商品新動態

本行國內外基金相關交易作業,其交易所適用之淨值,以基金公司交易確認單為主。惟各基金交易適用淨值日不盡相同,將依各基金公司規定辦理。
境內外基金休市公告,請至各基金公司、總代理機構網站或基金資訊觀測站 https://www.fundclear.com.tw (投資人專區-境外基金/境內基金-基金總覽-非營業日及報價日查詢/基金非營業日查詢) 查詢。

境外基金之最新公開說明書及投資人須知,請至基金資訊觀測站 https://www.fundclear.com.tw ( 投資人專區-境外基金-基金最新文件-投資人須知/公開說明書)查詢。
2020/6/29 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 109年6月20日金管證投字第1090346916號函核准修正證券投資信託契約,自109年7月1日起至110年6月30日止,彈性調降基金保管費率。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/6/29 新光證券投資信託股份有限公司通知,【7511新光亞洲精選基金】(消滅基金)將併入【7518新光全球AI新創產業基金】,並訂109年6月23日為合併基準日,詳如附件
2020/6/24 街口證券投資信託股份有限公司通知,【8102街口中小型基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 109年6月1日金管證投字第1090342121號函核准變更基金保管機構為「彰化商業銀行股份有限公司」。
2020/6/22 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】將於109年7月15日上午11時30分召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2020/6/20 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】將於109年7月31日上午11時(中歐時間)召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2020/6/20 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8817/8818/8M05/8M06/8N03/8N04/8O19-8O22/9610/9611柏瑞新興亞太策略債券基金】依民國109年6月9日受益人會議書面表決結果,決議通過變更本基金之基金保管機構為「永豐商業銀行股份有限公司」,詳如附件
2020/6/19 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3911NN(L)新興市場增強股票基金】經理費調降至0.85%。
2020/6/19 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0193摩根JPM環球高收益債券澳幣月現利率入息基金】、【01D8摩根亞洲增長基金】、未核備於中華民國境內募集及銷售之【0172摩根JPM環球可換股證券基金】經理費分別調降至0.85%、1.50%、1.25%。
2020/6/16 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FK12/FK13/FL01鋒裕匯理中國股票基金】更新鋒裕投信字第1090211號函說明四原檢附之附件二「基金轉換規則」,自109年6月30日起,凡轉換交易涉及旨揭基金時,其相對應轉入或轉出基金之評價日則適用「T+1日」,詳如附件
2020/6/15 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1486/1487/FD09富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金】自109年4月1日起經理費調降至1.00%,詳如附件
2020/6/15 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【安聯DMAS全球傘型之安聯DMAS50組合基金】、【安聯目標多元入息基金】(消滅基金)將併入【5922/5923安聯四季雙收入息組合基金】,並訂109年8月13日為合併基準日,詳如附件
2020/6/8 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8819/8M07/8O23/8O24/8N05/9612柏瑞亞洲亮點股票基金】、【8804/8O03/8O04/8O05/8O06/9602/9603柏瑞亞太高股息基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 109年6月1日金管證投字第1090345028號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,增訂旨揭基金於109年9月30日為止暫降基金終止標準及順修淨資產價值低於一定金額時應告知申購人之門檻,並自109年6月3日生效。詳如附件
2020/6/5 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19F4施羅德環球大中華基金】因投資環境及市場變更,自109年7月1日起恐無法符合境外基金管理辦法第二十三條第一項第三款規定,將終止在中華民國之募集及銷售。自109年7月1日起暫停受理新申購或轉換至各該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額,詳如附件
2020/6/4 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【20XX/F6XX駿利系列基金】修訂公開說明書,主要內容摘要如下:1.指派新任存託機構、行政管理人與過戶代理人。2.變更費用結構。3.變更基金股份級別名稱。4.變更配息付款日,自109年7月6日或經股東通知較晚之日起生效,詳如附件
2020/6/4 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5118摩根東方內需機會基金】(以下簡稱本基金)訂於民國109年7月28日上午九時以書面決議方式召開受益人會議,決議是否同意將本基金併入【5110摩根亞洲基金】,並以本基金為消滅基金,【5110摩根亞洲基金】為存續基金。詳如附件
2020/6/2 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FA04/FA05/FA06安義多元資產機構級義大利趨勢基金】更新公開說明書,修訂部分基金投資政策及自110年1月1日起改變附加管理費計算方式,詳如附件
2020/6/1 野村證券投資信託股份有限公司通知,經第二次特別股東大會決議通過,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】之名稱變更為【31XX/49XX晉達環球系列基金】,自109年6月2日生效,詳如附件
2020/6/1 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1933施羅德環球歐元企業債券基金】投資經理更改為「Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch」,並委任「Schroder Investment Management Limited」擔任副投資經理,自109年7月1日生效,詳如附件
2020/6/1 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】變更控股股東,詳如附件
2020/5/28 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6013第一金亞洲新興市場基金】業經金融監督管理委員會中華民國(下同)109年5月14日金管證投字第1090342551號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書第十二條及第二十四條增訂特定期間調降基金清算門檻,並自109年5月14日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/5/27 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6223元大商品指數期貨信託基金】(以下稱本基金)經金融監督管理委員會民國(下同)109年5月22日金管證期字第1090344943號函核准,將於109年6月29日進行清算,本基金自即日起不再接受新申購及轉入之申請,最後贖回及轉出日為109年6月23日,前揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2020/5/22 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5638/5F06元大大中華豐益平衡基金】、【5621元大全球農業商機基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 109年5月11日金管證投字第1090342272號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,增訂旨揭基金於109年9月30日為止調降基金終止標準,並自109年5月13日生效。詳如附件
2020/5/22 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票】更新公開說明書,詳如附件
2020/5/22 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【FKXX/FLXX/FMXX鋒裕匯理系列基金】部分子基金於國定假日暫停公告淨資產價值,並自109年6月30日起生效。2.【FK12/FK13/FL01鋒裕匯理中國股票基金】交易淨資產價值評價日變更,自109年6月30日起,不接受轉出或轉入該基金之交易,詳如附件
2020/5/22 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,【1221法巴俄羅斯股票基金】於109年4月22日申購此基金之補償事宜。為維護客戶的權益,本行已於109年5月22日將補償之單位數,調整至受影響客戶之信託資產帳戶中。詳如附件
2020/5/21 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FCXX/FFXX野村愛爾蘭系列基金】買回付款天期由T+5個營業日調整為T+4個營業日,並自109年7月1日起生效。
2020/5/21 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX/FEXX施羅德環球系列基金】將於109年6月18日下午3時(盧森堡時間)召開股東年度大會,相關議程詳如附件
2020/5/20 安本標準證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3711安本標準中國股票基金】更名為【3711安本標準全方位中國股票基金】並調整基準指標及投資政策,自109年7月7日生效,詳如附件
2020/5/20 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0176摩根JPM全方位新興市場基金】(以下稱本基金)自109年5月12日起將有條件的限制申購(Soft Closure機制),即不接受未持有本基金之銷售機構之申購交易。若於Soft Closure期間,銷售機構持有本基金已全數買回或轉出,將暫時不受理申購本基金之交易(含單筆、定期(不)定額之申購及轉申購),詳如附件
2020/5/19 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FA04/FA05/FA06安義多元資產機構級義大利趨勢基金】更新公開說明書,修訂投資政策及可變動管理費計算方式,詳如附件
2020/5/19 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【3401柏瑞環球-柏瑞環球債券基金】管理費用由每年1.60%調降至每年1.10%。2.【3402柏瑞環球-柏瑞歐洲小型公司股票基金】、【3403柏瑞環球-柏瑞日本小型公司股票基金】、【3405柏瑞環球-柏瑞歐洲研究增值股票基金】、【3408柏瑞環球-柏瑞拉丁美洲股票基金】、【3409柏瑞環球-柏瑞印度股票基金】管理費用由每年1.80%調降至每年1.30%。
2020/5/18 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【17XX/F4XX/FHXX聯博系列基金】部分子基金之相關變更如下:1.增加指標資訊。2.更新基金投資經理對於使用關係企業之敘述,詳如附件
2020/5/15 萬寶證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FJXX普信系列基金】原訂於109年4月24日召開特別股東常會,茲因未達法定人數,將於109年6月2日下午3時30分(中歐時間)再次召開,相關議程詳如附件
2020/5/13 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之1.【42XX首域環球傘型系列基金】將於109年6月2日上午10時(愛爾蘭時間)召開臨時股東大會,主要議程為【首域環球傘型基金有限公司】之名稱變更為【首源投資環球傘型基金有限公司】。2.【4204盈信全球新興市場領先基金】、【4201盈信世界領先可持續發展基金】自109年7月1日起經理費分別調降至1.70%、1.20%,詳如附件一附件二
2020/5/13 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴系列基金】部分子基金波幅定價因素之最大限制暫時提高,詳如附件
2020/5/13 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【FK07/FK08鋒裕匯理環球生態ESG股票基金】自109年4月30日起調整風險收益等級。2.【FK19/FK20/FK93/FK94/FK95/FL10~FL14/FM16~FM20鋒裕匯理新興市場債券基金】自109年4月6日起經理人異動,詳如附件
2020/5/12 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1909施羅德環球義大利股票基金】闡明投資政策,以符合義大利個人儲蓄計劃法2019年第157號之最新規定,詳如附件
2020/5/07 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【67XX富邦投信系列基金】調整基金營業日及基金非營業日通知方式將於該公司官網進行揭露,查詢網址:「富邦投信官網 https://www.fubon.com/asset-management/」。
2020/5/07 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5416/5417/5D05/5E04聯博全球高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 109年5月6日金管證投字第1090336262號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,修正第3條第2項內容,並自109年7月6日生效,其餘之修正內容自109年5月8日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/5/06 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5412/5413/5422/5E01/5E02/5E07/5E08/5D01/5D02/5D07聯博多元資產收益組合基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 109年5月1日金管證投字第1090336264號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,修正第3條第2項內容,並自109年7月6日生效,其餘之修正內容自109年5月5日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/5/06 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4651/4681/4683瀚亞投資亞洲債券基金】管理費用由每年1.25%調降至每年1.00%。
2020/5/04 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FCXX/FFXX野村愛爾蘭系列基金】將於109年7月14日下午4時30分(愛爾蘭時間)召開年度股東大會,相關議程詳如附件
2020/4/30 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4692/4693瀚亞全球新興市場債券基金】擺動訂價機制調整幅度上限自109年4月20日起,回復至公開說明書所載之每股資產淨值2%,詳如附件
2020/4/29 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5631/5F04元大人民幣貨幣市場基金】依109年4月22日金管證投字第1090339159號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修改經理費率、保管費率改採彈性調整機制,並自109年4月23日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/4/29 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【17XX/F4XX/FHXX聯博系列基金】部分子基金之相關變更如下:1.增加指標資訊。2.更新基金投資經理對於使用關係企業之敘述。3.變更風險衡量方法(此為重大影響投資人權益之事項),自109年5月29日生效,詳如附件
2020/4/28 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】1.原訂於109年4月21日召開特別股東大會,茲因未達法定人數,將於109年5月29日上午11時(歐洲中部時間)再次召開,決議是否將【31XX/49XX天達環球系列基金】之名稱變更為【31XX/49XX晉達環球系列基金】。2.將於109年6月11日下午4時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會。3.更新公開說明書,主要內容摘要如下:(1)更新績效比較指數。(2)【4906/4908/4909天達歐洲高收益債券基金】、【3111/4901天達目標回報債券基金】調整修訂投資政策。(3)【4910/4911天達新興市場公司債基金】將委任Ninety One SA (Pty) Ltd為次投資經理、【3119天達環球動力基金】將委任Ninety One North America, Inc為次投資經理,於109年6月2日生效,詳如附件一附件二附件三
2020/4/27 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8817/8818/8M05/8M06/8N03/8N04/8O19-8O22/ 9610/9611柏瑞新興亞太策略債券基金】訂於民國109年6月9日上午十時以書面決議方式召開受益人會議,決議事項:是否同意變更本基金之基金保管機構為「永豐商業銀行股份有限公司」,並授權經理公司修訂信託契約相關條文。詳如附件
2020/4/24 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【8902瑞銀全球創新趨勢基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年4月22日止淨資產價值為新台幣245,684,856元,受益人人數23人。
2020/4/24 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【8901瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年4月22日止淨資產價值為新台幣224,601,158元,受益人人數18人。
2020/4/24 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5321保德信中國中小基金】、【5322保德信中國品牌基金】依109年3月24日金管證投字第1090333677號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修改基金營業日之定義以及受益權單位買回之相關規定,並自109年3月26日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/4/24 萬寶證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FJXX普信系列基金】將暫時地調整擺盪定價之因數,重新設訂其因數為超過公開說明書所接露的最高水平,詳如附件
2020/4/24 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【20XX/F6XX駿利系列基金】訂於109年5月18日上午10時(愛爾蘭時間)舉行特別股東大會,詳如附件
2020/4/23 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7727/7G02/7X02兆豐國際大中華平衡基金】、【7729兆豐國際目標策略ETF組合基金】、【7705兆豐國際生命科學基金】業經金融監督管理委員會中華民國(下同) 109年4月16日金管證投字第1090339470號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書第十二條及第二十四條,並自109年4月18日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/4/23 本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】及【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】109第1季不配息。
2020/4/23 國泰證券股份有限公司通知,【USO United States 石油 ETF】將於109年4月29日進行股份分割,原股數乘 0.125。本行自109年4月29日起,因執行分割作業,停止受理本檔ETF之贖回交易;待作業程序完成後,始得恢復正常交易。
2020/4/23 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1447富蘭克林坦伯頓天然資源基金】自109年4月29日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2020/4/23 元大證券股份有限公司通知,【3321/3343USO。US-美國石油ETF】將於109年4月29日進行股份反分割,每8股份將會被反分割為1股份。類別股份經反分割後,其單位淨值上升,現有投資人所持有股份亦相對減少。
2020/4/23 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0309/0326景順美元極短期債券基金美元/歐元】、【0352/0353景順歐洲大陸企業基金A股基金】、【0355/0356景順中國基金A股基金】經理費分別調降至0.25%、1.5%、1.75%。
2020/4/21 富達證券投資信託股份有限公司通知,【6405/6406/6D01-6D04富達亞洲總報酬基金】、【6407/6408/6D05-6D08富達亞洲高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 109年4月14日金管證投字第1090335841號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,修正第十四條內容,並自109年6月2日生效,證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/4/21 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2107/2114新加坡大華全球金融基金】業經金融監督管理委員會於109年4月16日以金管證投字第1090338756號函核准終止在中華民國之募集及銷售。自109年6月1日起暫停受理新申購或轉換至該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額,詳如附件
2020/4/21 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FKXX/FLXX/FMXX鋒裕匯理系列基金】之董事會於109年4月16日致所有股東之通知函,主要內容為1.鑑於新冠肺炎當前所處的特殊市場情況,且為保護股東的最大利益,已決定採取特殊措施,以防止對其子基金之績效造成任何稀釋影響,該措施為增加適用於所有子基金股份級別的最高擺動定價。2.董事會已於109年3月12日決定,依公開說明書之許可,將所有股份級別的淨資產價值調整上限暫時提高至5%,直至109年6月30日,詳如附件
2020/4/20 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F2XX安聖羅森堡系列基金】擬自109年6月13日(或經金管會核准後之總代理人變更基準日)與本行終止銷售契約。本行自109年4月17日起停止受理新申購或轉換至各該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額,並自109年6月13日(或經金管會核准後之總代理人變更基準日)起停止受理原已定期(不)定額投資客戶之申購。
2020/4/17 台新證券投資信託股份有限公司通知,【台新絲路機會高收益債券基金】(消滅基金)將併入【7213/7214/7B05/7B06台新亞澳高收益債券基金】,並訂109年6月8日為合併基準日,詳如附件
2020/4/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX/69XX/6IXX野村系列】部分基金買回淨值計算之基準日由「T+1日」修正為「T日」,並自109年8月14日起生效,詳如附件
2020/4/15 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5621元大全球農業商機基金】 (以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月31日止淨資產價值為新台幣257,129,651元,受益人人數1576人。
2020/4/15 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FK19/FK20/FK93/FK94/FK95/FL10~FL14/FM16~FM20鋒裕匯理新興市場債券基金】自109年4月20日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2020/4/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球策略系列基金】、【FCXX/FFXX野村愛爾蘭系列基金】境外基金之短線交易認定標準由7日(日曆日)變更為於30日(日曆日)內進行同一基金買賣之交易,詳如附件
2020/4/13 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5628元大華夏中小基金】、【5624元大新中國基金】、【5640/5641/5642/5K05/5K06元大新興亞洲美元債券基金】業經金融監督管理委員會民國(下同) 109年3月27日金管證投字第1090332847號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自109年3月28日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/4/13 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,【8305鋒裕匯理阿波羅基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)109年3月27日金管證投字第1090336500號函核准修正證券投資信託契約第二十四條及公開說明書,自109年3月31日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/4/13 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3920/3921NN(L)能源基金】因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率控管,故自109年4月15日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2020/4/10 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【14XX/28XX/FDXX富蘭克林坦伯頓系列基金】、【FNXX富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金】更新公開說明書,調整擺動定價幅度上限,詳如附件
2020/4/8 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【32XX瑞銀(盧森堡)系列基金】部分子基金為因應COVID-19新冠肺炎所造成的市場波動以及流動性限制,管理公司決議自109年4月9日起暫時提高公開說明書內所註明之擺動定價機制最大調整幅度,詳如附件
2020/4/8 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4651/4681/4683瀚亞投資亞洲債券基金】、【4692/4693瀚亞全球新興市場債券基金】於109年3月30日變更擺動訂價機制調整幅度上限,詳如附件
2020/4/8 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2121新加坡大華泛華基金】業經金融監督管理委員會於109年3月31日以金管證投字第1090336513號函核准自109年4月1日起終止在中華民國之募集及銷售,詳如附件
2020/4/7 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】最新公開說明書更新,主要內容摘要為波動定價調整幅度上限異動,詳如附件
2020/4/6 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【04XX/15XX/F5XX安聯系列基金】之境外基金短線交易認定原則公告於集保境外基金資訊公告平台。2.【04XX/F5XX安聯-盧森堡系列基金】部份基金自109年4月20日起實施擺動定價機制,詳如附件一附件二
2020/3/31 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】1.最新公開說明書、投資人須知,主要內容摘要為鑑於因2019冠狀病毒大流行引致現時的特殊市況,董事會已決定暫時將匯豐環球投資基金說明書第2.9節所披露的最高定價調整比率(一般設為2%)上調至一個可符合全體股東最佳利益的水平,直至另行通知為止,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。2.其短線交易控管機制依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會109年3月19日中信顧字第1090800086號函辦理,詳如附件
2020/3/31 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7830野村印度潛力基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月24日止淨資產價值為新台幣279,239,019元,受益人人數1642人。
2020/3/31 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7843野村日本領先基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月23日止淨資產價值為新台幣276,652,434元,受益人人數2256人。
2020/3/31 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8507富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月23日止淨資產價值為新台幣299,239,318元,受益人人數892人。
2020/3/27 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【41XX貝萊德全球系列基金】部分子基金變更擺動定價可調整幅度,自109年3月18日生效,詳如附件
2020/3/27 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2121新加坡大華泛華基金】自109年4月1日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額,詳如附件
2020/3/27 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴系列基金】訂於109年4月27日下午3時,於法國巴黎資產管理盧森堡公司處所舉行股東大會,相關議程詳如附件
2020/3/27 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8520/8E03富蘭克林華美全球成長基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月18日止淨資產價值為新台幣292,992,658元,受益人人數742人。
2020/3/26 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FD04/1402/1416/1463/2801富蘭克林坦伯頓公司債基金】、【1448富蘭克林坦伯頓大中華基金】變更基金績效指標,詳如附件
2020/3/25 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】將於109年4月21日上午11時(歐洲中部時間)召開特別股東大會,議程為【31XX/49XX天達環球系列基金】之名稱變更為【31XX/49XX晉達環球系列基金】,詳如附件
2020/3/25 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7853/7854/7H16/7H17/7Z17/7Z18野村邊境市場高收益主權債基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月20日止淨資產價值為新台幣249,768,137元,受益人人數186人。
2020/3/25 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7901德銀遠東DWS台灣旗艦基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月19日止淨資產價值為新台幣295,923,555元,受益人人數254人。
2020/3/25 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7908/7909德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月16日止淨資產價值為新台幣296,262,013元,受益人人數20人。
2020/3/25 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8520/8E03富蘭克林華美全球成長基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月16日止淨資產價值為新台幣298,593,787元,受益人人數745人。
2020/3/25 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3918/3919/3977/3978/F197/F198NN(L)旗艦多元資產基金】基金經理人自109年2月起調整及變更,詳如附件
2020/3/24 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4115/4151貝萊德永續能源基金】管理費用由每年1.75%調降至每年1.65%,自109年4月1日生效,詳如附件
2020/3/24 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5422聯博多元資產收益組合基金】於109年3月13日淨值報價高估。為維護客戶的權益,本行已於109年3月24日將淨值高估而短付之單位數,調整至受影響客戶之信託資產帳戶中。詳如附件
2020/3/23 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【8902瑞銀全球創新趨勢基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月19日止淨資產價值為新台幣227,530,250元,受益人人數截至109年3月18日為24人。
2020/3/23 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【8901瑞銀亞洲全方位不動產證券投資信託基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月19日止淨資產價值為新台幣205,755,579元,受益人人數截至109年3月18日為18人。
2020/3/19 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5621元大全球農業商機基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月6日止淨資產價值為新台幣295,912,911元,受益人人數1,574人。
2020/3/18 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4703先機亞太股票基金】因國人投資比重接近目前法規所訂定之國人投資比率上限50%,故自109年3月16日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額,詳如附件
2020/3/17 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】將於109年4月24日中午12時(中歐時間)召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2020/3/16 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8508富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股票組合基金】(消滅基金)將併入【8503富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金】,並訂109年5月4日為合併基準日,詳如附件
2020/3/13 景順證券投資信託股份有限公司通知,【8005/8006/8Y01/8Y02/8Z01/8Z02景順人民幣新興亞太入息基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月10日止淨資產價值為新台幣299,123,111元,受益人人數20 人。
2020/3/13

