各基金公司系列基金休市公告

境外基金
附加檔為各基金公司提供本行計價日參考表單,部分基金公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各基金公司公告為主。

基金公司代碼

境內基金公司

休市公告

01 摩根系列基金 點選看詳情
02/22 富達系列基金 富達系列基金每年1/1及12/25不提供報價
03/16/29 景順系列基金 03+16+29景順2017.pdf
03+16+29景順2018.pdf
04/15/F5 安聯系列基金 04+15+F5安聯2017.pdf
04+15+F5安聯2018-2.XLS
07/F3/OE/OF 霸菱系列基金 07+F3霸菱2017.pdf
07+F3霸菱2018.pdf
OE+OF霸菱2017.pdf
OE+OF霸菱2018.pdf
08/14/28/FD 富蘭克林/
富蘭克林坦伯頓系列基金
08+14+28+FD富蘭克林2017.pdf
12 法巴百利達系列基金 12法銀巴黎2017Q4.pdf
17/F4 聯博系列基金 17+F4聯博2017.pdf
17+F4聯博2018.pdf
19 施羅德系列基金 19施羅德2017.12.pdf
20/F6 駿利亨德森系列基金 20+F6駿利2017.pdf
20+F6駿利2018.pdf
21 大華銀系列基金 21新加坡大華10612.pdf
21新加坡大華10701.pdf
24/35/36/G0 天利系列基金 24+35+36天利2017.xlsx
24+35+36天利2018.xlsx
30 匯豐系列基金 點選看詳情
31/49 天達系列基金 31+49天達2017.pdf
32 瑞銀系列基金 32瑞銀2017.pdf
33 元大ETF系列 33元大2017.pdf
33元大2018.pdf
34 柏瑞系列基金 34柏瑞2017.pdf
37 安本系列基金 37安本2017.pdf
37安本2018.pdf
39/F1 NN(L)系列基金 39+F1NN(L)2017.pdf
40 駿利亨德森(宏利) 40宏利2017.pdf
40宏利2018.pdf
41 貝萊德系列基金 41貝萊德2017.pdf
42/F2 首域/安盛羅森堡系列基金 42首域+F2安聖羅森堡.pdf
44 KBC系列基金 44KBC2017-2018.pdf
45 英傑華系列基金 45英傑華2017.pdf
46 瀚亞系列基金 46瀚亞2017.pdf
46瀚亞2018.pdf
47 先機系列基金 47先機2017.xlsx
48/F7/F9 鋒裕系列基金 48+F7+F9鋒裕2017.pdf
50 瑞萬通博系列基金 50瑞萬通博2017.pdf
F0 CI資本國際系列基金 F0資本國際2017.pdf
F8 未來資產系列基金 F8未來資產2017.pdf