申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
8J07 瑞銀２０２３至２０２５到期新債基金美累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 9.43 08/01 9.9136
8J09 瑞銀２０２３至２０２５到期新債基金人累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.94 08/01 9.9337
8J11 瑞銀２０２３至２０２５到期新債基金南累(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 0.88 08/01 11.9273
8J08 瑞銀２０２３至２０２５到期新債基金美季現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 8.12 08/01 8.7588
8J10 瑞銀２０２３至２０２５到期新債基金人季現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.14 08/01 8.4202
8J12 瑞銀２０２３至２０２５到期新債基金南季現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 黃子祐 2020/01/30 1.46 08/01 8.9629
8J01 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－美元累積 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.33 08/01 6.8094
8J03 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－人民幣累積 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.03 08/01 7.1562
8J05 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－澳幣累積 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.03 08/01 6.6512
8J02 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－美元月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.06 08/01 4.5338
8J04 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－人民幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.06 08/01 4.5715
8J06 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－澳幣月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2017/09/25 0.04 08/01 4.3753
8904 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－不配息 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2011/03/23 0.45 08/01 9.2647
8905 瑞銀亞洲非投資等級債券基金－月配現(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 黃子祐 2011/03/23 4.16 08/01 3.9561