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各基金公司系列基金休市公告
境外基金
附加檔為各基金公司提供本行計價日參考表單,部分基金公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各基金公司公告為主。
基金公司代碼 境外基金公司 休市公告
01 摩根系列基金 【01摩根】Draft - Dealing Calendar 20121224~20121230.pdf
【01摩根】Draft - Dealing Calendar 20121231~20130106.pdf
02 富達系列基金 【02富達】富達基金評價日.pdf
03/16/29 景順系列基金 【03.16景順境外基金】.2013Holiday.pdf
【03.16景順境外基金】Holiday2012.pdf
04/15 德盛系列基金 【04.15德盛安聯系列基金】201212_休市表_AGIF、DIT、PIMCO.pdf
http://www.allianzglobalinvestors.com.tw/edm/calendar.aspx
07 霸菱系列基金 【07霸菱系列基金】2012年年度.pdf
【07霸菱系列基金】2013年年度.pdf
12 百利達系列基金 【12百利達系列基金】Calendar of public holidays_2012_Ver4.pdf
17 聯博系列基金 【17聯博系列基金】121205-HolSche 2013 _REVISED_.pdf
【17聯博系列基金】聯博印度成長基金1225.pdf
【17聯博系列基金】聯博基金20121225-26.pdf
19 施羅德系列基金 【19施羅德系列基金】HolidayNotice1224&1225&1226.pdf
20 駿利系列基金 【20駿利系列】201212 PIM JCIL-Bank .pdf
http://www.ingfunds.com.tw/aries/fund/calendar.aspx
21 新加坡大華系列基金 【21大華銀】holiday notice 1011224.pdf
【21大華銀】holiday notice 1011225.pdf
【21大華銀】holiday notice 1011226.pdf
24/35/36 創利德系列基金 【24.35.36創利德】2012年耶誕假期及2013年元旦假期交易相關通知_TAM+CI_ _2_.pdf
30 匯豐系列基金 【30匯豐環球系列】HSBC基金無交易通知.pdf
31//49 天達系列基金 【31.49天達】2012 GSF holiday list_Taiwan_Chi_.pdf
【31.49天達】Investec GSF Holiday List 2013_TW_Dec 12.pdf
32 瑞銀系列基金 【32瑞銀系列】Value Date -Lux.pdf
33 寶來ETF系列 【33寶來ETF】2013各國休假行事曆.xls
34 柏瑞系列基金 【34柏瑞】2012年12月境外基金公司休假通知.pdf
【34柏瑞】Holiday Calendar for Ireland_US_Japan2012_2013.pdf
37 安本系列基金 【37安本】2012 Holiday Schedule (CH).pdf
【37安本】2013 Holiday (Ch).pdf
39 安泰ING(L)系列基金 【39(ING)L】201212.pdf
【39安泰】ING(L) NAV_holiday_calendar_2012.xls
http://www.ingfunds.com.tw/aries/fund/calendar.aspx
40 亨德森系列 【40亨德森系列基金】2012年亨德森系列基金非計價日一覽表.pdf
【40亨德森系列基金】2013年度-2012.11.16.pdf
41 貝萊德系列基金 【41貝萊德】2013 貝萊德無交易通知 11nov2012.xls
【41貝萊德】-BGF 2013 Calendar.pdf
【41貝萊德】BGF no dealing notification_20121224-26_CN.pdf
【41貝萊德】BLR_C_Non Dealing Days (TW) final revised.pdf
43 法銀巴黎系列基金 【43法巴系列基金】Fund Holiday 2012 Q4-rev20121214.pdf
44 KBC系列基金 【44KBC系列】2012.pdf
【44KBC系列】NAV Holidays for 2013.pdf
45 英傑華系列基金 【45英傑華系列基金】2012 Luxembourg Non-trading days
【45英傑華系列基金】2013 Luxembourg Non-trading days.pdf
46 瀚亞系列基金 【46瀚亞系列基金】2012年瀚亞系列基金假日一覽表20121214.pdf
【46瀚亞系列基金】2013年瀚亞系列基金假日一覽表201220.pdf
47 先機系列基金 http://www.cgsice.com/e24.php
48 鋒裕系列基金 【48鋒裕系列基金】-2013 Ex Dividend Calendar.pdf
【48鋒裕系列基金】2013 TSE - Market Close.pdf
【48鋒裕系列基金】鋒裕-2012 Ex Dividend Calendar
http://www.ingfunds.com.tw/aries/fund/calendar.aspx
50 瑞萬通博系列基金

【50瑞萬通博系列基金】holiday 2013.pdf



境內基金
附加檔為各基金公司提供本行計價日參考表單,部分基金公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各基金公司公告為主。2012年12月22日僅台灣為營業日,若境內基金因投資所在地區休市停止交易或為非基金營業日,將不會提供當日淨值,交易日將依基金公司確認單為主。
基金公司代碼 境內基金公司 休市公告
51 摩根投信系列基金 51摩根非營業日公告.pdf
53 保德信投信系列基金 53保德信非營業日公告.pdf
56及62 元大寶來投信系列基金 56及62元大寶來非營業日公告.pdf
57 群益投信系列基金 https://www.capitalfund.com.tw/Capital_Frontend
/index.html#index_news.html
59 德盛安聯投信系列基金 59德盛安聯非營業日公告.pdf
60 第一金投信系列基金 60第一金非營業日公告.pdf
65 富鼎投信系列基金 65富鼎非營業日公告.pdf
67 富邦投信系列基金 67富邦非營業日公告.pdf
70 匯豐中華投信系列基金 70匯豐中華非營業日公告.pdf
73及7C 復華投信系列基金 73及7C復華非營業日公告.pdf
71及78 安泰投信系列基金 78安泰非營業日公告101年12月.pdf
78安泰非營業日公告102年1月.pdf
75 新光投信系列基金 75新光非營業日公告.pdf
79 德銀遠東投信系列基金 79德銀遠東DWS系列非營業日公告.pdf
81 華頓投信系列基金 81華頓投信境內海外型基金聖誕假期及新年假期不報價/不交易之基金資訊.pdf
84 永豐投信系列基金 84永豐非營業日公告.pdf
85 富蘭克林華美投信系列基金 85富蘭克林華美非營業日公告.pdf
87 瀚亞投信系列基金 87瀚亞非營業日公告.pdf
88 柏瑞投信系列基金 88柏瑞非營業日公告.doc
89 瑞銀投信系列基金 89瑞銀非營業日公告.pdf
90 施羅德投信系列基金 施羅德中國高收益債券基金暫停計算淨值及申贖順延通知_20121222_1225_1226.pdf
施羅德全球策略高收益債券基金暫停計算淨值及申贖順延通知_20121222_1225_1226.pdf
施羅德世界資源基金暫停計算淨值及申贖順延通知_20121222.pdf
92 聯邦投信系列基金 92聯邦非營業日公告.pdf
93 惠理康和投信系列基金 93惠理康和點心債基金暫停計算淨值公告.pdf