各基金公司系列基金休市公告

附加檔為各基金公司提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各基金公司公告為主。

基金公司代碼 境外基金公司 休市公告
01/FG 摩根投信系列基金 01+FG摩根2019.pdf
01+FG摩根2020.pdf
02/22 富達系列基金 富達系列基金每年1/1及12/25不提供報價
03/16/29 景順系列基金 03+16+29景順2019.pdf
03+16+29景順2020.pdf
04/15/F5 安聯系列基金 04+15+F5安聯2019.pdf
07/F3/OE/OF 霸菱系列基金 07+F3霸菱2019.pdf
07+F3霸菱2020.pdf
08/14/28/FD/FN 富蘭克林/
富蘭克林坦伯頓系列基金/
富蘭克林伊斯蘭系列基金
08+14+28+FD+FN富蘭克林2019.pdf
08+14+28+FD+FN富蘭克林2020.pdf
12 法巴系列基金 12法巴2019.pdf
17/F4/FH 聯博系列基金 17+F4+FH聯博2019.pdf
17+F4+FH聯博2020.pdf
19/FE 施羅德系列基金 19+FE施羅德2019.pdf
20/F6 駿利亨德森系列基金 20+F6駿利亨德森2019.pdf
20+F6駿利亨德森2020.pdf
21 大華銀系列基金 21大華2019.pdf
21大華2020.pdf
24/35/36/G0 天利/創利德系列基金 24+35+36+G0天利2019.xls
24+35+36+G0天利2020.xlsx
30 匯豐系列基金 30匯豐2019.pdf
31/49
39/F1
FC/FF
天達系列基金
NN(L)系列基金
野村愛爾蘭系列基金
31+49+39+F1+FC+FF野村2019+2020.pdf
32 瑞銀系列基金 32瑞銀2019.pdf
33 元大ETF 33元大2019.pdf
34 柏瑞系列基金 34柏瑞2019.pdf
34柏瑞2020.pdf
37 安本標準系列基金 37安本2019.pdf
37安本2020.pdf
40 駿利亨德森(遠見) 40駿利亨德森遠見2019.pdf
40駿利亨德森遠見2020.pdf
41 貝萊德系列基金 41貝萊德2019.pdf
42/F2 首域/安盛羅森堡系列基金 42+F2國泰2019+2020.pdf
44 KBC系列基金 44康和KBC2019.pdf
46/FI 瀚亞系列基金 46+FI瀚亞2019.pdf
47 先機系列基金 47先機2020.xlsx
50 瑞萬通博系列基金 50瑞萬通博2019.pdf
50瑞萬通博2020.pdf
F0 CI資本國際系列基金 F0資本國際2019.pdf
F0資本國際2020.pdf
F8 未來資產系列基金 F8未來資產2019.pdf
F8未來資產2020.pdf
FA 安義系列基金 FA安義2019.xlsx
FK/FL/FM 鋒裕匯理系列基金 FK+FL+FM鋒裕匯理2019.pdf