商品新動態
2018/11/28 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增107年12月暫停計價日期,詳如附件
2018/11/27 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【07XX霸菱愛爾蘭系列基金】部份基金將有所變動,重要變更內容摘要如下,並自107年12月28日起生效:1.【【0715霸菱全球新興市場基金】、【0716霸菱拉丁美洲基金】、【0713霸菱大東協基金】、【0708霸菱亞洲增長基金】、【0714霸菱澳洲基金】、【0712霸菱歐寶基金】、【0710霸菱香港中國基金】、【0709霸菱國際債券基金】因應德國投資稅務法規之更新,擬新增資產投資於股票比重之補充說明。2.【0723/0728霸菱東歐基金】、【0718霸菱全球資源基金-A類美元配息型】、【0721/0724/0726/0727/0729/0730/0731霸菱成熟及新興市場高收益債券基金】因應德國投資稅務法規之更新,擬新增資產投資於股票比重之補充說明及更新總報酬交換SWAP最大曝險值。詳如附件
2018/11/23 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6020/6B04第一金全球機器人及自動化產業基金】、【6021/6B05第一金全球FinTech金融科技基金】更名為【6020/6B04第一金全球AI機器人及自動化產業基金】、【6021/6B05第一金全球AI FinTech金融科技基金】,並自107年12月1日生效,詳如附件
2018/11/22 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5904/5Y01安聯全球生技趨勢基金】、【5915安聯全球人口趨勢基金】、【5916安聯全球農金趨勢基金】、【5917安聯全球油礦金趨勢基金】業經金融監督管理委員會民國(以下同)107年11月6日金管證投字第1070340234號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修正第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,【5904/5Y01安聯全球生技趨勢基金】另修正第三條本基金總面額,並自108年1月8日起生效,其餘之修正內容自107年11月8日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/11/20 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8823/8824/9615/9616/8H03/8H04/8M10/8M11/8N08/8N09/8O32/8O33/8O34/8O35/8O36/8O37柏瑞多重資產特別收益基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年10月31日金管證投字第1070337493號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第三條本基金總面額、第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,自108年1月1日起生效,【8806/8807/8822/9604/9605/8H01/8K01/8M01
/8M02/8O07-8O10/8O25/8O26 柏瑞全球策略高收益債券基金】、【8802/8803柏瑞美國雙核心收益基金】業經金融監督管理委員會107年9月12日金管證投字第1070328900號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂海外投資業務複委任情形,及【8802/8803柏瑞美國雙核心收益基金】修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自108年1月1日起生效,詳如附件一附件二
2018/11/16 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年11月8日金管證投字第1070340395號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年12月21日起生效,其餘之修正內容自107年11月12日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/11/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】107年12月份之暫停交易日期,詳如附件
2018/11/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3121天達美元貨幣基金A收益股份】修訂投資政策,自107年12月7日生效。詳如附件
2018/11/15 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2018年第三季投資人須知更新,詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱。
2018/11/13 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【6506中國信託台灣優勢基金】(消滅基金) 將併入【6508中國信託台灣活力基金】,並訂108年2月15日為合併基準日,詳如附件
2018/11/13 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0174摩根JPM中國基金】、【0175摩根JPM大中華基金】、【0179摩根JPM巴西基金】修訂公開說明書,並自107年11月30日生效,詳如附件
2018/11/09 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5637/5K04元大新東協平衡基金】、【6227元大印度指數基金】、【5628元大華夏中小基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年10月30日金管證投字第1070339749號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十一條或第十二條經理公司之權利、義務與責任等相關條文,並自107年12月31日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/11/09 聯博證券投資信託股份有限公司通知,自2018年11月份之配息(於2018年12月初收到配息)調整月配息率如下:【1766聯博房貸收益基金AA穩定月配現美元】月配息率由每單位0.0768調整為每單位0.0741。
2018/11/07 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8823/8824/9615/9616/8H03/8H04/8M10/8M11/8N08/8N09/8O32/8O33/8O34/8O35/8O36/8O37柏瑞多重資產特別收益基金】、【8806/8807/8822/9604/9605/8H01/8K01/8M01/8M02/8O07/8O08/8O09/8O10/8O25/8O26柏瑞全球策略高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年10月31日金管證投字第1070337493號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,除信託契約第14條修訂之施行日,將另行公告,其餘修訂自107年11月1日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/11/06 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2018/11/05 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7029/7J06/7Y04匯豐中國科技精選基金】(以下簡稱本基金)依信託契約規定,當基金淨資產價值低於新台幣陸億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。本基金截至107年10月29日止淨資產價值為新台幣599,296,140元,受益人人數32人。
2018/11/05

元大證券投資信託股份有限公司通知,【6235元大新興亞洲基金】、【5638/5F06元大大中華豐益平衡基金】、【6216元大全球ETF成長組合基金】、【6212/6214元大全球不動產證券化基金】、【5624元大新中國基金】、【6215元大全球新興市場精選組合基金】、【6226元大巴西指數基金】、【5616元大亞太成長基金】、【5614元大泛歐成長基金】、【6211元大全球ETF穩健組合基金】、【5621元大全球農業商機基金】、【6234/5F01元大中國平衡基金】、【6224元大全球靈活配置債券組合基金】、【5632/5F05元大大中華TMT基金】、【5615元大全球公用能源效率基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年10月22日金管證投字第1070337994號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十一條或第十二條或第十三條經理公司之權利、義務與責任等相關條文,並自107年12月31日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件

2018/11/02 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】修訂公開說明書,詳如附件
2018/11/02 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【50XX瑞萬通博系列基金】修訂公開說明書,詳如附件
2018/11/01 安本標準證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【37XX安本環球系列基金】更新公開說明書,自107年11月26日起,修訂多檔基金投資政策,以反映對於中國大陸證券投資部位的增加及針對於同一基金內做轉換交易之避險股份類別,限制任一避險股份類別在任一交易日中的總轉換價值,不得高於該避險股份類別淨資產的10%、變更新加坡與澳洲投資經理的姓名及成立新的安本標準投資管理網站及遵循歐盟一般資料保護規範(GDPR)之資料保護資訊等,將反映於107年10月生效的新版公開說明書,詳如附件
2018/10/31 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4106/4157/4183/4186/4187/4188貝萊德美元高收益債券基金】自107年11月1日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2018/10/31 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0296富達基金-澳元現金基金(A股累計澳幣)】自107年11月1日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2018/10/31 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3125/4912天達環球多元收益基金C收益2】自107年12月7日起管理費用由每年2.25%調降至每年2.00%。
2018/10/31

野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3124/4907天達新興市場當地貨幣債券C收益2】、【3118天達環球策略管理基金C收益股份】、【3127/4916天達環球新興市場多重收益基金C】修訂基金公開說明書,自107年12月7日生效及【3108天達環球策略股票基金C收益股份】委任天達資產管理香港有限公司為次投資經理(「次投資經理」),自107年12月7日生效。詳如附件

2018/10/31 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】原訂於107年10月29日下午4時整 (歐洲中部時間)召開特別股東大會,茲因未達法定人數而無法有效決議,將於107年12月5日下午4時30分(歐洲中部時間)再次召開,相關議程詳如附件
2018/10/30 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7402日盛小而美基金】、【7407日盛新台商基金】、【7412日盛全球抗暖化基金】、【7414日盛中國內需動力基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年10月19日金管證投字第1070338613號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,其中修訂第十三條或第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年12月17日起生效,其餘之修正內容自107年10月23日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/10/26 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F301霸菱歐洲精選信託基金-A類半年配現】、【F302/ F303霸菱全球農業基金】、【F304/F305霸菱德國增長基金】更新公開說明書,主要內容摘要如下:1.NatWest Plc之受託及存託服務將移轉至新設立之實體NatWest Trustee and Depositary Services Limited(「NWTDS」),而NWTDS將成為基金之受託機構及/或存託機構,自107年11月28日生效。2.基金配息型單位/股份之配息支付日變更,自108年8月起適用。3.新增同一基金內之股份級別強制轉換機制,自107年12月31日起適用。詳如附件
