申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
9BA0 施羅德全週期收益多重資產基金美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 1.16 08/01 9.9100
9BA1 施羅德全週期收益多重資產基金美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.72 08/01 8.5300
9I01 施羅德全週期收益多重資產基金Ｎ－累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.12 08/01 11.5100
9J02 施羅德全週期收益多重資產基金Ｎ－美元月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.55 08/01 8.5200
90A0 施羅德全週期收益多重資產基金累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.18 08/01 11.5100
90A1 施羅德全週期收益多重資產基金月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 陳彥良 2021/03/12 0.16 08/01 10.0100
9B01 施羅德中國非投資等級債券－累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 0.03 08/01 0.3897
9B02 施羅德中國非投資等級債券－月配現(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 0.16 08/01 0.2060
9A01 施羅德中國非投資等級債券－人民幣累積 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 0.57 08/01 2.2211
9A02 施羅德中國非投資等級債券－人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2013/05/24 2.32 08/01 1.2749
9007 施羅德中國非投資等級債券基金－累積型 債券型非投資等級債券型 司雯 2012/03/26 0.15 08/01 9.9918
9008 施羅德中國非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 司雯 2012/03/26 1.19 08/01 5.6175
9009 施羅德台灣樂活中小基金 國內股票開放型中小型 葉獻文 2007/11/16 4.13 08/02 52.30