各基金公司系列基金休市公告
境外基金
附加檔為各基金公司提供本行計價日參考表單,部分基金公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各基金公司公告為主。

基金公司代碼

境外基金公司

休市公告

01

摩根系列基金 摩根系列基金休市公告

02/22

富達系列基金

富達系列基金每年1/1及12/25不提供報價

03/16/29

景順系列基金

【03.16.29景順系列基金】2016.pdf 【03.16.29景順系列基金】2017.pdf

04/15/F5

安聯系列基金

【04.15.F5安聯系列基金】2016.pdf

07/F3

霸菱系列基金

【07.F3霸菱系列】2016.pdf 【07.F3霸菱系列】2017.pdf

08/14/28

富蘭克林/富蘭克林坦伯頓系列基金

【08.14.28富蘭克林.富蘭克林坦伯頓系列】2016.pdf

12

法巴百利達系列基金

【12法巴百利達系列基金】2016.pdf 【12法巴百利達系列基金】2017.pdf

17/F4

聯博系列基金

【17.F4聯博系列基金】 2016.pdf

19

施羅德系列基金

【19施羅德系列基金】2016.pdf

20/F6

駿利系列基金

【20.F6駿利系列基金】2016.pdf

21

新加坡大華系列基金

大華2016.xls

24/35/36

天利/創利德系列基金

【24+35+36天利】2016.pdf

30

匯豐系列基金

匯豐系列基金休市公告

31/49

天達系列基金

【31.49天達系列基金】2016.pdf

32

瑞銀系列基金

【32瑞銀系列基金】 2016.pdf

33

元大ETF系列

【33元大ETF基金】2016.pdf 【33元大ETF基金】2017.pdf

34 柏瑞系列基金 【34柏瑞系列基金】2016.pdf

37

安本系列基金

【37安本系列】2016.pdf

39/F1

NN(L)系列基金

NN(L)系列基金.pdf

40

亨德森系列基金

【40亨德森系列】2016.pdf

41

貝萊德系列基金

【41貝萊德系列】2016.pdf

42

首域系列基金

【42首域系列】2016.pdf 【42首域系列】2017.pdf

F2 安盛羅森堡系列基金 【安盛羅森堡系列基金】2016.pdf 【安盛羅森堡系列基金】2017.pdf

44

KBC系列基金

【44KBC系列】2016.doc

45

英傑華系列基金

【45英傑華系列】2016.pdf 【45英傑華系列】2017.pdf

46

瀚亞系列基金

【46瀚亞系列基金】2016.pdf

47

先機系列基金

【47先機系列】 2016.xlsx

48/F7/F9

鋒裕系列基金 【48.F7.F9鋒裕系列】2016.pdf 【48.F7.F9鋒裕系列】2017.pdf

50

瑞萬通博系列基金

【50瑞萬通博系列】2016.pdf

F0

CI資本國際系列基金

【F0資本國際系列】2016.pdf

F8

未來資產系列基金

【F8未來資產系列】2016.xlsx 【F8未來資產系列】2017.pdf