2018/10/26 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5924/5925安聯收益成長多重資產基金】自107年10月25日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2018/10/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增107年11月暫停計價日期,詳如附件
2018/10/25 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F705/F706/F707/F708/F910/F911/F912/F913/4803/4883/4889/4890鋒裕匯理美國高息基金】為控管國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率,自107年10月26日起停止受理新申購或轉換至各該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/10/23 摩根證券投資信託股份有限公司通知,所經理之【51XX/5AXX/5ZXX摩根系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,進行查詢或下載。其總代理之【01XX/FGXX摩根系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2018/10/23 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FDXX/14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】訂於107年11月30日下午2時30分及下午4時30分(盧森堡時間),舉行投資人年度股東大會及特別股東大會會議。相關議程詳如附件
2018/10/22 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】、【1432富蘭克林坦伯頓成長基金-歐元】經理團隊異動,詳如附件
2018/10/22 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0806富蘭克林潛力組合基金】經理團隊異動,詳如附件
2018/10/22 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3902/3982/3987/F102/F182 NN(L)亞洲債券基金】自107年10月22日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2018/10/18 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5414/5415/5D03/5E03聯博歐洲多重資產基金】(以下簡稱本基金)業經金融監督管理委員會民國(下同)107年10月11日金管證投字第1070337195號函核准修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,及委任本基金之國外投資顧問公司聯博資產管理公司(AllianceBernstein L.P.)為受託管理機構以處理本基金海外投資業務,並自108年1月7日起生效,其餘之修正內容自107年10月13日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/10/17 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】107年度第四季休市公告,詳如附件
2018/10/15 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8407永豐主流品牌基金】、【8411永豐亞洲民生消費基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年9月26日金管證投字第1070335770號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年12月3日起生效,其餘之修正內容自107年9月29日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/10/15 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX摩根系列基金】將於107年11月21日下午3時(中歐時間)召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2018/10/15 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2018年10月公開說明書更新,詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱。
2018/10/12 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】107年11月份之暫停交易日期,詳如附件
2018/10/11 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】將於107年10月29日下午4時整及下午4時30分(歐洲中部時間)分別召開特別股東大會及股東大會,相關議程詳如附件
2018/10/11 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】將於107年10月10日上午10時30分(盧森堡時間)召開股東大會,相關議程詳如附件
2018/10/11 富達證券投資信託股份有限公司通知,自107年10月12日起【6405/6406/6D01/6D02/6D03/6D04富達亞洲總報酬基金】經理人異動,詳如附件
2018/10/11 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5130/5131摩根新興龍虎企業債券基金】(消滅基金) 將併入【5126/5127摩根新興市場高收益債券基金】,並訂108年1月18日為合併基準日,詳如附件
2018/10/09 1.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】107年第3季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2.本公司設置之【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】民國107年第3季收益分配將於107年10月19日發放,收益分配基準日為107年10月4日,每單位配息金額:0.28。
2018/10/05 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4808/F904鋒裕匯理美國鋒裕基金】,將修改投資政策並自107年10月31日生效,詳如附件
2018/10/05 安聯證券投資信託股份有限公司通知,【5924/5925安聯收益成長多重資產基金】自107年10月8日起暫停受理新申購或轉換至各該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/10/04 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1206法巴百利達澳洲股票基金C-澳幣】合併至未核備於中華民國境內募集及銷售之【1229法巴百利達全球精選股票基金C(美元)】,生效日為107年12月7日,詳如附件
2018/10/04 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4603瀚亞投資M&G泛歐基金】、【4604瀚亞投資M&G全球未來趨勢基金】、【4608瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)】、【4609瀚亞投資M&G歐洲小型股基金(歐元)】,因集團組織調整,自107年9月28日起,基金保管機構由National Westminster Bank Plc變更為NatWest Trustee and Depositary Services Limited。
2018/10/04 未來資產證券投資信託股份有限公司通知,(1)【8310未來資產全球大消費基金】其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元,將於107年12月14日進行清算,自即日起不再接受新申購及轉入之申請,原定期(不)定額投資最後申購日為107年10月31日,最後贖回及轉出日為107年12月12日。(2)【8312未來資產亞洲高收益債券基金】其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元,將於107年10月24日進行清算,自即日起不再接受新申購及轉入之申請,原定期(不)定額投資最後申購日為107年10月5日,最後贖回及轉出日為107年10月22日。前揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2018/10/03 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】1.於107年9月19日股東常會所載之基金公司名稱變更與組織大綱及章程之變更特別決議案,已於股東常會表決通過。2.更新公開說明書。上述決議及變更事項,於107年9月28日起生效,詳如附件
2018/10/01 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】2018年第四季營業日例外公告,詳如附件
2018/10/01 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01D8摩根亞洲增長基金】(以下簡稱本基金)自107年11月12日起,本基金之全權委託投資管理權(包括本基金的貨幣對沖類別之貨幣管理)將由現任投資經理人JF資產管理有限公司負責,詳如附件
2018/10/01 摩根證券投資信託股份有限公司通知,1.預定於108年1月10日舉行消滅暨清算基金之單位持有人大會,決議是否同意將以下基金進行合併:(1)【0123摩根澳洲基金】(消滅基金)將併入【0104摩根太平洋證券基金】。(2)未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan AsiaOne Fund】(消滅基金)將併入【01D8摩根亞洲增長基金】。(3)未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan Greater China Smaller Companies Fund】(消滅基金)將併入【0134摩根東方小型企業基金】。2.預定於108年1月11日舉行消滅基金之單位持有人大會,決議是否同意將以下基金進行合併:(1)【0108摩根馬來西亞基金】(消滅基金)、【0140摩根菲律賓基金】(消滅基金)、未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan Indonesia Fund】(消滅基金)將併入【0105摩根東協基金】。(2)【0122摩根日本小型(日圓)企業基金】(消滅基金)將併入【0101摩根日本(日圓)基金(香港註冊)】,詳如附件
2018/10/01 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX摩根系列基金】自107年12月14日起,將進行以下基金合併:1.【0168摩根JPM新興歐洲、中東及非洲基金】(消滅基金)將併入未核備於中華民國境內募集及銷售之【01D0摩根新興歐洲股票基金】。2.【摩根JPM新興歐洲、中東及非洲基金A股累計】(消滅基金)將併入【0187摩根JPM新興歐洲股票基金-美元】。3.【0131摩根JPM香港基金】(消滅基金)將併入【0174摩根JPM中國基金】。4.未核備於中華民國境內募集及銷售之【JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund】(消滅基金)將併入【0183摩根JPM新興市場債券基金─美元月配現】,詳如附件
2018/09/26

安睿證券投資顧問股份有限公司通知,經董事會通過,自即時起公司中文名稱變更為「安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司」。

2018/09/26 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1455/2819富蘭克林坦伯頓全球生技領航基金】經理團隊異動,詳如附件
2018/09/25 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增107年10月暫停計價日期,詳如附件
2018/09/25 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】107年10月份之暫停交易日期,詳如附件
2018/09/19 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6018/6019/6B02/6B03第一金人民幣高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年9月11日金管證投字第1070334777號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍並更名為【6018/6019/6B02/6B03第一金中國高收益債券基金】,自107年11月1日起生效,其餘修正內容自107年9月11日生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/09/18 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1708/1737聯博前瞻主題基金】更名為【1708/1737聯博永續主題基金】及更新投資政策,自107年10月31日生效,詳如附件
