商品新動態
2017/10/16 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【1715聯博歐洲收益基金-配現】自2017年10月份之配息(於2017年11月初收到配息) 月配息率由每單位0.0242調整為每單位0.0223。
2017/9/28 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7901德銀遠東DWS台灣旗艦基金】於106年9月25日起基金經理人變更為蘇聖惟。
2017/9/25 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX景順盧森堡系列基金】旗下部份子基金,因香港當局之要求而將變更其投資管理架構,現有之投資經理將作變更,並授權全權投資管理職責予次投資經理,更新之投資管理架構擬自106年10月25日生效。此項變更將不會改變受影響基金之管理方式。詳如附件
2017/9/25 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0342景順印度股票基金】(以下稱本基金)因部分印度稅務制度之變更,自106年4月1日起本基金均直接於印度進行新投資,不再基於稅務效率之目的而將大部份之投資透過模里西斯之全資子公司進行。為了反映此逐步減少使用模里西斯子公司之情況,本基金之投資目標擬於106年10月25日修訂。詳如附件
2017/9/22 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX摩根系列基金】將於106年10月18日(中歐時間)召開股東特別大會。相關議程詳如附件
2017/9/22 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,經金融監督管理委員會106年9月20日金管證投字第1060036785號函核准終止擔任【45XX英傑華系列基金】在台灣之總代理人以及撤銷【45XX英傑華系列基金】在台募集與銷售核准,將於106年12月20日生效。自106年10月20日起暫停受理【45XX英傑華系列基金】新申購或轉換至各該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2017/9/18 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】將於106年10月更新第三季基金公開說明書,增訂外國帳戶稅收遵從法及對美國人募集及銷售之限制之相關條款,詳細內容請至該公司網站(https://www.pinebridge.com.tw/)下載更新之公開說明書。
2017/9/18 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2017年第四季營業日例外公告,暫停計價基金,詳如附件
2017/9/18 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】106年10月份之暫停交易日期,詳如附件
2017/9/15 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0801富蘭克林黃金基金】、【0802富蘭克林成長基金】、【0803/0811富蘭克林公用事業基金】、【0804富蘭克林高科技基金】、【0809富蘭克林高成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】、【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】、【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票】謹訂於106年10月30日美國西岸時間上午10點召開特別股東大會及聯合特別股東大會及【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】謹訂於106年10月30日美國東岸時間上午11點召開特別股東大會。相關議程詳如附件
2017/9/14 摩根證券投資信託股份有限公司通知,自106年11月10日起,將進行基金級別合併或更名:1.未核備於中華民國境內募集銷售之【JPMorgan Funds-JPM Europe Dynamic A(inc)-EUR)將併入【01C2摩根JPM歐洲動力基金(歐元)-A股】。2.【0173摩根JPM美國複合收益債券基金-A股(入息)】(JPMorgan Funds-JPM US Aggregate Bond A(inc) USD)及【0169摩根JPM新興市場債券─歐元對沖年配現-A股(入息)】(JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Debt A(inc) EUR(hedged))將更名為【0173摩根JPM美國複合收益債券基金-A股(分派)】(JPMorgan Funds-JPM US Aggregate Bond A(dist) USD)及【0169摩根JPM新興市場債券─歐元對沖年配現-A股(分派)】(JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Debt A(dist) EUR(hedged))。
2017/9/13 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【46XX瀚亞投資系列基金】更新公開說明書,內容包含如下:1.調整【4651/4681/4683瀚亞投資亞洲債券基金】及【4692/4693瀚亞全球新興市場債券基金】之投資目標與政策相關文字,並自106年10月2日生效。2.自106年10月2日起,「Eastspring Investments(Hong Kong)Limited」將終止擔任【4653瀚亞投資中國股票基金】之次投資經理人。「瀚亞投資(新加坡)有限公司」仍維持擔任其主要投資經理人。3.新增第5.7節中國稅務相關內容。4.附錄三之風險考量,修訂滬港通、深港通及RQFII保管之相關風險因素文字內容,並新增透過中國銀行間債券市場及債券通投資的相關風險。詳如附件
2017/9/12 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】訂於106年9月29日上午11時(愛爾蘭時間)舉行年度股東常會。相關議程詳如附件
2017/9/11 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3007匯豐環球經濟規模指數美國股票基金】修訂投資目標,並更名為【3007匯豐環球經濟規模美國股票基金】,生效日為106年10月25日。詳如附件
2017/9/7 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2425/2426天利全球能源股票基金】因規模過小不易投資,將自106年9月8日起停止受理申購或轉換至各該基金及原已定期(不)定額投資客戶之申購。
2017/9/6 駿利證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【20XX/F6XX駿利系列基金】訂於106年9月29日下午12時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會。相關議程詳如附件
2017/9/5 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【04XX/F5XX安聯-盧森堡系列基金】修正公開說明書,將於106年9月25日起調整投資原則。詳如附件
2017/9/5 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5126/5127摩根新興活利債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,內容包含如下:1. 因轉型為高收益債券型基金,基金名稱變更為【5126/5127摩根新興市場高收益債券基金】並自106年9月11日起生效。2.修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年11月20日起生效,其餘修訂事項自106年8月25日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/9/5 宏利證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【40XX亨德森遠見系列基金】訂於106年10月12日上午11時(盧森堡時間)召開年度股東大會。相關議程詳如附件
2017/9/1 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】修訂公開說明書,內容包含如下:(1)【3918/3919/3977/3978/F197/F198NN(L)旗艦多元資產基金】、【3902/3982/3987/F102/F182 NN(L)亞洲債券基金】修正「投資目標與政策」及預期槓桿水準已與目前市場狀況相符,並自106年10月1日起生效。(2)【3912/3913/3984/3985/3999/F112/F113/F184/F185/F199 NN(L)新興市場債券基金】修正子基金簡介說明,並自106年10月1日起生效。(3)在該公司產品範圍之合理化考量下,董事會決定完全關閉、終止及取消該公司部分未發行之股份級別,並自106年10月1日起生效。(4)修改公開說明書一般部份第三部份,第二點新增有關投資應急可轉換債券(CoCos)及艱困及違約有價證券之定義與風險。詳如附件
2017/8/31 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4701先機環球債券基金A類累積(美元)】(Old Mutual Global Bond Fund A (USD) Accumulation)更名案,業經金融監督管理委員會以民國(下同)106年2月16日金管證投字第1060004908號函核准,並於106年8月4日(愛爾蘭時間)經股東臨時會決議通過更名為【4701先機環球策略債券基金A類累積(美元)】(Old Mutual Global Strategic Bond Fund (IRL) A (USD) Accumulation),更名生效日為106年8月22日。
2017/8/30 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5414/5415/5D03/5E03聯博歐洲收益成長平衡基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,內容包含如下:1.因轉型為多重資產型基金,既有之基金各類型同步更名為【5414/5415/5D03/5E03聯博歐洲多重資產基金】。2.修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及第十五條收益分配,並自106年11月1日起生效,其餘修訂事項自106年8月28日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/8/29 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8418/8D01/8D02永豐中國高收益債券基金】、【8420/8421/8D03/8D04永豐新興市場企業債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂淨資產價值之計算,並自106年8月22日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/8/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增106年9月暫停計價日期,詳如附件
2017/8/28 摩根證券投資信託股份有限公司通知,已終止於中華民國境內募集銷售之【01D4摩根JPM歐洲科技基金(歐元)-A股】(JPMorgan Funds-JPM Europe Technology A(dist)-EUR),將自106年9月29日起更名為【01D4摩根JPM歐洲動力科技基金(歐元)-A股】(JPMorgan Funds-JPM Europe Dynamic Technologies A(dist)-EUR)。
2017/8/25 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7727/7G02/7X02兆豐國際大中華平衡基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂淨資產價值之計算,並自106年8月18日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/8/25 群益證券投資信託股份有限公司通知,1.【5701群益馬拉松基金】、【5709群益安家基金】、【5714群益印巴雙星基金】、【5716/5717群益全球新興收益債券基金】、【5720/5G02群益美國新創亮點基金】、【5G04/5G05群益中國金采平衡基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年10月11日起生效,其餘修訂事項自106年6月28日起生效。2.【5702群益長安基金】、【5703群益創新科技基金】、【5704群益店頭市場基金】、【5705群益真善美基金】、【5707群益平衡王基金】、【5708群益中小型基金】、【5710群益葛萊美基金】、【5712群益全球不動產平衡基金】、【5713群益亞太新趨勢平衡基金】、【5715群益東協成長基金】、【5718群益華夏盛世基金】、【5719/5G01群益全球關鍵生技基金】、【5721/5G03群益中國新機會基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年10月11日起生效,其餘修訂事項自106年8月19日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/8/24 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】及總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】106年8月23日因香港遇颱風休市,暫停計價一天,詳如附件
2017/8/23 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8712瀚亞趨勢精選組合基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年10月18日起生效,其餘修訂事項自106年8月17日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/8/23 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,已終止於中華民國境內募集銷售之【3242瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)】因董事會為現有股份/單位持有人之最佳利益考量,已決定自106年8月21日起停止原已定期(不)定額投資客戶之申購。
2017/8/23 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3107天達環球能源基金C收益股份】為遵循國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過50%,將自106年9月6日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2017/8/21 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,金融監督管理委員會以民國(下同)106年8月15日金管證投字第1060030066號函核准【7724/7725兆豐國際全球債券組合基金】(消滅基金)併入【7729兆豐國際目標策略ETF組合基金】(存續基金),並訂106年9月27日為合併基準日。詳如附件
2017/8/21 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7718兆豐國際豐台灣基金】截至106年8月11日止淨資產價值為新台幣299,610,163元,受益人人數1861人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2017/8/18 本行為因應市場交易實務,將進行ETF交易系統更新,自106年9月1日起將暫停受理【33XX ETF系列基金】單筆之新申購,待新系統上線後再行開放。
2017/8/18 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6005第一金亞洲科技基金】、【6013第一金亞洲新興市場基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂證券投資信託契約運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年10月5日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/8/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】106年9月份之暫停交易日期,詳如附件
2017/8/15 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5922/5923安聯四季雙收入息組合基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年10月2日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/8/11 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,金融監督管理委員會以民國(下同)106年8月4日金管證投字第1060029514號函核准【7902德銀遠東DWS科技基金】(消滅基金)併入【7901德銀遠東DWS台灣旗艦基金】(存續基金),並訂106年9月25日為合併基準日。詳如附件
2017/8/7 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5639元大澳幣貨幣市場基金】截至106年8月2日止淨資產價值為新台幣292,531,204元,受益人人數188人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2017/8/4 大華銀證券投資信託股份有限公司公告,【9701大華銀臺灣SMART BETA基金】截至106年6月30日止淨資產價值為新台幣83,767,228元,受益人人數3人。
2017/8/4 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1964/1965施羅德環球進取股票基金】闡明投資目標與政策,並自106年9月1日生效,詳如附件
2017/8/4 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1458/2817/FD03富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金】及【1434/1435/1473富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金】投資政策修訂為闡明可能投資在中國A股(透過滬港通或深港通)及中國B股不超過其淨資產之10%。此項修訂並不會改變前述基金現行的管理方式或是投資策略。詳如附件
2017/8/4 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【富蘭克林坦伯頓美國中小成長基金】(消滅基金)將於106年11月3日起併入【1443/2824富蘭克林坦伯頓美國機會基金】(存續基金)。
2017/8/4 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,未核備於中華民國境內募集銷售之基金【FTIF-Franklin Global High Income Bond Fund】(消滅基金)將於106年10月20日起併入【1402/1416/1463富蘭克林坦伯頓公司債基金】(存續基金)。
2017/8/4 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1903施羅德環球美國小型公司基金A1】自106年8月4日起重新開放單筆申購及轉入申請。
2017/8/4 聯博證券投資信託股份有限公司通知,自2017年8月份之配息(於2017年9月初收到配息)調整月配息率如下:
【1750聯博美國收益基金AA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0732調整為每單位0.0692。
【1711聯博美國收益AT股-配現】月配息率由每單位0.0346調整為每單位0.0330。
【F407聯博美國收益基金BA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0717調整為每單位0.0674。
2017/8/3 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2017/8/3 華頓證券投資信託股份有限公司通知,【8109華頓全球時尚精品基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂營業日相關內容,並自106年7月31日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/8/2 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2017年第二季投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)下載。
2017/7/28 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8817/8818/9610/9611/8M05/8M06/8N03/8N04/8O19/8O20/8O21/8O22柏瑞新興亞太策略債券基金】修訂證券投資信託契約條文及公開說明書,內容包含如下:1.修訂各外幣幣別額度記載之方式。2.修訂證券投資信託契約第十四條投資範圍或方針之內容與投資短期票券之運用限制,並自106年9月18日起生效,其餘修訂事項自106年7月26日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/7/27 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5601元大卓越基金】、【5602元大經貿基金】、【5603元大多福基金】、【5604元大高科技基金】、【5605元大新主流基金】、【5606元大巴菲特基金】、【5609元大店頭基金】、【5610元大多多基金】、【5624元大新中國基金】、【5628元大華夏中小基金】、【5632/5F05元大大中華TMT基金】、【6201元大績效基金】、【6218元大精準中小基金】修訂證券投資信託契約部份條文及公開說明書:1.增列各基金可投資標的及從事證券相關商品交易、增列各基金所收取之經理費得退還予符合一定條件之全權委託投資專戶之規定及依現行法規或部份參酌制式契約範本等內容修訂,並自106年7月22日起生效。2.修訂證券投資信託契約運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年9月18日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/7/26 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7330復華美國新星基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年9月11日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/7/21 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【6702富邦高成長基金】、【6706富邦台灣心基金】、【6708富邦科技基金】、【6709富邦富邦基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,增訂經理公司運用所管理之全權委託投資資產投資前述基金退還經理費之相關事宜,並自106年7月7日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/7/21 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【6707富邦大中華成長基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,內容包含如下:1.增發美元計價受益權單位之首次銷售日定為106年7月31日。2.修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年8月30日起生效,其餘修訂事項自106年7月15日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/7/21 摩根證券投資信託股份有限公司通知,金融監督管理委員會以民國(下同)106年7月13日金管證投字第1060025244號函核准【摩根台灣基金】(消滅基金)併入【5123摩根台灣金磚基金】(存續基金),並訂106年9月14日為合併基準日。詳如附件
2017/7/21 兆豐國際證券投資信託(股)公司收益分配公告:【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】106年第2季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2017/7/21 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】更新2017年6月公開說明書,內容包含如下:(1)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形。(2)「風險考量」章節所載內容之變動情形。(3)「投資人一般資訊」:新增洗錢防制與反恐怖份子資助之防範法令相關內容。(4)「股份類別」章節所載內容之變動情形:新增F股股份類別之文字說明。(5)「投資人稅賦」章節所載內容之變動情形:調整投資人應注意某些股份類別得分派『資本、已實現和未實現淨資本利得,以及未扣減費用之收益』之文字說明。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2017/7/20 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】106年8月份之暫停交易日期,詳如附件
2017/7/18 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】、【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票】、【0806富蘭克林潛力組合基金】及【0809富蘭克林高成長基金】經理團隊異動,此項變動並不影響前述基金既有之投資政策,基金經理團隊異動詳如附件
2017/7/14 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】106年度第三季休市公告,詳如附件
2017/7/14 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8820/8821/8M08/8M09/8N06/8N07/8O27/8O28/8O29/8O30/9613/9614柏瑞特別股息收益基金】修訂公開說明書之「投資策略」單元。公開說明書修正對照表,詳如附件
2017/7/14 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6223元大商品指數期貨信託基金】、【6229元大黃金期貨信託基金】修訂期貨信託契約及公開說明書,內容包含如下:1.除基金保管機構名稱、基金專戶名稱、期貨信託公司之報酬、基金淨資產價值之計算及幣制等條款之修訂自106年10月2日起生效外,其餘修訂事項自106年7月12日起生效。2.【6223元大商品指數期貨信託基金】自106年10月2日起變更基金保管機構為「玉山商業銀行股份有限公司」。期貨信託契約修正對照表,詳如附件
2017/7/13 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】更新2017年6月公開說明書,內容包含如下:(1)「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容之變動情形。(2)「風險考量」章節所載內容之變動情形。(3)「投資人一般資訊」:新增洗錢防制與反恐怖份子資助之防範法令相關內容。(4)「股份類別」章節所載內容之變動情形:新增F股股份類別之文字說明。(5)「投資人稅賦」章節所載內容之變動情形:調整投資人應注意某些股份類別得分派『資本、已實現和未實現淨資本利得,以及未扣減費用之收益』之文字說明。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2017/7/12 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1758聯博美國收益基金AA美元穩月現利率避險】因重要歐盟法規變動,自106年7月30日起,暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款至107年7月29日,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2017/7/10 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】修訂公開說明書,並已於106年7月4日生效或其前後生效,內容包含如下:1更新公開說明書附件一「受規管市場」中所載之受認可證券交易所與市場清單。該等更新不會導致基金之投資目標與政策發生任何變更。2.其他雜項及編輯性之修訂與更新。3.修訂【4707先機美國入息基金】之「營業日」定義。詳如附件
2017/7/6 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【24XX/35XX/36XX天利(盧森堡)系列基金】訂於106年7月28日下午2時正(歐洲中部夏日時間)舉行股東年度大會,相關議程詳如附件
2017/7/5 依據金管會銀局(法)字第10600123790號函,加強宣導新修正洗錢防制法有關攜帶超額新臺幣未申報或申報不實將由海關沒入之規定,中央銀行所製作宣導影片,網址如右:http://www.cbc.gov.tw/ct.asp?xItem=1838&ctNode=704&mp=1 ,敬請詳閱。
2017/7/5 1.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】106年第二季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2.本公司設置之【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用帳戶】民國106年第二季收益分配將於106年7月21日發放,收益分配基準日為106年6月30日,每單位配息金額:0.28。
2017/7/5 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F3XX霸菱英國系列基金】部份基金將有所變動,並於106年8月29日起生效,主要變更內容如下:1.【F304/F305霸菱德國增長基金】、【F301霸菱歐洲精選信託基金-半年配現】及【F302/F303霸菱全球農業基金】將修訂「投資目標及政策」及「稀釋調整政策」。2.【F304/F305霸菱德國增長基金】將修訂「實物買回政策」。3.【F301霸菱歐洲精選信託基金-半年配現】將更名為【F301霸菱歐洲精選信託基金-A類半年配現】。詳如附件
2017/7/4 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【50XX瑞萬通博系列基金】修訂公開說明書,主要更新內容為修訂第7節滬港通及深港通之投資風險、交易對象風險,詳如附件
2017/6/30 華頓證券投資信託股份有限公司通知,【8115/8116華頓新興亞太債券基金】自106年7月25日起變更基金保管機構為「合作金庫商業銀行股份有限公司」。
2017/6/30 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】修訂證券投資信託契約,修正重點列示如下:自106年7月1日起至107年6月30日止,彈性調降基金保管費率。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/6/30 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3235/3236瑞銀全球戰略配置精選基金】(以下簡稱本基金)經金融監督管理委員會106年6月28日金管證投字第1060021850號函核准終止在中華民國募集及銷售。本基金已自106年6月3日起暫停受理新申購或轉換至各該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2017/6/30 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【32XX瑞銀盧森堡系列基金】修訂部份基金公開說明書,內容包含如下:1.【3206瑞銀歐洲中型股票基金(歐元 】、【3213瑞銀美國小型股票基金(美元)】修改投資政策,並自106年7月26日起生效。2.【3239瑞銀美元高收益債券基金(美元)】修改「定期報告與公告」章節,並自106年7月28日起生效。3.【3235/3236瑞銀全球戰略配置精選基金】修改「淨資產價值、發行、贖回與轉換價格」、「本公司應支付的費用」、「定期報告與公告」及「風險分散」章節,並自106年7月28日起生效。詳如附件
2017/6/28 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】及總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】新增106年7月、10月暫停計價日期,詳如附件
2017/6/28 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1909施羅德環球義大利股票基金A1】闡明投資政策,並自106年7月3日生效,詳如附件
2017/6/28 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】訂於106年7月19日上午11時30分召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2017/6/27 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【32XX瑞銀系列基金】公開說明書之美國人銷售限制之「美國人」定義變動,並自106年7月1日起適用,詳如附件
2017/6/23 富達證券投資信託股份有限公司通知,【6405/6406/6D01/6D02/6D03/6D04富達亞洲總報酬基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,因新增I類型受益權單位,既有之基金各類型受益權單位同步更名如下:【6405富達亞洲總報酬基金-A股累積】、【6406富達亞洲總報酬基金-A股月配現】、【6D01富達亞洲總報酬基金-A股累積美元】、【6D02富達亞洲總報酬基金-A股月配現美元】、【6D03富達亞洲總報酬基金-A股累積人民幣】、【6D04富達亞洲總報酬基金-A股月配現人民幣】。以上修訂自106年7月5日起生效,證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2017/6/22 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2017年第3季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2017/6/21 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【8904/8905瑞銀亞洲高收益債券基金】自106年7月14日起變更基金保管機構為「臺灣銀行股份有限公司」。
2017/6/21 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5126/5127摩根新興活利債券基金】訂於民國106年7月25日上午十時以書面決議方式召開受益人會議,決議事項:是否同意本基金轉型為高收益債券型基金,同時配合基金轉型修正基金名稱為「摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金」,並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。詳如附件
2017/6/20 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【6514/6515中國信託全球股票入息基金】於106年6月30日起終止與TCW投資管理公司(TCW Investment Management Company)之投資顧問合約,合約終止後,本基金之投資管理仍由本公司為投資人最大利益自行經理之,詳如附件
2017/6/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】106年7月份之暫停交易日期,詳如附件
2017/6/15 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F205安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業基金B】(以下簡稱本基金)於106年6月13日上午十時召開單位持有人大會並決議通過修訂本基金投資策略。為反應本決議案之變更,公開說明書將配合修改,並更名為【F205安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業基金B】(AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund),上述變更將於106年7月13日前後,或業經修改之公開說明書到達愛爾蘭中央銀行之日起生效。詳如附件
2017/6/15 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】訂於106年7月28日上午11時(中歐時間)假註冊辦事處舉行股東週年大會,相關議程詳如附件
2017/6/14 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1455/2819富蘭克林坦伯頓全球生技領航基金】經理團隊異動,此項變動並不影響該基金既有之投資政策,基金經理團隊異動詳如附件
2017/6/9 新光證券投資信託股份有限公司通知,【7511新光亞洲精選基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年7月14日起生效,其餘修訂事項自106年6月8日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/6/9 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5117摩根新絲路基金】、【5123摩根台灣金磚基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂重點列示如下:1.【5123摩根台灣金磚基金】之信託契約修訂事項,自106年6月6日起生效。2.【5117摩根新絲路基金】修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年7月20日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/6/8 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4206首域大中華增長基金-第四類股】(以下簡稱本基金)因近期評估結果顯示,由於在台灣登記而受到之投資限制可能於往後對本基金滿足其投資政策之能力有所侷限,基於上述原因以及本基金所有股東之利益,董事已決定終止本基金在中華民國募集與銷售,並將於106年9月1日生效。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2017/6/6 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8811柏瑞五國金勢力建設基金】修訂公開說明書,自106年7月1日起更換國外投資顧問為PineBridge Investments LLC,詳如附件
2017/6/2 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5630/5F02/5F03元大中國機會債券基金】截至106年5月24日止淨資產價值為新台幣293,461,123元,受益人人數178人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至各該基金之申請。
2017/6/2 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2016年財務年報更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)查詢。
2017/6/2 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,該公司所屬法國巴黎投資自106年6月1日起變更名稱為法國巴黎資產管理,因應此變更,該公司英文名稱變更為BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Taiwan Co., Ltd.及其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】管理機構及總分銷機構中英文名稱變更為法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg)。
2017/6/2 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3235/3236瑞銀全球戰略配置精選基金】為符法令規定,避免前揭基金持有衍生性商品未沖銷部位之風險暴露,超過其淨資產價值之百分之四十限制,將自106年6月3日起暫停受理新申購或轉換至各該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2017/5/31 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0230富達韓國基金】(以下簡稱本基金)將於106年8月24日或其他由董事會決定之稍晚日期進行清算,本基金自即日起不再接受新申購及轉入之申請,原定期(不)定額投資最後申購日為106年7月19日,最後贖回及轉出日為106年8月23日,詳如附件
2017/5/31 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0238富達歐洲平衡基金】變更投資目標、【0223富達國際債券基金】變更投資目標及更名為【0223富達全球債券基金】,並自106年7月10日或其他由董事會決定之稍晚日期生效,詳如附件
2017/5/31 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8703瀚亞歐洲基金】、【8704瀚亞美國高科技基金】、【8718/8719/8G01/8G02瀚亞全球高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年7月10日起生效,其餘修訂事項自106年5月24日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/5/26 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4206首域大中華增長基金-第四類股】考量投資大陸地區證券市場掛牌上市有價證券之投資總金額超過該基金淨資產價值百分之十之法定上限,自106年6月16日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2017/5/26 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】及【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票】更新基金公開說明書,內容摘要如下:(1)基金摘要所載內容之變動或增加情形:「主要風險」單元新增區域焦點風險之敘述。(2)【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】之帳戶政策新增「非現金贖回」之文字說明。更新之公開說明書中譯本,請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2017/5/25 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8806/8807/9604/9605/8H01/8K01/8M01/8M02/8O07/8O08/8O09/8O10/8O25/8O26柏瑞全球策略高收益債券基金】修訂公開說明書,修訂投資策略-衡量指標(績效指標)為「彭博巴克萊全球高收益債券指數(Bloomberg Barclays Global High Yield Index)」及存續期間管理策略,詳如附件
2017/5/24 台新證券投資信託股份有限公司通知,【7213/7214/7B05/7B06台新亞澳高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十五條收益分配,並自106年7月31日起生效,其餘修訂事項自106年5月20日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/5/23 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增106年6月暫停計價日期,詳如附件
2017/5/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】106年6月份之暫停交易日期,詳如附件
2017/5/12 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F2XX安盛羅森堡系列基金】擬修訂公開說明書,並預計自106年7月13日起生效,內容包含如下:(1)變更為單一擺動定價。(2)變更【F203安盛羅森堡環球小型企業ALPHA基金B】、【F207安盛羅森堡泛歐小型企業ALPHA基金B】及【F209安盛羅森堡日本小型企業ALPHA基金B】之基準指數,詳如附件
2017/5/10 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】修訂基金公開說明書,自106年5月8日起至106年12月31日止,調整經理費率由0.17%(折讓前)調降為0.12%(折讓後),上述實施期間屆滿後,均恢復為折讓前費率。基金公開說明書修訂對照表,詳如附件
2017/5/10 新修正「洗錢防制法規定攜帶超額新臺幣未申報或申報不實,將由海關沒入」之規定。
2017/5/9 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】修訂公開說明書,並自106年6月8日起生效,內容包含如下:(1)部份子基金投資於不良證券及/或有可轉換債券之相關投資目標及政策。(2)委任【0326景順歐元儲備基金A股歐元】及【0309景順美元儲備基金A股美元】之次投資經理。(3)說明【1623/2904景順新興貨幣債券基金】之投資目標及政策。(4)縮短季配息、半年配息及年配息股份類別之配息週期。(5)調整第8節(風險警語)。(6)調整第11節(稅項)。(7)更新董事會資料。(8)其他/一般修訂。詳如附件
2017/5/9 景順證券投資信託股份有限公司通知,已終止於中華民國境內募集銷售之【0328景順歐元通脹掛鉤債券基金A股歐元】修訂公開說明書,並自106年6月8日起生效,內容包含如下:(1)投資目標與政策變更。(2)運用金融衍生工具之變更。(3)整體風險承擔計算方法之變更。(4)預計槓桿水平之變更。(5)基金將更名為【0328景順實質回報(歐元)債券基金】。(6)所適合的投資者類別變更。(7)支出。詳如附件
2017/5/8 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7908/7909德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金】修訂公開說明書,更換海外投資顧問為Deutsche Asset Management (Hong Kong) Limited,並自106年6月15日生效,詳如附件
2017/5/4 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2017/5/4 摩根證券投資信託股份有限公司通知,未經核備於中華民國境內募集銷售之【JPMorgan Funds - Turkey Equity Fund-EUR】將於106年7月14日起併入【01D1摩根JPM新興歐洲股票基金(歐元)】。
2017/5/4 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2017年第1季投資人須知及2017年4月版公開說明書更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2017/5/4 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3012匯豐環球投資基金-泰國股票】2017年度暫停計價日期異動,詳如附件
2017/5/4 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4702/4781先機完全回報美元債券基金】投資顧問與次投資顧問之控股股東變動,以及營業日定義之變更,詳如附件
2017/5/4 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【02XX/22XX富達系列基金】將於106年5月26日舉行股東年度大會,相關議程詳如附件
2017/5/3 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3114/4904天達投資評級公司債券基金C收益2】及【3126/4913/4914/4915天達環球特許品牌基金C】將於106年6月1日委任Investec Asset Management North America,Inc.為次投資經理(「新次投資經理」),詳如附件
2017/5/3 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】將於106年6月8日召開年度股東大會,相關議程詳如附件
2017/5/2 駿利證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【20XX/F6XX駿利系列基金】基金保管機構名稱變更為「Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company」,及基金管理機構之最終控股股東變更為「Janus Henderson Group plc」,詳如附件
2017/5/2 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6002第一金小型精選基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年6月12日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/4/28 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3217瑞銀澳幣基金】、【3218瑞銀歐元基金】、【3219瑞銀英鎊基金】及【3220瑞銀美元基金】修訂基金公開說明書,並自106年5月26日起生效,內容包含如下:(1)一般投資政策規定除子基金個別之投資政策另有規定外,子基金得投資其資產不超過10%於現有符合CESR規範10-049定義之貨幣市場基金或短期貨幣市場基金的UCITS以及UCIs,相關風險及成本亦一併加註於公開說明書中。(2)「定期報告與公告」章節。詳如附件
2017/4/27 聯博證券投資信託股份有限公司通知,自2017年4月份之配息(於2017年5月初收到配息)調整月配息率如下:
【1712聯博全球高收益AT現】月配息率由每單位0.0230調整為每單位0.0221。
【1748聯博全球高收益債券基金AA-美元穩定月配】月配息率由每單位0.0911調整為每單位0.0862。
【F401聯博全球高收益債券BA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0911調整為每單位0.0831。
【F410聯博全球高收益債券基金BT-美元月配現】月配息率由每單位0.0201調整為每單位0.0188。
2017/4/27 1.霸菱證券投資顧問(股)公司配息公告:【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】基準日106/3/31,本次不配息。
2.兆豐國際證券投資信託(股)公司收益分配公告:【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】106年第1季未達可分配收益標準,收益不予分配。
3.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】及【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】106年第1季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2017/4/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增106年5月暫停計價日期,詳如附件
2017/4/26 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX施羅德環球系列基金】將於2017年5月30日上午11時(盧森堡時間)舉行股東年度大會,相關議程詳如附件
2017/4/25 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【8904/8905瑞銀亞洲高收益債券基金】依民國106年4月21日受益人會議書面表決結果,決議通過變更本基金之基金保管機構為「臺灣銀行股份有限公司」,詳如附件
2017/4/25 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,【5502貝萊德寶利基金】、【5509貝萊德亞美利加收益基金】及【5510/5511/5H01/5J01貝萊德亞洲高收益債券基金】修訂基金公開說明書有關短線交易天數調整為「未滿十四日(含)」、短線費用調高為0.3%,並自106年7月1日(含)起生效,公開說明書修正對照表,詳如附件
2017/4/24 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7009匯豐金磚動力基金】、【7011匯豐新鑽動力基金】、【7015匯豐全球關鍵資源基金】修訂證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及【7025/7J05/7Y03匯豐中國A股匯聚基金】修訂證券投資信託契約第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,原訂生效日為106年5月3日,修改生效日為106年7月3日,詳如附件
2017/4/24 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【42XX首域環球傘型系列基金】將於2017年6月1日下午4時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2017/4/24 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1601景順東協基金】考量國人投資比重之限制,自106年4月25日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2017/4/21 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1703/1734聯博新興市場成長基金】自106年5月2日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2017/4/21 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8422永豐滬深300紅利指數基金】(以下簡稱本基金)調整實際買回付款日由T+10個營業日改為T+7個營業日,並自106年5月2日起生效。並調整於4月27日及4月28日申請買回本基金之買回付款日,詳如附件
2017/4/17 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】106年5月份之暫停交易日期,詳如附件
2017/4/17 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】106年度第二季休市公告,詳如附件
2017/4/17 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【32XX瑞銀盧森堡系列基金】修訂部份基金公開說明書,並訂106年4月7日起生效,主要更新內容如下:1.【3247瑞銀(盧森堡)日本股票基金】變更投資組合經理人為瑞銀資產管理(新加坡)股份有限公司。2.【3208瑞銀中國精選股票基金(美元)】變更投資策略,修訂透過深港通投資並持有中國大陸A股。3.部份基金「淨資產價值、發行、贖回與轉換價格」章節(f)刪除部分文字,以適用於貨幣市場工具之評價。4.「定期報告與公告」章節之公告方式。詳如附件
2017/4/13 宏利證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4003亨德森遠見日本機會基金】,自106年5月2日起變更投資經理人為Henderson Global Investors Limited及增加副投資經理人為Henderson Global Investors (Singapore) Limited,此項變動並不影響前述基金既有之投資政策。
2017/4/12 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【46XX瀚亞投資系列基金】更新公開說明書,附錄二新增有關RQFII相關定義及附錄三新增有關中華人民共和國相關之風險因素、RQFII投資的相關風險,並修訂滬港通及深港通相關風險因素說明,詳如附件
2017/4/11 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【21XX新加坡大華銀系列基金】,自106年4月1日起變更保管機構為美國道富銀行。
2017/4/10 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0210富達義大利基金】(以下簡稱本基金)投資目標變更,此變更乃為更適當地揭露本基金於義大利股票的投資權重,此變更不影響本基金現行的管理模式,將自2017年4月17日或更稍晚以董事會決定的日期生效,詳如附件
2017/4/7 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8806/8807/9604/9605/8H01/8K01/8M01/8M02/8O07/8O08/8O09/8O10/8O25/8O26柏瑞全球策略高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,在外幣受益權單位總發行額度不變情況下,修訂各外幣幣別額度記載之方式,並增發Bt新臺幣計價受益權單位及依法規修訂本基金投資短期票券之運用限制。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/4/7 宏利證券投資信託股份有限公司通知,【9501/9502/9E05/9E06宏利亞太入息債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂國外債券之取價時點及來源順序。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/4/6 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,未經核備於中華民國境內募集銷售之【FTIF - Franklin Euroland Fund】將於106年5月19日起併入【1430富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金】。
2017/3/30 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX摩根系列基金】將於106年4月28日中午12時(中歐時間) 召開股東週年大會。相關議程詳如附件
2017/3/29 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0806富蘭克林潛力組合基金】更新106年3月1日版本之公開說明書中譯本。更新之公開說明書中譯本,請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2017/3/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增106年4月暫停計價日期,詳如附件
2017/3/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7016匯豐五福全球債券組合基金】截至106年3月15日止淨資產價值為新台幣263,924,293元,受益人人數196人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2017/3/24 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】修訂證券投資信託契約部份條文及公開說明書,1.修訂公開說明書修改報會方式、基金資產價值之計算標準、增訂久無報價與成交資訊者之取價方式、基金半年度財務報告與公告境內基金相關資訊作業及部份基金修訂營業日定義相關規定。2.【7009匯豐金磚動力基金】、【7011匯豐新鑽動力基金】、【7015匯豐全球關鍵資源基金】修訂證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及【7025/7J05/7Y03匯豐中國A股匯聚基金】修訂證券投資信託契約第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年5月3日起生效,其餘修訂事項自106年3月17日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/3/24 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1406/1450/2808富蘭克林坦伯頓新興國家基金】、【1412/1453/2815富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金】、【1414/1454/2816富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金】、【1428/1446富蘭克林坦伯頓東歐基金】、【1444富蘭克林坦伯頓金磚四國基金】、【1448富蘭克林坦伯頓大中華基金】、【1458/2817富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金】、【1467/1468富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金】基金經理人異動通知,此項變動並不影響前述基金既有之投資政策,基金經理團隊異動詳如附件
2017/3/22 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0134摩根東方小型企業基金】自106年3月23日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2017/3/22 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【45XX英傑華投資系列基金】將於106年4月4日下午3時(歐洲中部時間)召開年度股東大會,相關議程詳如附件
2017/3/22 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】訂於2017年4月25日下午三時,於法國巴黎投資盧森堡公司處所舉行股東大會,相關議程詳如附件
2017/3/22 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7827/7835野村全球美元投資級公司債基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及第十五條收益分配相關內容,並自106年5月15日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/3/21 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8820/9613/9614/8M08/8N06柏瑞特別股息收益基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂各外幣幣別額度記載之方式,及依法規修訂本基金投資短期票券之運用限制等事項。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/3/21 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2017年第2季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2017/3/20 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,未經核備於中華民國境內募集銷售之【FTIF - Franklin Global Growth and Value Fund】將於106年6月16日起併入【1452/2810富蘭克林坦伯頓全球基金-不配】。
2017/3/17 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6010第一金全球不動產證券化基金-A】、【6013第一金亞洲新興市場基金】、【6017/6B01第一金中國世紀基金】、【6020/6B04第一金全球機器人及自動化產業基金】及【6021/6B05第一金全球FinTech金融科技基金】修訂公開說明書,修訂增加透過滬港通及深港通投資大陸地區之相關風險揭露,並自106年2月24日起生效,詳如附件
2017/3/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】106年4月份之暫停交易日期,詳如附件
2017/3/15 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4201盈信世界領先基金】、【4204盈信全球新興市場領先基金】、【4205首域亞洲增長基金】、【4206首域大中華增長基金】、【4207首域中國核心基金】修訂公開說明書,修訂透過深港股票市場交易互聯互通機制直接投資中國A股之相關內容,並自106年3月30日起生效,詳如附件
2017/3/15 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1501安聯全球資源基金】、【1503安聯全球股票基金】、【1504安聯歐洲基金】、【1505安聯全球生物科技基金】、【1507安聯德國基金】、【1512安聯歐洲債券基金】、【1514安聯國際債券基金】,因基金管理公司Allianz Global Investors GmbH為整合全球服務供應商,預計於106年5月1日起變更基金保管機構名稱為「State Street Bank International GmbH, Munich」,詳如附件
2017/3/14 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【8904/8905瑞銀亞洲高收益債券基金】訂於民國106年4月21日上午十時以書面決議方式召開受益人會議,決議事項:是否同意變更本基金之基金保管機構為「臺灣銀行股份有限公司」,並授權經理公司修訂信託契約相關條文。詳如附件
2017/3/14 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】2017年度暫停計價日期異動,詳如附件
2017/3/6 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1456/1457/1474/2818富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金】基金經理團隊異動,此項變動並不影響該基金既有之投資政策,基金經理團隊異動詳如附件
2017/3/1 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】修訂公開說明書,內容包含如下:
(1)【3918/3919/3977/3978/F197/F198NN(L)旗艦多元資產基金】修正「投資目標與政策」,並自106年5月1日起生效。
(2)【3909/3914/3983/3988/3989/3995/F109/F114/F183/F188/F189/F193NN(L)環球高收益基金】及【3901/3981/3986/F101/F181NN(L)投資級公司債基金】自106年3月1日起,Bloomberg指數更名為Bloomberg Barclays。
(3)【3917/3979/3980NN(L)亞洲收益基金】、【3918/3919/3977/3978/F197/F198NN(L)旗艦多元資產基金】、【3904/3916/3993/3994NN(L)環球高股息基金】及【3908/F108NN(L)大中華股票基金】自106年3月1日起,加入可能透過深港通機制投資中國A股。詳如附件
2017/2/24 新光證券投資信託(股)公司公告:【7517/7E03新光美國豐收平衡基金-B月配現】106年1月未達可分配收益標準,收益不予分配。
2017/2/23 景順證券投資信託股份有限公司通知,【8007/8008/8Y03/8Y04景順全天候智慧組合基金】自105年10月14日起經理費由1.5%調降為1.25%。
2017/2/23 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【46XX瀚亞系列基金】自民國106年4月1日起變更保管機構為The Bank of New York Mellon SA/NV,  Luxemburg Branch。
2017/2/22 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0802富蘭克林成長基金】、【0803/0811富蘭克林公用事業基金】、【0804富蘭克林高科技基金】及【0809富蘭克林高成長基金】更新106年2月1日版本之公開說明書中譯本。更新之公開說明書中譯本,請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2017/2/21 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0435/0436/F507/F508/F509安聯全球新興市場高股息基金】修正公開說明書,將於106年3月15日起,投資策略酌修文字,不影響既有投資策略及操作。詳如附件
2017/2/20 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7832/7833/7Z01/7Z02野村亞太複合高收益債基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂增發美元計價受益權單位之相關規定。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/2/20 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】105年第四季投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2017/2/20 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0209富達南歐基金】自106年3月1日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2017/2/17 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1994/1995/1996施羅德亞洲高息股債基金】變更事項如下:(1)信託契約修訂。(2)基金公開說明書揭露「自動交換財務帳戶資料」之標準。(3)基金公開說明書修訂。詳如附件
2017/2/16 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5408聯博亞太地產基金-B(配息)】(以下稱本基金)截至106年2月9日止,其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元,依本基金證券投資信託契約第24條第1項第5款規定及金融監督管理委員會核准終止該契約,並訂於106年3月17日進行清算。本基金自即日起不再接受新申購申請,原定期(不)定額投資亦暫停扣款,106年3月15日為最後買回及轉出日。旨揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款。詳如附件
2017/2/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】106年3月份之暫停交易日期,詳如附件
2017/2/9 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5410/5411聯博新興市場企業債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂重點列示如下:1.【5411聯博新興市場企業債券基金-AT配現】將更名為【5411聯博新興市場企業債券基金-AA配現】。2.買回交易淨值適用日由T+1日改為T日。3.修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍。4.增訂基金從事短期借款相關規定事宜。以上修訂並自106年3月27日起生效,第十五條收益分配及其餘修訂事項自106年2月4日起生效。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2017/2/6 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」、「新版投資人須知」單元查詢或下載。
2017/2/3 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8514/8515/8E01/8E02/8X01/8X02富蘭克林華美全球高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂新增新台幣、美元及人民幣計價C分配型受益權單位。證券投資信託契約及公開說明書之修訂對照表,詳如附件
2017/2/3 安本國際證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【37XX安本環球系列基金】暨其管理機構Aberdeen Global Services S.A.之註冊辦事處變更地址,並將於106年2月21日上午11時在其註冊辦事處舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2017/2/2 元大證券投資信託股份有限公司通知,因該公司董事會決議同意與【9101元大多元策略期貨信託基金】(以下簡稱本基金)之全權委託複委託機構Aspect Capital Limited終止全權委託契約,該事宜符合信託契約第23條第1項第8款所定本基金信託契約終止之情事,故依規定向金管會申請終止本基金信託契約,並訂於106年4月11日進行清算。詳如附件
2017/2/2 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0206富達東協基金】考量國人投資比重之限制,自106年2月24日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2017/1/26 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01B8/01B9/01D5摩根JPM策略總報酬基金】及【0181/0182摩根JPM新興市場本地貨幣債券基金】申請變更風險值法模型乙事,業經金融監督管理委員會民國106年1月9日金管證投字第1050044878號函核准。
2017/1/26 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0199/01A1摩根JPM日本基金】自106年1月6日起變更投資經理人為JF資產管理有限公司及次投資經理人為摩根資產管理(日本)有限公司。
2017/1/25 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8H01/8K01/8M01/8M02/8O07/8O08/8O09/8O10/8O25/8O26柏瑞全球策略高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂追加澳幣、南非幣、人民幣、美元四種外幣計價受益權單位之發行總面額,故自106年2月2日起重新開放【8H01/8K01/8M01/8M02/8O07/8O08/8O25/8O26柏瑞全球策略高收益債券基金】新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2017/1/25 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其發行之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增106年2月至12月暫停計價日期,詳如附件
2017/1/24 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7832/7833/7Z01/7Z02野村亞太複合高收益債基金】修訂證券投資信託契約,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年4月10日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/1/24 群益證券投資信託股份有限公司通知,金融監督管理委員會以民國(下同)106年1月16日金管證投字第1060000629號函核准【群益新興大消費基金】(消滅基金)併入【5711群益新興金鑽基金】(存續基金),並訂106年3月15日為合併基準日。詳如附件
2017/1/23 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【08XX富蘭克林系列基金】更新基金公開說明書,內容包含如下:(1)【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】「主要投資政策」單元補充基金有時為追求外匯風險之避險得使用特定衍生性商品。(2)【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】「主要投資政策」單元調整小型公司定義,並自106年3月1日起生效。(3)【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】「主要風險」單元新增區域焦點風險之敘述。(4)【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】「主要風險」單元新增貨幣管理策略風險、區域焦點風險及衍生性金融商品風險之敘述。(5)【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】之績效指標變更為摩根史坦利資本國際所有國家世界(美元避險)指數。(6)【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】之績效指標變更為摩根史坦利資本國際所有國家世界不含美國指數。更新之公開說明書中譯本,請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2017/1/23 1.霸菱證券投資顧問(股)公司配息公告:【F301霸菱歐洲精選信託基金-半年配現】基準日105/11/30,本次不配息。
2.霸菱證券投資顧問(股)公司配息公告:【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】基準日105/12/30,本次不配息。
3.兆豐國際證券投資信託(股)公司收益分配公告:【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】105年第4季未達可分配收益標準,收益不予分配。
4.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】105年第4季未達可分配收益標準,收益不予分配。
5.聯博證券投資信託(股)公司公告: 【5408聯博亞太地產基金-B(配息)】105年第4季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2017/1/20 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7322復華新興債股動力組合基金】截至106年1月19日止淨資產價值為新台幣297,758,874元,受益人人數405人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2017/1/19 元大證券投資信託股份有限公司通知,因該公司董事會決議同意與【9101元大多元策略期貨信託基金】之全權委託複委託機構Aspect Capital Limited終止全權委託契約事宜,自106年2月3日起暫停受理前揭基金新申購(含原定期(不)定額申購)或轉換至該基金之申請。
2017/1/18 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】106年度第一季休市公告,詳如附件
2017/1/18 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】106年2月份之暫停交易日期,詳如附件
2017/1/18 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,【5509貝萊德亞美利加收益基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十五條收益分配相關內容,及【5510/5511/5H01/5J01貝萊德亞洲高收益債券基金】修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及第十五條收益分配相關內容,並自106年4月5日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/1/18 106年1月27日至2月1日定期(不)定額投資,適逢農曆春節假期,投資日順延至106年2月2日,前述期間扣款投資者,請於106年1月26日下午3:30前,於本行授扣帳戶備足投資款項,以利扣款作業;若前述期間之定期(不)定額投資需異動者,請於106年1月26日本行網路銀行截止時間下午3:15前辦妥異動之約定。
2017/1/18 106年農曆春節假期為1月27日~2月1日,1月24日為國內股市封關日,國內基金申購日、買回日、暫停計價日期及付款日詳各投信公司公告(實際交易適用淨值及贖回付款日,依各投信公司之確認單為準)。
2017/1/13 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8O09/8O10柏瑞全球策略高收益債券基金-美元】自106年1月13日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2017/1/13 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【48XX/F7XX/F9XX鋒裕系列基金】變更公開說明書及更新投資人須知,內容包含如下:自106年1月1日起,(1)【4810/4827/4828/F901~F903】之投資經理變更為Pioneer Investment Management SGRpA, Milan,且無次投資經理。(2)【4802/4882/4887~4888/F701~F704鋒裕環球高收益基金】及【4803/4883/4889~4890/F705~F708/F910~F913鋒裕美國高息基金】之最大預期槓桿程度,均由10%變更為30%。詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.pioneerinvestments.tw/)下載。
2017/1/13 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0721/0724/0726~27/0729~31霸菱高收益債券基金】將於106年2月23日更名為【0721/0724/0726~27/0729~31霸菱成熟及新興市場高收益債券基金】,此變更已獲金融監督管理委員會106年1月4日以金管證投字第1050051649號函核准。詳如附件
2017/1/12 元大證券股份有限公司通知,【33XXETF】因結算日遇農曆春節假期期間影響,農曆年前申購最後交易日為106年1月25日,贖回最後交易日為106年1月26日。
2017/1/9 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【6707富邦大中華成長基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年2月20日起生效,其餘修訂事項自106年1月5日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/1/6 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8519/8E07/8X06富蘭克林華美中國高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年3月15日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2017/1/5 野村證券投資信託股份有限公司通知,未經核備於中華民國境內募集銷售之【NN(L)International歐洲匯集股票基金-歐元及匈牙利福林級別】將於106年1月13日起併入【3907NN(L)歐洲新興市場股票基金-歐元】。
2017/1/4 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7310復華亞太平衡基金】、【7311復華亞太成長基金】、【7312/7313復華全球資產證券化基金】、【7315復華全球大趨勢基金】、【7321復華全球原物料基金】、【7328復華東協世紀基金】、【7329復華全球消費基金】、【7332復華全球平衡基金】及【7336/7A08復華全球物聯網科技基金】修訂公開說明書,修訂得透過深港通投資大陸股票市場之相關內容,並自105年12月23日起生效,詳如附件
2016/12/30 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所發行之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】及總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】2017年度暫停計價日,詳如附件
2016/12/28 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【67XX富邦系列基金】民國106年度海外型基金暫停交易日期,詳如附件
2016/12/28 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8804/9602/9603/8O03/8O04/8O05/8O06柏瑞亞太高股息基金】、【8811柏瑞五國金勢力建設基金】及【8819/9612/8M07/8N05/8O23/8O24柏瑞亞洲亮點股票基金】修訂公開說明書,修訂新增深港通及滬港通暨深港通之交易管道投資中國大陸股票之相關內容,並自105年12月23日起生效,詳如附件
2016/12/27 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】106年1月份及106年春節前後之暫停交易日期,詳如附件
2016/12/26 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2017年第1季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2016/12/26 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5E04聯博全球高收益債券基金-TA月配現人民幣】自105年12月26日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2016/12/26 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【04XX/F5XX安聯-盧森堡系列基金】將於106年1月27日上午11時(中央歐洲時間)召開年度股東常會,相關議程詳如附件
2016/12/26 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】將於106年1月26日下午2時(盧森堡時間)召開年度股東大會,相關議程詳如附件
2016/12/23 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3209瑞銀新加坡股票基金(美元)】(消滅基金)將於106年4月25日(生效日)併入未經核備於中華民國境內募集銷售之【3249 UBS(Lux) Key Selection SICAV-Asian Equities(USD)】(存續基金)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至瑞銀投信系列基金。相關交易作業時程如下表:

日期

說明事項

106年2月20日(含)

定期(不)定額最後申購日

106年4月19日

買回及轉出之最後交易日

106年4月24日

合併基準日(以基準日之單位淨值為基準計算轉換率及應發行之新股數)

106年4月25日

合併生效日(本行待合併程序完成後,始重新開放交易)

2016/12/23 康和證券投資顧問股份有限公司通知,已撤銷核備於中華民國境內募集銷售之【KBC全球創新成長基金】將於106年1月27日起併入【4409KBC未來趨勢基金】(已撤銷核備)。消滅基金及存續基金自106年1月12日至106年1月26日暫停交易。
2016/12/23 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【08XX/14XX/28XX富蘭克林坦伯頓系列基金】106年休假日期一覽表,詳如附件
2016/12/22 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0801富蘭克林黃金基金】更新公開說明書,修訂基金摘要及基金細節所載內容,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2016/12/21 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7318復華華人世紀基金】、【7324復華大中華中小策略基金】、【7334/7A05復華中國新經濟A股基金】及【7335/7A06/7A07復華中國新經濟平衡基金】修訂公開說明書,修訂透過深港通投資大陸股票市場之相關內容,並自105年12月6日起生效,詳如附件
2016/12/21 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6310/6311國泰新興高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及第十五條收益分配相關內容,並自106年2月6日起生效,其餘修訂事項自105年12月8日起生效。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2016/12/21 105年12月23日至106年元旦期間因國外假期,境內基金因投資所在國休市停止交易,暫停計算基金淨資產價值,導致交易順延或贖回付款日順延,其交易所適用淨值以投信公司交易確認單為主。附件為各投信公司提供本行計價日參考連結網址,部分投信公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各投信公司公告為主,詳如附件一附件二附件三
2016/12/20 105年12月26日至106年元旦因國外假期,部分基金交易日及報價日不同。境外基金因國外休假導致交易順延或贖回款付款日順延,其交易所適用之淨值以基金公司交易確認單為主(期間因個別單一國家休市,淨值適用日期,則以各基金公司公佈為主)。境外系列基金休市公告,詳如附件
2016/12/17 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【1924施羅德環球亞洲債券-美元配現A1】、【1953施羅德環球亞洲債券歐元配現A1】自2017年1月份之月配息由每月配發4%固定年息調整為每月配發浮動股息。
2016/12/13 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】修訂公開說明書,決議自105年11月28日起變更保管機構名稱為「Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company」,詳如附件
2016/12/09 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1942施羅德環球歐洲進取股票A1】及【1985施羅德亞太地產股票基金A1-美元累積】,將於106年1月9日起變更中文名稱為【1942施羅德環球歐洲價值股票A1】及【1985施羅德亞太城市房地產股票基金A1-美元累積】,【1985施羅德亞太地產股票基金A1-美元累積】載於公開說明書之投資目標和政策並自105年12月1日起闡明如附件
2016/12/08 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7326/7327/7A04/7C06復華新興市場高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及第十四條收益分配相關內容,並自106年1月24日起生效,其餘修訂事項自105年12月7日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/12/05 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8H01/8K01/8M01/8M02/8O07/8O08/8O09/8O10/8O25/8O26柏瑞全球策略高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂調整澳幣、南非幣、人民幣、美元四種外幣計價受益權單位之發行總面額。證券投資信託契約及公開說明書之修訂對照表,詳如附件
2016/12/01 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【02XX富達系列基金】修訂基金公開說明書,變更基金的投資政策和目標,並自106年2月20日起生效,內容包含如下:(1)修訂「首要地(primarily)」、「主要地(principally)」之定義,以闡明可透過衍生性工具或其他工具間接進行投資。(2)加強描述衍生性工具的種類及其使用的目的。(3)闡明使用衍生性工具為投資目的有限度而非被廣泛性使用。詳如附件
2016/11/30 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5E04聯博全球高收益債券基金-TA月配現人民幣】受益權單位數已接近發行上限,自105年12月1日起暫停受理前揭基金新申購或轉換至該基金之申請。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/11/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增105年12月暫停計價日期,詳如附件
2016/11/29 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7314復華奧林匹克全球優勢組合基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年1月16日起生效,其餘修訂事項自105年11月28日起生效。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2016/11/28 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6005第一金亞洲科技基金】、【6010第一金全球不動產證券化基金-A】、【6013第一金亞洲新興市場基金】及【6018/6019/6B02/6B03第一金人民幣高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,增列基金持有國外股票或債券遇暫停交易等情形者,得以經理公司評價委員會所提供之公平價格為來源之一,並自105年11月12日起生效。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2016/11/25 聯邦證券投資信託股份有限公司通知,【9203聯邦貨幣市場基金】修訂基金公開說明書之經理費由每年0.19%調降為0.16%。基金公開說明書修訂對照表,詳如附件
2016/11/24 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1439/2812富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金】之基金績效指標變更,對照表如下:

