各基金公司系列基金休市公告
境外基金
附加檔為各基金公司提供本行計價日參考表單,部分基金公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各基金公司公告為主。

基金公司代碼

境外基金公司

休市公告

01

摩根系列基金 摩根系列基金休市公告

02/22

富達系列基金

富達系列基金每年1/1及12/25不提供報價。

03/16/29

景順系列基金

【03.16.29景順系列基金】2015.pdf 【03.16.29景順系列基金】2016.pdf

04/15/F5

德盛系列基金

【04.15.F5德盛系列基金】2015.pdf
http://www.allianzgi.com.tw/edm/calendar.aspx

07/F3

霸菱系列基金

【07.F3霸菱系列】2015.pdf

08/14/28

富蘭克林/富蘭克林坦伯頓系列基金

【08.14.28富蘭克林.富蘭克林坦伯頓系列】2015.pdf

12

法巴百利達系列基金

【12法巴百利達系列基金】2015.pdf

17/F4

聯博系列基金

【17.F4聯博系列基金】 2015.pdf 【17.F4聯博系列基金】 2016.pdf

19

施羅德系列基金

【19施羅德系列基金】2015.doc
http://www.schroders.com/

20/F6

駿利系列基金

【20.F6駿利系列基金】2015.pdf

21

新加坡大華系列基金

大華holiday notice 1041223.doc 大華holiday notice 1041225.doc
大華holiday notice 1041231.doc
大華holiday notice 1050101.doc

24/35/36/34

天利/創利德系列基金
柏瑞系列基金

柏瑞投信代理境外系列基金2015.pdf

30

匯豐系列基金

【30匯豐系列】2015.pdf
http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/HSBC_WCTS_FE/feCust_service/fe008-20.asp

31/49

天達系列基金

【31.49天達系列基金】2015.pdf 【31.49天達系列基金】2016.pdf
【31.49天達系列基金】2016配息.pdf

32

瑞銀系列基金

【32瑞銀系列基金】 2015.pdf

33

元大ETF系列

【33元大ETF基金】2015.pdf

37

安本系列基金

【37安本系列】2015.pdf 【37安本系列】2016.pdf

39/F1

NN(L)系列基金

野村通知休假--201512-Bank.pdf
http://www.nomurafunds.com.tw/aries/fund/calendar.aspx

40

亨德森系列基金

【40亨德森系列】2015.pdf

41

貝萊德系列基金

【41貝萊德系列】2015.pdf 【41貝萊德系列】2016.pdf

42/F2

首域系列基金
安盛羅森堡系列基金

【42首域系列】2015.xls 【42首域系列】2016.pdf
【F2安盛羅森堡系列】2015.pdf
【F2安盛羅森堡系列】2016.pdf

44

KBC系列基金

【44KBC系列】2015.pdf

45

英傑華系列基金

【45英傑華系列】2015.pdf

46

瀚亞系列基金

【46瀚亞系列基金】2015.pdf

47

先機系列基金

【47先機系列】 2015.xlsx
http://www.cgsice.com/Market/NewsDetail?p=2966

48/F7

鋒裕系列基金 【48.F7鋒裕系列】2015.pdf 【48.F7鋒裕系列】2016.pdf

50

瑞萬通博系列基金

【50瑞萬通博系列】2015.pdf

F0

CI資本國際系列基金

【F0資本國際系列】2015.pdf

F8

未來資產系列基金

【F8未來資產系列】2015.pdf