2018/09/18 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0218富達II美元貨幣基金】(消滅基金) 將併入【0298富達美元現金基金】,並訂107年11月19日為合併基準日,詳如附件
2018/09/18 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1994/1995/1996施羅德亞洲高息股債基金A】將自107年10月19日(「生效日」)起進行以下變更:1.稀釋與稀釋調整。2.依據香港證監會修改之《基金經理操守準則》(「基金經理準則」)修訂公開說明書,詳如附件
2018/09/14 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【1414/1454/2816富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金】因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過70%之法定上限,自107年9月14日起停止受理新申購或轉換至各該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/09/11 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4608瀚亞投資M&G北美股息基金(歐元)】,訂於107年10月4日上午11時55分(歐洲中部時間)召開股東臨時會,決議是否同意移轉基金註冊地由英國改至盧森堡,詳如附件
2018/09/11 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0221富達泰國基金】自107年10月1日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2018/09/11 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,【FD04/1402/1416/1463/2801/2802富蘭克林坦伯頓公司債基金】因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過70%之法定上限,自107年9月11日起停止受理新申購或轉換至各該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/09/10 聯博證券投資信託股份有限公司通知,自2018年9月份之配息(於2018年10月初收到配息)調整月配息率如下:
【1731聯博新興市場債券基金AT-美元】月配息率由每單位0.0749調整為每單位0.0690。
【1753聯博新興市場債券基金AA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0807調整為每單位0.0743。
【F404聯博新興市場債券基金BA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.077調整為每單位0.0708。
2018/09/05 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【20XX/F6XX駿利系列基金】訂於107年9月27日下午12:00時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2018/08/31 未來資產證券投資信託股份有限公司通知,經金融監督管理委員會107年8月27日金管證投字第1070331510號函核准自107年10月9日起終止擔任【F8XX未來資產環球投資系列基金】台灣之總代理人及終止前揭基金在台募集與銷售。自107年10月9日起,停止受理前揭基金之新申購或轉換至各該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/08/31 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【40XX駿利亨德森遠見系列基金】訂於107年10月10日上午11時(盧森堡時間)舉行年度股東常會。相關議程詳如附件
2018/08/30 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順系列基金】1.旗下13檔子基金,於107年8月29日召開股東特別大會續會,經決議同意合併移轉至盧森堡註冊地,自107年9月7日及107年10月5日生效。詳如附件
2018/08/29 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0133摩根東方基金】(消滅基金) 將併入【01D8摩根亞洲增長基金】,並訂107年12月7日為合併基準日,詳如附件
2018/08/29 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0257富達全球電訊基金】更名為【0257富達全球基礎建設基金】及投資目標變更,自107年10月1日生效。詳如附件
2018/08/27 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增107年9月暫停計價日期,詳如附件
2018/08/24 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】訂於107年9月19日下午3時(愛爾蘭時間)召開股東常會,決議是否同意基金英文名稱與組織章程之變更等事項,相關議程詳如附件
2018/08/24 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1429富蘭克林坦伯頓泰國基金】經理團隊更正,詳如附件
2018/08/23 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4208首域全球資源基金-第四類股】(以下簡稱本基金)訂於107年11月28日上午9點(愛爾蘭時間)召開臨時股東大會,決議是否同意將本基金進行終止,相關議程詳如附件
2018/08/23 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0218富達II美元貨幣基金】原訂於107年8月17日召開股東臨時會決議併入【0298富達美元現金基金】,茲因未達法定人數而無法有效決議,將於107年9月10日中午12時(歐洲中部時間)再次召開。相關議程詳如附件
2018/08/23 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1413/1421富蘭克林坦伯頓歐洲基金】(消滅基金)經境外基金機構董事會同意,將於107年11月23日(合併生效日)進行基金合併,分別併入【1478/1430富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金】(存續基金),其中【1478富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金】股份將於合併生效日前成立,詳如附件
2018/08/22

摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01C4摩根JPM美元貨幣基金(美元)-A股】更名為【01C4摩根JPM美元浮動淨值貨幣基金(美元)-A股】,自107年12月3日生效。詳如附件

2018/08/21 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【24XX/35XX/36XX天利(盧森堡)系列基金】原訂於107年8月3日召開股東臨時大會,茲因未達法定出席數,將於107年9月14日下午2時(歐洲中部夏日時間)再次召開。相關議程詳如附件
2018/08/17 茲因郵局媒體轉帳代收款作業變更,故本行將自107年10月15日起,停止受理新申請定期(不)定額投資以郵政劃撥儲金/存簿儲金帳戶扣款。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得變更郵政劃撥儲金/存簿儲金存款帳戶之扣款帳號。若客戶於本行有開立新臺幣存款帳號,亦可將扣款帳戶變更為本行之存款帳號。
2018/08/16 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】修訂基金公開說明書,自107年10月8日生效。詳如附件
2018/08/16 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0309景順美元儲備基金A股美元】、【0326景順歐元儲備基金A股歐元】修訂公開說明書,自107年12月6日生效,主要內容摘要如下:1.投資目標與政策變更。2.基金英文名變更。3.投資經理將改由Invesco Advisers,Inc.擔任,景順資產管理有限公司則以次投資經理身分提供支援。4.基金費用結構之調降。5.前揭基金由儲備型基金重新定位為極短天期債券型基金,並終止在中華民國之募集及銷售相關事宜,自前揭日期起暫停受理新申購或轉換至各該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。詳如附件
2018/08/16 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0319景順消閒基金A股美元】更名為【0319景順環球消費趨勢基金】,自107年12月6日生效。詳如附件
2018/08/16 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】107年9月份之暫停交易日期,詳如附件
2018/08/15 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順系列基金】1.旗下17檔子基金,原訂於107年8月13日召開特別股東大會,茲因部份子基金未達法定人數,將於107年8月29日再次召開。2.【0335景順亞洲動力基金】、【1601景順東協基金A股-年配權美元】、【1604景順韓國基金A股-年配權美元】、【1620/1621景順中國基金】經股東大會決議同意合併移轉至盧森堡註冊地,自107年9月7日生效。詳如附件
2018/08/15 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7304復華數位經濟基金】自107年8月15日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2018/08/14 國泰證券投資信託股份有限公司通知,其經理之【6901國泰高科技基金】(消滅基金) 將併入【6322國泰科技生化基金】,並訂107年10月17日為合併基準日,詳如附件
2018/08/10 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX施羅德環球系列基金】為使投資人易於辨別配息特色,自107年9月11日起調整各級別中英文名稱,詳如附件
2018/08/09 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【6503中國信託精穩基金】(以下稱本基金)截至107年7月31日止,其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元,將於107年9月20日進行清算,本基金自即日起不再接受新申購及轉入之申請,原定期(不)定額投資最後申購日為107年9月7日,最後贖回及轉出日為107年9月18日,旨揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2018/08/09 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1428/1446富蘭克林坦伯頓東歐基金】、【1429富蘭克林坦伯頓泰國基金】經理團隊異動,詳如附件
2018/08/09 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】(消滅基金) 將併入【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】,並訂107年8月24日為合併基準日,詳如附件
2018/08/07 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華);資料年度:107年度,進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2018/08/07 富邦證券投資信託股份有限公司通知,【6707富邦大中華成長基金】自107年8月31日起變更國外受託保管機構為「香港上海匯豐銀行有限公司」。
2018/08/07 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【5115摩根全球發現基金】(消滅基金) 將併入【5133摩根全球α基金】,並訂107年10月19日為合併基準日,詳如附件
2018/08/06 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1994/1995/1996施羅德亞洲高息股債基金】投資政策變更,詳如附件
2018/08/06 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,【4003駿利亨德森遠見日本機會基金】自107年9月3日起副投資管理人Henderson Global Investors Singapore Limited將更名為Janus Henderson Investors (Singapore) Limited,詳如附件