基金代碼及名稱

變更前之基金績效指標

變更後之基金績效指標

1439/2812
富蘭克林坦伯頓
亞洲債券基金

客製坦伯頓亞洲債券指數
Custom Templeton Asian Bond Index

摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index

2016/11/22 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6306國泰全球基礎建設基金】、【6308國泰全球環保趨勢基金】、【6312國泰中國內需增長基金】、【6313國泰中國新興戰略基金】、【6315/6316/6A01/6A02國泰全球多重收益平衡基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年1月16日起生效,其餘修訂事項自105年11月17日起生效。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2016/11/15 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7707兆豐國際中小基金】截至105年11月10日止淨資產價值為新台幣285,131,087元,受益人人數1,023人。
2016/11/15 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8M01/8M02/8O07/8O08柏瑞全球策略高收益債券基金】受益權單位數已接近發行上限,自即日起暫停受理前揭基金新申購(含原定期(不)定額申購)或轉換至各該基金之申請。
2016/11/14 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1414富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金(美元)】自105年11月21日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2016/11/14 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8H01/8M01/8M02/8O07/8O08/8O09/8O10柏瑞全球策略高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂調整澳幣、人民幣、美元三種外幣計價受益權單位之發行總面額。證券投資信託契約及公開說明書之修訂對照表,詳如附件
2016/11/14 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7723兆豐國際民生動力基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,新增發行美元計價受益權單位之相關規定。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/11/11 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年12月份之暫停交易日期,詳如附件
2016/11/11 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8802/8803柏瑞美國雙核心收益基金】截至105年11月1日止淨資產價值為新台幣294,622,203元,受益人人數182人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2016/11/11 華南永昌證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)105年11月4日金管證投字第1050044498號函核准,【6806華南永昌前瞻科技基金】(消滅基金)將於105年12月27日併入【6808華南永昌物聯網精選基金】(存續基金),消滅基金自即日起停止接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日均為105年12月23日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他華南永昌旗下所經理之系列基金,詳如附件
2016/11/11 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【9004/9005施羅德全球策略高收益債券基金】、【9007/9008/9A01/9A02/9B01/9B02施羅德中國高收益債券基金】、【9A03/9A04/9B03/9B04施羅德中國債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自106年1月1日起生效,其餘修訂事項自105年10月27日起生效。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2016/11/09 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8505/8E06/8X05富蘭克林華美新世界股票基金】及【8511/8E05/8X04富蘭克林華美中國消費基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及第二十條本基金淨資產價值之計算相關內容,並自105年10月29日起生效。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2016/11/09 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8K01/8O25/8O26柏瑞全球策略高收益債券基金】受益權單位數已接近發行上限,自即日起暫停受理前揭基金新申購(含原定期(不)定額申購)或轉換至各該基金之申請。
2016/11/09 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5905安聯全球債券-A累積】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年12月26日起生效。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2016/11/09 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】105年第三季投資人須知及公開說明書更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2016/11/07 元大證券股份有限公司通知,【3307EWJ。US-MSCI日本ETF】於105年11月7日進行股份反分割,每4股份將會被反分割為1股份。類別股份經反分割後,其單位淨值上升,現有投資人所持有股份亦相對減少。
2016/11/04 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8809/8810/9606/9607/8O11/8O12/8O13/8O14柏瑞新興市場高收益債基金】、【8815/8816/9601/8M03/8M04/8N01/8N02/8O01/8O02柏瑞亞太高收益債券基金】、【8819/9612/8M07/8N05/8O23/8O24柏瑞亞洲亮點股票基金】、【8804/9602/9603/8O03/8O04/8O05/8O06柏瑞亞太高股息基金】修訂公開說明書,修訂內容包括增訂各計價類別受益權單位因買回致淨資產價值為零時,及經理公司宣告暫停申購,至恢復申購後之發行價格參考依據。公開說明書修訂對照表,詳如附件
2016/11/03 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」、「新版投資人須知」單元查詢或下載。
2016/11/03 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4909天達歐洲高收益債券基金C收益2南非避月現】將於105年11月30日更名為【4909天達歐洲高收益債券基金C收益3南非避月現】及調整配息政策。詳如附件
2016/11/03 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3118天達環球策略管理基金C收益股份】調整投資政策,將放寬基金之投資策略,得為投資目的運用衍生性金融商品,以提升基金之投資靈活性。詳如附件
2016/11/02 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【32XX瑞銀系列基金】由於瑞銀集團歐洲財富管理業務之組織架構調整,原訂於105年11月1日生效之基金保管機構變更為瑞銀歐洲股份公司盧森堡分公司,延後至105年12月1日生效。
2016/11/01 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8811柏瑞五國金勢力建設基金】截至105年10月24日止淨資產價值為新台幣176,696,593元,受益人人數445人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2016/11/01 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】修訂公開說明書,內容包含如下:(1)【3123天達亞洲股票基金C收益股份】農曆新年假期納入為非交易日。(2)【3108天達環球策略股票基金C收益股份】投資政策的修訂。(3)【3111/4901天達目標回報債券基金C收益股份】、【3114/4904天達投資評級公司債券基金C收益2】、【3124/4907天達新興市場當地貨幣債券C收益2】及【4910/4911天達新興市場公司債基金C收益2】子基金更新預期槓桿水平範圍和最高預期槓桿水平。(4)香港公眾假期現已開放接受交易指示處理。詳如附件
2016/11/01 原刊登【1708聯博全球成長趨勢基金】將於105年10月28日併入【1737聯博前瞻主題基金A股美元】相關事宜,茲更正併入基金為【1708聯博前瞻主題基金AX股美元】。
2016/10/27 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增105年11月暫停計價日期,詳如附件
2016/10/25 聯博證券投資信託(股)公司公告: 【5408聯博亞太地產基金-B(配息)】105年第3季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2016/10/25 本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】105年第3季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2016/10/25 兆豐國際證券投資信託(股)公司收益分配公告:【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】105年第3季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2016/10/25 霸菱證券投資顧問(股)公司配息公告:【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】基準日105/9/30,本次不配息。
2016/10/24 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【50XX瑞萬通博系列基金】修訂公開說明書,內容包含如下:(1)修改【5004/5081瑞萬通博基金-新興市場債券基金】之投資目標與政策;(2)調整第7節特別風險通知;(3)調整第17節風險管理程序。詳如附件
2016/10/24 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】105年10月21日因香港遇颱風休市,暫停計價一天。
2016/10/21 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8H01/8K01/8M01-8M02/8O07-8O10/8O25-8O26柏瑞全球策略高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第三條本基金總面額相關內容,並自105年10月18日起生效。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2016/10/21 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8802-8803柏瑞美國雙核心收益基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂內容包括增訂各計價類別受益權單位因買回致淨資產價值為零時,如經理公司宣告暫停申購,至恢復申購後之發行價格參考依據。證券投資信託契約及公開說明書修訂對照表,詳如附件
2016/10/21 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8O09/8O10柏瑞全球策略高收益債券基金】受益權單位數已接近發行上限,自即日起暫停受理前揭基金新申購(含原定期(不)定額申購)或轉換至各該基金之申請。
2016/10/21 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】訂於105年11月30日下午2時30分 (盧森堡時間),舉行投資人年度會議。相關議程詳如附件
2016/10/21 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】修訂公開說明書,內容包含如下:(1)為反映UCITS V之推行而進行之必要更新;(2)傘型現金帳戶之運作;(3)為反映中央銀行UCITS條例而進行之修訂;(4)公開說明書之其他變更。公開說明書之變更,詳如附件
2016/10/20 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4803/4883/4889/4890/F705/F706/F707/F708/F910/F911/F912/F913鋒裕美國高息基金】修訂公開說明書,更新風險參考投資組合/績效費指標之名稱。詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.pioneerinvestments.tw/)下載。
2016/10/19 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX摩根系列基金】將於105年11月16日下午三時(中歐時間)召開股東週年大會。相關議程詳如附件
2016/10/18 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】105年度第四季休市公告,詳如附件
2016/10/17 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8422永豐滬深300紅利指數基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第三條本基金總面額相關內容,並自105年10月8日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/10/13 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6228元大印尼指數基金】截至105年9月30日止淨資產價值為新台幣285,961,069元整,受益人人數827人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2016/10/13 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【17XX/F4XX聯博SICAV系列基金】將於105年10月27日當地時間上午9點30分召開年度股東大會。相關議程詳如附件
2016/10/13 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【34XX柏瑞環球系列基金】(以下稱本基金)修訂公開說明書,內容摘要如下:(1)對本基金的一般改動。(2)子基金的特定修改,包括:【3402柏瑞歐洲小型公司股票基金】將修訂績效指標。【3401柏瑞環球債券基金】、【3408柏瑞拉丁美洲股票基金】績效指標名稱將會作擴充或與更常用的版本一致。上述修改預計之生效日期為105年10月27日。詳如附件
2016/10/12 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年11月份之暫停交易日期,詳如附件
2016/10/11 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7310復華亞太平衡基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年11月28日起生效,其餘修訂事項自105年10月6日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/10/7 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5104摩根大歐洲基金】、【5114摩根絕對日本基金】、【5117摩根新絲路基金】、【5118摩根東方內需機會基金】、【5122摩根中國亮點基金】及【5133摩根全球α基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年12月1日起生效,其餘修訂事項自105年10月1日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/10/5 群益證券投資信託股份有限公司通知,【5711群益新興金鑽基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂重點列示如下:1.有關營業日定義,並自105年10月1日起生效。2.新增美元計價受益權單位及修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年12月1日起生效,其餘修訂事項自105年9月14日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/10/5 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1224/1225法巴百利達歐洲小型股票基金】自105年10月3日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2016/10/5 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1456/1457/1474/2818富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金】、【1401/1415/2803富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金】及【1459/1460/1461/1462/2820富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金】之基金績效指標變更,對照表如下:
基金代碼及名稱
變更前之基金績效指標
變更後之基金績效指標
1456/1457/1474/2818富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金
客製50%標準普爾500指數 + 50%巴克萊美國綜合指數Custom 50% S&P 500 + 50% Barclays U.S. Aggregate Index
客製50%標準普爾500指數 + 50%彭博巴克萊美國綜合指數Custom 50% S&P 500 + 50% Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index
1401/1415/2803富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金
巴克萊中介美國政府債券指數Barclays U.S. Government-Intermediate Index
彭博巴克萊中介美國政府債券指數Bloomberg Barclays U.S. Government-Intermediate Index
1459/1460/1461/1462/2820富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金
巴克萊環球多元債券指數Barclays Multiverse Index
彭博巴克萊環球多元債券指數Bloomberg Barclays Multiverse Index
2016/10/5 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】更新公開說明書中文譯本,內容摘要如下:(1)「重要資訊」、「投資人一般資訊」:調整基金股份總值低於美金五千萬元或約當等值時,進行基金清算考量。(2)「基金資訊、目標及投資政策」之內容調整部份文字敘述。(3)「風險考量」章節所載內容之變動情形。(4)「股份類別」章節所載內容之變動情形。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2016/10/4 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【32XX瑞銀系列基金】由於瑞銀集團歐洲財富管理業務之組織架構調整,自105年11月1日起,基金保管機構變更為瑞銀歐洲股份公司盧森堡分公司。詳如附件
2016/10/4 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3207瑞銀中歐股票基金(歐元)】(消滅基金),為投資人最佳利益之考量,將於105年12月6日併入未經核備於中國民國境內銷售之【3248 UBS(Lux) Equity SICAV-Euro Countries Income(EUR)】(存續基金)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至瑞銀投信系列基金。相關交易作業時程如下表:
日期
說明事項
105年10月24日(含)
定期(不)定額最後申購日
105年11月30日
買回及轉出之最後交易日
105年12月5日
合併基準日(以基準日之單位淨值為基準計算轉換率及應發行之新股數)
105年12月6日
合併生效日(本行待合併程序完成後,始重新開放交易)
2016/9/30 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增105年10月暫停計價日期,詳如附件
2016/9/23 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2016年11月版公開說明書更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2016/9/22 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2016年第4季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2016/9/21 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX摩根系列基金】於民國105年10月31日(以下稱「生效日」)起調整作業模式,內容包含如下:(1)盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換,轉出之轉換指示將會於交易日(即T日)執行,轉入之轉換指示將於次一交易日(即T+1日)完成。(2)相同系列基金(即香港系列基金間之轉換或盧森堡系列基金間之轉換)將維持目前作業模式,即轉出、轉入之轉換指示將會在同一交易日(即T日)完成。(3)惟轉換交易是轉出【0151摩根印度基金】或【0140摩根菲律賓基金】,轉入【01C4摩根JPM美元貨幣基金(美元)-A股】,該情形之轉換作業並未變更。(4)為因應作業模式之改變,盧森堡系列基金於生效日當天會進行報價,但當日暫停交易。詳如附件
2016/9/20 未來資產證券投資信託股份有限公司通知,【8311/8312未來資產亞洲高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年10月19日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/9/19 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0708霸菱亞洲增長基金】自105年9月21日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2016/9/19 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3902/3982/3987/F102/F182 NN(L)亞洲債券基金】及【3909/3914/3983/3988/3989/3995/F109/F114/F183/F188/F189/F193 NN(L)環球高收益基金】為遵循國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過50%,自105年10月1日起暫停受理新申購或轉換至各該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/9/19 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6014/6015第一金全球高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及第十四條收益分配相關內容,並自105年11月1日起生效,其餘修訂事項自105年9月3日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/9/19 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7726/7X01兆豐國際中國A股基金】、【7727/7G02/7X02兆豐國際大中華平衡基金】、【7G01兆豐國際人民幣貨幣市場基金】105年10月3日~10月7日為中國市場休市日,故該期間暫停前揭基金淨資產價格計算及受益權單位之申購買回作業,相關交易則順延辦理。
2016/9/13 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【02XX富達系列基金】經富達基金董事會決議將調整多檔富達基金的費率結構,以確保持續為客戶創造良好的價值,內容包含如下:自106年1月3日起,(1)富達債券型基金、現金型基金A類股級別部份基金調降經常性開支比率。(2)【0262/0263/0275/0276/0284富達新興市場債券基金】經理費調降為1.2%。自105年9月30日起,【0241/0295富達基金-歐元現金基金】將重新收取部份已免除之費用。詳如附件
2016/9/13 富達證券投資信託股份有限公司通知,未核備於中華民國境內募集銷售之基金Fidelity Funds - MoneyBuilder【Europe Fund】、【European Bond Fund】及【Global Fund】將於105年11月7日起分別併入【0203富達歐洲基金】、【0214/0247富達歐元債券基金】及【0231富達國際基金】。
2016/9/12 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,自105年7月1日起,其總代理之【2406/2420/2430天利(盧森堡)環球資產配置基金】、【2416天利(盧森堡)新興市場債券基金】及【2432/2433/2434天利(盧森堡)新興市場公司債】資產管理費調降為1.35%,【2421/2422/2423天利(盧森堡)全球新興市場短債】資產管理費調降為1.3%、【2425/2426天利(盧森堡)全球能源股票】資產管理費調降為1.65%。
2016/9/12 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年10月份之暫停交易日期,詳如附件
2016/9/9 富達證券股份有限公司通知,【02XX/22XX富達系列基金】已公佈截至105年4月30日止之年度報告與報表,可至該公司網站(http://www.fidelityinternational.com/statutory/index.html)下載。
2016/9/9 富達證券股份有限公司通知,【02XX/22XX富達系列基金】將於105年10月6日舉行股東年度大會。相關議程詳如附件
2016/9/9 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8514/8515/8B01/8B02/8E01/8E02/8X01/8X02富蘭克林華美全球高收益債券基金】、【8516/8517富蘭克林華美全球投資級債券基金】及【8519/8E07/8X06富蘭克林華美中國高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及第十五條收益分配相關內容,並自105年11月21日起生效,其餘修訂事項自105年9月1日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/9/9 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7728兆豐國際美元貨幣市場基金】105年9月10日因中秋節補行上班,海外市場均為休市,故當日暫停基金淨資產價格計算及受益權單位之申購買回作業,相關交易則順延辦理。
2016/9/7 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2016年半年報公告,可至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2016/9/7 安本國際證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【37XX安本環球系列基金】修改基金公開說明書,內容包含如下:(1)【3703安本環球澳洲股票基金】變更投資顧問為Aberdeen Asset Management Limited。(2)部份基金新增可直接或間接將不多於10%的淨資產值投資於中國大陸有價證券。上述之修改將反映在8月份生效之公開說明書,詳如附件
2016/9/7 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1208法巴百利達金磚四國股票基金C-美元】(消滅基金)經法巴百利達基金董事會決議,將於105年10月7日併入該公司總代理之【1227法巴百利達全球新興市場股票基金】(存續基金)。消滅基金定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日均為105年9月30日(含)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至法巴百利達系列其他基金。
2016/9/7 華頓證券投資信託股份有限公司通知,【8119華頓中國多重機會平衡基金】修訂證券投資信託契約第十四條及公開說明書,有關運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年10月20日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/9/7 聯博證券投資信託股份有限公司通知,自2016年9月份之配息(於2016年10月初收到配息)調整月配息率 如下:
【1750聯博美國收益基金AA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0769調整為每單位0.0732。 【F407聯博美國收益基金BA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0769調整為每單位0.0717。
2016/9/6 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】訂於105年9月23日14時(愛爾蘭時間)舉行年度股東常會。相關議程詳如附件
2016/9/2 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1625景順日本動力基金A(美元對沖)股美元】於2016年8年26日召開第二次股東特別大會,已通過合併該基金發行之股份之決議案,即發行一股新股份以取代各單位持有人現在持有之每十股股份,並同時將單位價格增加10倍,此變更將於2016年9月12日(愛爾蘭時間)生效。
2016/9/2 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0255富達全球金融服務基金】及【0223富達國際債券基金】績效指標變動,對照表如下:

基金代碼及名稱

變更前之基金績效指標

變更後之基金績效指標

0255 富達全球金融服務基金 MSCI AC World Financials Index Custom index comprised of MSCI All Country World Financials Index & MSCI All Country World Real Estate Index
0223 富達國際債券基金 BC GLB AGG G5 ex-MBS Index Barclays Global Aggregate Index
2016/9/2 宏利證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【40XX亨德森遠見系列基金】訂於105年10月13日上午11時(盧森堡時間)召開年度股東大會。相關議程詳如附件
2016/9/1 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3203瑞銀全球多元化科技股票基金】及【3212瑞士銀行美國中型股基金】投資組合經理人將變更為「瑞銀資產管理(美國)股份有限公司(UBS Asset Management(Americas) Inc.)」,並自105年9月23日起生效。
2016/8/31 宏利證券投資信託股份有限公司通知,【9501/9502/9E05/9E06宏利亞太入息債券基金】修訂證券投資信託契約第十四條及公開說明書,有關運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年10月14日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/8/30 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【9603/8O04/8O06柏瑞亞太高股息基金】、【8O12柏瑞新興市場高收益債券基金-N9人民幣累積型】、【9612/8N05 /8O23/8O24柏瑞亞洲亮點股票基金】受益權單位目前均未有受益人,自即日起暫停受理前揭基金新申購(含原定期(不)定額申購)或轉換至各該基金之申請。
2016/8/29 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6301國泰國泰基金】、【6302國泰中小成長基金】、【6305國泰小龍基金】、【6901國泰高科技基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂重點列示如下:1.修訂證券投資信託契約第十四條及公開說明書有關運用各該基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍。2.新增反向型ETF及槓桿型ETF為基金可投資標的。3.【6305國泰小龍基金】同時增加基金受益憑證為可投資標的。前揭修訂自105年10月17日起生效,證券投資信託契約及公開說明書修訂對照表,詳如附件
2016/8/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其發行之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】及總代理之【30XX匯豐環球系列基金】新增105年9月及12月暫停計價日期,詳如附件
2016/8/25 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1211/1282法巴百利達美國高收益債券基金】於近日之台灣投資人比重業已接近國內現行50%上限規定,自105年9月1日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/8/24 駿利證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之駿利資產管理基金即【20XX/F6XX駿利系列基金】(以下稱該公司)前於103年6月30日召開之年度股東大會決議通過修訂該公司組織大綱與章程,增訂第12(b)條,賦予該公司於特定情況有權採行稀釋調整機制之彈性。此等變更經取得基金註冊地央行核准將於105年9月22日前後生效。詳如附件
2016/8/23 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6230/6231元大全球國富債券基金】截至105年8月10日止,其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元,依基金證券投資信託契約第23條第1項第5款規定及金融監督管理委員會核准終止該契約,並訂於105年9月19日進行清算。本基金自即日起不再接受新申購申請,原定期(不)定額投資亦暫停扣款,105年9月13日為最後買回日。本基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回交易,至清算完成才可分配清算款。詳如附件
2016/8/19 安本國際證券投資顧問股份有限公司通知,未核備於中華民國境內募集銷售之基金【Aberdeen Global - Select High Yield Bond Fund】及【Aberdeen Global II - Euro High Yield Bond Fund】將於105年9月23日併入【3715/3716/3782/3783安本歐元高收益債券基金】(以下稱本基金),本次合併是針對安本所管理之基金範圍進行重組之一部份,目標是在管理上及產品行銷上產生效率。本次合併並未改變本基金之投資標的及投資政策,本基金於105年9月23日暫停交易,故無提供當日之基金淨值,詳如附件
2016/8/19 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其所代理之【1439/1449/2812富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金】績效指標(Benchmark)變更,惟指標變更並不影響基金既有投資策略與哲學,指標變更對照表如下:

基金代碼及名稱

變更前之基金績效指標

變更後之基金績效指標

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金
(1439月配權/1449月配現/2812 B股配現)
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數
JPM GBI-EM BROAD DIVERSIFIED ASIA INDEX
客製坦伯頓亞洲債券指數
CUSTOM TEMPLETON ASIAN BOND INDEX
2016/8/18 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,為落實法令之要求,避免台灣投資人投資【2123新加坡大華全球資源基金-美元】之比率逾法令規定上限,自105年8月22日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/8/18 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0199摩根JPM日本基金(累計 )】擬合併未經金融監督管理委員會(下稱金管會)核准在台募集銷售之「JPMorgan Investment Funds-Japan Advantage Equity Fund」,業經金管會於105年8月12日以金管證投字第1050030964號函核准,並自105年9月23日起合併。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至摩根系列其他基金。
2016/8/17 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【3004匯豐環球歐洲股票基金】將自105年9月30日起變更投資顧問,此項變更不會影響基金的投資目標、投資政策及策略,也不會影響向投資人收取之費用,詳如附件
2016/8/16 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7728兆豐國際美元貨幣市場基金】105年9月5日因美國勞動節例假日休市,故當日暫停本基金淨資產價格計算及受益權單位之申購買回作業,相關交易則順延辦理。
2016/8/15 景順證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】訂於105年9月15日上午11時(盧森堡時間)召開股東特別大會。相關議程詳如附件
2016/8/15 景順證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【1625景順日本動力基金A(美元對沖)股美元】原訂於105年8月12日上午十時(愛爾蘭時間)召開股東特別大會,因出席之股東並未達到法定最低人數,故將於105年8月26日上午十時加開第二次股東特別大會,相關議程詳如附件
2016/8/15 大華銀證券投資信託股份有限公司通知,為落實法令之要求,避免台灣投資人投資【2118/2120新加坡大華全球房地產證券基金】之比率逾法令規定上限,自105年8月11日起暫停受理新申購或轉換至各該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/8/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年9月份之暫停交易日期,詳如附件
2016/8/12 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8817-8818/9610-9611/8M05-8M06/8N03-8N04/8O19-8O22柏瑞新興亞太策略債券基金】(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂重點列示如下:1.更換基金保管機構及基金國外受託保管機構。2.新增南非幣計價受益權單位(包括前收手續費及遞延手續費等類型)。3.調整各外幣計價受益權單位之發行總面額。4.增修各計價類別受益權單位因買回致淨資產價值為零時,如經理公司宣告暫停申購,至恢復申購後之發行價格參考依據。證券投資信託契約及公開說明書之修訂對照表,詳如附件
2016/8/12 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5109摩根平衡基金】修訂證券投資信託契約及經理費由每年1.2%調降為1.0%。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2016/8/11 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,本行業為其總代理之【45XX英傑華投資系列基金】之銷售機構,自105年8月22日起,重新開放受理該系列基金之新申購【含單筆及定期(不)定額】,前因總代理人變更而致本行暫停扣款之定期(不)定額投資客戶,本行將自民國105年8月22日起恢復扣款投資。
2016/8/11 安聯證券投資信託股份有限公司通知,該公司總代理在台未核備之【1506安聯全球多媒體】(消滅基金),經金融監督管理委員會民國(以下同)105年8月8日以金管證投字第1050027986號函核准,將於105年11月30日併入【1503安聯全球股票基金】。消滅基金定期(不)定額最後申購日為105年8月26日、買回及轉出之最後交易日均為105年11月22日(含)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至安聯系列其他基金。
2016/8/10 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【46XX瀚亞投資系列基金】修訂公開說明書,主要更新內容為附錄三新增「歐洲聯盟組織」之風險因素說明,詳如附件
2016/8/10 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【3233/3240瑞銀新興市場債券基金(美元)】修訂公開說明書,內容包含如下:(1)「基金股份發行與贖回之條件」章節。(2)「發行股份」章節。(3)「股份之贖回」章節。(4)最高轉換佣金將調整與最高申購佣金相同,不超過2%;月配息類股不超過6%。就轉換交易不得額外收取贖回佣金。以上變更將自105年9月5日起生效,詳如附件
2016/8/5 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其所代理之【42XX首域環球傘型系列基金】擬修改公開說明書,內容包含如下:(1)UCITS V指令。(2)多重經理人。(3)【4201盈信世界領先基金-第一類股】投資政策之說明。(4)投資經理地址之變更。(5)利益衝突之額外揭露-交叉交易。(6)其他更新與處理之法規更新。詳如附件
2016/8/5 華頓證券投資信託股份有限公司通知,【8115華頓新興亞太債券基金A-不配息】訂於民國105年9月5日上午十時以書面決議方式召開受益人會議,決議事項:是否同意變更本基金之基金保管機構為「合作金庫商業銀行股份有限公司」,並授權經理公司修訂相關條文。詳如附件
2016/8/5 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」、「新版投資人須知」單元查詢或下載。
2016/8/3 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其所代理之【12XX法巴百利達系列基金】105年第二季投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2016/8/3 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,其所代理之【48XX/F7XX/F9XX鋒裕環球系列基金】投資人須知已於105年7月29日完成105年度第二季例行性季度更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.pioneerinvestments.tw/)下載。
2016/8/2 野村證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】修改公開說明書,內容包含如下:(1)【3906/3907NN(L)歐洲新興市場股票基金】簡介中,修正「投資目標和政策」一節,以移除有關其淨資產25%最高限額之敘述。(2)【3918/3919/3977/3978/F197/F198NN(L)旗艦多元資產基金】新增可能透過滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」),投資成立於中國之公司所發行之中國A股。詳如附件
2016/8/1 駿利證券投資顧問股份有限公司通知,其所代理之【20XX/F6XX駿利系列基金】訂於105年8月31日下午2時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2016/7/29 新光證券投資信託股份有限公司通知,【7515新光全球生技醫療基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂重點列示如下:1. 調整申購手續費率。2.新增發行美元計價受益權單位。詳如附件。本行自105年8月19日起調整【7515新光全球生技醫療基金】申購手續費率由原2%調高至3%。原定期(不)定額舊戶則依原訂費率收取,不適用本次調整之申購手續費率級距。
2016/7/29 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【1708聯博全球成長趨勢基金】(消滅基金),經金融監督管理委員會民國(以下同)105年5月3日以金管證投字第1050013870號函核准,將於105年10月28日併入【1737聯博前瞻主題基金A股美元】。消滅基金本行自105年8月4日起停止接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日均為105年10月21日(含)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至聯博系列其他基金。
2016/7/29 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【1717聯博歐洲價值型基金】將更名為【1717聯博歐洲股票基金】,此變更已獲金融監督管理委員會105年5月3日以金管證投字第1050013870號函核准,更名基準日為105年9月14日。基金中英文名稱變更對照表如下:
基金代碼
變更前之基金中英文名稱
變更後之基金中英文名稱
1717
聯博-歐洲價值型基金
European Value Portfolio
聯博-歐洲股票基金
European Equity Portfolio
2016/7/27 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】訂於105年7月29日上午11時(中歐時間)假註冊辦事處舉行股東週年大會,相關議程詳如附件
2016/7/26 安聯證券投資信託股份有限公司通知,金融監督管理委員會以民國(下同)105年7月15日金管證投字第1050025656號函核准自105年9月8日起【安聯亞洲小型企業基金】(消滅基金)將併入【5906安聯亞洲動態策略基金】(存續基金)。投資人如不參與基金合併,得於105年9月6日(含)前選擇買回或轉換單位數至其他安聯旗下所經理之系列基金。詳如附件
2016/7/25 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其所代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】及【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】績效指標變動,對照表如下:
基金代碼及名稱
變更前之基金績效指標
變更後之基金績效指標

0821
富蘭克林坦伯頓
成長基金

摩根史坦利世界指數
MSCI World Index

摩根史坦利資本國際
所有國家世界指數
MSCI All Country World Index

0822
富蘭克林坦伯頓
世界基金

摩根史坦利世界指數
MSCI World Index

摩根史坦利資本國際
所有國家世界(美元避險)指數
MSCI AC World (USD Hedged) Index

0824
富蘭克林坦伯頓
外國基金

摩根史坦利資本國際
歐澳遠東指數
MSCI EAFE Index

摩根史坦利資本國際
所有國家世界不含美國指數
MSCI All Country World ex-US Index

2016/7/22 1.霸菱證券投資顧問(股)公司配息公告:【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】基準日105/6/30,本次不配息。
2.兆豐國際證券投資信託(股)公司收益分配公告:【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】105年第2季未達可分配收益標準,收益不予分配。
3.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】105年第2季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2016/7/22 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5301保德信科技島基金】、【5302保德信店頭市場基金】、【5303保德信高成長基金】、【5304保德信金滿意基金】、【5305保德信台商全方位基金】、【5314保德信金平衡基金】修訂證券投資信託契約第十四條及公開說明書,有關運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年9月12日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/7/21 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5412/5413/5D01/5D02/5E01/5E02聯博多元資產收益組合基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂重點列示如下:(1)關於委任受託管理機構辦理外匯兌換交易及匯率避險管理業務事宜,並自105年7月20日起生效。(2)及辦理基金借款,其借款對象非為基金保管機構且未於基金財產上設定權利等,並自105年8月31日起生效,詳如附件
2016/7/19 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年8月份之暫停交易日期,詳如附件
2016/7/14 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【24XX/35XX/36XX天利(盧森堡)系列基金】修訂公開說明書,內容包含如下:(1)天利(盧森堡)系列基金之某些基金類股調降資產管理費或營運費用。(2)新增存託機構相關資訊。(3)其他更新和補充說明。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(https://www.pinebridge.com.tw/)下載。
2016/7/14 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【24XX/35XX/36XX天利(盧森堡)系列基金】訂於105年7月29日下午2時正(歐洲中部夏日時間)假註冊辦事處舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2016/7/13 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,有關其所代理之【F7XX鋒裕環球B股後收型系列基金】受益權單位於遞延銷售費期滿後自動轉換至A級別受益權單位之作業安排事宜已於公開說明書及投資人須知更新完成,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.pioneerinvestments.tw/)下載。
2016/7/13 摩根證券投資信託股份有限公司通知,境外基金管理機構「摩根基金(亞洲)有限公司」為強化基金管理,經全面檢視後,將停止受理如下基金定期(不)定額扣款,下列基金定期(不)定額最後申購日為105年10月14日(含),原持有之單位數,仍可繼續持有直到買回或轉換。
基金代碼
基金名稱
01C6
摩根JPM歐元貨幣基金(歐元)-A股
01D4
摩根JPM歐洲科技基金(歐元)-A股
01D6
摩根JPM德國增長(歐元)-A股(分派)
0118
摩根港元貨幣基金
0131
摩根JPM香港基金
0132
摩根國際債券基金
0163
摩根JPM歐元區股票基金
0167
摩根JPM歐洲策略成長基金
0171
摩根JPM環球可換股證券基金-歐元對沖
0172
摩根JPM環球可換股證券基金-美元
0195
摩根JPM環球均衡基金(美元對沖)
2016/7/13 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】105年度第三季休市公告,詳如附件
2016/7/11 國泰證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)105年6月30日金管證投字第1050025514號函核准,自105年8月19日【國泰台灣計量基金】(消滅基金)將併入【6301國泰國泰基金】(存續基金)。投資人如不參與基金合併,得於105年8月17日(含)前選擇買回或轉換單位數至其他國泰旗下所經理之系列基金。詳如附件
2016/7/11 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【1994/1995/1996 施羅德亞洲高息股債基金】(以下簡稱本基金)將自105年8月8日起進行以下變更:(1)每股資產淨值所使用之小數位數,將由現行二位數改為四位數。(2)本基金目前投資於中國A股、中國B股及/或與任何該等股份掛鉤的證券擬將不超過基金資產淨值的10%,自生效日起,本基金可經滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)投資於中國A股。本基金之公開說明書(105年6月份版)已經修訂以反映上述變更、其他更新及補充性質之變更,詳細說明請詳閱公開說明書。
2016/7/11 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【1911/1920/1986/1987施羅德環球日本股票基金A1】將於民國105年8月17日(生效日)合併未核備之【施羅德環球日本進取股票Schroder International Selection Fund-Japanese Equity Alpha】,本合併案已於105年2月22日經金融監督管理委員核准。詳如附件
2016/7/7 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【01C5摩根JPM美國小型企業基金(美元)A股】自105年7月1日起取消績效費,並自105年7月5日起調整基金類股之中英文名稱。基金中英文名稱變更對照表如下:
基金代碼
變更前之基金中英文名稱
變更後之基金中英文名稱
01C5
摩根基金-JPM美國小型企業股票 (美元)-A股perf(分派)
JPMorgan Funds-JPM US Smaller Companies A(perf)(dist)-USD
摩根基金-JPM美國小型企業股票 (美元)-A股(分派)
JPMorgan Funds-JPM US Smaller Companies A(dist)-USD
2016/7/7 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】修正證券投資信託契約,修正重點列示如下:自105年7月1日起至106年6月30日止,彈性調降基金保管費率。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/7/6 統一證券投資信託股份有限公司通知,【5201統一奔騰基金】、【5202統一經建基金】及【5205統一大滿貫基金】修正證券投資信託契約第十四條及公開說明書有關運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年8月18日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/7/5 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其所代理之【F2XX安盛羅森堡系列基金】就目前對公開說明書更新之事通知單位持有人,以告知修訂後的公開說明書將呈現的一些變更,更新之公開說明書可自境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)網頁下載。
2016/7/4

柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8813/8814/9608/9609/8O15/8O16/8O17/8O18柏瑞新興市場企業策略債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂重點列示如下:1.新增南非幣計價受益權單位(包括前收手續費及遞延手續費等類型)。2.調整各外幣計價受益權單位之發行總面額。3.增修各計價類別受益權單位因買回致淨資產價值為零時,如經理公司宣告暫停申購,至恢復申購後之發行價格參考依據。證券投資信託契約及公開說明書修正對照表,詳如附件

2016/7/4 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5414/5415/5D03/5E03聯博歐洲收益成長平衡基金】委任受託管理機構辦理外匯兌換交易及匯率避險管理業務事宜,並修訂證券投資信託契約及公開說明書,除證券投資信託契約第十四條有關運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍之修訂自105年8月16日起生效外,其餘修訂事項,自105年7月1日起生效。證券投資信託契約修訂對照表,詳如附件
2016/7/1 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其所代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】及【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】基金經理團隊異動,此項變動並不影響該基金既有之投資政策,基金經理團隊異動詳如附件
2016/7/1 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6211元大全球ETF穩健組合基金】、【6215元大全球新興市場精選組合基金】、【6216元大全球ETF成長組合基金】及【6224元大全球靈活配置債券組合基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年8月22日起生效。【6224元大全球靈活配置債券組合基金】經理費率由1.0%調降至0.5%,及其餘修正事項,自105年6月16日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/6/29 景順證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【03XX/16XX/29XX景順系列基金】(環球投資及愛爾蘭系列)修改公開說明書及信託契約,內容包含如下:(1)新增穩定月配息股份類別、股息配發政策變更及將利率入息股份類別更名為穩定月配息股份類別及相關修正。(2)變更用於計算【1609景順科技A股基金-年配權美元】整體風險承擔之參考基準指數。(3)說明【1612/1619/2901景順環球高收益債券基金】的投資政策及變更用於計算其整體風險承擔之參考基準指數。(4)說明【0327/2902景順新興市場債券基金】的投資政策。(5)說明【0332景順天下地產基金】的投資目標與政策及為該基金委任一名副投資經理。(6)有關轉換的更改。(7)更新有關新愛爾蘭央行規例相關投資限制的條文。(8)說明有關新愛爾蘭央行規例的贖回限制。(9)有關資產劃分的額外資訊。(10)縮短每季、每半年及每年配息股份類別的配息週期。(11)基金經理董事會更新。(12)重新調整及更新第8節(風險警語)。(13)重新調整第11節(稅項)及其他一般修訂。(14)相關信託契約的計劃變更。除(2)、(3)係自105年7月31日起生效,其餘異動則自105年7月29日起生效。詳如附件
2016/6/29 景順證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【03XX/16XX/29XX景順系列基金】(盧森堡註冊基金)訂於105年7月20日上午11時30分(盧森堡時間),假註冊辦事處舉行股東週年大會,相關議程詳如附件
2016/6/28 未來資產證券投資信託股份有限公司通知,其所代理之【F8XX未來資產環球投資系列基金】訂於105年7月14日上午10時(盧森堡時間),假註冊辦事處舉行股東週年大會,相關議程詳如附件
2016/6/27 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8O07-8O10柏瑞全球策略高收益債券後收型基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.新增南非幣計價受益權單位之遞延手續費類型。2.調整各外幣計價受益權單位之發行總面額。證券投資信託契約及公開說明書修正對照表,詳如附件
2016/6/27 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增105年7月暫停計價日期,詳如附件
2016/6/24 元大證券股份有限公司通知,【3319/3341SH。US-放空S&P500指數ETF】於105年6月24日進行股份反分割,每2股份將會被反分割為1股份。類別股份經反分割後,其單位淨值上升,現有投資人所持有股份亦相對減少。
2016/6/22 安本國際證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【37XX安本環球系列基金】修改基金公開說明書,內容包含如下:(1)變更【3709安本環球新興市場小型公司基金】及【3710安本環球亞洲小型公司基金】之「小型公司」定義。(2)投資中國之子基金潛在投資人應注意「一般風險因素」下「投資於中國」部份及「稅項」章節下的「中國股票和債券之課稅規定」部份。(3)增加新的「保密與資料保護」章節。上述之修改將反映在6月份生效之公開說明書,詳如附件
2016/6/22 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7311復華亞太成長基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年8月8日起生效。證券投資信託契約及公開說明書修正對照表,詳如附件
2016/6/22 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7836/7837/7H01/7H02野村環球高收益債基金】、【7839/7840/7Z04/7Z05野村多元資產動態平衡基金】、【7841/7842/7H04/7Z08野村美利堅高收益債基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,及【7832/7833/7Z01/7Z02野村亞太複合高收益債基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍及第十五條收益分配相關內容,並自105年8月16日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/6/22 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2016年第3季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2016/6/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年7月份之暫停交易日期,詳如附件
2016/6/15 大華銀證券投資顧問股份有限公司通知,依金融監督管理委員會105年6月3日金管證投字第1050022384號函核准,自105年7月15日起,【21XX新加坡大華系列基金】之總代理人由大華銀證券投資顧問股份有限公司變更為大華銀證券投資信託股份有限公司。
2016/6/15 駿利證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【20XX/F6XX駿利系列基金】修訂短線交易規範(含短線交易監控及報告規則),短線交易監控期間調整為小於等於30個日曆日,及監控之最低交易金額為美金100,000元或約當金額,並自105年6月13日起生效,詳如附件
2016/6/15 景順證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【0328景順歐元通脹掛鉤債券基金A股歐元】(以下簡稱本基金)將進行投資策略修訂,惟採用新投資策略可能使本基金無法遵守中華民國法令有關衍生性商品使用之限制,經金融監督管理委員會105年5月30日金管證投字第1050020894號函核准,將自105年9月12日起終止在中華民國募集及銷售。本基金單筆及定期(不)定額之新申購或轉換至該基金之申請,僅受理至105年9月9日,原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/6/14 安本國際證券投資顧問股份有限公司通知,未核備於中華民國境內銷售之基金【Select International Bond Fund】及【Select Global Sovereign Bond Fund】將於105年7月22日分別併入【3715/3716/3782/3783安本歐元高收益債券基金】及【3714/3781安本環球新興市場債券基金】,本次合併是針對安本所管理基金範圍進行之重組之一部份,目標是在管理上及產品行銷上產生效率。本次合併並未改變該基金之投資標的及投資政策,詳如附件
2016/6/6 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-外國股票系列】(以下簡稱本基金),境外基金機構為俾利投資人清楚區分本基金與【富蘭克林坦伯頓外國基金】之基金名稱,決議進行基金名稱變更,並經金融監督管理委員會核准,更名基準日為105年6月30日。基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前之中英文名稱
變更後之中英文名稱

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金
-外國股票系列
TEMPLETON FOREIGN EQUITY

SERIES FUND

富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-
國際股票系列

TEMPLETON INTERNATIONAL EQUITY
SERIES FUND
2016/6/6 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1439/1449/2812富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金】及【1441/2825富蘭克林坦伯頓科技基金】基金經理團隊異動,此項變動並不影響該基金既有之投資政策,基金經理團隊異動詳如附件
2016/6/3 華頓證券投資信託股份有限公司通知,【8109華頓全球時尚精品基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第二十四條第一項第五款「本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值金額」,並自105年6月2日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/5/31 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,本行業已成為其所代理之【50XX瑞萬通博系列基金】之銷售機構,自105年6月2日起,重新開放受理前揭基金之單筆及定期(不)定額之新申購及轉換至該系列基金之申請。
2016/5/27 富達基金(香港)有限公司通知,【2236富達全球精選基金】相關重要變動如下,並預計自105年6月30日或董事會可能決定的較後日期起生效:(1)【2236富達全球精選基金】將更名為【2236富達智富環球均衡增長基金】。(2)基金的投資目標及風險類別將作出修訂。(3)基金可能廣泛使用金融衍生工具作投資用途,或採用複雜的衍生工具或策略以達致基金經修訂後的投資目標。(4)管理年費將由每年1.5%調減至1.25%,而且將不再收取最高0.5%的每年資產調配費。詳如附件
2016/5/26 華頓證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【F009/F010資本集團美國成長及收益基金】 (消滅基金),經金融監督管理委員會民國(以下同)105年5月19日金管證投字第1050020188號函核准,將於105年6月17日併入新發行之【F015/F016資本集團美國投資基金】。消滅基金自即日起停止接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日均為105年6月8日(含)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至資本集團系列其他基金。
2016/5/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增105年6月暫停計價日期,詳如附件
2016/5/25 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,總代理之【F7XX鋒裕B股系列基金】於遞延銷售費期滿後自動轉換至A級別受益權單位之作業安排,將自105年6月24日起生效,並配合修改公開說明書有關「受益權單位」章節中之「部份受益權單位特性」之內容,詳如附件
2016/5/25 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5904/5Y01安聯全球生技趨勢基金】、【5905安聯全球債券基金】、【5908安聯全球新興市場基金】、【5912安聯全球計量平衡基金】、【5913安聯全球綠能趨勢基金】、【5915安聯全球人口趨勢基金】、【5916安聯全球農金趨勢基金】、【5917安聯全球油礦金趨勢基金】、【5919安聯四季回報債券組合基金】、【5920/5921/5I01/5I02安聯四季豐收債券組合基金】及【5922/5923安聯四季雙收入息組合基金】公開說明書所載「不允許投資人進行擇時交易行為,且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項」,自105年6月13日起生效,詳如附件
2016/5/23 摩根基金(亞洲)有限公司通知,【0131JF香港基金】為理順摩根資產管理基金系列內股份類別的命名方式,原以「JPMorgan」為前綴之股份類別英文名稱將改為以「JPM」作前綴,相應之中文名稱亦一併修改,更名基準日為105年5月31日。基金中英文名稱變更對照表如下:
基金代碼
變更前之基金中英文名稱
變更後之基金中英文名稱
0131
JF香港基金
JPMorgan Hong Kong A(dist)-USD
摩根JPM香港基金
JPM Hong Kong A(dist)-USD
2016/5/23 摩根基金(亞洲)有限公司通知,未核備之【0109摩根德國增長基金】(以下簡稱消滅基金)為精簡摩根資產管理基金系列內重複的股份類別,擬進行股份類別之合併,原以「摩根」為名之股份類別將移轉併入同一子基金之「JPM」股份類別,消滅基金已於105年5月20日併入未核備之【01D6摩根JPM德國增長基金】。
2016/5/23 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【50XX瑞萬通博系列基金】更新公開說明書,主要更新內容為於第7章特定風險通知內容增加關於投資應急可轉換債券(CoCo-Bonds)有關之風險說明。詳如附件
2016/5/20 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,更新【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】公開說明書,內容摘要如下:(1)基金摘要所載內容之變動或增加情形。(2)基金細節所載內容之變動或增加情形及【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金】更新公開說明書,內容摘要如下:(1) 「配息與稅賦」單元因應美國之外國帳戶稅收遵從法(The Foreign Account Tax Compliance Act,簡稱「FATCA」)規定,調整「其他申報及代扣要求」段落之相關說明。(2)帳戶政策新增「非現金贖回」之文字說明。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2016/5/20 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1443/1472/2824富蘭克林坦伯頓美國機會基金】基金經理團隊異動,此項變動並不影響該基金既有之投資政策,基金經理團隊異動詳如附件
2016/5/19 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】之變動事項,包含(1)更改投資於中國之方式,並更清晰地描述關於金融衍生工具之使用、(2)新增投資於應急可轉換證券的投資限制、(3)修改投資範圍、(4)風險因素之變更。原訂於105年5月20日生效,變更生效日期為105年6月20日,詳如附件
2016/5/17 華頓證券投資信託股份有限公司通知,修正【8113/8114華頓全球高收益債券基金】、【8115/8116華頓新興亞太債券基金】證券投資信託契約第十四條投資基本方針及範圍及第十五條收益分配之相關內容,及修正【8119華頓中國多重機會平衡基金】證券投資信託契約第十四條投資基本方針及範圍相關內容,並自105年7月1日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/5/17 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年6月份之暫停交易日期,詳如附件
2016/5/17 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7025匯豐中國A股匯聚基金】自105年5月18日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2016/5/12 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8422永豐滬深300紅利指數基金】自105年5月16日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2016/5/10 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7705兆豐國際生命科學基金】截至105年5月4日止淨資產價值為新台幣264,601,849元,受益人人數1,132人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2016/5/9 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1439/1449/2812富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金】基金績效指標變動,對照表如下:
變更前之基金績效指標
變更後之基金績效指標
匯豐銀行亞洲本地債券指數
HSBC Asian Local Bond Index
摩根大通全球新興市場亞洲多元化債券指數
JPM GBI-EM Broad diversified Asia Index
2016/5/9 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5124摩根新金磚五國基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年7月1日起生效,其餘修正事項,自105年5月4日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/5/6

富達證券股份有限公司通知,依金融監督管理委員會105年4月22日金管證投字第1050015272號函核准,自105年9月1日起,【02XX/22XX富達系列基金】之總代理人由富達證券股份有限公司變更為富達證券投資信託股份有限公司。

