申購 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
9706 大華銀全球短年期投資等級債基金月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.37 08/01 10.3244
9K05 大華銀全球短年期投資等級債基金Ｎ月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 2.41 08/01 10.3255
9D14 大華銀全球短年期投資等級債基金美月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.16 08/01 10.1351
9L07 大華銀全球短年期投資等級債基金Ｎ美月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 謝奕騰 2023/10/12 0.82 08/01 10.1350
9K01 大華銀亞洲ＥＳＧ債券基金─Ｎ月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.50 08/01 8.5300
9D10 大華銀亞洲ＥＳＧ債券基金－美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 1.30 08/01 8.3409
9D11 大華銀亞洲ＥＳＧ債券基金－美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.51 08/01 7.4043
9L01 大華銀亞洲ＥＳＧ債券基金─Ｎ美元累積(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.72 08/01 8.3413
9L02 大華銀亞洲ＥＳＧ債券基金─Ｎ美元月配現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 巫怡臻 2021/03/22 0.82 08/01 7.4054
9D06 大華四至六年機動到期全球投資等級債美累(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 1.49 08/01 9.7007
9D07 大華四至六年機動到期全球投資等級債美月現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 1.50 08/01 8.7065
9D08 大華四至六年機動到期全球投資等級債人月現(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(停止申購) 債券型海外債券投資等級 巫怡臻 2020/10/29 0.80 08/01 8.9269
9704 大華銀新加坡房地產收益基金─累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 3.61 08/01 9.8000
9705 大華銀新加坡房地產收益基金─月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 2.94 08/01 7.7100
9D12 大華銀新加坡房地產收益基金－美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 0.67 08/01 8.7600
9D13 大華銀新加坡房地產收益基金－美元月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 1.72 08/01 6.8500
9K03 大華銀新加坡房地產收益基金─Ｎ累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 0.65 08/01 9.8000
9K04 大華銀新加坡房地產收益基金─Ｎ月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 3.82 08/01 7.7100
9L03 大華銀新加坡房地產收益基金－Ｎ美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 2.06 08/01 8.7600
9L04 大華銀新加坡房地產收益基金－Ｎ美元月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 11.37 08/01 6.8400
9L05 大華銀新加坡房地產收益基金Ｎ人民幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 2.36 08/01 6.9000
9L06 大華銀新加坡房地產收益基金Ｎ南非幣月配現(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 徐慧芸 2020/07/27 1.93 08/01 6.5600