2018/08/06 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2018年第二季投資人須知及2018年7月公開說明書更新,詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱。
2018/08/06 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3408柏瑞環球-柏瑞拉丁美洲股票基金A】因國人投資比重接近目前法規所訂定之國人投資比率上限50%,自107年8月20日起停止受理新申購或轉換至該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/08/02 康和期貨經理事業股份有限公司通知,【9401康和多空成長期貨信託基金】(以下簡稱本基金)訂於民國107年9月21日上午十時以書面決議方式召開受益人會議,決議事項:是否同意終止本基金信託契約。詳如附件
2018/08/02 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【6503中國信託精穩基金】(以下稱本基金)截至107年7月31日止,其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元,由於前揭基金之淨資產價值已達到清算標準,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2018/08/01 未來資產證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【未來資產台灣新趨勢基金】(消滅基金) 將併入【8305未來資產阿波羅基金】,並訂107年8月23日為合併基準日,詳如附件
2018/07/31 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】修訂公開說明書,詳如附件
2018/07/31 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【50XX瑞萬通博系列基金】更新公開說明書,詳如附件
2018/07/30 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【24XX/35XX/36XX天利(盧森堡)系列基金】訂於107年7月27日下午2:00時正(歐洲中部夏日時間)舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2018/07/27 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F2XX安盛羅森堡系列基金】更新基金章程,詳如附件
2018/07/27 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增107年8月暫停計價日期,詳如附件
2018/07/25 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FDXX/14XX/28XX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】更新公開說明書,主要內容摘要如下:1.【1410富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金】由富蘭克林坦伯頓投資管理公司為領導投資經理公司,並委任富蘭克林坦伯頓投資公司為次投資經理公司。2.【1406/1450/2808富蘭克林坦伯頓新興國家基金】、【1444富蘭克林坦伯頓金磚四國基金】由富蘭克林坦伯頓投資(亞洲)公司為領導投資經理公司,並委任坦伯頓資產管理公司為次投資經理公司。3.【1428/1446富蘭克林坦伯頓東歐基金】投資經理公司由富蘭克林坦伯頓投資管理公司變更為富蘭克林坦伯頓投資(亞洲)公司,詳如附件
2018/07/25 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1440/1464/1465/1466/1475/2821/2822富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金】變更基金績效指標(Benchmark),詳如附件
2018/07/24 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5638/5F06元大大中華豐益平衡基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年7月13日金管證投字第1070326015號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第二十四條第一項第五款本契約之終止及本基金之不再存續,自107年7月14日起生效,其餘之修正內容自107年10月01日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/07/24 保德信證券投資信託股份有限公司通知,【5309保德信全球中小基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年7月9日金管證投字第1070325257號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,並自107年7月10日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/07/23 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0218富達II美元貨幣基金】(以下簡稱本基金)訂於107年8月17日(歐洲中部時間)中午12時召開股東臨時會,決議是否同意將本基金併入【0298富達美元現金基金】,並以本基金為消滅基金,【0298富達美元現金基金】為存續基金,詳如附件
2018/07/20 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】107年度第三季休市公告,詳如附件
2018/07/18 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】原訂於107年7月11日召開特別股東大會,茲因未達法定人數,將於107年8月20日上午9時(盧森堡時間)再次召開。相關議程詳如附件
2018/07/18 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7304復華數位經濟基金】自107年7月23日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/07/17 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6018/6019/6B02/6B03第一金人民幣高收益債券基金】訂於民國107年8月22日上午十時以書面決議方式召開受益人會議,決議事項:是否同意修改本基金信託契約第14條第1項,將本基金修正為主要投資於中國債券及依據法令修訂高收益債券之定義,同時配合修訂基金名稱為「第一金中國高收益債券證券投資信託基金」,並授權經理公司修訂信託契約相關條文。詳如附件
2018/07/17 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】107年8月份之暫停交易日期,詳如附件
2018/07/12 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【24XX/35XX/36XX天利(盧森堡)系列基金】訂於107年8月3日下午2:30時正(歐洲中部夏日時間)舉行股東臨時大會,相關議程詳如附件
2018/07/11 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5123摩根台灣金磚基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年6月27日金管證投字第1070321776號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年8月20日起生效,其餘之修正內容自107年6月29日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/07/11 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5638/5F06元大大中華豐益平衡基金】截至107年6月27日止淨資產價值為新台幣293,570,917元,受益人人數159人。
2018/07/09

1.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】107年第2季未達可分配收益標準,收益不予分配。

2.本公司設置之【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】民國107年第2季收益分配將於107年7月20日發放,收益分配基準日為107年7月5日,每單位配息金額:0.28。
2018/07/06 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【50XX瑞萬通博系列基金】修訂公開說明書,內容摘要如下,並自107年8月10日起生效:1.【5002瑞萬通博基金-遠東股票基金】更名為【5002瑞萬通博基金-亞太股票基金】。2.【5004/5081瑞萬通博基金-新興市場債券基金】更名為【5004/5081瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金】及修訂投資政策等事宜。詳如附件
2018/07/06 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1758聯博美國收益基金AA美元穩月現利率避險】因重要歐盟法規變動,自107年7月30日起停止受理原已約定定期(不)定額投資客戶之申購。
2018/07/05 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【08XX富蘭克林系列基金】更新公開說明書,內容摘要如下:1.【0803/0811富蘭克林公用事業基金】自107年9月10日起更名為【0803/0811富蘭克林公用事業基金美元A1股】,並暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。2.各基金「帳戶政策」之『計算股份價格』章節調整部份文字敘述,詳如附件
2018/07/03 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,預計自107年8月1日起,1.其總代理之【2406/2420/2430天利(盧森堡)環球資產配置基金】更名為【2406/2420/2430天利(盧森堡)全球實質回報基金】。2.【2406/2420/2430天利(盧森堡)環球資產配置基金】及【2408/2424天利(盧森堡)全球焦點基金】新增投資管道為得利用股票互聯互通機制直接投資中國之中國A股。詳如附件
2018/07/02 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【45XX英傑華系列基金】因其登記暨移轉代理人-RBC Investor Services Trust Singapore(下稱「RISTS」)之代名人(nominee services)模式之變更,並依據歐盟最新反洗錢及反資恐相關法律規定,RISTS提供之代名人服務將於107年12月28日終止(下稱「終止日」),在終止日後將不再接受代名人服務之基金申購。依基金管理機構-英傑華投資盧森堡有限公司通知,自107年8月1日起停止受理原已約定定期(不)定額投資客戶之申購。
2018/06/28 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順盧森堡系列基金】將於107年7月18日上午11時30分召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2018/06/27 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】將於107年7月11日上午9時(盧森堡時間)召開特別股東大會,相關議程詳如附件
2018/06/26 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4804鋒裕匯理新興歐洲及地中海A2】、【F714/4825/4826鋒裕匯理中國股票基金】、【F709/F710/F711/F712/F713/F905/F906/F907/F908/F909/4815/4816/4886/4891/4892鋒裕匯理新興市場債券基金】因應106年7月集團合併之後續整合作業,自107年7月1日起,投資經理由鋒裕資產管理公司改為Amundi Asset Management。
2018/06/26 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,【40XX駿利亨德森遠見系列基金】自107年7月1日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2018/06/26 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【34XX柏瑞環球系列基金】修訂公開說明書,預計生效日為107年9月24日,內容包含如下:(1)【3404柏瑞環球-柏瑞美國股票基金A】更名為【3404柏瑞環球-柏瑞美國研究增值核心股票基金】。(2)【3405柏瑞環球-柏瑞歐洲股票基金A】更名為【3405柏瑞環球-柏瑞歐洲研究增值股票基金】。(3)【3406/3407柏瑞環球-柏瑞日本新遠景股票基金】投資經理將由PineBridge Investments Japan Co., Ltd.變更為柏瑞投資亞洲有限公司,並委任PineBridge Investments Japan Co., Ltd.為副投資經理。詳如附件
