各基金公司系列基金休市公告

境內基金
附加檔為各基金公司提供本行計價日參考表單,部分基金公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各基金公司公告為主。
基金公司代碼 境內基金公司 休市公告
51 摩根投信系列基金 51摩根非營業日.pdf
53 保德信投信系列基金 53保德信投信海外基金休假日公告表-201311-201401.pdf
54 聯博投信系列基金 5408聯博亞太地產基金-B(配息).pdf
5410、5411聯博新興市場企業債券基金.pdf
56/62/91 元大寶來投信系列基金 56&62&91特殊基金行事曆.pdf
59 德盛安聯投信系列基金 59德盛安聯非營業日.pdf
60 第一金投信系列基金 https://www.fsitc.com.tw/default.aspx?menu=129
70 匯豐中華投信系列基金 70匯豐中華非營業日.pdf
73/7A/7C 復華投信系列基金 73復華非營業日.pdf
71/78/7H 安泰投信系列基金 71&78&7H安泰非營業日.pdf
74 日盛投信系列基金 74日盛非營業日.pdf
75 新光投信系列基金 7512兩岸優勢102.12.25-12.26.doc
7514新光多元102.12.25.doc
79 德銀遠東投信系列基金 79德銀遠東DWS系列基金暫停計價及交易順延通知.pdf
81 華頓投信系列基金 81華頓非營業日.doc
84 永豐投信系列基金 84永豐12月25及26日海外基金休市一覽.pdf
85/8B/8E 富蘭克林華美投信系列基金 http://www.ftft.com.tw/News
87 瀚亞投信系列基金 87瀚亞系列基金假日一覽表.pdf
88 柏瑞投信系列基金 88柏瑞境內基金營業日例外公告-2013年第4季.pdf
89 瑞銀投信系列基金 89瑞銀.pdf
90 施羅德投信系列基金 90施羅德休市.pdf
9B03、04施羅德中國債券基金.pdf
92 聯邦投信系列基金 9201、9202聯邦雙囍新興亞洲債券基金非營業日.pdf
9204、9205聯邦新興資源高收益債券基金暫停計算淨值公告2013.25.pdf
93 惠理康和投信系列基金 93惠理康和.pdf