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1417 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益-季配息(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
績效表現 三個月 六個月 最近一年 最近二年 最近三年
報酬率 ▼0.16% ▲0.15% ▼2.99% ▲10.25% ▲11.04%
★報酬率原幣計算至2014/04/17★
產品基本資料
產品名稱 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益-季配息(美元) 
英文名稱 Templeton Emerging Markets Bond Fund A 
最新淨值 USD 19.04  (2014-04-17)  風險屬性 穩健型 
最近一年高點 USD 21.1  (2013-05-09)  最近一年低點 USD 18.59  (2014-02-03) 
產品規模 6213.3百萬美元(2014/3/31)  風險波動 7.0961 
經理人 Michael Hasenstab 
公司名稱 富蘭克林坦伯頓集團 
產品類型 固定收益型(債券型)  投資地區 新興市場 
計價幣別 美元  投資產業 新興市場債 
成立日期 1991-07-05  註冊地 盧森堡 
保管銀行 Chase Manhattan Bank 
保管費 0.01%∼0.14%  前收手續費 1.5% 
贖回款入帳日 自贖回交易日隔天起算,約  3  個工作天入帳
銷售機構基金通路報酬揭露-基金經理費及本行分成
經理費 1%  本行分成不多於 1% 
基金家族
1408 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益-季配權(美元)
1417 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益-季配息(美元)
1445 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益-月配息(美元)
2811 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益-B股-季配息(美元)
幣別配置-1417 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益-季配息(美元)
資料基準日:2014/02/28
美元
  29.2%
墨西哥幣
  12.89%
馬來西亞幣
  9.9%
奈及利亞幣
  9.83%
資產配置-1417 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益-季配息(美元)
資料基準日:2014/02/28
固定收益
  96.09%
現金及約當現金
  3.91%

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警語:

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