2018/06/26 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,經金融監督管理委員會107年6月20日金管證投字第1070316778號函核准自107年9月30日起終止擔任【G0XX/24XX/35XX/36XX天利系列基金】在台灣之總代理人以及自107年8月31日起終止【G0XX/24XX/35XX/36XX天利系列基金】在台募集與銷售。自107年8月31日起暫停受理【G0XX/24XX/35XX/36XX天利系列基金】新申購或轉換至各該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/06/26 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【7716兆豐國際寶鑽貨幣市場基金】修訂證券投資信託契約,自107年7月1日起至108年6月30日止,彈性調降基金保管費率,詳如附件
2018/06/25 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3917/3979/3980NN(L)亞洲收益基金】因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限,自107年6月27日起停止受理新申購或轉換至各該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/06/25 聯博證券投資信託股份有限公司通知,【5416/5417/5D05/5E04聯博全球高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年5月29日金管證投字第1070319332號函核准修正證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍等相關條文,並自107年9月10日起生效,詳如附件
2018/06/25 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增107年7月暫停計價日期,詳如附件
2018/06/22 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【FCXX/FFXX野村愛爾蘭系列基金】將於107年7月13日下午4時30分(愛爾蘭時間)召開年度股東大會,相關議程詳如附件
2018/06/21 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】107年7月份之暫停交易日期,詳如附件
2018/06/20 安本標準證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3711安本環球中國股票基金】因調整投資策略,將調高中國大陸有價證券之投資比例至30%,致使前揭基金逾越本國相關法令有關投資大陸地區證券市場之有價證券,最高不得超過10%之上限,故終止在國內募集及銷售,並經107年6月6日金管證投字第1070321169號核准在案。自107年7月16日起停止受理新申購或轉換至該基金,原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/06/19 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】107年度第三季暫停計價日期,詳如附件
2018/06/15 統一證券投資信託股份有限公司通知,【5205統一大滿貫基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年6月8日金管證投字第1070319902號函核准修正證券投資信託契約相關條文及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年7月30日起生效,其餘之修正內容自107年6月12日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/06/15 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】將於107年7月27日上午11時(中歐時間)召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2018/06/11 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0133摩根東方基金】決議併入【01D8摩根亞洲增長基金】,茲因107年5月3日召開消滅基金單位持有人大會未達法定人數,將於107年8月23日上午10時(香港時間)再次召開。相關議程詳如附件
2018/06/08 聯博證券投資信託股份有限公司通知,自2018年6月份之配息(於2018年7月初收到配息)調整月配息率如下:
【1748聯博全球高收益債券基金AA-美元穩定月配】月配息率由每單位0.0862調整為每單位0.0834。
【F401聯博全球高收益債券BA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0831調整為每單位0.0793。
2018/06/07 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX施羅德環球系列基金】將於2018年6月27日股東會同意後,境外基金管理機構由原「Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.」(施羅德投資管理(盧森堡)有限公司),變更為「Schroder Investment Management (Europe) S.A.」(施羅德投資管理(歐洲)有限公司),並預定自2018年6月27日起生效。
2018/06/07 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【42XX首域環球傘型系列基金】副投資經理異動,詳如附件
2018/06/07 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【42XX首域環球傘型系列基金】修訂公開說明書,詳如附件
2018/06/06 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】(以下簡稱本基金)訂於107年8月3日(美國東部時間)中午12時召開特別股東大會,決議是否同意將本基金併入【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】,並以本基金為消滅基金,【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】為存續基金,詳如附件
2018/06/05 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1927/1929/1960施羅德環球新興亞洲基金】、【1983施羅德中國優勢基金A1-累積】修訂投資政策,詳如附件
2018/06/05 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1902施羅德環球美國大型股基金A1】投資經理異動,詳如附件
2018/06/05 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX施羅德環球系列基金】21檔基金闡明投資政策,詳如附件
2018/06/04 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0206富達東協基金】自107年6月8日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2018/06/01 永豐證券投資信託股份有限公司通知,【8422永豐滬深300紅利指數基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年3月21日金管證投字第1070307282號函核准修訂信託契約部份條文及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年3月24日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/06/01 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,【40XX駿利亨德森遠見系列基金】因該公司未能於移轉生效日即民國107年3月1日後三個月內完成與包括本行在內之部份基金銷售機構簽訂新銷售契約,經取得金管會核准,原辦理定期(不)定額投資之客戶,本行自107年6月5日起開放恢復扣款至107年6月30日。倘該公司與本行於107年6月30日前完成簽約,本行將自107年7月1日起繼續辦理扣款事宜,否則,將依該公司之最新通知辦理。
2018/06/01 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX摩根系列基金】原訂於107年5月25日召開特別股東大會,茲因未達法定人數,將於107年7月17日上午11時(中歐時間)再次召開。相關議程詳如附件
2018/06/01 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【47XX先機環球系列基金】之投資管理公司控股股東之變更,詳如附件
2018/05/31 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6B04第一金全球機器人及自動化產業基金-美元】自107年5月31日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2018/05/30 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】及【0828富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票基金】更新公開說明書,詳如附件
2018/05/29 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5626/5627元大亞太政府公債指數基金】、【5633/5634/5K01元大新興印尼機會債券基金】、【6228元大印尼指數基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年5月18日金管證投字第1070316564號函核准修正證券投資信託契約部分條文及基金公開說明書,修訂前揭基金為依避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定規定執行申請核發我國居住者證明之作業,並自107年7月6日起生效,詳如附件
2018/05/29 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】原訂於107年5月23日召開特別股東大會,茲因未達法定出席人數,將於107年6月27日下午4時30分(歐洲中部時間)再次召開。相關議程詳如附件
2018/05/28 未來資產證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【F801未來資產亞洲卓越消費股票基金美元】、【F802未來資產亞洲龍頭股票基金美元】因調整投資策略,將提高投資大陸地區證券市場之有價證券比率至超過百分之十,自107年6月1日起停止受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/05/24 台新證券投資信託股份有限公司通知,【7211/7212/7B03/7B04台新全球多元資產組合基金】修正證券投資信託契約第十五條收益分配規定,並自107年7月31日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/05/24 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【7823野村中東非洲基金】(消滅基金) 將併入【7852野村環球基金】,並訂107年8月15日為合併基準日,詳如附件
2018/05/24 野村國際證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【7822野村全球氣候變遷基金】(消滅基金) 將併入【7852野村環球基金】,並訂107年8月23日為合併基準日,詳如附件
2018/05/22 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【7720兆豐國際綠鑽基金】、【7722兆豐國際全球高股息基金】、【7723兆豐國際民生動力基金】(消滅基金) 將併入【7715兆豐國際全球基金】,並訂107年6月27日為合併基準日,詳如附件
2018/05/21 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,【40XX駿利亨德森遠見系列基金】因該公司未能於移轉生效日即民國107年3月1日後三個月內完成與包括本行在內之部份基金銷售機構簽訂新銷售契約,故原定期(不)定額投資之客戶,將自民國107年6月1日起暫停扣款。
2018/05/18 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】107年6月份之暫停交易日期,詳如附件
2018/05/16 元大證券股份有限公司通知,【3333DOG。US-放空道瓊30指數ETF】將於107年5月24日進行股份反分割,每4股份將會被反分割為1股份。類別股份經反分割後,其單位淨值上升,現有投資人所持有股份亦相對減少。
2018/05/15 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6001第一金店頭市場基金】修正證券投資信託契約第十三條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍相關內容,並自107年6月25日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/05/11 聯博證券投資信託股份有限公司通知,自2018年5月份之配息(於2018年6月初收到配息)調整月配息率如下:
【1753聯博新興市場債券基金AA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0838調整為每單位0.0807。
【F404聯博新興市場債券基金BA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0824調整為每單位0.0770。
2018/05/10 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2018年第一季投資人須知及2017年財務年報更新,詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)參閱。
2018/05/09 華頓證券投資信託股份有限公司通知,該公司業經金融監督管理委員會以民國(下同)107年4月11日金管證投字第1070311373號函核准,自107年6月1日起公司名稱變更為「國票華頓證券投資信託股份有限公司」。
2018/05/07 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【7007匯豐太平洋精典基金】(消滅基金) 將併入【7011匯豐新鑽動力基金】,並訂107年7月2日為合併基準日,詳如附件
2018/05/07 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4609瀚亞投資M&G歐洲小型股基金】變更基金英文名稱、投資目標與政策、績效指標,詳如附件
2018/05/07 霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【07XX霸菱愛爾蘭系列基金】、【F3XX霸菱英國系列基金】變更公開說明書,詳如附件
2018/05/04 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1427/1451/2809富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金】變更績效指標,詳如附件
2018/05/04 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1434/1435/1473富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金】經理團隊異動,詳如附件
2018/05/03 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華);資料年度:107年度,進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2018/05/03 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【31XX/49XX天達環球系列基金】將於107年5月23日下午4時30分(歐洲中部時間)召開特別股東大會及107年6月14日下午4時(歐洲中部時間)召開股東週年大會,相關議程詳如附件
2018/04/30 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【3105天達美國股票基金C收益股份】自107年6月29日起修訂投資政策及基金英文名稱變更,詳如附件
2018/04/30 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4606/4607瀚亞投資M&G全球領導企業基金】(消滅基金) 將併入【4604/4605瀚亞投資M&G全球未來趨勢基金】,並訂107年5月25日為合併基準日,詳如附件
2018/04/27 國泰證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【42XX首域環球傘型系列基金】將於107年6月8日上午10時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會,相關議程詳如附件
2018/04/27 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX施羅德環球系列基金】將於107年5月29日上午11時(盧森堡時間)召開股東年度大會,相關議程詳如附件
2018/04/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增107年5月暫停計價日期,詳如附件
2018/04/26 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7304復華數位經濟基金】自107年4月26日起重新開放新申購(含單筆及定期(不)定額之新申購、轉申購)。
2018/04/26 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6014/6015第一金全球高收益債券基金】績效參考指標由巴克萊全球高收益債券指數(扣除CMBS與EM,發行者2%限制)(Barclays Global High Yield Excl CMBS and EMB 2% cap Index),更換為彭博巴克萊全球高收益債券指數(Bloomberg Barclays Global High Yield Index),並配合修正公開說明書,詳如附件
2018/04/25 富達證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0206富達東協基金】、【0207富達馬來西亞基金】、【0212富達新加坡基金】、【0221富達泰國基金】、【0229富達印尼基金】經理人異動,詳如附件
2018/04/23 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【03XX/16XX/29XX景順系列基金】旗下19檔子基金,訂於107年8月13日上午11時(愛爾蘭時間)召開股東特別大會。主要內容摘要如下:1.旗下16檔子基金擬移轉至「景順盧森堡基金系列」下之空殼基金,其移轉前及移轉後之基金名稱、投資目標及政策、各股份類別名稱、投資經理、基金貨幣以及交易時間、資產淨值計算等皆相同。2.決議是否同意以下基金進行合併:(1)【0344景順英國債券基金A-季配權英鎊】(消滅基金)將併入【0330景順英國高質債券基金A-季配權英鎊】。(2)【1609景順科技A股基金-年配權美元】(消滅基金) 將併入未核備於中華民國境內募集及銷售之【0346Invesco US Equity Fund】。(3)【1613景順日本基金A股-年配權美元】(消滅基金) 將併入未核備於中華民國境內募集及銷售之【0345Invesco Japanese Equity Dividend Growth fund】,詳如附件
2018/04/23 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4703先機亞太股票基金A類累積(美元)】受託投資顧問變更為先機環球投資(英國)有限公司,並於107年5月18日起生效,詳如附件
2018/04/20 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX摩根系列基金】將於107年5月25日上午11時(歐洲中部時間)召開股東特別大會。相關議程詳如附件
2018/04/20 元大證券投資信託股份有限公司通知,金融監督管理委員會以民國(下同)107年4月9日金管證投字第1070310517號函核准【6218元大精準中小基金】(消滅基金)併入【6236元大二○○一證券投資信託基金】(存續基金),並訂107年6月15日為合併基準日,詳如附件
2018/04/20

1.霸菱證券投資顧問(股)公司配息公告:【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】基準日107/3/29,本次不配息。

2.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】及【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】107年第1季不配息。
2018/04/19 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】107年度第二季休市公告,詳如附件
2018/04/19 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村系列基金】107年05月份之暫停交易日期,詳如附件
2018/04/13 元大證券股份有限公司通知,【3349KXI。US-埃雪標普全球必需性消費類股】將於107年5月2日進行股份分割,每1股份將會被分割為2股份。類別股份經分割後,其單位淨值下降,現有投資人所持有股份亦相對增加。
2018/04/11 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【46XX瀚亞投資系列基金】更新公開說明書,詳如附件
2018/04/10 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】修訂公開說明書,並自107年5月28日起生效,詳如附件
2018/04/09 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2018年4月公開說明書更新,詳細內容請至該公司網站(http://www.bnpparibas-AM.com.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)下載及訂於2018年4月25日下午三時,於法國巴黎資產管理盧森堡公司處所舉行股東大會,相關議程詳如附件
2018/04/03 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0140摩根菲律賓基金】因國內投資人投資個別境外基金之金額比率已接近法定上限,自107年4月16日起停止受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/04/03 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7304復華數位經濟基金】自107年4月16日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/04/02 瀚亞證券投資信託股份有限公司通知,【8718/8719/8G01/8G02瀚亞全球高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年3月23日金管證投字第1070307344號函核准修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,及海外投資業務複委任受託管理機構PPM America,Inc.,並自107年6月1日起生效。詳如附件
2018/04/02 聯博證券投資信託股份有限公司通知,自2018年4月份之配息(於2018年5月初收到配息)調整月配息率如下:
【1711聯博美國收益AT股-配現】月配息率由每單位0.0330調整為每單位0.0351。
【1750聯博美國收益基金AA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0692調整為每單位0.0713。
【F407聯博美國收益基金BA-美元穩定月配現】月配息率由每單位0.0674調整為每單位0.0691。
2018/03/30

霸菱證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【07XX霸菱愛爾蘭系列基金】、【F3XX霸菱英國系列基金】更新公開說明書,主要內容摘要如下,並自107年4月30日起生效:1.因105年9月Baring Asset Management、Babson Capital Management及其子公司Cornerstone與Wood Creek合併後之品牌變動。基金英文名稱由「Baring」變更為「Barings」。2.基金費用架構改由單一行政費用費率計算。3.【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】配息日變更為不晚於2月28日、5月31日、8月31日及11月30日。詳如附件

2018/03/29 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0806富蘭克林潛力組合基金】及【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】更新公開說明書,詳如附件
2018/03/29 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司通知,【8502/8504富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金】、【8503富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金】、【8508富蘭克林華美新興趨勢傘型之新興市場股票組合基金】、【8509/8510富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金】及【8507富蘭克林華美新興趨勢傘型之天然資源組合基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年3月12日金管證投字第1070305343號函核准修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,以及【8502/8504富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金】、【8509/8510富蘭克林華美新興趨勢傘型之積極回報債券組合基金】修訂第十五條收益分配,並自107年6月1日起生效,其餘修訂事項自107年3月14日起生效。詳如附件