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FNXX富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金】訂於109年3月31日下午2時30分(盧森堡時間)舉行年度股東大會,相關議程詳如附件

2020/3/12

匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7029/7Y04/7J06匯豐中國科技精選基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定當基金淨資產價值低於新台幣肆億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年3月9日止淨資產價值為新台幣396,217,053元,受益人人數15人。

2020/3/12

野村證券投資信託股份有限公司通知,【7808野村鑫全球債券組合基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 109年3月5日金管證投字第1090332907號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,修正第十二、十四條內容,並自109年6月9日生效,證券投資信託契約修正對照表,詳如附件

2020/3/12

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8506富蘭克林華美中華基金】、【8511/8E05/8X04富蘭克林華美中國消費基金】、【8524/8525/8E10/8E11/8X11富蘭克林華美亞太平衡基金】及 【8533/8534/8E19/8E20/8X15/8X16/7F01~7F03/7604富蘭克林華美特別股收益基金】買回付款天期由T+5個營業日調整為T+4個營業日,並自109年4月1日起生效,詳如附件

2020/3/10 華南永昌證券投資信託股份有限公司通知,【6805華南永昌全球神農水資源基金】(消滅基金)將併入【6810華南永昌全球精品基金】,並訂109年4月30日為合併基準日,詳如附件
2020/3/10 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1985施羅德亞太城市房地產股票基金】(消滅基金)將併入【19F5施羅德環球城市房地產股票基金】(存續基金),並訂109年4月16日為合併基準日,詳如附件
2020/3/6 景順證券投資信託股份有限公司通知,【8007/8008/8Y03/8Y04景順全天候智慧組合基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至109年2月25日止淨資產價值為新台幣294,265,331元,受益人人數16人。
2020/3/6 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,【9D02~9D05大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金】經理人變更,並自109年3月2日生效。
2020/3/3 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1448富蘭克林坦伯頓大中華基金】經理團隊異動,詳如附件
2020/3/3 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1447富蘭克林坦伯頓天然資源基金】 因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過70%之法定上限,自109年3月20日起停止受理新申購或轉換至該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2020/2/27 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0802富蘭克林成長基金】、【0803/0811/0829富蘭克林公用事業基金】、【0804富蘭克林高科技基金】、【0809富蘭克林高成長基金】更新公開說明書,詳如附件
2020/2/26 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3917/3979/3980NN(L)亞洲收益基金】、【3908/F108NN(L)大中華股票基金】、【3912/3913/3984/3985/3999/F112/F113/F184/F185/F199NN(L)新興市場債券基金】基金經理人自109年1月起調整及變更,詳如附件
2020/2/24 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0147摩根太平洋科技基金】自109年3月2日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2020/2/20 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1412/1480/2815富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金】、【FD03/1458/2817富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金】、【1444富蘭克林坦伯頓金磚四國基金】、【1448富蘭克林坦伯頓大中華基金】、【1406/1450/2808富蘭克林坦伯頓新興國家基金】、【1467/1468富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金】修訂基金投資政策和主要風險,詳如附件
2020/2/14 野村證券投資信託股份有限公司通知,【69XX/6IXX/71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】109年3月份之暫停交易日期,詳如附件
2020/2/12 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0419安聯韓國股票基金】自109年2月24日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2020/2/11 先鋒證券投資顧問股份有限公司通知,該公司業經金融監督管理委員會以民國(下同)108年12月31日金管證投字第1080341469號函核准變更公司名稱,自109年2月15日起公司名稱變更為「中租證券投資顧問股份有限公司」。
2020/2/11 本公司設置之【9889四年到期債券信託資金集合管理運用專戶】民國108年收益分配將於109年2月14日發放,收益分配基準日為109年2月6日,每單位配息金額:0.4094。
2020/2/10 安本標準證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【37XX安本標準系列基金】將於109年2月27日下午14時(盧森堡時間)召開年度股東大會,相關議程詳如附件
2020/2/10 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】新增109年海外中國相關系列基金休市公告,詳如附件
2020/2/7 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴系列基金】2019年第四季投資人須知、2020年1月公開說明書更新。詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱。
2020/2/6 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1455/2819富蘭克林坦伯頓全球生技領航基金】、【1456/1457/1474/FD02富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金】、【0802富蘭克林成長基金】、【0814富蘭克林可轉換證券基金】經理團隊異動,詳如附件
2020/2/6 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【67XX富邦投信系列基金】更新109年度非營業日公告,詳如附件
2020/2/6 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】及總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】新增109年2月暫停計價日期,詳如附件
2020/2/6

匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。

2020/2/5 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0249富達歐洲動能基金】為保護投資人之利益,自109年3月9日起停止受理單筆及定期(不)定額新申購及轉換至該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2020/2/4 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F2XX安盛羅森堡Alpha系列基金】更新公開說明書,詳如附件
2020/2/4 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增109年1月暫停計價日期,詳如附件
2020/2/3 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所經理之【51XX/5AXX/5ZXX摩根系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,進行查詢或下載。其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站查詢或下載。
2020/1/30 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】更新公開說明書,詳如附件
2020/1/30 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8H07/8H08/8M14/8M15/8N14/8N15/8O43/8O44/8O45/8O46/8O47/8O48柏瑞ESG量化債券基金】自2020年1月23日起暫停受理新申購或轉換至各該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2020/1/21 109年1月23日至1月29日定期(不)定額投資,適逢農曆春節假期,投資日順延至109年1月30日,前述期間扣款投資者,請於109年1月22日下午3:30前,於本行授扣帳戶備足投資款項,以利扣款作業;若前述期間之定期(不)定額投資需異動者,請於109年1月22日本行網路銀行截止時間下午3:15前辦妥異動之約定。
2020/1/21 109年農曆春節假期為1月23日~1月29日,1月20日為國內股市封關日,國內基金申購日、買回日、暫停計價日期及付款日詳各投信公司公告(實際交易適用淨值及贖回付款日,依各投信公司之確認單為準)。
2020/1/20 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1406/1450/2808富蘭克林坦伯頓新興國家基金】經理團隊異動,詳如附件
2020/1/10

1.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】民國108年第4季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2.本公司設置之【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】民國108年第4季收益分配將於109年1月20日發放,收益分配基準日為109年1月7日,每單位配息金額:0.32。

2020/1/10 野村證券投資信託股份有限公司通知,【69XX/6IXX/71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】109年2月份之暫停交易日期,詳如附件
2020/1/9 景順證券投資信託股份有限公司通知,未核備於中華民國境內募集及銷售之【1623/2904景順新興貨幣債券基金A股(Invesco Emerging Local Currencies Debt A)】(消滅基金)將併入未核備於中華民國境內募集及銷售之【1627/2915景順新興市場貨幣債券基金A股(Invesco Emerging Markets Local Debt Fund)】(存續基金),並訂109年2月21日為合併基準日,詳如附件
2020/1/9 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】2020年非營業日明細表及特定基金之非營業日,詳如附件
2020/1/9 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【67XX富邦投信系列基金】新增109年度海外型基金停止交易日期,詳如附件
2020/1/8 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0806富蘭克林潛力組合基金】、【FD03/1458/2817富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金】、【1467/1468富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金】經理團隊異動,詳如附件
2020/1/8 德信證券投資信託股份有限公司通知,該公司業經金融監督管理委員會以民國(下同)108年11月18日金管證投字第1080333816號函核准變更公司名稱,自109年3月5日起公司名稱變更為「台中銀證券投資信託股份有限公司」。
2020/1/7 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5142摩根總收益組合基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年12月23日金管證投字第1080341009號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,修正第十二條及第十四條內容,並自109年3月2日生效,其餘之修正內容自108年12月25日起生效,新增美元計價受益權單位,首次銷售日將另行公告。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/1/6 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【19B9/19C1/19C9/19D0/FE01-FE04施羅德新興市場股債收息基金】、【19A1/19A2/1997-1999施羅德環球股債收息基金】、【19D4-19D7/FE14-FE17施羅德環球股債增長收息基金】變更投資政策,自109年2月19日生效。2.【1969施羅德環球氣候變化策略基金A1-累積】投資政策之揭露加強,自108年12月30日生效。3.【1902施羅德環球美國大型股基金A1】變更投資政策,自109年2月19日生效,詳如附件一附件二附件三
2020/1/6 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX/FEXX施羅德環球系列基金】旗下10檔子基金變更投資政策,自109年2月19日生效,詳如附件
2020/1/6 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FK19/FK20/FK93/FK94/FK95/FL10~FL14/FM16~FM20鋒裕匯理新興市場債券基金】、【FK12/FK13/FL01鋒裕匯理中國股票基金】變更投資政策,及【FK07/FK08鋒裕匯理環球生態ESG股票基金】委託副投資經理,詳如附件
2020/1/2 凱基證券投資信託股份有限公司通知,【5804/5L01凱基醫院及長照產業基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年12月9日金管證投字第1080338768號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十二條內容,並自109年2月3日生效,其餘之修正內容自108年12月11日起生效,另新增N類型新臺幣計價及美元計價受益權單位,首次銷售日為109年2月3日。證券投資信託基金修正對照表,詳如附件
2020/1/2 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6010第一金全球不動產證券化基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)108年12月23日金管證投字第1080340554號函核准修正公開說明書移除基金績效指標,並自108年12月23日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/1/2 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8502/8504富蘭克林華美全球債券組合基金】及【8509/8510富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)108年12月23日金管證投字第1080340488號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十五條內容,並自108年12月25日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2020/1/2 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】及總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】新增109年度暫停計價日期,詳如附件
2019/12/31

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【08XX/14XX/28XX/FDXX/FNXX富蘭克林坦伯頓系列基金】2020年配息日期及國外休假日期一覽表,詳如附件

2019/12/30 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1994/1995/1996施羅德亞洲高息股債基金A】投資政策及其他變更,包括依據經修定守則作出之變更及雜項更新及變更,自109年1月30日生效,詳如附件
2019/12/27 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX//8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2020年第一季營業日例外公告,詳如附件
2019/12/27 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之1.【1442富蘭克林坦伯頓日本基金】經理團隊異動。2.【1434/1435/1473富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金】、【1448富蘭克林坦伯頓大中華基金】變更基金績效指標。3.【0801富蘭克林黃金基金】更新公開說明書,詳如附件一附件二附件三
2019/12/26 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【46XX/FIXX瀚亞投資M&G系列基金】更名為【46XX/FIXXM&G系列基金】,自109年3月2日生效。2.【46XX瀚亞投資系列基金】將於109年1月17日上午11點整(盧森堡時間)召開臨時股東會,詳如附件一附件二
2019/12/25 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5410/5411聯博新興市場企業債券基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)108年11月29日金管證投字第1080337146號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第14條第1項第3款第1目、第14條第6項第2款第1目及第2目、第3條第2項,並自109年2月17日起生效施行,第14條第7項第11款於108年11月30日生效,第20條第3項第2款第1目及第2目於108年11月30日生效,109年1月1日施行,證券投資信託契約修正對照表,詳如附件1附件2
2019/12/24 復華證券投資信託股份有限公司,【7326/7327/7A04/7C06復華新興市場高收益債券基金】修訂公開說明書,刪除投資特色中,有關「當地貨幣計價債券」等相關文字內容,自108年12月16日生效。另本基金預定自109年3月3日(資產移轉日)起變更國外受託保管機構,詳如附件
2019/12/24 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX/69XX/6IXX野村系列基金】109年1月份之暫停交易日期,詳如附件
2019/12/24 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】訂於109年1月23日下午2時(盧森堡時間),舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2019/12/24 安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FAXX安義多元資產系列基金】更新公開說明書中譯本,詳如附件
2019/12/24 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】、【1404/1452富蘭克林坦伯頓全球基金】、【1432富蘭克林坦伯頓成長-歐元基金】、【1410富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金】、【1478/1430富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金】經理團隊異動,詳如附件
2019/12/24 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【04XX/F5XX安聯-盧森堡系列基金】訂於109年1月24日上午11時(中歐時間)召開股東常會,相關議程詳如附件
2019/12/24 先鋒證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之1.【F0XX資本國際系列基金】修訂公開說明書,自108年12月31日生效。2.【F081/F082資本集團全球機會高收益債券基金】、【F086資本集團新興市場債券基金】月配息類股變更英文名稱,自109年2月19日生效,詳如附件一附件二
2019/12/24 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8820/8821/8H02/8M08/8M09/8N06/8N07/9613/9614/8027/8O28/8O29/8O30/8O31柏瑞特別股息收益基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)108年12月3日金管證投字第1080336129號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,自109年2月3日起施行,其餘修正內容自108年12月5日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/12/24 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6307國泰台灣貨幣市場基金】自108年12月10日起調降經理費及保管費,詳如附件
2019/12/20 統一證券投資信託股份有限公司通知,【5204統一全球債券組合基金】109年第一季營業日例外公告,詳如附件
2019/12/19 群益證券投資信託股份有限公司通知,【5705群益真善美基金】、【5707群益平衡王基金】、【5709群益安家基金】修訂基金營業日為「本國證券市場交易日」,詳如附件
2019/12/18 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【6514/6515中國信託全球股票入息基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)108年11月29日金管證投字第1080336558號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十二條經理公司之權利、義務與責任,並自109年1月31日起實施,其餘修正內容,自108年12月3日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/12/18 108年12月25日至109年元旦因國外假期,部分基金交易日及報價日不同。境外基金因國外休假導致交易順延或贖回款付款日順延,其交易所適用之淨值以基金公司交易確認單為主(期間因個別單一國家休市,淨值適用日期,則以各基金公司公佈為主)。境外系列基金休市公告
2019/12/16 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】擬修訂基金公開說明書如下:1.變更股息再投資之流程。2.釐清及變更部分基金之投資目標及政策,自108年12月20日生效,詳如附件
2019/12/13 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3912/3913/3984/3985/3999/F112/F113/F184/F185/F199NN(L)新興市場債券基金】、【3910/F110NN(L)氣候與環境永續基金】自108年11月起經理人變更,詳如附件
2019/12/09 街口證券投資信託股份有限公司通知,因應變更公司名稱,【81XX/8AXX華頓/國票華頓系列基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年10月29日金管證投字第1080333792號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,自109年1月13日起,變更基金中文名稱為【81XX/8AXX街口系列基金】,詳如附件
2019/12/06 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FI01瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)】更新公開說明書中譯本之風險因素及存託機構(保管機構)自State Street Bank Luxembourg S.C.A.變更為State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,詳如附件
2019/12/05 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】及其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】新增108年12月暫停計價日期,詳如附件
2019/12/03 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【14XX/28XX/FDXX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】之108年10月公開說明書更新通知,詳如附件
2019/12/02 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0123摩根澳洲基金】自109年1月13日起修訂投資政策及經理費調降至0.75%,詳如附件
2019/12/02 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7844/7845/7H05/7H06/7Z09/7Z10野村多元收益平衡基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年11月21日金管證投字第1080336852號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條內容,及配合基金轉型變更基金名稱為【7844/7845/7H05/7H06/7Z09/7Z10 野村多元收益多重資產基金】,並自109年3月11日生效,其餘之修正內容自108年11月23日起生效,證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/11/28 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3216/3243/3245/3246/3250/3251瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金】修改公開說明書得投資其淨資產之20%於擔保抵押債券(ABS),不動產抵押貸款證券(MBS),商用不動產抵押貸款證券(CMBS)及抵押債務證券(CDO)/擔保貸款憑證(CLO)。投資擔保抵押債券或不動產抵押貸款證券所產生的風險記述於公開說明書中「風險資訊」篇章,自108年12月30日生效,詳如附件
2019/11/28 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5309保德信全球中小基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年11月19日金管證投字第1080336685號函核准修正公開說明書,修正第十條內容,並自108年11月21日起生效。證券投資信託基金公開說明書修正對照表,詳如附件
2019/11/25 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8720/8721/8G03瀚亞印度策略收益債券基金】買回付款天期由T+8個營業日調整為T+6個營業日,並自108年12月2日起生效,詳如附件
2019/11/25 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2019年第四季營業日例外公告,詳如附件
2019/11/25 新光證券投資信託股份有限公司通知,【新光全球總回報平衡基金】(消滅基金)將併入【7516/7517/7E02/7E03新光美國豐收平衡基金】,並訂108年12月31日為合併基準日,詳如附件
2019/11/21

貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【41XX貝萊德全球基金系列暨部分子基金】變更投資目標及政策。2.【4137貝萊德環球小型企業基金A2美元】更名為【4137貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元】,自108年12月31日生效,詳如附件

2019/11/20 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8519富蘭克林華美中國高收益債券基金】(消滅基金)將併入【8535富蘭克林華美新興國家固定收益基金】,並訂108年12月27日為合併基準日,詳如附件
2019/11/20 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8513富蘭克林華美傳產基金】(消滅基金)將併入【8501富蘭克林華美第一富基金】,並訂108年12月27日為合併基準日,詳如附件
2019/11/20 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3402柏瑞環球-柏瑞歐洲小型公司股票基金】因國人投資比重接近目前法規所訂定之國人投資比率上限50%,故自108年12月17日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額,詳如附件
2019/11/19 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1405富蘭克林坦伯頓中小型企業基金】、【1479富蘭克林坦伯頓全球多空策略基金】修訂基金投資政策,自108年12月16日生效,詳如附件
2019/11/19 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1401/1415/2803富蘭克林坦伯頓美國政府基金】經理團隊異動,詳如附件
2019/11/19 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0717霸菱韓國基金】修訂公開說明書之投資目標及政策、刪除基金管理機構現行每年0.10%之管理費及修訂淨資產價值之決定,自108年12月9日生效,詳如附件
2019/11/15 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1975施羅德環球高收益A1-澳幣對沖月配現】變更配息政策及中英文級別名稱,詳如附件
2019/11/14 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3245/3246/3250/3251瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金】之匯率避險級別自108年12月16日起調增基金管理機構費率由每年1.26%調升至每年1.31%。
2019/11/13 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【1937施羅德環球美元流動A】、【1936施羅德環球歐元流動A】變更投資目標與政策。2.【1983施羅德中國優勢基金】、【1927/1929/1960施羅德環球新興亞洲基金】、【19F4施羅德環球大中華基金】、【19D8/19D9/19E0/19E1/ FE18/FE19/ FE20/FE21施羅德環球目標回報基金】變更投資政策,詳如附件一附件二
2019/11/13 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0402安聯老虎基金】調整投資政策並更名為【0402安聯亞洲創新基金】,自108年12月23日生效,詳如附件
2019/11/13 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3405柏瑞歐洲研究增值股票基金】(以下簡稱本基金)修訂柏瑞環球系列基金之公開說明書暨本基金相關附錄,詳如附件
2019/11/12 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【34XX柏瑞環球系列基金】修訂公開說明書,自108年11月4日生效,主要內容摘要如下:1.【3401柏瑞環球債券基金】:附錄內之「投資政策」一節將更新,以反映子基金亦可訂立股票指數期貨合約及債券期貨合約。2.【3405柏瑞歐洲研究增值股票基金】、【3404柏瑞美國研究增值核心股票基金】:附錄內之「投資政策」將更新,以反映相關修訂。3.【3409柏瑞印度股票基金】:「模里西斯附屬公司」一節將更新,以反映自106年4月1日起,子基金於印度的所有投資均不會透過模里西斯附屬公司作出,詳如附件
2019/11/11

