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1712 聯博全球高收益債券AT股-月配息(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息政策可能致配息來源為本金)
績效表現 一個月 三個月 六個月 最近一年 最近二年 最近三年
報酬率 ▲1.55% ▲3.31% ▲7.64% ▲15.02% ▲16.66% ▲33.16%
★報酬率原幣計算至2013/05/16★          報酬率走勢圖    淨值走勢圖

1712 聯博全球高收益債券AT股-月配息(美元)

近三十天淨值： 幣別 - 美元
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2013/05/16　 4.81　 ▲0.01 　 ▲0.2% 　
2013/05/15　 4.8　 ▼0.01 　 ▼0.2% 　
2013/05/14　 4.81　 ▲0.0 　 ▲0% 　
2013/05/13　 4.81　 ▼0.01 　 ▼0.2% 　
2013/05/10　 4.82　 ▼0.01 　 ▼0.2% 　
2013/05/08　 4.83　 ▲0.01 　 ▲0.2% 　
2013/05/07　 4.82　 ▲0.01 　 ▲0.2% 　
2013/05/06　 4.81　 ▲0.0 　 ▲0% 　
2013/05/03　 4.81　 ▲0.01 　 ▲0.2% 　
2013/05/02　 4.8　 ▲0.02 　 ▲0.41% 　
2013/04/30　 4.78　 ▼0.02 　 ▼0.41% 　
2013/04/29　 4.8　 ▲0.01 　 ▲0.2% 　
2013/04/26　 4.79　 ▲0.01 　 ▲0.2% 　
2013/04/25　 4.78　 ▲0.0 　 ▲0% 　
2013/04/24　 4.78　 ▲0.01 　 ▲0.2% 　
日期 淨值 漲跌 漲跌幅
2013/04/23　 4.77　 ▲0.01 　 ▲0.21% 　
2013/04/22　 4.76　 ▲0.0 　 ▲0% 　
2013/04/19　 4.76　 ▲0.01 　 ▲0.21% 　
2013/04/18　 4.75　 ▲0.0 　 ▲0% 　
2013/04/17　 4.75　 ▼0.01 　 ▼0.21% 　
2013/04/16　 4.76　 ▲0.0 　 ▲0% 　
2013/04/15　 4.76　 ▲0.0 　 ▲0% 　
2013/04/12　 4.76　 ▲0.0 　 ▲0% 　
2013/04/11　 4.76　 ▲0.01 　 ▲0.21% 　
2013/04/10　 4.75　 ▲0.0 　 ▲0% 　
2013/04/09　 4.75　 ▲0.01 　 ▲0.21% 　
2013/04/08　 4.74　 ▲0.0 　 ▲0% 　
2013/04/05　 4.74　 ▲0.01 　 ▲0.21% 　
2013/04/04　 4.73　 ▲0.01 　 ▲0.21% 　
2013/04/03　 4.72　 ▲0.0 　 ▲0% 　

上海銀行財富管理

警語：

  1. 本行上架之國內、境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理之注意外，不負基金之盈虧，亦不保證最低收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  2. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
  3. 有關基金負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人請至境外基金資訊觀測站（http:/www.fundclear.com.tw）或公開資訊觀測站（ http://newmops.tse.com.tw/）查詢。
  4. 手續費後收型基金﹙含B、C股﹚在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
  5. 本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議。
  6. 本行已盡力就可靠之資料來源提供訊息，但無法保證資料來源之完整性，如有疏漏或錯誤，本行恕不負任何法律責任。
  7. 本行受託投資國內、境外基金，不保本、不保息，投資所可能產生之本金虧損、匯率損失或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由投資人自行承擔。
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  9. 本網頁基金淨值僅供參考，實際應以基金公司公告之淨值為準。
  10. 所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
  11. 定期定額投資試算，本行係以該基金公司最近一次淨值報價之營業日為扣款基準日，每營業日更新計算之。投資人不同時間進場，將有不同投資績效，且過去績效不代表來績效之保證。
  12. 投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
  13. 投資區域包含中國、香港等地基金之特別注意風險：
    (1) 境外基金不得超過基金淨資產價值之10%，而非完全投資於大陸地區有價證券。
    (2) 投資區域包含中國大陸及香港等地之基金，可能因產業循環或非經濟因素（如：政府政策、稅項、貨幣匯回限制或該投資區域之法律、規定），導致價格劇烈波動，以及市場機制不如已開發市場健全，產生流動性不足風險，而使資產價值受不同程度之影響。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  14. 鋒裕美國高息等四檔基金警語如下：
    (1) 鋒裕基金-美國高息（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損）
    (2) 鋒裕基金-環球高收益（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損）
    (3) 鋒裕基金-策略收益（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且經配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損）
    (4) 鋒裕基金-美元綜合債券（配息後基金之費用可能自本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損）

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