2016/5/6 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【48XX/F7XX鋒裕系列基金】完成基金年度財務報告併同其中文簡譯本公告及投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.pioneerinvestments.tw/)下載。
2016/5/5 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】公開說明書及投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2016/5/5 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3241瑞銀(盧森堡)加幣基金】(消滅基金)將於105年7月6日併入未核備之【瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)加幣避險級別】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受新申購及轉入。
2016/5/5 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華);所代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」、「新版投資人須知」單元查詢下載。
2016/5/4 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3112/4902天達環球策略收益基金C收益2】(消滅基金)為尋求高及可持續並擁有相對較低波動的收益水平,以符合股東的最大利益,經金融監督管理委員會民國(以下同)105年2月26日金管證投字第1050004639號函核准,將於105年6月17日併入未核備之【3125/4912天達環球多元資產收益基金C收益2-月配現】。消滅基金自即日起停止接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日均為105年6月14日(含)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至天達環球系列其他基金。
2016/5/4 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3111/4901天達環球債券基金C收益股份】修訂投資政策並更名為【3111/4901天達目標回報債券基金C收益股份】。此變更已獲金融監督管理委員會105年4月29日金管證投字第1050014345號函核准,更名基準日為105年5月31日,詳如附件。基金中英文名稱變更對照表如下:
基金代碼
變更前之基金中英文名稱
變更後之基金中英文名稱
3111
4901
天達環球債券基金C收益股份
Investec Global Strategy Fund-
Global Bond Fund Class C Inc
天達目標回報債券基金C收益股份
Investec Global Strategy Fund-
Target Return Bond Fund Class C Inc
2016/5/4 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3114/4904天達投資評級公司債券基金C收益2】及【4910/4911天達新興市場公司債基金C收益2】修訂公開說明書、投資人須知,暨【31XX/49XX天達環球系列基金】於105年6月9日召開年度股東大會通知,詳如附件
2016/5/3 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3120天達歐元貨幣基金A收益股份】(以下簡稱本基金),因本基金資產規模過小,令本基金為落實所有投資決策受到限制,已經金融監督管理委員會核准基金清算。本基金自即日起不再接受新申購申請,原定期(不)定額投資亦暫停扣款,並訂105年5月31日為清算基準日及買回、轉出最後交易日。
2016/4/29 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,闡明所代理之【19A4/19A5/19A6/19A7施羅德環球股息基金A】、【19B4/19B5施羅德歐洲股息基金A類股份】及【1980/1981/1982施羅德環球收益股票基金A1】之投資目標及政策,並自105年6月1日生效,詳如附件
2016/4/29 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8H01柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配現澳幣】受益權單位數即將到達發行上限,自即日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/4/28 安聯證券投資信託股份有限公司通知,1.【59XX/5IXX/5YXX安聯系列部份基金】修正證券投資信託契約及公開說明書並經金融監督管理委員會民國105年4月19日金管證投字第1050006874號函核准,除國內型基金轉申購得適用T+1日淨值、基金買回日定義、基金投資比例限制、高收益債券之定義、投資Rule144A債券之相關限制及投資等級債之信用評等等級之各項修正自民國105年6月13日起生效外,其餘修正自105年4月23日起生效,證券投資信託契約修正對照表詳如附件。2.為提升投資人權益與增進基金操作彈性,在既有投資策略與投資流程下,依據金融監督管理委員會最新法規函令,(1)調整台股基金轉申購適用淨值(2)調整買回(含轉出)基金適用淨值及(3)放寬基金投資限制,詳細修訂說明如附件
2016/4/28 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】105年度第二季休市公告,詳如附件
2016/4/27 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【42XX首域環球傘型系列基金】將於2016年6月9日下午4點(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會,議程詳如附件
2016/4/27 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增105年5月暫停計價日期,詳如附件
2016/4/26 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【5002瑞萬通博基金-遠東股票基金】申購及買回交易淨值適用日由T日改為T+1日,並自即日起生效。
2016/4/26 1.霸菱證券投資顧問(股)公司公告,【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】基準日105/3/31,本次不配息。
2.兆豐國際證券投資信託(股)公司公告,【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】105年第1季未達可分配收益標準,不予分配收益。
3.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】105年第1季未達可分配收益標準,不予分配收益。
2016/4/25 永豐證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)105年4月15日金管證投字第1050012960號函核准,自105年6月13日【8410永豐全球平衡組合基金】(消滅基金)將併入【8415永豐新興高收雙債組合基金-累積型】(存續基金),消滅基金自即日起停止接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日均為105年6月7日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他永豐旗下所經理之系列基金,詳如附件
2016/4/22 景順證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【1625景順日本動力基金A(美元對沖)股美元】將於2016年8年12日上午10點(愛爾蘭時間)召開股東特別大會,議程詳如附件
2016/4/22 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【19XX施羅德環球系列基金】將於2016年5年31日上午11點(盧森堡時間)召開股東年度大會,議程詳如附件
2016/4/22 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1455/2819富蘭克林坦伯頓全球生技領航基金】及【0802富蘭克林成長基金】基金經理團隊異動,此項變動並不影響各該基金既有之投資政策,基金經理團隊異動詳如附件
2016/4/22 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1455富蘭克林坦伯頓全球生技領航基金】,以目前的資產規模,具備容納新資金的能力,自2016年5月16日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2016/4/21 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【4692/4693瀚亞全球新興市場債券基金】依據金管會「境外基金之實質審查原則」規定,因其投資於高收益債券總金額即將達到基金淨資產價值40%之上限,自2016年5月1日起,暫停受理新申購或轉換至該基金之申請。原已投資定期(不)定額之客戶,仍可繼續扣款投資,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/4/21 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】之變動事項,包含(1)更改分配股份類別的名稱、(2)更改投資於中國及印度之方式,並更清晰地描述關於金融衍生工具之使用、(3)新增投資於應急可轉換證券的投資限制、(4)修改投資範圍、(5)揭露參考表現基準、(6)風險因素之變更、(7)風險管理方法,詳如附件
2016/4/20 華南永昌證券投資信託股份有限公司通知,【6807華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金】,為提供基金受益人更良好的資金流動性,調整買回付款日由T+7個營業日改為T+5個營業日,並自105年5月3日起生效。
2016/4/18 富達證券投資信託股份有限公司通知,【6402富達台灣成長基金】及【6404富達卓越領航全球組合基金】修正基金公開說明書有關短線交易天數變更為14個日曆日、短線費用變更為0.2%,公開說明書修正對照表,詳如附件
2016/4/18 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7906/7907德銀遠東DWS多元集利組合基金】修正證券投資信託契約及公開說明書有關信託契約終止之規定,及【7908/7909德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金】修正公開說明書有關投資基本方針及範圍之信用評等機構名稱及信用評等等級,證券投資信託契約及公開說明書修正對照表,詳如附件
2016/4/15 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】境外基金管理機構自2016年4月12日起,更改為富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司(Franklin Templeton International Services S.a.r.l.),此項變動並不影響各該基金之投資政策,對投資人權益並無產生任何影響。
2016/4/15 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,總代理之【45XX英傑華投資系列基金】將於2016年4年26日下午三點(歐洲中部時間)召開年度股東大會,議程詳如附件
2016/4/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年5月份之暫停交易日期,詳如附件
2016/4/14 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【1419富蘭克林坦伯頓歐元短期票券基金】(消滅基金)將於2016年6月17日併入未核備之【FTIF-Franklin Euro Short-Term Money Market Fund】(存續基金),消滅基金自即日起停止接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日均為2016年6月9日(含),詳如附件
2016/4/13 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6228元大印尼指數基金】之淨資產價值已回升至新台幣參億元以上。本行自即日起重新開放受理前揭基金之新申購及轉換至該基金之申請。
2016/4/8 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8422永豐滬深300紅利指數基金】基於大陸QFII投資額度及資金匯出入管制規定,自2016年4月11日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/4/8 駿利證券投資顧問股份有限公司通知,【2007/2013/2029/2030駿利美國短期債券基金】自2016年4月1日起,經理費由1.15%調降至0.7%。
2016/4/7 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,自2016年5月2日起【19XX施羅德環球系列基金】每股資產淨值所使用之小數位數,將由現行二位數改為四位數,各子基金的其他主要特色,包括收費架構將維持不變。詳如附件
2016/4/1 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【4202首域印度次大陸基金-第一類股】經理費由1.5%調高至1.75%,並自2016年7月1日起生效。
2016/3/31 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0806富蘭克林潛力組合基金】公開說明書更新,內容摘要如下:(1)基金摘要所載內容之變動或增加情形:1.「主要投資政策」單元補充基金得投資不動產投資信託證券之敘述。2.「主要風險」單元新增不動產投資信託風險之敘述。(2)基金細節所載內容之變動或增加情形:1.「主要投資政策與實務」單元補充基金得投資不動產投資信託證券之敘述。2.「主要風險」單元新增不動產投資信託風險之敘述。3.「投資政策,實務和風險附加資訊」單元之產業焦點,補充能源公司之敘述。4.新增多重經理公司架構之敘述。5.「配息與稅賦」單元因應美國之外國帳戶稅收遵從法(The Foreign Account Tax Compliance Act,簡稱「FATCA」)規定,調整「其他申報及代扣要求」段落之相關說明。(3)帳戶政策新增「非現金贖回」之文字說明。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2016/3/31

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1414/1454/2816富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金】及【1428/1446富蘭克林坦伯頓東歐基金】基金經理團隊異動,此項變動不會影響該基金既有之投資政策,基金經理人異動詳如附件

2016/3/31 安聯證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【15XX安聯系列基金】調整轉申購交易規則與配息相關事宜,並預計自105年05月16日生效,詳如附件
2016/3/31 自105年4月13日起,【50XX瑞萬通博系列基金】之總代理人變更為瀚亞證券投資信託股份有限公司,因總代理人未能於前揭日期前與本行完成銷售契約之簽訂,故自是日起,本行暫停受理該系列基金之單筆及定期(不)定額之新申購及轉換至該系列基金之申請;原已投資定期(不)定額之客戶仍可繼續扣款投資,惟不得提高扣款金額及扣款次數。
2016/3/30 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【2416/3516/3517/3616天利(盧森堡)新興市場債券基金】及【2432/2433/2434天利(盧森堡)新興市場公司債】修訂公開說明書,將得就部份資產委託其他Ameriprise Financial,Inc集團內之公司提供全權投資顧問服務,並擬於2016年3月31生效,詳如附件
2016/3/28 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7906/7907德銀遠東DWS多元集利組合基金】依民國105年3月15日受益人會議書面表決結果,修訂本基金信託契約第二十三條第一項第五款,關於基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣伍仟萬元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者,詳如附件
2016/3/25 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】訂於2016年4月25日下午三時,於法國巴黎投資盧森堡公司處所舉行年度股東常會,並於同日上午十時舉行第二次特別股東大會,議程詳如附件
2016/3/24 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2016年第2季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2016/3/24 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【47XX先機環球系列基金】公開說明書修訂若干事項已於2016年3月16日生效,包含(1)增列轉換費用說明,董事有權收取轉換費用,費率最高為資產淨值的2.5%。(2)增列網路安全風險之說明。(3)【4703先機亞太股票基金A類累積(美元)】及【4708先機中國基金A類累積(美元)】將可透過滬港股票市場交易互聯互通機制,投資及直接取得在上海證券交易所上市之特定合資格中國A股。最新公開說明書詳參境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)。
2016/3/24 富達證券股份有限公司通知,自2016年4月1日起,所代理之【0225富達拉丁美洲基金】績效指標(Benchmark)為與市場上同類型基金所採用的標準更為一致,將變更為MSCI EM Latin America Index、【0262/0263/0275/0276/0284富達新興市場債券基金】自2016年4月1日起,績效指標(Benchmark)將變更為J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified(EMBI Global Diversified)。EMBI Global Diversified指數為市場中針對美元計價的主權債與類主權債最為廣泛使用的指數,此一指數的組成完整且兼顧國家的多元分散性。
2016/3/22 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【01XX摩根系列基金】於2016年4月29日中午12時(中歐時間)舉行股東週年大會,本次股東週年大會係例行性會議,議程詳如附件
2016/3/22 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【6512/6513中國信託多元入息平衡基金】自105年4月1日起終止與TCW投資管理公司之投資顧問合約,並配合修正公開說明書,公開說明書修正對照表,詳如附件
2016/3/22 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6231元大全球國富債券基金】、【6234/5F01元大中國平衡基金】、【5630/5F02/5F03元大中國機會債券基金】及【5633/5634/5K01元大新興印尼機會債券基金】修正信託契約有關運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年5月16日起生效,其餘修正事項,自105年3月12日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/3/22 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8407永豐主流品牌基金】、【8411永豐亞洲民生消費基金】、【8418/8D01/8D02永豐中國高收益債券基金】、【8420/8421/8D03/8D04永豐新興市場企業債券基金】、【8422永豐滬深300紅利指數基金】及【8L01永豐南非幣2021保本基金】修正信託契約暨公開說明書有關淨資產價值之計算條文,證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/3/21 群益證券投資信託股份有限公司通知,【5714群益印巴雙星基金】修訂公開說明書營業日定義認定基準為:前一月份結束前第七個營業日所持有之投資比重合計達本基金淨資產價值40%以上者即暫停計算淨資產價值,公開說明書修正對照表,詳如附件
2016/3/18 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【46XX瀚亞投資系列基金】將於2016年4月8日上午11點整(盧森堡時間),在總公司舉行年度股東常會,議程詳如附件
2016/3/17 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【1428/1446富蘭克林坦伯頓東歐基金】自2016年3月31日起,經理公司由坦伯頓資產管理公司(Templeton Asset Management Limited)管理,將新增富蘭克林坦伯頓投資管理公司(Franklin Templeton Investment Management Limited)共同管理,此項變動並不影響該基金之投資政策。
2016/3/17 宏利證券投資信託股份有限公司通知,【40XX亨德森遠見系列基金】因歐洲委員會可轉讓證券集體投資事業指令之修正,決議自2016年3月18日起將委託BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch(現為保管人)擔任存託機構並支付存託費,且將持續支付保管費,預期此等變更不會大幅提高現行費用,詳如附件
2016/3/15 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8521富蘭克林華美貨幣市場基金】自105年7月1日起,經理費率由0.05%調升至0.07%。
2016/3/15 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【01XX摩根系列基金】為使摩根基金及摩根投資基金之股份類別命名方式一致,經金融監督管理委員會金管證投字第1050006700號函核准,將變更部份基金之中文或英文名稱,更名基準日為2016年5月31日。基金更名前後對照表詳如附件
2016/3/15 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【01XX摩根系列基金】為精簡摩根資產管理基金系列內重複之股份類別,部份股份類別分別於105年5月20日及105年5月27日進行合併,原以「摩根」為名之股份類別將移轉併入同一子基金之「JPM」股份類別。基金合併對照表及時程詳如附件
2016/3/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,依金管會105年2月18日金管證投字第1050002756號函核准,自2016年4月1日起(移轉生效日),【31XX/49XX天達系列基金】之總代理人由天達證券投資顧問股份有限公司變更為野村證券投資信託股份有限公司。
2016/3/15 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【46XX瀚亞投資系列基金】於2016年1年29日召開特別股東會,相關議案內容業經股東會核准並修訂於公開說明書,內容如下:1.本系列基金業經核准得適用「擺動定價機制」,故將新增第2.4節「價格調整政策」的相關內容,並自2016年4月1日起生效。2.因應FATCA及歐盟存款準則法令的修訂,調整第5.3節、第5.4節及第5.6節「共同申報準則」的相關文字內容。3.第7.4節「保管人」的內容,新增保管人應負擔的義務及責任,及第三方委託保管人應遵循的規範。4.修訂第8節有關清算及合併的部份文字,以詳細描述其規範。詳如附件
2016/3/15 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【51XX/5AXX/5ZXX摩根系列基金】修正基金公開說明書所載短線交易天數變更為14個日曆日、短線費用變更為0.3%,公開說明書修正對照表,詳如附件
2016/3/14 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年4月份之暫停交易日期,詳如附件
2016/3/11 群益證券投資信託股份有限公司通知,【5716/5717群益全球新興收益債券基金】修訂公開說明書營業日認定基準為:前一月份結束前第七個營業日所持有之投資比重合計達基金淨資產價值40%以上者即暫停計算淨資產價值,公開說明書修正對照表,詳如附件
2016/3/9 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【47XX先機環球系列基金】公開說明書修訂若干事項,包含【4703先機亞太股票基金A類累積(美元)】投資目標與政策修訂及【4708先機中國基金A類累積(美元)】營業日修訂,此等變更將於2016年3月16日或前後生效,詳如附件
2016/3/8 依據【7825野村鴻揚貨幣市場基金】(以下稱該基金)最新之公開說明書規定,該基金之基金經理費變更為0.15%,詳如附件
2016/3/8 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【34XX柏瑞環球系列基金】將於近期修訂公開說明書,除另有訂明外,公開說明書修改預計於2016年3月22日生效,詳如附件
2016/3/8 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】2016年4月版公開說明書中,因希臘被加入新興市場國家名單,將影響部份子基金變更,並於2016年4月25日生效,詳如附件
2016/3/7 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7705兆豐國際生命科學基金】之淨資產價值於105年2月19日已達新台幣311,231,207元,已回升至新台幣參億元以上。本行自即日起重新開放受理旨揭基金之新申購及轉換至該基金之申請。
2016/3/4 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】公開說明書中文譯本更新,摘要如下:(1)「基金資訊、目標及投資政策」之內容調整部份文字敘述。(2)「風險考量」章節新增「存管風險」之說明。(3)「投資人一般資訊」章節之「最低投資金額」補充文字說明管理公司有權利拒絕不符合公開說明書最低投資金額的申請。(4)「如何申購股份」章節補充文字說明“申購價金若未能在到期日前支付,管理公司有權贖回股份,並且要求投資人賠償任何費用,成本及損失”。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2016/3/4 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0802富蘭克林成長基金】、【0803/0811富蘭克林公用事業基金】、【0804富蘭克林高科技基金】、【0809富蘭克林高成長基金】公開說明書更新,內容摘要如下:(1)基金摘要所載內容之變動或增加情形。(2)基金細節所載內容之變動或增加情形。(3)帳戶政策新增「非現金贖回」之文字說明。(4)公開說明書所載之經理費用年率變更:【0803/0811富蘭克林公用事業基金】由0.61%調降為0.60%、【0804富蘭克林高科技基金】由0.72%調降至0.71%,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2016/3/2 安本國際證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【37XX安本環球系列基金】自2016年4月1日起,交易日的定義將作更新,並涵蓋相關基金投資組合內大部分交易所或市場關閉的日期為非交易日。上述之修改將反映在2月份生效之公開說明書,請至境外基金資訊觀測站-資訊公告平台(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)下載。
2016/3/2 野村證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)105年2月25日金管證投字第1050005644號函核准,自105年5月12日【野村日本基金】(消滅基金)將併入【7843野村日本領先基金】(存續基金)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他野村旗下所經理之系列基金。詳如附件
2016/3/1 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6306國泰全球基礎建設基金】、【6308國泰全球環保趨勢基金】、【6312國泰中國內需增長基金】、【6313國泰中國新興戰略基金】及【6315/6316/6A01/6A02國泰全球多重收益平衡基金】為透過滬港通機制投資中國大陸地區股票市場,公開說明書修正增列揭露相關風險。公開說明書修正對照表,詳如附件
2016/2/26 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【6516中國信託華盈貨幣市場基金】自105年3月1日起,經理費率由原0.12%調降至0.10%。
2016/2/25 摩根證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)105年2月22日金管證投字第1050004465號函核准,自105年4月20日【5106摩根價值成長基金】(消滅基金)將併入【5123摩根台灣金磚基金】(存續基金)、【5111摩根安家理財基金】(消滅基金)將併入【5142摩根總收益組合基金】,消滅基金自即日起停止接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日均為105年4月18日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他摩根旗下所經理之系列基金,詳如附件
2016/2/25 富邦證券投資信託股份有限公司通知,105年6月4日及105年9月10日為【67XX富邦系列基金】海外型基金之非營業日,詳如附件
2016/2/25 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,自2016年起,【0809富蘭克林高成長基金】配息月份將由3月、6月、9月及12月調整為4月、7月、10月及12月。
2016/2/23 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年3月暫停交易日期,詳如附件
2016/2/22 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】訂於2016年3月22日上午十時,於法國巴黎投資盧森堡公司處所舉行特別股東大會,議程詳如附件
2016/2/18 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3917/3979/3980NN(L)亞洲收益基金】、【3904/3916/3993/3994NN(L)環球高股息基金】及【3908/F108NN(L)大中華股票基金】新增可能自2016年3月17日起透過滬港股票市場交易互聯互通機制(「滬港通」)投資成立於中國之公司所發行之中國A股而修正公開說明書,詳如附件,新版公開說明書及重要投資人資訊亦可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載。
2016/2/5 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【1712聯博全球高收益債券基金AT-美元月配現】自2016年2月份之配息(於2016年3月初收到配息)月配息率由每單位0.0213調升為每單位0.0230。
2016/2/4 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8802/8803柏瑞美國雙核心收益基金】、【8806/8807/9604/9605/8H01/8K01/8M01/8M02/8O07-8O10柏瑞全球策略高收益債券基金】、【8809/8810/9606/9607/8O11-8O14柏瑞新興市場高收益債券基金】、【8813/8814/9608/9609/8O15-8O18柏瑞新興市場企業策略債券】及【8815/8816/9601/8M03/8M04/8N01/8N02/8O01/8O02柏瑞亞太高收益債券基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,修訂相關內容。2.【8809/8810/9606/9607/8O11-8O14柏瑞新興市場高收益債券基金】及【8813/8814/9608/9609/8O15-8O18柏瑞新興市場企業策略債券】增訂基金短期借款條件。前揭修正事項自105年4月15日起生效。證券投資信託契約修正對照表及公開說明書,詳如附件
2016/2/4 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【6506中國信託台灣優勢基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年4月1日起生效,其餘修正事項,自105年1月31日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/2/4 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7025/7J05/7Y03匯豐中國A股匯聚基金】及【7018匯豐中國動力基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正買回交易淨值適用日由T日改為T+1日,並自105年4月1日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/2/3 安本國際證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【37XX安本環球系列基金】將於2016年2月22日上午11時在其註冊辦事處舉行年度股東大會及基金暨管理機構註冊辦事處於2016年2月1日變更地址事宜,詳如附件
2016/2/3 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2016/1/30 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】及【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】公開說明書更新,內容摘要如下:(1)【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】「主要風險」單元新增流動性風險之敘述。(2)基金細節所載內容之變動或增加情形:1.【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】「主要風險」單元新增流動性風險之敘述。2.【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】新增多重經理公司架構之敘述。3.「配息與稅賦」單元因應美國之外國帳戶稅收遵從法(The Foreign Account Tax Compliance Act,簡稱「FATCA」)規定,調整「其他申報及代扣要求」段落之相關說明。(3)帳戶政策新增「非現金贖回」之文字說明。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2016/1/30 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【34XX柏瑞環球系列基金】2016年基金暫停計價假期表,詳如附件
2016/1/27

元大證券股份有限公司通知,【33XXETF】因結算日遇農曆春節假期期間影響,農曆年前申購最後交易日為105年2月3日,贖回最後交易日為105年2月5日。

2016/1/27

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1402/1416/1463/2801/2802富蘭克林坦伯頓公司債基金】基金經理團隊異動,此項變動不會影響該基金既有之投資政策,基金經理人異動詳如附件

2016/1/27

兆豐國際證券投資信託(股)公司公告,【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】104年第4季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。

2016/1/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所發行之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】及代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】更新105年度暫停計價日期,詳如附件
2016/1/26 兆豐國際證券投資信託股份有限公司,【7705兆豐國際生命科學基金】截至105年1月19日止淨資產價值為新台幣294,728,831元,受益人人數1,144人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2016/1/26 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)105年1月18日金管證投字第1050000671號函核准,自105年3月17日【瀚亞縱橫全球高收益債券基金】(消滅基金)將併入【8718/8719瀚亞全球高收益債券基金】(存續基金)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他瀚亞旗下所經理之系列基金。詳如附件
2016/1/26 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7906/7907德銀遠東DWS多元集利組合基金】之基金經理人自105年1月12日起變更為潘秀慧。
2016/1/26 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】105年2月暫停交易日期,詳如附件
2016/1/26 105年農曆春節假期為2月6日~2月14日,2月3日為國內股市封關日,國內基金申購日、買回日、暫停計價日期及付款日詳各投信公司公告(實際交易適用淨值及贖回付款日,依各投信公司之確認單為準)。
2016/1/20 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7332復華全球平衡基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,修訂相關內容,並自105年3月7日起生效。2.增發美元計價受益權單位及基金名稱新增投資警語暨其餘修正事項,自105年1月16日起生效。證券投資信託契約及公開說明書修正對照表,詳如附件
2016/1/19 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【6709富邦富邦基金】修正基金信託契約及公開說明書,修正第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自105年3月1日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2016/1/19 富達證券股份有限公司通知,所代理之【0226富達太平洋基金】、【0262/0263/0275/0276/0284富達新興市場債券基金】、【0223富達國際債券基金】投資目標變更,變更目的是允許投資經理人能更靈活地投資於中國股票及債券市場,並拓展在亞洲地區的投資機會,並未使基金的管理風格有具體的變更。此變更將自2016年2月26日,或者其他由董事會所決定之稍晚日期生效,詳如附件
2016/1/18 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】105年度第一季休市公告,詳如附件
2016/1/15 霸菱證券投資顧問(股)公司公告,【F301霸菱歐洲精選信託基金-半年配現】基準日104/11/30,本次不配息。
2016/1/14 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【4145貝萊德多元資產基金A2歐元】、【4156貝萊德多元資產基金HEDGED A2美元】,已於104年12月31日以金管證投字第1040041124號函核准豁免從事衍生性商品交易限制,自105年1月18日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2016/1/14 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增105年度暫停計價日期,詳如附件
2016/1/14 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7025匯豐中國A股匯聚基金】受益權單位總數即將到達發行上限,自105年1月12日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/1/12 105年2月6日至2月14日定期(不)定額投資,適逢農曆春節假期,投資日順延至105年2月15日,前述期間扣款投資者,請於105年2月5日下午3:30前,於本行授扣帳戶備足投資款項,以利扣款作業;若前述期間之定期(不)定額投資需異動者,請於105年2月5日本行網路銀行截止時間下午3:15前辦妥異動之約定。
2016/1/12 霸菱證券投資顧問(股)公司公告,【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】基準日104/12/31,本次不配息。
2016/1/6 未來資產證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【F8XX未來資產環球投資系列基金】如下變更:(1)保管機構因內部重組以簡化組織之安排,於2016年1月1日起由現行花旗國際銀行(盧森堡分行)(Citibank International Limited, Luxembourg Branch)併入Citibank Europe plc.。(2)基金管理機構名稱由現行之RBS(Luxembourg) S.A.變更為FundRock Management Company S.A.。此變更並不會影響基金管理機構之組織、基金品牌名稱、基金投資目標與政策,及目前之管理或業務營運等。此變更之生效日為2015年12月31日,詳如附件
2016/1/4 富達證券股份有限公司通知,所代理之【0202/0266富達東南亞基金】自105年3月23日起,變更中英文名稱及投資目標如下:
(1)基金中英文名稱:

基金代碼

變更前之基金中英文名稱

變更後之基金中英文名稱

0202

富達東南亞基金美元

Fidelity South East Asia A-USD

富達亞洲聚焦基金美元

Fidelity Asia Focus A-USD

0266

富達東南亞基金歐元

Fidelity South East Asia A-Acc-EUR

富達亞洲聚焦基金歐元

Fidelity Asia Focus A-Acc-EUR
(2)投資目標:

基金代碼

變更前之投資目標

變更後之投資目標

0202/0266

主要投資於環太平洋地區(日本除外)上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資在中國A股和B股。

主要投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票證券。本基金可直接將其淨資產投資在中國A股和B股。

2016/1/4 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0708霸菱亞洲增長基金】為符合主管機關對國內投資人持有基金淨資產價值之比率相關規定,自105年1月18日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2016/1/4 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1412/1453/2815富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金】、【1448富蘭克林坦伯頓大中華基金】及【1444富蘭克林坦伯頓金磚四國基金】基金經理人異動,此項變動不會影響該基金既有之投資政策,基金經理人異動詳如附件
2016/1/4 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3244瑞銀俄羅斯股票基金】、【3238瑞銀美國精選股票基金】、【3237瑞銀美國增長股票基金】公開說明書變更如下:本基金董事會得在特定情況下調整每單位淨資產價值以更精確反映評價當時子基金資產之公平價格,並自2016年2月1日生效。詳如附件
2016/1/4 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【67XX富邦系列基金】民國105年度海外型基金暫停交易日期,詳如附件
2015/12/31 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7312/7313復華全球資產證券化基金】增發美元計價受益權單位暨配合法令及實際作業所需,修正證券投資信託契約及公開說明書,並自104年12月16日起生效。證券投資信託契約暨公開說明書修正對照表,詳如附件
2015/12/30 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8801柏瑞拉丁美洲基金】已獲主管機關核准更換國外投資顧問,並修正公開說明書。公開說明書修正對照表,詳如附件
2015/12/30 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所發行之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】及代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】2016年度暫停計價日,詳如附件
2015/12/30 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1221法巴百利達俄羅斯股票基金C-美元】因國人投資比重未達主管機關規定的50%上限,取消原訂自105年1月1日起暫停受理新申購或轉換至該基金。
2015/12/30 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7705兆豐國際生命科學基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容暨其餘修訂事項,並自105年2月15日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/12/25 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【08XX/14XX/28XX富蘭克林坦伯頓系列基金】2016年休假日期一覽表,詳如附件
2015/12/24 安聯證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【04XX/F5XX安聯-盧森堡系列基金】將於2016年1月22日上午11時(中歐時間)召開股東常會,議程詳如附件
2015/12/23 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【46XX瀚亞投資系列基金】將於2016年1月29日上午11點整(盧森堡時間),在註冊辦公室舉行特別股東會,議程包含修訂瀚亞投資之公司章程,詳如附件
2015/12/23 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【01A7摩根亞太策略股票基金─美元累計】(JPM Asia Pacific Strategic Equity A(acc)-USD),自105年2月1日起,變更中英文名稱為【01A7摩根亞太股票基金─美元累計】(JPM Asia Pacific Equity A(acc)-USD)。
2015/12/23 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】將於2016年1月28日召開年度股東大會,議程詳如附件
2015/12/23 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX柏瑞系列基金】2016年第1季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2015/12/22 104年12月24日至105年元旦期間因國外假期,境內基金因投資所在國休市停止交易,暫停計算基金淨資產價值,導致交易順延或贖回付款日順延,其交易所適用淨值以投信公司交易確認單為主。附件為各投信公司提供本行計價日參考連結網址,部分投信公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各投信公司公告為主,詳如附件
2015/12/22 2015年12月23日至2016年元旦因國外假期,部分基金交易日及報價日不同。境外基金因國外休假導致交易順延或贖回款付款日順延,其交易所適用之淨值以基金公司交易確認單為主(期間因個別單一國家休市,淨值適用日期,則以各基金公司公佈為主)。境外系列基金休市公告
2015/12/21 安聯證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【1503安聯全球股票基金】、【1505安聯全球生物科技基金】、【1512安聯歐洲債券基金】、【1504安聯歐洲基金】、【1507安聯德國基金】,將於公開說明書中的投資原則與投資限制之章節中,增加以下內容:本基金不得以超過基金價值的10%用於取得同一發行機構的證券及貨幣市場工具,且此等發行機構的證券及貨幣市場工具價值合計不得超過本基金價值的40%。
2015/12/21 華頓證券投資信託股份有限公司通知,【8115/8116華頓新興亞太債券基金】截至104年12月18日止淨資產價值為新台幣2.9583億元,受益人人數248人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2015/12/21 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國105年1月暫停交易日期,詳如附件
2015/12/17 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0801富蘭克林黃金基金】公開說明書更新,內容摘要如下:(1)基金摘要所載內容之變動或增加情形。(2)基金細節所載內容之變動或增加情形。(3)帳戶政策新增「非現金贖回」之文字說明。(4)公開說明書所載之經理費用年率由0.72%調降為0.71%。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2015/12/11 駿利證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【20XX/F6XX駿利系列基金】擬指派Citi Depositary Services Ireland Limited擔任基金保管機構,並自2015年12月31日前後起生效。詳如附件
2015/12/11 聯博證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【17XX/F4XX聯博系列基金】基金章程將有如下變更:(1)自105年2月5日起,本系列基金部份英文名稱將由ACMBernstein SICAV變更為AB SICAV I。本次僅就基金英文名稱變動,基金之中文名稱則無更動。(2)修正基金章程第23條部份內容,並自104年12月11日生效,詳如附件
2015/12/10 聯博證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【17XX/F4XX聯博系列基金】境外基金管理機構由聯博資產管理公司(AllianceBernstein L.P.)變更為聯博(盧森堡)公司(AllianceBernstein(Luxembourg)S.a.r.l.)。
2015/12/09 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【F7XX鋒裕後收系列基金】,自104年12月11日起暫停受理新申購,現有投資人仍得繼續辦理該系列基金間之轉換。投資人若持有至免收或有遞延銷售手續費年限(滿四年)時可選擇贖回,持有該系列基金時間愈長,可能影響中長期績效。
2015/12/09 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7410日盛大中華基金】更名暨修正基金信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.第十四條關於運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,修訂相關內容,並自105年1月22日起生效。其餘修正事項,自104年12月5日起生效。2.本基金自105年4月26日起,更名為【7410日盛亞洲機會基金】。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/12/07 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【24XX/35XX/36XX天利(盧森堡)系列基金】10檔基金之保管機構自105年1月1日起變更為Citibank Europe plc盧森堡分行(Luxembourg Branch),此基金保管機構之變更係因花旗銀行集團內部重組以簡化組織運作而進行合併。該變更將不會對該基金或現有投資人造成影響,詳如附件
2015/12/04 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【32XX瑞銀盧森堡系列基金】公開說明書變更「淨資產價值、發行、贖回與轉換價格」、「投資政策補充」、「增加指派投資組合經理人」等內容,詳如附件
2015/12/02 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【47XX先機環球系列基金】保管機構及公開說明書變更,此等變更自2015年12月31日起或前後生效,上述變更皆不會對該基金之管理及應付費用與支出水平造成任何影響,詳如附件
2015/12/01 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0712霸菱歐寶基金】與【0723/0728霸菱東歐基金】為符合主管機關對國內投資人持有基金淨資產價值之比率相關規定,自105年1月1日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2015/12/01 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【4802/4882/4887~4888/F701~F704鋒裕環球高收益基金】為符合國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過50%之規定,自105年1月1日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2015/11/30 群益證券投資信託股份有限公司通知,【5G03群益中國新機會基金-美元】自104年11月30日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2015/11/26 富達證券股份有限公司通知,所代理之【0218富達II美元貨幣基金】為符合國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過50%之規定,自105年1月1日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2015/11/25 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【42XX首域環球傘型系列基金】部份子基金將透過滬港通直接投資中國A股之投資上限為相關基金資產淨值之25%,將於104年12月16日生效,詳如附件
2015/11/24 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【28XX富蘭克林坦伯頓後收系列基金】依金融監督管理委員會指示總代理人引進基金應注意基金費用負擔合理性之情事,自104年12月1日起暫停受理新申購,現有投資人仍得繼續辦理該系列基金間之轉換。投資人若持有至免收或有遞延銷售手續費年限(滿四年)時可選擇贖回,持有該系列基金時間愈長,可能因持續負擔基金費用以致影響基金中長期績效。
2015/11/24 駿利證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【20XX駿利後收系列基金】配合主管機關指示以及公司銷售政策之調整,自104年12月1日起暫停受理新申購,現有投資人仍得繼續辦理該系列基金間之轉換。投資人若持有至免收或有遞延銷售手續費年限(滿四年)時可選擇贖回,持有該系列基金時間愈長,可能影響中長期績效。
2015/11/24 聯博證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【F4XX聯博後收系列基金】因應基金管理公司調整基金銷售策略及計畫,自104年12月1日起暫停受理新申購,現有投資人仍得繼續辦理該系列基金間之轉換。
2015/11/24 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1224/1225法巴百利達歐洲小型股票基金】因投資團隊為保持目前的投資管理風險並持續致力於績效表現,自104年11月26日起暫停受理【1224法巴百利達歐洲小型股票基金C-歐元】新申購(含原定期(不)定額申購)或轉換至該基金。【1225法巴百利達歐洲小型股票基金RH-美元】暫停受理國際金融業務分行客戶新申購或轉換至該基金。
2015/11/23 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7325復華新興市場短期收益基金】截至104年11月16日止淨資產價值為新台幣289,816,842元整,受益人人數257人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2015/11/18 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】公開說明書及投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2015/11/17 富達證券股份有限公司通知,所代理之【0252富達英鎊債券基金】(以下簡稱本基金)因將進行數項重要變更,並經金融監督管理委員會104年11月3日金管證投字第1040043563號函核准,將自105年2月16日起終止在台灣募集及銷售,並自105年2月16日或其他由本基金之董事會所決定之稍晚日期(下稱變更生效日)起進行數項重要變更如下:(1)基金名稱將變更為【0252富達英鎊靈活債券基金】(Fidelity Flexible Bond A-GBP)。(2)年度管理費用將自0.75%調升至1%。(3)因投資目標之變更,本基金對高收益債券的投資上限將提升至總基金資產的50%,惟因未符台灣之相關規定,故須在台灣申請註銷註冊,本基金單筆及定期(不)定額之新申購或轉換至該基金之申請,僅受理至105年2月15日交易截止時間止,原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。若客戶不想繼續持有本基金,自即日起至105年2月15日(含)止,可選擇買回或轉換單位數至富達系列其他基金,富達證券股份有限公司提供免收轉換內扣0.5%手續費之優惠,本行轉換手續費仍按每筆NTD500計收。
2015/11/17 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6315/6316/6A01/6A02國泰全球多重收益平衡基金】及【6310/6311國泰新興高收益債券基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自105年1月18日起生效。其餘修訂事項,自104年11月9日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/11/16 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8811柏瑞五國金勢力建設基金】修正公開說明書有關投資策略單元,並自104年11月10日起生效。公開說明書修正對照表,詳如附件
2015/11/16 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【1413/1421富蘭克林坦伯頓歐洲基金】及【1430富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金】自104年11月30日起擬指派富蘭克林坦伯頓投資管理公司(Franklin Templeton Investment Management Limited)取代原經理公司坦伯頓全球顧問公司(Templeton Global Advisors Limited),此項變動將不影響該基金既有之投資政策,對投資人權益並無影響。
2015/11/13 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年12月暫停交易日期,詳如附件
2015/11/11 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【41XX貝萊德系列基金】部份子基金之重要變更如下:(1)【4105/4182/4189/4190貝萊德環球高收益債券基金】之預計槓桿比率自104年11月6日起由30%變更為60%,基金的投資目標、政策、整體風險概況或投資策略並不會因預計槓桿比率的變更而有所更改(2)部份基金之風險管理方法自104年12月18日起,由「風險值法(VaR方法)」變更為「承諾法」,此項變更只適用於各基金的風險管理措施,不會影響各基金目前管理方式或各基金的整體風險概況(3)部份基金新增滬港通股票交易機制,並自104年12月18日起生效(4)保管人費用幅度的變更,並自104年11月6日起生效,詳如附件
2015/11/11 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7329復華全球消費基金】及【7330復華美國新星基金】增發美元計價受益權單位暨配合法令及實際作業所需修正證券投資信託契約及公開說明書,並自104年11月5日起生效。證券投資信託契約暨公開說明書修正對照表,詳如附件
2015/11/10 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【48XX/F7XX鋒裕環球系列基金】投資人須知已於104年10月29日完成104年度第三季例行性季度更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.pioneerinvestments.tw/)下載。
2015/11/10 群益證券投資信託股份有限公司通知,【5G03群益中國新機會基金-美元】受益權單位數即將到達發行上限,自104年11月9日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2015/11/9 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【4708先機大中華股票基金A類累積(美元)】(Old Mutual Greater China Equity Fund)為移除必須對台灣持有最低部位之規定,並進而使基金得享有著重於中國大陸相關股票之彈性及金融監督管理委員會104年10月16日金管證投字第1040040459號函核准,自104年11月20日起,中英文名稱變更為【4708先機中國基金A類累積(美元)】(Old Mutual China Equity Fund),此外,本基金得將其資產淨值投資於在任一歐盟會員國設立為UCITS之開放型集體投資計畫之比重亦擬由5%調升至10%,詳如附件
2015/11/5 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1221法巴百利達俄羅斯股票基金C-美元】因國人投資比重超過主管機關規定的50%上限,自105年1月1日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2015/11/4 富達證券股份有限公司通知,依據民國(下同)104年10月7日重新召開之富達基金II臨時股東會之決議:(1)【0239富達II歐元貨幣基金】、【0222富達II澳元貨幣基金】、【0240富達II英鎊貨幣基金】(下稱消滅基金)將併入以下相對應的基金【0295富達歐元現金基金】、【0296富達澳元現金基金】、【0297富達英鎊現金基金】(下稱存續基金), (【0296富達澳元現金基金】、【0297富達英鎊現金基金】將依富達基金董事會決議在生效日前為此合併案而成立,因此上述二檔基金並無任何既有之股東。)(2)【0218富達II美元貨幣基金】併入【富達美元現金基金】之議案未通過,因此【0218富達II美元貨幣基金】將會維持運作。(3)消滅基金將於105年1月18日(或另由富達基金II之董事會決定其他稍晚之生效日)併入存續基金,自104年11月25日起不再接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日為105年1月11日(含),投資人若不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至富達系列其他基金,自即日起至105年1月11日(含)止,富達證券股份有限公司提供上列消滅基金免收轉換內扣0.5%手續費之優惠,本行轉換手續費仍按每筆NTD500計收。詳如附件
2015/11/4 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】自2015年10月27日起經理公司由富蘭克林坦伯頓投資公司(Franklin Templeton Investments Corp.)變更為坦伯頓投資顧問公司(Templeton Investment Counsel,LLC),此項變動將不影響該基金既有之投資政策,對投資人權益並無影響。
2015/11/4 德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,為配合集團強化品牌、全球中文名稱一致性計劃及依據金融監督管理委員會金管證投字第1040025728、1040041580、1040042817號函核准,公司名稱更名為「安聯證券投資信託股份有限公司」及旗下發行與代理之【04XX/15XX/F5XX/59XX/5YXX/5IXX德盛安聯等系列基金】亦一併更名,更名基準日為104年12月27日。基金更名前後對照表詳如附件1附件2
2015/11/3 富達證券股份有限公司通知,所代理之【0209富達南歐基金】為保持基金最佳的操作品質、投資機會與投資績效,自2015年11月18日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2015/11/3 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7901德銀遠東DWS台灣旗艦基金】、【7902德銀遠東DWS科技基金】、【7904德銀遠東DWS全球原物料能源基金】、【7906/7907德銀遠東DWS多元集利組合基金】、【7908/7909德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金】及【7910德銀遠東DWS全球神農基金】配合法令修正證券投資信託契約及公開說明書,並自104年10月26日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/11/2 天達證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【3107天達環球能源基金C收益股份】自104年12月11日合併【天達增值環球能源基金】(台灣未註冊)、【4906/4908/4909天達高收入債券基金】自104年11月30日起變更基金名稱為【4906/4908/4909天達歐洲高收益債券基金】及修訂投資政策,詳如附件
2015/11/2 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7314復華奧林匹克全球優勢組合基金】、【7315復華全球大趨勢基金】、【7322復華新興債股動力組合基金】及【7333復華全球戰略配置強基金】增發美元計價受益權單位暨配合法令修正證券投資信託契約及公開說明書。證券投資信託契約暨公開說明書修正對照表,詳如附件
2015/11/2 聯博證券投資信託(股)公司公告,【5408聯博亞太地產基金-B(配息)】104年第3季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。
2015/11/2 兆豐證券投資信託(股)公司公告,【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】104年第3季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。
2015/10/30 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8707瀚亞中小型股基金】、【8708瀚亞理財通基金】及【8710瀚亞高科技基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正買回淨值基準日由T日改為T+1日,並自104年10月29日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/10/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】民國104年11月暫停交易日期,詳如附件
2015/10/29 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7325復華新興市場短期收益基金】修正證券投資信託契約第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年12月14日起生效。【7325復華新興市場短期收益基金】公開說明書暨信託契約其餘修訂事項,及【7326/7327/7A04/7C06復華新興市場高收益債券基金】公開說明書修正內容,自104年10月24日起生效。證券投資信託契約暨公開說明書修正對照表,詳如附件
2015/10/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華);所代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】公開說明書、投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」、「新版投資人須知」單元查詢下載。
2015/10/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3018 匯豐環球投資基金-巴西股票】將於104年11月27日起變更投資顧問,此項變更將不會影響基金的投資目標、投資政策及策略,也不會影響向投資人收取之費用,詳如附件
2015/10/29

景順證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【2905景順環球股票收益基金A-美元月配現】自104年10月30日起,變更中文名稱如下:

基金代碼

變更前之基金中文名稱

變更後之基金中文名稱

2905

景順環球股票收益基金A-美元月配現

景順環球股票收益基金A-美元穩定月配息股


2015/10/28 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【45XX英傑華投資系列基金】,因該公司未能於移轉生效日即民國104年8月1日後三個月內完成與包括本行在內之基金銷售機構簽訂新銷售契約,故原定期(不)定額投資之客戶,將自民國104年11月1日起暫停扣款。
2015/10/27 新光證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年10月21日金管證投字第1040041408號函核准,自104年12月7日【新光新興星鑽基金】(消滅基金)將併入【7511新光亞洲精選基金】(存續基金)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他新光旗下所經理之系列基金。詳如附件
2015/10/22 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【01XX摩根系列基金】於2015年11月18日下午3時(中歐時間),舉行股東週年大會,本次股東週年大會係例行性會議,議程詳如附件
2015/10/22 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5136/5137/5A02/5Z01摩根多元入息成長基金】、【5134/5135/5A01/5Z03摩根泛亞太股票入息基金】、【5128/5129/5A03/5Z02摩根亞洲總合高收益債券基金】、【5130/5131摩根新興龍虎企業債券基金】、【5126/5127摩根新興活利債券基金】、【5138/5139/5A04/5Z04摩根新興雙利平衡基金】及【5140/5141/5Z05/5Z06摩根中國雙息平衡基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,除【5136/5137/5A02/5Z01摩根多元入息成長基金】及【5134/5135/5A01/5Z03摩根泛亞太股票入息基金】修正證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年12月1日起生效。其餘修訂事項,自104年10月17日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/10/21 富蘭克林證券投資顧問(股)公司通知,【14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】謹訂於2015年11月30日下午2時30分 (盧森堡時間),於該公司之註冊辦公室舉行投資人年度會議,相關議程如附件
2015/10/21 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/8HXX/8KXX/8MXX柏瑞系列基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下表,除【8806/8807/8H01/8K01/8M01/8M02柏瑞全球策略高收益債券基金】增訂基金短期借款條件,並自104年12月15日起生效。其餘修訂事項,自104年10月15日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件

信託契約及公開說
明書修訂內容

8809/8810
柏瑞新興市場
高收益債券基金

8813/8814
柏瑞新興市場
企業策略債券基金

8806/8807/8H01/
8K01/8M01/8M02
柏瑞全球策略
高收益債券基金

8804
柏瑞亞太
高股息基金

新增美元計價
受益權單位

V

V

V

V

新增遞延手續費
類別受益權單位

V

V

V

V

修正股票或債券
久未報價之評價

V

V

V

V

增修半年報之編
製義務及列入公
告事項

V

V

V

增修每月及每季
公告或重大事項
公告內容

V

V

增訂基金借款條件

V

2015/10/20 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】104年第4季海外系列基金休市公告,詳如附件
2015/10/19 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【32XX瑞銀系列基金】國外經理公司英文名稱由UBS Global Asset Management(瑞銀環球資產管理)更名為UBS Asset Management(瑞銀資產管理),並自2015年10月30日生效。
2015/10/15 永豐證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年10月7日金管證投字第1040039632號函核准,自104年12月17日【8413永豐全球新興向榮基金】(消滅基金)將併入【8411永豐亞洲民生消費基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日均為104年12月15日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他永豐旗下所經理之系列基金。詳如附件
2015/10/15 永豐證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年10月7日金管證投字第1040039634號函核准,自104年12月17日【8405永豐中概平衡基金】(消滅基金)將併入【8404永豐趨勢平衡基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日、買回及轉出之最後交易日均為104年12月15日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他永豐旗下所經理之系列基金。詳如附件
2015/10/14 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年11月暫停交易日期,詳如附件
2015/10/12 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】投資人須知更新,內容包含(1)集團管理公司合併 (2)董事會可決定清算或合併一類別股份之門檻,將由100,000.00歐元調高為1,000,000.00歐元或等值(3)明訂【1210/1281法巴百利達美元短期債券基金】持有危難證券之上限,詳如 附件
2015/10/8

康和証券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【44XX KBC系列基金】自105年1月份起,於每筆申購交易中,將另額外增收2.5%~3%之費用,採直接內扣申購單位數之方式收取,為保障客戶權益,自105年1月1日起,本系列基金暫停定期(不)定額扣款。

2015/10/7 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6301國泰國泰基金】、【6302國泰中小成長基金】、【6303國泰平衡基金】、【6305國泰小龍基金】及【6901國泰高科技基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,受益人申請買回轉申購國泰投信所經理之基金同時為國內股票型及國內平衡型基金,得以適用買回轉申購申請日之次一營業日淨值做為轉申購基金之計價基準,並自104年11月2日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/10/7 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8801柏瑞拉丁美洲基金】、【8802/8803柏瑞美國雙核心收益基金】及【8811柏瑞五國金勢力建設基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.增訂半年報應有之會計編制及有關「通知、公告及申報」內容,及修訂債券或股票「久無報價或成交資訊者」其價格適用來源及國外債券之評價資訊取得來源,並自104年10月1日起生效。2.【8802/8803柏瑞美國雙核心收益基金】增訂基金短期借款條件,並自104年12月1日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/10/5 景順證券投資信託(股)公司通知,【2905景順環球股票收益基金A-美元月配現】將於基準日2015年10月7日起變更配息政策如下:1.配息來源包含:(a)從總收入撥付部分股息。(b)從本金撥付部分股息。(c)就對沖每月配息-1股份類別而言,支付股份類別計價貨幣與相關基金的基本貨幣間的利率差距。2.股息水平可能超過可歸於每月配息-1股份之全部總收入,且費用及支出款項將繼續從本金中收取。詳如附件
2015/10/1 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【8904/8905瑞銀亞洲高收益債券基金】之基金經理人自104年9月21日起變更為張繼文,詳如附件
2015/10/1 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【1937施羅德環球美元流動基金A】贖回付款日,自104年11月2日起,由原T+4日變更為T+2日,詳如附件
2015/10/1 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,由於首域盈信團隊組織變更,已於104年7月1日拆分為兩個新的投資團隊,愛丁堡及新加坡繼任團隊成為實際上擁有權利之投資部門,且重新命名為盈信投資,故代理之【4201首域世界領先基金-第一類股】及【4204首域全球新興市場領先基金-第四類股】自104年11月2日起,變更中英文名稱如下:

基金代碼

變更前之基金中英文名稱

變更後之基金中英文名稱

4201

首域世界領先基金-第一類股
First State Worldwide Leaders Fund

盈信世界領先基金-第一類股
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund

4204

首域全球新興市場領先基金-第四類股
First State Global Emerging Markets Leaders Fund

盈信全球新興市場領先基金-第四類股
Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders Fund

2015/10/1 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【1932/1939/1954/1955施羅德環球歐元財富基金】(已撤銷核備)基金英文名稱由Schroder International Selection Fund - Wealth Preservation EUR變更為Schroder International Selection Fund - Wealth Preservation。詳如附件
2015/10/1 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【54XX/5DXX/5EXX聯博系列基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.修訂基金信託契約之「通知及公告」條文內容,將自104 年7 月第10個營業日公告104年6月份資料開始適用。2.【5414/5415聯博歐洲收益成長平衡基金】修正證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年11月16日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/9/24 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1455/2819富蘭克林坦伯頓全球生技領航基金】基金經理人異動,原經理團隊成員傑瑞•班克(Jerel A. Banks)離開管理團隊,新增成員史蒂夫•康(Steven Kornfeld)加入管理團隊,此項變動不會影響本基金既有之投資政策,基金經理團隊變更詳如附件
2015/9/23 景順證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【03XX/16XX/29XX景順系列基金】(盧森堡註冊基金),修訂公開說明書,擬於104年10月7日生效,修改之內容包含(1)有關資產劃分的額外資料。(2)SICAV及管理公司董事會更新。(3)更改衡量【0334/0343景順歐洲指標增值基金】整體風險承擔的參照基準。(4)說明與資產抵押證券及抵押擔保證券有關風險。詳如附件
2015/9/22 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/8HXX/8KXX/8MXX柏瑞系列基金】2015年第4季營業日例外,暫停計價基金詳如附件
2015/9/18 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7G01兆豐國際人民幣貨幣市場基金】民國104年10月非營業日公告,詳如附件
2015/9/14 宏利證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【40XX亨德森遠見系列基金】訂於2015年10月8日上午11時(盧森堡時間),於登記住址(盧森堡2 Rue de Bitbourg L-1273)舉行年度常會。議程詳如附件
2015/9/14 元大證券股份有限公司通知,【3361XRT.US道富標普零售業指數股票型ETF】於2015年9月11日進行股份分割,每1股份將會被分割為2股份。類別股份經分割後,其單位淨值下降,現有投資人所持有股份亦相對增加。
2015/9/11 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【1963 施羅德環球能源基金A1】將於民國104年9月30日(生效日)合併未核備之【施羅德環球系列-Global Small Cap Energy】,本合併案業經金融監督管理委員會民國104年7月17日金管證投字第1040027707號函核准。詳如附件
2015/9/11 富達證券股份有限公司通知,所代理之【0230富達韓國基金】為了更為符合基金的投資策略,自2015年10月1日起,基金績效指標(Benchmark)將變更為KOSPI Capped 8% Index。
2015/9/10 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年10月暫停交易日期,詳如附件
2015/9/9 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【4601-4609瀚亞M&G系列基金】公開說明書修訂,內容包含1.子基金之評價貨幣、調整反稀釋費率表及新增優惠條款。2.自104年11月21日起,子基金買回付款日將由T+4個基金營業日變更為T+3個基金營業日(境外基金管理機構付款日),詳如 附件
2015/9/8 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【47XX先機環球系列基金】數項變更事項,包含1.【4780/4781先機完全回報美元債券基金】配息政策及費用與支出變動。2.【4701先機環球債券基金A類累積(美元)】、【4702/4780/4781先機完全回報美元債券基金】、【4703先機亞太股票基金A類累積(美元)】及【4708 先機大中華股票基金A類累積(美元)】之投資政策變更說明。3.修訂風險因素章節等若干事項。4.保管機構更名及保管機構簡介之更新。上述變更皆不會對本系列基金之管理及應付費用與支出水平造成任何影響,內容詳如附件
2015/9/8 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8711瀚亞亞太高股息基金】、【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B(配息)】及【8714瀚亞亞太基礎建設基金】修訂公開說明書,修訂重點列示如下:1.前揭三檔基金,增列中國大陸為基金投資國家或區域之範圍。2.【8711瀚亞亞太高股息基金】及【8714瀚亞亞太基礎建設基金】,擬透過滬港通模式投資大陸地區股市,增加揭露該交易管道之相關風險。公開說明書修訂對照表,詳如附件
2015/9/4 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【39XX/F1XX NN(L )環球高收益基金】自104年9月9日起重新開放受理轉申購之申請。
2015/9/3 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】修改公開說明書,摘要如下:(1)第三部份「補充資訊」「投資風險:詳細資訊」及「技術與工具」之說明。(2)【3911/F111 NN(L)拉丁美洲股票基金】之投資經理機構由NN Investment Partners North America LLC更換為NN Investment Partners B.V.。(3)【3908/F108 NN(L)大中華股票基金】之投資經理機構自2015年11月12日起,由UBS Global Asset Management(Hong Kong)Limited更換為NN Investment Partners(Singapore)Ltd.。詳如附件
2015/9/3 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【42XX首域環球系列基金】將於2015年9月28日上午11時30分(愛爾蘭時間)整假Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland舉行年度股東大會。議程及內容詳如附件
2015/9/3 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增民國104年9月暫停計價日期,詳如附件
2015/9/2 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8705瀚亞印度基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正買回淨值基準日由T+1日改為T日,並自104年11月2日起生效。其餘修訂事項,自104年8月25日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/9/1 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】謹訂於104年10月27日中午12時(美國東岸時間),於富蘭克林坦伯頓投資辦公室(美國佛羅里達州羅德岱堡東南2街300號)召開特別股東大會。本基金股東將受邀對下列提案進行投票:1.核准本基金與Templeton Investment Counsel,LLC(坦伯頓投資顧問公司)簽訂新投資經理合約。2.核准本基金與Franklin Templeton Investment Corp.(富蘭克林坦伯頓投資公司)簽訂新附屬顧問合約。3.核准以多重經理公司架構,即基金經理公司得以雇用或更換次經理公司。4.(未核備基金)略。5.本基金遴選董事會成員。詳如附件
2015/9/1 聯博證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【17XX/F4XX聯博系列基金】(以下簡稱本系列基金)將有如下變更:(1)自105年2月5日起,本系列基金部份英文名稱將由ACMBernstein變更為AB FCPI。本項變動業經金融監督管理委員會於104年7月17日以金管證投字第1040027586號函核准,本次僅就基金英文名稱變動,基金之中文名稱則無變動。2.自104年11月2日起,本系列基金將採用資產淨值調整政策(下稱「擺動定價政策」)。擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果,以保護基金之現有投資人。3.本系列基金對於某些短期債務證券之評價政策的調整,就對於到期日餘下60日或以下的美國政府證券及其他債務工具評價之基金評價政策,將予以更新為使用市場價格(如可取得),而非攤銷成本。如市場價格無法取得,得繼續使用攤銷成本以定價。詳如附件
2015/9/1 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【1985施羅德亞太地產股票基金A1-美元累積】之委任投資經理將自2015年10月1日(生效日)起,由施羅德投資管理(香港)有限公司更改為Schroder Investment Management Limited。此項變更將不會影響該基金的投資目標和策略或管理方式。該基金的風險概況及公開說明書所述有關之費用亦將維持不變。詳如附件
2015/9/1 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【4581英傑華投資新興市場債券基金-月配現美元】、【4582英傑華投資新興市場當地貨幣債券-月配現美元】及【4583英傑華投資全球高收益債券基金-月配現】,為更精確表達其股息分配頻率,將自2015年9月1日起,更改股份類別英文名稱。詳如附件
2015/9/1 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【6707富邦大中華成長基金】於民國104年9月3日非營業日公告,詳如附件
2015/8/31 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【47XX先機環球系列基金】訂於2015年9月28日上午十時(愛爾蘭時間),於基金公司營業處舉行年度股東常會,議程及內容詳如附件
2015/8/31 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7906/7907德銀遠東DWS多元集利組合基金】及【7908/7909德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金】之基金經理人自104年8月20日起變更,詳如附件
2015/8/27 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7G01兆豐國際人民幣貨幣市場基金】民國104年9月3日非營業日公告,詳如附件
2015/8/26 元大證券投資信託股份有限公司通知,【6223元大寶來商品指數期貨信託基金】、【6229元大寶來黃金期貨信託基金】及【9101元大寶來多元策略期貨信託基金】修正期貨信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.修訂基金信託契約之經理公司名稱、基金名稱及基金專戶名稱等所涉相關條文內容。2.【6223元大寶來商品指數期貨信託基金】修訂基金公開說明書中有關揭露基金與指數表現差異比較等最新資訊之網站網址為http://www.yuantaetfs.com。除基金名稱及基金專戶名稱之修訂依更名基準日104年10月15日為生效日外,其餘修訂事項自104年8月6日起生效。變更前後之基金名稱,詳如附件。期貨信託契約修正對照表,詳如附件。
2015/8/26 元大證券投資信託股份有限公司通知,【56XX/62XX/5FXX元大寶來系列基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.修訂基金信託契約之經理公司名稱、基金名稱及基金專戶名稱等所涉相關條文內容。2.修訂各基金信託契約之「通知及公告」條文內容。3.修訂指數型基金及指數股票型基金公開說明書中有關揭露基金與指數表現差異比較等最新資訊之網站網址為http://www.yuantaetfs.com。除基金名稱及基金專戶名稱之修訂依更名基準日104年10月15日為生效日外,其餘修訂事項自104年8月12日起生效。變更前後之基金名稱,詳如附件。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件。
2015/8/26 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5103摩根東方科技基金】修正證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年10月12日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/8/26 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7901德銀遠東DWS台灣旗艦基金】截至104年8月24日止淨資產價值為新台幣297,638,963元整,受益人人數351人。
2015/8/25 本行接獲富盛證券投資顧問股份有限公司通知,【4781先機完全回報美元債券基金A類收益-月配現】截至2015年7月31日止之配息期間無分派配息,詳如附件
2015/8/24 富邦證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年8月14日金管證投字第1040030740號函核准,自104年9月29日起【富邦農糧基金】(消滅基金)將併入【6707富邦大中華成長基金】(存續基金)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他富邦旗下所經理之系列基金。
2015/8/24 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8505富蘭克林華美新世界股票基金】及【8506富蘭克林華美中華基金】擬透過滬港通交易投資大陸地區股票市場,並配合於前揭基金公開說明書增列相關風險。公開說明書修正對照表,詳如附件
2015/8/21 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1405富蘭克林坦伯頓中小型企業基金】經理團隊異動,此項變動不會影響本基金既有之投資政策,基金經理團隊變更詳如附件
2015/8/21 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】公開說明書中文譯本更新,摘要如下:(1)基金資訊、目標及投資政策之內容調整部份文字敘述:部份基金補充或新增「本基金得分派未扣減費用之收益」,其得允許較多的收益被分配而可能也有減少本金的影響,同時揭露「配息政策風險」,新增「中國市場風險、滬港通風險項目」及【1430富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金】新增「外幣風險」,詳如附件。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2015/8/21 德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【0402德盛老虎基金】、【0412德盛香港基金】、【0416德盛新興亞洲基金】及【0426/0429/0430德盛東方入息基金】之投資原則新增中國A股之投資比重最高至30%,惟前述基金之投資比重皆受限於台灣金融監督管理委員會證券期貨局規定直接投資於中國A股之總額不得超過該基金資產淨值之10%,故對原投資策略及投資人並無影響。
2015/8/21 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8804柏瑞亞太高股息基金】及【8806/8807/8H01/8K01/8M01/8M02柏瑞全球策略高收益債券基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.新增新台幣及人民幣計價遞延手續費型受益權單位。2.修訂國外債券之評價資訊取得來源。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/8/19 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【4602 瀚亞投資M&G歐洲基金】及【4603 瀚亞投資M&G泛歐基金】,自104年11月6日起,變更基金英文名稱如下:

基金名稱

變更前之英文名稱

變更後之英文名稱

【4602 瀚亞投資M&G歐洲基金】

M&G Investment Funds(1) M&G European Fund

M&G Investment Funds(1) M&G European Select Fund

【4603 瀚亞投資M&G泛歐基金】

M&G Investment Funds(1) M&G Pan European Fund

M&G Investment Funds(1) M&G Pan European Select Fund

2015/8/19 富達證券股份有限公司通知,富達基金II將於2015年8月31日(以及任何再度召開)舉行臨時股東會,決議【0218富達II美元貨幣基金】併入【0242富達美元現金基金】、【0239富達II歐元貨幣基金】併入【0241富達歐元現金基金】、【0222富達II澳元貨幣基金】併入【富達澳元現金基金】及【0240富達II英鎊貨幣基金】併入【富達英鎊現金基金】事宜,合併案業經金融監督管理委員會准予照辦,並已接獲盧森堡主管機關之核准,惟此合併案仍須經消滅基金的股東臨時會決議通過,以及遵循2010年12月17日盧森堡法關於集體投資事業第8章與富達基金及富達基金II章程第21條的規定。此合併案將以2016年1月18日,或股東臨時會授權基金董事會所決定之其他合併生效日,訂為基金合併之生效日。詳如附件
2015/8/18 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7304復華數位經濟基金】自104年8月21日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2015/8/14 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3211瑞銀日本中小型股票基金】(以下簡稱消滅基金)將於104年9月22日併入【瑞銀日本股票基金】(以下簡稱存續基金),由於消滅基金之淨資產規模已縮減至基金之操作無法達到合理之經濟規模效益,且由於上述兩基金由同一投資組合經理人管理,經理公司為投資人最佳利益之考量決定合併此二檔基金。消滅基金自104年8月14日不再接受申購(包含原約定之定時(不)定額)及轉入。投資人如不參與基金合併,可於104年9月14日前辦理贖回,詳如附件
2015/8/14 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5322保德信中國品牌基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.增發美元及人民幣計價受益權單位。2.修正各類型受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。3.增訂編製半年報之義務。上述修訂事項,自104年8月11日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/8/12 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【30XX 匯豐環球投資系列基金】新增104年度暫停計價日,詳如附件
2015/8/11 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年9月暫停交易日期,詳如附件
2015/8/11 兆豐國際證券投資信託(股)公司公告,【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】104年第2季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。
2015/8/11 施羅德證券投資信託(股)公司通知,將於基準日2015年9月23日起變更配息政策,【19A6施羅德環球股息基金AX-美元月配現】、【19B5施羅德歐洲股息基金美元對沖A類月配現美元】其年化配息率將由固定年配息率8%變更為固定年配息率7%。【19A7施羅德環球股息基金A-澳幣月配現】年化配息率將由8%年息+/-溢價/折扣變更為7%年息+/-溢價/折扣。
2015/8/10 德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,未核備於中華民國境內銷售之基金「Allianz Best-in-One World)」將於2015年9月11日併入【1503德利全球股票基金】(以下簡稱本基金),本次合併將使本基金之規模增加,資產管理更達經濟規模,篩選具吸引力的投資機會時更具彈性。本次合併並未改變本基金之投資策略與方針,對本基金既有投資人相關權益無影響。
2015/8/10 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1405富蘭克林坦伯頓中小型企業基金】及【1434/1435/1473富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金】自2015年7月31日起變更經理公司,此項變動將不影響各該基金既有之投資政策,對投資人權益並無影響,經理公司變更對照表如下:
基金名稱 變更前之經理公司 變更後之經理公司
【1405】
富蘭克林坦伯頓中小型企業基金
富蘭克林坦伯頓投資公司
Franklin Templeton Investments Corp.
坦伯頓投資顧問公司
Templeton Investment Counsel, LLC.
【1434/1435/1473】
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
富蘭克林坦伯頓投資管理公司
Franklin Templeton Investment Management Limited
富蘭克林互利顧問公司
Franklin Mutual Advisers, LLC.
富蘭克林互利顧問公司
Franklin Mutual Advisers, LLC.
2015/8/7 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7018匯豐中國動力基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.買回交易淨值適用日由T+1日改為T日,並自104年9月21日生效。2.第十三條關於運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,修訂相關內容,並自104年9月21日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/8/6

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。

2015/8/6 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,【5509貝萊德亞美利加收益基金】之基金經理人自104年8月3日起變更為支美智,詳如附件
2015/8/4 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8703瀚亞歐洲基金】、【8707瀚亞中小型股基金】、【8708瀚亞理財通基金】、【8710瀚亞高科技基金】、【8712瀚亞趨勢精選組合基金】及【8718/8719/8G01/8G02瀚亞全球高收益債券基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正買回淨值基準日由T+1日改為T日,並自104年11月2日起生效。其餘修訂事項,自104年7月27日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/8/4 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說書請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華);所代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】公開說明書、投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb)之「基金公開說明書」、「新版投資人須知」單元查詢下載。
2015/7/28 原訂自104年8月1日起,【45XX英傑華投資系列基金】總代理人變更為中國信託證券投資信託股份有限公司,惟總代理人未能於移轉生效日(104年8月1日)前完成銷售契約之簽訂,故自104年8月1日起,暫停受理【45XX英傑華投資系列基金】單筆及定期(不)定額之新申購及轉換至各該基金之申請。
2015/7/28 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/8HXX/8KXX/8MXX柏瑞系列基金】修正證券投資信託契約第三十一條之每月/每季公告事項及公開說明書之「壹、基金概況」有關「基金之資訊揭露」單元。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/7/28 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8809/8810柏瑞新興市場高收益債基金】修正證券投資信託暨公開說明書,修正重點列示如下:1.基金保管機構由「彰化商業銀行股份有限公司」變更為「玉山商業銀行股份有限公司」,基金資產移轉基準日訂於104年8月24日。本次變更並不影響投資人權益。2.就基金應公告事項,包括公告半年報、每月公告內容及其他公告事項,增修信託契約第二十九條及第三十一條,並自104年7月22日起生效。3.刪除基金公開說明書之績效指標,並自104年7月22日起生效。證券投資信託契約暨公開說明書修正對照表,詳如附件
2015/7/27 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5138/5139摩根新興雙利平衡基金】自104年7月29日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2015/7/27 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8511富蘭克林華美中國消費基金】修正證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年10月5日起生效。其他修正事項自104年7月24日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/7/24 華頓證券投資信託股份有限公司通知,自104年8月1日起,終止代理【24XX/35XX/36XX天利系列基金】,該系列基金總代理人變更為柏瑞證券投資信託股份有限公司。
2015/7/22 德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,兩檔未核備於中華民國境內銷售之基金「Allianz Action Japan」及「Allianz Action Japan(Couvert)」將於2015年9月9日併入【0414德盛日本基金】(以下簡稱本基金),本次合併將使本基金之規模增加,資產管理更達經濟規模,篩選具吸引力的投資機會時更具彈性。本次合併並未改變本基金之投資策略與方針,對本基金既有投資人相關權益無影響,詳如附件
2015/7/22 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【4202首域印度次大陸基金-第一類股】自104年7月30日起重新開放受理定期(不)定額新申購之申請。
2015/7/20 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【0145/0187摩根東歐基金】自104年9月30日起,不再以中歐及東歐為主要之投資,而將投資於包括俄羅斯之歐洲新興市場國家之公司。為此,將調整投資目標,同時變更基金中英文名稱如下:
基金代碼 變更前之基金中英文名稱 變更後之基金中英文名稱

0145

摩根東歐基金-歐元

JPM Eastern Europe Equity A(dist)-EUR

摩根新興歐洲股票-歐元

JPM Emerging Europe Equity A(dist)-EUR
0187

摩根東歐基金-美元

JPM Eastern Europe Equity A(acc)-USD

摩根新興歐洲股票-美元

JPM Emerging Europe Equity A(acc)-USD
2015/7/20 新光證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年7月13日金管證投字第1040026149號函核准,自104年9月2日起【7514新光多元複合收益組合基金】(消滅基金)將併入【新光全球ETF組合基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為104年8月31日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他新光旗下所經理之系列基金。詳如附件
2015/7/20 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】104年第3季海外系列基金休市公告,詳如附件
2015/7/17 復華證券投資信託股份有限公司通知,【73XX/7AXX/7CXX復華系列基金】修正證券投資信託契約,修正各基金之追加募集條款、基金淨資產價值之計算、應編制基金半年度財務報告及基金應公告事項等內容,本次修正事項自104年7月第10個營業日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/7/16 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】修正證券投資信託契約,修正有關基金投資組合公布之方式及內容相關規定,本次修正事項自104年7月第10個營業日公告6月份資料適用。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/7/16 施羅德證券投資信託(股)公司通知,【1981施羅德環球收益股票基金A1-美元月配現】將於基準日2015年9月23日起變更配息政策,其年化配息率將由固定年配息率4%變更為固定年配息率3%。
2015/7/15 聯博證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【F4XX 聯博後收B系列基金】,依基金公開說明書規定,投資人自認購日起若干年後有權要求分別轉入相同基金相對應之【17XX聯博系列基金】相關受益憑證級別,各基金年限詳如附件
2015/7/15 元大證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年7月1日金管證投字第1040024547號函核准,自104年9月7日起【5625元大寶來雙盈基金】(消滅基金)將併入【6234元大寶來中國平衡基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受新申購及轉入,定期(不)定額最後申購日104年7月31日,買回、轉出最後交易日為104年9月3日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他元大旗下所經理之系列基金。詳如附件
2015/7/13 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8422永豐滬深300紅利指數基金】依證券投資信託契約第十七條之規定,自104年7月6日起,買回付款日由T+30日改為T+10日。
2015/7/13 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5132摩根中國A股基金】自104年7月15日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2015/7/13 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年8月暫停交易日期,詳如附件
2015/7/13 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5101摩根台灣增長基金】、【5102摩根龍揚基金】、【5105摩根中小基金】、【5107摩根新興科技基金】、【5109摩根平衡基金】、【5110摩根亞洲基金】及【5123摩根台灣金磚基金】修正證券投資信託契約條文中有關運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年9月1日起生效。其他修正事項自104年7月7日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/7/13 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【41XX貝萊德系列基金】將有如下變更:
一、部份基金預計槓桿比率擬於104年7月20日起變更如下:
基金名稱 現行預計槓桿比率 變更後預計槓桿比率
4144/4150貝萊德環球資產配置基金 80% 140%
4153貝萊德環球動力股票基金A2美元 60% 100%
4136貝萊德印度基金A2美元 0% 5%
4141貝萊德日本特別時機基金A2日圓 0% 5%
4130貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 0% 5%
4131貝萊德美國價值型基金A2美元 0% 5%
4142貝萊德美國特別時機基金A2美元 0% 5%

 

二、【貝萊德環球股票基金】(消滅基金,本行未上架),擬自104年9月25日併入【4140 貝萊德環球特別時機基金A2美元】(存續基金),預期合併不會對【4140 貝萊德環球特別時機基金A2美元】的股東造成任何影響。詳如附件

2015/7/13 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【39XX/F1XX NN(L )環球高收益基金】自104年7月15日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額),惟仍不開放轉申購之申請。
2015/7/9 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6005第一金亞洲科技基金】修正證券投資信託契約第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年8月28日起生效。其他修正事項自104年7月7日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/7/9 霸菱證券投資顧問(股)公司公告,【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】基準日:2015/6/30,本次不配息。
2015/7/9 聯博證券投資信託(股)公司公告,【5408聯博亞太地產基金-B(配息)】104年第2季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。
2015/7/9 聯博證券投資信託股份有限公司通知,自104年7月份之配息(於104年8月初收到配息)調整月配息率如下:【1731聯博新興市場債券基金AT-美元】月配息率由每單位0.0654調升為每單位0.0688。【1753聯博新興市場債券基金AA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0791調升為每單位0.0795。
2015/7/9 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,自104年7月31日起,【46XX瀚亞系列基金】將不受其公開說明書或投資人須知所定有關該境外基金當月可分配收益總金額之最低收益分配金額限制。
2015/7/8 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【53XX保德信系列基金】修正證券投資信託契約,修正有關基金投資組合公布之方式及內容相關規定,本次修正事項自104年7月第10個營業日公告6月份資料適用。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/7/7 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【60XX/6BXX第一金系列基金】修正證券投資信託契約,修正有關基金投資組合公布之方式及內容相關規定,本次修正事項自104年7月第10個營業日公告6月份資料適用。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/7/3 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】修正證券投資信託契約,修正重點列示如下:1.有關基金投資組合公布之方式及內容相關規定。2.104年7月1日起至105年6月30日止彈性調降基金保管費率。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/7/2 元大證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年6月16日金管證投字第1040022879號函核准,自104年8月25日起【5629元大寶來全球成長基金】(消滅基金)將併入【6232元大寶來新興市場ESG策略基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為104年8月21日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他元大旗下所經理之系列基金。詳如附件
2015/6/30 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】於2015年7月31日上午11時(中歐時間),於註冊辦事處舉行股東週年大會,相關議程詳如附件
2015/6/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增2015年7月份暫停計價日期,詳如附件
2015/6/29 未來資產證券投資信託股份有限公司通知,【83XX未來資產系列基金】修正證券投資信託契約,修正有關基金投資組合公布之方式及內容相關規定,本次修正事項自104年7月第10個營業日公告6月份資料適用。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/6/29 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8704瀚亞美國高科技基金】、【8715瀚亞全球綠色金脈基金】及【8717瀚亞非洲基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正買回淨值基準日由T+1日改為T日,並自104年10月1日起生效。其餘修訂事項,自104年6月25日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/6/29 景順證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【03XX/16XX/29XX景順系列基金】(盧森堡註冊基金),於2015年7月15日上午11時30分(盧森堡時間)於註冊辦事處舉行股東周年大會,議程詳如附件
2015/6/25 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7304復華數位經濟基金】受益權單位數即將到達發行上限,自104年6月29日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2015/6/23 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/8HXX/8KXX/8MXX柏瑞系列基金】2015年第3季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2015/6/23 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【4206首域大中華增長基金】擬修改公開說明書之直接投資中國A股(上限為10%),詳如附件
2015/6/23 元大寶來證券股份有限公司通知,依據金融監督管理委員會104年5月14日金管證券字第1040017773號函核准,公司名稱更名為「元大證券股份有限公司」,更名基準日為104年7月6日。
2015/6/18 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【4702/4780/4781先機完全回報美元債券基金】(以下簡稱本基金),先機環球投資(英國)有限公司與先機環球基金已就本基金達成新的退款協議。此一變更將不會對投資人所持投資之管理造成任何影響,投資人亦不需要因為此一變更而採取任何行動,詳如附件
2015/6/18 聯邦證券投資信託股份有限公司通知,【9201/9202聯邦S囍新興亞洲債券基金】,修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.買回付款日由T+7日改為T+10日,並自104年7月27日起生效。2.修正信託契約第十四條第1項第1款及第2款,明訂基金投資範圍包含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF,並自104年7月27日起生效。其他修正事項,自104年6月11日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/6/16 華頓證券投資信託股份有限公司通知,【8119華頓中國多重機會平衡基金】修訂公開說明書,修訂投資策略及特色、買回受益憑證相關內容,並自104年6月12日起生效。公開說明書修正對照表,詳如附件
2015/6/16 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7724/7725兆豐國際全球債券組合基金】截至104年6月10日止淨資產價值為新台幣290,794,827元整,受益人人數237人。
2015/6/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年7月暫停交易日期,詳如附件
2015/6/12 德盛安聯證券投資信託(股)公司通知,為提升基金管理效率,並達經濟規模效益,兩檔未核備於中華民國境內銷售之基金「Allianz Fondirent」、「Allianz Internationaler Rentenfonds(K)」,將於104年6月26日併入【1514德利國際債券基金】(以下簡稱本基金),合併過程之相關成本均由德利投資信託股份有限公司負擔,投資人毋需支付任何額外費用,此合併對投資人權益無任何影響。本基金預計於104年8月21日變更為連結型基金之連結基金,其主基金為未核備基金-Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate。投資人若不參與上述變更,可選擇買回或轉換單位數至德盛安聯系列其他基金,自即日起至104年8月21日(含)止,德利投資信託股份有限公司提供本基金免收轉換內扣0.5%手續費之優惠,本行轉換手續費仍按每筆NTD500計收。詳如附件
2015/6/11 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5138/5139摩根新興雙利平衡基金】受益權單位數即將到達發行上限,自即日起暫停受理單筆及定期(不)定額之新申購或轉換至各該基金。惟104年4月28日(含當日)前原已投資定期(不)定額之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2015/6/10 大華銀證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【21XX大華系列基金】就美國FATCA生效後所產生之影響進行說明,詳如附件
2015/6/10 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,【5625元大寶來雙盈基金】截至104年6月4日止淨資產價值為新台幣295,296,020元整,受益人人數1,340人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。詳如附件
2015/6/8

富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【4702/4780/4781先機完全回報美元債券基金】投資顧問由Pacific Investment Management Company LLC更換為Janus Capital International Limited。上述事宜於2015年7月6日正式生效,詳如附件

2015/6/3 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,【5624元大寶來新中國基金】及【5628元大寶來華夏中小基金】投資於大陸地區比重已超過其基金淨資產價值8成,為因應大陸地區對QFII資金匯出入管制,故依前揭二檔證券投資信託契約規定辦理,買回付款日由T+5日改為T+7日,並自104年6月3日起生效。詳如附件
2015/6/3 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,依據金融監督管理委員會104年4月27日金管證投字第1040014924號函核准及董事會通過,公司名稱更名為「元大證券投資信託股份有限公司」,更名基準日為104年7月6日。詳如附件
2015/6/3 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8422永豐滬深300紅利指數基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,新增向金融機構辦理短期借款相關內容,並自104年8月1日起生效。其他修正事項,自104年5月28日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/6/2 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6002第一金小型精選基金】及【6003第一金電子基金】修正證券投資信託契約第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年7月6日起生效。其他修正事項自104年5月29日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/6/1 野村證券投資信託股份有限公司通知, 所代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】公開說明書更新,詳如附件,更新之公開說明書及重要投資人資訊亦可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載。
2015/6/1 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】及【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金】公開說明書更新,內容摘要如下:1.基金摘要所載內容之變動或增加情形,2.基金細節所載內容之變動或增加情形,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2015/5/28 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7023/7024匯豐亞洲高收益債券基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正買回淨值基準日由T+1日改為T日,並自104年6月18日起生效。詳如附件
2015/5/28 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0806富蘭克林潛力組合基金】原訂於2015年4月7日及2015年5月18日之特別股東大會,因未達法定出席人數,將延後至2015年6月5日召開。
2015/5/27 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【F2XX安盛羅森堡系列基金】投資經理人將由AXA Rosenberg Investment Management Limited變更為AXA Investment Managers UK Limited,此變更不會影響本基金的管理方式、投資目標和策略及風險報酬,本基金的任何費用或收費不會因為此變更而增加。與此變更相關的費用和支出均將由新的投資經理人負擔。
2015/5/27 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8519富蘭克林華美中國高收益債券基金】取消額度控管,並自104年5月28日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2015/5/22 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7027/7028/7J03/7J04/7Y01/7Y02匯豐中國多元資產入息平衡基金】2015年5月25日恢復計價,詳如附件
2015/5/22 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增2015年6月份暫停計價日期,詳如附件
2015/5/22 本行接獲聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,【F4XX聯博系列】及【17XX聯博系列】境外基金避險級別配息自2015年4月份(投資人於2015年5月初收到配息),將進行調整,詳如附件
2015/5/20 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【1432富蘭克林坦伯頓成長-歐元】經理團隊異動,此項變動不會影響本基金既有之投資政策,基金經理團隊變更詳如附件
2015/5/20 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】公開說明書、投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb之「基金公開說明書」、「投資人須知」單元查詢下載。
2015/5/20 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3007匯豐環球經濟規模指數美國股票】(存續基金)(已於104年2月16日起,終止在臺募集及銷售),將於104年7月10日(合併基準日)合併「HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND-MultiAlpha North America Equity」 (消滅基金),此合併並未對存續基金之贖回、轉換等基金交易事務產生影響,詳如附件
2015/5/20 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7013匯豐全球趨勢組合基金】於104年4月29日召開受益人會議,會議結果未通過修訂基金信託契約第十四條第一項第一款與基金更名暨調升基金保管機構報酬之內容,詳如附件
2015/5/18 德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年5月8日金管證投字第1040015517號函核准,自104年6月25日起【5914德盛安聯多元計量平衡基金】(消滅基金)將併入【5912德盛安聯全球計量平衡基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為104年6月23日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他德盛安聯旗下所經理之系列基金。本行並配合該公司建議,客戶轉換至德盛安聯系列其他基金時,轉申購之內扣手續費(從淨值中內扣)優惠為零。詳如附件
2015/5/15 摩根證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年5月11日金管證投字第1040015191號函核准,自104年7月13日起【5116摩根縱橫台商基金】(消滅基金)將併入【5123摩根台灣金磚基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為104年7月9日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他摩根旗下所經理之系列基金。本行並配合該公司建議,客戶轉換至摩根系列其他基金時,轉申購之內扣手續費(從淨值中內扣)優惠為零。詳如附件
2015/5/15 景順證券投資信託股份有限公司通知,【8001景順全球康健基金】修正證券投資信託契約第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年7月20日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/5/13 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年6月暫停交易日期,詳如附件
2015/5/8 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2015/5/7 天達證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【31XX/49XX天達環球策略基金】自104年6月12日起,將有以下更新及修訂(1)【3111天達環球債券基金C收益股份-月配權】及【4901天達環球債券基金C收益股份-月配現】股息分配頻率由每月變更為每半年,上述基金中文名稱變更為【3111天達環球債券基金C收益股份-半年配權】及【4901天達環球債券基金C收益股份-半年配現】(2)更改【3114/4904天達投資評級公司債券基金C收益2】投資政策,決定載明本基金最少2/3必須投資於投資評級標準普爾/惠譽評為BBB-或穆迪評為Baa3的公司債,並決定敘明投資於非投資評級的最低信貸評級為標準普爾/惠譽評為B-或穆迪評為B3(3)受最近南非法規變動的影響,部份基金的投資政策作出更新(4)更新部份基金有關衍生性商品的投資政策(5)基金投資於中國大陸的更新(6)基金會計師正式名稱和地址的修改。詳如附件
2015/5/7

天達證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【31XX/49XX天達環球策略基金】訂於2015年5月22日下午四時三十分(歐洲中部時間)在盧森堡舉行特別股東大會及2015年6月11日下午四時(歐洲中部時間)在盧森堡舉行股東週年大會。相關議程詳如附件

2015/5/7 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,【6230/6231元大寶來全球國富債券基金】截至104年4月29日止淨資產價值為新台幣299,591,289元整,受益人人數630人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2015/5/6 惠理康和證券投資信託股份有限公司通知,【9301惠理康和中國點心高收益債券基金】(以下稱本基金)截至104年5月4日止,其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元,依本基金證券投資信託契約第24條第1項第5款規定及金融監督管理委員會核准終止該契約,並訂於104年7月3日進行清算。本基金自即日起不再接受新申購申請,原定期(不)定額投資亦暫停扣款,104年6月25日為最後買回日。惟本基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回交易,至清算完成才可分配清算款。詳如附件
2015/5/6 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】新增104年第二季休市公告,詳如附件
2015/5/4

施羅德證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【1977/1978施羅德亞洲收益股票基金】、【1923施羅德環球歐元債券基金】、【1946施羅德環球歐元政府債券】、【1919 施羅德環球環球債券基金】之投資目標闡明,作出闡明後,各基金之投資組合成份及管理方式不變。各基金之所有主要特色,包括收費結構、風險概況、金融衍生工具的使用方式等將維持不變,詳如附件

2015/5/4 未來資產證券投資信託股份有限公司通知,【8311/8312未來資產亞洲高收益債券基金】修正證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年6月15日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/4/29 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】經理人異動。此項變動不會影響上述基金既有之投資政策,基金經理團隊變更詳如附件
2015/4/29 聯博證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【1730/1731/1735/1753/1754/1755/F404/F405/F406 聯博新興市場債券基金】、【1710 聯博房貸收益基金】基金管理團隊於2015年4月30日進行調整事宜。調整後之基金管理團隊如下:
基金名稱 管理團隊

聯博新興市場債券基金

Paul J. DeNoon
Marco Santamaria
Shamaila Khan

Christian DiClementi
聯博房貸收益基金

Michael S. Canter
Jon P.Denfeld

Greg Wilensky
2015/4/29 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8809/8810柏瑞新興市場高收益債基金】修正證券投資信託契約,修正重點列示如下:1.第十四條關於運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,增加子基金為投資範圍及其他依函令修正事項,並自104年6月30日起生效。2.第十五條關於收益分配,增加子基金配息納入本基金收益分配範圍,並自104年6月30日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/4/28 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3004匯豐環球歐洲股票基金】將於104年5月29日(合併基準日)合併未經金融監督管理委員會核准募集銷售之HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND-MultiAlpha Europe Equity(消滅基金),此合併並未對存續基金之申購、贖回、轉換等基金交易事務產生影響,詳如附件
2015/4/28 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增2015年5月份暫停計價日期,詳如附件
2015/4/28 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年4月17日金管證投字第1040013097號函核准,自104年6月26日起【元大寶來台股指數基金】(消滅基金)將併入【6210元大寶來台灣加權指數基金】(存續基金)。投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他元大寶來旗下所經理之系列基金。詳如附件
2015/4/27 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【1414/1454/2816富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金】為避免國內投資人投資比重逾越百分之七十之法令上限,自104年5月11日起,暫停接受該基金之新申購(含其他基金轉入)申請,原定期(不)定額投資,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2015/4/23 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0809富蘭克林高成長基金】及【0806富蘭克林潛力組合基金】原訂於2015年4月7日之聯合特別股東大會,將延後至2015年5月18日召開。
2015/4/23 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8422永豐滬深300紅利指數基金】(以下簡稱本基金)受限於大陸地區對QFII規定,本基金每月累計匯出資金不超過上年底基金境內資產的20%,依證券投資信託契約第十七條之規定辦理,買回付款日由T+10日改為T+30日,並自104年4月23日起生效,詳如附件
2015/4/22 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5312保德信新興趨勢組合基金】證券投資信託契約有關投資範圍及限制所為之修正(第一條、第十二條及第十四條),並自104年6月15日起生效,其餘修訂條文自104年4月17日起生效,詳如附件
2015/4/22 兆豐國際證券投資信託(股)公司公告,【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】104年第1季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。
2015/4/21 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【1469/1470/2823富蘭克林坦伯頓全球房地產基金】經理團隊新增成員李名媛(Donna Ming-Yuan Lee)與丹尼爾.佩特森( Daniel Pettersson)加入管理團隊。此項變動不會影響本基金既有之投資政策,基金經理團隊變更詳如附件
2015/4/20 景順證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【03XX/16XX/29XX景順系列基金】擬修訂基金公開說明書,預定於2015年5月19日起生效,修訂之內容包含(1)更改每項基金所提供股份類別的揭露及格式(2)有關轉換的更改(3)更新有關OTC衍生工具及有效投資組合管理技巧的抵押品管理條文(4)新增有關使用滬港股票市場交易互聯互通機制(滬港通)的風險警語(5)【0337景順亞洲平衡基金】、【0338景順亞洲富強基金】、【0336景順大中華基金】、【0335景順亞洲動力基金】、【1620/1621景順中國基金】的資料中新增「特定風險」一節(6)更新【0327/2902景順新興市場債券基金】、【1612/1619/2901景順環球高收益債券】的投資目標及政策,詳如附件1附件2
2015/4/16 富達證券股份有限公司通知,為避免在同一股票型基金分類中有兩檔基金採取幾乎相同之策略,及符合投資人的最佳利益,富達基金董事會決議自民國(下同)104年7月20日(合併基準日)起,【0237富達歐洲進取基金】(消滅基金)將併入【0249富達歐洲動能基金】(存續基金)。該兩檔基金之年管理費均相同,預期對存續基金的股東沒有影響。消滅基金買回、轉出最後交易日為104年7月13日(含),投資人若不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至富達系列其他基金,富達證券股份有限公司提供上列消滅及存續基金免收轉換內扣0.5%手續費之優惠,本行轉換手續費仍按每筆新台幣500元計收。詳如附件
2015/4/16 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【19XX施羅德環球系列基金】將於2015年5月26日上午11時(盧森堡時間),於基金公司註冊辦事處舉行股東年度大會,議程詳如附件
2015/4/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年5月暫停交易日期,詳如附件
2015/4/15 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8804柏瑞亞太高股息基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,增發人民幣計價受益權單位,詳如附件
2015/4/14 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【0136摩根歐洲基金】(以下稱本基金),為給予投資人較大之商業效益及加強基金之增長潛力,年度管理及顧問費(即經理費率)自民國104年4月30日起,由1.5%調降至1%,本基金其他所收取或本基金的投資人須繳付的費用及管理方式,均無改變。
2015/4/14 華頓證券投資信託股份有限公司通知,【8101華頓台灣基金】、【8102華頓中小型基金】、【8105華頓全球黑鑽油源基金】及【8109華頓全球時尚精品基金】修正證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年5月25日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/4/9 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【32XX瑞銀盧森堡系列基金】公開說明書變更「擔保品管理」及「本基金應支付的費用」等內容,詳細內容詳如附件
2015/4/9 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7027/7028/7J03/7J04/7Y01/7Y02匯豐中國多元資產入息平衡基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正買回淨值基準日由T+1日改為T日,並自104年5月5日起生效。詳如附件
2015/4/8

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】2015年3月版公開說明書更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。

2015/4/8 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【0132摩根國際債券及貨幣基金】(已於103年12月31日終止在臺募集及銷售),因調整投資目標及政策,不再將主要著眼之投資於主要國際貨幣,而將專注於環球投資級別債務證券,自104年5月13日起,變更中英文名稱,對照表如下,另現行管理費年率(即經理費)將由各類別資產淨值的1%調低至0.8%。
基金代碼 變更前之基金中英文名稱 變更後之基金中英文名稱

0132

摩根國際債券及貨幣基金

JPMorgan Global Bond and Currency Fund

摩根國際債券基金

JPMorgan Global Bond Fund
2015/4/8

瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,(1)所代理之【32XX瑞銀(盧森堡)股票基金】之亞太區基金,其交易淨值適用日,自104年5月1日起,由原T+1日變更為T日,惟亞太區與非亞太區基金之轉換交易仍維持現行機制,交易淨值適用日以T+1日計算。

(2)為因應上述變更,前揭基金104年4月30日之交易,贖回付款日將改於T+5日支付。(3)亞太區基金列示如下:
基金代碼 基金名稱

3208

瑞銀中國精選股票基金(美元)

3209 瑞銀新加坡股票基金 (美元)
3211 瑞銀日本中小型股票基金(日幣)
2015/4/7 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,【5632元大寶來大中華TMT基金】(以下簡稱本基金)自104年4月8日起,贖回付款日由T+5日調整為T+8日。本次變更僅限於本基金買回付款日之調整,其他有關本基金之操作策略、投資方針等,並無任何變動,詳如附件
2015/4/2 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】新增2015年4月份暫停計價日期,詳如附件
2015/4/2 惠理康和證券投資信託股份有限公司通知,【93XX惠理康和系列基金】104年第2季預計基金非營業日,詳如附件
  2015/4/1 景順證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【03XX/16XX /29XX景順系列基金】(盧森堡註冊基金),於2015年4月29日下午2時(盧森堡時間)舉行第二次股東特別大會,議程詳如附件
2015/3/31 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之ING(L)系列基金於2015年3月26日舉行特別股東大會,決議境外機構名稱將由ING投資管理更名為NN投資夥伴。故自2015年4月7日起,所代理之【39XX/F1XX ING(L)系列基金】將進行境外基金機構及境外基金名稱變更。NN投資夥伴之母集團為公開上市公司NN Group, NN Group 旗下包括三個品牌:Nationale-Nederlanden、ING Insurance International以及ING Investment Management,來自荷蘭並擁有長達170年的資產。即將更名為NN投資夥伴的ING投資管理強調,此次更名僅公司名稱與基金名稱變更,投資團隊與服務均不變,未來仍將持續盡心為客戶服務。NN(L)系列境外基金仍由野村投信擔任總代理,所有基金的操作管理與交易作業皆未改變;客戶既有權益亦完全不會受到影響。變更前後對照表,詳如附件。更名訊息與問答,詳如附件
2015/3/27

摩根證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【01XX摩根系列基金】於2015年4月24日中午12點(中歐時間),舉行股東週年大會,本次股東週年大會係例行性會議,議程詳如附件

2015/3/25 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【1434/1435富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金】經理團隊成員史蒂芬.伯恩(Steven Bowen)退出管理團隊。此項變動不會影響本基金既有之投資政策,基金經理團隊變更詳如附件
2015/3/23 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0806富蘭克林潛力組合基金】公開說明書更新,內容摘要如下:1.基金摘要所載內容之變動或增加情形,2.基金細節所載內容之變動或增加情形,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2015/3/23 第一金證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【45XX英傑華系列基金】訂於2015年4月7日下午三時(盧森堡時間),於盧森堡的註冊辦公室舉行年度股東大會,議程詳如附件
2015/3/20 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】訂於2015年4月27日下午三時,於法國巴黎投資盧森堡公司處所舉行年度股東常會,議程詳如附件
2015/3/20 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】2015年3月版公開說明書變更,並於2015年4月30日生效,詳如附件。【1210/1281法巴百利達美元政府債券基金】自2015年4月30日變更中英文名稱,對照表如下。
基金代碼 變更前之基金中英文名稱 變更後之基金中英文名稱

1210

法巴百利達美元政府債券基金C-美元
Parvest Bond USD Government C C

法巴百利達美元短期債券基金C-美元

Parvest Bond USD Short Duration C C
1281

法巴百利達美元政府債券基金MD-月配現

Parvest Bond USD Government C MD

法巴百利達美元短期債券基金MD-月配現

Parvest Bond USD Short Duration C MD
2015/3/20 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【3007 匯豐環球美國股票基金】(已於104年2月16日起,終止在臺募集及銷售),自104年3月16日變更中英文名稱,對照表如下:
基金代碼 變更前之基金中英文名稱 變更後之基金中英文名稱

3007

匯豐環球美國股票基金

HSBC GIF-US Equity

匯豐環球經濟規模指數美國股票

HSBC GIF-Economic Scale Index US Equity
2015/3/19 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【46XX瀚亞投資系列基金】訂於2015年4月10上午11點(盧森堡時間),在總公司舉行年度股東常會,議程詳如附件
2015/3/18 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【4608瀚亞投資M&G美國(歐)基金】,修訂基金投資目標及投資政策,並自2015年4月28日起,變更中英文名稱,對照表如下,修訂前後之內容詳如附件
基金代碼 變更前之基金中英文名稱 變更後之基金中英文名稱

4608

瀚亞投資M&G美國(歐)基金

M&G American A EUR

瀚亞投資M&G北美股息(歐)基金

M&G North American Dividend Fund EUR
2015/3/18 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/8HXX/8KXX/8MXX柏瑞系列基金】2015年第2季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2015/3/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年4月暫停交易日期,詳如附件
2015/3/13 華頓證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【F0XX資本集團系列基金】公開說明書擬自104年4月13日或其前後進行若干變更如下:(一)基金相關變更:(1)【F003/F004/F083/F084資本集團新興市場債券基金】及【F005/F006資本集團新興市場完全機會基金】調整投資方針,以擴大對新興市場國家之定義,惟該等定義與傳統對新興市場國家檢視之精神一致。(2)【F005/F006資本集團新興市場完全機會基金】微調投資目標以反映基金長期成長,與較新興市場股票之低波動報酬。此調整係為闡明目的且不影響基金之投資管理。(二)作業事項相關變更:(1)【F001/F002/F081/F082資本集團全球機會高收益債券基金】單日申購(含新申購、轉入及定期(不)定額)或贖回總額不得超過2,500萬歐元,【F005/F006資本集團新興市場完全機會基金】單日申購(含新申購、轉入及定期(不)定額)或贖回總額不得超過5,000萬歐元,如超過限額者,境外基金公司保有拒絕該筆交易之權利。(2)於相關基金之非交易日將不予提供資產淨值。但若該等日期落於月底,則將計算資產淨值;惟該等資產淨值僅具指示參考,且僅於績效及費用計算目的使用。 (三)其他更新。相關內容詳如附件
2015/3/13 景順證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【1611/1618/2903景順債券基金】訂於2015年7月3日上午10點(愛爾蘭時間),於辦事處召開股東特別大會,議程詳如附件
2015/3/12 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7025匯豐中國A股匯聚基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下:1.買回淨值基準日由T+1日改為T日,並自104年3月11日起生效。2.受益權單位之淨資產價值計算至計價幣別「元」以下小數第四位,並自104年3月11日起生效。詳如附件
2015/3/12 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7013匯豐全球趨勢組合基金】訂於民國104年4月29日上午十時以書面決議方式召開受益人會議,決議事項:一、是否同意刪除信託契約第14條第1項第1款所訂「本基金投資於股票型子基金不得低於本基金淨資產價值之百分之五十」,同時修訂基金名稱為「匯豐全球多元資產入息組合證券投資信託基金」。二、是否同意基金保管機構之報酬由0.13%調整至0.14%。詳如附件
2015/3/12 宏利證券投資信託股份有限公司通知,自2015年4月1日起,(1)所代理之【4003亨德森遠見日本股票基金】將修改投資政策,使基金得投資任何規模之公司,進而增加基金增進其績效之潛力。同時為反映投資政策之變更,將進行中文名稱變更,對照表如下:
基金代碼
變更前之基金中文名稱
變更後之基金中文名稱

4003

亨德森遠見日本股票基金

亨德森遠見日本機會基金

(2)為因應日益增長之縮短有價證券結算期間之潮流,並為減少該等影響,【40XX亨德森遠見系列基金】贖回之結算期間,將自四個營業日變更為三個營業日。(基金保管機構支付贖回款日)
2015/3/12 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【4703先機亞太股票基金】及【4708先機大中華股票基金】投資顧問由Old Mutual Global Investors (UK) Limited更換為Old Mutual Global Investors (Asia Pacific) Limited(位於香港)。此二公司皆為Old Mutual Global Investors Holdings Limited之完全持股子公司,Old Mutual plc為最終母公司,上述事宜於2015年3月30日正式生效。
2015/3/9 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,自2015年4月10日起,所代理之【19A4-19A7施羅德環球股息增值基金】,將進行中文名稱變更,英文名稱則維持不變,對照表如下:
基金代碼
變更前之基金中文名稱
變更後之基金中文名稱

19A4

施羅德環球股息增值基金A-美元累積

施羅德環球股息基金A-美元累積

19A5

施羅德環球股息增值基金A-歐元累積

施羅德環球股息基金A-歐元累積

19A6

施羅德環球股息增值基金AX-美元月配現

施羅德環球股息基金AX-美元月配現

19A7

施羅德環球股息增值基金A-澳幣月配現

施羅德環球股息基金A-澳幣月配現

2015/3/6 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】公開說明書中文譯本更新,摘要如下: (一)「基金資訊、目標及投資政策」之內容調整部份文字敘述:(1)【1469/1470/2823富蘭克林坦伯頓全球房地產基金】及【1427/1451/2809富蘭克林坦伯頓全球平衡基金】新增金融衍生性商品的運用。(2)【1456/1457/2818富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金】新增「本基金得分派未扣減費用之收益」(3)【1422/1423/1424/1425/2805/2806 富蘭克林坦伯頓全球債券基金】及【1459/1460/1461/1462/2820富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金】調整「全球曝險」中之期望槓桿水準數值。(二)「投資人一般資訊」新增「基金暫停新投資人申購」項目之說明。(三)「附錄B-投資限制規定」之變動或增加情形,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2015/3/6 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0802富蘭克林成長基金】、【0803/0811富蘭克林公用事業基金】、【0804 富蘭克林高科技基金】、【0809富蘭克林高成長基金】公開說明書更新,內容摘要如下:1.基金摘要所載內容之變動或增加情形,2.基金細節所載內容之變動或增加情形,另公開說明書所載之經理費用年率變動如下表:
基金名稱
經理費用年率

【0802富蘭克林成長基金】

0.45%

【0809富蘭克林高成長基金】

0.50%

【0801富蘭克林黃金基金】

0.47%(2014/12/15公開說明書所載費率)

更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2015/3/4 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【32XX瑞銀盧森堡系列基金】公開說明書變更「擔保品管理」及「本基金應支付的費用」等內容,詳細內容詳如附件
2015/3/4 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0806富蘭克林潛力組合基金】及【0809富蘭克林高成長基金】訂於2015年4月7日早上10點(美國西岸時間),於富蘭克林坦伯頓基金集團辦公室召開聯合特別股東大會,議程詳如附件
2015/2/26 富達證券股份有限公司通知,所代理之【0209富達南歐基金】自2015年3月2日起,解除原於2014年1月20日起單日申購該基金總額不得超過300萬歐元之控管。
2015/2/25 景順證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【03XX/16XX /29XX景順系列基金】(盧森堡註冊基金),於2015年3月27日下午2時(盧森堡時間)舉行股東大會,議程詳如附件
2015/2/25 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】公開說明書中投資人通知變更,將反映於2015年3月版公開說明書,並於2015年3月30日生效,摘要說明如下:(1)特定債券型基金增列投資項目(2)特定股票型基金調整投資項目比重及相關指標事宜(3)特定貨幣市場基金調整投資政策中之定義(4)子基金特定類股之申購費及轉換費上限調降。詳如附件
2015/2/24 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【39XX/F1XX ING(L)系列基金】將於2015年3月26日召開第二次特別股東大會,議程詳如附件
2015/2/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年3月暫停交易日期,詳如附件
2015/2/13 104年2月22日定期(不)定額投資,適逢農曆春節假期,投資日將順延至104年2月24日,請於104年2月17日下午3:30前,於本行授扣帳戶備足投資款項,以利扣款作業。
2015/2/13 元大寶來證券股份有限公司通知,所代理之【33XXETF】因結算日遇農曆春節假期期間影響,農曆年前最後交易日為104年2月13日,104年2月16日定期(不)定額投資,投資日將順延至104年2月24日。
2015/2/12 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】公開說明書、投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb之「基金公開說明書」、「投資人須知」單元自行查詢下載。
2015/2/11 野村證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年2月5日金管證投字第1040003621號函核准,自104年4月24日起【7834野村金磚七國基金】(消滅基金)將併入【野村環球基金】(存續基金)。消滅基金自104年2月13日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為104年4月22日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他野村旗下所經理之系列基金。詳如附件
2015/2/10

富達證券股份有限公司通知,所代理之【0202富達東南亞基金】自2015年3月1日起將變更經理人,新任基金經理人為Dhananjay Phadnis,同時,該基金的績效指標(Benchmark)將由MSCI All Country Far East ex-Japan Index,變更為MSCI All Country Asia ex Japan Index,新的績效指標納入印度市場,此改變有助於經理人為投資人尋求更為寬廣的投資契機。

2015/2/9 德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5919德盛安聯四季回報債券組合基金】修正證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年4月9日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/2/6 保德信證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年1月30日金管證投字第1040002830及104年2月2日金管證投字第1040002829、1040002831號函核准,自104年4月9日起,【5310保德信日本基金】(消滅基金)將併入【5320保德信亞太基金】(存續基金)、【保德信大俄羅斯基金】(消滅基金)將併入【5315保德信全球資源基金】(存續基金)及【保德信全球優質股息成長基金】(消滅基金)將併入【5317保德信全球消費商機基金】(存續基金)。消滅基金自104年2月10日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為104年4月7日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他保德信旗下所經理之系列基金。詳如附件
2015/2/4 農曆春節假期為104年2月18日~2月23日,2月13日為國內股市封關日,國內基金申購日、買回日、暫停計價日期及付款日詳各投信公司系列基金休市公告(實際交易適用淨值及贖回付款日,依各投信公司之確認單為準,部分投信公司並未提供本行計價日參考表單)。
2015/2/4 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7722兆豐國際全球高股息基金】截至104年1月29日止淨資產價值為新台幣297,243,844元整,受益人人數810人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2015/2/3 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2015/2/3 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【48XX/F7XX鋒裕系列基金】更新投資人須知與公開說明書中譯本,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.pioneerinvestments.tw/)下載。
2015/2/2 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824 富蘭克林坦伯頓外國基金】、【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】公開說明書更新,內容摘要如下:1.基金摘要所載內容之變動或增加情形,2.基金細節所載內容之變動或增加情形,另公開說明書所載之經理費用年率變動如下表。

基金名稱

經理費用年率

【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】

0.87%

【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】

0.67%

【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】

0.69%

【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】

0.69%

2015/1/30 摩根證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年1月16日金管證投字第1040000570號函核准,自104年3月25日起【摩根台灣微型基金】(消滅基金)將併入【5123摩根台灣金磚基金】(存續基金)。消滅基金買回、轉出最後交易日為104年3月23日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他摩根旗下所經理之系列基金。詳如附件
2015/1/30 摩根證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(下同)104年1月23日金管證投字第1040001330號函核准,自104年3月25日起【5125摩根資源活力股票基金】(消滅基金)將併入【5133摩根全球α基金】(存續基金)。消滅基金自104年2月4日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為104年3月23日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他摩根旗下所經理之系列基金。本行並配合該公司建議,客戶轉換至摩根系列其他基金時,轉申購之內扣手續費(從淨值中內扣)優惠為零。詳如附件
2015/1/30 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8502/8504富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金】、【8503富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金】及【8505富蘭克林華美新世界股票基金】修正證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年4月8日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/1/30 兆豐國際證券投資信託(股)公司通知,【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】103年第4季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。
2015/1/28 摩根證券股份有限公司通知,所代理之【0149 摩根環球靈活策略股票基金】擬自104年3月27日起合併JPMorgan Funds-Global Consumer Trends Fund(消滅基金(台灣未核備基金)),業經金管會103年10月14日金管證投字第1030040751號函核准在案,此合併將增加本基金所管理之資產,預期對既有投資人權益沒有顯著影響,本基金因合併而產生的相關費用將由消滅基金承擔,詳如附件
2015/1/28 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【39XX/F1XX ING(L )Renta 環球高收益基金】為遵循金管會民國99年9月17日金管證投字第0990043427號函規定,國內投資人投資總金額佔個別境外基金淨資產價值之比率不得超過百分之七十,自104年1月30日起暫停接受該基金之新申購(含其他基金轉入)申請,原定期(不)定額投資,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2015/1/28 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,自104年3月2日(含當日申請買回)起,【8718/8719/8G01/8G02瀚亞全球高收益債券基金】(以下簡稱本基金)贖回付款日由T+6日縮短為T+5日,轉申購時間也因前述變動縮短一天。本次變更僅限於本基金買回付款日之調整,其他有關本基金之操作策略、投資方針等,並無任何變動。
2015/1/26