野村證券投資信託股份有限公司通知,【69XX/71XX/78XX/6IXX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年12月份之暫停交易日期,詳如附件

2019/11/08 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴系列基金】2019年第三季投資人須知更新。詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱。
2019/11/08 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2019/11/07 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【42XX首域環球傘型系列基金】修訂公開說明書,自108年12月10日或其前後日期生效,主要內容摘要如下:1.於108年8月2日MUFG完成了對首域投資的收購、兩家副投資經理之名稱於108年10月21日變更並於108年9月16日起變更註冊辦公室地址。2.基金之每股淨資產價值將以四捨五入法計算至小數點第四位。3.更新適用於所有基金之額外風險因素、增加對中國A股之曝險、透過債券通投資於中國、【4205首域亞洲增長基金-第四類股】投資政策之闡明、【4207首域中國核心基金-第四類股】修訂投資政策中之定義等,詳如附件
2019/11/07 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1427/1451/2809富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金】、【1436/2813富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金】經理團隊異動,詳如附件
2019/11/06 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3410柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金】接獲境外基金管理機構通知,經108年10月31日消滅基金單位持有人特別大會續會決議通過,將併入【3408柏瑞環球-柏瑞拉丁美洲股票基金】(存續基金),並訂108年11月18日為合併基準日,詳如附件
2019/11/04 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,【5H02/5J02貝萊德全球多元因子ETF組合基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至108年10月30日止淨資產價值為新台幣115,365,840元,受益人人數13人。
2019/11/04 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3239瑞銀美元高收益債券基金(美元)】將調整投資策略。此子基金得投資其淨資產之20%於擔保抵押債券(ABS),不動產抵押貸款證券(MBS),商用不動產抵押貸款證券(CMBS)及抵押債務證券(CDO)/擔保貸款憑證(CLO)。投資擔保抵押債券或不動產抵押貸款證券所產生的風險記述於公開說明書中「風險資訊」篇章,並於108年11月30日生效,詳如附件
2019/10/30

國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6310/6311國泰新興高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年10月23日金管證投字第1080332188號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第一條及第十二條內容,並自108年12月9日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件

2019/10/30

新光證券投資信託股份有限公司通知,【7516/7517/7E02/7E03新光美國豐收平衡基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年10月23日金管證投字第1080331544號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自108年10月24日起生效,新增人民幣計價受益權單位,首次銷售日將另行公告。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件

2019/10/28 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3231瑞銀股票型-歐元】、【3229瑞銀增長型-歐元】、【3225瑞銀收益型-歐元】、【3223瑞銀固定收益型-歐元】業經金融監督管理委員會於108年10月23日以金管證投字第1080334054號函核准終止在中華民國之募集及銷售。自108年11月16日起暫停受理新申購或轉換至各該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額,詳如附件
2019/10/28 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3125/4912天達環球多元收益基金】、【3114/4904天達投資評級公司債券基金】變更投資政策,並自108年11月29日起生效,詳如附件
2019/10/28 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】之保管機構、行政管理人及註冊地代理人預計於108年11月4日由道富銀行盧森堡(State Street Bank Luxembourg S.C.A)變更為State Street Bank International GmbH盧森堡分行,詳如附件
2019/10/28 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【3910/F110NN(L)原物料基金】修正投資目標與政策並更名為【3910/F110NN(L)氣候與環境永續基金】,自108年12月1日起生效。2.【NN(L)Utilities】(消滅基金)併入【3910NN(L)原物料基金】(存續基金),並訂108年12月6日為合併基準日,詳如附件
2019/10/25

匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】新增108年暫停計價日期,詳如附件

2019/10/24 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【46XX瀚亞投資系列基金】更新公開說明書中譯本,重要更新內容如下:1.修訂風險考量及風險管理。2.旗下13檔子基金變更投資目標,詳如附件
2019/10/24 摩根證券投資信託股份有限公司通知,1.所經理之【51XX/5AXX/5ZXX摩根系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,進行查詢或下載。其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站查詢或下載。2.部分境外基金公開說明書主要之修訂內容如下:【0174/FG12摩根JPM中國基金】、【0175摩根JPM大中華基金】、【01A7摩根JPM亞太股票基金】、【01B5/0103/0192/FG07/FG08摩根JPM亞太入息基金】、【0176摩根JPM全方位新興市場基金】調整或新增揭露投資中國境內有價證券部位比例限制,詳如附件
2019/10/24 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0347景順東協基金】自即日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2019/10/23 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【14XX/28XX/FDXX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】訂於108年11月29日下午2時30分(盧森堡時間)舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2019/10/21 聯邦證券投資信託股份有限公司通知,【9201/9202/9C01/9C02聯邦?囍新興亞洲債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年08月30日金管證投字第1080325122號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條內容,並自108年12月2日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如 附件
2019/10/17 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FKXX/FLXX/FMXX鋒裕匯理系列基金】訂於108年10月31日上午11時(盧森堡時間)舉行2019年年度股東常會,相關議程詳如附件
2019/10/17 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0732/0733霸菱亞洲平衡基金】修訂公開說明書,自108年11月25日生效,主要內容摘要如下:1.前揭基金得透過CIBM機制及債券通投資於中國銀行間債券市場。2.【0733霸菱亞洲平衡基金】之配息頻率由每季支付變更為每月支付,詳如附件
2019/10/17 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】將於108年11月20日下午3時(中歐時間)召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2019/10/17 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5109摩根平衡基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年10月5日金管證投字第1080332104號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條內容,並自108年11月25日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/10/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3912/3913/3984/3985/3999/F112/F113/F184/F185/F199NN(L)新興市場債券基金】自108年7月起經理人變更,詳如附件
2019/10/15

野村證券投資信託股份有限公司通知,【69XX/71XX/78XX/6IXX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年11月份之暫停交易日期,詳如附件

2019/10/15 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1401/1415/2803富蘭克林坦伯頓美國政府基金】、【FD04/1402/1416/1463/2801富蘭克林坦伯頓公司債基金】經理團隊異動,詳如附件
2019/10/15 安本標準證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【37XX安本標準系列基金】公開說明書變更,詳如附件
2019/10/14 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3410柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金】(以下簡稱本基金)原訂於108年10月4日召開消滅基金單位持有人特別大會,茲因未達法定人數,將於108年10月31日上午10時(愛爾蘭時間)再次召開,決議是否同意將本基金併入【3408柏瑞環球-柏瑞拉丁美洲股票基金】(存續基金),詳如附件
2019/10/14 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2106/2113新加坡大華國際成長基金】(以下簡稱本基金)於108年9月17日召開受益人會議,決議是否同意將本基金併入【大華全球質量增長基金】,出席會議之人數中贊成臨時決議案之表決票數未達75%,因此未通過此臨時決議案,據此,本基金合併案將不會進行且契約也不會有任何變更,詳如附件
2019/10/14

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FK19/FK20/FK93/FK94/FK95/FL10~FL14/FM16~FM20鋒裕匯理新興市場債券基金】因國人投資比重已超過48%,自108年10月17日起停止受理新申購或轉換至各該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。

2019/10/07 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0809富蘭克林高成長基金】經理團隊異動,詳如附件
2019/10/05 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】108年度第四季休市公告,詳如附件
2019/10/05 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3909/3914/3983/3988/3989/3995/F183/F189/F193NN(L)環球高收益基金】自即日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2019/10/05 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX/FEXX施羅德環球系列基金】基金交易遇天然災害所致之非營業日順延辦理,詳如附件
2019/10/04 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【04XX/F5XX安聯-盧森堡系列基金】之基金保管機構State Street Bank Luxembourg S.C.A.將於108年11月4日左右,併入State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch,詳如附件
2019/10/04 本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】及【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】108年第3季不配息。
2019/10/03 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【6516中國信託華盈貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年10月1日金管證投字第1080331946號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自108年10月2日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/10/03 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4653瀚亞投資中國股票基金】因國人投資比重接近目前法規所訂定之國人投資比率上限50%,故自108年10月1日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額,詳如附件
2019/10/03 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1776/FH04聯博新興市場多元收益基金】自108年11月15日起,以所持有之衍生性金融商品之名目金額總值計算之預期槓桿程度,將自其資產淨值之0%至125%變更為其資產淨值之50%至300%,詳如附件
2019/09/27 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3214瑞銀美元債券基金】(消滅基金)將併入未核備於中華民國境內募集及銷售之【3252瑞銀(盧森堡)全球靈活債券基金】(存續基金),並訂108年11月22日為合併基準日,詳如附件
2019/09/27 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1623/2904景順新興貨幣債券基金A股】之管理公司根據市場趨勢與一般投資人之喜好,決定終止在中華民國之募集及銷售,並自108年12月30日生效。自前揭日期起暫停受理新申購或轉換至各該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額,詳如附件
2019/09/27 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8808柏瑞巨人基金】更名為【8808柏瑞巨人基金A】,並自108年10月8日生效。
2019/09/27 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2019年第四季營業日例外公告,詳如附件
2019/09/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增108年10月暫停計價日期,詳如附件
2019/09/25 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7904德銀遠東DWS全球原物料能源基金】 業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年9月19日金管證投字第1080331066號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自108年9月21日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/09/25 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,1.未核備於中華民國境內募集及銷售之【Amundi Funds Equity Greater China】、【Amundi Funds Equity Europe Concentrated】(消滅基金)分別併入【FK12/FK13鋒裕匯理中國股票A基金】、【FK05鋒裕匯理領先歐洲企業股票基金A歐元】(存續基金),並已於108年6月21日生效。2.【FK01鋒裕匯理歐陸股票基金A美元】變更投資目標與政策,詳如附件
2019/09/20 統一證券投資信託股份有限公司通知,【52XX統一投信系列基金】新增108年第四季暫停計價日期,詳如附件
2019/09/19 安聯證券投資信託股份有限公司通知,未核備於中華民國境內募集及銷售之【Allianz Korea Fund】(消滅基金)將併入【0419安聯韓國股票基金】(存續基金),並訂108年11月4日為合併基準日,詳如附件
2019/09/19 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5EXX聯博系列基金】人民幣級別由於中國大陸地區銀行將於中華民國108年10月1日至10月7日休假,調整休假期間買回價金給付之日期,詳如附件
2019/09/19 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7415/7416日盛亞洲高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)108年9月2日金管證投字第1080328986號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第三條第二項有關「各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率」、第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及第十四條收益分配,並自108年11月11日起生效,其餘之修正內容自108年9月4日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/09/17 新光證券投資信託股份有限公司通知,【新光全球ETF組合基金】(消滅基金)將併入【7516/7517/7E02/7E03新光美國豐收平衡基金】,並訂108年10月3日為合併基準日,詳如附件
2019/09/17 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5313保德信歐洲組合基金】(消滅基金)將併入【5328保德信策略成長ETF組合基金】並訂108年11月14日為合併基準日,詳如附件
2019/09/16 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1429富蘭克林坦伯頓泰國基金A股】、【富蘭克林坦伯頓泰國基金B股】(消滅基金)將分別併入【1480富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金A股】、【2815富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金B股】(存續基金),並訂108年12月13日為合併基準日,詳如附件
2019/09/12 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7401日盛上選基金】自108年9月16日調整基金受益權單位數小數點位數至第二位。
2019/09/12 野村證券投資信託股份有限公司通知,【69XX/71XX/78XX/6IXX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年10月份之暫停交易日期,詳如附件
2019/09/09 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FKXX/FLXX/FMXX鋒裕匯理系列基金】有關境外基金淨值計算錯誤,依境外基金機構訂定之處理原則為如補償金額未達30歐元(或等值外幣)者,將不予補償,詳如附件
2019/09/09 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0357景順韓國基金A股】因應韓國股市於108年9月11日至9月13日休市,故在此期間為該基金非營業日,基金交易將會順延至108年9月16日辦理。
2019/09/09 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0238富達歐洲平衡基金】1.變更投資目標及更名為【0238富達歐洲多重資產收益基金】,自108年10月15日或董事會決定之更晚日期起生效。2.基於投資目標變更,前揭基金投資於高收益債券之比重將可能不符台灣規定,故預計自108年10月15日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額,詳如附件
2019/09/06 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3410柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金】(以下簡稱本基金)擬訂於108年10月4日上午10時(愛爾蘭時間)召開消滅基金單位持有人特別大會,決議是否同意將本基金併入【3408柏瑞環球-柏瑞拉丁美洲股票基金】(存續基金),並擬於108年11月18日(「生效日期」)進行合併,詳如附件
2019/09/06 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2019年第二季投資人須知、2019年8月公開說明書及2019年半年度財報更新。詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱。
2019/09/04 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FK12/FK13/FL01鋒裕匯理中國股票基金】、【FK14鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金】、【FK19/FK20/FK93/FK94/FK95/FL10~FL14/FM16~FM20鋒裕匯理新興市場債券基金】投資經理由「Amundi Asset Management」變更為「Amundi (UK) Limited」,自108年10月1日起生效,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)參閱。
2019/09/04 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5318/5319保德信亞洲新興市場債券基金】(消滅基金)將併入【5324/5325保德信新興市場企業債券基金】並訂108年11月14日為合併基準日,詳如附件
2019/09/02 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【40XX駿利亨德森遠見系列基金】訂於108年10月24日上午11時(盧森堡時間)舉行年度股東常會。相關議程詳如附件
2019/09/02 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1469/1470/2823富蘭克林坦伯頓全球房地產基金】經理團隊異動,詳如附件
2019/09/02 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【20XX/F6XX駿利系列基金】訂於108年9月27日中午12時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2019/08/27 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8808柏瑞巨人基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年8月16日金管證投字第1080324094號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條內容,並自108年10月7日生效,其餘之修正內容自108年8月20日起生效,新增法人級別(I類型受益權單位)之開始銷售日將另行公告,詳如附件
2019/08/23 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1456/1457/1474/FD02富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金】變更基金績效指標,詳如附件
2019/08/23 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3001匯豐環球投資債券基金】變更投資目標,並自108年10月7日起生效,詳如附件
2019/08/22 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【42XX首域環球傘型系列基金】將於108年9月24日上午10時(愛爾蘭時間)召開臨時股東大會,相關議程詳如附件
2019/08/20 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4604瀚亞投資M&G全球未來趨勢基金】、【4609瀚亞投資M&G歐洲小型股基金】更新公開說明書中譯本之風險因素,詳如附件
2019/08/19 野村證券投資信託股份有限公司通知,【69XX/71XX/78XX/6IXX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年9月份之暫停交易日期,詳如附件
2019/08/16 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1448富蘭克林坦伯頓大中華基金】經理人異動,詳如附件
2019/08/15 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】訂於108年8月30日下午2時(愛爾蘭時間)召開年度股東常會,相關議程詳如附件
2019/08/15 群益證券投資信託股份有限公司通知,【5711群益新興金鑽基金】、【5713群益亞太新趨勢平衡基金】、【5715群益東協成長基金】、【5719/5G01群益全球關鍵生技基金】及【5720/5G02群益美國新創亮點基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年8月1日金管證投字第1080323360號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,修正第十二條內容,並自108年10月4日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/08/15 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【國泰歐洲精選基金】(消滅基金)將併入【6306國泰全球基礎建設基金】,並訂108年10月30日為合併基準日,詳如附件
2019/08/08 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2019/08/08 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7030/7031/7J07/7J08/7Y05/7Y06匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金】其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣陸億元,將於108年9月25日進行清算,自即日起不再接受新申購及轉入之申請,原定期(不)定額投資最後申購日為108年8月16日,最後贖回及轉出日為108年9月23日。前揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2019/08/07 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F301霸菱歐洲精選信託基金-A類半年配現】、【F302/F303霸菱全球農業基金】、【F304/F305霸菱德國增長基金】更新公開說明書,詳如附件
2019/08/07 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】108年7月31日香港因遇颱風自下午一點五十五分起休市,故受理前述境外基金交易申請截止時間提前至下午兩點,當日受理交易申請將視為次一個營業日之交易處理。
2019/08/07 國泰證券投資顧問股份有限公司再次通知,補充說明其總代理之【F207安盛羅森堡泛歐小型企業ALPHA基金B】於108年10月30日進行清算,原定期(不)定額投資最後申購日由108年7月30日延長至108年8月30日,最後贖回及轉出日由108年10月29日延長至108年10月30日,前揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款。
2019/08/05 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2019年第二季投資人須知更新。詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱。
2019/08/05 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】部份基金修訂公開說明書及相關投資人須知,詳如附件
2019/08/05 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7803野村平衡基金】及【7825野村鴻揚貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年7月30日金管證投字第1080324240號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自108年8月14日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/08/02