2018/03/28 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增107年4月暫停計價日期,詳如附件
2018/03/28 摩根證券投資信託股份有限公司通知,【5118摩根東方內需機會基金】及【5119摩根金龍收成基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年3月22日金管證投字第1070305317號函核准修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年5月10日起生效,調降經理費為1.75%及其餘修訂事項自107年3月24日起生效。詳如附件一附件二
2018/03/23 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【88XX/96XX/8HXX/8KXX/8MXX/8NXX/8OXX柏瑞系列基金】107年度第二季暫停計價日期,詳如附件
2018/03/22 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【01XX摩根系列基金】將於107年4月27日中午12時(中歐時間) 召開股東週年大會。相關議程詳如附件
2018/03/22 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6014/6015第一金全球高收益債券基金】國外投資顧問變更為摩根士丹利投資管理公司,並於107年4月7日起生效,詳如附件
2018/03/22 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村投信系列基金】107年4月暫停計價日期,詳如附件
2018/03/20 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0823富蘭克林坦伯頓全球基金】因境外基金管理機構決議將該基金併入【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】,自107年4月16日起停止受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/03/20 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1410富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金】經理團隊異動,此項變動並不影響該基金既有之投資政策,詳如附件
2018/03/15 野村證券投資信託股份有限公司通知,【7807野村全球品牌基金】及【7816野村全球生技醫療基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年2月6日金管證投字第1070302373號函核准修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年6月1日起生效,詳如附件
2018/03/15 景順證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【景順亞洲棟樑基金】(消滅基金)將於107年7月6日起併入【0323景順亞洲機遇股票C基金】(存續基金)。
2018/03/15 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【4106/4157/4183/4186/4187/4188貝萊德美元高收益債券基金】因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限,自107年3月26日起停止受理新申購或轉換至各該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/03/15 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4708先機中國基金A類累積(美元)】因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限,自107年3月19日起停止受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/03/14 日盛證券投資信託股份有限公司通知,【7401日盛上選基金】、【7403日盛精選五虎基金】、【7411日盛首選基金】及【7404日盛高科技基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年3月6日金管證投字第1070304499號函核准修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年5月2日起生效,其餘修訂事項自107年3月8日起生效。詳如附件
2018/03/14 摩根證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0133摩根東方基金】(以下簡稱本基金)訂於107年5月3日上午10時(香港時間)召開單位持有人大會,決議是否同意將本基金併入【01D8摩根亞洲增長基金】,並以本基金為消滅基金,【01D8摩根亞洲增長基金】為存續基金,詳如附件
2018/03/14 富盛證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【4708先機中國基金A類累積(美元)】受託投資顧問變更為中國平安資產管理(香港)有限公司,並於107年3月23日起生效,詳如附件
2018/03/12 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【48XX/F7XX/F9XX鋒裕匯理系列基金】修訂公開說明書,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.pioneerinvestments.tw)下載。
2018/03/07 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1440/1464/1465/1466/1475/2821/2822富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金】經理團隊異動,此項變動並不影響該基金既有之投資政策,詳如附件
2018/03/07 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【08XX富蘭克林系列基金】更新公開說明書,內容摘要如下:1.【0809富蘭克林高成長基金】變更經理公司為「富蘭克林顧問公司」。2.【0802富蘭克林成長基金】、【0803/0811富蘭克林公用事業基金】、【0804富蘭克林高科技基金】新增多重經理公司架構之敘述。3. 帳戶政策新增「贖回」段落,詳如附件
2018/03/06 元大證券股份有限公司通知,【33372828。HK-恆生H股ETF】自107年3月5日起名稱變更為【33372828。HK-恆生中國企業ETF】。
2018/03/05 新光證券投資信託股份有限公司通知,金融監督管理委員會以民國(下同)107年2月23日金管證投字第1070302782號函核准【7513新光福運平衡基金】(消滅基金)併入【7502新光創新科技基金】(存續基金),並訂107年3月23日為合併基準日,詳如附件
2018/03/05 元大證券投資信託股份有限公司通知,金融監督管理委員會以民國(下同)107年2月13日金管證投字第1070304603號函核准【6232元大新興市場ESG策略基金】(消滅基金)併入【6235元大新興亞洲基金】(存續基金),並訂107年5月10日為合併基準日,詳如附件
2018/03/05 元大證券投資信託股份有限公司通知,金融監督管理委員會以民國(下同)107年2月13日金管證投字第1070304784號函核准【5635/5636/5K02/5K03元大全球美元公司債券基金】(消滅基金)將併入【5641/5642/5K05/5K06元大新興亞洲美元債券基金】(存續基金),並訂107年5月10日為合併基準日,詳如附件
2018/03/02 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,1.【8809/8810/9606/9607/8O11~8O14柏瑞新興市場高收益債券基金】業經金融監督管理委員會民國(下同)107年2月8日金管證投字第1070300767號函核准修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年4月16日起生效,其餘修訂事項自107年2月10日起生效。2【8806/8807/8822/9604/9605/8H01/8K01/8M01/8M02/8O07-8O10/8O25/8O26柏瑞全球策略高收益債券基金】、【8817/8818/9610/9611/8M05/8M06/8N03/8N04/8O19~8O22柏瑞新興亞太策略債券基金】、【8813/8814/9608/9609/8O15-8O18柏瑞新興市場企業策略債券基金】及【8802/8803柏瑞美國雙核心收益基金】修訂公開說明書,並自107年2月10日起生效。詳如附件
2018/03/02 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1437富蘭克林坦伯頓韓國基金】因規模較小,繼續運作本基金無法提供股東最佳利益,將於107年5月25日進行清算,本基金自即日起不再接受新申購及轉入之申請,原定期(不)定額投資最後申購日為107年5月17日,最後贖回及轉出日為107年5月24日,旨揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款,詳如附件
2018/03/01 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6B04第一金全球機器人及自動化產業基金-美元】自107年3月5日起暫停受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/03/01 安本國際證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【37XX安本環球系列基金】將於107年3月23日上午11時(盧森堡時間)召開年度股東大會,相關議程詳如附件
2018/03/01 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【19XX施羅德環球系列基金】自107年3月30日起,所有貨幣對沖級別徵收年率最高達每股淨資產價值0.03%之費用(避險費),詳如附件
2018/02/26 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司通知,原訂自107年3月1日起,【40XX駿利亨德森遠見系列基金】總代理人由宏利證券投資信託股份有限公司變更為駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司,惟總代理人未能於移轉生效日(107年3月1日)前完成銷售契約之簽訂,故自107年3月1日起,暫停受理【40XX駿利亨德森遠見系列基金】單筆及定期(不)定額之新申購及轉換至各該基金之申請。
2018/02/26 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【FD03/1458/2817富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金】、【1467/1468富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金】、【1405富蘭克林坦伯頓中小型企業基金】補充基金投資政策說明,詳如附件
2018/02/26 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村投信系列基金】107年3月暫停計價日期,詳如附件
2018/02/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增107年3月暫停計價日期,詳如附件
2018/02/26 復華證券投資信託股份有限公司通知,【7332復華全球平衡基金】、【7310復華亞太平衡基金】、【7319復華全球短期收益基金】、【7325復華新興市場短期收益基金】、【7326/7327/7A04/7C06復華新興市場高收益債券基金】、【7A01/7A02復華新興人民幣債券基金】、【7331復華新興人民幣短期收益基金】及【7335/7A06/7A07復華中國新經濟平衡基金】擬透過債券通投資大陸地區銀行間債券市場,修訂公開說明書之投資風險揭露內容,並自107年2月6日起生效。詳如附件
2018/02/22 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【14XX/28XX/FDXX富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金】之107年1月公開說明書更新通知,主要內容摘要如下:1.【1406/1450/2808富蘭克林坦伯頓新興國家基金】自107年4月2日起調降投資經理費用至1.15%。2.【2814富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金B股】調降維護費用至0.1%,詳如附件
2018/02/22 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1412/1453/2815富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金】、【1406/1450/2808富蘭克林坦伯頓新興國家基金】、【1444富蘭克林坦伯頓金磚四國基金】、【1428/1446富蘭克林坦伯頓東歐基金】經理團隊異動,此項變動並不影響前揭基金既有之投資政策,詳如附件