德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5901德盛台灣大壩基金】、【5903德盛科技大壩基金】、【5904德盛全球生技大壩基金】、【5905德盛安聯全球債券基金-A累積】、【5906德盛安聯亞洲動態策略基金】、【5908德盛安聯全球新興市場基金】、【5912德盛全球計量平衡基金】、【5913德盛安聯全球綠能趨勢基金】、【5914德盛安聯多元計量平衡基金】、【5915德盛安聯全球人口趨勢基金】、【5916德盛安聯全球農金趨勢基金】、【5919德盛安聯四季回報債券組合基金】、【5917德盛安聯全球油礦金趨勢基金】、【5920/5921德盛安聯四季豐收債券組合基金】及【5922/5923德盛安聯四季雙收入息組合基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修正重點列示如下表,並預計民國104年3月23日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件

基金代碼

名稱

一、依最新法令
新增可投資工具及其運用限制

二、新增/修訂
投資比重

三、”投資國家”
資訊原列於 「信託契約」改至 「公開說明書」

四、公開說明書
增訂 「可投資國家」

一~三之修訂
請詳見最新版本
公開說明書之
參閱頁數

5901

德盛台灣大壩基金

V

第117-125頁

5903

德盛科技大壩基金

V

第117-120頁

5904

德盛全球生技大壩基金

V

V

印度、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、以色列、巴西

第137-148頁

5905

5905德盛安聯全球債券基金-A累積

V

  1. 新增投資「高收益債券」<=10%

V

卡達、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、中國大陸、南韓、阿曼、馬來西亞、泰國、印度、菲律賓、澳門、南非、歐盟會員國、開曼群島、祕魯、墨西哥、巴西、印尼

第155-164頁

5906

德盛安聯亞洲動態策略基金

V

V

第140-151頁

5908

德盛安聯全球新興市場基金

V

V

澳洲、瑞士、法國、德國

第139-150頁

5912

德盛安聯全球計量平衡基金

V

  1. 新增投資「高收益債券」<=30%
  2. 「持股比重」由10%~70%放寬為10%~90%

V

第148-160頁

5913

德盛安聯全球綠能趨勢基金

V

V

第162-171 頁

5914

德盛安聯多元計量平衡基金

V

  1. 新增投資「高收益債券」<=30%
  2. 「持股比重」由10%~70%放寬為10%~90%

V

第173-185頁

5915

德盛安聯全球人口趨勢基金

V

V

第147-156頁

5916

德盛安聯全球農金趨勢基金

V

V

第137-146頁

5919

德盛安聯四季回報債券組合基金

V

第140-143頁

5917

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

V

V

第143-152頁

5920/5921

德盛安聯四季豐收債券組合基金

V

第164-165頁

5922/5923

德盛安聯四季雙收入息組合基金

V

第147-149頁

2015/1/23 第一金證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【45XX英傑華系列基金】公開說明書修正事項如下:【4506/4582英傑華投資新興市場當地貨幣債券基金】變更全球曝險之計算方式,從承諾法變更為相對風險法,自2015年2月16日生效。預期槓桿比率為基金淨資產之250%,詳如附件
2015/1/23 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7402日盛小而美基金】修正證券投資信託契約及公開說明書。修正證券投資信託契約第十四條之方針及範圍,修正投資標的股票由原實收資本額新臺幣五十億元調整為八十億元(含)及增列基金可投資標的,並自104年3月9日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/1/23 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7009匯豐金磚動力基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,新增中國為投資國家,將於104年2月24日起增加A股的投資比重。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/1/22 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8711瀚亞亞太高股息基金】、【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B(配息)】及【8714瀚亞亞太基礎建設基金】修正證券投資信託契約及公開說明書。修正重點列示如下:1.前揭三檔基金主要投資之國家由信託契約改列示於公開說明書及買回淨值基準日由T+1日改為T日,並自104年3月2日起生效。2.【8711瀚亞亞太高股息基金】新增外國有價證券之投資標的,修正信託契約第十四條第1項第2款新增有價證券種類及第十四條第7項衍生之投資比例限制,並自104年3月2日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/1/19 聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,【1727聯博全球債券AT美元配現】月配息率,自2015年1月份之配息(於2015年2月初收到配息)由每單位0.0211調降為每單位0.0164。
2015/1/16 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【9003施羅德世界資源基金】(以下稱本基金)截至104年1月8日止,其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元,依本基金證券投資信託契約第24條第1項第5款規定及金融監督管理委員會核准終止該契約,並訂於104年2月9日進行清算。104年2月6日前投資人可選擇自行申請贖回或轉換至施羅德投信系列其他基金,惟本基金一旦進入清算程序,將會禁止轉出及贖回交易,至清算完成才可分配清算款。詳如附件
2015/1/15 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【F2XX安盛羅森堡系列基金】就目前對公開說明書更新之事通知單位持有人,以告知修訂後的公開說明書將呈現的一些變更,更新之公開說明書可於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)中下載。詳如附件
2015/1/14 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8518富蘭克林華美中國A股基金】取消額度控管,自104年1月15日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2015/1/13 景順證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【1611/1618/2903景順債券基金】之投資策略將修訂為擴大該基金運用金融衍生工具的範圍,惟採用新投資策略可能無法遵守中華民國法令有關衍生性商品使用之限制,決議自民國(下同)104年3月31日起,終止在臺募集及銷售,並已獲金管會104年1月9日金管證投字第1030051553號函核准。有關前揭基金之新申購(含其他基金轉入)請求,僅受理至104年3月30日交易截止時間止,原定期(不)定額投資,仍得按原契約額度繼續扣款。
2015/1/13 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,【6234元大寶來中國平衡基金】截至103年12月31日止淨資產價值為新台幣251,444,252元整,受益人人數201人。【5F01元大寶來中國平衡基金-人民幣】截至103年12月31日止淨資產價值為新台幣30,535,438元整,受益人人數41人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至各該基金之申請
2015/1/13 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,【5509貝萊德亞美利加收益基金】修正證券投資信託契約及公開說明書。修正證券投資信託契約第14條及第16條及公開說明書有關投資範圍及所投資子基金經理費收取之內容,並自104年3月13日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/1/12 因本行內部作業所需,【0432/0433/0434德盛安聯收益成長基金-AM月收類股】自104年1月12日起變更基金代碼及調整基金名稱為【F501/ F502/ F503德盛安聯收益成長基金-AM穩定月收配現】,自變更日起,客戶原申購【0432/0433/0434】之單位數將移轉至【F501/ F502/ F503】,惟權益不受影響。
2015/1/5 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5110摩根亞洲基金】、【5103摩根東方科技基金】、【5119摩根金龍收成基金】及【5130/5131摩根新興龍虎企業債券基金】修正證券投資信託契約及公開說明書。修正重點列示如下:1.前揭基金增列基金財務報告簽證或核閱費用為基金費用,並自104年度開始適用。2.【5110摩根亞洲基金】及【5103摩根東方科技基金】為避險需要或為增加投資效率目的擬從事證券相關商品交易,並自104年3月2日生效。3.【5110摩根亞洲基金】、【5103摩根東方科技基金】及【5130/5131摩根新興龍虎企業債券基金】新增其他可投資標的,並自103年12月29日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2015/1/5 瑞銀證券投資信託股份有限公司來函通知,【8905瑞銀亞洲高收益債券基金-月配現】將調整收益分配日期,自104年3月份(配發104年2月之收益分配)起實施,收益分配基準日變更為除息日前一個營業日(即次月第四個營業日),除息日為次月第五個營業日,付款日為除息日後第三個營業日。
2014/12/31 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8501富蘭克林華美第一富基金】、【8513富蘭克林華美傳產基金】及【8512富蘭克林華美高科技基金】修正證券投資信託契約及公開說明書。修正重點列示如下:1.配合開放轉申購富蘭克林華美投信旗下基金(除國內貨幣型及海外型基金外)均得以適用T+1淨值計算,並自104年1月5日生效。2.修正證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自104年3月16日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/12/31 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,1.【30XX、70XX、7JXX匯豐系列基金】民國104年度基金暫停交易日期,詳如附件。2.因103年12月31日為【7023匯豐亞洲高收益債券基金】暫停計價日,原訂於103年12月31日為該基金配息基準日,因此基準日提前至103年12月30日,除息日(104年1月5日)及收益分配發放日(104年1月16日)維持不變。
2014/12/30 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【08XX富蘭克林坦伯頓系列基金】其2014年12月15日公開說明書新增歐盟(European Union(EU))或是歐洲經濟區(European Economic Area(EEA))居民購買美國註冊基金的限制規定,更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.franklin.com.tw/)下載。
2014/12/30 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【48XX/F7XX鋒裕系列基金】更新投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)下載。
2014/12/29 華頓證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(以下同)103年12月23日金管證投字第1030051387號函,自104年3月12日起【8117/8118華頓全球核心價值收益債券基金】(消滅基金)將併入【8116/8115華頓新興亞太債券基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回及轉出之最後交易日為104年3月10日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他華頓投信旗下所經理之系列基金,詳如附件
2014/12/29 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【F302/F303霸菱全球農業基金】公開說明書於103年12月19日更新,本次更新重大內容為反映對於子基金分離責任之要求;亦即,使每一檔基金為獨立資產之投資組合,不得用於或提供清償任何他人或組織(包括同一傘型基金下之子基金)之債務與請求,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)下載。
2014/12/29 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】2014年12月版公開說明書更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2014/12/27 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【08XX/14XX/28XX富蘭克林坦伯頓系列】2015年休假日期一覽表,詳如附件
2014/12/27 德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【04XX德盛系列基金】,於中央歐洲時間2015年1月23日星期五上午11時,於登記營業所召開股東常會,議程詳如附件
2014/12/27 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【4708先機大中華股票基金】,其投資顧問Metisq Capital Pty Limited,將更換為Old Mutual Global Investors(UK)Limited,並於西元2015年1月20日正式生效。
2014/12/26 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5314保德信金平衡基金】及【5305保德信台商全方位基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,自104年1月12日起,配合開放轉申購保德信投信旗下基金(除國內貨幣型及海外型基金外)均得以適用T+1淨值計算。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/12/25 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7836/7837/7H01/7H02野村環球高收益債基金】及【7832/7833/7Z01/7Z02野村亞太複合高收益債基金】,修正證券投資信託契約第十四條投資基本方針及範圍相關內容,並自104年3月9日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/12/25 景順證券投資信託股份有限公司來函通知,【8Y02景順人民幣新興亞太入息-月配型(美金)】、【8Z02景順人民幣新興亞太入息-月配現(人民幣)】、【8006景順人民幣新興亞太入息-月配現(台幣)】自即日起,收益分配基準日變更為每月最後一個營業日,付款日為次月的第十一個日曆日。
2014/12/25 依103年2月26日金管證投字第1030002935號函,有關委託人以定期(不)定額方式申購,因委託人於訂定契約時之適合度評估應已包含按原訂契約金額繼續投資至委託人全數贖回為止,故倘委託人於本行辦理扣款金額或扣款日期變更時,本行執行定期更新KYC程序,發現委託人之投資屬性變更,致未符合原定期(不)定額投資之基金風險屬性時,仍得依原約定條件辦理定期(不)定額投資作業,惟不得新增扣款額度或頻率。詳附件
2014/12/24 野村證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【39XX/F1XX ING(L)系列基金】,於2015年1月22日星期四下午2:00(盧森堡時間)於ING Luxembourg召開年度股東大會,議程詳如附件
2014/12/23 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【67XX富邦系列基金】民國104年度海外型基金暫停交易日期,詳如附件
2014/12/23 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8813/8814柏瑞新興市場企業策略債券基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂增發人民幣計價受益權單位級別,首次銷售日將另行公告。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/12/19 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【34XX柏瑞環球系列基金】2015年假期表,詳如附件
2014/12/19 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,自2014年11月17日起,QFII和RQFII取得中國境內的股票等權益性投資資產轉讓所得暫免徵收企業所得稅規定,【7018匯豐中國動力基金】及【7025匯豐中國A股匯聚基金】(以下併稱本基金)修正公開說明書之「其他之投資風險」與「受益人應負擔租稅之項目及其計算、繳納方式」,修正重點如下:本基金自2014年11月17日起不就投資於中國證券已實現及未實現收益預扣10%作為稅項準備,但是源自中國之股息及利息須繳納之10%稅額,將全額提撥,此稅額亦可能影響基金之報酬率。詳如附件
2014/12/19 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7304復華數位經濟基金】變更基金保管機構及修正證券投資信託契約及公開說明書。修正重點列示如下:1.基金保管機構由「永豐商業銀行股份有限公司」變更為「兆豐國際商業銀行股份有限公司」,資產移轉基準日訂為104年1月13日。2.新增基金投資標的,並自104年2月13日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/12/19 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/8HXX/8KXX/8MXX柏瑞系列基金】2015年第1季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2014/12/16 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【1730/1731/1735/1753/1754/1755/F404/F405/F406聯博新興市場債券基金】取消額度控管措施。本行自103年12月18日起,全面開放前揭基金之新申購之申請。
2014/12/16 2014年12月23日至2015年元旦因國外假期,部分基金交易日及報價日不同。境外基金因國外休假導致交易順延或贖回款付款日順延,其交易所適用之淨值以基金公司交易確認單為主。(期間因個別單一國家休市,淨值適用日期,則以各基金公司公佈為主)。境外系列基金休市公告
2014/12/16 台新證券投資信託股份有限公司通知,【7201台新大眾基金】(以下簡稱本基金)依據103年11月10日受益人會議決議,並經103年11月26日金融監督管理委員會金管證投字第1030048773號函核准,自103年12月22日起,修正本基金投資方針及清算門檻並配合更名為【7201台新台灣中小基金】。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/12/16 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5301保德信科技島基金】、【5302保德信店頭市場基金】、【5303保德信高成長基金】及【5304保德信金滿意基金】修正證券投資信託契約及公開說明書,自104年1月12日起,配合開放轉申購均得以適用T+1淨值計算。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/12/15

富盛證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【47XX先機環球系列基金】,其基金保管機構名稱將由「Citibank International Plc,Ireland Branch」變更為「Citibank International Limited, Ireland Branch」。本次保管機構名稱變更不影響現有子基金及相關股東權益。

2014/12/15 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【0801富蘭克林黃金基金】之基金績效指標變動,對照表如下:
變動前之基金績效指標
變動後之基金績效指標
富時黃金礦脈總報酬指數

FTSE Gold Mines Index(Total Return Index)
富時黃金礦脈指數
FTSE Gold Mines Index
2014/12/15

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,所代理之【12XX法巴百利達系列基金】自103年12月24日新增短線交易規定如下:『基金的投資只以長線投資為目標。董事會將採取合理的措施,致力預防過份頻密、擇時交易及/或短線交易(積極交易)或類似濫用行為。基金進行過份頻密、擇時交易及/或短線交易,可擾亂或損害基金組合的投資策略、產生不必要的額外開支、並可能對所有股東(包括不會產生上述開支的長線股東)的投資回報帶來負面的影響。若董事會相信由任何一名或多名投資者作出的任何贖回、認購或轉換要求將擾亂或損害基金組合和帳戶的交易活動,董事會保留權利在毋須預先通知的情況下,以任何理由拒絕該贖回、認購或轉換要求,及在適用的情況下採取所需措施,以保障本公司的其他投資人,特別是透過收取最多2%的額外贖回費,該費用將由子基金保留。

法巴百利達基金(Parvest Fund)施行短線交易(積極交易)監控所定義之短線天數乃為七(7)天,將依主管機關之規定,請求銷售機構進行短線交易監控作業與提供其所屬從事基金短線交易投資人之相關資料。』,配合前揭基金短線交易規範,本行將進行管控,凡客戶於網銀/臨櫃辦理基金轉換或贖回交易,而該筆交易構成短線交易者,需請客戶另簽署「短線交易聲明書」。
2014/12/15 華頓證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(以下同)103年12月2日金管證投字第1030049313號函,自104年1月27日起【8110華頓典範科技基金】(消滅基金)將併入【8101華頓台灣基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回及轉出之最後交易日為104年1月23日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他華頓投信旗下所經理之系列基金,詳如附件
2014/12/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,【78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國104年1月暫停交易日期,詳如附件
2014/12/12 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6310/6311國泰新興高收益債券基金】修正證券投資信託契約及公開說明書。修正重點列示如下:1.新增美元及人民幣級別,首次銷售日於日後另行公告。2.新增基金可投資範圍,並自104年2月13日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/12/10

第一金證券投資顧問股份有限公司通知,自104年1月1日起,所代理之【45XX英傑華系列基金】將進行境外基金管理機構及境外基金中文名稱變更,對照表如下:

(1)境外基金管理機構
變更前中文名稱 變更後中文名稱
英傑華環球投資(盧森堡)股份有限公司 英傑華投資盧森堡有限公司

(2)境外基金
基金代碼 變更前中文名稱 變更後中文名稱
4501 英傑華歐洲公司債基金 英傑華投資-歐洲公司債基金
4502 英傑華環球可轉債基金 英傑華投資-環球可轉債基金
4503 英傑華歐洲不動產證券基金 英傑華投資-歐洲不動產證券基金
4505/4581 英傑華新興市場債券基金 英傑華投資-新興市場債券基金
4506/4582 英傑華新興市場當地貨幣債券基金 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金
4507 英傑華新興市場小型股票型基金 英傑華投資-新興市場小型股票型基金
4508 英傑華亞洲股票收益基金 英傑華投資-亞洲股票收益基金
4509/4583 英傑華全球高收益債券基金 英傑華投資-全球高收益債券基金
2014/12/09 統一證券投資信託股份有限公司通知,【5203統一統信基金】修正證券投資信託契約及公開說明書。修正內容:新增基金投資標的及調降基金投資最低持股比例,並自104年1月19日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/12/09 富達證券股份有限公司來函通知,在正常的情況下,【02XX富達系列基金】配息派付時間將由十個營業日縮短至五個營業日並於2015年4月1日起生效。
2014/12/08 103年12月24日至104年元旦期間因國外假期,境內基金因投資所在國休市停止交易,暫停計算基金淨資產價值,導致交易順延或贖回付款日順延,其交易所適用淨值以投信公司交易確認單為主。附件為各投信公司提供本行計價日參考連結網址,部分投信公司並未提供本行計價日參考表單,前述假期期間之交易適用淨值及贖回付款日,以各投信公司公告為主,詳如附件
2014/12/05 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7823野村中東非洲基金】截至103年12月1日止淨資產價值為新台幣289,166,711元整,受益人人數1,047人。由於本基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起本基金暫時停止接受客戶之申購申請。
2014/11/28 德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【04XX/15XX德盛/德利系列基金】自103年11月28日起,基金管理機構名稱變更,本次變更之重要事項如下:(1)本次僅變更基金管理機構之名稱,基金之經理人、投資策略與流程,皆無變動。(2)本次變更乃因應集團品牌策略之調整,對投資人權益並無影響。(3)基金管理機構之英文名稱變更前後如下:
原名稱
變更後
中文
英文
中文
英文
德利投資信託公司 Allianz Global Investors Europe GmbH (無) Allianz Global Investors GmbH
2014/11/26 華頓證券投資信託股份有限公司通知,所代理之【24XX/35XX/36XX天利系列基金】,自103年10月31日起,其基金保管機構名稱將由「Citibank International plc(盧森堡分行)」變更為「Citibank International Limited(盧森堡分行)」。本次保管機構名稱變更不影響其日常業務、組織及公司管理,亦不影響前揭境外基金投資目標、策略與現行費用。
2014/11/26 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【1434/1435富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金】經理團隊新增成員史蒂芬.伯恩(Steven Bowen)加入管理團隊。此項變動不會影響本基金既有之投資政策,基金經理團隊變更詳如附件
2014/11/25 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7705兆豐國際生命科學基金】之淨資產價值於103年11月12日為新台幣310,025,071元,已回升至新台幣參億元以上。本行自即日起重新開放受理前揭基金之新申購及轉換申請。
2014/11/20 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【1730/1731/1735/1753/1754/1755聯博新興市場債券基金】自103年11月26日起,重新開放定期(不)定額新申購申請,惟仍未開放受理單筆申購或轉換至各該基金。
2014/11/20 台新證券投資信託股份有限公司通知,【7201台新大眾基金】(以下簡稱本基金)於民國103年11月10日召開受益人會議,會議結果決議:一、同意修訂本基金信託契約第十四條第一項投資之基本方針及範圍,並將「中小型股票」列為本基金主要投資標的,同時配合前開投資方針之修正,擬將「台新大眾證券投資信託基金」更名為「台新台灣中小證券投資信託基金」,並授權經理公司依決議內容配合修訂相關條文。二、同意修訂本基金信託契約第二十四條第一項第五款,將終止本基金信託契約之清算門檻調降為「本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時」,並授權經理公司依決議內容配合修訂相關條文,詳如附件
2014/11/17 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5109摩根平衡基金】、【5112摩根全球平衡基金】、【5123摩根台灣金磚基金】及【5126/5127摩根新興活利債券基金】等四檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書。修訂內容:一、增列基金財務報告簽證或核閱費用為基金費用,並自103年11月7日起適用。二、下列修正內容自104年1月5日起生效:(1)修訂信託契約第十四條之內容,增修投資標的與相關限制。(2)修訂【5109摩根平衡基金】及【5123摩根台灣金磚基金】信託契約第五條受益權單位之申購相關內容,此二檔基金轉申購得以適用T+1日淨值計算。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/11/17 野村證券投資信託股份有限公司通知,【78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】民國103年12月暫停交易日期,詳如附件
2014/11/14 宏利證券投資信託股份有公司通知,【4004亨德森遠見泛歐小型公司基金】(以下稱本基金)取消原自102年12月6日起,申購本基金每筆申購收取5%申購費用之規定,本行將自103年12月2日起恢復本基金之申購扣款,惟本行目前仍未開放受理本基金之所有新申購,包含單筆及新約定定期(不)定額之申購或轉換至本基金。
2014/11/14 本行接獲聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,【1715聯博歐洲收益基金-配現】月配息率,自103年11月份起之配息(於103年12月初收到配息)由每單位0.0265調降為每單位0.0242。
2014/11/13 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,【48XX鋒裕系列基金】投資人須知之相關更新事項,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.pioneerinvestments.tw/)下載。
2014/11/11 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,【9101元大寶來多元策略期貨信託基金】調降經理費費率並修訂期貨信託契約部份條文及公開說明書,自103年11月7日起生效。期貨信託契約及公開說明書修正對照表,詳如附件
2014/11/11 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,更動【88XX、8HXX、8KXX、8MXX柏瑞系列基金】2014年第四季營業日例外,詳如附件
2014/11/07 本行頃獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司來函通知,【1436 坦伯頓全球股票收益基金】配息頻率由每季配息變更為每月配息,此項變動自2015年1月8日起生效。請注意前揭變動並不是直接新增一個月配息股份,而是為反映配息頻率的增加而將既有之季配息股份變更成月配息股份。
2014/11/07 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6315/6316/6A01/6A02國泰全球多重收益平衡基金】修正證券投資信託契約,修訂內容:(一)美元計價幣別淨值修訂其計算位數至「元」以下小數第四位,自民國103年11月6日起生效。(二)投資範圍增加槓桿型ETF為基金可投資標的,自民國103年12月22日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/11/06 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,【12XX法巴百利達系列基金】半年報及第三季投資須知更新事項,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或該公司網站(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)下載。
2014/11/06 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【3006 匯豐環球投資基金-印度股票】取消2014年11月3日暫停計價日期,新增2014年11月4日暫停計價日期,詳如附件
2014/11/04 華南永昌證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(以下同)103年10月27日金管證投字第1030042647號函,自103年12月19日起【6804華南永昌愛台灣基金】(消滅基金)將併入【6806華南永昌前瞻科技基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回及轉出之最後交易日為103年12月17日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他華南永昌旗下所經理之系列基金,詳如附件
2014/11/03 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5410/5411聯博新興市場企業債券基金】(以下簡稱本基金)修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容,增發外幣級別。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/11/03

1、聯博證券投資信託(股)公司公告,【5408聯博亞太地產基金-B(配息)】103年第3季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。

2、兆豐國際證券投資信託(股)公司公告,【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】103年第3季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。
2014/10/31 瑞銀證券投資信託股份有限公司通知,【3239瑞銀美元高收益債券基金】公開說明書「擔保品管理」章節中加入本基金董事會決定使用公開說明書所載之例外條款,得接受美國、日本、英國、德國和瑞士發行或擔保之政府公債為擔保品達50%子基金淨資產價值之相關資訊,此變更將自2014年10月29日起生效。
2014/10/30 富蘭克林證券投資顧問(股)公司通知,【1434/1435富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金】自2014年10月31日起,變更經理公司為富蘭克林互利顧問公司(Franklin Mutual Advisers,LLC.)及富蘭克林坦伯頓投資管理公司(Franklin Templeton Investment Management Limited),此項變動將不影響該等基金之投資策略,詳如附件
2014/10/30 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7415/7416日盛亞洲高收益債券基金】修正證券投資信託契約,自103/11/10起變更基金保管機構為合作金庫商業銀行股份有限公司。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/10/27 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7407日盛新台商基金】截至103年10月21日止淨資產價值為新台幣294,948,325元整,受益人人數1,141人。由於本基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起本基金暫時停止接受客戶之申購申請。
2014/10/27 德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5920/5921德盛安聯四季豐收債券組合基金】修正信託契約部份條文及公開說明書,增發美元、人民幣及澳幣等外幣級別並於證券投資信託契約第14條新增不動產投資信託基金受益證券與運用限制,預計於民國103年12月22日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/10/27 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7025匯豐中國A股匯聚基金】之申購不須進行額度控管,自即日起重新開放受理新申購申請(含單筆、定時(不)定額及轉申購)。
2014/10/27 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX匯豐中華系列基金】新增2014年11月份暫停計價日期,詳如附件
2014/10/23 富蘭克林證券投資顧問(股)公司通知,【14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】謹訂於2014年12月1日下午2時30分 (盧森堡時間),於該公司註冊之辦公室舉行投資人年度會議,相關議程如附件
2014/10/23 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5306保德信全球醫療生化基金】(以下簡稱本基金)新增發行美元計價受益權單位暨配合法令修訂基金信託契約及公開說明書。本基金信託契約之修正事項,除第十四條有關投資範圍之修正條文謹訂於103年12月15日起生效外,其餘之修正內容自公告日(103年10月17日)之翌日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2014/10/20 摩根證券(股)公司通知,【01XX摩根系列基金】訂於2014年11月19日下午3點(中歐時間),於基金公司註冊辦事處舉行股東週年大會,議程及內容詳如附件
2014/10/17 國泰證券投資信託股份有限公司通知,【6306國泰全球基礎建設證券投資信託基金】修正信託契約部份條文增發外幣級別,信託契約修訂對照表,詳如附件
2014/10/17 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7326/7327復華新興市場高收益債券基金】增發南非幣及人民幣外幣計價受益權單位暨配合法令修正證券投資信託契約及【7325復華新興市場短期收益基】修正公開說明書,自103年10月13日之翌日起生效。證券投資信託契約及公開說明書修正對照表,詳如附件
2014/10/17 本行接獲施羅德證券投資信託(股)公司通知,【1973施羅德環球高收益A1-美元月配現基金】將於2014年11月起變更配息政策,年配息率將由浮動配息變更為固定6.0%,新配息政策之第一次配息基準日為2014年11月26日。
2014/10/16 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【9003施羅德世界資源基金】截至103年10月14日止淨資產價值為新台幣106,268,029元整,受益人人數19人。
2014/10/16 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,更動【30XX、70XX匯豐中華系列基金】2014年10月份暫停計價日期,詳如附件
2014/10/16 富蘭克林證券投資顧問(股)公司通知,【0809富蘭克林高成長基金】及【0806富蘭克林潛力組合基金】原基金經理團隊成員William J.Lippman(威廉.李曼)退出管理團隊,經理人唐諾.泰勒(Donald G. Taylor)由富蘭克林顧問服務公司資深副總裁升任為富蘭克林顧問服務公司總裁及投資資長,此項變動不會影響本基金既有之投資政策,詳如附件
2014/10/16 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6014/6015第一金全球高收益債券基金】修正證券投資信託契約,變更基金保管機構之相關內容,詳如附件
2014/10/14 摩根證券股份有限公司通知,自103年11月24日起(生效日),所代理之【0155摩根美國小型企業基金】(以下簡稱本基金)為更明確顯示本基金收取績效費用,以利投資人辨識,將進行中、英文名稱調整變更,此變更將不會影響本基金目前之管理方式、亦無增加費用。對照表如下:
基金代碼 更名前之基金名稱 更名後之基金名稱

0155

摩根美國小型企業基金
JPMorgan US Smaller Companies A(dist)-USD

摩根美國小型企業基金-A股 perf(分派)

JPMorgan US Smaller Companies A(perf)(dist)-USD
2014/10/14 景順證券投資信託(股)公司通知,自103年12月1日起(生效日),所代理之【1612/1619/2901景順策略債券基金】(Invesco Global High Income Fund,以下簡稱本基金),為使本基金之中文名稱能更確實反應其英文名稱,並避免造成投資人之誤解,將變更中文名稱為【景順環球高收益債券基金】,本次更名並不影響本基金之投資策略,對客戶的權益亦無影響。對照表如下:
基金代碼 更名前之基金名稱 更名後之基金名稱

1612

景順策略債券基金A股-半年配權美元

景順環球高收益債券基金A股-半年配權美元

1619

景順策略債券基金A股-固定月配權美元

景順環球高收益債券基金A股-固定月配權美元

2901

景順策略債券基金A股-固定月配現美元

景順環球高收益債券基金A股-固定月配現美元

2014/10/14 野村證券投資信託股份有限公司通知,【78XX野村系列基金(原安泰ING系列基金)】民國103年11月暫停交易日期,詳如附件
2014/10/06 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,因應該公司所屬匯豐集團精簡其全球營運架構的策略目標,自2014年11月14日起,所代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】的保管機構將由HSBC Securities Services(Luxembourg) S.A.(HSSL),移轉至HSBC Bank plc, Luxembourg Branch。此項移轉不會影響本基金之管理方式,並不會對本基金或其股東造成任何負面影響,進行轉移後,基金相關費用將無任何變動,詳如附件
2014/10/03 安泰證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX安泰ING系列基金】依據金融監督管理委員會金管證投字第1030037801、1030039407及1030039420號函核准,公司名稱更名為「野村證券投資信託股份有限公司」及該公司經理之系列基金亦一併更名,更名基準日為103年10月16日。基金更名前後對照明細表,詳如附件
2014/10/03 台新證券投資信託股份有限公司通知,【7201台新大眾基金】(以下簡稱本基金)將於民國103年11月10日上午十時以書面決議方式召開受益人會議,決議:一、是否同意修訂本基金信託契約第十四條第一項投資之基本方針及範圍,並將「中小型股票」列為本基金主要投資標的(條文修訂對照表請詳公告事項第九條),同時配合前開投資方針之修正,擬將「台新大眾證券投資信託基金」更名為「台新台灣中小證券投資信託基金」,並授權經理公司依決議內容配合修訂相關條文。二、是否同意修訂本基金信託契約第二十四條第一項第五款,將終止本基金信託契約之清算門檻調降為「本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時」(條文修訂對照表請詳公告事項第九條),並授權經理公司依決議內容配合修訂相關條文,詳如附件
2014/10/03 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8516/8517富蘭克林華美全球投資級債券基金】(以下簡稱本基金)修訂信託契約,除配合投信投顧公會最新信託契約範本之修訂外,並增列本基金可投資外國有價證券標的及調整投資國內有價證券之範圍,詳如附件
2014/9/30 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7723兆豐國際民生動力基金】截至103年9月23日止淨資產價值為新台幣296,844,173元整,受益人人數586人。由於本基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起本基金暫時停止接受客戶之申購申請。
2014/9/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX匯豐中華系列基金】新增2014年10月份暫停計價日期,詳如附件
2014/9/26 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/8HXX/8KXX柏瑞系列基金】2014年第四季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2014/9/26 惠理康和證券投資信託股份有限公司通知,【93XX惠理康和系列基金】103年第四季預計暫停計算基金淨值日通知,詳如附件
2014/9/25 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,【47XX先機環球系列基金】訂於2014年9月30日下午兩時(愛爾蘭時間),於基金公司營業處舉行年度股東常會,議程及內容詳如附件
2014/9/25

聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5408聯博亞太地產基金-B配息】截至103年9月17日止淨資產價值為新台幣298,826,666元整,受益人人數460人。
由於本基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起本基金暫時停止接受客戶之申購申請。

2014/9/24 國泰證券投資信託股份有限公司通知,因【6310/6311國泰新興高收益債券基金】已獲准追加額度新臺幣200億,本行自103年9月24日起重新開放受理【6310/6311國泰新興高收益債券基金】之新申購及轉換至各該基金之申請。
2014/9/22 宏利證券投資信託股份有限公司通知,【40XX亨德森遠見系列基金】訂於2014年10月9日上午11點(盧森堡時間),於基金公司登記住址舉行年度股東常會,議程及內容請詳如附件
2014/9/22 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,【4703先機亞太股票基金】其投資顧問將由目前的First State Investment Management Limited更換為Old Mutual Global Investors(UK) Limited,上述事宜於2014年10月15日正式生效。
2014/9/19 本行接獲聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,自103年10月份之配息(於103年11月初收到配息)調整月配息率如下:【1731聯博新興市場債券基金AT-美元】月配息 率由每單位0.0760調降為每單位0.0654。【1753聯博新興市場債券基金AA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0893調降為每單0.0791。
2014/9/17 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8802/8803柏瑞美國雙核心收益基金】及【8813/8814柏瑞新興市場企業策略債券基金】修訂信託契約,修訂基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍等。其中基金信託契約修訂第十四條及第十五條,已獲主管機關核准,該條文內容將於103年11月1日開始施行,詳如附件
2014/9/16 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7415/7416日盛亞洲高收益債券基金】(以下簡稱本基金)於103年9月16日召開受益人會議,會議結果同意本基金將原基金保管機構「元大商業銀行股份有限公司」更換為「合作金庫商業銀行股份有限公司」,並同意授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容配合修訂信託契約相關條文,詳如附件
2014/9/16 摩根證券股份有限公司通知,基於台灣投資人僅持有【0118摩根港元貨幣基金】、【0132摩根國際債券及貨幣基金】、【0139摩根歐元區股票基金】、【0154摩根歐洲科技基金】等四檔基金非常少數之單位,因而不具維持其於台灣註冊之商業可行性之考量,決議自民國103年12月31日起,撤銷前揭基金在臺募集及銷售,並已獲金管會103年8月18日金管證投字第1030031570號函核准在案。有關前揭基金之新申購(含其他基金轉入)請求,僅受理至103年10月31日交易截止時間止,惟原定時(不)定額投資,仍得按原契約額度繼續扣款。
2014/9/16 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【9003施羅德世界資源證券投資信託基金】於103年9月16日召開受益人會議,因本次出席之表決權數已達發行在外受益權單位總數之二分之一以上,但贊成之表決權數未達出席之受益權總數之二分之一以上,因此,本次受益人會議未通過【9003施羅德世界資源證券投資信託基金】得併入【9009施羅德樂活中小證券投資信託基金】,詳如附件
2014/9/12 宏利證券投資信託股份有限公司通知,總代理之【40XX亨德森遠見系列基金】自103年10月13日變更登記人及股務代理機構為RBC Investor Services Bank SA以及自103年11月17日起,【4003亨德森遠見日本股票基金】變更基本貨幣幣別為日幣,惟,基本幣別僅適用於該基金財務報表之編列,不影響以美元為計價幣別之現在,就現在或未來投資該基金之申轉贖交易,仍將使用美元,交易幣別並沒有異動。
2014/9/12 安泰證券投資信託股份有限公司通知,【78XX安泰系列基金】民國103年10月暫停交易日期,詳如附件
2014/9/11 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,【4156貝萊德多元資產基金A2Hedged美元】自103年9月23日起,暫時停止申購及轉入,說明如下:依境外基金管理辦法,境外基金使用衍生性商品之比率如超過限制時,總代理人必須提出豁免申請並且取得金管會核准後,才可繼續銷售該境外基金。因該檔基金之衍生性部位超過限制,總代理人決定於金管會核准豁免衍生性部位使用限額前,向金管會申報暫時停止申購及轉入。惟為維護既有投資人之權益,針對前揭基金之買回及轉出,不受影響,定期(不)定額投資人之投資僅得依原訂契約繼續投資至全部贖回為止,但投資人不得增加基準扣款金額。
2014/9/10 安泰證券投資信託股份有限公司通知,【7834安泰ING金磚七國證券投資信託基金】截至103年8月28日止淨資產價值為新台幣285,505,178元整,受益人人數971人。由於本基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,本行自即日起,暫時停止接受申購申請。
2014/9/9 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【84XX永豐系列基金】民國103年9月9日海外基金非營業日公告,詳如附件
2014/9/3 安泰證券投資信託股份有限公司通知:【39XXING(L)系列基金】一、調整下列基金之投資目標及政策,並自103年10月1日起生效,1.ING(L)美國高股息投資基金2.ING(L)Renta亞洲債券基金3.ING(L)Renta新興市場債券基金4.ING(L)Renta環球高收益基金5.ING(L) Renta投資級公司債基金。二、承認(次)投資經理公司ING Investment Management Co.LLC決議更名為 Voya Investment Management Co.LLC, 並自2014年5月1日起生效。三、將一般性之變更整併至公開說明書,包括但不限於更新「盧森堡股東稅項」一節、加入有關法國股票儲蓄計畫之適格性之說明、保護性股份級別的(風險)說明、以及「風險列表」的更新等,詳如附件
2014/9/2

安本國際證券投資顧問股份有限公司通知,自103年10月1日起【安本環球基金-歐元高收益債券基金】避險股份類別將變更名稱及日常營運開支收費機制變更:

(一)更名
基金代碼 現有股份中英文類別 新股份類別中英文名稱

3716

安本歐元高收益債券基金A2美元避險
(A-2 Hedged USD Acc )

安本歐元高收益債券基金A2基本貨幣避險美元
(A-2 Base Currency Exposure USD Acc )

3783

安本歐元高收益債券基金A1美元避險-月配
(A-1 Hedged USD Inc )

安本歐元高收益債券基金A1基本避險月配美元
(A-1 Base Currency Exposure USD Inc )


(二)改採用固定的日常營運開支收費機制:推出一個固定水平的"營運、行政及服務開支",以確保各項持續性收費有更高程度的確定性,且極大化透明度和可比較性。惟此項變更只針對名稱及收費架構進行調整,日常營運開支收費水準並不會因此而增加。詳如附件
2014/9/2 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【84XX永豐系列基金】民國103年9月1日海外基金非營業日公告,詳如附件
2014/9/1 國泰證券投資信託股份有限公司通知,因【6310國泰新興高收益債券基金A-不配息】及【6311國泰新興高收益債券基金B-月配現】受益權發行單位數已達原核准發行受益權單位數百分之九十五,故自即日起暫停受理單筆及定期(不)定額之新申購或轉換至各該基金。
2014/9/1 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,自2014年8月22日起,【34XX柏瑞環球系列基金】修訂公開說明書,摘要如下:(1)基金管理機構之一名董事變動(2)法律顧問之變動(3)新增基金之類股(目前並未在台銷售),詳細內容請詳如附件
2014/8/29 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,因應銷售策略調整,自103年10月1日起,調整【6212/6214元大寶來全球不動產證券化基金】及【6232元大寶來新興市場ESG策略基金】申購手續費率由原1.5%調高至2%。原定期(不)定額舊戶則依原訂費率收取,不適用本次調整之申購手續費率級距。
2014/8/27

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,總代理之【14XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】公開說明書中文譯本更新,摘要如下:

(1)發行本公司新基金(2)修訂定義章節(3)修訂行政資訊章節(4)修訂基金資訊、目標及投資政策章節(5)基金停止新投資人申購(自103年7月8日起,停止1455/2819富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金新申購)(6)基金變更英文名稱(7)修訂風險考量章節(8)修訂管理公司章節(9)修訂股份類別章節(10)修訂「申購價格」之文字敘述(11)新增股份類別 Y股之成立(12)新增外國帳戶稅收遵從法說明(13)修訂附錄B「其他當地限制」,重點摘要詳如附件
2014/8/26 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,「3403柏瑞日本小型公司股票基金」之國人投資比重已下降至56.19%,故自103年8月27日起恢復受理投資人對該基金之新申購【含單筆及定時(不)定額之新申購、轉申購】。
2014/8/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX匯豐中華系列基金】新增2014年9月份暫停計價日期,詳如附件
2014/8/25 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,為便於基金管理及美國人申購基金需受限於當地法令等因素,【5502貝萊德寶利】及【5509貝萊德亞美利加收益基金-月配現】將自103年10月1日起禁止銷售予美國人。
2014/8/20 華頓證券投資信託股份有限公司通知,自103年9月26日起【F0XX CI資本國際系列】之子基金名稱變更,變更前後對照表,詳如附件
2014/8/19 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7910德銀遠東DWS全球神農證券投資信託基金】截至103年8月13日止淨資產價值為新台幣貳點伍柒億元,受益人人數35人。由於本基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,本行自即日起,暫時停止接受申購申請。
2014/8/18 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7705兆豐國際生命科學證券投資信託基金】截至103年7月31止淨資產價值為新台幣285,613,868元,受益人人數1,162人。由於本基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,本行自即日起,暫時停止接受申購申請。
2014/8/18 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7718兆豐國際豐台灣證券投資信託基金】修訂基金投資範圍或方針,條文內容公告詳如附件

2014/8/15

摩根證券投資信託股份有限公司通知,【51XX摩根系列基金】自103年9月1日起,配合開放旗下投信所有境內基金(國內貨幣型及海外型基金除外)轉申購均得以適用T+1淨值計算。
2014/8/14 安泰證券投資信託股份有限公司通知,【78XX安泰系列基金】民國103年9月暫停交易日期,詳如附件
2014/8/14 信評機構穆迪(Moody's)於2014/7/29調降德意志銀行長期發行信用人評等(A2->A3),僅此通知,詳如附件
2014/8/12 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,「瀚亞投資-美國高收益債券基金」恢復受理投資人對該基金之新申購,故自103年8月13日起重新開放受理「4655/4686/4687/4689瀚亞投資-美國高收益債券基金」之新申購【含單筆及定時(不)定額之新申購、轉申購】。
2014/8/11 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5318/5319保德信亞洲新興市場債券基金】修訂證券投資信託契約,修訂本基金信託契約第十四條之相關內容等,詳如附件
2014/8/7 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,匯豐環球投資基金新增103年8月暫停計價日期及相關作業事宜,詳如附件
2014/8/7 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8806/8807/8H01/8K01柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金】日前基金信託契約修訂第十四條及第十五條,已獲主管機關核准,現通知該條文內容將於103年9月15日開始施行,修訂契約對照表,詳如附件
2014/8/1 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7415/7416日盛亞洲高收益債券基金A-不配息/B-月配現】(以下簡稱本基金)訂於民國103年9月16日上午十時以書面決議方式召開受益人會議,決議是否同意本基金將原基金保管機構「元大商業銀行股份有限公司」更換為「合作金庫商業銀行股份有限公司」,並同意授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容配合修訂信託契約相關條文,詳如附件
2014/7/31 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX匯豐中華系列基金】新增2014年8月份暫停計價日期,詳如附件
2014/7/30 基金風險等級異動通知:
1.自103年3月01日起,將調整【保德信全球基礎建設證券投資信託基金系列】風險等級簡述如下:
「5303保德信高成長基金」/「5304保德信金滿意」/「5305保德信台商全方位」/「5309保德信全球中小基金」/「5310保德信日本基金」/「5311保德信大中華基金」/「5313保德信歐洲組合基金」/「5315保德信全球資源基金」/「5316保德信全球基礎建設基金」/「5317保德信全球消費商機基金」等,風險等級調整為【穩健型】。
2.自103年5月起,將調整【日盛投信基金系列】風險等級簡述如下:
7401日盛上選:風險等級調整為【穩健型】。
7410日盛大中華:風險等級調整為【積極型】。
7412日盛全球抗暖化基金:風險等級調整為【穩健型】。
3.自103年7月起,將調整【群益投信基金系列】風險等級簡述如下:
(5719/5G01)群益全球關鍵生技基金:風險等級調整為【穩健型】。
(5720/5G02)群益美國創新亮點基金:風險等級調整為【穩健型】。
(5703)群益創新科技基金:風險等級調整為【積極型】。
(5721/5G03)群益中國新機會基金:風險等級調整為【積極型】。
4.自103年7月1日,將調整【景順投信基金系列】風險等級簡述如下:
0317日本小型企業A股日圓: 【穩健型】。
0319景順消閒基金A股美元: 【穩健型】。
0320歐洲企業基金A股歐元: 【穩健型】。
0328景順歐元通脹掛鉤債券基金A股歐元: 【保守型】。
0340景順日本小型企業基金A: 【穩健型】。
1614景順歐洲大陸企業基金A股-年配權美元: 【穩健型】。
8004景順潛力基金: 【穩健型】。
5.自103年7月31日,將調整【柏瑞投信基金系列】風險等級簡述如下:
8804柏瑞亞太高股息基金:風險等級調整為【積極型】。
8813柏瑞新興市場企業策略債券基金A:風險等級調整為【穩健型】。
8814柏瑞新興市場企業策略債券基金B:風險等級調整為【穩健型】。
2014/7/29 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8519富蘭克林華美中國高收益債券基金】修訂信託契約,修訂基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍等,詳如附件
2014/7/28 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5318/5319保德信亞洲新興市場債券基金】修訂證券投資信託契約,詳如附件
2014/7/25 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5102摩根龍揚基金】修訂證券投資信託契約,修訂內容摘述如下:(一)增列投資標的及其相關投資限制。(二)僅列示投資區域範圍等。詳如附件
2014/7/18 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX兆豐系列基金】包括兆豐國際第一、國民、中小、電子、豐台灣及萬全基金共計六檔,贖回轉申購該公司之國內型基金,適用T+1日為淨值計算基準。
2014/7/17 安泰證券投資信託股份有限公司通知,【78XX安泰系列基金】民國103年8月暫停交易日期,詳如附件
2014/7/15 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8518富蘭克林華美中國A股基金】及【8519富蘭克林華美中國高收益債券基金】自即日起暫停接受新增申購。
2014/7/8 摩根證券(股)公司通知,自103年11月18日起(生效日),所代理之【0107摩根美國增長基金】、【01A2摩根美國增長基金(澳幣)-A股(累計)】(以下簡稱本基金)為更精確地以中文反映本基金之管理方式,將進行中文名稱變更,英文名稱則無任何變更,此變更將不會影響本基金目前之管理或操作方式。對照表如下:
基金代碼 更名前之基金名稱 更名後之基金名稱

0107

摩根美國增長基金

摩根美國基金

01A2

摩根美國增長基金(澳幣)-A股(累計)

摩根美國基金(澳幣)-A股(累計)

2014/7/7 惠理康和證券投資信託股份有限公司通知,【93XX惠理康和系列基金】民國103年第三季預計暫停計算基金淨值日,詳如附件
2014/7/4 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7718兆豐國際豐台灣證券投資信託基金】修訂其證券投資信託契約,同一投信所有基金轉申購之淨值計算方式暨增加投資範圍或方針,詳如附件
2014/7/3 富達證券股份有限公司通知,【0226富達太平洋基金】投資目標修訂,擴大投資區域,但風險屬性不變。詳如附件
2014/7/2 駿利證券投資顧問股份有限公司通知,【2004/2020駿利平衡基金】修訂投資政策及【2001/2014駿利美國各型股增長基金】變更基金名稱,詳如附件
2014/7/2 景順證券投資信託股份有限公司通知,其代理之景順盧森堡基金系列訂於103年7月16日召開股東週年大會,詳如附件
2014/7/1 華頓證券投資信託股份有限公司通知,【8102華頓中小型基金】、【8101華頓台灣基金】及【8110華頓典範科技基金】自103年8月1日起,配合開放轉申購均得以適用T+1淨值計算。
2014/7/1 德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5919德盛安聯四季回報債券組合基金】修正證券投資信託契約,新增本基金得為避險需求從事證券相關商品交易及增列其他投資限制,詳如附件
2014/6/27 景順證券投資信託股份有限公司通知,其代理之景順環球投資系列及愛爾蘭基金系列基金,修訂基金公開說明書。修改之內容包含更新【0335景順亞洲動力基金】的投資目標及政策、更改衡量【1622景順環球企業基金】整體風險承擔的基準指數;就擺動訂價及公平價值程序作出說明、縮短每月派息週期,詳如附件
2014/6/27 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【84XX永豐系列基金】民國103年7月1日及7月4日海外基金非營業日公告,詳如附件
2014/6/26 安泰證券投資信託股份有限公司通知,【7831安泰ING印尼潛力基金】之淨資產價值於103年6月16日已達新台幣419,779,284元,符合信託契約所定之規模。本行自即日起重新開放受理上述基金之新申購及轉換至該基金之申請。
2014/6/26 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,2014年第三季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2014/6/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,新增2014年7月份暫停計價日期,詳如附件
2014/6/26 德信證券投資信託股份有限公司通知,【66XX德信系列基金】配合開放旗下投信所有境內基金(國內貨幣型及海外型基金除外)轉申購均得以適用T+1淨值計算。
2014/6/23 復華證券投資信託股份有限公司通知,【73XX復華系列基金】自103年6月19日起,配合開放旗下投信所有境內基金(國內貨幣型及海外型基金除外)轉申購均得以適用T+1淨值計算。
2014/6/20 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金】延長彈性調降基金保管費率期間,並配合增訂證券投資信託契約第五次增補契約乙案,詳如附件
2014/6/20 華南永昌證券投資信託股份有限公司通知,【6803華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金】修正證券投資信託契約暨公開說明書,詳如附件
2014/6/19 台新證券投資信託股份有限公司通知,【72XX台新系列基金】自103年7月1日起,配合開放旗下投信所有境內基金(國內貨幣型及海外型基金除外)轉申購均得以適用T+1淨值計算。
2014/6/18 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【4688瀚亞投資美國高收益債券-南非幣避險穩定月配現】自即日起開放單筆及定期(不)定額之新申購或轉換至該基金,其他計價幣別額度控管仍維持不變。
2014/6/16 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8801柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金】、【8808柏瑞巨人證券投資信託基金】及【8804柏瑞亞太高股息證券投資信託基金】修訂信託契約及公開說明書。【8801柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金】刪除於公開說明書之績效指標,詳如附件
本行自103年7月7日起,修訂上述3檔基金申購手續費率為3%,原定期定額舊戶則依原訂費率收取,不適用本次調整之申購手續費級距。
2014/6/16 匯豐中華證券投資信託(股)有限公司通知,【7009匯豐金磚動力基金】因巴西世足賽開幕,故103年6月12日暫停計價一天,詳如附件
2014/6/13 安泰證券投資信託股份有限公司通知,【78XX安泰ING系列基金】103年7月份暫停交易日期,詳如附件
2014/6/13 第一金證券投資顧問(股)有限公司通知,【4506英傑華新興市場當地貨幣債券基金】、【4582英傑華新興市場當地貨幣債券基金-美元配現】經理團隊變更。自103年6月11日起,原基金經理人Valentina Chen將退出管理團隊,由其他兩位基金經理人Liam Spillane及Stuart Ritson持續共同管理。此項變動將不影響各該基金之投資策略。
2014/6/12 瑞銀證券投資信託(股)公司通知,【3208瑞銀中國精選股票基金-美元】之投資組合管理事宜,自103年7月10日起改由瑞銀環球資產管理(香港)股份有限公司(UBS Global Asset Management Hong Kong Limited.)負責辦理。
2014/6/11 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【6507中國信託東方精選證券投資信託基金】(以下稱本基金)截至103年6月9日止,其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元,依本基金證券信託契約第24條第1項第5款規定終止該契約並進行清算。基金公司業經金融監督管理委員會核准終止本基金信託契約,將於103年7月18日進行清算,103年7月16日前投資人可選擇買回或轉換單位數至其他中國信託投信旗下所經理之系列基金。
2014/6/11 富蘭克林證券投資顧問(股)公司通知,【1455坦伯頓生技領航】及【2819富坦全球生技領航基金B股】基於能更有效管理投資組合及保障基金既有股東利益之考量,將自103年7月8日停止受理新投資人之申購。
2014/6/11 匯豐中華證券投資信託(股)公司通知,匯豐環球投資基金103年6月暫停計價日部份異動,詳如附件
2014/6/10 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7720兆豐國際綠鑽證券投資信託基金】截至103年6月3日止淨資產價值為新台幣165,384,986元,受益人人數655人。
2014/6/9 德盛安聯證券投資信託(股)公司通知,【04XX德盛全球投資系列基金】將自103年7月1日起實施下述變更:
1.變更基金管理機構:管理機構變更為『德利投資信託公司(Allianz Global Investors Europe GmbH)』。合併後持續原基金之相關管理,基金經理人、投資策略與流程,皆無變動。
2.單一行政管理費之施行:將原「單一行政費」及原「管理費」整併成「單一行政管理費」,使基金之費用更透明化,此為費用項目整併,總費率不變,對投資人權益並無影響,詳如附件
3.調高牌告手續費為3%:本項調整不影響既有定期定額扣款客戶。
2014/6/6

富蘭克林證券投資顧問(股)公司通知,【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】及【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金】更新公開說明書,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://fundclear.com.tw)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(http://www.franklin.comn.tw)官網下載。內容摘要如下:

(一)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金—外國股票系列調整「主要投資政策」單元之部份文字敘述。