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】、【1404/1452富蘭克林坦伯頓全球基金】經理團隊異動,詳如附件

2019/08/01 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FI01瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)】更新公開說明書中譯本暨配合更新投資人須知之風險因素,詳如附件
2019/08/01 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F207安盛羅森堡泛歐小型企業ALPHA基金B】(以下稱本基金)經金融監督管理委員會民國(下同)108年7月4日金管證投字第1080319437號函核准,將於108年10月30日進行清算,本基金自即日起不再接受新申購及轉入之申請,最後贖回及轉出日為108年10月29日,前揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2019/08/01 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7G01兆豐國際人民幣貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年7月23日金管證投字第1080320088號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十條、第十七條及第十八條內容,並自108年9月7日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/07/31 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5626/5627元大亞太政府公債指數基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年7月22日金管證投字第1080322503號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自108年7月24日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/07/30 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5922/5923安聯四季雙收入息組合基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年7月4日金管證投字第1080321123號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第三條第二項及第五項內容,並自108年9月16日生效,詳如附件
2019/07/29 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,1.【FE06/19C7施羅德環球收息債券基金】新配息政策下的第一個配息期間2019年8月份(配息付款日:2019年9月9日)之配息率由每月配發5.25%固定年息,調整為每月配發5%固定年息,2.【FE07/FE08/19C8/19D1施羅德環球收息債券基金】新配息政策下的第一個配息期間2019年8月份(配息付款日:2019年9月9日)之配息率由每月配發5.25%固定年息(包括貨幣利差),調整為每月配發5%固定年息(包括貨幣利差),詳如附件
2019/07/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增108年8月暫停計價日期,詳如附件
2019/07/29 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7829野村新興高收益債組合基金-累積類型】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至108年7月22日止淨資產價值為新台幣297,372,962元,受益人人數540人。
2019/07/26 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,未核備於中華民國境內募集及銷售之【先機歐洲精選股票基金】(消滅基金)將併入【4704先機歐洲股票基金A類累積】(存續基金),並訂108年8月30日為合併基準日,詳如附件
2019/07/25 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所經理之【51XX/5AXX/5ZXX摩根系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,進行查詢或下載。其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站查詢或下載。
2019/07/24 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1938施羅德環球韓國基金A1】將於108年9月25日進行清算,本基金自即日起已不再接受新申購及轉入之申請,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款至108年9月13日,惟不得增加扣款次數及扣款金額,108年9月18日為最後買回及轉出日。前揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2019/07/23 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1229法巴百利達全球精選股票基金C─美元】更名為【1229法巴全球股票基金C─美元】,自108年8月30日起生效,詳如附件
2019/07/22 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【24XX/35XX/36XX天利(盧森堡)系列基金】將於108年7月26日下午2時整(歐洲中部時間)舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2019/07/22 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】108年度第三季休市公告,詳如附件
2019/07/19 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1434/1435/1473富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金】經理團隊異動,詳如附件
2019/07/17 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】部份基金自108年7月起經理人變更,詳如附件
2019/07/17 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之1.【0709霸菱國際債券基金】於108年7月8日下午1時整(都柏林時間)以相同之議程舉行之「續行臨時股東會」,已通過基金之新投資目標與政策。2.【0708霸菱亞洲增長基金】、【0709霸菱國際債券基金】、【0710霸菱香港中國基金】、【0712霸菱歐寶基金】、【0713霸菱大東協基金】、【0714霸菱澳洲基金】投資政策有部份變動,並擬於108年8月16日將相關內容載明於基金公開說明書中,詳如附件一附件二
2019/07/17 野村證券投資信託股份有限公司通知,【69XX/71XX/78XX/6IXX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年8月份之暫停交易日期,詳如附件
2019/07/16 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4708先機中國基金A類累積(美元)】自即日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2019/07/16 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8811柏瑞五國金勢力建設基金】(消滅基金)將併入【8819柏瑞亞洲亮點股票基金】,並訂108年8月23日為合併基準日,詳如附件
2019/07/11 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7410日盛亞洲機會基金】、【7414日盛中國內需動力基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年7月5日金管證投字第1080321709號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,增訂稅務相關內容,並自108年8月26日生效,其餘之修正內容,自108年7月9日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/07/11 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,自108年7月1日起【8313-8314/8C01-8C08/8F01-8F02/8I01-8I08鋒裕匯理全球高收益債券基金】經理人異動,詳如附件
2019/07/09 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】更新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站查詢或下載。
2019/07/09 聯博證券投資信託股份有限公司通知: 自2019年7月份之配息(於2019年8月初收到配息)調整下列基金之配息:1.【1748聯博全球高收益債券基金AA-美元穩定月配】月配息率由每單位0.0834調整為每單位0.0810。2.【F401聯博全球高收益債券BA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0793調整為每單位0.0763。3.【FH05聯博全球高收益債基金EA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.1023調整為每單位0.0991。
2019/07/09 新光證券投資信託股份有限公司通知,【7516/7517/7E02/7E03新光美國豐收平衡基金】(以下簡稱本基金)訂於民國108年8月9日上午10時30分以書面決議方式召開受益人會議,決議事項:是否同意本基金與【新光全球ETF組合基金】合併,合併後以【新光全球ETF組合基金】為消滅基金,以本基金為存續基金。同時授權經理公司與基金保管機構辦理後續合併事宜。詳如附件
2019/07/08 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5630/5F02/5F03元大中國機會債券基金】、【5631/5F04元大人民幣貨幣市場基金】、【5633/5634/5K01元大新興印尼機會債券基金】、【5639元大澳幣貨幣市場基金】及【5640/5641/5642/5K05/5K06元大新興亞洲美元債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年6月27日金管證投字第1080320087號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,修正第三條本基金總面額及第二十八條受益人會議,並自108年8月19日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/07/08 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8402永豐高科技基金】(消滅基金)將併入【8423永豐領航科技基金】,並訂108年8月14日為合併基準日,詳如附件
2019/07/05 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】經理團隊異動,詳如附件
2019/07/05 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年6月28日金管證投字第1080320754號函核准修正證券投資信託契約,自108年7月1日起至109年6月30日止,彈性調降基金保管費率。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/07/05

1.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】108年第2季未達可分配收益標準,收益不予分配。

2.本公司設置之【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】民國108年第2季收益分配將於108年7月19日發放,收益分配基準日為108年7月4日,每單位配息金額:0.2。
2019/07/04 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7727/ 7G02/ 7X02兆豐國際大中華平衡基金】依108年6月28日金管證投字第1080320989號函核准修正公開說明書,訂於108年6月30日終止與「嘉實基金管理有限公司」簽訂之海外投資顧問契約。詳如附件
2019/07/03 國票華頓證券投資信託股份有限公司通知,【8105華頓全球黑鑽油源基金】(消滅基金)將併入【8109華頓全球時尚精品基金】,並訂108年8月15日為合併基準日,詳如附件
2019/07/03

國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6312/6C03國泰中國內需增長基金】、【6313/6C02國泰中國新興戰略基金】、【6315/6316/6A01/6A02國泰多重收益平衡基金】買回付款天期由T+7個營業日調整為T+5個營業日,並自108年7月15日起生效。

2019/07/03 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8521富蘭克林華美貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年2月25日金管證投字第1080304875號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自108年2月27日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/07/03 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0709霸菱國際債券基金】原訂於108年6月21日召開臨時股東會,因所提出之普通決議案未獲通過,將於108年7月8日下午1時整(都柏林時間)以相同之議程進行續行之臨時股東會,詳如附件
2019/07/03 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7808野村鑫全球債券組合基金】自108年7月3日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2019/07/02 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7402日盛小而美基金】、【7407日盛新台商基金】、【7404日盛高科技基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年6月21日金管證投字第1080319743號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自108年6月25日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/07/02 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,1.其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】更名為【12XX法巴系列基金】及【1217法巴百利達全球能源股票基金C-美元】變更投資政策,並更名為【1217法巴能源轉型股票基金C (美元)】,自108年8月30日起生效。2.【法巴百利達美元債券基金】(消滅基金)將併入【1210/1281法巴百利達美元短期債券基金】,並訂108年10月25日為合併基準日。3.【法巴百利達印尼股票基金 C (美元)】(消滅基金)將併入【1227法巴百利達全球新興市場股票基金C-美元】,並訂108年11月15日為合併基準日。4.【1228法巴百利達全球金融股票基金C-美元】(消滅基金)將併入【1230法巴消費創新股票基金C(美元)】,被併子基金最後交易日為108年11月15日,並訂108年11月22日為合併基準日,詳如附件
2019/07/01 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5105摩根中小基金】依108年6月21日金管證投字第1080319398號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修改基金營業日之定義,並自108年6月25日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/07/01 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】將於108年7月26日上午11時(中歐時間)召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2019/06/28 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年7月份之暫停交易日期,詳如附件
2019/06/26 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7832/7833/7H13/7H14/7Z01/7Z02野村亞太複合高收益債基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年4月30日金管證投字第1080311559號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書內容,修正稅務相關內容,並自108年8月1日生效,證券投資信託契約修正對照表,詳如附件;另本行自108年8月7日起調整申購手續費率由原1.5%調高至2%,原定期(不)定額舊戶則依原訂費率收取,不適用本次調整之申購手續費率級距。
2019/06/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增108年7月暫停計價日期,詳如附件
2019/06/25 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【46XX瀚亞投資系列基金】更新公開說明書,修訂附錄三風險考量,詳如附件
2019/06/25 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FK21鋒裕匯理日本股票基金A美元】自即日起變更申購、贖回淨值日及交割日(即入款日)之交易時程,詳如附件
2019/06/25 國票華頓證券投資信託股份有限公司通知,該公司業經金融監督管理委員會以民國(下同)108年5月23日金管證投字第1080314933號函核准變更公司名稱,自108年7月22日起公司名稱變更為「街口證券投資信託股份有限公司」。
2019/06/24 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】將於108年7月17日上午11時30分召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2019/06/24 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2019年第三季營業日例外公告,詳如附件
2019/06/21