2018/02/14 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7007匯豐太平洋精典基金】截至107年2月6日止淨資產價值為新台幣289,695,619元,受益人人數501人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2018/02/13 野村證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【39XX/F1XX NN(L)系列基金】公開說明書變更,投資人可於境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)下載。
2018/02/13 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1705/1711/1736/1743/1744/1745/1750/1751/1752/1756/1758/1761/1764/F407/F408/F409聯博美國收益基金】、【1715/1716/1759/F411聯博歐洲收益基金】、【1730/1731/1735/1753/1754/1755/F404/F405/F406聯博新興市場債券基金】、【1746/1747聯博全球不動產證券基金】修改績效指標,並於107年1月31日起生效,詳如附件
2018/02/13 國泰證券投資信託股份有限公司通知,金融監督管理委員會以民國(下同)107年1月8日金管證投字第1060050274號函核准【6308國泰全球環保趨勢基金】(消滅基金)將併入【6319國泰新興市場基金】(存續基金),並訂107年4月11日為合併基準日。詳如附件
2018/02/08 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司通知,1.其總代理之【12XX法巴百利達系列基金】2017年第四季投資人須知更新,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.bnpparibas-am.tw/)下載。2.自107年3月23日起,【1220法巴百利達全球原物料股票基金C-美元】(消滅基金)將併入【1217法巴百利達全球能源股票基金C-美元】、【1218法巴百利達全球公用事業基金C-美元】(消滅基金)將併入【1228法巴百利達全球金融股票基金C-美元】,詳如附件
2018/02/08 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1410富蘭克林坦伯頓歐元全球基金】自107年3月5日起修訂投資政策及基金名稱變更為【1410富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金】,詳如附件
2018/02/07 107年2月15日至2月20日定期(不)定額投資,適逢農曆春節假期,投資日順延至107年2月21日,前述期間扣款投資者,請於107年2月14日下午3:30前,於本行授扣帳戶備足投資款項,以利扣款作業;若前述期間之定期(不)定額投資需異動者,請於107年2月14日本行網路銀行截止時間下午3:15前辦妥異動之約定。
2018/02/07 107年農曆春節假期為2月15日~2月20日,2月12日為國內股市封關日,國內基金申購日、買回日、暫停計價日期及付款日詳各投信公司公告(實際交易適用淨值及贖回付款日,依各投信公司之確認單為準)。
2018/02/06 野村證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【7839/7840/7Z04/7Z05野村多元資產動態平衡基金】、【7847/7H08/7Z11野村多元核心配置平衡基金】更名為【7839/7840/7Z04/7Z05野村動態配置多重資產基金】、【7847/7H08/7Z11野村核心配置多重資產基金】,及基金轉型暨修訂證券投資信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍,並自107年5月2日生效,詳如附件
2018/02/05 宏利證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【9504/9505/9506/9E09/9E10宏利新興市場高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,詳如附件
2018/02/05 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,其所經理之【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華系列基金】最新公開說明書請至公開資訊觀測站之「投資專區-基金資訊-基金公開說明書」單元,輸入公司代號:A00004(簡稱:匯豐中華)進行查詢或下載。其總代理之【30XX匯豐環球投資系列基金】最新公開說明書、投資人須知,詳細內容請至境外基金資訊觀測站之「基金公開說明書」查詢或下載。
2018/02/05 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,【19A1施羅德環球股債收息基金A-歐元對沖季配現】自2018年1月起之配息率由每季配發5%固定年息調整為每季配發浮動股息。
2018/02/01 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【2406/2420/2430天利(盧森堡)環球資產配置基金】、【2408/2424天利(盧森堡)全球焦點基金】、【2409天利(盧森堡)北美基金】、【2411/2428天利(盧森堡)美國選擇基金】及【2412/2429天利(盧森堡)泛歐洲股票基金】修訂公開說明書,營運費用自107年2月1日起由0.35%調降為0.30%,詳如附件
2018/02/01 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【0821富蘭克林坦伯頓成長基金】、【0822富蘭克林坦伯頓世界基金】、【0824富蘭克林坦伯頓外國基金】及【0826富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金】更新公開說明書,詳如附件
2018/02/01 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1456/1457/1474/2818/FD02富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金】、【1430富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金】、【1432富蘭克林坦伯頓成長-歐元基金】修訂基金投資政策事宜,生效日為107年2月28日,詳如附件
2018/02/01 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1947施羅德環球歐元短期債券A1】變更VaR基準,自107年3月1日生效,詳如附件
2018/01/31 元大證券投資信託股份有限公司通知,【5635/5636/5K02/5K03元大全球美元公司債券基金】截至107年1月24日止淨資產價值為新台幣299,210,289元,受益人人數135人。
2018/01/30 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,因該公司與東方匯理證券投資顧問股份有限公司合併,自107年3月1日起公司名稱變更為「鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司」,詳如附件
2018/01/29 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【45XX英傑華系列基金】將於107年2月13日下午3時(歐洲中部時間)召開臨時股東大會。相關議程詳如附件
2018/01/29 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【7016匯豐五福全球債券組合基金】(以下稱本基金)截至107年1月23日止,其淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元,依本基金證券投資信託契約第24條規定及金融監督管理委員會核准終止該契約,並訂於107年3月31日進行清算。本基金自即日起不再接受新申購申請,原定期(不)定額投資亦暫停扣款,107年3月29日為最後買回及轉出日。旨揭基金一旦進入清算程序,將會禁止贖回及轉出交易,至清算完成才可分配清算款。詳如附件
2018/01/26 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【48XX/F7XX/F9XX鋒裕環球系列基金】配合集團內因合併所致之實體整併,自107年2月16日起,「鋒裕基金(Pioneer Funds)」系列之名稱變更為「鋒裕匯理基金(II)(Amundi Funds II)」,詳如附件
2018/01/26 野村證券投資信託股份有限公司通知,【71XX/78XX/7HXX/7ZXX野村投信系列基金】新增107年2月暫停計價日期,詳如附件
2018/01/26 匯豐中華證券投資信託股份有限公司通知,【70XX/7JXX/7YXX匯豐中華投信系列基金】新增107年2月暫停計價日期,詳如附件
2018/01/25 貝萊德證券投資信託股份有限公司通知,【5509貝萊德亞美利加收益基金-月配現】截至107年1月23日止淨資產價值為新台幣299,412,783元,受益人人數17人。由於前揭基金之淨資產價值已接近清算規模,為避免新申購之客戶隨即可能面臨清算事宜,自即日起暫時停止接受新申購及轉換至該基金之申請。
2018/01/24 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1429富蘭克林坦伯頓泰國基金】、【1437富蘭克林坦伯頓韓國基金】經理團隊異動,此項變動並不影響該基金既有之投資政策,經理團隊異動詳如附件
2018/01/18 兆豐國際證券投資信託股份有限公司通知,【77XX/7GXX/7XXX兆豐國際系列基金】107年度第一季休市公告,詳如附件
2018/01/12 鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【F7XX鋒裕後收系列基金】分銷費自2018年1月1日起由每年最高1.5%調降為1.0%,並擬於2018年2月份之公開說明書內呈現,詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或該公司網站(http://www.pioneerinvestments.tw)下載。
2018/01/12 施羅德證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【1917/1924/1952/1953施羅德環球亞洲債券基金】變更英文名稱、投資目標和政策及管理費由1.25%調降為1.00%,並於107年3月1日起生效,詳如附件
2018/01/11 第一金證券投資信託股份有限公司通知,【6014/6015第一金全球高收益債券基金】、【6017/6B01第一金中國世紀基金】、【6020/6B04第一金全球機器人及自動化產業基金】、【6021/6B05第一金全球FinTech金融科技基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書及【6014第一金全球高收益債券基金A-不配息】更名為【6014第一金全球高收益債券基金-累積型】、【6015第一金全球高收益債券基金B-月配現】更名為【6015第一金全球高收益債券基金-月配現】,並自106年12月22日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/01/10 安聯證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【0419安聯韓國基金】因國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之六十之法定上限,自107年1月17日起停止受理新申購或轉換至該基金。原以定期(不)定額投資之客戶,仍得按原契約額度繼續扣款,惟不得增加扣款次數及扣款金額。
2018/01/10 1.本公司設置之【9888全球多重收益組合基金信託資金集合管理運用專戶】106年第4季未達可分配收益標準,收益不予分配。
2.本公司設置之【99G2中美動態策略組合基金信託資金集合管理運用專戶】民國106年第4季收益分配將於107年1月19日發放,收益分配基準日為107年1月5日,每單位配息金額:0.28。 3.霸菱證券投資顧問(股)公司配息公告:【0733霸菱亞洲平衡基金-A類美元季配現】基準日106/12/29,本次不配息。
2018/01/08 柏瑞證券投資信託股份有限公司通知,【8815/8816/9601/8M03/8M04/8N01/8N02/8O01/8O02柏瑞亞太高收益債券基金】修訂證券投資信託契約及公開說明書,修訂第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍等相關條文,並自106年12月30日起生效。證券投資信託契約修正對照表,詳如附件
2018/01/08 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司通知,其總代理之【1433富蘭克林坦伯頓高價差基金】修訂投資政策及基金名稱變更為【1433富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金】,並自2018年1月31日起生效,詳如附件
2018/01/03 聯博證券投資信託股份有限公司通知,其總代理之【F401/F402/F403/F410/1712/1713/1732/1733/1738/1748/1749/1757/1760/1762/1763聯博全球高收益債券基金】更新其投資政策,並於107年2月22日起生效,詳如附件
2018/01/02 中國信託證券投資信託股份有限公司通知,【45XX英傑華系列基金】將於107年1月10日下午2點30分(歐洲中部時間)召開臨時股東大會。相關議程詳如附件
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