(二)新增行政費用併入投資經理費計費之相關說明。

(三)「配息與稅賦」單元變動如下:

1. 因應美國之外國帳戶稅收遵從法(The Foreign Account Tax Compliance Act,簡稱「FATCA」)規定,新增「其他申報及代扣要求」段落之相關說明。

2. 新增基金於必要時得增加分配股利及資本利得之頻率,以降低基金相關稅賦之說明

(四)「購買股份」單元增加加拿大居民購買基金限制規定。
2014/6/6 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知【元大寶來中國高收益點心債券證券投資信託基金】及【6230/6231元大寶來全球國富債券證券投資信託基金】證券投資信託契約及公開說明書之修訂,詳如附件
2014/6/5 富蘭克林證券投資顧問(股)公司通知,【0823富蘭克林坦伯頓全球】及【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用】修正公開說明書,自103年5月1日起,基金行政費用併入投資經理費計費,故【0823富蘭克林坦伯頓全球】調整經理費年率為1.14%,【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用】調整經理費年率為0.75%。
2014/6/5 更正103/05/19有關總代理鋒裕環球證券(投顧)通知,【4802鋒裕環球高收益 A2】、【4882鋒裕環高收益AXD-月配現】及【4810鋒裕歐洲潛力 A2 】修訂公開說明書之相關事項,其中「客戶不同意修訂公開說明書內容,得自即日起~2014.6.6止,轉換或贖回該三檔子基金股份,並優惠免轉換內扣0.5%手續費(自淨值中扣除)」事宜,僅限【4802鋒裕環球高收益 A2】、【4882鋒裕環高收益AXD-月配現】並不包含【4810鋒裕歐洲潛力 A2 】。
2014/6/4 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,新增2014年6月份暫停計價日期,以及匯豐中華證券投資信託股份有限公司總代理之境外基金:匯豐環球投資基金2014年度暫停計價日之部分異動,詳如附件
2014/5/30 天達證券投資顧問股份有限公司通知,【31/49天達環球策略系列】所屬之基金,自2014年5月30日起調整基金之類股名稱,變更前後對照表詳如附件
2014/5/30 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(以下同)103年5月26日金管證投字第1030020702號函,自103年7月24日起【8812柏瑞中印雙霸證券投資信託基金】(消滅基金)將併入【8804柏瑞亞太高股息證券投資信託基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回及轉出之最後交易日為103年7月22日(含),投資人如不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他柏瑞投信旗下所經理之系列基金,詳如附件
2014/5/28 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7303復華傳家證券投資信託基金】、【7305復華傳家二號證券投資信託基金】、【7307復華人生目標證券投資信託基金】及【7316復華神盾證券投資信託基金】等四檔基金修正證券投資信託契約乙事,詳附件
2014/5/28 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8409永豐環球趨勢資源基金】(以下稱本基金) 截至103年5月6日止其淨資產價值之最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元,依基金證券信託契約第24條第1項第5款規定終止該契約。基金公司並已奉金融監督管理委員103年5月13日金管證投字第1030017871號函核准終止本基金信託契約,將於103年7月17日進行清算。詳附件
2014/5/28 德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知,【7906/7907德銀遠東DWS多元集利組合基金】於103年5月20日之淨資產價值為新台幣2.51億元,受益人人數為20人。
2014/5/27 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,因【瀚亞投資-美國高收益債券基金】之國內投資人比重接近法規上限,故將自2014年5月28日起,暫停受理【4655瀚亞投資美國高收益債券基金】、【4686瀚亞投資美國高收益債券基金-月配現】、【4687瀚亞投資美國高收益債券澳幣避險-月配現】、【4688瀚亞投資美國高收益債券-南非幣避險穩定月配現】及【4689瀚亞投資美國高收益債券-紐幣避險穩定月配現】五檔基金單筆及定期(不)定額之新申購或轉換至各該基金。惟為保障原已投資定期(不)定額之客戶,其定期(不)定額扣款仍可繼續,但只能自各該基金轉出或贖回;不能轉入、新申購、提高扣款金額、次數....等。
2014/5/26 聯邦證券投資信託股份有限公司通知,【9203聯邦貨幣市場基金】(以下簡稱本基金)保管費之折讓,將自103年6月1日起至104年5月31日止,按本基金淨資產價值每年0.06%之比率,折讓保管費率0.01%,折讓後保管費率為0.05%,由經理公司逐日累計計算。
2014/5/23 【7836/7837安泰ING環球高收益基金】第一次追加募集新台幣計價受益權單位經主管機關同意,本行自民國103年5月23日起重新開放單筆新申購及轉入本基金之轉申購業務。
2014/5/22 大華銀證券投資顧問股份有限公司通知,因【新加坡大華全球房地產證券化基金】之台灣人投資比重已符合法令規定,故該公司恢復受理【2120新加坡大華全球房地產證券化基金-星幣】及【2118新加坡大華全球房地產證券化基金-美元】之新申購【含單筆及定時(不)定額之新申購、轉申購】。
2014/5/22 元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,依金融監督管理委員會民國(以下同)103年5月13日金管證投字第1030017390號函,自103年7月23日起【6204元大寶來矽谷基金】(消滅基金)將併入【6218元大寶來精準中小基金】(存續基金)。消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為103年7月21日(含),若不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他元大寶來旗下所經理之系列基金,詳如附件
2014/5/21 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【0806富蘭克林潛力組合基金】經理人異動,本異動不會影響基金既有之投資政策,詳附件
2014/5/20 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其代理之【1902施羅德環球美國大型股 A1】將於103年7月1日合併未核備之Schroder International Selection Fund-US Equity Alpha,該合併案已於103年3月24日經金融監督管理委員會核准。如無意願在合併後繼續持有該基金之投資人可於103年7月1日前贖回或轉換至施羅德投信代理之其他基金。詳附件
2014/5/19 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【9003施羅德世界資源基金】(以下簡稱本基金)將於民國103年9月16日上午十時以書面決議方式召開受益人會議,決議是否同意將本基金併入【9009施羅德樂活中小基金】,並以本基金為消滅基金,【9009施羅德樂活中小基金】為存續基金,詳如附件
2014/5/15 通知復華證券投資信託股份有限公司經理之【7303復華傳家證券投資信託基金】及【7305復華傳家二號證券投資信託基金】證券投資信託契約及公開說明書修訂,詳如附件
2014/5/6 天達證券投資顧問股份有限公司通知,【31/49天達系列基金】2014年6月12日舉行年度股東大會,議程及內容請詳如附件
2014/4/29

1、聯博證券投資信託(股)公司公告,【5408聯博亞太地產基金-B(配息)】103年第1季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。
2、兆豐國際證券投資信託(股)公司公告,【7724兆豐國際全球債券組合基金-季配息】103年第1季未達可分配收益標準,故將不予分配收益。

2014/4/7 本行頃獲瀚亞證券投資信託(股)公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】102年之年度收益未達可分配標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2014/3/25 【BL05】瑞士信貸4 年期澳幣固定收益債券(專業投資人產品)已於2014年3月14日完成交易。英文最終條款,請由此下載
2014/3/19 通知【6234元大寶來中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金】及【5625元大寶來雙盈證券投資信託基金】等二檔證券投資信託契約及公開說明書之修訂,詳如附件
2014/3/19 通知柏瑞證券投資信託股份有限公司旗下境內基金2014年第2季營業日例外,暫停計價基金,詳如附件
2014/3/13 【8414永豐全球投資等級債券證券投資信託基金】已於103年2月21日達到本基金信託契約第23條第1項第5款之清算規定:淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元,應予清算並終止信託契約。將訂103年4月24日進行清算相關事宜。

有關【8414永豐全球投資等級債券證券投資信託基金】
清算的重要日期

最後贖回與轉換日

103年4月22日

清算日 103年4月24日
2014/3/13 【6224元大寶來靈活配置債券組合基金】(以下簡稱本基金)淨資產價值低於新臺幣參億元,本行自即日起,暫時停止接受申購申請。依信託契約第11條第18項規定:當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至103年3月7日止淨資產價值為新台幣296,944,226元,受益人人數297人。
2014/3/10 本行頃獲聯邦證券投資信託 (股)公司來函通知,【9202聯邦囍新興亞洲債券基金B-月配現】及【9205聯邦新興資源豐富國家高收益債券-B配現】將於103年4月起配息基準日固定於每月18日、除息日為每月19日、發放日為每月25日,以上日期遇假日則順延。
2014/3/7 本行頃獲富蘭克林證券投資顧問股份有限公司來函通知,【0809富蘭克林高成長基金】配息頻率由年配息變更為季配息,配息月份為每年3月、6月、9月及12月,此項變動於2014年2月1日起生效。
2014/3/5

【8419永豐貨幣市場基金】自103年3月3日起,調降保管費:
(一) 本基金淨資產價值在新臺幣壹佰億元(含)以下者,按每年百分之零點零五(0.05%)比率計算;
(二) 本基金淨資產價值在新臺幣壹佰億元以上者,其超過部份,按每年百分之零點零四(0.04%)比率計算。

2014/3/5 【7301復華復華基金】及【7309復華全方位基金】等2檔基金證券投資信託契約及公開說明書之修訂,詳如附件
2014/3/5 【73XX復華亞太成長基金】等7檔基金證券投資信託契約及公開說明書之修訂,詳如附件
2014/3/4 【8414永豐全球投資等級債券證券投資信託基金】已達證券投資信託契約終止標準,即日起暫停銷售,俟主管機關核准後,依規定辦理後續之清算程序。
2014/3/3 【6210元大寶來台灣加權股價指數證券投資信託基金】及【元大寶來台股指數證券投資信託基金】等二檔證券投資信託契約及公開說明書之修訂,詳如附件
2014/3/3 【9101寶富多元策略期貨信託基金】期貨信託契約修訂暨更名為【9101元大寶來多元策略期貨信託基金】事宜,詳如公告
2014/2/21 【第一金旗艦基金】併入【6005第一金亞洲科技基金】合併事宜,詳如公告
2014/2/21 【第一金馬來西亞基金】併入【6013第一金亞洲新興市場基金】合併事宜,詳如公告
2014/2/21 通知匯豐中華證券投資信託股份有限公司發行之投信基金新增2014年3月份暫停計價日期,以及其總代理之境外基金:匯豐環球投資基金2014年度暫停計價日之部分異動,詳如附件
2014/2/20 【7413日盛亞洲星鑽基金】,將於103年3月31日併入【7414日盛中國內需動力基金】等相關事宜,詳如附件。消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為103年3月27日(含),若不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他日盛旗下所經理之系列基金。相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項

103年3月27日(含)

最後交易日(含買回、轉出)

103年3月31日 合併基準日(待本行合併程序完成後,始重新開放交易)
2014/2/18 【7708兆豐電子證券投資信託基金】修訂其證券投資信託契約,詳如附件
2014/2/14 通知【78XX安泰ING投信系列基金】,民國一百零三年三月份之暫停交易日期,詳如附件
2014/2/14 通知【7317復華貨幣市場證券投資信託基金】於民國103年2月12日調整經理費為每年0.10%,詳如附件
2014/2/14 通知【8419永豐貨幣市場證券投資信託基金】自民國103年2月5日起調整經理費率為每年0.07%,詳如附件
2014/2/13 本行頃獲聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,【1727聯博全球債券AT美元配現】月配息率,自103年2月份起配息(於103年3月初收到配息)由每單位0.0230調降為每單位0.0211。
2014/2/11 【7301復華傳家基金】、【7303復華傳家二號基金】、【7307復華人生目標基金】及【7316復華神盾基金】共四檔基金之修約條文,詳如附件
2014/2/5 1、本行頃獲瀚亞證券投資信託(股)公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】102年第4季未達可分配收益標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2、兆豐國際證券投資信託(股)公司公告,【7724兆豐國際全球債券組合基金-季配息】102年第4季未達可分配收益標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2014/1/29 華南永昌證券投資信託股份有限公司所經理之【68XX華南永昌證券投資信託基金】等13檔基金修正證券投資信託契約暨公開說明書,業經金融監督管理委員會核准,詳如附件
2014/1/28 兆豐國際證券投資信託股份有限公司經理之【7713萬全證券投資信託基金】修訂其證券投資信託契約,詳如附件
2014/1/26 通知匯豐中華證券投資信託股份有限公司發行之基金新增2014年2月份暫停計價日期及相關作業事宜,詳如附件
2014/1/27 農曆春節假期為2014年1月30日~2月4日,1月27日為國內股市封關日,國內基金申購日、買回日、暫停計價日期及付款日詳各基金公司系列基金休市公告,其淨值適用日期則以基金公司交易確認單為主。
2014/1/21 兆豐國際證券投資信託股份有限公司公告修訂所經理之【7707中小證券投資信託基金】、【7718豐台灣證券投資信託基金】、【7705生命科學證券投資信託基金】、【7716寶鑽貨幣市場證券投資信託基金】、【7720綠鑽證券投資信託基金】、【7722全球高股息證券投資信託基金】、【7723民生動力證券投資信託基金】、【7724/7725全球債券組合證券投資信託基金】、【新興市場高收益債券證券投資信託基金】等9檔證券投資信託基金證券投資信託契約,將基金財務報告簽證或核閱費用列為基金應負擔之費用,詳如附件
2014/1/21 柏瑞證券投資信託股份有限公司因配合102年10月基金管理辦法之修訂,已於102年12月及103年1月陸續完成修訂已發行基金之信託契約第十四條有關投資範圍及其投資限制,相關條文將於103年3月15日開始施行,詳如附件
2014/1/21 柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之【8804柏瑞亞太高股息證券投資信託基金】、【8812柏瑞中印雙霸證券投資信託基金】、【8813/8814柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金】、【柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金】,共4檔基金之信託契約配合法令修訂等,修訂信託契約條文及公開說明書,詳如附件
2014/1/16 【59XX德盛安聯證券投資信託基金】等21檔基金,修改證券投資信託契約,詳如附件。主要修正內容:
項目 修正投資限制內容 比重/變動
1 放寬組合型基金以外基金投資其他基金受益憑證總金額占基金淨資產之比重限制 10% → 20%
2 放寬本公司所經理之所有基金投資於任一基金之受益權單位數不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之比重限制 10% → 20%
新增每一基金投資於任一基金之受益權單位數不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之比重限制 10%
2014/1/13 【85XX富蘭克林華美第一富證券投資信託基金】等13檔基金證券投資信託基金契約修訂,詳如附件。本次重要修訂內容及其生效日期如下:
重要修訂內容 適用基金 生效日期

增列基金財務報告簽證或核閱費用為基金應負擔之費用

系列基金13檔 103年1月3日
投資範圍變更-增列投資標的 全球投資級債券基金 103年2月17日
2014/1/10 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司經理之【8514/8515富蘭克林華美全球高收益債券基金】已經主管機關核准第一次募集追加,自即日起重新開放申購。
2014/1/10 柏瑞證券投資信託股份有限公司經理之【8806/8807柏瑞全球策略高收益債券基金】日前因發行面額接近上限新台幣400億,乃至2013年8月6日起進行申購控管,自即日起重新開放申購。
2014/1/9 柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之【8808柏瑞巨人證券投資信託基金】及【8801柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金】,共2檔基金之信託契約配合法令修訂等,修訂信託契約條文及公開說明書,詳如附件
2014/1/8 【79XX德銀遠東證券投資信託基金】等7檔基金增列基金財務報告之簽證或核閱費用為基金費用項目,並修訂旨揭基金之證券投資信託契約,經金融監督管理委員會核准。另【7908/7909德銀遠東DWS亞洲高收益債券證券投資信託基金】得投資於轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債暨【7901德銀遠東DWS台灣旗艦證券投資信託基金】受益人會議改依「證券投資信託基金受益人會議準則」辦理,並修訂前開基金之證券投資信託契約經金融監督管理委員會核准,詳如附件
2014/1/7 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,為增強基金管理靈活度與資金調度健全性, 【8717瀚亞非洲基金】將延長買回付款日,由目前的交易日加7個營業日(T+7),延長為8個營業日(T+8)。本次變更僅限於本基金買回付款日之調整,其他有關本基金之操作策略、投資方針等,並無任何變動。
2014/1/6 【8002景順台灣精選成長基金】(以下簡稱本基金),為維護受益人權益、提升基金管理效率與基金操作績效,本基金經金融監督管理委員會民國(以下同)102年12月27日金管證投字第1020053020號函核准,將於103年2月21日併入【8004景順潛力基金】,若不參與基金合併,您可選擇買回或轉換單位數至其他景順旗下所經理之系列基金。本基金相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項

103年2月19日(含)

最後交易日(含買回、轉出)

103年2月21日 合併基準日
2014/1/6 柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之【8811柏瑞五國金勢力建設證券投資信託基金】之信託契約配合法令修訂等,修訂信託契約條文及公開說明書,詳如附件
2014/1/6

【7026匯豐中國點心高收益債券基金-不配息】更名為【7026匯豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息】,另英文名稱【HSBC Dim Sum High Yield Bond Fund】更名為 【HSBC Dim Sum High Yield Bond Fund – ACTWD 】。基金信託契約修訂前後條次對照表,詳如附件

2014/1/6 匯豐中華證券投資信託股份有限公司經理之【7015匯豐全球關鍵資源基金】之海外投資顧問公司異動。
基金名稱 變更前 變更後

匯豐全球關鍵資源基金

HSBC Global Asset Management(France) 匯豐環球投資管理(英國)有限公司
(HSBC Global Asset Management(UK) Limitde)
2014/1/3 【7410日盛大中華證券投資信託基金】、【7413日盛亞洲星鑽證券投資信託基金】、【7414日盛中國內需動力證券投資信託基金】、【7412日盛全球抗暖化證券投資信託基金】、【日盛金緻招牌組合證券投資信託基金】、【7415/7416日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金】及【日盛全球新興債券證券投資信託基金】等七檔基金修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容乙案,詳如公告
2013/12/30 【日盛日盛證券投資信託基金】、【7407日盛新台商證券投資信託基金】、【7402日盛小而美證券投資信託基金】、【7404日盛高科技證券投資信託基金】、【7411日盛首選證券投資信託基金】、【日盛MIT主流證券投資信託基金】、【7401日盛上選證券投資信託基金】、【7403日盛精選五虎證券投資信託基金】等八檔基金修正證券投資信託契約暨公開說明書,詳如附件
2013/12/30 本行接獲施羅德證券投資信託(股)公司通知,【1978施羅德亞洲收益股票基金A1-月配現】之基金將於2014年1月起變更配息政策,固定年化配息率將由4%變更為3%,新配息政策之第一個配息基準日為2014年1月29日。
2013/12/27 【5108摩根全球通網基金】(以下簡稱本基金),為維護受益人權益、提升基金管理效率與基金操作績效,本基金經金融監督管理委員會民國(以下同)102年12月20日金管證投字第1020051897號函核准,將於103年2月20日併入【5103摩根東方科技基金】,若不參與基金合併,您可選擇買回或轉換單位數至其他摩根旗下所經理之系列基金。本基金相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項

103年2月18日(含)

最後交易日(含買回、轉出)

103年2月20日 合併基準日
2013/12/27 德盛全球投資基金於2014年1月17日舉行年度股東大會,議程請參閱附件
2013/12/27

自2013年11月18日起,【1404坦伯頓全球基金】之公開說明書部分內容調整變動:
1.基金摘要所載內容之變動或增加情形:
(1) 『主要投資策略』單元新增本基金得使用衍生性商品之敘述。
(2) 『主要風險』單元新增「衍生性商品風險(Derivative Instruments)」之敘述。
2. 基金細節所載內容之變動或增加情形:
(1) 『主要投資策略』單元新增本基金得使用衍生性商品及經理公司不適用「期貨基金經理公司(Commodity Pool Operator)」定義之敘述。
(2) 『主要風險』單元中「外國證券風險」新增「貨幣管理策略(Currency management strategies)及「衍生性商品風險」之敘述。

2013/12/27

【0801富蘭克林黃金基金】2013年12月版本公開說明書之中文譯本已更新,變更內容如下:
1. 基金細節所載內容之變動或增加情形:『配息與稅賦』單元中因應美國之外國帳戶稅收遵從法(The Foreign Account Tax Compliance Act,簡稱「FATCA」)規定,新增「其他申報及代扣要求」段落之相關說明。
2. 您的帳戶所載內容之變動或增加情形:『購買股份』單元增加加拿大居民購買基金限制規定。

2013/12/26 柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之【柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金】、【8802/8803柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金】,共2檔基金之信託契約配合法令修訂等,修訂信託契約條文及公開說明書。,詳如修約公告
2013/12/24 ING(L)境外基金將於2014年1月23日舉行年度股東大會,議程請參閱附件
2013/12/23 本行日前接獲元大寶來證券投資信託股份有限公司通知,經金融監督管理委員會民國(下同)102年12月3日金管證投字第1020050087號函核准,於103年2月19日【6225元大寶來新興亞洲龍頭基金】(消滅基金)將併入【6232元大寶來新興市場ESG策略基金】(存續基金);【6217元大寶來亞洲台資企業基金】(消滅基金)將併入【5628元大寶來華夏中小基金】(存續基金);【5607元大寶來全球通訊基金】(消滅基金)將併入【5629元大寶來全球成長基金】(存續基金)
消滅基金自即日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為103年2月17日(含),若不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他元大寶來旗下所經理之系列基金。相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項

103年2月17日(含)

最後交易日(含買回、轉出)

103年2月19日 合併基準日

103年2月21日

合併完成日

103年2月24日 消滅基金換發為存續基金單位數後可受理買回申請日
2013/12/23 自2014年1月31日起,聯博境外部分基金投資目標及政策變動,詳細內容請參閱附件
2013/12/23 自2014年1月20日起,【0279富達南歐基金】與【0210富達義大利基金】如本行單日申購總額超過300萬歐元,境外基金公司保有拒絕該筆交易之權利。
2013/12/20 【67XX富邦系列基金】修訂基金財報報告簽證或核閱費用為基金費用,詳如修約公告
2013/12/20 2013年12月23至2014年元旦因國外假期,部分基金交易日及報價日不同。境外基金因國外休假導致交易順延或贖回款付款日順延,其交易所適用之淨值以基金公司交易確認單為主。(期間因個別單一國家休市,淨值適用日期,則以各基金公司公佈為主)。境外系列基金休市公告
2013/12/19 【0279富達亞太入息穩定月現】中英文名稱,將於2014年1月28日起變更,變更的基金明細如下表:

變更前的基金類股名稱(中英文)

變更後的基金類股名稱(中英文)

Fidelity Funds- Asia Pacific Dividend Fund MINCOME-USD
富達基金-亞太入息基金A類股美元穩定配息
(本基金之配息來源可能為本金)

Fidelity Funds- Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD
富達基金-亞太入息基金A股F1穩定月配息美元
(本基金之配息來源可能為本金)

2013/12/19 2013年12月23至2014年元旦因國外假期,部分基金交易日及報價日不同。境內基金因國外休假導致交易順延或贖回款付款日順延,其交易所適用之淨值以基金公司交易確認單為主。境內系列基金休市公告
2013/12/19 【7020/21匯豐資源豐富國家債券基金-B月配現/A不配息】及【7023/24匯豐亞洲高收益債券基金-B月配現/A不配息】於102年11月26日召開受益人會議,出席之受益權單位數達受益權單位總數之二分之一以上,但贊成之受益權數未達出席之受益權總數之二分之一以上,因此,受益人會議表決未通過修訂基金信託契約第九條第四項內容,詳如受益人會議議事錄
2013/12/17 自2014年2月5日起,為提升投資經理人為投資人提供穩定收益之能力,「摩根多重收益基金」將刪除公開說明書中所載「子基金之主要資產將投資於債權證券」之限制。此變更將使資產之配置更具彈性,同時將投資風險維持在相近程度。基金之投資目標將維持不變,並將藉由投資全球收益證券,持續提供穩定之收益。
2013/12/17 安泰ING投信系列基金,民國一百零三年一月份之暫停交易日期公告,詳附件
2013/12/17 行政院金融監督管理委員會民國(下同)102年12月3日金管證投字第1020049441號核准,於103年1月16日「保德信全球組合證券投資信託基金」將併入「5313保德信歐洲組合證券投資信託基金」。
2013/12/09 【3410柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金】日前因國人投資比重接近法規所訂定之國人投資比率上限70%,乃至2013年8月19日起暫停單筆申購,自即日起重新開放單筆申購
2013/12/09 【4201首域全球機會基金】將於2014年1月13日上午9時(愛爾蘭時間) ,於Arthur Cox Building, Earlsort Terrace, Dublin2, Ireland舉行特別股東會。詳細議程及內容請參閱附件
2013/12/06

自2013年12月2日起,富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金、潛力歐洲基金及全球基金三檔基金之現任經理公司為「富蘭克林坦伯頓投資管理公司(Franklin Templeton Investment Limited, FTIML)」,變更為「坦伯頓全球顧問公司(Templeton Global Advisors Ltd)」。此項變動對基金之投資政策無任何影響及其管理方式並無重大變更。

2013/12/06 自2013年12月9日起,【0147摩根太平洋科技基金】為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,暫停接受投資人對本基金之單筆新申購(含轉申購)。既有及新申請之定期(不)定額扣款之申購,及所有買回申請均不受影響。
2013/12/06 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」茲將公開說明書變動之內容摘要如下:
1. 精選收益基金、亞洲小型企業基金、全球股票收益基金的投資政策變動,全球股票收益基金新增結構型商品風險。
2. 採用風險值計算全球曝險之基金,對全球曝險內容中之名目本金總額法補充說明。
3. 「風險考量」章節新增分配風險、支付股利的股票風險、股利政策風險、基礎建設相關證券風險及名義人風險
4.「附錄B 投資限制之規定」
(1)修訂「對可轉讓證券與流動性資產的投資」及「投資其他資產」之敘述
(2)新增說明並修訂「金融衍生性商品」、「可轉讓證券與貨幣市場工具的相關使用技術」之內容。
2013/12/04

本行頃獲聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,【1727聯博全球債券AT美元配現】月配息率,自102年12月份配息(於103年1月初收到配息)由每單位0.0266調降為每單位0.0230。

2013/12/02 「富蘭克林系列基金」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」增加加拿大居民購買基金限制規定,變動或增加的詳細內容,敬請參閱前揭基金近期將更新之境外基金公開說明書中譯本。
2013/11/29

德盛全球投資基金系列基金將於2013年12月23日上午11時(盧森堡時間),召開臨時股東會。本次臨時股東會將請股東投票表決之事項如附件。若臨時股東會決議通過,相關修正條文之生效日將為2014年1月30日。

2013/11/29 2013年12月30日(下簡稱「終止日」) 起,【0172摩根環球可換股證券基金-美元】終止在臺募集及銷售;因其衍生性商品部位比率在適用修訂後「境外基金持有衍生性商品部位計算方式」,可能無法符合金管會所訂定之比率,摩根證券已申請終止本基金在臺募集及銷售並獲金管會民國核准。【0172摩根環球可換股證券基金-美元】之申購(含其他基金轉入)之請求,僅受理至2013年12月27日交易截止時間止。終止日後之定時(不)定額投資,仍得按原契約額度繼續扣款。
2013/11/28 【7706兆豐國際精選二十基金】(以下簡稱本基金),為維護受益人權益、降低營運成本、提升基金管理效率與基金操作績效,本基金經金融監督管理委員會民國(以下同)102年11月20日金管證投字第1020046038號函核准,將於103年1月3日併入【7708兆豐國際電子基金】,若不參與基金合併,您可選擇買回或轉換單位數至其他兆豐國際旗下所經理之系列基金。本基金相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項

102年12月31日(含)

最後交易日(含買回、轉出)

103年1月3日

合併基準日

2013/11/27 【8514/8515富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積/月配現】配合修正發布之「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序」、「證券投資信託基金管理辦法」暨最新函令,修正信託契約相關條文,內容詳信託契約修正公告
2013/11/26 2013年12月6日(下稱「生效日」)起,就【4004亨德森遠見泛歐小型公司基金】,於每筆申購將收取申購費用之5%。 本次基金申購費用調整,係為維護既有投資人之權益,進行本基金之額度控管,使本基金規模於基金經理人最適操作範圍。 就生效日起需支付申購費用5%之交易類型,茲舉例如下:

1

新增單筆申購 (包含由其它基金轉出再申購亨德森遠見泛歐小型公司基金)

2

新約定定期定額投資計劃約定扣款申購亨德森遠見泛歐小型公司基金

3

新約定投資型保單連結扣款申購亨德森遠見泛歐小型公司基金

4

生效日前約定之定期定額(包括一般定額扣款及投資型保單連結)提高扣款金額或增加扣款次數

2013/11/26 【1990/1991施羅德環球環球可轉換債券】及【1992/1993施羅德環球環球亞洲可轉換債券】兩檔子基金,原委任之投資管理機構( “Fitch” )旗下之投資經理團隊將加入施羅德投資管理(瑞士)有限公司( “SIMSAG” ),故上述兩檔子基金之投資經理團隊將改由SIMSAG擔任,此變更將自2013年11月29日起生效,上述兩檔子基金之投資方式及公開說明書上所述之費率將維持不變。
2013/11/25 【5120摩根神龍平衡基金】(以下簡稱本基金)為達到維護受益人權益、提升基金管理效率與基金操作績效,本基金經金融監督管理委員會民國(以下同)102年11月18日金管證投字第1020045624號函核准,將於103年1月14日併入【摩根亞太高息平衡基金-累積型】,相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項

103年1月10日(含)

最後交易日(含買回、轉出)

103年1月14日

合併基準日

2013/11/25 摩根基金II擬於2013年12月18日(中歐時間)舉行股東週年大會,本次股東週年大會係例行性會議,議程與往年類似並無特別議案提出,議程如附件
2013/11/22 【30XX匯豐環球投資系列基金】最新基金公開說明書、投資人須知詳參境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)。【70XX匯豐系列基金】公開說明書詳參閱公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。
2013/11/22 永豐投信系列基金民國102年11月28日海外基金非營業日公告,詳附件
2013/11/21 【8406永豐全球債券組合基金】(以下簡稱本基金)為提升基金管理效率,強化基金操作績效,本基金經金融監督管理委員會民國(以下同)102年11月14日金管證投字第1020046157號函核准,將於103年1月16日併入【8415永豐新興高收雙債組合基金-累積型】,若不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他永豐旗下所經理之系列基金。本基金相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項
103年1月14日(含) 最後交易日(含買回、轉出)
103年1月16日 合併基準日
2013/11/20 為整合摩根資產管理基金及提升基金管理效益,經基金註冊地管理機構核准,【0160摩根基金II-歐元】(消滅基金),將於2014年1月17日併入【0198摩根歐元貨幣基金】並以【0198摩根歐元貨幣基金】為存續基金。【0160摩根基金II-歐元】之最後贖回及轉出日為2014年1月14日(含當日),若不參與合併,投資人可選擇贖回或轉換其單位數至摩根境外系列其他基金。
2013/11/20 【7018匯豐中國動力基金】依金融監督管理委員會民國(以下同)102年11月4日金管證投字第1020043825號函核准,新增「匯豐晉信基金管理有限公司」為國外投資顧公司、揭露投資中國大陸地區有價證券之投資風險,並配合修正公開說明書部分條文,詳如公開說明書修訂對照說明
2013/11/18 安泰ING投信系列基金,民國一百零二年十二月份之暫停交易日期公告,詳附件
2013/11/18 因【0339景順日本股票優勢基金】之規模接近其最適管理規模,將自2013年12月16日起,或資產規模達1500億日幣時(以先發生者為準),暫停本基金之單筆新申購、定期定額新申購、原定時定額之扣款、由其他基金轉入之申購及在本基金各級別間之轉換申請。在暫時停止接受本基金申購之期間,並不影響既有投資人對本基金之贖回及轉出。
2013/11/15 【1514德盛德利國際債券基金】及【1512/1526德盛德利歐洲債券基金】將變更基金英文名稱,基金英文名稱之變更,乃是因應集團品牌策略之調整,中文名稱、基金管理機構及投資策略等皆無變動。相關變更如下:
  變更前 變更後
德盛德利國際債券基金 Allianz PIMCO Internationaler Rentenfonds Allianz Internationaler Rentenfonds
德盛德利歐洲債券基金 Allianz PIMCO Europazins Allianz Europazins
2013/11/12 【42XX首域環球傘型系列基金】其公開說明書第二次增補已於2013年11月4日獲註冊地主管機關核准。依據境外基金管理辦法第十二條規定,就其內容變更有重大影響投資人權益者,辦理公告。本次增補之目的為修改公開說明書「重要資料」(P.1)、「強制贖回股份及沒收配息」(P.22)、「預扣及扣除款項」(P.23)、「歐盟儲蓄稅指令」(P.56) 章節。使首域環球傘型系列基金得以限制或防止美國人士、加拿大人士等持有股份,可收集及要求股東提供額外資料,依當地法律、法令與稅務機關之要求預扣特定股東之部份特定款項及強制贖回違反有關限制的股東股份。詳細變更,請參照更新之公開說明書。
2013/11/8 自2013年11月11日起,【0414德盛日本基金】因台灣投資人比重降至10%以下,重新開放新申購。
2013/11/6 【6307國泰台灣貨幣市場基金】經金融監督管理委員會民國102年10月23日金管證投字第1020043171號函核准,自即日起彈性調整經理費率由0.2%調降為0.12%,及保管費率由0.05%調降為0.04%。
2013/11/6 本行頃獲兆豐國際證券投資信託(股)公司通知,【7724兆豐國際全球債券組合基金B配息】於102年第3季未達可分配收益標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2013/11/5 自2013年11月29日起,【0170摩根環球均衡基金(美元)】(終止基金)將併入【0195摩根環球均衡基金(美元對沖)】(未核備),並以【0195摩根環球均衡基金(美元對沖)】為存續基金。【0170摩根環球均衡基金(美元)】之最後贖回及轉出日為102年11月26日(含),若不參與合併,投資人可選擇贖回或轉換其單位數至摩根系列其他基金。
2013/11/4 2013年11月29日起,【3111/4901天達環球債券基金】【3114/4904天達投資評級公司債券基金】變更監控風險的方法,以及【3124/4907天達新興市場當地貨幣債券基金】變更最高預期槓桿水平,詳情如附件
2013/11/4 【8111華頓全球新星股票基金】(以下簡稱本基金),為集中研究資源,提高投資表現,本基金經金融監督管理委員會民國(以下同)102年10月18日金管證投字第1020041174號函核准,將於102年12月5日併入【8105華頓全球黑鑽油源基金】。若不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他華頓旗下所經理之系列基金。本基金相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項
102年12月3日(含) 最後交易日(含買回、轉出)
102年12月5日 合併基準日
2013/11/4 【6501中國信託半導體科技基金】(以下簡稱本基金),為使基金淨資產價值達一定經濟規模,以降低作業成本,並提升基金操作效率與彈性,達到維護投資人權益之目的,本基金經金融監督管理委員會民國(以下同)102年10月18日金管證投字第1020041550號函核准,將於102年12月11日併入【6508中國信託台灣活力基金】,若不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他中國信託旗下所經理之系列基金。本基金相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項
102年12月9日(含) 最後交易日(含買回、轉出)
102年12月10日 停止交易日
102年12月11日 合併基準日
102年12月13日 合併完成日
2013/11/1 自2013年12月1日起,ING Asset Management B.V.原擔任【3903 ING(L)美國高股息投資基金】及【3911/F111 ING(L)拉丁美洲投資基金】之投資經理公司,其職能將由ING Investment Management International LLC取代,另外董事會業決定變更ING(L)銀行及保險投資基金等13檔子基金之投資目標和政策,此項變動不會導致子基金之狀態變更,詳情如附件
2013/11/1 永豐投信系列基金民國102年11月11日海外基金非營業日公告,詳附件
2013/11/1 【7020/21匯豐資源豐富國家債券基金-B月配現/A不配息】及【7023/24匯豐亞洲高收益債券基金-B月配現/A不配息】擬調整基金各類型受益權單位每日淨資產變動數分攤,以符合國際慣例,將於102年11月26日以書面決議方式召開受益人會議,決議是否分攤分式將由現行依各類型受益權單位數比例,修改為依各類型受益權單位資產總額之比例,並配合修訂信託契約之相關條文。
2013/11/1 匯豐中華投信系列基金民國102年11月份暫停計價日期公告,詳附件
2013/10/31 本行頃獲瀚亞證券投資信託(股)公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】102年第3季未達可分配收益標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2013/10/24 自2013年8月起,【1438富蘭克林坦伯頓印度基金】除原經理團隊外,新增一位基金經理人蘇庫瑪.拉加(Sukumar Rajah),變更前後團隊資料如附件。基金經理團隊變更不會影響本基金既有之投資政策。
2013/10/24 自2013年11月25日起,【0241富達歐元現金基金】【0242富達美元現金基金】修訂公開說明書事宜,詳情如附件
2013/10/23 【0141摩根日本店頭市場基金】(終止基金)合併至【0122摩根日本小型企業(日圓)基金】(存續基金),及【0102摩根日本科技基金】(終止基金)合併至【0147摩根太平洋科技基金】(存續基金)之計畫,已於2013年10月10日通過股東大會表決,合併生效日為2013年12月6日。合併前基金最後轉換、買回日為2013年12月5日(含),若不參與合併,投資人可選擇贖回或轉換其單位數至摩根系列其他基金。
2013/10/23 摩根基金擬於2013年11月20日(中歐時間)舉行股東週年大會,本次股東週年大會係例行性會議,議程與往年類似並無特別議案提出,議程如附件
2013/10/21 謹通知安泰ING投信系列基金,民國102年11月份之暫停交易日期,詳附件
2013/10/14 本行頃獲聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,【1740聯博亞洲股票基金AD股美元-月配現】月配息率,自102年10月份起之配息(於102年11月初收到配息)由每單位0.0515調降為每單位0.0449。
2013/10/9 【6228元大寶來印尼指數基金】(以下簡稱本基金)依民國101年12月10日金管證投字
第1010057726號及信託契約規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
本基金截至102年9月30日止淨資產價值為新台幣260,349,405元,受益人人數795人。
2013/10/8 為提升基金管理、營運與管理資源的效率,使投資人受益,【0170摩根環球均衡基金(美元)】(消滅基金)將於2013年11月29日合併至JPMorgan Global Balanced(EUR)(存續基金),此項合併已經金管會核准,最後贖回日為2013年11月26日(含)。由於合併後之JPMorgan Global Balanced (EUR)在台屬於未核備基金,短期內也沒有引進上架的計畫,JPMorgan Global Balanced (EUR)相關訊息,摩根網站日後除提供每日基金淨值外,依法也不能提供進一步資訊,投資人可至摩根盧森堡英文網站查詢相關基金動態。
2013/10/8 永豐投信102年10月14日海外基金非營業日公告,詳附件-永豐非營業日公告
2013/10/7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金謹訂於2013年12月2日 (盧森堡時間),於該公司註冊之辦公室舉行投資人年度會議,相關議程如附件
2013/10/3 自2013年10月15日起,鋒裕系列等21檔境外基金之在台總代理人,由「安泰證券投資信託股份有限公司」變更為「鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司」擔任。
2013/10/3

先機環球基金擬於2013年10月31日上午十時(愛爾蘭時間)召開股票臨時會,擬討論決議之重要事項如下:
1.擬於2013年11月8日,將「先機美國大型企業成長基金」(消滅基金)併入【4706先機美國資本成長基金】(存續基金),並更名為「先機北美股票基金」,其投資顧問300 NorthCapital, LLC.,更換為Old Mutual Global Investors (UK) Limited。
2.擬於2013年11月8日,將「Old Mutual US Large Cap Value Fund」(消滅基金)併入【4707先機美國入息基金】(存續基金)。
3.研擬對【先機環球股票基金】其投資目標與政策之修訂。
4.擬對【4704先機歐洲股票基金】其投資目標與政策之修訂。
5.為配合上述合併事宜,預計最後交易日(含單筆申購、定期定額申購(含既有及新增)、贖回、轉換)為2013年11月1日,並於2013年11月4日至2013年11月8日暫停交易(含單筆申購、定期定額申購(含既有及新增)、贖回、轉換、轉讓),存續基金將以2013年11月11日為基金合併後之首次交易日,自該日起恢復交易。

2013/10/3 【9301惠理康和中國點心高收益債券基金】民國102年第4季預計暫停計算基金淨資產價值,並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金相關事宜公告,如附件
2013/10/2 自2013年9月25日起,駿利證券投資顧問股份有限公司提供【20XX駿利系列基金】顧問諮詢及其他基金募集/銷售相關之庶務性服務。
2013/10/1 柏瑞投信民國102年第4季非營業日公告,如附件
2013/9/30 自2013年9月起,【1443富蘭克林坦伯頓美國機會基金】除原經理團隊外,新增一位基金經理人安德魯.史蘭(Andrew J. Schramm),變更前後團隊資料如下。基金經理團隊變更不會影響本基金既有之投資政策。
2013/9/27 匯豐中華投信系列基金依信託契約及公開說明書規定通知民國102年10月份之暫停計價日期,如附件
2013/9/27 永豐投信民國102年10月1日海外基金非營業日公告,如附件
2013/9/24 法巴百利達基金﹙Parvest﹚2013年11月版公開說明書中之各項變更,詳情如附件
2013/9/14 德盛安聯證券投資信託股份有限公司為使下表列基金之資產管理更達經濟規模,降低基金管理成本及作業風險,促進基金操作穩定性,經金融監督管理委員會民國(以下同)102年9月12日金管證投字第1020035695號函核准,將進行基金合併。
若不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他德盛安聯旗下所經理之系列基金。並自即日起至102年10月7日止,辦理轉換至其他德盛安聯投信旗下系列基金,可享免收基金公司轉換內扣0.5%手續費之優惠,本行轉換手續費仍按每筆NTD50計收。內容如下:
合併基金明細:

消滅基金代號

消滅基金名稱

存續基金代號

存續基金名稱

5910

德盛安聯目標2020基金

5912

德盛全球計量平衡基金

5911

德盛安聯目標2030基金

5915

德盛安聯全球人口趨勢基金

交易作業流程:

日期

說明事項

102年10月7日(含)

最後交易日(含買回、轉出)

102年10月9日

合併基準日

2013/9/14 【9101寶富多元策略期貨信託基金】(以下簡稱本基金)於102年8月6日召開受益人會議,會議結果表決通過,移轉本基金予元大寶來證券投資信託股份有限公司,且案經金管會於102年9月5日回覆同意該決議事項,本基金預定移轉基準日為102年10月14日。
2013/9/14 【8809柏瑞新興市場高收益債基金-A不配息】及【8810柏瑞新興市場高收益債基金-B月配現】(以下簡稱本基金)經金融監督管理委員會民國102年9月6日,金管證投字第1020036182號之核准,於公開說明書修訂本基金績效指標及存續期間管理策略,詳附件-修正對照表。(修正後公開說明書可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及本公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)下載。)
2013/9/14 【7415日盛亞洲高收益債券基金A-不配息】及【7416日盛亞洲高收益債券基金B-月配現】於102年8月22日召開受益人會議,會議結果表決通過,日盛投信將依決議結果修訂信託契約之相關條文並進行相關作業事宜,詳如受益人會議議事錄
2013/9/14 謹通知安泰ING投信系列基金,民國102年10月份之暫停交易日期,詳附件
2013/9/10 【9001施羅德台灣主動基金】(以下簡稱本基金),因本基金最近三十個營業日平均淨資產規模低於新台幣三億元,為免除本基金遭清算造成投資人不便及可能之投資損失,依金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)公佈之「證券投資信託基金管理辦法」之規定,申請將本基金併入【9009施羅德樂活中小基金】,並經金管會於民國(以下同)102年8月26日金管證投字第1020035437號函核准,將102年10月9日訂於合併基準日。相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項

102年10月7日(含)

最後交易日(含買回、轉出)

102年10月9日

合併基準日

102年10月15日

開放申購、買回及轉申購申請

2013/9/10

【7831安泰ING印尼潛力基金】(以下簡稱本基金)依信託契約第12條第19項及第31條規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至102年8月26日止淨資產價值為新台幣283,506,456元,受益人人數1,676人。

2013/9/6 自2013年11月7日起,【4124貝萊德歐洲靈活股票基金】由於近年來之大量申購導致本基金之規模接近其可最適管理之規模,基於不影響本基金操作績效及本基金股東利益之考量,貝萊德全球基金決議不再接受新股東或現有股東之申購;另外於暫停申購期間內亦不接受定期定額股東之申購,直到貝萊德全球基金視情況決定暫時或永久地重新開放申購為止。
2013/9/6

【6227元大寶來印度指數基金】(以下簡稱本基金)依民國101年12月10日金管證投字第1010057726號及信託契約第11條第19項規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至102年8月27日止淨資產價值為新台幣290,066,403元,受益人人數943人。

2013/9/6 【5132摩根中國A股基金】為因應QFII投資額度限制及維持基金投資比重,自2013年9月9日起,將暫停受理單筆及定期(不)定額之新申購或轉換至該基金。
2013/9/4 自2013年10月25日起,【0162摩根歐洲動力巨型企業基金】併入【0158摩根歐洲動力基金】並以【0158摩根歐洲動力基金】為存續基金。【0162摩根歐洲動力巨型企業基金】(消滅基金)之最後贖回及轉出日為2013年10月22日(含),以及消滅基金「JPMorgan Funds–Emerging Markets Infrastructure Equity Fund」(未核備基金)併入存續基金【0176摩根全方位新興市場基金】。
2013/9/4 駿利資產管理基金公司通知,自2013年10月1日起,變更對【2003/2018/2019駿利美國創業基金】之投資政策進行修訂之提案、變更營業日定義、以及變更對Perkins Investment Management LLC(柏智)之持股,詳細內容如附件說明。
2013/8/30 【7906/07德銀遠東DWS多元集利組合基金-A累積/B月配息】及【7908/09德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-A累積/B月配現】經金融監督管理委員會中華民國102年8月26日金管證投字第1020033623號函核准,更換海外投資顧問於102年9月1日生效,詳公開說明書修正對照表
2013/8/30

【88XX柏瑞系列等12檔基金】修正公開說明書事項,包括手續費計收方式或短線交易公式說明之相關事宜,除短線交易自102年9月2日開始施行外,其餘自即日起生效,詳如附加檔:短線交易公式--短線交易公式修訂為「買回日(即請求買回之書面及其相關文件到達經理公司或其指定代理機構之次一營業日)」之日期減去「申購日」之日期,小於等於十四個曆日。」,並自102年9月2日之請求買回開始適用。

2013/8/30 為達到維護受益人權益、降低營運成本、提升基金管理效率與基金操作績效,【7719兆豐國際巨龍領航基金】(以下簡稱本基金)經金融監督管理委員會中華民國(以下同)102年8月23日金管證投字第1020031633號函核准,將於102年9月14日併入【7723兆豐國際民生動力基金】(存續基金)。本基金自即日起停止接受申購及轉入,買回、轉出最後交易日為102年9月12日(含),若不參與基金合併,可選擇買回或轉換單位數至其他兆豐國際系列基金。本基金之合併相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項
102年9月12日(含) 最後交易日(含買回、轉出)
102年9月13日 停止交易日
102年9月14日 合併基準日
2013/8/28 【7705兆豐國際生命科學基金】及【7715兆豐國際全球基金】依金融監督管理委員會中華民國(以下同)102年8月14日金管證投字第1020030900號函核准及信託契約第34條規定修訂信託契約,自即日起生效,並將此公告登載於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(http://www.sitca.org.tw)及兆豐國際投信網站(http://www.megafunds.com.tw)。修正後基金公開說明書可至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)及兆豐國際投信網站查詢。詳修約公告
2013/8/28 永豐投信102年9月海外基金非營業日公告 ,詳附件-永豐非營業日公告
2013/8/28 【8514富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積】及【8815富蘭克林華美全球高收益債券基金-月配現】基金發行面額已近上限(新台幣200億元),自2013年8月29日起,將暫停受理單筆及定期(不)定額之新申購或轉換至該基金。
2013/8/26 本行接獲富蘭克林坦伯頓基金公司通知,於2003 年11月19日開始,投資人針對美國富蘭克林資源公司(Franklin Resources, Inc.)、其關係企業及特定非富蘭克林關係企業未能有效控管基金盤後交易(Late Trading)及擇時交易(Market TimingTrade),有違反美國聯邦證券交易法之嫌,亦可能損及投資人權益,提起集體訴訟。該案業已於2011 年12 月9 日,在法院主持下,雙方進行和解。因此回饋在1999年2月6日至2004年2月4日之期間內,受影響相關基金之投資人。(非美國投資人將扣除30%的代扣稅款)。投資人於上述期間內,持有【0822富蘭克林坦伯頓世界基金、0823富蘭克林坦伯頓全球基金、0824富蘭克林坦伯頓外國基金、0825富蘭克林坦伯頓開發中國家基金】,可能享有此退款。(註:若因投資單位數或期間過短而分配未足新台幣壹元者,將無法獲得回饋款項)
2013/8/23 【0141摩根日本店頭市場基金】與【0102摩根日本科技基金】(以下合稱消滅基金)將計畫分別併入至【0122摩根日本小型企業(日圓)基金】與【0147摩根太平洋科技基金】(以下合稱存續基金)一事,摩根基金(亞洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)預定分別於)2013年10月10日舉行單位持有人大會事項,請參考0102投票函0141投票函。為配合前述合併事宜,於2013年9月2日(含當日)起至合併日前,消滅基金將暫停所有申購(含單筆新申購、轉申購、新及既有申請之定時定額),惟為維護既有之定時定額投資人之權益,原定時定額每月扣款申購消滅基金之投資人將於基金合併日(含當日)起恢復繼續扣款申購存續基金
2013/8/23 【47XX先機環球系列外基金】將於愛爾蘭時間西元2013年9月20日上午10時(台灣時間西元2013年9月20日下午5時),於基金註冊地愛爾蘭舉行年度股東常會,相關議程如附件
2013/8/20 行政院金融監督管理委員會民國(下同)102年8月6日金管證投字第1020031241號核准,於102年9月30日「瀚亞掌櫃證券投資信託基金」將併入「8707瀚亞中小型股證券投資信託基金」。
2013/8/20 元大寶來證券投資信託股份有限公司及華頓證券投資信託股份有限公司通知: 【6234元大寶來中國平衡基金】、【8101華頓台灣基金】、【8105華頓全球黑鑽油源基金】、【8109華頓全球時尚精品基金】及【8111華頓全球新星股票基金】等5檔基金依信託契約規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。 截至民國102年8月19日止基金資產規模如下:
基金代號 基金名稱 淨資產價值 受益人人數
6234 元大寶來中國平衡基金 新台幣292,318,114元 150人
8101 華頓台灣基金 新台幣251,459,170元 543人
8105 華頓全球黑鑽油源基金 新台幣181,449,553元 343人
8109 華頓全球時尚精品基金 新台幣274,834,296元 200人
8111 華頓全球新星股票基金 新台幣249,340,664元 147人
2013/8/15 本行頃獲聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,【1712聯博全球高收益AT現】月配息率,自102年9月份之配息(於102年10月初收到配息)由每單位0.0232調降為每單位0.0213。
2013/8/14 【1502德盛德利全球高科技基金】將於102年11月改型為連結型基金,所連結之主基金為「德盛全球高成長科技基金」。為避免產品線重複,德盛安聯投信已向金融監督管理委員會申請前揭基金自民國102年10月1日終止本基金在國內募集及銷售,並經該會以中華民國102年8月6日金管證投字第1020028585號函核准在案,基金轉型資訊請參考附件。除原採定期定額扣款作業之投資人得繼續扣款外,不再受理投資人申購。
2013/8/14 截至2013年8月7日為止,【3410柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A】國人投資比重為68.37%,尚未達目前法規所訂定之國人投資比率上限70%。為提前因應上述情事,自2013年8月19日起,將暫停單筆申購及轉入,僅接受贖回及轉換至其他柏瑞環球系列基金,但定期定額新申購及原定期定額之客戶權益將不受影響。
2013/8/13

自2013年9月16日起,【0206富達東協基金】【0207富達馬來西亞基金】【0221富達泰國基金】【0229富達印尼基金】交割結算週期將由目前的交易日加6個營業日(T+6),縮短為4個營業日(T+4)內進行結算支付。

2013/8/13 謹通知安泰ING投信系列基金,民國102年9月份暫停交易日期,詳附件
2013/8/12 【8806柏瑞全球策略高收益債券基金-A不配息】及【8807柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息】基金發行面額已近上限(新台幣400億元),自2013年8月6日起,將暫停受理單筆及定期(不)定額之新申購或轉換至該基金。
2013/8/8 由於【0103摩根亞太入息基金】及【0192摩根亞太入息基金-美元月配現】資金大量流入之情形已有所降低,為兼顧投資人需要及有效控管額度,自即日起重新開放投資人所有新申購(包含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額約定)。
2013/8/8 自2013年9月1日起,【39XX/F1XX ING(L)系列境外基金】董事會決議變動部分事項,詳情請見附件
2013/8/6 【42XX首域環球傘型基金】將於2013年8月23日舉行股東週年大會,相關議程如附件
2013/8/6 【9301惠理康和中國點心高收益債券基金】(以下簡稱本基金)依信託契約第12條第19項規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至102年7月31日止淨資產價值為新台幣284,033,030元,受益人人數363人。
2013/8/2 本行接獲施羅德證券投資信託(股)公司通知,【1975施羅德環球高收益A1-澳幣對沖月配現】及【1979施羅德環球企業債券A1-澳幣對沖月配現】之基金配息政策將變更。該變更為當澳幣利率高於該基金計價幣別(美元)利率時,基金配息金額除總投資收益外,將再加入額外溢酬;但當澳幣利率低於美元利率時,基金配息金額則會折價。適用新配息政策之第一次配息基準日為2013年8月28日,配息發放日為2013年9月11日。
2013/8/1