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0804富蘭克林高科技基金】變更基金績效指標,詳如附件

2019/06/21 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2106/2113新加坡大華國際成長基金】(以下簡稱本基金)原訂於108年5月23日下午3時於新加坡召開受益人會議,茲因未達法定人數,將於108年9月17日下午3時再次召開,決議是否同意將本基金併入【大華全球質量增長基金】,並將於108年11月21日或其他協商日期(「生效日期」)終止本基金。針對台灣投資人,將於本基金終止時分配現金收益淨額,並不會用於申購【大華全球質量增長基金】,詳如附件
2019/06/20 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,自108年6月5日起【7908/7909德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金】經理人異動,詳如附件
2019/06/19 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【32XX瑞銀(盧森堡)系列基金】部份基金修改公開說明書,其投資組合經理人因集團組織架構調整,將由瑞士銀行股份有限公司(UBS AG)變更為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司(UBS Asset Management Switzerland AG),自108年6月17日生效,詳如附件
2019/06/19 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【24XX/35XX/36XX天利(盧森堡)系列基金】基金淨值(NAV)之小數位數由小數2位改為小數4位,自108年7月1日起生效,詳如附件
2019/06/18 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2105/2112新加坡大華亞太增長基金】將變更基金投資方式,自108年7月17日生效,詳如附件
2019/06/18 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8802/8803柏瑞美國雙核心收益基金】自108年6月17日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2019/06/18 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6317/6318/6A03/6C01國泰中國高收益債券基金】(以下稱本基金)經金融監督管理委員會民國(下同)108年5月31日金管證投字第1080318793號函核准,將於108年7月29日進行清算,本基金自即日起不再接受新申購及轉入之申請,最後贖回及轉出日為108年7月17日,前揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2019/06/17 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】擬修訂基金公開說明書如下:1.引進交易日之定義,自108年6月17日生效。2.將零星股份由2個小數位變成3個小數位,自108年8月19日生效,詳如附件
2019/06/12 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0732/0733霸菱亞洲平衡基金】修訂公開說明書之投資標的及政策暨風險因素,自108年6月5日生效,詳如附件
2019/06/11 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【1715聯博歐洲收益基金-配現】自2019年6月份之配息(於2019年7月初收到配息)月配息率由每單位0.0201調整為每單位0.0187。
2019/06/10 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8527/8528/8E13/8E14富蘭克林華美策略高股息基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至108年5月28日止淨資產價值為新台幣299,490,392元,受益人人數432人,詳如附件
2019/06/10 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7030/7031/7J07/7J08/7Y05/7Y06匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣陸億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至108年5月30日止淨資產價值為新台幣581,531,369元,受益人人數25人,詳如附件
2019/06/05 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7811野村歐洲高股息基金】(消滅基金)將併入【7806野村全球高股息基金】,並訂108年8月28日為合併基準日,詳如附件
2019/06/04 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2118/2120新加坡大華全球房地產證券基金】1.變更基金中、英文名稱,並增加次管理機構 Wellington Management Singapore Pte. Ltd.。2.配息政策變動,自108年6月14日生效,詳如附件
2019/06/04 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5109摩根平衡基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年5月24日金管證投字第1080314704號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自108年5月28日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/05/31 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0709霸菱國際債券基金】1.擬於108年6月21日下午1時整(都柏林時間)召開臨時股東會,就基金之新投資目標及政策進行表決。2.預計自108年8月16日起變更英文名稱,詳如附件
2019/05/30 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】訂於108年6月18日下午2時,於法國巴黎資產管理盧森堡公司處所舉行第二次特別股東大會,相關議程詳如附件
2019/05/28 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票】更新公開說明書,詳如附件
2019/05/28 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】及其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】新增108年6月暫停計價日期,詳如附件
2019/05/28 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7831野村印尼潛力基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至108年5月22日止淨資產價值為新台幣292,980,649元,受益人人數1,188人。
2019/05/27 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】原訂於108年3月22日基金管理機構由原「Merian Global Investors (UK) Limited」(先機環球投資(英國)有限公司),變更為「Merian Global Investors (Europe) Limited」(先機環球投資(歐洲)有限公司),由於歐洲理事會(European Council)已展延英國脫歐之最後期限以便英國能有更多時間通過脫歐協議,故為符合股東之最佳利益,先機環球基金董事會決議將生效日延後至108年10月31日或董事另行決定之較早或較晚日期,詳如附件
2019/05/22 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年6月份之暫停交易日期,詳如附件
2019/05/20 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3244瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)】公開說明書變更,投資組合經理人由瑞士銀行股份有限公司(UBS AG)變更為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司(UBS Asset Management Switzerland AG),自108年6月17日生效,詳如附件
2019/05/17 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6307國泰台灣貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年4月26日金管證投字第1080308586號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自108年4月27日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/05/17 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8718/8719/8G01/8G02瀚亞全球高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年3月28日金管證投字第1080307043號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,修正第十四條內容及變更海外投資業務複委任受託管理機構為M&G Investment Management Limited.,並自108年6月19日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/05/17 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7403日盛精選五虎基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年5月10日金管證投字第1080314363號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條內容,並自108年7月10日生效,其餘之修正內容自108年5月14日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/05/16 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2404天利(盧森堡)全球策略債券基金(美元)】於108年5月8日進行清算,詳如附件
2019/05/10 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【6702富邦高成長基金】、【6708富邦科技基金】、【6706富邦台灣心基金】、【6707富邦大中華成長基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年5月1日金管證投字第1080312656號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書之淨資產價值告知及終止門檻,並自108年5月3日生效,證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/05/10 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5133摩根全球α基金】自108年5月2日起調降經理費為1.25%。
2019/05/10 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8512富蘭克林華美高科技基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至108年4月30日止淨資產價值為新台幣291,236,828元,受益人人數945人。
2019/05/07 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1904施羅德環球歐元股票基金】、【1906施羅德環球歐洲大型股基金】、【1908施羅德環球英國股票基金】、【1905/19B2/19B3施羅德環球歐洲收益股票基金】、【1940/1961施羅德環球拉丁美洲基金】變更及或闡明基金投資政策,詳如附件一附件二附件三附件四附件五
2019/05/07 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2019/05/06 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3216/3243瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金】、【3214瑞銀(盧森堡)美元債券基金】公開說明書變更,修改運用衍生性商品之風險之相關內容,自108年5月6日生效,詳如附件
2019/05/06 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】訂於108年5月23日下午2時,於法國巴黎資產管理盧森堡公司處所舉行特別股東大會,相關議程詳如附件
2019/05/06 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2019年4月公開說明書、2019年第一季投資人須知及2018年年度財報更新。詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱。
2019/05/03 國票華頓證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【F083/F084資本集團新興市場債券基金】(消滅基金)將於108年5月31日移轉併入「資本國際基金」設立之空殼基金【F085/F086資本集團新興市場債券基金】,被合併子基金將保留原有名稱、投資方法、費用及投資組合管理團隊,詳如附件
2019/05/03 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】原訂於108年4月25日舉行特別股東大會,茲因未達法定人數,將於108年5月15日下午2時(盧森堡時間)再次召開,相關議程詳如附件
2019/05/03 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【42XX首域環球傘型系列基金】更新公開說明書,自108年5月30日或其前後日期生效,詳如附件
2019/05/02 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【02XX富達系列基金】旗下14檔子基金之基金績效指標變更或更名,詳如附件
2019/05/02 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之1.【39XX/F1XX NN(L)系列基金】修訂公開說明書。2.【3917/3979/3980NN(L)亞洲收益基金】、【3908/F108NN(L)大中華股票基金】、【3906/3907NN(L)歐洲新興市場股票基金】、【3903/3915/3990/3991/3992/F115/F190/F191/F192NN(L)美國高股息基金】修正投資經理公司之委派。3.【3912/3913/3984/3985/3999/F112/F113/F184/F185/F199NN(L)新興市場債券基金】、【3920/3921/F117NN(L)能源基金】、【3909/3914/3983/3988/3989/3995/F109/F183/F188/F189/F193NN(L)環球高收益基金】、【3911/F111NN(L)拉丁美洲股票基金】修正投資目標與政策。4.【3901/3981/3986/F101/F181NN(L)投資級公司債基金】修正投資經理公司資訊。5.【3911/F111NN(L)拉丁美洲股票基金】更名為【3911/F111NN(L)新興市場增強股票基金】,自108年6月1日生效,詳如附件
2019/04/30 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5606元大巴菲特基金】(消滅基金)將併入【5601元大卓越基金】,並訂108年6月27日為合併基準日,詳如附件
2019/04/30 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】將於108年6月13日下午4時整(歐洲中部時間)召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2019/04/30 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1727/1728聯博全球債券基金】自108年7月1日起將更名為【1727/1728聯博短期債券基金】及經理費調降至0.85%,詳如附件
2019/04/30 摩根證券投資信託股份有限公司通知,1.經消滅基金受益人大會決議通過:(1)【0122摩根日本小型(日圓)企業基金】(消滅基金)將併入【0101摩根日本(日圓)基金(香港註冊)】,並訂108年6月14日為合併基準日。(2)未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan AsiaOne Fund】及【JPMorgan Greater China Smaller Companies Fund】(消滅基金)將分別併入【01D8摩根亞洲增長基金】及【0134摩根東方小型企業基金】(存續基金),並訂108年5月31日為合併基準日。(3)【0134摩根東方小型企業基金】更名為【0134摩根亞洲小型企業基金】,自108年5月31日生效。(4)【0108摩根馬來西亞基金】自108年4月30日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。2.未獲消滅基金暨清算基金受益人大會決議通過,不執行下列基金合併:(1)【0123摩根澳洲基金】(消滅基金)併入【0104摩根太平洋證券基金】。(2)【0108摩根馬來西亞基金】、【0140摩根菲律賓基金】、未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan Indonesia Fund】(消滅基金)併入【0105摩根東協基金】,詳如附件
2019/04/26 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【48XX/F7XX/F9XX鋒裕匯理系列基金】旗下子基金,配合集團內因合併所致之實體整併,將併入「鋒裕匯理系列基金」之新設空殼子基金、變更基金存託機構及部分子基金中(英)文名稱、部分新設空殼子基金特定級別之管理費亦將適用較高之管理費,詳如附件
2019/04/26

野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FCXX/FFXX野村愛爾蘭系列基金】將於108年7月12日下午4時30分(愛爾蘭時間)召開年度股東大會,相關議程詳如附件

2019/04/26 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX/FEXX施羅德環球系列基金】將於108年5月28日上午11時(盧森堡時間)召開股東年度大會,相關議程詳如附件
2019/04/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】及總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】新增108年暫停計價日期,詳如附件一附件二附件三
2019/04/25 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【42XX首域環球傘型系列基金】將於108年6月3日上午11時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2019/04/24 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,1.【1442富蘭克林坦伯頓日本基金】因日本將慶祝新天皇即位,日本「黃金週」假期將長達連續十天,因此於108年4月29日至5月6日不提供淨值報價,交易將會順延至108年5月7日辦理。2.【14XX/28XX/FDXX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】更新公開說明書,詳如附件
2019/04/24 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【67XX富邦投信系列基金】更新108年度海外型基金停止交易日期,詳如附件
2019/04/23 本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】及【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】108年第1季不配息。
2019/04/22 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】108年度第二季休市公告,詳如附件
2019/04/22 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】訂於108年4月25日下午12時(盧森堡時間),舉行特別股東大會,相關議程詳如附件
2019/04/22 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4003駿利亨德森遠見日本機會基金】因應日本黃金週假期,於108年4月26日至5月6日為基金之非交易日,交易將會順延至108年5月7日辦理,詳如附件
2019/04/19 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7401日盛上選基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年4月12日金管證投字第1080309936號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條內容,並自108年6月10日生效,其餘之修正內容自108年4月16日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/04/18 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所經理之【51XX/5AXX/5ZXX摩根系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,進行查詢或下載。其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站查詢或下載
2019/04/18 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【保德信第一證券投資信託基金】、【5305保德信台商全方位基金】(消滅基金)將分別併入【5303保德信高成長基金】、【5323保德信新世紀證券投資信託基金】,並訂108年6月20日為合併基準日,詳如附件
2019/04/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3917/3979/3980NN(L)亞洲收益基金】自108年4月22日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2019/04/16 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0201富達日本基金】、【0217富達日本小型企業基金】由於日本國定假日(「黃金週」),於108年4月26日至5月6日不被認為是評價日,交易將會順延至108年5月7日辦理,詳如附件
2019/04/16 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【32XX瑞銀(盧森堡)股票系列基金】修改公開說明書,自108年4月8日生效:1.【3206瑞銀歐洲中型股票基金(歐元)】投資組合經理人,從「瑞士銀行,瑞銀資產管理,巴賽爾及蘇黎世(UBS AG, UBS Asset Management, Basel and Zurich)」變更為「瑞銀資產管理(英國)股份有限公司,倫敦(UBS Asset Management (UK) Ltd., London)」。2.【3201瑞銀生化股票基金(美元)】、【3202瑞銀保健股票基金(美元)】新增基金得透過滬港通或深港通交易之中國A股。
2019/04/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年5月份之暫停交易日期,詳如附件
2019/04/15 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4147貝萊德美元儲備基金A2美元】(以下簡稱本基金)修訂公開說明書,自108年5月20日起,本基金將被歸類為「短期浮動資產淨值貨幣市場基金(Short-term variable net asset value money market fund)」,並將遵守與歐洲議會及理事會歐盟第2017/1131規例相關之規範,此變更將不會對本基金的管理方式造成重大影響,詳如附件
2019/04/15 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7027/7028/7J03/7J04/7Y01/7Y02匯豐中國多元資產入息平衡基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年3月21日金管證投字第1080306603號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第三條第二項內容,並自108年6月1日生效,其餘之修正內容自108年3月26日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/04/15 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6226元大巴西指數基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至108年3月27日止淨資產價值為新台幣292,618,943元,受益人人數811人。
2019/04/15 華南永昌證券投資信託股份有限公司通知,【6808華南永昌物聯網精選基金】、【6805華南永昌全球神農水資源基金】、【6807/6H01華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金】、【6809/6H02華南永昌全球新零售基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年4月1日金管證投字第1080306362號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書部分內容,並自108年4月4日生效,證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/04/11 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【48XX/F7XX/F9XX鋒裕匯理系列基金】旗下部分子基金,擬於108年5月至6月間併入「鋒裕匯理系列基金」之新設空殼子基金,基金存託機構及付款代理人變更為CACEIS Bank, Luxembourg Branch及部分新設空殼子基金特定級別之管理費亦將於合併後適用較高之管理費,詳如附件
2019/04/11 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】訂於108年4月25日下午3時,於法國巴黎資產管理盧森堡公司處所舉行股東大會,相關議程詳如附件
2019/04/09 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【42XX首域環球傘型系列基金】更新公開說明書,投資經理及副投資經理之最終控股公司由「Commonwealth Bank of Australia」變更為「Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.」,將自108年5月8日或其後另行通知之日期生效,詳如附件
2019/04/08

