申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
8321 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債基金月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 2.58 09/06 10.3900
8C29 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債基金美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.99 09/06 10.2700
8F09 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債基金ＮＤ月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.65 09/06 10.3900
8I29 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債基金ＮＤ美月現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2024/01/18 1.27 09/06 10.2700
8319 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.88 09/06 11.7400
8F07 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金Ｎ累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.69 09/06 11.7400
8320 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.75 09/06 10.5000
8F08 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金Ｎ月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 2.34 09/06 10.5100
8C21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.85 09/06 10.1800
8I21 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金Ｎ美累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.36 09/06 10.1800
8C25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金美元月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.59 09/06 9.0800
8I25 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金Ｎ美月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 1.53 09/06 9.0800
8C22 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金人幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.03 09/06 9.7400
8I22 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金Ｎ人累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.11 09/06 9.7100
8C26 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金人幣月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.13 09/06 8.5900
8I26 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金Ｎ人月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.70 09/06 8.6000
8C23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金澳幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.05 09/06 9.8200
8I23 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金Ｎ澳累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.10 09/06 9.8000
8C27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金澳幣月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.06 09/06 8.7900
8I27 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金Ｎ澳月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.19 09/06 8.8000
8C24 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金南幣累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.01 09/06 10.9100
8I24 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金Ｎ南累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.12 09/06 10.9800
8C28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金南幣月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.07 09/06 8.9700
8I28 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金Ｎ南月配(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2022/01/24 0.13 09/06 8.9600
8317 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－累積(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.22 09/06 11.7600
8F05 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金─Ｎ２累積(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.08 09/06 11.7700
8318 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.48 09/06 9.0000
8F06 鋒裕匯理美國非投資等級債基金－ＮＤ月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.05 09/06 9.0000
8C17 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－美元累積(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.47 09/06 10.4900
8I17 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－Ｎ２美累(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.43 09/06 10.4900
8C18 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.65 09/06 7.9400
8I18 鋒裕匯理美國非投資等級債基金－ＮＤ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 1.61 09/06 7.9400
8C19 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－人幣累積 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.25 09/06 10.2100
8I19 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－Ｎ人幣累 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.19 09/06 10.2100
8C20 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金－人月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.42 09/06 7.5400
8I20 鋒裕匯理美國非投資等級債基金－Ｎ人幣月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2021/03/19 0.50 09/06 7.5300
8315 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金－累積(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.82 09/06 10.8100
8F03 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－Ｎ２累(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.26 09/06 10.8100
8316 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.86 09/06 7.2000
8F04 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ＮＤ月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 3.11 09/06 7.2000
8C09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金－美累(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.24 09/06 10.2200
8I09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金Ｎ２美累(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.07 09/06 10.2300
8C10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.72 09/06 6.8200
8I10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ＮＤ美現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 6.99 09/06 6.8200
8C11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金－人累 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.10 09/06 10.1800
8I11 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金Ｎ２人累 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.47 09/06 10.1200
8C12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－人月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.27 09/06 6.5300
8I12 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ＮＤ人現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.76 09/06 6.4800
8C13 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金－澳累 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.12 09/06 9.4500
8I13 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金Ｎ２澳累 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.38 09/06 9.5500
8C14 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－澳月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.16 09/06 6.4100
8I14 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ＮＤ澳現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.35 09/06 6.3900
8C15 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金－南累 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.01 09/06 11.4000
8I15 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金Ｎ２南累 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.16 09/06 11.9100
8C16 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金－南月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 0.16 09/06 6.5200
8I16 鋒裕匯理新興市場非投資等級債基金ＮＤ南現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉佳雨 2019/12/19 1.34 09/06 6.4900
8313 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－累積(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.68 09/06 10.6600
8C01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－美元累積(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.47 09/06 10.5500
8C03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－人幣累積 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.30 09/06 10.4600
8C05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－澳幣累積 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.13 09/06 9.7200
8C07 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－南幣累積 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.03 09/06 12.4700
8F01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－Ｎ２累積(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 4.24 09/06 10.6600
8I01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－Ｎ２美累(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 6.32 09/06 10.5500
8I03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金─Ｎ２人累 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 2.27 09/06 10.4500
8I05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金─Ｎ２澳累 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.02 09/06 9.7400
8I07 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金─Ｎ２南累 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.60 09/06 12.4400
8314 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 9.04 09/06 6.5100
8C02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－美月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 3.76 09/06 6.4500
8C04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－人月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 1.02 09/06 6.0300
8C06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－澳月配現(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.45 09/06 5.9100
8C08 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金－南月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 0.54 09/06 6.1200
8F02 鋒裕匯理全球非投資等級債基金－ＮＤ月配現(本基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 49.41 09/06 6.5100
8I02 鋒裕匯理全球非投資等級債基金－ＮＤ美月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 45.27 09/06 6.4400
8I04 鋒裕匯理全球非投資等級債基金－ＮＤ人月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 8.95 09/06 6.0300
8I06 鋒裕匯理全球非投資等級債基金－ＮＤ澳月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 6.71 09/06 5.8900
8I08 鋒裕匯理全球非投資債券基金－ＮＤ南月現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 邱奕仁 2019/05/31 5.70 09/06 6.0700