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各基金公司系列基金休市公告
境外基金
附加檔為各基金公司提供本行計價日參考表單,部分基金公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各基金公司公告為主。
基金公司代碼 境外基金公司 休市公告
01 摩根系列基金 【01摩根系列基金】20131223~20131229_Draft.pdf
【01摩根系列基金】20131230~20140105_Draft.pdf
【休市公告】
02 富達系列基金 富達系列基金每年1/1及12/25不提供報價。
03/16/29 景順系列基金 【03.16.29景順系列基金】2013.pdf
【03.16.29景順系列基金】2014.pdf
04/15 德盛系列基金 【04.15德盛系列基金】.pdf
【04.15德盛系列基金】201401.pdf
【休市公告】
07 霸菱系列基金 【07霸菱系列基金】2013.pdf
【07霸菱系列基金】2014.pdf
12 百利達系列基金 【12法巴百利達系列基金】201312.pdf
【12法巴百利達系列基金】2014 Q1.pdf
17 聯博系列基金 2013假期.pdf
【1729聯博印度基金】 2014.pdf
【17聯博系列基金】 2014.pdf
19 施羅德系列基金 【19施羅德系列基金】201312.pdf
20 駿利系列基金 【20駿利系列】201312 .pdf
【休市公告】
21 新加坡大華系列基金 【21大華系列基金】201312.pdf
【21大華系列基金】201401.pdf
24/35/36 創利德系列基金 聖誕假期(2013/12/24~2013/12/26):全系列基金暫停報價與交易。
2013/12/31:全系列基金正常報價與交易。
2014/1/1:全系列基金暫停報價與交易。
30 匯豐系列基金 【30匯豐環球系列】201312.pdf
【休市公告】
31//49 天達系列基金 【31.49天達系列基金】2013.pdf
【31.49天達系列基金】2014.pdf
32 瑞銀系列基金 【32瑞銀系列】201312.pdf
【32瑞銀系列】201401.pdf
33 寶來ETF系列 33-2013各國休假行事曆.xls
【33寶來ETF系列基金】2013-2014.pdf
34 柏瑞系列基金 【34柏瑞系列基金】2013.pdf
【34柏瑞系列基金】201312.pdf
【34柏瑞系列基金】2013_2014.pdf
37 安本系列基金 2013年12月24日至2013年12月26日及2014年01月01日為盧森堡假期,安本環球全系列基金不會提供淨值及交易
【37安本系列基金】2014.pdf
39 安泰ING(L)系列基金 【39ING(L)系列】201312 .pdf
【休市公告】
40 亨德森系列 12月 24、25及26日為基金非營業日,將停止報價
【40亨德森系列】2013.pdf

【40亨德森系列】2014.pdf
41 貝萊德系列基金 【41貝萊德系列基金】2013.pdf
【41貝萊德系列基金】2014.xls
42 首域系列基金 【42首域系列基金】聖誕及元旦假期休市通知.pdf
44 KBC系列基金 【44KBC系列】2013.pdf
【44KBC系列】2014.pdf
45 英傑華系列基金 英傑華系列基金於2013/12/24~26及2014/1/1為盧森堡休假日, 因此停止報價
【45英傑華系列基金】holiday.pdf
46 瀚亞系列基金 【46瀚亞系列基金】2013.pdf
47 先機系列基金 【47先機系列基金】2013.xls
http://www.cgsice.com/
48 鋒裕系列基金 【48鋒裕系列基金】2013.pdf
【48鋒裕系列基金】2014.pdf
【48鋒裕系列基金】 2013.12.23~2014.1.6.pdf
50 瑞萬通博系列基金 2013年12月25&26為盧森堡休假日,基金不報價。
【50瑞萬通博系列基金】201312.pdf
【50瑞萬通博系列基金】2014 .pdf