本行頃獲瀚亞證券投資信託(股)公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】,本基金於102年第2季未達可分配收益標準,故審核結果本基金將不予分配收益。

2013/8/1 本行頃獲大華銀證券投資顧問股份有限公司來函通知,【2180新加坡大華新興市場債券-美元月配現 】自2013年7月起(配息基準日:2013年7月31日),年化配息率由7%調回5%。
2013/7/30 自2013年8月1日起,【1438富蘭克林坦伯頓印度基金】由現任經理公司「富蘭客林顧問公司Franklin Advisers, Inc.」變更經理公司為「富蘭客林顧問公司Franklin Advisers, Inc.」與「坦伯頓資產管理公司Templeton Asset Management Limited」,此項變動將不影響該等基金之投資策略。
2013/7/30 【30XX匯豐環球投資基金】之變動事項包含更換2檔基金之投資顧問、更改2檔基金之投資目標及擬委任HSBC Securities Services(Luxembourg) S.A﹙「HSSL」﹚提供若干委託服務之事宜,如附件說明。
2013/7/25 【7415日盛亞洲高收益債券基金A-不配息】及【7416日盛亞洲高收益債券基金B-月配現】為使基金運用更具效率,依本基金證券投資信託契約(以下稱信託契約)第27條及證券投資信託基金受益人會議準則之規定,將於102年8月22日以書面決議方式召開受益人會議,決議是否擴大投資範圍修訂本基金投資基本方針及範圍及收益分配來源,並配合修訂信託契約之相關條文,詳如附件。7415、7416亞高收受益人會議公告.pdf
2013/7/22 10207信評調整通知,詳附檔
2013/7/19

【03/16/29景順盧森堡基金系列】擬於2013年8月20日修改公開說明書包含更新結算日定義、為反映歐洲證券及市場管理局指引有關交易所買賣基金(ETF)及其他UCITS的醉心修訂而作出的更新、說明有關投資於某些股份類別的限制、有關集束彈藥投資的額外限制、景順中國基金降低管理費、景順東協基金增聘非全權委託副投資顧問、說明「B」類股份的或有遞延銷售費用可豁免的情況,詳情請見附件1附件2

2013/7/11 【9101寶富多元策略期貨信託基金】(以下簡稱本基金)為替本基金創造更好的經營環境與績效,該公司提請受益人會議決議將本基金移轉至元大寶來證券投資信託股份有限公司,故擬訂於102年8月6日以書面決議方式召開受益人會議。
2013/7/11 金融監督管理委員會民國(下同)102年6月19日金管證投字第1020023600號函核准,於102年8月2日【元大寶來全球組合基金】(消滅基金)將併入【6211元大寶來全球ETF穩健組合基金】(存續基金),合併相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項

102年7月31日(含)

最後交易日(含買回、轉出)

102年8月2日

合併基準日

102年8月6日

合併完成日

2013/7/9 【0181/0182摩根新興市場本地貨幣債券基金】及摩根新興市場企業債券基金取消績效費。
2013/7/9 鋒裕資產管理公司(Pioneer Asset Management S.A.)之董事會謹通知以下之變動如附件說明。
1. 投資經理之變更:【4809鋒裕日本股票基金】自2013年8月7日起, Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd.將被指派為投資經理,以取代Pioneer Investment Management Limited, Dublin。
2. 釐清投資策略:特定種類之金融衍生性商品利用 【4812/4885鋒裕美元綜合債券基金】、【4801/4881/4884鋒裕策略收益基金】、【4803/4883鋒裕美國高息基金】、【4802/4882鋒裕環球高收益基金】得投資金融衍生性商品(包括信用違約交換以及總報酬交換)以獲取貸款及貸款指數之部位,以各子基金淨資產的20%為限,以調整可能之投資範圍,惟不影響現有策略。投資於貸款或貸款指數的金融衍生性商品,將較一般性固定收益證券之金融衍生性商品更具風險,特別是流動性與違約風險。
2013/7/5 【30XX匯豐環球投資基金】將於2013年7月26日舉行股東週年大會,相關議程如附件
2013/7/5 【03/16/29景順盧森堡基金系列】,將於2013年7月17日召開股東週年大會,相關議程如附件
2013/7/5 國泰投顧所代理之【42XX首域環球傘型基金系列】公開說明書於2013年6月19日取得註冊地主管機關修訂核准,配合修訂之臺灣摘要版公開說明書(詳附件)摘要如下:
1. 基金之配息來源可能來自於本金,詳情請參閱公開說明書第1頁。
2. 變更公司董事及行政秘書,詳情請參閱公開說明書第5-6頁及「管理及行政」一節。
3. 「反稀釋調整」原僅適用於首域全球新興市場領先基金,現行修訂為適用於所有基金系列;反稀釋調整費用原不得超過認購或贖回款項之0.5%,現行修訂其為認購或贖回款項的2%,詳情請參閱公開說明書第19、22、109頁。
4. 投資人可按其資產價值於同一基金同一類股之累積與配息級別互相轉換,惟須支付最多1%的轉換費用。詳情請參閱公開說明書第24頁。
5. 調降基金保管費及行政費用,詳情請參閱公開說明書第30頁。
6. 新增風險因素:貨幣避險類股風險、全球資源風險、不動產證券化風險、集中風險及主權債務風險,詳情請參閱公開說明書「風險因素」一節。
7. 附錄一 基金的投資標的、政策及風險中增修「在中國的投資」之投資政策及風險描述,詳情請參閱公開說明書第72-74頁。
2013/7/4 【3402柏瑞歐洲小型公司股票基金】於2013年6月6日舉行之單位持有人特別大會及於2013年6月21日續行召開之延會,已否決該基金與【3405柏瑞歐洲股票基金】之合併案。另原自2013年4月15日起暫停申購之【3402柏瑞歐洲小型公司股票基金】,將自2013年7月9日起恢復正常申購。
2013/7/3 自2013年8月1日起,為逐步與市場報價趨於一致,摩根證券總代理之香港註冊系列股票型境外基金,如【0105摩根東協基金】等16檔,將由雙軌報價回歸單軌報價,未來基金之買回價即為該基金當日淨資產價值,不再有0.5﹪的價差。
0101摩根日本(日圓)基金 0102摩根日本科技基金 0104摩根太平洋證券基金 0105摩根東協基金
0106摩根泰國基金 0108摩根馬來西亞基金 0122摩根日本小型企業(日圓)基金 0123摩根澳洲基金
0133摩根東方基金 0134摩根東方小型企業基金 0137摩根南韓基金 0140摩根菲律賓基金
0141摩根日本店頭市場基金 0147摩根太平洋科技基金 0151摩根印度基金 0166摩根環球地產入息基金

【01XX摩根境外系列】股票基金調整為單軌報價後,申購及轉申購牌告手續費率(如下)亦將自102年8月1日起配合調整。
申購手續費 轉換手續費
全系列非債券型之境外基金 全系列債券型境外基金 全系列境外基金轉換
3.0 % 1.5 % 0.5 %
轉換手續費之適用日期,摩根將於充分配合宣導後,於正式適用一個月前通知各銷售機構
2013/7/4 【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】依金融監督管理委員會中華民國(以下同)102年6月26日金管證投字第1020025365號函辦理自102年7月1日起至103年6月30日止,彈性調降基金保管費率,並配合增訂證券投資信託契約第四次增補契約相關事宜,詳兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金公告.pdf
2013/7/3 【1436坦伯頓全球股票收益基金】修改投資政策並通知如下「本基金的投資經理並不欲變更本基金現行的管理方式。本基金的投資目標在於提供投資管理模式的穩定性及一致性。此項改變在於確保本基金可保有足夠的靈活性以在未來達到投資目標。本基金的投資策略並無任何改變」,新增內容詳如附件說明。
2013/7/1 法巴百利達基金(Parvest Fund)投資人須知更新至2013年2月28日基金年報,最新版本請參閱該公司網站或境外基外基金資訊觀測站查閱。
2013/7/1 即日起,【4509/4583英傑華新興市場債券基金】基金經理人變更為Todd Youngberg與Brent Finck。詳情如附件
2013/6/26 自2013年6月26日起,【4705先機環球股票基金】,其投資顧問Five Oceans Asset Management Limited將更換為Old Mutual Global Investors (UK) Limited。
2013/6/20 金融監督管理委員會民國(下同)102年5月24日金管證投字第1020018185號函核准,於102年7月3日【6220元大寶來環球關鍵資源基金】(消滅基金)將併入【5621元大寶來全球農業商機基金】(存續基金);【6233元大寶來全球ETF棒組合基金】(消滅基金)將併入【6224元大寶來全球靈活配置債券組合基金】(存續基金)。合併相關交易作業時程如下表:

日期

說明事項

102年7月1日(含) 最後交易日(含買回、轉出)
102年7月2日 停止交易日
102年7月3日 合併基準日
102年7月5日 合併完成日
2013/6/20 【6013第一金亞洲新興市場基金】(以下簡稱本基金)依信託契約第12條第19項規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至102年6月5日止淨資產價值為新台幣294,938,792元,受益人人數393人。
2013/6/20 本行頃獲保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5309保德信全球中小基金】將於102年7月18日與保德信新興中小基金進行合併,並以【5309保德信全球中小基金】為存續基金,相關合併公告詳附件
2013/6/20 本行頃獲永豐證券投資信託股份有限公司通知【8404永豐趨勢平衡基金】修改證券投資信託契約乙案已獲金管會核准。該基金證券投資信託契約及修訂對照表請詳查公開資訊觀測站或永豐證券投資信託股份有限公司網站查詢。
公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index
永豐證券投資信託http://sitc.sinopac.com.tw/web/index.aspx
2013/6/20 謹通知安泰ING投信系列基金,民國102年7月份暫停交易日期。詳附件
2013/6/20 【6013第一金亞洲新興市場基金】(以下簡稱本基金)依信託契約第12條第19項規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至102年6月5日止淨資產價值為新台幣294,938,792元,受益人人數393人。
2013/6/19 即日起,【4707先機美國各型企業價值基金】 (Old Mutual US Dividend Fund),變更中文名稱為「先機美國入息基金」(Old Mutual US Dividend Fund)。
2013/6/17 自2013年8月1日起,【4505/4581英傑華新興市場債券基金】基金經理人變更為Aaron Grehan如附件
2013/6/10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書—加拿大居民購買基金限制之相關規定。詳附件公開說明書節錄
2013/6/10 德盛、德利系列基金【04XX】【15XX】自102年7月1日變更相關事項:1.原〝單一行政費〞及〝管理費〞整併為〝單一行政管理費〞實質上收取費用不變 2.部份基金績效費用計算方式改變,實質對投資人影響為正面。詳如附件
2013/6/10 自102年7月1日起,【1932/1939/1954/1955施羅德環球新興歐洲債券基金】進行變更基金名稱及投資目標,並終止該基金在台之銷售及募集業務。且於102年6月28日交易截止時間後,停止接受新申購(含單筆及定期定額)及轉入交易,但原以定期定額方式投資之客戶,得按原訂金額繼續投資,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額,詳細說明如附件
2013/6/7 【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】以及【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金】-外國股票系列之2013年5月份版本公開說明書中文譯本變動之內容摘要,如附件。更新之公開說明書完整中譯本請至富蘭克林證券投資顧問有限公司(http://www.franklin.com.tw/)官網下載
2013/6/3 本行頃獲聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,自102年6月份之配息(於102年7月初收到配息)調整月配息率如下:
基金名稱 新息值/單位 原息值/單位
1735聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險-月配現 0.1042 0.1097
1736聯博美國收益基金AT股澳幣避險-月配現 0.0900 0.0947
1738聯博全球高收益債券AT股澳幣避險-月配現 0.1142 0.1184
2013/5/30 【9203聯邦貨幣市場基金】自102年6月1日起至103年5月31日止,按基金淨資產價值每年0.06%之比率,折讓保管費率0.01%,折讓後保管費率為0.05%,由經理公司逐日累計計算。
2013/5/28 【4504英傑華全球不動產證券基金】該董事會決議將於2013年7月12日清算。因此自2013年6月11日起不再接受任何新申購(含原定期(不)定額扣款亦停止)。同時,自2013年6月11日起本基金之淨資產價值將會反應預估的股份變現費用和清算相關費用。附件
2013/5/21 自2013年6月14日起,富蘭克林之美國註冊基金公開說明書部分內容調整變動,變動之部分為『購買股份』及『賣出股份』章節。完整公開說明書中譯本請至富蘭克林證券投資顧問有限公司(http://www.franklin.com.tw/)官網下載。本次更新之美國註冊基金請詳見附件
2013/5/16 自2013年5月17日起,【0101摩根日本(日圓)】為符合境外基金管理辦法對國內投資人個別境外基金之金額比率之規定,將暫停所有新申購(包含單筆新申購及轉申購) ,既有定期(不)定額扣款投資則不受影響。
2013/5/15 自2013年9月7日起,【4204首域全球新興市場領先基金-第四類股】因接近基金經理人目前所能最佳管理之資產規模上限,將暫停所有新申購(包含單筆新申購及轉申購) ,既有定期(不)定額扣款投資則不受影響。股東通知信如附件
2013/5/15 信用評等機構標準普爾公司(Standard & Poor's)將上海寶鋼集團公司之信用評等由「A」下調為「A-」,因其預計寶鋼集團2012-2013年將擴大投資,可能削弱信用保護指標,調降後之標準普爾信用評等,仍屬投資等級債券之中級分類。另二家信用評等機構之信評則維持不變,即惠譽(Fitch)維持其信評為「A-」;穆迪(Moody's)維持其信評為「A3」。
2013/5/15 自2013年4月19日起,【47XX先機境外系列基金】變更子基金之股份類別名稱如附件
2013/5/15 【30XX匯豐環球投資系列基金】最新基金公開說明書、投資人須知詳參境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)。【70XX匯豐系列基金】公開說明書詳參閱公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。
2013/5/10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金公開說明書中文譯本變動之內容摘要,如附件。更新之公開說明書完整中譯本請至富蘭克林證券投資顧問有限公司(http://www.franklin.com.tw/)官網下載
2013/5/9 自2013年6月14日起,天達證券投顧所代理於於愛爾蘭註冊的Investec Liquidity Funds Plc系列內,有三支可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)的貨幣基金(並未在台核准募集及銷售)計劃合併至【3121天達美元貨幣基金】【3120天達歐元貨幣基金】(存續基金),此兩支貨幣基金在短期內將有新資產流入。兩支併入的基金分別為 Investec US$ Liquidity Fund 及 Investec Euro Liquidity Fund (消滅基金)。股東通知信如附件
2013/5/8 【31/49天達系列基金】2013年6月13日舉行年度股東大會,相關議程如附件
2013/5/8 【32XX瑞銀(盧森堡)基金】名稱變更,變更前後之名稱及生效日如附件。本次基金名稱變更,僅係於基金名稱中增加該基金之計價幣別,並未變更基金之原計價幣別,投資人就該等基金之一切權利義務均無任何變動。
2013/5/8 自2013年6月17日起,變更【12XX法巴百利達系列基金】公開說明書中之各項變更如附件
2013/5/3 本行頃獲瀚亞證券投資信託(股)公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】,本基金於102年第1季未達可分配收益標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2013/4/29 施羅德環球基金系列2013年股東常會將於2013年5月28日上午11點整(盧森堡時間),於境外基金註冊辦事處舉行,提交2012會計年度財政報告、董事會報告、查核報告、董事酬金、2012年業績分配,並且討論董監事暨會計師解任及改選等相關事宜。
2013/4/29 百利達基金公司2013年股東常會將於2013年6月20日上午11點整(盧森堡時間),法國巴黎盧森堡公司處所舉行,提交2012會計年度財政報告、截至本年2月底止之財務報告及盈餘分配案,並且討論董監事暨相關人員之指派等事宜。
2013/4/29 大華銀證券投資顧問(股)公司代理之「新加坡大華投資基金」已於2013年4月18日招開延期之受益人會議,並以特別決議通過變更基金投資目標至所有東協國家,該變更將於102年7月1日生效。為使該基金更能反映新投資目標,並同時更名為「新加坡大華東協基金」。
2013/4/24 【43XX法巴L1系列基金】暨【12XX百利達系列基金】2013年整合及更名計畫,如附件。法巴整合合併說明.pdf2013法巴L1暨百利達全系列基金整合及更名計畫通知_0401with disclaimer.pdf
2013/4/19 自2013年4月30日起,為使類股名稱更清楚明暸,修訂【03XX 16XX景順境外系列基金】類股名稱之表達方式如附件
2013/4/19 【8801柏瑞拉丁美洲基金】(以下簡稱本基金)經金融監督管理委員會102年4月10日金管證投字第1020010600號函核准辦理,本基金投資組合配置策略原參酌摩根士丹利新興市場拉丁美洲10/40指數配置權重,設定國家與產業配置之加減碼10%之依據,為操作策略彈性,自即日起,取消此配置依據,其餘投資策略及指標不變(詳附件-柏瑞拉丁美洲基金公開說明書修正對照表)。
2013/4/19 為提升基金管理效率與基金操作績效,【8412永豐永益平衡基金】(以下簡稱本基金)經金融監督管理委員會中華民國(以下同)102年4月11日金管證投字第1020013212號函核准,將於102年5月23日併入【8404永豐趨勢平衡基金】(存續基金)。合併相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項
102年5月21日(含) 最後交易日(含買回、轉出)
102年5月23日 合併基準日
2013/4/18 自2013年4月19日起,【47XX先機環球基金系列】變更境外基金管理機構、投資顧問如下所表示,及變更其英文名稱如附件
管理機構變更前 管理機構變更後 生效日期
先機基金管理(愛爾蘭)有限公司
Skandia Fund Management (Ireland) Limited
先機環球投資(英國)有限公司
Old Mutual Global Investors (UK) Limited
西元2013年4月19日

基金代碼 基金名稱 原投資顧問 變更後投資顧問 生效日期
4701 先機環球債券基金 Wellington Management Company, LLP Old Mutual Global Investors (UK) Limited 西元2013年4月19日
4704 先機歐洲股票基金 GE Asset Management Limited Old Mutual Global Investors (UK) Limited 西元2013年4月19日
4707 先機美國各型企業價值基金 GAMCO Asset Management, Inc. Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC 西元2013年4月19日
2013/4/17 調整【39XXING(L)Renta環球高收益基金】之警語,修正前後基金警語對照如下:
修正前 修正後
ING(L)Renta 環球高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
ING(L)Renta 環球高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)
2013/4/8 自2013年4月8日起,【2118新加坡大華全球房地產證券基金】【2120新加坡大華全球房地產證券基金-星幣】為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,暫停接受本基金之新單筆申購、定期(不)定額及轉入交易,惟為維護投資人之權益,既有定期定額每月扣款之申購,及買回申請均不受影響。
2013/4/8 自2013年4月22日起,【0103摩根亞太入息】【0192摩根亞太入息月配】因過去數月全球投資者持續申購致資金大量流入,為維護現有基金受益人之權益,暫停所有新申購(包含單筆新申購及轉申購) ,既有及新申購定期(不)定額扣款投資則不受影響,買回及轉申購亦不受影響。
2013/4/3 瑞銀盧森堡系列海外基金2013年4月份各交易日與結算日供參考。附件
2013/4/3 通知施羅德環球基金系列新增「適用於加拿大投資人之投資限制」,請參閱。附件
2013/4/2
一、 自2013年5月1日起,駿利資產管理國際公司通知變更其保管機構為Citibank International plc, Ireland Branch。附件
二、 自2013年5月1日起,【2005駿利靈活入息】【2006駿利高收益】,得依駿利資產管理國際公司裁量將其特定費用與支出由資本項而非收益項支出。因應此項變更之實施,若股東不擬繼續投資於【2005駿利靈活入息】【2006駿利高收益】,依公開說明書所載之一般買回程序及條款贖回其股份。附件
2013/4/2 本行頃獲瀚亞證券投資信託(股)公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】101年年度收益未達可分配標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2013/4/2 本行頃獲華頓證券投資信託(股)公司來函通知,【8114華頓全球高收益債券基金-B月配息】及【8116華頓新興亞太債券基金B-月配現】自102年4月1日起,調整「收益分配基準日」與「收益分配評價日」為同一日,即皆為每個月最後一個營業日,而「收益分配發放日」為次月第10個營業日。
2013/3/27 【3402柏瑞歐洲小型公司股票基金】(消滅基金)擬召開受益人大會,決議是否併入【3405柏瑞歐洲股票基金】並以【3405柏瑞歐洲股票基金】為存續基金。本合併案暫訂於102年4月15日發出消滅基金受益人會議開會通知,並於當日起暫停消滅基金之申購(換言之,當日之申購單將不被接受),102年4月12日為接受投資人就消滅基金申購之最後一個交易日,自次一交易日即102年4月15日起,【3402柏瑞歐洲小型公司股票基金】不再接受任何申購(含原定期(不)定額扣款亦停止)或轉入。
有關「柏瑞歐洲小型公司股票基金」合併的重要日期
申購或轉換至本基金的最後時間
(含原定期(不)定額扣款亦停止)
102年4月12日
受益人會議開會通知 102年4月15日
若合併決議案表決通過
贖回/轉出本基金的最後時間 102年6月3日
倘若本合併案獲消滅基金受益人會議通過,102年6月3日為消滅基金最後一個接受贖回申請日。確切日期,將以境外基金機構正式發出之消滅基金受益人會議開會通知所載者為準。
2013/3/21 「瀚亞投資」及「M&G投資基金」系列基金,自2013年4月2日起將變更登錄代理人,由The Bank of New York Mellon, Singapore Brach擔任,調整下面部分作業。
1.基金營業日一覽表
基金別 參照銀行/證券市場之營業日
4653 瀚亞投資-中國股票基金 盧森堡銀行及香港銀行之營業日
2.轉換基金說明:
(1)不同系列/M&G不同幣別互轉之轉申購交易日,由原為T+4基金交易日改為T+1基金營業日。但若轉出基金之付款日期間(T+1~T+4)遇下列狀況或轉申購日為轉入基金之非營業日時,則須順延轉申購日
      (a)T+1~T+4之付款日期間,遇轉出基金之非營業日
      (b)T+4當日為轉出基金計價幣別之匯市休市
      ※實際之轉申購日將依境外基金機構之回覆確認為準。
(2)不同計價幣別互轉之轉申購金額(含手續費)=轉出價金*轉換匯率
(3)轉換基金對照表如下:
轉換基金 買回淨值日 換匯日及
轉入基金營業日
轉入基金之
計算股份淨值日
M&G系列轉換
Eastspring Investments系列
T日 T+1日 T+1日
M&G 系列EUR/USD
不同計價幣別互為轉換
T日 T+1日 T+1日
M&G 同幣別互為轉換 T 日 T 日 T 日
Eastspring Investments系列轉換M&G系列 T日 T+1日 T+1日
Eastspring Investments 系列USD/ EUR/AUD
不同計價幣別互為轉換
T日 T日 T日
Eastspring Investments系列
同幣別互為轉換
T日 T日 T日
2013/3/21 【24/35/36天利(盧森堡)系列基金】即日起新增短線交易規定如附件
2013/3/18 境外基金Eastspring Investments(下稱「瀚亞投資」)年度股東常會將於2013年4月12日上午11點整(盧森堡時間),在總公司舉行,提交「瀚亞投資」2012年董事會報告、查核報告、應付董事費用、股利及追加紅利,並且討論董監事暨會計師解任及改選等相關事宜。
2013/3/15 中國信託證券投資信託股份有限公司依據金融監督管理委員會102年2月26日金管證投字第1020003987號函核准,變更原富鼎證券投資信託股份有限公司經理之系列基金名稱,及因應法令修訂及實務作業,同步修訂信託契約並調整公開說明書部份條文及內容。更名基準日為102年4月9日。
基金更名前後對照明細表如下:

基金代碼

變更前名稱

變更後名稱

6501

富鼎半導體科技基金 中國信託半導體科技基金

6503

富鼎精穩基金 中國信託精穩基金

6506

富鼎台灣優勢基金 中國信託台灣優勢基金

6507

富鼎東方精選基金 中國信託東方精選基金

6508

富鼎台灣活力基金 中國信託台灣活力基金

6511

富鼎全球固定收益組合 中國信託全球固定收益組合
2013/3/15 【7020匯豐資源豐富國家債券基金-B月配現】及【7021匯豐資源豐富國家債券基金-A不配息】針對投資組合中的「貨幣風險管理策略」進行變更之相關事宜。詳附件-新、舊貨幣風險管理策略變更對照一覽表
2013/3/15 【7103安泰ING全球安穩平衡基金】(以下簡稱本基金)淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元,依本基金證券投資信託契約第24條第1項第5款規定,應終止本基金證券投資信託契約,並經金融監督管理委員會於民國(下同)102年3月1日以金管證投字第1020005971號函核准終止證券投資信託契約,訂102年4月1日為清算基準日,102年3月29日為最後轉出及贖回日。
2013/3/15 本行頃獲聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,【1715聯博歐洲收益基金-配現】,自102年2月份起調整月配息率,由每單位0.0293調降為每單位0.0265。
2013/3/14
一、 先機環球基金擬於西元2013年4月12日上午九時(愛爾蘭時間) 召開股東臨時會。附件
二、 先機環球基金本次股東臨時會擬討論決議之重要事項如下:
A.先機環球基金擬將該公司轉換為自主管理型投資公司以及指派OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS (UK) LIMITED擔任投資管理公司;
B.組織大綱與章程之修訂;
C.變更首次申購費及或有遞延銷售費;
D.變更營業日;
E.股份買回。
三、 先機歐洲機會基金,係先機環球基金之子基金,於本次股東臨時會擬討論決議之重要事項為有關先歐洲機會基金將與先機歐洲股票基金研擬合併案暨新投資顧問之委任。配合合併事宜2013年4月15日到19日期間暫停交易。附件
四、 先機美國價值基金,係先機環球基金之子基金,於本次股東臨時會擬討論決議之重要事項為有關先機美國價值基金與先機美國各型企業價值基金研擬合併案暨新投資顧問之委任。配合合併事宜2013年4月15日到19日期間暫停交易。附件
2013/3/12 法巴L1基金公司(BNP Paribas L1,SICAV)訂於2013年4月19日下午2時30分,於法國巴黎投資盧森堡分公司(BNP Paribas Investment Partners Luxembourg)處所舉行年度股東常會。附件
2013/3/1 本行接獲安本國際證券投資顧問股份有限公司通知:
一、為確保維持投資組合中資產的質量,並保護現有投資人的利益,安本環球基金之董事會已決定對【3709安本環球-新興市場小型公司基金】及【3712安本環球-新興市場股票基金】採取ㄧ項額度控管措施,即自102年3月11日起對旨揭基金之所有新申購【包括單筆、定期(不)定額及轉申購】徵收2%強制性首次申購費,並將該費用歸入基金資產中。考量現行約據、系統及作業流程均無法配合此一控管措施,本行將自旨揭日起暫停受理旨揭基金之單筆及定期(不)定額之新申購或轉換至各該基金。惟為保障原已投資定期(不)定額之客戶,其定期(不)定額扣款仍可繼續,但只能自各該基金贖回,不能轉入、新申購、提高扣款金額及不能新增每月扣款次數等。
二、自102年5月1日起,【3711安本環球-中國股票基金】之中國大陸地區之投資管理,將委由該子基金之投資顧問Aberdeen Asset Managament Asia Limited 負責,子基金之其他資產將由投資經理安本國際基金管理有限公司負責。
2013/3/1 【6612德信新興高收益債券組合基金】(以下簡稱本基金)淨資產價值低於新臺幣貳億元,依本基金證券投資信託契約第24條第1項第5款規定,應終止本基金證券投資信託契約,並經金融監督管理委員會於民國(下同)102年2月7日以金管證投字第1020003691號函核准終止證券投資信託契約,訂102年4月1日為清算基準日,102年3月20日為最後轉出及贖回日。
2013/3/1 【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】自102年3月1日起,彈性調整經理費率,由0.22%調降為0.17%,經理費分成本行收取不多於0.17%。
2013/3/1 瑞銀盧森堡系列海外基金2013年3月份各交易日與結算日供參考。Value Date 201303 -Lux.pdf
2013/2/27 本行頃獲法銀巴黎投顧通知,該公司總代理之「法巴L1亞洲(日本除外)債券基金」之季配類別,自102年1月1日起變更公開說明書之配息政策及類別名稱,爰自即日起,該基金之"經典-季配(Classic QD)"類別改為每月配息,同時變更類別中文名稱為"經典-配息(月)"(英文名稱不變)。
2013/02/23 【6220元大寶來環球關鍵資源基金】、【6223元大寶來商品指數期貨信託基金】、【6232元大寶來新興市場ESG策略基金】、【6233元大寶來全球ETF棒組合基金】等4檔基金依信託契約規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。截至民國102年2月25日止基金資產規模如下:

基金代號

基金名稱 淨資產價值 受益人人數

6220

元大寶來環球關鍵資源基金

新台幣130,548,675元

926人

6223

元大寶來商品指數期貨信託基金

新台幣254,391,078元

1,115人

6232

元大寶來新興市場ESG策略基金

新台幣186,519,910元

319人

6233

元大寶來全球ETF棒組合基金

新台幣268,288,560元

168人

2013/02/23 【8401永豐永豐基金】、【8402永豐高科技基金】依金融監督管理委員會101年10月18日金管證投字第1010046003號函、101年9月12日金管證投字第1010038162號函核准修訂基金證券投資信託契約相關事宜(詳修約公告及公開說明書)。永豐永豐基金公開說明書102-1.pdf永豐永豐基金修約公告2012-09.pdf永豐高科技基金公開說明書102-1.pdf永豐高科技基金修約公告2012-09.pdf
2013/02/22 【7507新光全球冠軍組合基金】(以下簡稱本基金)依信託契約第12條及第31條之規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
本基金截至102年2月4日止淨資產價值為新台幣108,622,293元,受益人人數340人。
2013/02/22 【9301惠理康和中國點心高收益債券基金】(以下簡稱本基金)依信託契約第12條第19項規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
本基金截至102年2月5日止淨資產價值為新台幣290,380,657元,受益人人數652人。
2013/02/18 【43XX法巴L1基金】及【12XX百利達基金】投資人須知季度更新,最新版本請參閱(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)。
2013/02/18 【30XX匯豐環球投資系列基金】最新基金公開說明書、投資人須知詳參境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)。 【70XX匯豐系列基金】公開說明書詳參閱公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)。
2013/02/08 「富鼎證券投資信託股份有限公司」已獲金管會核准更名為「中國信託證券投資信託股份有限公司」其法人主體、法律權利義務並未變更更名基準日為102年1月30日。
2013/02/08 本行頃獲法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司來函通知,【12XX百利達系列基金】、【43XX法巴系列基金】之102年預計月配息相關訊息,詳如下表,惟實際配息金額仍以基金公司正式書面通知為準
基金名稱 2013年預計每月每單位配息金額
1280百利達亞洲可換股債券基金MD-月配現 USD0.29
1281百利達美元政府債券基金MD-月配現 USD0.21
1282百利達美國高收益債券基金MD-月配現 USD0.41
4385法巴L1全球新興市場精選債券美元月配現 USD0.16
4386法巴L1全球高收益債券基金美元-月配現 USD0.48
4387法巴L1新興市場當地貨幣債券基金-月配現 USD0.57
4388法巴L1亞洲(日本除外)債券基金-月配現 USD0.40
2013/01/31 【6612德信新興高收益債券組合基金】(以下簡稱本基金)最近三十個營業日資產規模平均值已低於新臺幣貳億元,達到本基金信託契約第24條第1項第5款規定,經理公司依約通知全體受益人、基金保管機構及金融監督管理委員會(以下稱金管會)終止信託契約,並於金管會核准後,進行基金清算事宜。
2013/01/31 【7413日盛亞洲星鑽基金】(以下簡稱本基金)依信託契約之規定當基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至101年12月31日止淨資產價值為新台幣2.23億,受益人人數約1,000~1,500人。
2013/01/31 【8108華頓全球旺組合基金】(以下簡稱本基金)最近三十個營業日資產規模平均值已低於新臺幣捌仟萬元,達到本基金信託契約第24條規定終止信託契約,已向金融監督管理委員會(以下稱金管會)報請終止契約,並將於金管會核准後,進行基金清算事宜。
2013/01/31 【重要通知】2013年春節期間基金注意事項及國內基金淨值計算日、申購及贖回相關日程表公告如下:
1. 2013年2月份之12日、16日定期(不)定額投資,適逢農曆春節假期,投資日將順延至2013年2月18日,前述期間扣款投資者,請於2013年2月8日下午3:30前,將本行授扣帳戶備足投資款項,以利扣款作業
2. 春節期間自2013年2月8日下午3點15分以後至2013年2月17日之基金電子交易將順延至2013年2月18日。
3. 2013年2月9日~2月17日為農曆春節假期,2月6日為國內股市封關日,國內基金淨值計算適用日期,詳如國內投信基金春節休市公告(實際交易適用淨值仍以基金公司公佈為準),國內投信投資海外之基金其買回付款日則依各投信之確認單為準。國內投信基金春節休市公告
2013/01/30 華頓證券投資信託(股)通知其所總代理之「天利(盧森堡)系列基金」之投資人須知,調整第拾參節「其他(洗錢防制、短線交易、公平評價、稀釋調整)」之文字編排。依據境外基金管理辦法第39條第4項之規定,謹此公告。天利投資人須知.pdf天利洗錢防制、短線交易、公平評價、稀釋調整之說明.pdf
2013/01/30 瑞銀盧森堡系列海外基金2013年2月份各交易日與結算日供參考。瑞銀盧森堡系列基金交易日及結算日-2月.pdf
2013/01/30 本行頃獲瀚亞證券投資信託(股)公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】,經101年12月28日收益評價日之基金收益評價報告,本基金於101年第四季收益未達可分配標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2013/01/29 自2013年3月18日起之交易日(T)所收到的【02XX富達系列】買回申請,交割結算週期將由目前的交易日(T)加6個營業日,縮短為4個營業日內進行結算支付,但下表中所列基金除外。下表所列的基金將維持目前交易日(T)加6個營業日的交割結算流程,主要是確保此等基金在結算週期中能保持足夠的資金流動性。
基金代碼 買回入帳交易日(T)+6 個營業日之基金
0206 富達東協基金(原名為星馬泰基金)
0229 富達印尼基金
0259 富達印度聚焦基金
0207 富達馬來西亞基金
0260/0261/0265 富達亞洲高收益基金
0221 富達泰國基金
2013/01/25 【7312/7313復華全球資產證券化基金-A/B】自102年1月1日起變更基金經理人為詹硯彰、更新投顧公會分類為「不動產證券化型」、新增「全球地產研究250指數」為績效參考指標、風險等級報酬由RR3調升至RR4(穩健型)。
2013/01/25 【8904/8905瑞銀亞洲高收益債券基金-A/B】為避免因投資人進行短線交易,稀釋基金之獲利,以致影響長期投資持有之受益人權益,擬修正公開說明書中短線交易相關規定:1.短線交易之期間由7日延長為14日;2.短線交易所收取之費用,由原本買回價金0.01%,調整為0.1%,並於民國102年2月8日起生效。詳短線交易修正對照表.pdf
2013/01/25 柏瑞投資信託(股)公司所代理之柏瑞環球基金修訂基金公開說明書內容,生效日為102年2月19日。柏瑞環球公開說明書異動.pdf
2013/01/23 為遵循「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」等規定(不以借款、舉債等方式從事理財投資),本行受理客戶以信託理財方式辦理「單筆」及「定期(不)定額」投資時,在扣款金額不足情形(即帳上餘額為負數時),將不會動用「融資額度」或「綜存定存質借」,即不執行扣帳投資,請客戶勿使用上述性質帳戶進行信託理財扣款。
2013/01/08 自即日起,【4506英傑華新興市場當地貨幣債券基金】之基金經理人,變更為Jerry Brewin,此項變動將不影響該基金之投資策略。
2013/01/08 本行頃獲「安泰投顧」來函通知:「安泰投信」於民國101年9月4日經金管會以金管證投字第1010041773號函核准與「安泰投顧」合併,以「安泰投信」為存續公司。雙方決定以102年1月23日為合併基準日暨總代理人移轉基準日,自是日起,由「安泰投信」擔任鋒裕系列及駿利系列境外基金之總代理人,並由「安泰投信」承受「安泰投顧」辦理前揭境外基金在國內募集及銷售之總代理業務及一切權利與義務,投資人之權益不因總代理人之變更而受影響。
2013/01/04 【54XX聯博系列基金】依據金融監督管理委員會101年12月21日金管證投字第1010057827號函核准,變更原匯達證券投資信託股份有限公司經理之系列基金名稱,及因應法令修訂及實務作業,同步修訂信託契約並調整公開說明書部份條文及內容。更名基準日為102年1月14日。
基金代碼 變更前名稱 變更後名稱
5401 匯達大利基金 聯博大利基金
5408 匯達亞太地產基金 聯博亞太地產基金
2013/01/04 【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】依金融監督管理委員會中華民國(以下同)101年12月20日金管證投字第1010058318號函辦理自102年1月1日起至102年6月30日止,彈性調降基金保管費率,並配合增訂證券投資信託契約第三次增補契約相關事宜,詳兆豐國際寶鑽貨幣市場證券投資信託基金公告.pdf
2013/01/04 自102年2月4日起,【51XXJF系列基金】、【01XXJF系列境外基金】改稱為「摩根系列基金」基金,詳細內容請參閱以下「基金名稱對照表」。51境內更名對照表.pdf01境外更名對照表.pdf
2013/01/02 自2013年1月1日起至2013年3月31日止,富蘭克林暨坦伯頓系列基金間轉換免收0.5%之外加轉換手續費本行自訂之轉換手續費仍依本行規定收取。
2013/01/02 【2101新加坡大華投資基金-新幣】及【2115新加坡大華投資基金-美元】之既有客戶自2013年1月1日起至2013年6月30日止,轉換至新加坡大華全系列基金,基金公司免收0.5%之內扣轉換手續費。本行自訂之轉換手續費,仍依本行規定收取。
2012/12/28 一、免收基金公司內扣或外加轉換手續費之系列基金及期間如下:
系列基金 免收期間
景順系列境外基金 2013/1/1-2013/3/31
富蘭克林暨坦伯頓系列境外基金 2013/1/1-2013/3/31
富達系列境外基金 2013/1/1-2013/3/31
施羅德環球系列A1類股境外基金 2013/1/1-2013/3/31
駿利系列(A股)境外基金 2013/1/1-2013/12/31
法巴L1系列基金及百利達系列境外基金 2013/1/1-2013/12/31
二、未訂免收期限者:
摩根「盧森堡」註冊系列股票型基金互轉或由其他註冊地股票型基金轉入摩根「盧森堡」註冊系列股票型基金所應收取之0.5%轉換手續費,目前實際尚未扣收,其實施日期俟摩根證券通知後另行公告。
三、本行自訂之轉換手續費,仍依本行規定收取。
2012/12/26 【7821安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型】(以下簡稱本基金)經金管會101年12月11日金管證投字第1010055605號函核准,將於102年1月17日併入【7812安泰ING全球不動產證券化基金】。
相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項
102年1月15日(含) 最後交易日(含買回、轉出)
102年1月17日 合併基準日
2012/12/25 【2101/2115新加坡大華投資基金】擬於2013年1月31日下午3時於新加坡召開受益人會議,以特別決議是否變更投資目標及調整最高管理費率之相關事宜,詳細請參考附件通知函
2012/12/25 【8113華頓全球高收益債券基金-A不配息】及【8114華頓全球高收益債券基金-B月配息】於101年12月25變更保管銀行為彰化銀行。
2012/12/22 本行頃獲聯博證券投資信託股份有限公司來函通知,自101年12月份起調整月配息率如下:
【1735聯博新興市場債基金AT股澳幣避險-月配現】月配息率由每單位0.1105調降為每單位0.1097。【1736聯博美國收益基金AT股澳幣避險-月配現】月配息率由每單位0.1038調降為每單位0.0947。【1738聯博全球高收益債券AT股澳幣避險-月配現】月配息率由每單位0.1252調降為每單位0.1184。
2012/12/21 自2013年1月2日起,【1923施羅德環球歐元債券基金A1】將修訂投資目標如下表所示,投資目標修訂並不會重大改變各子基金對金融衍生工具之運用,各子基金之所有其他主要特色將維持不變。
基金名稱 修訂前之投資目標 修訂後之投資目標
施羅德環球基金系列-歐元債券
附件
主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。作為本基金主要目標的一部份,本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具,積極地持有貨幣長倉及短倉。 主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具,積極地持有貨幣長倉及短倉。
2012/12/21 本行接獲保德信證券投資信託(股)公司通知,【5319保德信亞洲新興市場債券基金B-季配現】自102年1月1日起由原每季配息改為每月配息;另配合基金實務作業需求,修訂匯率計算條文,修正條文對照表詳如附件。 5319修正條文對照表.pdf
2012/12/21 2012年12月24至2013年元旦因國外假期,部分基金交易日及報價日不同。境內、外基金因國外休假導致交易順延或贖回款付款日順延,其交易所適用之淨值以基金公司交易確認單為主。(期間因個別單一國家休市,淨值適用日期,則以各基金公司公佈為主) 2012年12月22日台灣為營業日,境外基金非基金營業日,故不會提供當日淨值,且又適逢國外假期,交易日將依基金公司確認單為主。 境內、外系列基金休市公告
2012/12/18 【8417永豐亞洲中小基金】淨資產價值低於新臺幣貳億元,訂102年1月24日為清算基準日,102年1月22日為最後轉出及贖回日之相關事宜,詳8417永豐亞洲中小基金清算客戶通知函
2012/12/17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】於2012年11月30日舉行年度股東大會及特別股東大會,未達法定出席人數,將於2013年1月11日再次召開。特別股東大會通知
2012/12/17 【04XX德盛全球投資系列基金】將於2013年1月18日舉行年度股東大會。股東常會開會通知書
2012/12/14 本行接獲永豐證券投資信託(股)公司通知,自102年1月1日起【84XX永豐系列基金】新臺幣計價之月配類型基金(含日後募集之同類型基金)一概適用以下作業流程,詳如下表:
項目 內容 修正後作業時間
1 收益分配評價日 每月最後營業日(t日)
2 提供可收益分配金額
(每單位可分配金額)
t+2日
3 決定收益分配金額及計算配息率
確認每單位配息金額
t+5日
4 收益分配公告 t+6日
5 停止過戶轉讓開始 T-9日(原T-8)
6 停止過戶轉讓結束 T-5日(原T-4)
7 收益分配基準日 T-4日(原T-3)
8 基金除息日 T-3日(原T-2)
9 收益分配發放日 每月25日(T日)
註1:上述日期係指基金營業日
註2:t係指每月最後營業日
註3:T係指每月25日
收益分配發放日訂為每月25日,若為非營業日則順延至次一營業日,若遇連續假期或其他不可抗力因素,造成非營業日增加、配息作業流程無法配合,皆依永豐證券投資信託(股)公司公告實際配息作業時間為準。
2012/12/11 本行接獲施羅德證券投資信託(股)公司通知,【1939施羅德環球新興歐洲債券-配息A1】、【1955施羅德環球新興歐洲債券美元配現A1】、【1925施羅德環球新興市場債券基金-美現A1】、【1935施羅德環球新興市場債配現(歐元對沖)A1】、【1971施羅德環球新興市債(澳幣對沖)A1月配現】,自102年1月1日起,變更配息政策,詳如下表:
基金名稱 現行配息政策 新配息政策
配息頻率 年配息率 配息頻率 年配息率
【1939施羅德環球新興歐洲債券-配息A1】 月配息 4.00% 年配息 浮動配息
【1955施羅德環球新興歐洲債券美元配現A1】
【1925施羅德環球新興市場債券基金-美現A1】 月配息 7.00% 月配息 5.00%
【1935施羅德環球新興市場債配現(歐元對沖)A1】
【1971施羅德環球新興市債(澳幣對沖)A1月配現】
2012/12/10 自2013年1月2日起,【1914施羅德環球美元債券】、【1947施羅德環球歐元短期債券】、【1966/1967施羅德環球企業債券】等子基金,將修訂投資目標如下表所示,投資目標修訂並不會重大改變各子基金對金融衍生工具之運用,各子基金之所有其他主要特色將維持不變。
基金代碼 基金名稱 修訂前之投資目標 修訂後之投資目標
1947
附件
施羅德環球基金系列-歐元短期債券 主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的短期債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。投資組合的證券平均年期必須不多於三年,而任何該等證券的剩餘年期必須不多於五年。作為本基金主要目標的一部份,本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具,積極地持有貨幣長倉及短倉。 主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的短期債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。投資組合的證券平均年期必須不多於三年,而任何該等證券的剩餘年期必須不多於五年。本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具,積極地持有貨幣長倉及短倉。

1966
1967
附件

施羅德環球基金系列-環球企業債券 主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金投資於政府發行的證券不可超過淨資產的20%。作為本基金主要目標的一部份,本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具,積極地持有貨幣長倉及短倉 主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金投資於政府發行的證券不可超過基金淨資產的20%。

