| 申購 | 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9208 聯邦美國優選投資等級債券基金Ａ累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 延任 | 2024/05/23 | 5.82 | 08/01 | 10.3120 | |
| 9209 聯邦美國優選投資等級債券基金Ｂ季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 延任 | 2024/05/23 | 2.91 | 08/01 | 10.3120 | |
| 9M01 聯邦美國優選投資等級債券基金ＮＡ累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 延任 | 2024/05/23 | 4.28 | 08/01 | 10.3120 | |
| 9M02 聯邦美國優選投資等級債券基金ＮＤ季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 延任 | 2024/05/23 | 10.51 | 08/01 | 10.3120 | |
| 9C07 聯邦美國優選投資等級債券基金Ａ美累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 延任 | 2024/05/23 | 1.69 | 08/01 | 10.1496 | |
| 9C08 聯邦美國優選投資等級債券基金Ｂ美季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 延任 | 2024/05/23 | 1.05 | 08/01 | 10.1496 | |
| 9N01 聯邦美國優選投資等級債券基金ＮＡ美累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 延任 | 2024/05/23 | 3.00 | 08/01 | 10.1496 | |
| 9N02 聯邦美國優選投資等級債券基金ＮＤ美季配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 延任 | 2024/05/23 | 4.98 | 08/01 | 10.1496 | |
| 9203 聯邦貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 余政民 | 1999/09/30 | 203.94 | 08/02 | 13.6837 |