富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4704先機歐洲股票基金A類累積】修訂公開說明書,自108年4月1日生效,詳如附件

2019/04/03 安本標準證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3719/3784安本標準印度債券基金】取消基準指標,詳如附件
2019/04/03 安本標準證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3713安本標準拉丁美洲股票基金】因定價時間異動,自108年5月2日起,不接受轉出或轉入該基金之交易,詳如附件
2019/04/03 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7411日盛首選基金】、【7412日盛全球抗暖化基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年4月1日金管證投字第1080305504號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條內容,並自108年6月1日生效,其餘之修正內容自108年4月2日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/04/03 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8806-07/8822/9604-05/8H01/8K01/8M01-02/8N10-11/8O07-10/8O25-26柏瑞全球策略高收益債券基金】、【8802-03柏瑞美國雙核心收益基金】、【8809-10/9606-07/8O11-14柏瑞新興市場高收益債券基金】、【8813-14/9608-09/8O15-18柏瑞新興市場企業策略債券基金】、【8817-18/9610-11/8M05-06/8N03-04/8O19-22柏瑞新興亞太策略債券基金】、【8815-16/9601/8M03-04/8N01-02/8O01-02柏瑞亞太高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年3月27日金管證投字第1080305510號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條內容,並自108年5月20日生效,【8806-07/8822/9604-05/8H01/8K01/8M01-02/8N10-11/8O07-10/8O25-26柏瑞全球策略高收益債券基金】、【8802-03柏瑞美國雙核心收益基金】另修正第十六條及公開說明書有關經理公司運用證券相關商品之決策過程,自108年3月29日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/04/01 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3406/3407柏瑞環球-柏瑞日本新遠景股票基金】將於108年7月11日進行清算,本基金自108年3月5日起已不再接受新申購及轉入之申請,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款至108年7月9日,惟不得增加扣款次數及扣款金額,108年7月9日為最後買回及轉出日。前揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2019/03/29 本行「特定金錢信託投資海外股票及海外ETF 服務申請書」部分條款變更(約定書編號:SE-2018.04→SE-2019.01),如委託人不同意該規定或相關作業規則時,得隨時終止本約定條款並結清已委託買賣之商品,詳如附件
2019/03/29 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【國泰策略高收益債券基金】、【國泰價值卓越基金】(消滅基金)將分別併入【6111/6320/6321/6A04/6A05/6E01國泰主順位資產抵押高收益債券基金】、【6301國泰國泰基金】,並訂108年6月21日為合併基準日,詳如附件
2019/03/29 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,1.【0806富蘭克林潛力組合基金】之108年公開說明書更新。2.【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】之公開說明書增補資料通知,詳如附件
2019/03/29 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0809富蘭克林高成長基金】經理團隊異動,詳如附件
2019/03/29 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】擬於108年4月1日起以合併的方式,將原管理公司NN Investment Partners Luxembourg S.A.之業務移轉至合併後之存續公司NN Investment Partners B.V.(簡稱NNIP B.V.),詳如附件
2019/03/27 富達證券投資信託股份有限公司通知,【6405/6406/6D01-6D04富達亞洲總報酬基金】、【6407/6408/6D05-6D08富達亞洲高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年3月15日金管證投字第1080303954號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條內容,並自108年4月22日生效,其餘之修正內容自108年3月20日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/03/27 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2019年第二季營業日例外公告,詳如附件
2019/03/26 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0317/0340景順日本小型企業基金A股】、【0339景順日本股票優勢基金A股】、【0345景順日本股息增長基金A股】、【0361景順日本動力基金A(美元對沖)股】為因應日本黃金週假期之延長,將108年4月26日至5月6日定為非營業日,在此期間內,前揭基金將不會公布資產淨值,交易將會順延至108年5月7日辦理,詳如附件
2019/03/26 統一證券投資信託股份有限公司通知,【5204統一全球債券組合基金】新增108年第二季暫停計價日期,詳如附件
2019/03/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增108年4月暫停計價日期,詳如附件
2019/03/25 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】將於108年4月26日中午12時(中歐時間)召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2019/03/22 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年4月份之暫停交易日期,詳如附件
2019/03/22 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1456/1457/1474/2818/FD02富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金】、【1448富蘭克林坦伯頓大中華基金】變更基金績效指標,詳如附件
2019/03/20 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【3007匯豐環球經濟規模美國股票基金】管理費用由每年1.5%調降至每年0.6%。
2019/03/19 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6224元大全球靈活配置債券組合基金】(消滅基金)將併入【6211元大全球ETF穩健組合基金】,並訂108年5月13日為合併基準日,詳如附件
2019/03/19 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5614元大泛歐成長基金】(消滅基金)將併入【5643元大全球股票入息基金】,並訂108年5月13日為合併基準日,詳如附件
2019/03/19 台新證券投資信託股份有限公司通知,【7208台新大眾貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年3月11日金管證投字第1080305534號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第一條內容,並自108年3月14日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/03/18 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7808野村鑫全球債券組合基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至108年3月11日止淨資產價值為新台幣299,019,370元,受益人人數232人。
2019/03/18 聯博證券投資信託股份有限公司通知:1.【1776聯博新興市場多元收益基金AD-美元月配現】自2019年1月份之配息(於2019年2月初收到配息)月配息率由每單位0.0588調整為每單位0.0502。2.【1727聯博全球債券AT美元配現】自2019年3月份之配息(於2019年4月初收到配息)月配息率由每單位0.0164調整為每單位0.0149。
2019/03/15 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8419永豐貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年3月5日金管證投字第1080304938號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第一條內容,並自108年3月7日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/03/14 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【6709富邦富邦基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年3月4日金管證投字第1080305397號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十二條內容,並自108年3月6日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/03/12 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4702/4781先機完全回報美元債券基金】修訂投資政策及變更基金名稱為【4702/4781先機環球動態債券基金】,自108年4月25日生效,詳如附件
2019/03/12 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX施羅德環球系列基金】原訂於108年3月11日召開股東特別大會,茲因未達法定人數,將於108年3月20日下午4時30分(盧森堡時間)再次召開,相關議程詳如附件
2019/03/12 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4701先機環球策略債券基金】將於108年4月25日進行清算,本基金自即日起不再接受新申購申請,原定期(不)定額投資亦暫停扣款,108年4月24日為最後買回及轉出日。旨揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2019/03/08 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7809野村鑫平衡組合基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年2月27日金管證投字第1080304140號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十二條及第十四條等內容,並自108年6月1日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/03/07 群益證券投資信託股份有限公司通知,【5722群益安穩貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同)108年2月22日金管證投字第1080303895號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第一條內容,並自108年2月24日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/03/07 德信證券投資信託股份有限公司通知,【6614德信新興股票組合基金】、【6613德信萬瑞基金】(消滅基金)將併入【6610德信中國精選成長基金】,並訂108年3月25日為合併基準日,詳如附件
2019/03/07 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司通知,【8305未來資產阿波羅基金】、【8309未來資產所羅門貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)108年2月25日金管證投字第1080304056號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書暨變更基金名稱為【8305鋒裕匯理阿波羅基金】、【8309鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金】,自108年3月11日生效,詳如附件
2019/03/07 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FGXX摩根系列基金】修訂英文版公開說明書後收型基金之遞延銷售手續費計算,自108年2月1日生效,詳如附件
2019/03/05 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0802富蘭克林成長基金】、【0803/0811/0829富蘭克林公用事業基金】、【0804富蘭克林高科技基金】、【0809富蘭克林高成長基金】更新公開說明書,詳如附件
2019/03/05 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【14XX/28XX/FDXX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】之108年1月公開說明書更新通知,詳如附件
2019/03/04 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX施羅德環球系列基金】將於108年3月11日上午11時30分(盧森堡時間)召開股東特別大會,相關議程詳如附件
2019/03/04 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7718兆豐國際豐台灣基金】之淨資產價值已回升至新台幣參億元以上。本行自即日起重新開放受理前揭基金之新申購及轉換至該基金之申請。
2019/03/04 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7838/7H03/7Z03野村歐洲中小成長基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至108年2月22日止淨資產價值為新台幣296,317,007元,受益人人數727人。
2019/02/26 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】基金管理機構由原「Merian Global Investors (UK) Limited」(先機環球投資(英國)有限公司),變更為「Merian Global Investors (Europe) Limited」(先機環球投資(歐洲)有限公司),並預定自2019年3月22日起生效。
2019/02/23 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,【4001/4005駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金】、【4002駿利亨德森遠見泛歐股票基金】、【4004駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金】修改公開說明書提及歐洲經濟區之投資政策,自108年3月29日生效,詳如附件
2019/02/23 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,【4003駿利亨德森遠見日本機會基金】自108年3月29日起副投資管理人將由Janus Henderson Investors (Singapore) Limited變更為Janus Henderson Investors (Japan) Limited,詳如附件
2019/02/22 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0151摩根印度基金】因尚未取得印度-模里西斯稅務居留地證書延展之核准且無法確認是否能獲得核准,因此自107年6月5日起已提撥印度證券短期資本利得稅務準備金(下稱稅務撥備金),截至108年1月24日,此稅務撥備金金額佔本基金資產淨值0.20%,此金額可能因本基金所持有之印度證券交易情形、市場變動及持有期間而每日增加或減少。本基金可能因稅務撥備金提撥金額之不足或超額提撥而造成淨值波動,並對期間申購或贖回之單位持有人造成影響,詳如附件
2019/02/22 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7030/7031/7J07/7J08/7Y05/7Y06匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年2月11日金管證投字第1080302619號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第三條第二項內容,並自108年3月13日生效,其餘之修正內容自108年2月13日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/02/20 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2106/2113新加坡大華國際成長基金】(以下簡稱本基金)擬訂於108年5月23日下午3時於新加坡召開受益人會議,決議是否同意將本基金併入【大華全球質量增長基金】,並將於108年7月19日或其他協商日期(「生效日期」)終止本基金。針對台灣投資人,將於本基金終止時分配現金收益淨額,並不會用於申購【大華全球質量增長基金】,詳如附件
2019/02/20

摩根證券投資信託股份有限公司通知,原預定於1.108年1月10日舉行消滅暨清算基金之單位持有人大會,決議是否同意將以下基金進行合併,茲因未達法定人數,將於108年4月8日再次召開:(1)【0123摩根澳洲基金】(消滅基金)將併入【0104摩根太平洋證券基金】。(2)未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan AsiaOne Fund】(消滅基金)將併入【01D8摩根亞洲增長基金】。(3)未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan Greater China Smaller Companies Fund】(消滅基金)將併入【0134摩根東方小型企業基金】。2.108年1月11日舉行消滅基金之單位持有人大會,決議是否同意將以下基金進行合併,茲因未達法定人數,將於108年4月9日再次召開:(1)【0108摩根馬來西亞基金】(消滅基金)、【0140摩根菲律賓基金】(消滅基金)、未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan Indonesia Fund】(消滅基金)將併入【0105摩根東協基金】。(2)【0122摩根日本小型(日圓)企業基金】(消滅基金)將併入【0101摩根日本(日圓)基金(香港註冊)】,詳如附件

