
8G08 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球債基金人(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 4.84 08/01 10.0570
8G09 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球債基金南(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 3.70 08/01 11.7182
8725 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球債基金台(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.58 08/01 8.1798
8G10 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球債基金美(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 8.55 08/01 7.6477
8G11 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球債基金人(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 2.25 08/01 7.7385
8G12 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球債基金南(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/08/21 1.37 08/01 8.1781
8723 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金Ａ台(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 8.26 08/01 10.7025
8G04 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金Ａ美(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 22.53 08/01 11.1706
8G05 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金Ａ人(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 5.55 08/01 11.0465
8G06 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金Ａ南(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 杜振宇 2019/02/11 3.95 08/01 13.6965
8726 瀚亞多重收益優化組合基金－Ａ累積 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 13.97 08/01 13.4400
8727 瀚亞多重收益優化組合基金－Ｂ月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 7.05 08/01 9.4400
8P01 瀚亞多重收益優化組合基金－Ｓ月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 9.71 08/01 9.4300
8G13 瀚亞多重收益優化組合基金－Ａ美元累積 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 7.74 08/01 12.4800
8G14 瀚亞多重收益優化組合基金－Ｂ美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 25.45 08/01 8.2500
8Q01 瀚亞多重收益優化組合基金－Ｓ美元月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 11.42 08/01 8.2500
8G15 瀚亞多重收益優化組合基金－Ｂ人民幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.99 08/01 8.2400
8Q02 瀚亞多重收益優化組合基金－Ｓ人民幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 5.82 08/01 8.2200
8G16 瀚亞多重收益優化組合基金－Ｂ澳幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 0.89 08/01 9.0500
8Q03 瀚亞多重收益優化組合基金－Ｓ澳幣月配現(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 2.46 08/01 9.0000
8720 瀚亞印度策略收益債券基金－台幣Ａ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.47 08/01 10.2300
8721 瀚亞印度策略收益債券基金－Ｂ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 2.92 08/01 6.3200
8G03 瀚亞印度策略收益債券基金－美元Ｂ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳立渝 2017/09/12 1.62 08/01 6.1700
8G01 瀚亞全球非投資等級債券基金Ａ－人民幣累積 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.23 08/01 12.2230
8G02 瀚亞全球非投資等級債券基金Ｂ－人民幣月現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 2.59 08/01 4.8642
8719 瀚亞全球非投資等級債券基金Ｃ－月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2013/09/03 2.03 08/01 6.8240
8718 瀚亞全球非投資等級債券基金Ａ－累積型 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 4.03 08/01 13.8550
8717 瀚亞非洲基金 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.19 08/01 22.9900
8714 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.21 08/01 12.2900
8713 瀚亞亞太不動產證券化基金－Ｂ(配息) 不動產證券化型 王亨 2006/12/26 0.63 08/01 7.0000
8711 瀚亞亞太高股息基金 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 8.09 08/01 16.5600
8705 瀚亞印度基金 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 159.76 08/01 63.6600
8722 瀚亞股債入息組合基金－Ａ累積(停止申購) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 23.52 08/01 19.7432
8708 瀚亞理財通基金Ａ類型(停止申購) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 52.95 08/02 43.0100
8703 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 22.28 08/01 16.3200
8716 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 114.94 08/02 14.0674
8707 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 12.83 08/02 48.71
8710 瀚亞高科技基金(停止申購) 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 39.87 08/02 194.59