活動期間為106年4月1日到106年6月30日。
富達歐洲大型企業
  • 2017 晨星台灣基金獎
富達中國聚焦
  • 2017 晨星台灣基金獎
施羅德環球收益股票(基金之配息來源可能為本金)
  • 2017 smart智富基金獎
富蘭克林坦伯頓全球生技領航
  • 2016 香港指標雜誌 產業股票型基金大獎同級傑出表現
富蘭克林黃金(本基金之配息來源可能為本金)
  • 2016 香港指標雜誌 產業股票型基金大獎同級傑出表現
施羅德環球新興歐洲A1
  • 2017 smart智富基金獎
施羅德亞洲高息股債(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)
  • 2016 香港指標雜誌 組合型基金大獎同級最佳; 定期定額基金大獎同級最佳
富達全球入息(本基金之配息來源可能為本金)
  • 2016 香港指標雜誌 股票型基金大獎同級最佳
摩根台灣金磚
  • 2016 香港指標雜誌 股票型基金大獎同級最佳
富達全球金融服務
  • 2016 香港指標雜誌 產業股票型基金大獎同級最佳
景順消閒
  • 2016 香港指標雜誌 產業股票型基金大獎同級最佳
富達全球工業
  • 2016 香港指標雜誌 產業股票型基金大獎同級最佳
  • 2017 SMART智富台灣基金獎
新加坡大華全球保健(本基金之配息來源可能為本金)
  • 2016 香港指標雜誌 產業股票型基金大獎同級最佳
摩根日本(日圓)
  • 2016 香港指標雜誌 股票型基金大獎同級最佳
施羅德環球新興亞洲
  • 2016 香港指標雜誌 股票型基金大獎同級最佳
景順環球指標增值(本基金之配息來源可能為本金)
  • 2016 香港指標雜誌 定期定額基金大獎同級最佳
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)
  • 2017 晨星台灣基金獎
施羅德環球高收益A1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)
  • 2016 香港指標雜誌 固定收益型基金大獎傑出表現
景順環球高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)
  • 2016 香港指標雜誌 固定收益型基金大獎傑出表現
景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)
  • 2016 香港指標雜誌 定期定額基金大獎傑出表現
注意事項
  1. 上開基金優惠標的之資訊僅供參考,投資人申購基金商品之風險等級應與投資人之風險屬性相符,投資所可能產生之本金虧損等風險,均由投資人自行承擔。
  2. 本行上架之境內、境外基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  3. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動;基金年化配息率為估算值,基金年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」。如基金之銷售文件(包括但不限於公開說明書、簡式公開說明書或境外基金投資人須知),有揭露基金得以其本金支付配息時,基金的配息可能由基金的收益或本金中支付,任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,有揭露基金配息前未先扣除應負擔之相關費用者,則該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
  4. 股票入息基金投資之企業,其股利(股息)配發時間及金額視個別企業之決定(例如:該企業一年可能集中於一或兩次配發),故每月配息金額的決定主要乃是透過對投資組合企業長期股利配發記錄的追蹤作未來一年股利金額的保守預估,並考量相關稅負後,方決定每月基金每單位的配息金額。
  5. 有關基金短線交易及負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)查詢。
  6. 手續費後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;申購手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付0.7%~0.15%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加(前揭分銷費係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付)。
  7. 相關財經資訊由鉅亨網提供,基金資訊由Morningstar提供,資料僅供參考且不保證正確性,請勿視為買賣基金、有價證券等金融商品之投資建議。本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息,但無法保證資料來源之完整性,如有疏漏或錯誤,本行恕不負任何法律責任。
  8. 本行受託投資國內、境外基金,不保本、不保息,投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由投資人自行承擔;基金並非存款,基金投資不屬於存款保險條例所保障之範圍,投資人需自負盈虧。基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中最大可能損失為喪失全部投資本息。
  9. 相關報價及績效計算,皆以原幣別為計價單位,且皆已考慮配單位數或配發現金的情況,基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金經理公司公告為準;部份基金採雙軌報價,買入價╱賣出價僅供參考,實際交易以基金經理公司所公告的買入價╱賣出價為計算基礎;基金配息資訊由Morningstar提供,其提供之資訊,僅係一般性參考用途,且不保證正確性,實際配息率以本行實際發放為主。
  10. 基金績效均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益,投資人不同時間進場,將有不同投資績效,且過去績效不代表未來績效之保證。
  11. 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,以高收益債券為訴求之基金經金管會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故以高收益債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。以高收益債券為訴求之基金不適合無法承擔相關風險之投資人。以高收益債券為訴求之基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責以高收益債券為訴求之基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  12. 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險:
    1. (1)境外基金不得超過基金淨資產價值之10%,而非完全投資於大陸地區有價證券。
    2. (2)投資區域包含中國大陸及香港等地之基金,可能因產業循環或非經濟因素(如:政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定)
          導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱
          基金公開說明書。
  13. 得獎基金資料來源:Lipper、Morningstar、Smart智富雜誌、台北金融研究發展基金會、2016 Benchmark《指標》雜誌年度台灣基金大獎
    1. (1)「理柏Lipper台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。
    2. (2)「Smart智富台灣基金獎」由智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。
    3. (3)「晨星台灣基金獎」主要是經過「量」及「質」兩方面的標準篩選。量化條件要求基金過去一年表現理想外,還考慮基金的長期績效、風險
           管理、中長期調整風險後收益、波動幅度及收費等。在質方面,基金經理及團隊管理基金的年期是考量的條件。
    4. (4)「傑出基金金鑽獎」由台北金融研究發展基金會與彭博公司合辦。主辦單位按彭博之基金分類與基金評比方式計算,分別進行三年期、五年期、
           十年期之總報酬(以新台幣計價),與風險指標計算。
    5. (5)Benchmark《指標》雜誌創刊於1996年,是香港歷史悠久且具有領導地位的中英雙月刊雜誌之一。
    6. (6)得獎基金,涵蓋該基金標的之所有級別均以列示。
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