2019/02/19 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【41XX貝萊德全球基金系列暨部分子基金】修改公開說明書,自108年3月25日生效,主要內容摘要如下:1.反稀釋內容更新。2.自108年2月11日起,保管人及基金會計公司由「The Bank of New York Mellon(International)Limited, Luxembourg Branch」變更為「The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch」。3.【4145/4156貝萊德多元資產基金A2】更名為【4145/4156貝萊德社會責任多元資產基金A2】及管理費用由每年1.50%調降至每年1.20%。4.【4115/4151貝萊德新能源基金A2】更名為【4115/4151貝萊德永續能源基金A2】。5.【4159/4160貝萊德世界農業基金A2】更名為【4159/4160貝萊德營養科學基金A2】。6.【4140貝萊德環球特別時機基金A2美元】更名為【4140貝萊德環球前瞻股票基金A2美元】。詳如附件
2019/02/19 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同)108年2月12日金管證投字第1080302939號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第一條內容,並自108年2月14日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/02/19 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年3月份之暫停交易日期,詳如附件
2019/02/18 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0350/2911/2912/2913景順新興市場債券基金A股】、【0348/0349/2910景順環球高收益債券基金A股】修訂公開說明書,變更投資目標與政策,自108年3月18日生效,詳如附件
2019/02/18 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】修訂基金公開說明書,自108年3月18日生效,詳如附件
2019/02/18 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4817/4818鋒裕匯理歐洲研究基金A2】合併至未核備於中華民國境內募集及銷售之【Amundi S.F.-European Research】,生效日為108年3月22日,詳如附件
2019/02/18 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2018年第四季投資人須知及2019年1月公開說明書更新,詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱。
2019/02/18 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【8902瑞銀全球創新趨勢基金】、【8904/8905瑞銀亞洲高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 107年12月17日金管證投字第1070346281號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十三條內容,原訂108年3月11日生效,變更生效日為108年4月8日。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件一附件二
2019/02/18 摩根證券投資信託股份有限公司通知,1.【5132/5A05摩根中國A股基金】、【5134/5135/5A01/5Z03摩根泛亞太股票入息基金】、【5138/5139/5A04/5Z04摩根新興雙利平衡基金】、【5128/5129/5A03/5Z02摩根亞洲總合高收益債券基金】、【5102摩根龍揚基金】、【5103摩根東方科技基金】、【5122摩根中國亮點基金】、【5140/5141/5Z05/5Z06摩根中國雙息平衡基金】、【5133摩根全球α基金】、【5112摩根全球平衡基金】、【5104摩根大歐洲基金】、【5113摩根新興日本基金】、【5117摩根新絲路基金】、【5126/5127/5A06/5Z07摩根新興市場高收益債券基金】、【5118摩根東方內需機會基金】、【5124摩根新金磚五國基金】、【5114摩根絕對日本基金】、【5110摩根亞洲基金】、【5119摩根金龍收成基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)108年2月11日金管證投字第1070342020號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正稅務相關內容,並自108年4月25日起生效。2.【5132/5A05摩根中國A股基金】、【5134/5135/5A01/5Z03摩根泛亞太股票入息基金】、【5138/5139/5A04/5Z04摩根新興雙利平衡基金】、【5128/5129/5A03/5Z02摩根亞洲總合高收益債券基金】修正外幣級別之單位面額及與基準受益權單位換算比率之計算及匯率取用日,並自108年4月25日起生效。3.【5102摩根龍揚基金】增訂本基金得運用基金資產從事由股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,並自108年4月25日起生效。4.【5103摩根東方科技基金】增訂「非核心消費產業」為投資之範圍,並自108年4月8日起生效。5.前揭基金其餘之修正內容自108年2月12日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/02/15 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】部份基金修訂公開說明書,詳如附件
2019/02/15 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【42XX首域環球傘型系列基金】更新公開說明書,存託機構由「HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC」變更為「Dublin Branch of HSBC France」,自108年4月1日生效,詳如附件
2019/02/15 霸菱證券投資顧問(股)公司配息公告:【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】基準日108/1/31,本次不配息。
2019/02/14 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】、【1408/1417/1445/1476/1477/2811/ FD01富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金】、【1427/1451/2809富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金】、【1442富蘭克林坦伯頓日本基金】、【1438富蘭克林坦伯頓印度基金】、【1432富蘭克林坦伯頓成長-歐元】經理團隊異動,詳如附件
2019/02/13 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2019/02/12 安本標準證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【37XX安本環球系列基金】更名為【37XX安本標準系列基金】,自即日起生效,詳如附件
2019/02/12 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1456/1457/1474/2818/FD02富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金】經理團隊異動,此項變動並不影響該基金既有之投資政策,詳如附件
2019/02/11 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7019匯豐黃金及礦業股票型基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)108年1月14日金管證投字第1080300172號函核准修正公開說明書,變更海外投資顧問公司為匯豐環球投資管理(英國)有限公司,並自108年2月1日起生效。
2019/02/11 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【02XX/22XX富達系列基金】將於108年2月25日下午2時30分(中歐標準時間)召開特別股東大會,相關議程詳如附件
2019/02/01 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,1.【8514/8515/8526/8B01/8B02/8E01/8E02/8E12/8X01/8X02/8X12/8X13/8X14富蘭克林華美全球高收益債券基金】、【8518/8E04/8X03富蘭克林華美中國A股基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年1月23日金管證投字第1080300537號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十二條內容,並自108年4月22日生效,2.【8514/8515/8526/8B01/8B02/8E01/8E02/8E12/8X01/8X02/8X12/8X13/8X14富蘭克林華美全球高收益債券基金】修正第十五條內容,並自108年4月22日生效,其餘之修正內容自108年1月25日起生效,增訂收取遞延手續費之新台幣、美元、人民幣及南非幣計價受益權單位級別,首次銷售日將另行公告。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/01/30 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【8902瑞銀全球創新趨勢基金】、【8904/8905瑞銀亞洲高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 107年12月17日金管證投字第1070346281號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十三條內容,並自108年3月11日生效,其餘之修正內容自107年12月18日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/01/30 霸菱證券投資顧問(股)公司配息公告:【F301霸菱歐洲精選信託基金-A類半年配現】基準日107/11/30,本次不配息。
2019/01/30 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【19C8施羅德環球收息債券基金A-澳幣對沖月配現】新配息政策下的第一個配息期間2019年2月份(基準日:2019年2月27日)之配息率由每月配發4.5%固定年息(包括貨幣利差),調整為每月配發5.25%固定年息(包括貨幣利差),詳如附件
2019/01/29 新光證券投資信託股份有限公司通知,【7512新光兩岸優勢基金】(消滅基金) 將併入【7519新光中國成長基金】,並訂108年3月20日為合併基準日,詳如附件
2019/01/29 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2116新加坡大華黃金及綜合基金】修訂公開說明書,自108年3月1日起:1.變更次基金經理公司為Investec Asset Management Singapore Pte Limited。2.變更基金英文名稱,詳如附件
2019/01/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】自108年3月1日起,基金保管機構變更為HSBC France, Luxembourg Branch。
2019/01/29 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3406/3407柏瑞環球-柏瑞日本新遠景股票基金】因基金資產規模過小,境外基金管理機構認為本基金之繼續存續將不符合成本經濟效益,自108年3月5日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2019/01/29 未來資產證券投資信託股份有限公司通知,該公司業經金融監督管理委員會以民國(下同)107年12月26日金管證投字第1070347540號函核准變更公司名稱,自108年2月1日起公司名稱變更為「鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司」。
2019/01/25 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7850/7851/7H11/7H12/7Z14/7Z15野村四年階梯到期新興市場債券基金】、【7898/7899/7H98/7H99/7Z98/7Z99野村五年階梯到期新興市場債券基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 108年1月7日金管證投字第1070348197號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正基金到期日之定義。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/01/25 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7824野村大俄羅斯基金】、【7830野村印度潛力基金】、【7831野村印尼潛力基金】、【7817野村新馬基金】、【7828野村巴西基金】、【7818野村泰國基金】、【7850/7851/7H11/7H12/7Z14/7Z15野村四年階梯到期新興市場債券基金】、【7846/7H07野村全球短期收益基金】分別業經金融監督管理委員會民國(以下同) 107年11月23日金管證投字第1070344087號函、108年1月7日金管證投字第1070348544號函、108年1月7日金管證投字第1070348197號函、107年6月21日金管證投字第1070322704號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正稅務相關內容,並自108年6月1日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2019/01/25 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增108年2月暫停計價日期,詳如附件
2019/01/24 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】、【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】更新公開說明書,詳如附件
2019/01/24 108年2月2日至2月10日定期(不)定額投資,適逢農曆春節假期,投資日順延至108年2月11日,前述期間扣款投資者,請於108年2月1日下午3:30前,於本行授扣帳戶備足投資款項,以利扣款作業;若前述期間之定期(不)定額投資需異動者,請於108年2月1日本行網路銀行截止時間下午3:15前辦妥異動之約定。
2019/01/24 108年農曆春節假期為2月2日~2月10日,1月30日為國內股市封關日,國內基金申購日、買回日、暫停計價日期及付款日詳各投信公司公告(實際交易適用淨值及贖回付款日,依各投信公司之確認單為準)。
2019/01/22 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6005第一金亞洲科技基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同)108年1月17日金管證投字第1080300592號函核准修正公開說明書,修正基金營業日之定義內容,詳如附件
2019/01/22

瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【87XX/8GXX瀚亞系列基金】自108年3月份起調整配息時程,詳如附件

2019/01/21 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】108年2月份之暫停交易日期,詳如附件
2019/01/18 摩根證券投資信託股份有限公司通知,1.所經理之【51XX/5AXX/5ZXX摩根系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,進行查詢或下載。2.其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。3.【0105摩根東協基金】更名為【0105摩根東協基金(美元)(累計)】,並自108年1月31日生效,詳如附件
2019/01/18 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】訂於108年1月24日下午2時(盧森堡時間),舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2019/01/17 摩根證券投資信託股份有限公司通知,原預定於1.108年1月10日舉行消滅暨清算基金之單位持有人大會,決議是否同意將以下基金進行合併:(1)【0123摩根澳洲基金】(消滅基金)將併入【0104摩根太平洋證券基金】。(2)未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan AsiaOne Fund】(消滅基金)將併入【01D8摩根亞洲增長基金】。(3)未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan Greater China Smaller Companies Fund】(消滅基金)將併入【0134摩根東方小型企業基金】。2.108年1月11日舉行消滅基金之單位持有人大會,決議是否同意將以下基金進行合併:(1)【0108摩根馬來西亞基金】(消滅基金)、【0140摩根菲律賓基金】(消滅基金)、未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan Indonesia Fund】(消滅基金)將併入【0105摩根東協基金】。(2)【0122摩根日本小型(日圓)企業基金】(消滅基金)將併入【0101摩根日本(日圓)基金(香港註冊)】。茲因未達法定人數,須延期召開受益人大會,詳如附件
2019/01/16 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0806富蘭克林潛力組合基金】自108年3月1日起修訂投資政策及基金英文名稱變更,詳如附件
2019/01/15 安本標準證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【37XX安本環球系列基金】1.原訂於108年1月14日召開特別股東大會,茲因未達法定人數,將於108年2月6日上午11時(盧森堡時間)再次召開。2.訂於108年2月6日下午3時(盧森堡時間),舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2019/01/15 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】108年度第一季休市公告,詳如附件
2019/01/14 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6228元大印尼指數基金】之淨資產價值已回升至新台幣參億元以上。本行自即日起重新開放受理前揭基金之新申購及轉換至該基金之申請。
2019/01/14 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6310/6311國泰新興高收益債券基金】(以下簡稱本基金)訂於民國108年3月13日上午10時以書面決議方式召開受益人會議,決議事項:為提升基金投資效率及績效,擬將本基金海外投資業務全部複委任受託管理機構處理,並同意授權經理公司修訂相關信託契約條文。詳如附件
2019/01/11 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0713霸菱大東協基金】、【0708霸菱亞洲增長基金】、【0714霸菱澳洲基金】、【0712霸菱歐寶基金】、【0710霸菱香港中國基金】、【0709霸菱國際債券基金】修訂公開說明書,詳如附件
2019/01/11

聯博證券投資信託股份有限公司通知,自2019年1月份之配息(於2019年2月初收到配息)調整月配息率如下:【1715聯博歐洲收益基金-配現】月配息率由每單位0.0223調整為每單位0.0201。

2019/01/10 本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】及【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】107年第4季不配息。
2019/01/09 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7030/7031/7J07/7J08/7Y05/7Y06匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣陸億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至108年1月2日止淨資產價值為新台幣590,260,413元,受益人人數26人。
2019/01/08 群益證券投資信託股份有限公司通知,【57XX/5GXX群益系列基金】自108年起國內股票型基金於補班日不公布淨值亦不支付贖回款。
2019/01/07 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【9006施羅德新紀元貨幣市場基金】(以下稱本基金)截至107年12月14日止,其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元,經金融監督管理委員會民國(下同)108年1月2日金管證投字第1070347300號函核准,將於108年1月21日進行清算,本基金自即日起不再接受新申購及轉入之申請,最後贖回及轉出日為108年1月17日,前揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2019/01/04 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【9009施羅德樂活中小基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年12月28日金管證投字第1070344764號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,自107年12月28日生效,基金變更名稱為【9009施羅德台灣樂活中小基金】,自108年2月20日生效,詳如附件
2019/01/03 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5924/5925/5I03/5I04安聯收益成長多重資產基金】、【5920/5921/5I01/5I02安聯四季豐收債券組合基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同) 107年10月2日金管證投字第1070335775號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第三條內容,並自108年2月18日生效,其餘之修正內容自107年10月4日起生效;【5919安聯四季回報債券組合基金】、【5901安聯台灣大壩基金】業經金融監督管理委員會107年12月4日金管證投字第1070344990號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,【5919安聯四季回報債券組合基金】修正第三條、第十四條內容,【5901安聯台灣大壩基金】修正第十四條內容,並自108年2月18日生效,其餘之修正內容自107年12月6日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件一附件二
2019/01/03 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FDXX/14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】更新107年11月公開說明書,詳如附件
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