1914
附件

施羅德環球基金系列-美元債券 主要透過投資於各國政府、政府機構、跨國組織及公司發行,並以美元計價的債券及其他定息及浮息證券(包含但不限於資產擔保證券與房貸抵押證券)所組成的投資組合,以提供資本利得及收益。 主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券(包括但不限於資產抵押證券和按揭抵押證券)所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具,積極地持有貨幣長倉及短倉。
2012/12/06 【43XX法巴L1基金】及【12XX百利達基金】投資人須知季度更新,最新版本請參閱(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)。
2012/12/06 【9203聯邦貨幣市場基金】自101年12月1日起至102年5月31日止,保管費率折讓0.01%,保管費率由原按基金淨資產價值每年0.06%變更為0.05%,由經理公司逐日累計計算。
2012/12/04 自2013年1月1日起,【37XX安本環球基金】進行若干修改,除每年管理機構費用之上限將調高為資產淨值的0.03%,其他安本環球基金公開說明書之修改請參考附件。投資人若認為上述變更無法滿足其投資需求,得在2012年12月28日前申請贖回其股份。AG Notice to Shareholders(CH)_2012.11.28.pdf
2012/11/29 摩根基金II訂於2012年12月19日假基金公司註冊辦公室處召開股東週年大會。摩根基金II股東週年大會.pdf
2012/11/29 【6510富鼎全球永安平衡基】截至101年11月26日之最近三十個營業日資產規模平均值低於新台幣壹億元,已達基金終止標準,待主管機關核准後,富鼎投信將正式公告終止該基金之信託契約,並依法定程序辦理後續清算作業。
2012/11/22 本行頃獲聯博證券投資顧問股份有限公司來函通知,為維護投資人最大利益,自101年12月份起調整月配息率如下:
【1711聯博美國收益-配現】月配息率由每單位0.0370調降為每單位0.0346,
【1712聯博全球高收益AT現】月配息率由每單位0.0245調降為每單位0.0232,
【1715聯博歐洲收益基金-配現】月配息率由每單位0.0322調降為每單位0.0293。
2012/11/21 通路報酬揭露異動:
1. 自101年11月12日起【9203聯邦貨幣市場基金】,經理費率由0.22%調降為0.19%,經理費分成本行收取不多於0.19%。
2. 自101年11月20日起【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】,經理費率由0.25%調降為0.22%,經理費分成本行收取不多於0.22%。
2012/11/19 基金風險等級異動通知:
1. 自101年11月07日起,將依基金公司來函調整共2檔基金風險等級,如下:
【2118/2120新加坡大華全球房地產基金】風險等級,由【積極型】調降為【穩健型】。
2. 自101年11月10日起,將調整共30檔基金風險等級,如下:
a. 施羅德境外基金14檔:
【1912/1950施羅德日本小型公司】、【1977/1978施羅德亞洲收益股票】、【1976/1921施羅德香港股票】、【1944施羅德瑞士中小股票】、【1969施羅德環球氣候變化策略】風險等級,由【積極型】調降為【穩健型】; 【1952/1953施羅德亞洲債券】、【1971施羅德新興市場債券】、【1954/1955施羅德新興歐洲債券】風險等級,由【穩健型】調降為【保守型】; 【1968施羅德新興市場股債優勢】風險等級,由【穩健型】調升為【積極型】。
b. 景順投信2檔:
【1609景順科技】、【8002景順臺灣精選成長】風險等級,由【穩健型】調升為【積極型】。
c. 安泰投信11檔:
【7101安泰ING高科技】、【7801安泰ING優質精選】、【7802安泰ING成長精選】、【7804安泰ING e科技精選】、【7812安泰ING全球不動產證券化】、【7816安泰ING全球生技醫療】、【7817安泰ING新馬】、【7818安泰ING泰國】、【7819安泰ING台灣運籌】、【7820安泰ING台灣高股息】、【7821安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型】風險等級,由【穩健型】調升為【積極型】。
d. 駿利系列基金3檔:
【2009/2039/2035駿利環球生命科技】風險等級,由【穩健型】調升為【積極型】。
3. 敬請客戶依個別投資風險屬性檢視投資商品或投資組合是否允當,若有疑問請洽詢各分行理財專員。
2012/11/15 本行頃獲瀚亞證券投資信託(股)公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】,經101年09月28日收益評價日之基金收益評價報告,本基金於101年第三季收益未達可分配標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2012/11/8 一、自101年11月16日【1501德盛德利全球資源產業基金】變更為連結型基金之連結基金 1501變更.pdf
二、相關變更重要資訊如下
  1. 何謂連結型基金:連結型基金係指 A 基金主要投資於單一一檔 B 基金,其中 A 基金稱為連結基金,B 基金則稱為主基金,兩檔主從架構之基金型態稱為連結型基金。本基金將變更為連結型基金之連結基金
  2. 影響與說明:本基金可藉由連結型基金架構,整合相同投資策略之基金資產,降低基金交易作業成本,提升基金管理,本基金之變更相關事項簡述如下:
    投資標的 除一般情況下所保留2-3%流動性準備,其餘基金資產將全數投資於未核備主基金-Allianz Global Metals and Mining Fund(德盛全球金屬礦業基金)。
    投資範圍與策略 主基金之投資範圍,策略與本基金完全相同 。
    境外基金管理機構 無變動
    經理人 無變動
    費用結構 無變動
    申贖流程 無變動
  3. 凡自即日起至101年12月28日(含當日) 或之前辦理【1501德盛德利全球資源產業基金】之既有投資轉申購同公司總代理之德盛全球投資基金系列基金,德盛安聯證券投資信託股份有限公司將不予收取其轉換手續費用。本行自訂之轉換手續費,仍依本行規定收取。
2012/11/7 【8309未來資產所羅門貨幣市場基金】自101年10月29日起,保管費率由0.07%調降為0.05%。
2012/11/7 金融監督管理委員會業於101年11月1日以金管證投字第1010049919號函,核准聯博系列境外基金之原總代理人「聯博證券投資顧問(股)公司」併入同屬聯博集團之「聯博證券投資信託(股)公司」,並以101年12月1日為合併基準日,自是日起,由「聯博證券投資信託(股)公司」辦理聯博系列境外基金之總代理業務,投資人之權益不因總代理之變動而受影響。
2012/11/5 【01XX摩根系列基金】於2012年11月21日舉行股東年度大會。摩根.pdf
2012/11/5 【富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】於2012年11月30日舉行年度股東大會及特別股東大會。富蘭克林坦伯頓基金.pdf富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金特別股東大會.pdf
2012/11/5 【02XX 富達系列基金】-中國聚焦基金、東南亞基金、中國內需消費基金、亞洲成長趨勢基金、大中華基金,相關變動將於2012年12月3日生效,詳如說明。富達基金變動.pdf
2012/11/2 【8113華頓全球高收益債券基金-A不配息】及【8114華頓全球高收益債券基金-B月配息】於101年11月2日召開受益人會議,會議結果表決通過,華頓投信將依決議結果修訂信託契約之相關條文並進行相關作業事宜,詳華頓全球高收益債券基金公告開會結果華頓全球高收益債券基金-B月配息公告開會結果
2012/10/30 【02XX富達系列基金】於101年10月4日於盧森堡之註冊辦事處舉行股東年度大會及股東特別大會,因未達最低法定出席人數,將於101年11月19日召第二次特別股大會。
2012/10/29 【6605德信長春藤基金】淨資產價值低於新臺幣壹億元,訂101年11月15日為清算基準日,101年11月13日為最後轉出及贖回日。6605清算通知函.doc
2012/10/29 【6604德信全方位基金】(消滅基金)將於101年11月9日併入【6611德信台灣主流中小基金】(存續基金),101年11月7日(含)為消滅基金最後交易日(含買回、轉出)。6604&6611合併客戶通知函.doc
2012/10/25 【08XX富蘭克林坦伯頓系列基金】FAIR FUND款項說明。富蘭克林fair fund1011025入帳通知函.doc
2012/10/16 一、【12XX百利達系列基金】【43XX法巴L1系列基金】相關變更暨公開說明書事宜詳如附件說明。12投資人通知.pdf43投資人通知.pdf
二、自2012年9月30日起,基金之中央行政(基金淨值計算)將由法國巴黎銀行證券服務盧森堡分公司負責。
三、自2012年11月1日起,【12XX百利達系列基金】子基金類別股份之配息政策暨/或名稱改變:
  1. 【1210/1281百利達美元債券基金基金】更名
    更名前 更名前
    百利達美元債券基金
    (Parvest Bond USD)
    百利達美元政府債券基金
    (Parvest Bond USD Government
  2. 百利達基金之評價規則改變投資於亞洲市場掛牌之資產,將會以收到交易指示次一市場交易日的價格來進行評價。
  3. 百利達基金之基金贖回交割日由評價日後之第五天縮短為評價日之第四日。
  4. 【1206百利達澳洲股票基金】【1208百利達金磚四國股票基金】【1209百利達亞洲可換股債券基金】【1280百利達亞洲可換股債券基金月配現】之下單日,將由評價日之前一日改為評價日當日
  5. 修正【1208百利達金磚四國股票基金】中國股票投資上限。
  6. 【1280百利達亞洲可換股債券基金D-月配現】【1281百利達美元債券基金D-月配現】【1282百利達美國高收益債券基金D-月配現】之股份類別名稱由一般配息(Classic-Distribution)改為一般月配(Classic MD)
  7. 自2013年1月15日起,Arnhem Investment Management Pty Ltd.將被指派為【1206百利達澳洲股票基金】之次投資經理。
四、自2013年1月1日起,【4385法巴L1全球新興市場精選債券美元-季配現】的「經典-季配(Classic-QD)」類別將改為每月配息,該類別之英文名稱不變,但中文名稱將改為「經典-配息(月)」以避免投資人之混淆。
2012/10/15 自2012年11月15日起,【1730/1731/1735聯博新興市場債券基金】將會作出下列變動:
1.本基金的投資政策將予更新,以更準確地反映現行的投資程序;及
2.本基金的投資政策已經更新,以澄清本基金之貨幣管理。EMD_Shareholder_TW CHI.pdf
自2012年12月14日起,【1727/1728聯博全球債券基金】將會作出下列變動:
1.本基金的投資政策將予變動,以反映更保守的投資程序;及
2.本基金亦將會更廣泛採納有關使用若干衍生性工具及策略的UCITS指引。GBP_Shareholder_TW CHI.pdf
2012/10/15 【30XX匯豐環球投資基金】保管機構RBC Dexia Investor Services Bank S.A.,股權轉換於2012年7月27日完成,並更名為RBC Investor Services Bank S.A.。
2012/10/11 【7808安泰ING鑫全球債券組合基金】修訂公開說明書之申購手續費率,自101年10月15日(生效日)起,申購手續費率由原1%調整至1.5%。
2012/10/1 自2012年11月1起,【39XX ING(L)系列基金】「子基金或股份清算、合併及與提撥」乙節將修改如附件。ING(L)公開說明書變更.pdf
2012/9/28 即日起,【50XX瑞萬通博系列基金】之保管機構名稱RBC Dexia Investor Services Bank S.A.名稱變更為 RBC Investor Services Bank S.A.。
2012/9/28 【0150JF太平洋小型企業基金】於2012年8月31日召開受益人大會已決議「通過」併入【0134JF東方小型企業】並以【0134JF東方小型企業】為存續基金,合併基準日為2012年11月2日。
2012/9/28 基金風險等級異動通知:
1. 自101年10月1日起,將依基金公司來函內容調整4檔基金風險等級,由[穩建型]調降為[保守型] (1705/1711/1736 聯博美國收益、1715/1716 聯博歐洲收益);由[穩建型]調降為[積極型]( 1701 聯博國際科技、1706 聯博國際醫療)。
基金代號/名稱 原風險屬性 調整後風險屬性
1705/1711/1736聯博美國收益 穩健型 保守型
1715/1716聯博歐洲收益 穩健型 保守型
1701聯博國際科技 穩健型 積極型
1706聯博國際醫療 穩健型 積極型
2. 敬請客戶依個別投資風險屬性檢視投資商品或投資組合是否允當,若有疑問請洽詢各分行理財專員。
2012/9/28 【5318保德信亞洲新興市場債券基金A】及【5319保德信亞洲新興市場債券基金B-季配現】自101年10月1日申請買回者,買回付款日由T+6日縮短至T+5日。
2012/9/27 自2012年9月24日起,【4708先機大中華股票基金】其投資顧問MIR Investment Management PTY Limited,更改名稱為「Metisq Capital Pty Limited」,此更名並不影響其法律主體之同一性。
2012/9/27 【2101新加坡大華投資基金-新幣】及【2115新加坡大華投資基金-美元】之既有客戶自2012年9月1日起至2012年12月31日止,轉換至新加坡大華全系列基金,基金公司免收0.5%之內扣轉換手續費,本行自訂之轉換手續費仍依本行規定收取。
2012/9/25 本行頃獲大華銀證券投資顧問股份有限公司來函通知,【2180新加坡大華新興市場債券-美元月配現】,自101年9月(配息基準日:101年9月28日)至102年8月(配息基準日:102年8月30日)為期一年,調升年化配息率2%,由原年化配息率5%調升至7%,按月配息。
2012/9/25 本行於日前接獲發行機構蘇格蘭皇家銀行之通知,提供客戶提前賣回 「BC11 蘇格蘭皇家銀行4.375% 03/16/2016美元公司債券」 (ISIN:US78009PCC32)之權利;此提前贖回權利僅限9/14(含)以前買入且持有之投資人。客戶說明函已於101.09.12寄予相關投資人。客戶說明函
2012/9/21 本行接獲摩根證券通知,【0189/0190摩根多重收益基金(每季派息)】(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)為與其它基金股利政策發放的計算方法有一致性,董事會決議將針對【0189/0190摩根多重收益基金】之股份類別更改股利政策。
原該股份類別股利發放是配發「超過歐洲隔夜指數每季平均值」,而自101年10月19日起,該基金之股份類別將依據相關子基金投資組合歸至該等股份類別之預計年收益計算,詳見公開說明書。日後該基金的後綴股份類別之股利將依據上述更改內容作發放。
2012/9/20 自101年9月20日起,【32XX瑞銀(盧森堡)系列基金】部分基金名稱變更,詳如以下更新對照表。
基金
代號
生效日 更名前 更名後
3242 101/9/20 瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global
瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)
UBS (Lux) Bond Sicav - Convert Global(EUR)
3233 101/9/27 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金
UBS (Lux) Emerging Ec Fund - Global Bonds
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元)
UBS (Lux) Emerging Ec Fund - Global Bonds(USD)
3240 101/9/27 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金-(月配息)
UBS (Lux) Emerging Ec Fund - Global Bonds P-mdist
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金-(美元)(月配息)
UBS (Lux) Emerging Ec Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
3239 101/9/20 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield
瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)
UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD)
2012/9/7 德盛安聯投信通知,其總代理之德利系列基金之基金管理機構德利投資信託公司(Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH)將變更公司名稱為Allianz Global Investors Europe GmbH。德盛安聯投信表示,前揭變更僅為基金管理機構變更名稱,德利系列基金之基金經理人、投資策略與流程,皆無變動。本次變更正式生效日為101年9月3日。
2012/9/7 天利(盧森堡)系列基金之保管機構「RBC Dexia Investor Services Bank S. A.」自即日起更名為「RBC Investor Services Bank S. A.」。華頓投信表示,此變更將不會影響投資人原有之權益。
2012/9/3 一、匯豐環球投資系列境外基金公開說明書及投資人須知更動,詳如說明:
1.環球高入息債券基金變更投資顧問公司:
自2012年9月3日起,環球高入息債券基金之投資顧問由HSBC Global Asset Management (UK) Limited 改為HSBC Global Asset Management (USA) Inc。
2.收費結構變動:
自2012年9月3日起,匯豐環球投資基金投資於HSBC ETFs PLC的股份可能對任何相關HGIF子基金收取雙重管理費。向有關HGIF子基金及向HSBC ETFs PLC收取的管理費總額,不得超過有關資產的3.00%,並將於HGIF的年報中披露。
3.清算門檻由1,000萬美元提高至5,000萬美元:
HGIF董事會已決定,自2012年9月3日起,各子基金清算門檻由1,000萬美元提高至5,000萬美元,以讓HGIF董事會在子基金營運無法以經濟效益方式進行或無法符合股東利益的情況下將子基金清算時具有較大的彈性。
二、為上述事項變動,所修訂之投資人須知及公開說明書中譯本,請參見匯豐中華投信網站 http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw或境外基金資訊觀測站 http://announce.fundclear.com.tw
2012/8/30 德盛安聯投信通知,自101年7月17日起,該公司總代理之【0401德盛小龍基金】(已暫停銷售)英文名稱變更,其基金中文名稱則維持不變,基金變更前後名稱如下:
基金代號 變更前 變更後
0401 德盛小龍基金(Allianz RCM Little Dragons) 德盛小龍基金(Allianz Little Dragons)
2012/8/30 【5905德盛安聯全球債券基金】自101年9月1日後申請之買回,贖回付款日由T+5日變更為T+4日。
2012/8/22 基金風險等級異動通知:
1.自101年9月1日起,將依基金公司來函內容調整2檔基金風險等級,由[穩建型]調降為[保守型]。
(4812 鋒裕基金-美元綜合債券A2、4885 鋒裕基金-美元綜合債券月配現基金)
2.謹此通知,敬請客戶依個別投資風險屬性檢視投資商品或投資組合是否允當,若有疑問請洽詢各分行理財專員。
2012/8/22 【6704富邦網路基金】(消滅基金)於101年9月7日併入【6708富邦科技基金】(存續基金)。消滅基金之合併相關交易作業時程如下表:
日期 說明事項
101年9月5日(含) 最後交易日
(含買回、轉出及定期(不)定額扣款申購)
101年9月7日 合併基準日
2012/8/20 【7415/7416日盛亞洲高收益基金】修訂基金公開說明書申購手續費牌告費率公告。日盛亞洲高收益債券基金.pdf
2012/8/20 【2406/2420天利(盧森堡)-環球資產配置】改變投資目標與政策方針,原天利(盧森堡)已於2011年12月1日通知,將於2012年1月1日起改變本基金之投資目標與政策方針。此次變更將擴大本基金投資範圍,除了全球股票與固定收益證券,亦可投資更廣大的標的。本基金投資組合的目標維持不變,以低於股市波動率達成類似股票的報酬率。本基金維持完全多頭操作,不再追隨指數進行管理,並且不使用槓桿工具。上述變更將於2012年8月21日開始全面執行,詳情請參閱最新版公開說明書。24改變投資目標與政策方針.pdf
2012/8/10 【17XX聯博系列基金】「公平價格調整機制」及「反稀釋條款」說明。聯博公平價值機制與反稀釋條款.pdf
2012/8/7 基金風險等級異動通知:
1.本行依基金公司來函調整10檔風險等級,明細列於本行財富管理網/投資商品最新動態報導(http://fund.scsb.com.tw),謹此通知。敬請客戶依個別投資風險屬性檢視投資商品或投資組合是否允當,若有疑問請洽詢各分行理財專員。(註: 柏瑞投信、貝萊德投信、富達證券等三家基金公司)
2. 風險等級由[穩健型]調升為[積極型]共7檔:0207 富達馬來西亞基金(美元)、0226 富達太平洋基金(美元)、0255 富達全球金融服務基金(歐元)、0256 富達全球工業基金(歐元)、0269 富達中國聚焦基金(美元)、0270 富達中國聚焦基金(歐元)、8808 柏瑞巨人。
3. 風險等級由[積極型]調降為[穩健型]共3檔:0217 富達日本小型企業基金(日圓)、3406 柏瑞日本新遠景股票基金A(美元)、3407 柏瑞日本新遠景股票基金A3(日圓)。
風險等級調整表.pdf
2012/8/1 【8801柏瑞拉丁美洲基金】、【8804柏瑞亞太高股息基金-A】、【8808柏瑞巨人基金】、【8811柏瑞五國金勢力建設基金】及【8812柏瑞中印雙霸基金】等5檔基金,業經行政院金管會核准,辦理信託契約及公開說明書修正,除短線交易自101年8月15日開始施行外,其餘皆已生效,其修訂詳如修正條文對照表。 柏瑞拉丁美洲基金修正條文對照表.pdf柏瑞亞太高股息基金等5檔修正條文對照表.pdf
2012/8/1 【8806柏瑞全球策略高收益債券基金-A不配息】、【8807柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息】、【8809柏瑞新興市場高收益債基金-A不配息】、【8810柏瑞新興市場高收益債基金-B月配現】、【8813柏瑞新興市場企業策略債券基金A-不配息】及【8814柏瑞新興市場企業策略債券基金B-月配現】等6檔基金,業經行政院金管會核准,辦理信託契約及公開說明書修正,除短線交易自101年8月15日開始施行外,其餘自101年7月4日起生效,其修訂詳如修正條文對照表。8806柏瑞全球策略高收益債券基金-A不配息等6檔修正條文對照表.pdf
2012/7/31 本行頃獲瀚亞證券投資信託(股)公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】,經101年6月29日收益評價日之基金收益評價報告,本基金於101年第二季收益未達可分配標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2012/7/31 本行頃獲柏瑞證券投資信託(股)公司來函通知,【8807柏瑞全球策略高收益債券基金-B月配息】、【8810柏瑞新興市場高收益債基金-B月配現】、【8814柏瑞新興市場企業策略債券基金B-月配現】,自101年7月份起,調整配息基準日、除息日及發放日,調整前後對照如后:
T:月底最後營業日

修改前

修改後

備註

基準日 T+4 T 最後交易日:即當日申購及
買回申請者,可參加配息。
除息日 T+5 T+1 (權值扣除日)
配息公告 T+6 T+2  
發放日 每月曆日15日 每月曆日10日 若遇假日順延次一營業日
2012/7/16 【30XX匯豐環球投資系列基金】將於2012年7月27日中歐時間上午11時在該基金註冊辦事處 (位於盧森堡) 舉行股東特別大會,並自2012年9月1日起變更短線交易制度 (短線交易監控期間由30日曆日改為7日曆日,且拿掉交易金額超過港幣250,000元之規定) 。股東會議程.pdf短線規範對照表.pdf
2012/7/13 【04XX 德盛全球投資基金系列基金】自101年7月17日起提出買回申請者,買回價金給付日由原來之「買回申請日後之第五個營業日(T+5)」,提前為「買回申請日後之第四個營業日(T+4)」內給付。【15XX德利系列基金】自101年7月17日起提出買回申請者,買回價金給付日由原來之「買回申請日後之第六個營業日(T+6)」,提前為「買回申請日後之第五個營業日(T+5)」內給付。
2012/7/13 【天利(盧森堡)系列基金】於101年7月27日舉辦股東年度大會與特別大會及變更公開說明書。
【天利(盧森堡)系列基金】之公開說明書有幾下變更:
1.增加稀釋調整說明,於101年9月3日生效(稀釋調整不超過原每股淨資產價值之2%)
2.自101年8月6日起,所有證券交易所上市/交易之可轉讓有價證券、貨幣市場工具及金融資產一般皆以其「中價」而非「最後可得價格」進行評價
3.說明「非營業日」定義
天利公開說明書變更2012.pdf天利股東年度大會議程201207.pdf
2012/7/5 【30XX匯豐環球投資系基金】旗下21檔境外基金自101年12月1日起保管機構由RBC Dexia 更換為HSSL。HSSL為盧森堡註冊公司並為匯豐集團全資持有之子公司。該公司受盧森堡金融業監管,目前亦擔任部份在香港註冊基金的保管機構。
2012/7/9 【8810柏瑞新興市場高收益債券基金-B月配現】自101年7月份起月配息率由每單位0.055元調升為每單位0.060元。
2012/6/27 本行定期(不)定額投資信託資金之扣帳,為配合金管會之相關規定,自101年7月1日起,於指定投資日當日(遇例假日自動順延)凌晨扣款。
2012/6/18 【1735聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險-月配現】自101年6月份起月配息率由每單位0.1210調降為每單位0.1105。【1736聯博美國收益基金AT股澳幣避險-月配現】自101年6月份起月配息率由每單位0.1074調降為每單位0.1038。【1738聯博全球高收益債券AT股澳幣避險-月配現】自101年6月份起月配息率由每單位0.1262調降為每單位0.1252。【1742聯博亞洲股票基金AD股澳幣避險-月配現】自101年6月份起月配息率由每單位0.1017調降為每單位0.0804。
2012/6/12 【1922施羅德環球歐元增值基金A1】〈消滅基金〉將於101年7月25日併入【1906施羅德環球歐洲大型股基金A1】〈存續基金〉,相關合併重要時程如下:
日期 說明
101年6月15日 新申購/轉入消滅基金之最後交易日
101年7月18日 消滅基金合併前之贖回/轉出/原有之定期(不)定額之最後交易日
101年7月25日 合併生效日
本行將於合併程序完成後重新開放交易
2012/6/8 【04XX德盛全球投資系列基金】自101年7月17日起變更英文名稱,其基金中文名稱則維持不變
基金代碼

中文名稱
(無變動)

英文名稱
變更前 變更後

0416

德盛新興亞洲基金 Allianz RCM Emerging Asia Allianz Emerging Asia Equity

0427

德盛全球高成長科技基金 Allianz RCM Global Hi-Tech Growth Allianz Global Hi-Tech Growth

0412

德盛香港基金 Allianz RCM Hong Kong Allianz Hong Kong Equity

0404

德盛印尼基金 Allianz RCM Indonesia Allianz Indonesia Equity

0414

德盛日本基金 Allianz RCM Japan Allianz Japan Equity

0419

德盛韓國基金 Allianz RCM Korea Allianz Korea Equity

0430

德盛東方入息基金 Allianz RCM Oriental Income Allianz Oriental Income

0406

德盛泰國基金 Allianz RCM Thailand Allianz Thailand Equity

0402

德盛老虎基金 Allianz RCM Tiger Allianz Tiger
2012/6/6 【1731聯博新興市場債券基金AT-美元】自101年6月份起調降月配息率由每單位0.0808調降為每單位0.0760。
  2012/6/5 德銀遠東證券投資信託股份有限公司旗下系列基金經理人變更及其生效日如下:
基金代號 基金名稱 變更前經理人 變更後經理人 生效日
7904 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 姚郁如 劉坤儒 101/5/28
7908 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-A累積 劉坤儒 蘇聖惟 101/5/28
7909 德銀遠東DWS亞洲高收益債基金-B月配現 劉坤儒 蘇聖惟 101/5/28
7910 德銀遠東DWS全球神農基金 姚郁如 劉坤儒 101/5/28
2012/6/4 【47XX先機環球基金系列】境外基金之總代理人自101年7月2日(即移轉生效日)起,由原先鋒證券投資顧問(股)公司變更為富盛證券投資顧問(股)公司。
2012/5/31 自101年6月1日起至101年9月30日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金,免收轉換手續費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限NT$之轉換手續費)。本行之轉換手續費仍依規定計收。
2012/5/25 【7901 德銀遠東DWS台灣旗艦基金】公告截至101年5月18日止淨資產價值為新台幣貳點玖柒億元,受益人人數為462人。
2012/5/17 一、摩根境外基金機構通知,擬修訂境外基金公開說明書,謹將主要修訂之內容列述如下:
  • 「摩根新興市場本地貨幣債券基金」之參考貨幣將由歐元變更為美元。此變更自西元2012年7月2日起生效,將不影響基金管理及投資人。
  • 「摩根歐洲動力巨型企業基金」之參考指標變更為「斯托克歐洲五十指數(總報酬淨額)」。
  • 「摩根新興市場債券基金」之參考指標變更為「摩根新興市場多元債券指數美元(總報酬總額)」。
  • 「摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)」為反應基金認股權證投資之一致性,董事會決議更改基金之投資目標及策略,本基金之投資策略將修改以包含下列:「子基金可投資認股權證」,此變更自西元2012年6月7日起生效,將不影響基金管理方式。
二、該公司已自西元2012年4月18日至同年5月3日將境外基金公開說明書相關修訂內容上傳並公告於境外基金資訊觀測站。
三、另通知因「摩根美國複合收益基金」為表達基金之投資標的,乃修改說明文字為:「至少67%之基金資產(不包含現金及約當現金)將投資於美國政府或其相關組織,及註冊地或主要經濟活動於美國之公司擔保或發行之投資等級債權證券。此將包含房貸抵押證券。」,惟此修改將不影響子基金之投資組合以及子基金之管理方式。併此說明之。
2012/5/17 【7905德銀遠東DWS台灣精選主題基金】(消滅基金)將於101年6月1日併入【7901德銀遠東DWS台灣旗艦基金】(存續基金),消滅基金之最後交易日為101年5月30日。
2012/5/17 【0711霸菱北美基金】於2012年5月10日召開單位持有人會議,已通過本基金自2012年7月9日終止。持有之本基金所有單位將於2012年7月9日(下稱「強制贖回日」)贖回,贖回之淨收入將於強制贖回日後盡快分派。
有關【0711霸菱北美基金】終止的時程 日期
本次會議之日期 2012年 5月 10日
決議案表決通過  
最後申購日

2012年 7月 2日

終止及強制贖回所有剩餘單位之生效日

2012年 7月 9日

2012/5/17 本行頃獲瀚亞證券投資信託股份有限公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】,經101年3月30日收益評價日之基金收益評價報告,本基金於101年第一季收益未達可分配標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2012/5/14 本行接獲大華銀證券投資顧問(股)公司通知,自101年6月1日起,新加坡大華部份基金變更中英文名稱,更名前後對照表如下:
基金代碼 原基金中英文名稱 新基金中英文名稱
2104
2111
新加坡大華成長基金
(United Growth Fund)
新加坡大華新加坡增長基金
(United Singapore Growth Fund)
2105
2112
新加坡大華區域成長基金
(United Regional Growth Fund)

新加坡大華亞太增長基金
(United Asia Pacific Growth Fund)

2107
2114
新加坡大華全球資本基金
(United Global Capital Fund)

新加坡大華全球金融基金
(United Global Financials Fund)

2012/5/14 本行接獲天達證券投資顧問(股)公司通知,自101年5月30日起(生效日),變更以下事項:
(一)、更名:
基金代碼 原基金中英文名稱 新基金中英文名稱
3122 天達環球策略基金─天達環球動力資源基金 (Investec Global Strategy Fund-Global Dynamic Resources Fund ) 天達環球策略基金─天達環球天然資源基金(Investec Global Strategy Fund-Global Natural Resources Fund )
註:此項變更係為更準確反映子基金的投資重心,該投資目標及政策、風險概況及管理方式將維持不變。
(二)、配息次數之變更:【3118天達環球策略基金─環球策略管理基金】之基金董事會決定從現行配息次數由「每半年」變更為「每年」,此變更將於101年5月30日生效,修訂後的首次配息日期為102年1月15日。
(三)、修訂投資政策:【3124/4907天達環球策略基金─新興市場當地貨幣債券基金】、【3112/4902天達環球策略基金─環球策略基金】自101年5月30日起修訂其投資政策,容許該子基金可因應避險、有效投資組合管理及/或投資的目的,使用衍生性金融工具。此等修訂將不會影響該子基金的投資目標,會繼續根據現行的投資目標作管理。該子基金將使用風險值法(「VaR」),以管理任何因更廣泛地使用衍生性金融工具所產生的額外風險。天達.pdf
2012/5/6 【43XX法巴L1基金】及【12XX百利達基金】投資人須知季度更新,最新版本請參閱(http://www.bnpparibas-ip.com.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)。
2012/5/4 【7833安泰ING亞太複合高收益債基金】將「季配類型受益權單位」修訂為「月配類型受益權單位」,故基金名稱由【7833安泰ING亞太複合高收益債基金-季配現】調整為【7833安泰ING亞太複合高收益債基金-月配現】。 核准公告_公會網站_-亞太複合高收益債基金.pdf
2012/5/4 頃獲摩根證券股份有限公司通知,為反應經由投資於亞洲太平洋(不含日本)之收益證券,提供收益及長期資本成長投資策略,基金董事會決議於101年6月14日(生效日)【0103摩根JF太平洋均衡基金】(以下簡稱本基金)將變更下列事項:
(一)更名為「摩根JF 亞太入息基金」
更名前之基金名稱 更名後之基金名稱
摩根JF太平洋均衡基金
JPMorgan Funds –JF Pacific Balanced Fund
摩根JF亞太入息基金
JPMorgan Funds – JF Asia Pacific Income Fund
(二)本基金可投資於可轉換證券及不動產投資信託(REIT)。
(三)本基金之參考指標將由「50%摩根史丹利資本國際綜合太平洋指數(總報酬淨額),及50%摩根亞洲信用指數報酬(總報酬總額)。」變更為「50%摩根史丹利資本國際亞太不含日本指數(總報酬淨額),及50%摩根亞洲信用指數報酬(總報酬總額)」。
2012/4/30 元大證券投資信託(股)公司與寶來證券投資信託(股)公司業經行政院金融監督管理委員會2012年2月22日金管證投字第1000064885號函核准合併,雙方訂2012年5月6日為合併基準日,合併後以元大投信為存續公司寶來投信為消滅公司存續公司之中文名稱將變更為「元大寶來證券投資信託股份有限公司」受益人合併通知函.pdf
2012/4/19 【24/35/36創利德(盧森堡)系列基金】因Threadneedle擬於以中文為語言之國家中取得Threadneedle品牌之一致性,將Threadneedle之中文譯名自「創利德」變更為「天利」,英文名稱維持不變,自101年5月24日生效,此等變更並不影響客戶原有之權益。
創利德(盧森堡)系列基金及基金管理機構之中文譯名前後對照表如下:

項次

原註冊之基金名稱

變更後之基金名稱

備註

1

創利德(盧森堡)-全球焦點基金
Threadneedle(Lux)-Global Focus
天利(盧森堡)-全球焦點基金
Threadneedle (Lux)-Global Focus
可於中華民國境內募集及銷售之基金

2

創利德(盧森堡)-環球資產配置基金
Threadneedle (Lux)- Global Asset Allocation
天利(盧森堡)-環球資產配置基金
Threadneedle (Lux)- Global Asset Allocation
可於中華民國境內募集及銷售之基金

3

創利德(盧森堡)-全球能源股票基金
Threadneedle (Lux)- Global Energy Equities
天利(盧森堡)-全球能源股票基金
Threadneedle (Lux)- Global Energy Equities
可於中華民國境內募集及銷售之基金

4

創利德(盧森堡)-新興市場公司債券基金
Threadneedle (Lux)- Emerging Market Corporate Bonds
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金
Threadneedle (Lux)- Emerging Market Corporate Bonds
可於中華民國境內募集及銷售之基金

5

創利德(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金
Threadneedle (Lux)- Global Emerging Market Short-term Bonds
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金
Threadneedle (Lux)- Global Emerging Market Short-term Bonds
可於中華民國境內募集及銷售之基金

6

創利德(盧森堡)-北美基金
Threadneedle (Lux)- American
天利(盧森堡)-北美基金
Threadneedle (Lux)- American
可於中華民國境內募集及銷售之基金

7

創利德(盧森堡)-美國高收入債券基金
Threadneedle (Lux)- US$ High Income Bonds
天利(盧森堡)-美國高收入債券基金
Threadneedle (Lux)- US$ High Income Bonds
可於中華民國境內募集及銷售之基金

8

創利德(盧森堡)-美國選擇基金
Threadneedle (Lux)- American Select
天利(盧森堡)-美國選擇基金
Threadneedle (Lux)- American Select
可於中華民國境內募集及銷售之基金

9

創利德(盧森堡)-泛歐洲股票基金
Threadneedle (Lux)- Pan European Equities
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金
Threadneedle (Lux)- Pan European Equities
可於中華民國境內募集及銷售之基金

10

創利德(盧森堡)-新興市場債券基金
Threadneedle (Lux)- Emerging Market Debt
天利(盧森堡)-新興市場債券基金
Threadneedle (Lux)- Emerging Market Debt
可於中華民國境內募集及銷售之基金

11

創利德(盧森堡)-全球集合債券基金
Threadneedle (Lux)- Global Aggregate Bond
天利(盧森堡)-全球集合債券基金
Threadneedle (Lux)- Global Aggregate Bond
本基金經金管證投字第1000025028號函核准,於民國100年7月1日起終止於中華民國境內募集及銷售。
原定期定額客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及扣款頻率。

12

創利德(盧森堡)-歐元積極債券基金
Threadneedle (Lux)- Euro Active Bond
天利(盧森堡)-歐元積極債券基金
Threadneedle (Lux)- Euro Active Bond
本基金經金管證投字第1000032817號函核准,於民國100年7月29日起終止於中華民國境內募集及銷售。
原定期定額客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及扣款頻率。

原基金管理機構名稱 變更後之基金管理機構名稱
創利德管理(盧森堡)有限公司
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
天利管理(盧森堡)有限公司
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
2012/4/19 【6608德信萬保基金】自101年3月2日起調降經理費,調為按基金淨資產價值每年0.1%(原0.2%)之比率,逐日累計計算。
2012/4/12 「匯達證券投資信託股份有限公司」101年3月15日獲金管會金管證投字第1010009334號函核准進行更名,自101年4月16日起變更為「聯博證券投資信託股份有限公司」,英文名稱為「AllianceBernstein Investments Taiwan Limited」。
2012/4/10 本行頃獲瀚亞證券投資信託股份有限公司來函通知,【8713瀚亞亞太不動產證券化基金-B股配息】,經100年12月31日收益評價日之基金收益評價報告,本基金於全年度未達可分配收益標準,故審核結果本基金將不予分配收益。
2012/4/10 聯博證券投資顧問股份有限公司自101年4月份起調整月配息率,如下:
【1715聯博歐洲收益AT配現】月配息率由每單位0.0293調升為每單位0.0322。
【1727聯博全球債券AT美元配現】月配息率由每單位0.0313調降為每單位0.0266。
2012/3/30 聯博投資顧問(股)公司轉知,有關【17XX聯博系列基金】之短線交易政策變更,投資人在連續12個月之內,多次就同一檔基金買進(轉入)後贖回(轉出),且間隔皆在30日以內,即被視為短線交易。若該基金帳戶在連續 12 個月內出現達3次雙向交易模式(買進後贖回,含轉換買進及轉換賣出),聯博可能會禁止該帳戶繼續申購聯博基金。聯博短線交易政策.pdf
2012/3/28 【施羅德環球-日本大型股票基金】(以下稱本基金)自101年4月2日起變更基金之中英文名稱、投資目標及政策(詳見下表)。
變更事項 變更前 變更後

基金中英文名稱

施羅德環球基金系列–日本大型股票
Schroder International Selection Fund–Japanese Large Cap
施羅德環球基金系列–日本優勢
Schroder International Selection Fund–Japanese Opportunities

基金類型

主流股票基金

特選股票基金

投資目標

主要透過投資於日本大型公司的股權證券,以提供資本增值。大型公司指基金購入該等證券時,有關公司是日本市場中市值最高的90%之日本公司。 提供資本利得之增長。
投資政策   本基金主要投資於日本公司之股權證券。本基金致力於尋求投資價值顯著低估之股票,根據中長期盈餘展望與質型因子(優於平均盈餘成長之可持續性、盈餘品質、管理能力與股東集中程度等)估算股票之合理價值。本基金將長期持有股票至市場反映其價值。本基金長期偏向小型股配置。
2012/3/28 基金風險等級異動通知:
  1. 本行定期檢視信託商品風險等級,並依基金公司來函調整58檔風險等級,謹此通知。敬請客戶依個別投資風險屬性檢視投資商品或投資組合是否允當,若有疑問請洽詢各分行理財專員。
    (註:依來函調整為摩根、景順、新加坡大華、保德信等四家基金公司)
  2. 調升為積極型共35檔:0108JF馬來西亞、0147JF太平洋科技、0153摩根美國科技、0154摩根歐洲科技、0164摩根新興中東、0319景順消閒、0320景順全歐洲企業、0336景順大中華、0338景順亞洲富強、1601景順東協、1620景順中國-美元、1621景順中國-歐元對沖、2102新加坡大華亞洲、2105新加坡大華區域成長、2108新加坡大華全球科技、2112新加坡大華區域成長、2117新加坡大華全球保健、2119新加坡大華全球保健-星幣、2120新加坡大華全球房地產證券-星幣、2121新加坡大華泛華-美元5103JF東方科技、5107JF新興科技、5108摩根全球通網、5301保德信科技島、5303保德信高成長、5304保德信金滿意、5305保德信台商全方位、5309保德信全球中小、5310保德信日本、5311保德信大中華基金、5312保德信新興趨勢組合、5313保德信歐洲組合、5315保德信全球資源、5316保德信全球基礎建設、5317保德信全球消費商機。
  3. 調升為穩健型:共5檔:0328景順歐元通脹掛勾債券、2122新加坡大華國際債券-美元、2180新加坡大華新興市場債券-美元月配現、5109JF平衡、5112摩根全球平衡。
  4. 調降為穩健型:共10檔:0101JF日本、0105JF東協、0133JF東方、0162摩根歐洲動力巨型企業、0176摩根全方位新興市場、1613景順日本、2111新加坡大華成長、5118摩根JF東方內需機會、5119摩根JF金龍收成、5123摩根JF台灣金磚。
  5. 調降為保守型:共8檔:0169摩根新興市場債券、0180摩根新興市場債券─歐元對沖、0181摩根新興市場本地貨幣債券、0182摩根新興市場本地貨幣債券─美月配息、0183摩根新興市場債券─美元月配現、5126摩根新興活利債券-累積型、5318保德信亞洲新興市場債券A、5319保德信亞洲新興市場債券B-季配現
2012/2/10 【BV10】三年期巴克萊澳幣債券(專業投資人產品)已於2012年1月19日完成交易。英文最終條款,請由此下載。【BV11】五年期巴克萊澳幣債券(專業投資人產品)已於2012年1月18日完成交易。英文最終條款,請由此下載。【BV12】三年期巴克萊澳幣債券(專業投資人產品)已於2012年1月20日完成交易。英文最終條款,請由此下載
2012/2/1 本為強化本行推動綠色環保之企業社會責任,並加強推廣信託財產交易通知書電子化服務,自101年5月1日起,將按月寄送對帳單(含交易明細),取消寄發書面信託財產交易通知書之服務;對帳單寄送方式為E-mail者,其「信託財產交易通知書」仍維持以E-mail(電子化)寄送。
2012/1/17 【6506富鼎台灣優勢基金】截至101年1月11日止淨資產價值為新台幣貳點玖肆億元,受益人人數為730人公告。
2012/1/11 自101 年2 月14 日起,「保誠證券投資信託股份有限公司」變更為「瀚亞證券投資信託股份有限公司」,旗下的【87XX】保誠境內基金、【46XX】IOF 與M&G 系列等境外基金也獲准更名,更名後之基金名稱對照表請詳見附件
2012/1/11 【8716 保誠威寶貨幣市場基金】自101 年1 月1 日至101 年12 月31 日彈性折讓保管費,修正證券投資信託契約及公開說明書如附件
2012/1/9 101年1月份之22日、26日、28日定期(不)定額投資,適逢農曆春節假期,投資日將順延至101年1月30日,前述期間扣款投資者,101年1月20日下午3:30前,請於本行授扣帳戶備足投資款項,以利扣款作業;若前述期間之定期(不)定額投資需異動者,請於101年1月20日本行網路銀行截止時間下午3:15前辦妥異動之約定。
2012/1/9 依金管會100年8月5日金管證投字第1000032859號函規定本行為符合法令,特以專函通知:「自101年2月5日起,境內、外基金及集合管理運用帳戶交易均應以委託人本人名義為之,如不符合規定者,本行將停止繼續扣款投資。」
日前金管會甫於101年1月3日以金管證投字第1000062451號函,同意「如為100年8月5日前已事先約定之定期(不)定額交易,則仍得依原約定繼續扣款。」因此,自101年2月5日起,若您的定期(不)定額係在100年8月4日法令規範前已約定,雖非以本人名義之扣帳帳號及信用卡卡號,得依原約定繼續扣款;若為100年8月5日(含)以後始約定之定期(不)定額,非以本人名義之扣帳帳號或信用卡卡號,依前述法令規範,自101年2月5日起將停止繼續扣款。
2012/1/5 農曆春節假期為2012年1月21日~1月29日,1月18日為國內股市封關日,國內基金申購日、買回日、暫停計價日期及付款日詳各基金公司系列基金休市公告,其淨值適用日期則以基金公司交易確認單為主。
2012/1/2 自101年1月1日起至101年12月31日止,駿利資產管理公司全系列(A股)基金免收0.5%之內扣轉換手續費,本行自訂之轉換手續費仍依本行規定收取。
2012/1/2 【7716兆豐寶鑽貨幣市場基金】延長彈性調降基金保管費率,自101年1月1日至101年12月31日止,保管費率按基金淨資產價值及下列比率計算:

基金淨資產

保管費年率

基金淨資產≧新台幣300億 0.06%
新台幣300<基金淨資產≦新台幣400億 0.05%
基金淨資產>新台幣400億 0.04%
2011/12/19 保誠投信通知,為配合母集團(英國保誠集團)之亞洲資產管理品牌改造計畫,該公司業於100年11月22日獲行政院金融監督管理委員會金管證投字第1000057757號函核准變更公司名稱為瀚亞證券投資信託(股)公司。公司與基金名稱之更名基準日訂為101年2月14日。保誠投信表示本次品牌改造計畫並不改變該公司之投資哲學及流程、企業架構、領導團隊,客戶權益不受影響。
2011/12/1 【BV09】三年期巴克萊美元債券(專業投資人產品)已於2011年11月18日完成交易。英文最終條款,請由此下載
2011/11/30 柏瑞證券投資信託(股)公司〈存續公司〉合併柏瑞證券投資顧問(股)公司〈消滅公司〉,合併基金準日為101年1月1日,自該日起柏瑞證券投資信託(股)公司擔任柏瑞環球基金系列及MFS全盛基金系列境外基金總代理人。
2011/11/23 本行接獲摩根證券股份有限公司(原名稱摩根富林明證券股份有限公司,核准變更函號:金管證券字第1000048192號函)、摩根投資信託股份有限公司(原名稱摩根富林明投資信託股份有限公司,核准變更函號:金管證投字第1000047239號函)通知,為統一全球「中文品牌識別」,自民國101年1月2日起,「摩根富林明資產管理」將正式更名為「摩根資產管理」,其聯屬企業如投信、證券及投顧之公司名稱,與境內、外基金名稱,將一致刪除名稱中之「富林明」三字,其餘文字不變。
一、上述變更前後對照表如下:
原名稱 新名稱
摩根富林明資產管理 摩根資產管理
摩根富林明證券投資信託股份有限公司 摩根證券投資信託股份有限公司
摩根富林明證券股份有限公司 摩根證券股份有限公司
摩根富林明證券投資顧問股份有限公司 摩根證券投資顧問股份有限公司
摩根富林明系列基金 摩根系列基金
摩根富林明JF系列基金 摩根JF系列基金
二、摩根境外基金更名對照表
三、摩根境內基金更名對照表
2011/11/18 為配合法令相關規定,以有效達成洗錢防制及減少投資糾紛,自即日起境內、外基金每筆交易〈含單筆及定期(不)定額〉之申購匯款及支付贖回款,均應以委託人本人名義為之。法令修改以前申請之定期(不)定額約定,若扣款帳戶或信用卡非本人名義之帳號或信用卡,惠請儘速辦理為本人名義之扣款帳戶或信用卡。至101年1月31日止未變更為本人名義扣款帳戶或信用卡者,本行將停止繼續扣款投資,以符合法令規範。
2011/11/7 宏利證券投資信託(股)公司100年9月23日經金管會證投字1000044379號函同意自100年12月15日起(總代理移轉生效日)擔任亨德森遠見系列基金總代理人。因100年12月15日及16日為資產移轉日,境外基金機構將於此二個營業日停止接受亨德森遠見系列基金之贖回及轉換等交易;但申購交易不受任何影響(註1)。
交易別   100.12.14(含)前 100.12.15 100.12.16 100.12.19(含)後(註2)
申購 前任總代理富達證券 v x x x
新任總代理- 宏利投信 x v v v
贖回 前任總代理富達證券 v x x x
新任總代理- 宏利投信 x x x v
轉換 前任總代理富達證券 v x x x
新任總代理- 宏利投信 x x x v
註(1): 資產轉移將分為兩個批次完成:
第一批次:100/12/8以前申請之交易,其庫存單位數將會於100/12/15及100/12/16兩日完成資產轉移,並於100/12/19日(含)起, 即可接受贖回及轉換已完成資產轉移之單位數。
第二批次:100/12/9至10012/14之交易,其庫存單位數將會於100/12/21及100/12/22兩日完成資產轉移,並於100/10/23日(含)起, 即可全面接受贖回及轉換已完成交割之單位數。
註(2): 恕不得請求贖回或轉換未完成交割及資產轉移之單位數。
2011/11/2 本行頃獲聯博基金管理公司來函通知,為追求整體投資人最佳利益,自100年11月份起【1712聯博全球高收益基金-AT級股(美元)】月配息率由每單位0.0272調降為每單位0.0245,依100年9月30日淨值為基準計算,年化配息率由7.81%調整為7.03%。
2011/10/31 本行頃獲「1823 鎖利115%美元連動債券」之計算代理機構通知本債券2011年11月暫停接受提前贖回申請,由於其發行機構盧森堡國家銀行(Dexia Banque Internationale a Luxembourg S.A.)(BIL)目前正進行業務整併,俟其恢復作業後將儘速公告於本行網站。
2011/10/20 【40XX亨德森遠見系列基金】2011年12月15日(終止生效日暨移轉生效日),總代理人將由富達證券(股)公司變更為宏利證券投資信託(股)公司。
2011/9/25 黃金存摺業務各項收費標準公告
2011/08/30 自100年9月15日起,為落實主管機關相關規範,以確認委託人足以承擔所投資標的之風險,非專業投資人於本行「網路銀行」進行信託商品交易時,如商品風險等級較風險承受度為高者,網頁畫面將顯示「客戶風險屬性不符不得申購」警語,以提醒您不得進行該項交易。敬請多加留意,謝謝!
2011/07/26 本行自100年8月1日起停止基金語音服務
2011/06/27 本行基於遵循「銀行辦理財富管理及金融商品銷售業務自律規範」及「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」等規定 (不以借款、舉債等方式從事理財投資),在您的活期(儲)/支票存款設定基金扣款金額不足情形下(即帳上餘額為負數時),將不會主動動用您的融資額度或綜存定存質借,即不執行扣款進行基金投資,請您於基金扣款日前,確認帳戶內有足夠金額可供扣款。
2011/05/12 提醒您︰請妥善保管您的印鑑、存摺、已蓋章之空白取款條及金融卡等憑證文件,如交由他人保管可能蒙受財物損失之風險。
2011/05/12 本行定期檢視基金/集合管理運用帳戶商品風險等級,依實際狀況作適當調整191檔明細,詳如附加檔,謹此通知。敬請客戶依個別投資風險屬性檢視投資商品或投資組合是否允當,若有疑問請洽詢各分行理財專員。基金風險屬性.pdf
2011/05/05 境外基金總代理人法巴投顧、柏瑞投顧、富達證券、天達投顧來函通知,為加強投資人權益保障,茲說明其所代理之境外基金系列設有「稀釋徵收費」條款者,已載明於公開說明書及投資人須知或銷售文件中。
2011/02/21 一、摩根富林明盧森堡註冊系列境外股票型基金(詳見附表一)自2011年4月1日起,將由雙軌報價調整為單軌報價,即基金之買回價即該基金當日淨資產價值,不再有0.5%的價差。
表一、調整為單軌報價之盧森堡註冊系列境外股票型基金
摩根富林明歐洲動力基金 摩根富林明歐洲策略價值基金 摩根富林明歐洲發現基金 摩根富林明日本首選50 基金
摩根富林明歐元區股票基金(美元) 摩根富林明環球天然資源基金(歐元) 摩根富林明歐元區股票基金(歐元) 摩根富林明環球天然資源基金(美元)
摩根富林明美國價值基金 摩根富林明美國增長基金 摩根富林明環球發現基金 摩根富林明環球股票基金
摩根富林明歐洲基金(美元) 摩根富林明全方位新興市場基金 摩根富林明美國微型企業基金 摩根富林明JF太平洋均衡基金
摩根富林明歐洲基金(歐元) 摩根富林明新興中東基金 摩根富林明美國科技基金 摩根富林明JF中國基金
摩根富林明東歐基金 摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金 摩根富林明拉丁美洲基金 摩根富林明俄羅斯基金
摩根富林明歐洲小型企業基金 摩根富林明JF大中華基金 摩根富林明美國策略成長基金 摩根富林明新興市場小型企業基金
摩根富林明歐洲科技基金 摩根富林明巴西動態精選基金 摩根富林明美國動力基金 摩根富林明環球可換股證券基金(歐元)
摩根富林明歐洲策略成長基金 摩根富林明歐洲動力巨型企業基金 摩根富林明環球均衡基金 摩根富林明環球可換股證券基金(美元)
二、盧森堡註冊系列境外股票型基金調整為單軌報價後,該公司之申購及轉換牌告手續費(詳見附表二)亦將自2011年4月1日起配合調整。

三、至於該公司總代理之其他註冊地系列境外股票型基金(例如註冊地為香港與模里西斯,詳見附表三)仍將維持雙軌報價,即買回價與淨值間仍有0.5%之價差,申購及轉換牌告手續費率則維持不變,未來若有異動,將再行通知。
表三、維持雙軌報價之其他註冊地系列境外股票型基金一覽表
JF東協基金 JF日本科技基金 JF太平洋證券基金 JF東方基金
JF澳洲基金 JF南韓基金 JF菲律賓基金 JF東方小型企業基金
JF日本(日圓)基金 JF日本小型企業(日圓)基金 JF馬來西亞基金 JF泰國基金
JF日本店頭市場基金 JF太平洋科技基金 JF太平洋小型企業基金 JF印度基金
摩根富林明環球地產入息基金      
2010/12/30 本行接獲富蘭克林投顧轉知富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金來函,依公開說明書規定,客戶所投資該系列基金B股股份,持有屆滿84個月(將於2011年3月起屆滿84個月),將由股務代理機構於每個月的預定轉換日,自動轉入相同基金的A股,轉換後,投資人原先持有之B股股份將轉為A股份,其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。
2010/09/23 為配合中華民國信託業商業同業公會會員辦理信託資金集合管理運用帳戶一致性規範,99年10月1日暫停9996-9999四檔集合帳戶加入及退出交易,惟仍接受客戶定期定額加入及變更事宜;自99年10月1日起,集合帳戶加入日適用淨值基準為加入日(T日)之淨值,退出日適用淨值基準為退出日後第一個營業日(T+1日)之淨值,淨值結帳日為T+1日計算T日淨值,淨值公告日為T+2日公告T日淨值。
2010/06/29 因資訊系統調整,本行將自99年7月1日起,暫停受理以信用卡買基金之新申請案件(但原以信用卡申購之基金仍得繼續扣款)。如有任何垂詢,請洽本行電話客服中心0800-003-111,或洽本行信託部(02)2356-8111。
2010/05/31 本行設置之全球精選基金、全球債券型基金、全球ETF組合等三檔信託資金集合管理運用帳戶,謹訂於99.6.30下午二時以書面決議方式召開99年度第二次受益人會議,決議事項為受益人是否贊成配合法令規定修訂約定條款,會議通知書﹙含表決票﹚預計於99.5.28以掛號郵寄方式通知基準日﹙99.5.19﹚受益人。
2009/12/21 財富管理部及信託部搬遷通知:
新址:台北市中正區仁愛路二段16號2樓(信託部)、3樓(財富管理部)
電話(代表號):(02)2356-8111
傳真:基金業務:(02)2393-1556,保管業務:(02)3322-5300,財富管理部:(02)2395-1901
2009/12/10 本行網路銀行正式於98/12/ 14 (一)新增「網路銀行KYC投資風險屬性測試」功能,凡進行基金申購、轉換、更換基金扣款標的等作業,須先完成該項程序,才能繼續執行基金交易特,特此通知並感謝您的配合。
2009/09/08 「最低稅負制」之適用計算規定
2009/05/08 本行基於受託人之忠實義務及遵循銀行辦理財富管理及金融商品銷售銷售業務自律規範(不以借款、舉債等方式從事理財投資),在您的活期(儲)存款設定基金扣款金額不足情形下(即帳上餘額為負數時),本行將不會動用您的綜存定存質借(即不執行扣帳進行投資),請您於基金設定扣款日前確認帳戶內有足夠金額可供扣款。
2009/04/21 依96年6月20日金管證四字第09600315061號函辦理,將於98年6月15日前完成境外基金短線交易防制系統資訊建置,短線交易規定詳參各基金公開說明書。
2009/03/24 依發行機構巴克萊銀行(Barclays)來函,【18BU三年期『公喜發財』美元保本連動債券】於2009年3月11日發生現金鎖定事件,致使檔債券低於配息門檻而停止配息。截至目前為止,本產品累積配息為7.646%,到期發行機構將以100%本金返還。
2009/02/04 【(1816) 高枕無憂S&P500指數連動債券】因債券組合之標的指數下跌,於調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結指數部位比重調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為10.65511%,本債券之到期日為2010年6月25日,到期發行機構將以100%本金返還。
2009/02/04 【(1857) 100%保本型自動到期美元連動債券】因連結標的之基金淨值下跌,於調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結基金部位比重調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為4.18%,本債券之到期日為2009年12月最後一個交易日,到期發行機構將以100%本金返還。
2009/02/04 【(18DD) 4年期『股債雙贏』基金組合美元保本連動債】因連結標的之基金淨值下跌,於調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結基金部位比重調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為1.5%,本債券之到期日為2011年6月13日,到期發行機構將以100%本金返還。
2009/02/04 【(1839) MSCI目標回報美元連動債券】由於摩根士丹利資本國際公司(MSCI)將自2009年1月21日起停止編製及計算本債券原連結標的,即Lyxor MSCI HII Feeder Index (2)所追蹤的指數即MSCI Hedge Invest Index,發行機構為求債券持有人的最佳利益,追蹤指數將選擇與原指數特質相近的Lyxor Hedge Fund Index,連結標的名稱改為Lyxor Tracker Feeder Index(2)。截至目前為止,本產品累積配息為12.6028%,本債券之到期日為2016年7月11日,到期發行機構將以100%本金返還。
2009/02/04 【(1869) 外匯連動保本美元連動債券】為因應外匯市場的波動,本債券持續調降債券積極部位(Class L Fund)的投資比重,直到2008年12月2日發生現金鎖定事件(即本債券積極部位調降為零,不再投資該檔基金),自此將不再有任何外匯操作之獲利分享,亦即不再配息。截至目前為止,本產品累積配息為1.401%,本債券之到期日為2013年4月8日,到期發行機構將以100%本金返還。
2009/02/04 【(18AL) 四年期『榮耀亞洲』美元保本連動債券】因連結股票標的價格下跌,調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結積極部位調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為7.92%,本債券之到期日為2010年1月25日,到期發行機構將以100%本金返還。
2009/02/04 【(18BA) 四年期『榮耀財星』美元保本連動債券】因連結股票標的價格下跌,調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結積極部位調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為8.28%,本債券之到期日為2010年5月4日,到期發行機構將以100%本金返還。
2009/02/04 【(18BP) 三年期『澳亞齊發』美元保本連動債】因連結股票標的價格下跌,調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結積極部位調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為6.69%,本債券之到期日為2009年8月28日,到期發行機構將以101.15%本金返還。
2009/02/04 【(18BT) 六年期『卓越亞洲』美元保本連動債券】因連結股票標的價格下跌,調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結積極部位調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為6.57%,本債券之到期日為2011年9月30日,到期發行機構將以102.30%本金返還。
2009/02/04 【(18BV) 3.5年期『債券雙霸』美元保本連動債券】因連結基金標的淨值下跌,調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結基金比重調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為3.73%,本債券之到期日為2010年4月6日,到期發行機構將以102.34%本金返還。
2009/02/04 【(18CB) 3.5年期『榮耀財星Ⅱ』美元保本連動債券】因連結股票標的價格下跌,調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結積極部位調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為7.26%,本債券之到期日為2010年5月4日,到期發行機構將以101.06%本金返還。
2009/02/04 【(18CV) 3.5年期『澳亞齊發Ⅱ』美元保本連動債券】因連結股票標的價格下跌,調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結積極部位調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為6.18%,本債券之到期日為2010年8月2日,到期發行機構將以100.82%本金返還。
2009/02/04 【(18CX) 3.5年期『五星上將』美元保本連動債券】因連結基金標的淨值下跌,調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結基金比重調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為1.28%,本債券之到期日為2010年9月7日,到期發行機構將以101.31%本金返還。
2009/02/04 【(18CZ) 4.5年期『三元及第』美元保本連動債券】因連結股票及基金標的之價格下跌,調降槓桿後發生現金鎖定事件,致使本產品連結積極部位調降為零,此後將不再配發任何配息。截至目前為止,本產品累積配息為3.10%,本債券之到期日為2011年9月20日,到期發行機構將以100%本金返還。
2009/02/04 荷蘭銀行已更名為蘇格蘭皇家銀行(RBS),細節請參考蘇格蘭皇家銀行網站公佈資料,網址: http://www.abnamro.com/en/future/moving-to-rbs.cfm#RBS

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