各基金公司系列基金休市公告
境外基金
附加檔為各基金公司提供本行計價日參考表單,部分基金公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各基金公司公告為主。
基金公司代碼 境外基金公司 休市公告
01 摩根系列基金 【休市公告】
02/22 富達系列基金 富達系列基金每年1/1及12/25不提供報價。
03/16/29 景順系列基金 【03.16.29景順系列基金】2014.pdf
【03.16.29景順系列基金】2015.pdf
04/15 德盛系列基金 【04.15德盛系列基金】2014.pdf
【休市公告】
07/F3 霸菱系列基金 【07霸菱系列基金】2014.pdf
08/14/28 富蘭克林系列基金 富蘭克林.pdf
12 百利達系列基金 【12法巴系列基金】2014.pdf
17/F4 聯博系列基金 【17聯博系列基金】 2014.pdf
【1729聯博印度基金】 2014.pdf
【17聯博系列基金】 2015.pdf
19 施羅德系列基金 施羅德境外基金.doc
20/F6 駿利系列基金 【20駿利系列基金】 2014.pdf
21 新加坡大華系列基金 大華holiday notice 1031223.doc
大華holiday notice 1031225.doc
大華holiday notice 1031231.doc
24/35/36/F0 創利德系列基金
CI資本國際基金
【華頓投信】2014.pdf
30 匯豐系列基金 【30匯豐系列基金】2014.pdf
【休市公告】
31//49 天達系列基金 【31.49天達系列基金】2014.pdf
【31.49天達系列基金】2015.pdf
32 瑞銀系列基金 【32瑞銀系列基金】2014.pdf
33 寶來ETF系列 【33元大寶來ETF基金】2014.pdf
34 柏瑞系列基金 【34柏瑞系列基金】2014.pdf
37 安本系列基金 【37安本系列】2015.pdf
【37安本系列】2014.pd
39/F1 ING(L)系列基金 休假通知 --Bank.pdf
【休市公告】
40 亨德森系列 【40亨德森系列】2014.pdf
【40亨德森系列】2015.pdf
41 貝萊德系列基金 【41貝萊德系列】2014.pdf
【41貝萊德系列】2015.pdf
42/F2 首域系列基金 【42首域系列】2014.xls
【42首域系列】2015.xls
【F2安盛羅森堡系列】2014.pdf
【F2安盛羅森堡系列】2015.pdf
44 KBC系列基金 【44KBC系列】2014.pdf
【44KBC系列】2015.pdf
45 英傑華系列基金 【45英傑華系列】2014.pdf
46 瀚亞系列基金 【46瀚亞系列基金】2014.pdf
47 先機系列基金 【47先機系列】2014.xls
【休市公告】
48/F7 鋒裕系列基金 【48鋒裕系列基金】2014.pdf
50 瑞萬通博系列基金 【50瑞萬通博系列】2014.pdf