各基金公司系列基金休市公告

附加檔為各基金公司提供本行計價日參考表單,部分基金公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各基金公司公告為主。

基金公司代碼

境內基金公司

休市公告

01/FG 摩根系列基金 點選看詳情
02/22 富達系列基金 富達系列基金每年1/1及12/25不提供報價
03/16/29 景順系列基金 03+16+29景順2018.pdf
03+16+29景順2019.pdf
04/15/F5 安聯系列基金 04+15+F5安聯201812.pdf
04+15+F5安聯2019-1.pdf
04+15+F5安聯2019-2.pdf
07/F3/OE/OF 霸菱系列基金 07+F3霸菱2018.pdf
07+F3霸菱2019.pdf
08/14/28/FD 富蘭克林/
富蘭克林坦伯頓系列基金
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12 法巴百利達系列基金 12法巴2018.pdf
17/F4/FH 聯博系列基金 17+F4聯博2018.pdf
17+F4+FH聯博2019-1.pdf
17+F4+FH聯博2019-2.pdf
19 施羅德系列基金 19施羅德2018.pdf
20/F6 駿利亨德森系列基金 20+F6駿利亨德森2018.pdf
21 大華銀系列基金 21大華2018.pdf
21大華2019.pdf
24/35/36/G0 天利/創利德系列基金 24+35+36+G0天利2019.xls
30 匯豐系列基金 點選看詳情
31/49 天達系列基金 31+49天達2018+2019.pdf
32 瑞銀系列基金 32瑞銀2018.pdf
33 元大ETF系列 33元大2018.pdf
33元大2019.pdf
34 柏瑞系列基金 34柏瑞2018.pdf
37 安本標準系列基金 37安本2018.jpg
39/F1
FC/FF
NN(L)系列基金
野村愛爾蘭系列基金
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40 駿利亨德森(遠見) 40駿利亨德森遠見2018.pdf
40駿利亨德森遠見2019.pdf
41 貝萊德系列基金 41貝萊德2018.pdf
42/F2 首域/安盛羅森堡系列基金 42+F2首域.安盛羅森堡2018+2019.pdf
44 KBC系列基金 點選看詳情
45 英傑華系列基金 45英傑華2018+2019.pdf
46/FI 瀚亞系列基金 46+FI瀚亞2018.pdf
47 先機系列基金 47先機2018.xls
48/F7/F9 鋒裕匯理系列基金 48+F7+F9鋒裕匯理2019.pdf
50 瑞萬通博系列基金 50瑞萬通博2018.pdf
50瑞萬通博2019.pdf
F0 CI資本國際系列基金 F0資本國際2018.png
F8 未來資產系列基金 F8未來資產2018.pdf
FA 安義系列基金 FA安義2018.pdf