| 申購 | 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6518 中信ＥＳＧ碳商機多重資產基金－累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 張正鼎 | 2022/05/05 | 1.17 | 08/01 | 11.9700 | |
| 6519 中信ＥＳＧ碳商機多重資產基金－月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 張正鼎 | 2022/05/05 | 0.59 | 08/01 | 10.8500 | |
| 6P01 中信ＥＳＧ碳商機多重資產基金－Ｎ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 張正鼎 | 2022/05/05 | 0.59 | 08/01 | 10.8500 | |
| 6O02 中信ＥＳＧ碳商機多重資產基金－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 張正鼎 | 2022/05/05 | 2.03 | 08/01 | 10.7900 | |
| 6O03 中信ＥＳＧ碳商機多重資產基金－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 張正鼎 | 2022/05/05 | 0.71 | 08/01 | 9.7200 | |
| 6Q01 中信ＥＳＧ碳商機多重資產基金－Ｎ美元月現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 張正鼎 | 2022/05/05 | 0.70 | 08/01 | 9.7200 | |
| 6517 中國信託越南機會基金－累積 | 跨國投資股票型單一國家 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 134.42 | 08/01 | 13.7000 | |
| 6O01 中國信託越南機會基金－美元累積 | 跨國投資股票型單一國家 | 張晨瑋 | 2020/08/25 | 116.55 | 08/01 | 12.3400 | |
| 6508 中國信託台灣活力基金 | 國內股票開放型中小型 | 李揚生 | 2007/06/14 | 4.71 | 08/02 | 20.57 | |
| 6516 中國信託華盈貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 陳薏安 | 2003/03/14 | 451.00 | 08/02 | 11.4062 |